Microsoft Word - 1Q_2014_ner_nekons_kons.doc

d.d. HR 5200 PULA, Flaciusova, HRVATSKA, p.p. 4 e-mail: uljanik@uljanik.hr, web: www.uljanik.hr Tel.: +385 (0) 52 23 044 +385 (0) 52 373 02 +385 (0) 52 373 339 Fax.: +385 (0) 52 373 646 Tromjesečni financijski izvještaj za siječanj - ožujak 204. Pula, travanj 204.

Izvještaj poslovodstva u razdoblju siječanj - ožujak 204. ULJANIK d.d. je dioničko društvo sa sjedištem u Puli na adresi Flaciusova. Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku Zagreb, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 700 Upravljačke djelatnosti, matični broj poslovnog subjekta je 03229238, a OIB 5624384309. Izvještaj obuhvaća konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za siječanj ožujak 204. U konsolidirane izvještaje Grupe uključena su ovisna društva: - ULJANIK Brodogradilište d.d. - 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. - ULJANIK Strojogradnja d.d. - ULJANIK Proizvodnja opreme d.d. - ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o. - ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o - ULJANIK Financije d.o.o - ULJANIK Standard d.o.o. - MARITIME TRANSPORT PULA THREE INC. - USCS d.o.o. Sva su navedena društva u 00% vlasništvu ULJANIK Grupe, osim društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. gdje ULJANIK d.d. ima 83,348% temeljnog kapitala. Poslovanje U promatranom razdoblju ULJANIK d.d. ostvario je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 296 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 8.225 tisuća kuna, dok ukupni rashodi iznose 7.929 tisuća kuna. Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 38 tisuća kuna i čine 4,8% ukupnih rashoda, dok troškovi osoblja iznose 4.39 tisuća kuna i čine 54,5% ukupnih rashoda. Na dan 3.03.204. društvo ULJANIK d.d. je imalo 49 zaposlenih, dok je ULJANIK Grupa brojila 3.942 radnika. ULJANIK Grupa je u promatranom razdoblju 204. godine ostvarila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 23.832 tisuće kuna. Ukupni prihodi iznose 395.209 tisuća kuna, dok ukupni rashodi iznose 37.377 tisuće kuna. Materijalni troškovi iznose 90.999 tisuća kuna i čine 5% ukupnih rashoda Grupe ostvarenih u promatranom razdoblju. Ključni financijski podaci ULJANIK d.d. ULJANIK Grupa u 000 HRK I-III/203 I-III/204 I-III/203 I-III/204 Prihodi od prodaje.00 7.779 252.472 302.603 Operativna dobit / (gubitak) 306 2.29 (43.765) 44.06 Neto dobit / (gubitak) razdoblja 2.02 296 (59.903) 23.832 u 000 HRK 3.2.203 3.03.204 3.2.203 3.03.204 Novac i kratkotrajna financijska imovina 2.364 5.58 364.80 26.604 Ukupna aktiva 494.423 495.564 2.654.262 2.687.028 Glavnica 323.272 323.568 464.397 488.970 2

