PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: 1.10.2009 do 31.12.2009 Matični broj (MB): 03654664 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 080040901 Osobni identifikacijski broj 49214559889 (OIB): Tvrtka izdavatelja: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Poštanski broj i mjesto: 10090 ZAGREB Ulica i kućni broj: JOSIPA MOKROVIĆA 8 Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Internet adresa: www.koncar-dst.hr Šifra i naziv općine/grada: 133 SUSEDGRAD Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 21 ZAGREBAČKA Broj zaposlenih: 389 (krajem tromjesečja) NE Šifra NKD-a: 2711 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: KRPAN DARKO (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 013783714 Telefaks: 013783702 Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Prezime i ime: VLAIĆ PETAR (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA stanje na dan 31.12.2009 iznosi u tisućama kn Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 1 AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 2 3 4 001 002 78.414 70.535 003 711 516 004 75.240 67.556 005 2.463 2.463 006 007 008 298.409 308.105 009 164.459 158.618 010 126.768 94.343 011 012 7.182 55.144 013 550 262 014 015 377.373 378.902 016 017 118.370 138.146 018 38.342 38.342 019 020 49.862 66.993 021 022 023 024 30.166 32.811 025 026 027 63.672 94.599 028 13.916 11.105 029 155.211 118.849 030 26.204 16.203 031 377.373 378.902 032 033 034
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 1.1.2009 do 31.12.2009 iznosi u tisućama kn Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI 1. Prihodi od prodaje 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 3. Materijalni troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklađivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA AOP oznaka DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 069 XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU 070 XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE 071 XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 072 Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 035 578.824 145.659 623.082 101.756 036 572.988 139.946 621.633 100.307 037 287 164 038 5.549 5.549 1.449 1.449 039 542.191 135.879 598.091 110.045 040 11.426 041-28.409-4.185-11.983 042 443.043 100.453 451.253 85.097 043 78.385 17.299 83.723 15.635 044 14.277 3.922 17.271 4.098 045 046 2.400 2.400 45 45 047 14.302-7.698 32.375 10.375 048 18.193 8.077 17.609 6.778 049 6.482 1.810 11.308 1.694 050 599-272 211-2 051 5.883 2.082 11.097 1.696 052 053 054 055 11.485 5.420 11.784 1.942 056 867 772 371 39 057 10.618 4.648 11.413 1.903 058 059 060 2.888 1.179 11.718 10.972 061 2.249 1.775 2.047 119 062 588.194 148.648 646.108 114.422 063 555.925 143.074 611.922 112.106 064 32.269 5.574 34.186 2.316 065 066 2.104-3.235 1.375-4.999 067 30.165 8.809 32.811 7.315 068
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 1.1.2009 do ######## Naziv pozicije 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) 12. Zaštita novčanog tijeka 13. Promjene računovodstvenih politika 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 15. Ostale promjene kapitala 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 16a. Pripisano imateljima kapitala matice 16b. Pripisano manjinskom interesu 1 AOP oznaka Prethodno razdoblje Povećanje Smanjenje Tekuće razdoblje 2 31.12. prethodne 3 4 godine 117 38.342 38.342 118 119 49.862 18.100 969 66.993 120 121 30.166 32.811 30.166 32.811 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 118.370 50.911 31.135 138.146 133 134 iznosi u tisućama kn
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 1. Djelatnost i opis proizvoda Osnovna djelatnost Društva je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje slijedećih grupa transformatora: - distributivni uljni transformatori snage do 2,5 MVA i napona do 36 kv - energetski transformatori snage 2,5-63 MVA i napona do 170 kv - suhi transformatori snage do 5 MVA i napona do 24 kv - specijalni transformatori 2. Nadzorni odbor i Uprava Društva Članovi Nadzornog odbora Društva su: Darinko Bago, predsjednik Vladimir Plečko, zamjenik Božidar Piller, član Jozo Miloloža, član Nenad Peremin, član Članovi Uprave Društva su: Ivan Klapan, predsjednik Josip Belamarić, član Miljenko Damić, član Zvonko Ptičar, član Petar Vlaić, član 3. Vlasnička struktura Društva Na 31. prosinac 2009. godine, prema podacima Središnjeg Kirinškog Depozitarnog Društva vlasnička struktura je bila kako slijedi: 31. prosinac 2009. Dioničar Broj Dionica Udio u vlasništvu % KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Total 66.092 51,71% HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Total 15.767 12,34% FLORIČIĆ KRISTIJAN Total 4.958 3,88% KNEŽEVIĆ NIKOLA Total 3.614 2,83% PBZ D.D. Total 2.173 1,70% ZAGREBAČKA BANKA D.D. Total 2.125 1,66% BERKOPIĆ DRAŽEN Total 1.613 1,26% VULIĆ TOMISLAV Total 1.235 0,97% BRKIĆ MARIJAN Total 1.100 0,86% HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. Total 786 0,61% OSTALI 28.345 22,18% Ukupno 127.808 100,00 4. Promjene u broju dionica U izvještajnom razdoblju nije bilo nove emisije dionica, i nije bilo stjecanja vlastitih dionica. Nija bilo podjele dionica. 5. Računovodstvene politike U promatranom periodu nije bilo promjena računovodstvenih politika. 6. Pravna pitanja Nema nerješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje Društva.