Adris Grupa d.d. Tromjesečni financijski izvještaji na dan 3. ožujak 200. godine Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora / 5220 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 80 000, 80 22; fax: +385 (0)52 83 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
SADRŽAJ Str. MEðUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA - 2 TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ADRIS GRUPA d.d (nekonsolidirani i konsolidirani) 3-2 IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 3 Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora / 5220 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 80 000, 80 22; fax: +385 (0)52 83 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
MEðUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA Naznaka značajnih dogañaja koji su se dogodili u izvještajnom razdoblju i utjecaj tih dogañaja na skraćeni skup financijskih izvještaja TDR je u prvom tromjesečju 200. poslovao u vrlo nepovoljnim tržišnim okolnostima. Rast nezaposlenosti, pad kupovne moći i gospodarske nesigurnosti na ključnim tržištima s jedne strane te novi rast poreznog opterećenja na ključnim izvoznim tržištima regije. Navedene okolnosti, kao što je bilo predviñeno, uzrokovale su pada potrošnje na ključnim tržištima. TDR je u prvom tromjesečju 200. godine ostvario,9 posto nižu prodaju u odnosu na isto prošle godine. Nadalje, prisutan je snažan pomak potražnje prema nižim cjenovnim segmentima tzv. downtrading. Osim pada prodaje i rasta potrošnje popularnih marki cigareta na pad poslovnog rezultata utjecala je i činjenica da je rast trošarina bio brži od rasta maloprodajnih cijena TDR-ovih proizvoda. Grupa je u turističkom dijelu nastavila investicijski ciklus s ciljem razvoja ponude proizvoda koji bi omogućili produljenje sezone. Počela je gradnja hotela Lone, proizvoda namijenjenog kongresnom turizmu i segmentu poslovnih gostiju. Investicija je vrijedna preko 300 milijuna kuna, a hotel bi trebao biti uveden na tržište u 20. Poslovni turizam je brzorastući i visokoprofitni segment turističkoga sektora, a osobito je značajan za popunjenje izvan glavne sezone. Trenutni booking, s obzirom na gospodarske okolnosti u kojima se nalaze glavna emitivna tržišta, ima zadovoljavajuće pokazatelje. Cromaris je u prvom tromjesečju završio pripremu za početak investicijskog ciklusa u sustave automatskog hranjenja ribe što će znatno smanjiti troškove i povećati efikasnost poslovanja. Društvo je u prvom kvartalu imalo jednokratnih troškova restrukturiranja. Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora / 5220 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 80 000, 80 22; fax: +385 (0)52 83 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
Grupa je zabilježila niži neto financijski rezultat uslijed utjecaja negativnih tečajnih razlika na financijskoj imovini. Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za naredno izvještajno Daljnji pad kupovne moći stanovništva i porast nezaposlenosti na ključnim tržištima mogu utjecati na pad potražnje cigareta i pomak potrošača prema nižim cjenovnim segmentima. Rast poreznog tereta u okviru harmonizacijskog procesa pridruživanja EU, te deficitu državnih budžeta, može utjecati na rast poreznog tereta što izravno utječe na rast maloprodajne cijene cigareta. Rezultat navedenih rizika u poslovnom okruženju može utjecati na dodatno pojačani spomenuti pad potražnje i downtrading. Turistički dio Grupe pod utjecajem je recesijskog makroekonomskog okruženja i pada kupovne moći na glavnim emitivnim tržištima. Loše gospodarsko stanje glavnih konkurenata na Mediteranu, će potencijalno potaknuti damping cijene meñunarodne i lokalne konkurencije. Tijekom narednog razdoblja započet će proces dokapitalizacije društva Cromaris d.d., sukladno planironoj strategiji rasta i razvoja tvrtke. Podaci o značajnim transakcijama izmeñu povezanih osoba sastavljene sukladno odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja U tekućem izvještajnom razdoblju odvijale su se uobičajene transakcije roba i usluga unutar članica Grupe. Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora / 5220 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 80 000, 80 22; fax: +385 (0)52 83 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