U I kvartalu 204 godine zabilježene su značajne aktivnosti u ugovaranju poslova. Tako je u siječnju i veljači 204. godine ULJANIK Grupa ugovorila izradu 3 komada barži za prijevoz ukapljenog plina (LPG) i 0 komada barži za prijevoz nafte i prerađevina za kupca WISBY TANKERS AB za društvo 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka. Dana 28. veljače 204. potpisan je ugovor o gradnji jednog opremljenog trupa usisnog samopogonjenog jaružala sa kopačem (self-propelled cutter suction dredger) sa naručiteljem IHC Global Production B.V. Brod će se graditi u ULJANIK Brodogradilištu d.d. U ožujku 204. godine ugovorena je izgradnja 2 tankera za prijevoz nafte i prerađevina nosivosti 50.00 tona za HIGLINK SHIPPING COMPANY LIMITED te je potpisan ugovor za kupca DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A. za izgradnju samopogonjenog usisnog jaružala namijenjeno produbljavanju i kopanju morskog dna koji će se graditi ULJANIK Brodogradilištu d.d.. Instalirana snaga na ovom brodu je 38.400 kw što ga čini najsnažnijim jaružalom ikad sagrađenim na svijetu. Vlasnička struktura Temeljni kapital Društva iznosi 302.062.500,00 kuna i podijeljen je na 3.356.250 redovnih dionica oznake ULJN-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 90,00 HRK. Dioničari ULJANIKA d.d. jesu: VLASNIČKA STRUKTURA per 3.03.204. REDNI BROJ PREZIME I IME/SKRAĆENA TVRTKA STANJE % UDJELA U TEMELJNOM KAPITALU CROATIA OSIGURANJE D.D. (/) 333.332 9,937 2 CERP (0/) / HZMO - HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (/) 259.73 7,7387 3 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/) / KAPITALNI FOND D.D. (/) 222.222 6,62 4 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/) / FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK (/) 66.666 4,9658 5 HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. (0/) / PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND (/) 33.333 3,9727 6 HZZO - HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (/) 30.57 3,8780 7 SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. (0/) / ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (/). 3,306 8 ULJANIK D.D. (/) 04.375 3,099 9 ADRIS GRUPA D.D. (/) 83.000 2,4730 0 CERP (0/) / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA (/) 80.06 2,384 DOMAĆ A FIZIČ KA O SO BA (7. 8 4 ).550.797 46,2062 2 STRA NA O SO BA ( 3) 3.283 0,0978 3 OSTALI DIONIČ A RI * * * ( 4 ) 78.227 5,303 S V E U K U P N O 3.356.250 00,0000 sveukupan broj dioničara na dan 3.03.204. = 7.248 dioničara ULJANIK d.d. je imatelj 04.375 vlastitih dionica što predstavlja 3,099% temeljnog kapitala Društva. Upravljanje rizicima Društvo i Grupa prije svega su izloženi rizicima promjene tečajeva, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku kamatnih stopa. Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Grupa je najviše izložena promjenama vrijednosti američkog dolara i EUR-a, jer je značajan dio potraživanja, obveza i inozemnih prihoda iskazan u ovim valutama. Kako bi se ovaj rizik umanjio nastoji se postići čim veća valutna usklađenost priljeva i odljeva. 3

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 0.0. 3.03.204. Obveznik: ULJANIK D.D. BILANCA stanje na dan 3.03.204. Prethodno Tekuće 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodw ill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (0 do 09). Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (02 do 028). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042). Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (05 do 057). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (00+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 00 0 0 002 45.34.59 45.342.093 003 0.424 004 0 0 005 0.424 006 0 0 007 0 0 008 0 0 009 0 0 00 09.03 08.8 0 0 0 02 0 0 03 0 0 04 7.05 63.003 05 0 0 06 0 0 07 0 7.25 08 37.926 37.926 09 0 0 020 45.232.488 45.232.488 02 45.060.998 45.060.998 022 0 0 023 0 0 024 0 0 025 7.490 7.490 026 0 0 027 0 0 028 0 0 029 0 0 030 0 0 03 0 0 032 0 0 033 0 0 034 43.08.756 44.80.53 035 0 0 036 0 0 037 0 0 038 0 0 039 0 0 040 0 0 04 0 0 042 0 0 043 2.77.880 28.662.642 044 2.687.038 27.79.966 045 7.992 7.092 046 0 0 047 9.39 9.778 048.489 26.635 049 2.042.329.7 050 2.250.000 5.45.000 05 0 0 052 2.250.000 5.45.000 053 0 0 054 0 0 055 0 0 056 0 0 057 0 0 058 3.876 02.889 059 0 4.667 060 494.423.275 495.564.29 06 0 0 5

PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+07+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070). Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074). Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077). Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082). Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 05). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 0. Obveze s osnove udjela u rezultatu. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 2. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+06) G) IZVANBILANČNI ZAPISI 062 323.272.320 323.568.095 063 302.062.500 302.062.500 064 5.9.367 5.9.367 065 -.49.92 -.49.92 066 0 0 067 3.200.000 3.200.000 068 4.696.875 4.696.875 069 0 0 070 4.963 4.963 07 0 0 072 0 7.50.365 073 0 7.50.365 074 0 0 075 7.50.365 295.775 076 7.50.365 295.775 077 0 0 078 0 0 079 0 0 080 0 0 08 0 0 082 0 0 083 34.655.695 35.02.546 084 0 0 085 0 0 086 3.747.47 4.056.462 087 0 0 088 0 0 089 20.908.278 20.965.084 090 0 0 09 0 0 092 0 0 093 36.445.260 36.949.650 094 33.085.98 33.388.392 095 0 0 096 0 0 097 0 0 098 47.057 206.78 099 0 0 00 0 0 0 6.322 63.284 02.96.03 2.039.40 03 0 0 04 0 0 05 685.670 684.053 06 50.000 25.000 07 494.423.275 495.564.29 08 0 0 6

