KONČAR D&ST d.d. Mokrovićeva 8, ZAGREB PRIVREMENI NEREVIDIRANI TROMJESJEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD GODINE Važna napom

Транскрипт

1 KONČAR D&ST d.d. Mokrovićeva 8, ZAGREB PRIVREMENI NEREVIDIRANI TROMJESJEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD GODINE Važna napomena: Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj bit će objavljen u zakonskom roku do U Zagrebu, g.

2 MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 4. KVARTAL GODINE Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj bit će objavljen u zakonskom roku do Poslovanje u četvrtom kvartalu godine i u poslovnoj godini Ukupni prihodi u 4. kvartalu 2010.g. porasli su na 141 mil. kn (u 4.kv su iznosili 105 mil. kn), što je rast u odnosu na isto prethodne godine od 34%. Prihodi od prodaje u godini porasli su na 690 mil. kn. (u 2009.g. iznosili su 622 mil. kn), što je rast od 11% u odnosu na prošlu godinu. Pritom je izvoz u 2010.g.u usporedbi sa 2009.g. porastao za 12% odnosno sa 501 mil. kn. na 564 mil.kn., te izvoz čini 82% prihoda od prodaje. U poslovnoj ostvarena je bruto dobit od 38,9 mil. kn. što je porast od 14% u odnosu na godinu kad je iznosila 34,2 mil.kn. Dobit nakon oporezivanja u 2010.g. iznosi 37,1 mil kn i veća je za 13% od neto dobiti iz 2009.g. koja je bila 32,8 mil.kn. 2. Stanje ugovorenih poslova Na dan godine vrijednost ugovorenih poslova iznosi 441 mil. kn dok je na isti dan prošle godine iznosila 492,5 mil. kn. 3. Opće stanje društva Opće stanje društva je stabilno. Najveća pozornost daje se ugovaranju novih poslova. 4. Zaposleni Broj zaposlenih u Društvu na 31. prosinac godine iznosio je 403 zaposlenika (na 31. prosinac godine bilo je 389 zaposlenika) 5. Promjene u broju dionica U izvještajnom razdoblju provedena je nova emisija dionica. Temeljni kapital povećao se pretvorbom statutarnih rezervi (formiranih iz dobiti) sa iznosa od ,00 kn na iznos od ,00 kn. izdavanjem ukupno nematerijaliziranih dionica. Dioničarima društva pripale su nove dionice srazmjerno njihovom sudjelovanju u dosadašnjem temeljnom kapitalu društva, što znači da je svaki dioničar za jednu postojeću redovnu dionicu (KODT-R-A) dobio jednu novu redovnu dionicu, a za svaku postojeću povlaštenu dionicu (KODT-P-A) dobio jednu novu povlaštenu dionicu. Trgovanje dionicama nove emisije započelo je na Zagrebačkoj burzi dana 11. studenoga Zarada po dionici 2010 (u kn.) 2009 (u kn.) mj mj mj mj. Neto dobit Ponderirani prosječni broj dionica Zarada po dionici 43,84 145,21 57,24 256,72 Prilagođena zarada po dionici* 43,84 145,21 28,62 128,36 *Kao posljedica povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva (vidi točku 5.)

3 7. Neizvjesnost Na godine ne postoji neizvjesnosti vezana uz naplatu potraživanja za isporučena dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Društva. Ocjenjuje se neizvjesna naplata potraživanja zbog otvaranja stečaja od Elektromaterijal d.d. u iznosu od 9,5 mil. kn koja su osigurana hipotekom i neizvjesna je naplata potraživanja u iznosu od 0,3 mil. kn od Merkur Slovenija zbog otvaranja postupka prisilne naplate. 8. Likvidnost Pokazatelj tekuće i ubrzane likvidnosti su se poboljšali u 2010.g. prema stanju na kraju 2009 god. te je sveukupno likvidnost dobra. 9. Investicijske aktivnosti Investicijske aktivnosti u godini nisu bile financijski zahtjevne a karakterizirala ih je priprema tj. izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog VN laboratorija za ispitivanje srednje energetskih transformatora, sa dodatnim proizvodnim i skladišnim prostorima. Taj projekt obilježit će godinu kada su u pitanju investicije. 10. Glavni rizici u poslovanju U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije došlo do promjena kod glavnih rizika u poslovanju.