PRILOG. Razdoblje izvještavanja:..200 do 3.3.200 Matični broj (MB): 0307528 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 0400006 Osobni identifikacijski broj 8202367977 (OIB): Tvrtka izdavatelja: ADRIS GRUPA d.d. Poštanski broj i mjesto: 5220 ROVINJ Ulica i kućni broj: Obala V. Nazora Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr Internet adresa: www.adris.hr Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 8 ISTARSKA Broj zaposlenih: 26 (krajem tromjesečja) NE Šifra NKD-a: 700 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: G.Vitomir Palinec (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 052 80 8 Telefaks: 052 8 284 Adresa e-pošte: Prezime i ime: g. Branko Zec (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu:. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA stanje na dan 3.3.200 Naziv pozicije Prethodno Tekuće AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 2 3 4 00 002 2.299.65.35 2.302.367.905 003 6.0.526 7.05.407 004 20.36.478 9.87.309 005 2.65.8.052 2.67.444.473 006 40.080 33.537 007 7.867.79 7.867.79 008 3.260.245.276 3.38.769.430 009 00 535.98.64 535.726.07 0 2.722.874.79 2.78.529.282 02.452.483.54.3 03 46.333 82.658 04 05 5.559.906.924 5.62.29.993 06 07 5.0.538.64 5.032.64.065 08 64.000.000 64.000.000 09 6.92.764 6.92.764 020 4.058.83.24 4.058.83.24 02 022 265.479.424 77.803.637 023 024 506.324.22 2.02.423 025 026 027 4.942.392 4.942.392 028 38.770 3.923 029 505.980.26 546.38.606 030 306.860 384.007 03 5.559.906.924 5.62.29.993 032 033 034
RAČUN DOBITI I GUBITKA za..200 do 3.3.200 Naziv pozicije Prethodno Tekuće Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 I. POSLOVNI PRIHODI 035 4.470.496 4.470.496 2.959.233 2.959.233. Prihodi od prodaje 036 3.23.004 3.23.004.957.579.957.579 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi 037 038.239.492.239.492.00.654.00.654 II. POSLOVNI RASHODI 039 0.05.867 0.05.867 8.536.339 8.536.339. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 040 2. Povećanje i gotovih proizvoda vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 04 i gotovih proizvoda 3. Materijalni troškovi 042 3.52 3.52 343.76 343.76 4. Troškovi osoblja 043 3.385.9 3.385.9 3.896.249 3.896.249 5. Amortizacija 044.84.659.84.659.252.85.252.85 6. Ostali troškovi 045 4.98.44 4.98.44 2.909.479 2.909.479 7. Vrijednosno usklañivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi 046 047 048 25.704 25.704 35.250 35.250 III. FINANCIJSKI PRIHODI 049 75.295.807 75.295.807 35.59.72 35.59.72. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 050 4.724.837 4.724.837 5.757.298 5.757.298 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 05 60.570.970 60.570.970 9.833.874 9.833.874 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI 052 053 054 055 6.085.43 6.085.43 4.670.23 4.670.23. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 056 4.562.93 4.562.93 2.836.350 2.836.350 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 057 9.279.08 9.279.08.833.773.833.773 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 058 37.243.869 37.243.869 4. Ostali financijski rashodi 059 V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 060 VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI 06 062 89.766.303 89.766.303 48.550.405 48.550.405 VIII. UKUPNI RASHODI 063 7.37.00 7.37.00 23.206.462 23.206.462 IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 064 8.629.293 8.629.293 25.343.943 25.343.943 X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 065 XI. POREZ NA DOBIT 066 6.676.458 6.676.458 4.24.520 4.24.520 XII. DOBIT RAZDOBLJA 067.952.835.952.835 2.02.423 2.02.423 XIII. GUBITAK RAZDOBLJA 068 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 069 070 07 072
