PRILOG. Razdoblje izvještavanja:..200 do 3.3.200 Matični broj (MB): 03636356 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 04000090 Osobni identifikacijski broj 209894356 (OIB): Tvrtka izdavatelja: Hoteli Haludovo Malinska d.d. Poštanski broj i mjesto: 5500 Malinska Ulica i kućni broj: Put Haludova Adresa e-pošte: josip.pranic@haludovo.t-com.hr Internet adresa: www.haludovo.hr Šifra i naziv općine/grada: 253 Malinska-Dubašnica Šifra i naziv ţupanije: Konsolidirani izvještaj: 8 Primorsko Goranska Broj zaposlenih: 29 (krajem tromjesečja) ne Šifra NKD-a: 550 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Škarpa Marina (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 058592 Telefaks: 05859354 Adresa e-pošte: financije@haludovo.htnet.hr Prezime i ime: Mkrtychyan Karen (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu:. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA stanje na dan 3.3.200 Naziv pozicije Prethodno Tekuće AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŢIVANJA V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŢIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANĈNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŢANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROĈNE OBVEZE D) KRATKOROĈNE OBVEZE E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANĈNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 2 3 4 00 002 225.694 223.829 003 2 5 004 225.692 223.824 005 006 007 008 363 240 009 52 48 00 273 76 0 02 38 6 03 4.66 04 05 240.673 224.069 06 73.765 708.27 07 202.948 97.9 08 24.658 24.658 09 020 50 50 02 022 943 023 0.200 5.92 024 025 2.503.604 026 027 4.66.60 028 9.874 23.9 029.623 2.086 030.62 03 240.673 224.069 032 73.765 708.27 033 034
RAĈUN DOBITI I GUBITKA za..200 do 3.3.200 I. POSLOVNI PRIHODI. Prihodi od prodaje 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 3. Materijalni troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklađivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA 604 XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU Naziv pozicije Prethodno Tekuće Kumulativno Tromjeseĉje Kumulativno Tromjeseĉje 2 3 4 5 6 035 9 9 35 35 036 037 038 20 20 35 35 039 2.334 2.334.502.502 040 04 042 44 44 3 3 043 682 682 702 702 044.20.20 620 620 045 46 45 6 6 046 047 048 6 6 6 6 049 3 3 0 0 050 05 3 3 052 053 054 055 202 202 37 37 056 057 202 202 37 37 058 059 060 0 0 0 0 06 0 0 0 0 062 33 33 35 35 063 2.536 2.536.639.639 064 065 2.503 2.503.604.604 066 067 068 2.503 2.503.604.604 069 070 07 072
IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju..200 do 3.3.200 Naziv pozicije NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti A) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti B) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 2530. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti C) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja Prethodno Tekuće 2 3 4 073-2.503 -.604 074.20 620 075 30 076 47 97 077 4 078 4.235.284 079 3.390 40 080 232 08 082 7.25 3.969 084 7.26 4.20 085 086 3.826 3.800 087 7 088 089 090 09 092 7 093 33 40 094 095 096 33 097 098 26 39 099 00 3.899 3.88 0 02 3.88 03 4 48 04 05 06 07 5 6 08 56 64 09 3.843 3.87 0 3.843 3.87 2 3.952 3.839 3 7 38 4 5 33 22 6 38 6
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od..200 do 3.3.200. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 0. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje. Tekući i odgođeni porezi (dio) 2. Zaštita novčanog tijeka 3. Promjene računovodstvenih politika 4. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 5. Ostale promjene kapitala 6. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 6a. Pripisano imateljima kapitala matice 6b. Pripisano manjinskom interesu Naziv pozicije Prethodno Povećanje Smanjenje Tekuće 2 3.2. prethodne 3 4 godine 7 24.658 24.658 8 9 50 50 20-9.257-6.656-5.93 2-6.656 -.604-6.656 -.604 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 98.795-8.260-6.656 97.9 33 34
Bilješke uz financijske izvještaje U periodu od 0.0.200-3.03.200.objekti su bili zatvoreni.broj zaposlenih na dan 3.03.200.bio je 29.U tom periodu društvo je bilo likvidno.poslovalo je s gubitkom.sredstva za plaće i ostale troškove društvo je osiguravalo iz zajma.u osnosu na isti period 2009.godine nema većih razlika u računu dobiti i gubitka,osim kod poslovnih rashoda -amortizacija- zbog smanjenja stope amortizacije na građevinskim objektima.u tijeku su pripreme za turističku sezonu 200.