GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt

BILANCA POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA ( 003+00+020+03+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina. Zemljište 2. Građevinski objekti 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA ( 0 do 09) 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA ( 02 do 030). Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 0. Ostala dugotrajna financijska imovina IV. POTRAŽIVANJA ( 032 do 035). Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih 3. Potraživanja od kupaca 4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA ( 038+046+053+063) I. ZALIHE ( 039 do 045). Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 00 002 502.497.595 509.948.839 003 6.587.30 8.287.629 004 2.753.659 2.84.363 005 20.427 66.77 006 0 0 007 0 0 008 3.285.5 4.9.894 009 528.09.4.60 00 492.347.854 498.83.544 0 9.07.262 9.033.947 02 423.920.759 4.52.425 03 4.64.236 39.994.006 04.29.323.898.50 05 0 0 06 233.99 235.462 07 6.208.53 35.672.36 08 96.842 96.842 09 0 0 020 3.046.39 3.046.39 02 0 0 022 0 0 023 0 0 024 0 0 025 0 0 026 0 0 027 980.42 980.42 028 0 0 029 0 0 030 2.065.898 2.065.898 03 56.2 43.347 032 0 0 033 0 0 034 355.49 30.628 035 60.963 29.79 036 0 0 037 84.995.08 03.825.599 038 7.976.56 8.908.243 039 7.975.76 8.90.573 040 0 0 04 0 0 042 0 0 043 800 6.670

BILANCA POD-BIL 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA ( 047 do 052). Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih 3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA ( 054 do 062). Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA ( 00+002+037+064) F) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE ( 068 do 070+076+077+08+084+087) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI ( 07+072-073+074+075). Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI ( 078 do 080). Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK ( 082-083). Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE ( 085-086). Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine 044 0 0 045 0 0 046 22.385.272 22.228.528 047 0 0 048 0 0 049 9.674.223 9.040.587 050 4.873 7.57 05 675.60.562.693 052 2.030.575.68.09 053 52.255.867 50.25.077 054 0 0 055 0 0 056 0 0 057 0 0 058 0 0 059 0 0 060 0 0 06 52.255.867 50.25.077 062 0 0 063 2.377.38 22.563.75 064 26.784 0.30 065 587.59.397 63.784.739 066 4.592.34 6.326.723 067 409.520.99 43.44.249 068 378.000.000 378.000.000 069 34.045.678 34.045.678 070 0 0 07 0 0 072 0 0 073 0 0 074 0 0 075 0 0 076 0 0 077 0 0 078 0 0 079 0 0 080 0 0 08-7.493.575-2.525.479 082 0 0 083 7.493.575 2.525.479 084 4.968.096 3.624.050 085 4.968.096 3.624.050 086 0 0

BILANCA POD-BIL VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES B) REZERVIRANJA ( 089 do 094). Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Rezerviranja za započete sudske sporove 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 6. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE ( 096 do 06). Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 3. Obveze prema društvima povezanim 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih 5. Obveze za zajmove, depozite i slično 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 7. Obveze za predujmove 8. Obveze prema dobavljačima 9. Obveze po vrijednosnim papirima 0. Ostale dugoročne obveze. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE ( 08 do 2). Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 3. Obveze prema društvima povezanim 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih 5. Obveze za zajmove, depozite i slično 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 7. Obveze za predujmove 8. Obveze prema dobavljačima 9. Obveze po vrijednosnim papirima 0. Obveze prema zaposlenicima. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 2. Obveze s osnove udjela u rezultatu 3. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 4. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA ( 067+088+095+07+22) G) IZVANBILANČNI ZAPISI 087 0 0 088 2.039.297.642.29 089 2.039.297.642.29 090 0 0 09 0 0 092 0 0 093 0 0 094 0 0 095 6.447.729 3.569.063 096 0 0 097 0 0 098 0 0 099 0 0 00 0 0 0 5.766.003 2.887.337 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 68.726 68.726 06 0 0 07 35.530.204 42.962.67 08 0 0 09 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2.823.92 2.795.346 4 748.686.272.382 5 0.55.847 7.83.424 6 0 0 7 2.392.354 2.35.939 8 2.276.50 3.39.647 9 0 0 20 0 0 2 6.773.246 6.29.879 22 33.98.968 52.466.68 23 587.59.397 63.784.739 24 4.592.34 6.326.723