Obveznik: ULJANIK D.D. I. POSLOVNI PRIHODI (2+3). Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (2 do 23) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (27+28) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (32 do 36). Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (38 do 4) V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (+3+42 + 44) X. UKUPNI RASHODI (4+37+43 + 45) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (46-47). Dobit prije oporezivanja (46-47) 2. Gubitak prije oporezivanja (47-46) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (48-5). Dobit razdoblja (49-5) 2. Gubitak razdoblja (5-48) RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 0.0.204. do 3.03.204. II. POSLOVNI RASHODI (5+6+20+24+25+26+29+30). Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (7 do 9) a) Troškovi sirovina i materijala. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi Prethodno Tekuće Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečj e 2 3 4 5 6.00.92.00.92 7.898.773 7.898.773 2.000.954.000.954 7.779.47 7.779.47 3 958 958 9.302 9.302 4 695.802 695.802 5.607.332 5.607.332 5 0 0 0 0 6 58.3 58.3 38.23 38.23 7.920.920 42.602 42.602 8 0 0 0 0 9 46.39 46.39 338.6 338.6 20 247.339 247.339 4.39.4 4.39.4 2 7.765 7.765 2.240.652 2.240.652 22 96.877 96.877.508.4.508.4 23 32.697 32.697 570.32 570.32 24 2.26 2.26 6.788 6.788 25 368.89 368.89 88.853 88.853 26 0 0 0 0 27 0 0 0 0 28 0 0 0 0 29 0 0 0 0 30 0 0 8.364 8.364 3.796.273.796.273 325.89 325.89 32.777.33.777.33 325.827 325.827 33 8.942 8.942 64 64 34 0 0 0 0 35 0 0 0 0 36 0 0 0 0 37 0 0 2.32.557 2.32.557 38 0 0 0 0 39 0 0 2.06.324 2.06.324 40 0 0 0 0 4 0 0 305.233 305.233 42 0 0 0 0 43 0 0 0 0 44 0 0 0 0 45 0 0 0 0 46 2.798.85 2.798.85 8.224.664 8.224.664 47 695.82 695.82 7.928.889 7.928.889 48 2.02.373 2.02.373 295.775 295.775 49 2.02.373 2.02.373 295.775 295.775 50 0 0 0 0 5 0 0 0 0 52 2.02.373 2.02.373 295.775 295.775 53 2.02.373 2.02.373 295.775 295.775 54 0 0 0 0 7

Obveznik : ULJANIK D.D. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 0.0.204. do 3.03.204. I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (00 do 006). Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 0) A) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-02) Prethodno Tekuće 2 3 4 00 2.02.373 295.775 002 2.26 6.788 003 0 479.390 004 0 0 005 0 0 006 0 243 007 2.23.634 792.96 008 279.043 0 009.00.82 6.986.429 00 0 0 0.785.703 325.832 02 3.64.928 7.32.26 03 0 0 A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (02-007) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (05 do 09). Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (02 do 023) B) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029). Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (03 do 035) C) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (03 04 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (04 03 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 04.04.294 6.520.065 05 0 0 06 0 0 07.785.703 325.832 08 0 0 09.500.000 8.035.000 020 3.285.703 8.360.832 02 0 7.605 022 0 0 023 39.470.000 2.200.000 024 39.470.000 2.27.605 025 0 6.43.227 026 26.84.297 0 027 0 0 028 0 365.85 029 0 0 030 0 365.85 03 0 0 032 0 0 033 0 0 034 0 0 035 0 0 036 0 0 037 0 365.85 038 0 0 039 0 0 040 27.225.59 0.987 04 29.80.335 3.876 042 0 0 043 27.225.59 0.987 044.954.744 02.889 8

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za od 0.0.204. do 3.03.204.. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 0. Ukupno kapital i rezerve ( 00 do 009). Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 2. Tekući i odgođeni porezi (dio) 3. Zaštita novčanog tijeka 4. Promjene računovodstvenih politika 5. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 6. Ostale promjene kapitala 7. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala ( 0 do 06) Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 00 302.062.500 302.062.500 002 5.9.367 5.9.367 003 -.49.92 -.49.92 004 0 7.50.365 005 7.50.365 295.775 006 0 007 0 008 0 009 0 00 323.272.320 323.568.095 0 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 2.83.490 295.775 07 2.83.490 295.775 7 a. Pripisano imateljima kapitala matice 7 b. Pripisano manjinskom interesu 08 0 0 09 0 0 9

