PRILOG. Razdoblje izvještavanja:..200 do 3.3.200 Matični broj (MB): 0327553 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 08000093 Osobni identifikacijski broj 479242222 (OIB): Tvrtka izdavatelja: Dalekovod d.d. Poštanski broj i mjesto: 0000 Zagreb Ulica i kućni broj: M.Čavića 4 Adresa e-pošte: korporativne.komunikacije@dalekovod.hr Internet adresa: www.dalekovod.hr Šifra i naziv općine/grada: 33 Zagreb Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 2 Grad Zagreb Broj zaposlenih: 2.78 (krajem tromjesečja) DA Šifra NKD-a: 4299 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: DALEKOVOD CINČAONICA d.o.o. DUGO SELO 0654985 UNIDAL D.O.O. VINKOVCI 0894846 DALEKOVOD TIM D.D. TOPUSKO 03629538 DALEKOVOD PROJEKT D.O.O. ZAGREB 0693336 DALEKOVOD TKS DOBOJ A.D. DOBOJ, BIH 38934 DALEKOVOD ULAGANJA D.O.O. ZAGREB 02276038 DALEKOVOD ESOP D.O.O. ZAGREB 0967703 EL-RA D.O.O. VELA LUKA 02685 DALEKOVOD LJUBLJANA D.O.O. LJUBLJANA, SLO S28940024 DALEKOVOD EMU D.O.O. VELA LUKA 02565536 DALEKOVOD MOSTAR D.O.O. MOSTAR, BIH 00264000 Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Viktor Horvatinovič (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 0/24-888 Telefaks: 0/677-30 Adresa e-pošte: korporativne.komunikacije@dalekovod.hr Prezime i ime: Miličić Luka (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu:. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA..200 3.3.200 Naziv pozicije Prethodno Tekuće AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 2 3 4 00 0 0 002 808.47.436 842.785.984 003 22.709.667 2.59.95 004 708.864.076 697.387.339 005 76.897.693 23.77.068 006 89.662 007 0 008.50.276.09.563.759.483 009 482.72.24 474.264.792 00 98.742.794 879.63.762 0 60.383.596 40.926.979 02 48.437.505 68.953.950 03 3.86.90 74.096.88 04 0 0 05 2.332.609.455 2.480.642.285 06 07 686.999.363 695.040.26 08 229.38.200 229.38.200 09 0 734.226 020 345.632.495 345.638.202 02 7.224.760 7.224.706 022 2.324.459 93.490.725 023 0 0 024 9.573.397 7.896.425 025 0 0 026 0.863.052 0.674.732 027 8.475.988 8.695.987 028 279.85.838 28.637.670 029.280.098.888.47.203.544 030 77.849.378 78.064.867 03 2.332.609.455 2.480.642.285 032 033 676.36.3 684.365.485 034 0.863.052 0.674.732
RAČUN DOBITI I GUBITKA..200 za..200 do 3.3.200 Naziv pozicije Prethodno Tekuće I. POSLOVNI PRIHODI. Prihodi od prodaje 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 3. Materijalni troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklađivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 035 598.368.200 598.368.200 287.245.23 287.245.23 036 582.372.549 582.372.549 279.03.436 279.03.436 037 8.279.06 8.279.06.868.28.868.28 038 7.76.59 7.76.59 7.880.028 7.880.028 039 590.67.465 590.67.465 268.06.039 268.06.039 040 43.745.084 43.745.084 4.534.262 4.534.262 04 0 0 2.092.837 2.092.837 042 405.724.86 405.724.86 42.06.32 42.06.32 043 82.76.226 82.76.226 73.97.82 73.97.82 044 2.829.709 2.829.709 4.575.99 4.575.99 045 36.550.305 36.550.305 22.607.73 22.607.73 046 92.63 92.63 75.723 75.723 047 0 0 0 0 048 9.048.72 9.048.72 4.67.460 4.67.460 049 8.507.38 8.507.38 604.784 604.784 050 55.098 55.098 204.253 204.253 05 7.66.933 7.66.933 400.53 400.53 052 0 0 0 0 053 325.663 325.663 0 0 054 3.445 3.445 0 0 055 4.89.449 4.89.449 9.303.289 9.303.289 056 0 0 32.575 32.575 057 4.658.860 4.658.860 8.97.033 8.97.033 058 47.620 47.620 4.46 4.46 059 2.969 2.969 6.266 6.266 060 5.444.423 5.444.423 0 0 06 572.679 572.679 0 0 062 622.39.76 622.39.76 287.850.05 287.850.05 063 605.559.593 605.559.593 277.409.328 277.409.328 064 6.760.68 6.760.68 3.497.232 3.497.232 065 0 0 3.056.546 3.056.546 066 5.666.840 5.666.840 2.664.23 2.664.23 067.093.328.093.328 0.834.254 0.834.254 068 3.057.780 3.057.780 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 069.264.44.264.44 7.896.425 7.896.425 XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 070 07 072 7.3 7.3 9.95 9.95
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju..200 do 3.3.200 Naziv pozicije NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti A) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja Prethodno Tekuće 2 3 4 073 6.760.68 0.440.688 074 2.829.709 4.575.99 075 52.373.602.077.085 076 0 88.227.69 077 68.324.777 0.409.875 078 6.633.700.897.787 079 66.92.955 36.629.045 080 0 3.376.033 08 79.4.22 0.93.00 082 0 3.500.508 083 0 90.759.367 084 79.4.22 7.829.008 085 87.807.743 8.800.037 086 0 0 087 4.498.026.549.947 088 26.806.076 96.887 089 263.500 252.642 090 0 0 09 0 623 092 23.567.602.900.099 093 4.80.242 5.789.306 094 232.207.296 2.56.963 095 0 4.328 096 247.008.537 26.987.597 097 0 0 098 5.440.936 25.087.498 099 3.347.779 0 00 00.490.554 200.332.474 0 0.993.706 02 03.838.332 202.326.80 03 200.66.070 69.530.686 04 0 0 05 8.46.342 5.842.489 06.99.350 49.098 07 0 0 08 20.23.762 75.522.273 09 0 26.803.907 0 06.393.430 0 0 20.56.446 2 34.026.623 0 3 57.676.620 48.437.504 4 0 20.56.446 5 34.026.623 0 6 23.649.997 68.953.950
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od..200 do 3.3.200. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 0. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje. Tekući i odgođeni porezi (dio) 2. Zaštita novčanog tijeka 3. Promjene računovodstvenih politika 4. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 5. Ostale promjene kapitala 6. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 6a. Pripisano imateljima kapitala matice 6b. Pripisano manjinskom interesu Naziv pozicije Prethodno Povećanje Smanjenje Tekuće 2 3.2. prethodne godine 3 4 7 229.38.200 229.38.200 8 0 734.226 734.226 9 345.632.495 5.707 345.638.202 20 2.324.459 9.66.267 7.880.028 7.880.028 2 9.573.397 7.896.425 9.573.397 7.896.425 22 23 24 7.224.760 54 7.224.706 25 26 4.575.99 4.575.99 27 28 29 30 3 32 676.36.3 598.754.787 33 676.36.3 598.754.787 34 0.863.052 0.674.732
Bilješke uz financijske izvještaje () Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslavanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.