4

5 PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj (MB): Matični broj subjekta (MBS): Osobni identifikacijski broj (OIB): Tvrtka izdavatelja: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Poštanski broj i mjesto: ZAGREB Ulica i kućni broj: JOSIPA MOKROVIĆA 8 Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Internet adresa: Šifra i naziv općine/grada: 133 SUSEDGRAD Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 21 ZAGREBAČKA Broj zaposlenih: 403 (krajem tromjesečja) NE Šifra NKD-a: 2711 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: KRPAN DARKO (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: Telefaks: Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Prezime i ime: VLAIĆ PETAR (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

6 BILANCA stanje na dan u kunama Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno Tekuće 1 AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. POTRAŽIVANJA V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE II. POTRAŽIVANJA III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) GUBITAK IZNAD KAPITALA F) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT VI. PRENESENI GUBITAK VII. DOBIT POSLOVNE GODINE VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu

7 RAČUN DOBITI I GUBITKA za do u kunama AOP Naziv pozicije Prethodno Tekuće oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje I. POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda Materijalni troškovi Troškovi osoblja Amortizacija Ostali troškovi Vrijednosno usklađivanje Rezerviranja Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 060 VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 065 XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA 068 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU

8 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju do u kunama Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit poslije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja AOP oznaka Prethodno Tekuće

9 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od do u kunama Naziv pozicije 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) 12. Zaštita novčanog tijeka 13. Promjene računovodstvenih politika 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 15. Ostale promjene kapitala 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 16a. Pripisano imateljima kapitala matice 16b. Pripisano manjinskom interesu 1 AOP oznaka Prethodno Povećanje Smanjenje Tekuće prethodne godine

10 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 1. Djelatnost i opis proizvoda Osnovna djelatnost Društva je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje slijedećih grupa transformatora: - distributivni uljni transformatori snage do 2,5 MVA i napona do 36 kv - srednji energetski transformatori snage 2,5-100 MVA i napona do 170 kv - suhi transformatori snage do 5 MVA i napona do 24 kv - specijalni transformatori 2. Nadzorni odbor i Uprava Društva Članovi Nadzornog odbora Društva su: g. Darinko Bago, predsjednik g. Vladimir Plečko, zamjenik predsjednika g. Davor Mladina, član g. Jozo Miloloža, član g. Nenad Peremin, član Članovi Uprave Društva su: g. Ivan Klapan, predsjednik g. Josip Belamarić, član g. Petar Vlaić, član g. Zvonko Ptičar, član do g. Miljenko Damić, član do g. Ivan Sitar, član od gđa. Martina Mikulić, pomoćnik člana Uprave od g. Vanja Burul, pomoćnik člana Uprave od Vlasnička struktura Društva Na 31. prosinac godine, prema podacima Središnjeg Kirinškog Depozitarnog Društva vlasnička struktura je bila kako slijedi: 31. prosinac Dioničar Broj Dionica Udio u vlasništvu % KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Total ,71% KNEŽEVIĆ NIKOLA Total ,05% FLORIČIĆ KRISTIJAN Total ,88% HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ HPB GLOBAL OIF Total ,50% ZAGREBAČKA BANKA D.D./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN Total ,16% BERKOPIĆ DRAŽEN Total ,99% HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ZBIRNI RAČUN Total ,85% PBZ D.D./ ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA - OIF Total ,10% VULIĆ TOMISLAV Total ,97% BRKIĆ MARIJAN Total ,86% OSTALl ,94% Ukupno ,00 4. Prihodi od prodaje 2010 (u kn.) 2009 (u kn.) mj mj mj mj. Prihodi od prodaje u zemlji Prihodi od prodaje u inozemstvu Ukupno Računovodstvene politike U promatranom periodu nije bilo promjena računovodstvenih politika. 6. Pravna pitanja Nema nerješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje Društva.