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 0.0. 3.03.204. Obveznik: ULJANIK D.D. KONSOLIDIRANA BILANCA stanje na dan 3.03.204. Prethodno Tekuće 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (0 do 09). Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (02 do 028). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042). Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (05 do 057). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (00+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 00 0 0 002.409.080.34.450.46.982 003 82.72.640 80.66.463 004 0 0 005 8.757.084 79.658.207 006 0 0 007 0 0 008 955.556 958.256 009 0 0 00 550.728.323 54.256.246 0 5.377.808 5.377.808 02 59.225.225 58.632.930 03 73.958.59 65.539.383 04 74.533.954 73.90.97 05 0 0 06 0 0 07 35.296.832 35.557.84 08 782.205 782.205 09 9.553.708 9.464.08 020 349.04.929 40.783.824 02 84.59.493 83.799.453 022 0 0 023 248.700 248.700 024 0 0 025 352.234 352.234 026 6.3.84 69.602.776 027 20.000 20.000 028 47.760.66 47.760.66 029 326.534.242 326.760.449 030 0 0 03 20.755.296 2.463.00 032 305.778.946 305.297.349 033 0 0 034 96.623.44 800.233.568 035 274.353.468 236.888.685 036 22.93.525 77.608.338 037 38.655.266 39.792.430 038 825 825 039 43.449 57.948 040 3.079.306 8.786.047 04 643.097 643.097 042 0 0 043 279.637.722 30.740.400 044 0 0 045 2.952.05 23.79.690 046 26.38 200 047 224.57 29.572 048 29.44.23 23.80.86 049 38.290.983 64.476.752 050 0.96.206 7.802.879 05 0 0 052 0 0 053 0 0 054 0 055 0 0 056 0.96.206 7.802.879 057 0 0 058 25.75.748 89.80.604 059 328.558.585 436.377.444 060 2.654.26.863 2.687.027.994 06 89.059.650 873.26.307 0

PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+07+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070). Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074). Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077). Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082). Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 05). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 0. Obveze s osnove udjela u rezultatu. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 2. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+06) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 062 464.396.805 488.970.25 063 302.062.500 302.062.500 064 5.9.367 5.9.367 065 -.49.92 -.49.92 066 0 0 067 3.200.000 3.200.000 068 4.696.875 4.696.875 069 0 0 070 4.963 4.963 07-692.467-352.029 072-64.638.08 27.700.258 073 0 27.700.258 074 64.638.08 0 075 05.758.648 8.96.954 076 05.758.648 8.96.954 077 0 0 078 08.206.777 27.663.3 079 3.636.940 2.07.62 080 3.86.56 3.86.56 08 0 0 082 09.775.424 08.246.096 083 63.479.50 632.870.988 084 0 0 085 0 0 086 475.62.52 476.580.879 087 0 0 088 0 0 089 55.866.629 56.290.09 090 0 0 09 0 0 092 0 0 093.362.485.822.390.29.77 094 0 0 095 0 0 096 690.945.847 70.78.68 097 23.395.669 250.309.746 098 264.596.93 28.984.549 099 0 0 00 4.05.449 4.932.788 0 69.694.357 29.229.25 02 23.42.468 40.237.473 03 0 0 04 0 0 05 78.389.0 8.77.202 06 82.263.46 62.949.966 07 2.654.26.863 2.687.027.994 08 89.059.650 873.26.307 09 356.90.028 36.307.38 0 08.206.777 27.663.3