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju..200 do 3.3.200 Naziv pozicije NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti A) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja Prethodno Tekuće 2 3 4 073 8.629.293 25.343.943 074.84.659.252.85 075 35.993.972 076 92.597 077 078 079 9.83.952 62.782.697 080.8.25 08 8.078.950 082.863 083 53.002.72 67.43.992 084 72.894.785 67.43.992 085 086 53.080.833 4.36.295 087 088 089 57.23.242 22.47.667 090 38.323 09 3.396.73 092 57.23.242 35.906.63 093 3.79.407 600.87 094 67.977 095 30.85.579 096 3.79.407 3.458.373 097 53.403.835 4.447.790 098 099 00 0 02 0 0 03 27.683 24.847 04 05 06 43.360 07 08 44.043 24.847 09 0 44.043 24.847 6.648 2 8.04 3.053.375.452.483 4 6.648 5 8.04 6 935.334.54.3
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od..200 do 3.3.200 Naziv pozicije. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 0. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje. Tekući i odgoñeni porezi (dio) 2. Zaštita novčanog tijeka 3. Promjene računovodstvenih politika 4. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 5. Ostale promjene kapitala 6. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 6a. Pripisano imateljima kapitala matice 6b. Pripisano manjinskom interesu Prethodno Povećanje Smanjenje Tekuće 2 3.2. prethodne 3 4 godine 7 64.000.000 64.000.000 8 6.92.764 6.92.764 9 4.058.83.24 4.058.83.24 20 265.479.424 506.324.23 77.803.637 2 506.324.22 2.02.423 506.324.22 2.02.423 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 5.0.538.64 527.426.636 506.324.22 5.032.64.065 33 34
PRILOG. Razdoblje izvještavanja:..200 do 3.3.200 Matični broj (MB): 0307528 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 0400006 Osobni identifikacijski broj 8202367977 (OIB): Tvrtka izdavatelja: ADRIS GRUPA d.d. Poštanski broj i mjesto: 5220 ROVINJ Ulica i kućni broj: OBALA VLADIMIRA NAZORA Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr Internet adresa: www.adris.hr Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 8 ISTARSKA Broj zaposlenih: 3.590 (krajem tromjesečja) DA Šifra NKD-a: 700 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: TDR d.o.o. ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 0773259 ADRIA RESORTS d.o.o. ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 0537733 HRVATSKI DUHANI d.o.o. VIROVITICA, OSJEČKA 2 074426 ISTRAGRAFIKA d.d. ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 03075290 INOVINE d.d. ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 27 02330725 TVORNICA DUHANA ZAGREB d.d. ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 0322785 Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: g.vitomir Palinec (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 052 80 8 Telefaks: 052 8 284 Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr Prezime i ime: g.branko Zec (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu:. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA stanje na dan 3.3.200 Naziv pozicije Prethodno Tekuće AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 2 3 4 00 002 3.73.65.26 3.672.978.06 003 80.954.894 80.052.062 004 3.35.209.048 3.275.53.229 005 43.475.993 43.475.993 006 0.457.037 0.850.443 007 63.068.289 63.068.289 008 3.877.49.080 3.924.45.44 009 809.667.293 709.47.48 00 702.270.332 568.325.08 0 2.282.624.628 2.570.432.554 02 82.856.827 76.240.028 03.632.559 2.995.294 04 05 7.602.26.900 7.60.8.454 06 07 6.597.775.498 6.624.65.993 08 64.000.000 64.000.000 09 6.92.764 6.92.764 020 5.344.05.093 5.342.760.252 02 36.50.000 36.50.000 022 265.479.424 778.58.89 023 024 53.039.395 4.435.245 025 026 258.33.822 244.379.93 027 37.342.638 36.020.632 028 79.257.594 74.703.60 029 762.943.432 735.790.435 030 24.897.738 39.437.793 03 7.602.26.900 7.60.8.454 032 033 6.339.64.676 6.379.786.080 034 258.33.822 244.379.93