RAČUN DOBITI I GUBITKA POD-RDG I. POSLOVNI PRIHODI ( 26 do 30). Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) c) Ostali vanjski troškovi 4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine 7. Ostali financijski rashodi 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) II. POSLOVNI RASHODI ( 32+33+37+4+42+43+46+53). Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi ( 34 do 36) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe 3. Troškovi osoblja ( 38 do 40) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosna usklađenja ( 44+45) a) dugotrajne imovine osim financijske imovine b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 7. Rezerviranja ( 47 do 52) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze c) Rezerviranja za započete sudske sporove d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima f) Druga rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI ( 55 do 64). Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 7. Ostali prihodi s osnove kamata 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 0. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI ( 66 do 72). Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM 25 6.88.564 27.349.45 26 0 0 27 08.07.243 08.597.823 28 0 0 29 0 0 30 8.80.32 8.75.322 3 3.363.407 24.32.54 32 0 0 33 34.555.745 40.885.77 34 22.32.035 22.259.423 35 0 0 36 2.423.70 8.626.348 37 40.30.05 38.87.720 38 24.362.238 23.768.9 39 9.908.67 9.503.299 40 5.859.700 5.600.302 4 30.679.396 35.570.043 42 5.2.764 5.238.33 43 280.574 335.895 44 49.260 65.956 45 23.34 269.939 46 2.039.297.642.29 47 2.039.297.642.29 48 0 0 49 0 0 50 0 0 5 0 0 52 0 0 53 466.526.768.265 54.889.872.799.390 55 0 0 56 0 0 57 0 0 58 0 0 59 0 0 60 6.664 2.56 6.552.68.58.800 62 330.040 278.434 63 0 0 64.000 0 65 439.933 30.672 66 0 0 67 0 0 68 62.068 89.906 69 272.025 2.766 70 0 0 7 0 0 72 5.840 0 73 0 0

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA IX. UKUPNI PRIHODI ( 25+54+73 + 74) X. UKUPNI RASHODI ( 3+65+75 + 76) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA ( 77-78). Dobit prije oporezivanja ( 77-78) 2. Gubitak prije oporezivanja ( 78-77) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA ( 79-82). Dobit razdoblja ( 79-82) 2. Gubitak razdoblja ( 82-79) PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA ( 87-88). Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje ( 86-89) 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje ( 89-86) UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA ( 79+86). Dobit prije oporezivanja ( 92) 2. Gubitak prije oporezivanja ( 92) XVII. POREZ NA DOBIT ( 82+89) XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA ( 92-95). Dobit razdoblja ( 92-95) 2. Gubitak razdoblja ( 95-92) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA ( 200+20). Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA ( 204 do 2). Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK ( 203-22) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA ( 202+23) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA ( 26+27). Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 74 0 0 75 0 0 76 0 0 77 8.77.436 29.48.535 78 3.803.340 24.63.826 79 4.968.096 4.534.709 80 4.968.096 4.534.709 8 0 0 82 0 90.659 83 4.968.096 3.624.050 84 4.968.096 3.624.050 85 0 0 86 0 0 87 0 0 88 0 0 89 0 0 90 0 0 9 0 0 92 0 0 93 0 0 94 0 0 95 0 0 96 0 0 97 0 0 98 0 0 99 0 0 200 0 0 20 0 0 202 4.968.096 3.624.050 203 0 0 204 0 0 205 0 0 206 0 0 207 0 0 208 0 0 209 0 0 20 0 0 2 0 0 22 0 0 23 0 0 24 4.968.096 3.624.050 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) 25 0 0 26 0 0 27 0 0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda POD-NTD Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 4. Novčani primici s osnove povrata poreza 5. Novčani izdaci dobavljačima 6. Novčani izdaci za zaposlene 7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 8. Ostali novčani primici i izdaci I. Novac iz poslovanja ( 00 do 008) 9. Novčani izdaci za kamate 0. Plaćeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI ( 009 do 0) Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti ( 03 do 08). Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti ( 020 do 024) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI ( 09 + 025) Novčani tokovi od financijskih aktivnosti. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti ( 027 do 030). Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti ( 032 do 036) C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI ( 03+037). Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA ( 02 + 026 + 038 + 039) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA ( 040+04) 00 24.39.52 240.287.356 002 0 0 003 49.66 44.636 004 0 0 005-47.00.964-47.834.92 006-43.899.587-43.725.63 007 0 0 008-2.28.32-03.5.283 009 38.420.806 45.720.57 00-54.939-63.356 0 0-36.772 02 38.265.867 45.520.029 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 6.664 2.56 07 0 0 08 698.59 7.079.435 09 705.255 7.08.59 020-22.59.8-40.057.737 02 0 0 022 0 0 023 0 0 024-430.953 -.62.847 025-22.590.34-4.670.584 026-2.884.879-24.588.993 027 0 0 028 0 0 029 0 0 030 3.30.60 29.86 03 3.30.60 29.86 032-2.804.027-2.772.604 033 0 0 034 0 0 035 0 0 036-2.093.296-7.650 037-4.897.323-2.890.254 038 -.595.722-2.760.393 039 0 0 040 4.785.266 8.70.643 04 39.732.99 54.58.85 042 54.58.85 72.688.828