Obveznik: ULJANIK D.D. I. POSLOVNI PRIHODI (2+3). Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (5+6+20+24+25+26+29+30). Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (7 do 9) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (2 do 23) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (27+28) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (32 do 36). Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (38 do 4). Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (+3+42 + 44) X. UKUPNI RASHODI (4+37+43 + 45) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (46-47). Dobit prije oporezivanja (46-47) 2. Gubitak prije oporezivanja (47-46) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (48-5). Dobit razdoblja (49-5) 2. Gubitak razdoblja (5-48) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 52) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (59 do 65). Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 0.0.204. do 3.03.204. Prethodno Kumulativno Tromjesečj e Tekuće Kumulativno Tromjesečj e 2 3 4 5 6 264.52.330 264.52.330 388.98.06 388.98.06 2 252.472.426 252.472.426 302.603.86 302.603.86 3.679.904.679.904 85.594.920 85.594.920 4 307.97.543 307.97.543 344.092.393 344.092.393 5-4.273.46-4.273.46-494.068-494.068 6 23.759.90 23.759.90 90.998.93 90.998.93 7 96.398.065 96.398.065 48.52.658 48.52.658 8 46.304 46.304 755.93 755.93 9 6.945.532 6.945.532 4.730.324 4.730.324 20 77.668.882 77.668.882 7.50.56 7.50.56 2 46.730.543 46.730.543 72.888.548 72.888.548 22 9.498.05 9.498.05 27.779.302 27.779.302 23.440.288.440.288 6.842.7 6.842.7 24 8.72.034 8.72.034 3.752.939 3.752.939 25.655.394.655.394 9.930.883 9.930.883 26 0 0 30.90 30.90 27 0 0 0 0 28 0 0 30.90 30.90 29 0 0 3.500 3.500 30 934.793 934.793 2.349.475 2.349.475 3 4.77.25 4.77.25 7.00.888 7.00.888 32 0 0 0 0 33 4.77.25 4.77.25 7.00.888 7.00.888 34 0 0 0 0 35 0 0 0 0 36 0 0 0 0 37 30.908.592 30.908.592 27.284.470 27.284.470 38 0 0 0 0 39 30.908.592 30.908.592 24.682.289 24.682.289 40 0 0 0 0 4 0 0 2.602.8 2.602.8 42 0 0 0 0 43 0 0 0 0 44 0 0 0 0 45 0 0 0 0 46 278.923.58 278.923.58 395.208.994 395.208.994 47 338.826.35 338.826.35 37.376.863 37.376.863 48-59.902.554-59.902.554 23.832.3 23.832.3 49 0 0 23.832.3 23.832.3 50 59.902.554 59.902.554 0 0 5 0 0 0 0 52-59.902.554-59.902.554 23.832.3 23.832.3 53 0 0 23.832.3 23.832.3 54 59.902.554 59.902.554 0 0 55-59.902.554-59.902.554 8.96.954 8.96.954 56 0 0 5.635.77 5.635.77 57-59.902.554-59.902.554 23.832.3 23.832.3 58 0 0 340.438 340.438 59 0 0 0 0 60 0 0 0 0 6 0 0 0 0 62 0 0 0 0 63 0 0 0 0 64 0 0 0 0 65 0 0 0 0 66 0 0 68.088 68.088 67 0 0 272.350 272.350 68-59.902.554-59.902.554 24.04.48 24.04.48 III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (57+67) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 69-59.902.554-59.902.554 8.469.304 8.469.304 70 0 0 5.635.77 5.635.77 2

Obveznik : ULJANIK D.D. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 0.0.204. do 3.03.204. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (00 do 006). Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 0) A) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-02) A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (02-007) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (05 do 09). Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (02 do 023) B) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029). Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (03 do 035) C) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (03 04 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (04 03 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja Prethodno Tekuće 2 3 4 00-59.902.554 23.832.3 002 8.72.034 3.752.939 003 84.546.707 0 004 0 0 005 62.780.946 37.464.783 006 55.467 8.793.688 007 95.652.600 83.843.54 008 0 2.442.46 009 95.425.736 29.92.537 00 0 0 0 0 8.573.92 02 95.425.736 40.936.875 03 0 0 04 99.773.36 57.093.334 05 0 0 06 0 0 07 23.565.82.480 08 0 0 09 803.348 25.38.639 020 826.93 26.32.9 02 800.762 3.809.84 022 0 0 023 98.357 39.496.247 024 899.9 43.306.088 025 0 0 026 72.206 6.984.969 027 0 0 028 30.94.335 50.26.376 029 0 0 030 30.94.335 50.26.376 03 67.060.497 37.956.65 032 0 0 033 79.044 5.602 034 0 0 035 0 0 036 67.39.54 37.962.27 037 63.80.794 2.64.59 038 0 0 039 0 0 040 36.043.548 6.94.44 04 47.006.9 25.75.748 042 0 0 043 36.043.548 6.94.44 044 0.962.57 89.80.604 3

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za od 0.0.204. do 3.03.204.. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 0. Ukupno kapital i rezerve ( 00 do 009). Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 2. Tekući i odgođeni porezi (dio) 3. Zaštita novčanog tijeka 4. Promjene računovodstvenih politika 5. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 6. Ostale promjene kapitala 7. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala ( 0 do 06) Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 00 302.062.500 302.062.500 002 5.9.367 5.9.367 003 -.49.92 -.49.92 004 43.568.669 55.363.37 005 05.758.648 8.96.954 006 007 008 009-692.467-352.029 00 464.396.805 488.970.25 0-692.467 340.438 02 03 04 05 06 220.824.87 24.233.008 07 220.3.720 24.573.446 7 a. Pripisano imateljima kapitala matice 7 b. Pripisano manjinskom interesu 08 356.90.028 36.307.38 09 08.206.777 27.663.3 4