RAČUN DOBITI I GUBITKA za..200 do 3.3.200 I. POSLOVNI PRIHODI. Prihodi od prodaje 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 3. Materijalni troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklañivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI Naziv pozicije Prethodno Tekuće Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 035 63.32.42 63.32.42 529.046.736 529.046.736 036 586.525.4 586.525.4 508.6.379 508.6.379 037 038 26.796.307 26.796.307 20.435.357 20.435.357 039 477.872.395 477.872.395 480.35.808 480.35.808 040 3.994.436 3.994.436 04 25.543.677 25.543.677 042 265.299.398 265.299.398 33.744.736 33.744.736 043 7.455.5 7.455.5 77.0.30 77.0.30 044 55.025.489 55.025.489 59.807.528 59.807.528 045 64.967.56 64.967.56 7.288.970 7.288.970 046 25.65 25.65 5.26.25 5.26.25 047 048 6.878.826 6.878.826 4.466.870 4.466.870 049 8.646.9 8.646.9 39.704.369 39.704.369 050 05 8.399.042 8.399.042 39.70.280 39.70.280 052 053 054 247.49 247.49 3.089 3.089 055 75.364.775 75.364.775 4..060 4..060 056 057 38.9.984 38.9.984 4.08.467 4.08.467 058 37.243.869 37.243.869 059 922 922 29.593 29.593 060 06 062 694.967.62 694.967.62 568.75.05 568.75.05 063 553.237.70 553.237.70 494.246.868 494.246.868 064 4.730.442 4.730.442 74.504.237 74.504.237 065 066 43.82.54 43.82.54 43.368.535 43.368.535 067 97.97.90 97.97.90 3.35.702 3.35.702 068 IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 069 06.90.968 06.90.968 4.435.245 4.435.245 XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 070 07 072 8.993.067 8.993.067 0.299.543 0.299.543
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju..200 do 3.3.200 Naziv pozicije NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti A) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja Prethodno Tekuće 2 3 4 073 4.730.442 74.504.237 074 55.025.489 59.807.528 075 53.66.894 076 37.835.979 33.945.25 077 36.205.268 00.59.82 078 079 657.964.072 368.776.828 080 454.446.546 30.755.240 08 082 083 43.585.765 8.237.7 084 498.032.3.992.357 085 59.93.76 256.784.47 086 087 088 089 48.00.203 5.54.458 090 38.323 09 349.03 092 48.00.203 5.928.82 093 39.00.25 9.527.07 094 390.254.33.56 095 5.067.378 292.94.42 096 90.557.757 33.782.044 097 098 42.547.554 26.853.232 099 00 43.470 0 02 0 43.470 03 5.429.630.57.9 04 9.65 05 20.37 06 43.360 07 08 5.852.55.59.508 09 0 5.852.55.548.038.532.052 2 6.66.799 3 29.457.586 82.856.827 4.532.052 5 6.66.799 6 40.989.638 76.240.028
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od..200 do 3.3.200. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 0. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje. Tekući i odgoñeni porezi (dio) 2. Zaštita novčanog tijeka 3. Promjene računovodstvenih politika 4. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 5. Ostale promjene kapitala 6. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 6a. Pripisano imateljima kapitala matice 6b. Pripisano manjinskom interesu Naziv pozicije Prethodno Povećanje Smanjenje Tekuće 2 3.2. prethodne 3 4 godine 7 64.000.000 64.000.000 8 6.92.764 6.92.764 9 5.344.05.093.290.84 5.342.760.252 20 265.479.424 53.039.395 778.58.89 2 53.039.395 4.435.245 53.039.395 4.435.245 22 36.50.000 36.50.000 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 6.339.64.676 554.474.640 54.330.236 6.379.786.080 33 6.339.64.676 554.474.640 54.330.236 6.379.786.080 34 258.33.822 3.753.909 244.379.93