Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.06.2016. AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 001 002 2.640.603.408 2.636.798.371 003 21.099.212 21.020.060 004 005 7.192.197 7.069.182 006 007 008 95.700 102.900 009 13.811.315 13.847.978 010 2.368.279.798 2.360.792.471 011 270.576.381 270.577.301 012 1.943.610.531 1.917.996.214 013 81.437.132 78.147.125 014 29.073.656 30.860.484 015 016 017 6.819.957 27.790.679 018 5.114.468 4.807.268 019 31.647.673 30.613.400 020 232.194.130 235.955.572 021 225.126.552 229.228.341 022 023 6.977.176 6.638.277 024 025 026 90.402 88.954 027 028 029 0 0 030 031 032 033 19.030.268 19.030.268 034 249.433.130 363.819.498 035 4.254.845 8.223.817 036 4.029.717 7.744.875 037 038 039 225.128 478.942 040 041 042 043 22.218.352 80.457.525 044 045 6.086.493 60.537.469 046 047 208.972 1.081.752 048 12.935.672 8.206.257 049 2.987.215 10.632.047 050 210.103.429 239.009.175 051 052 053 100.000 100.000 054 055 1.563.195 1.422.301 056 194.609.451 207.853.257 057 13.830.783 29.633.617 058 12.856.504 36.128.981 059 1.114.390 17.058.266 060 2.891.150.928 3.017.676.135 061 201.358.650 207.005.132
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 062 1.755.624.208 1.731.619.517 063 1.347.327.132 1.347.327.132 064 065 63.604.044 62.738.899 066 43.430.060 43.430.060 067 11.484.818 11.484.818 068 11.484.818 11.484.818 069 070 20.173.984 19.308.839 071 072 109.562.924 276.789.739 073 109.562.924 276.789.739 074 075 166.845.937-5.890.674 076 166.845.937 077 5.890.674 078 68.284.171 50.654.421 079 537.238 0 080 081 082 537.238 083 835.809.896 822.732.097 084 229.051.410 225.382.110 085 086 606.758.486 597.349.987 087 088 089 090 091 092 093 270.713.970 407.740.747 094 095 096 140.947.894 89.944.433 097 14.141.862 149.520.366 098 61.598.449 99.687.287 099 100 101 25.640.542 30.548.211 102 17.567.648 26.743.831 103 5.365.575 5.365.575 104 105 5.452.000 5.931.044 106 28.465.616 55.583.774 107 2.891.150.928 3.017.676.135 108 201.358.650 207.005.132 F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 1.687.340.037 1.680.965.096 2. Pripisano manjinskom interesu 110 68.284.171 50.654.421 Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016. AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 111 278.758.239 244.884.205 277.278.127 240.210.502 112 275.559.765 243.213.153 273.015.776 236.585.190 113 3.198.474 1.671.052 4.262.351 3.625.312 114 286.774.133 207.230.555 281.808.253 198.977.990 115 116 96.531.718 79.378.508 92.255.231 72.184.266 117 60.556.558 49.788.496 56.954.636 45.970.493 118 236.828 218.486 211.370 189.621 119 35.738.332 29.371.526 35.089.225 26.024.152 120 93.093.751 63.777.224 92.585.274 61.922.660 121 57.341.400 39.886.308 56.797.873 38.617.223 122 22.444.370 14.748.216 22.762.793 14.559.518 123 13.307.981 9.142.700 13.024.608 8.745.919 124 60.680.407 41.569.667 60.965.787 41.340.013 125 34.995.409 21.424.828 35.274.422 22.971.083 126 0 0 0 0 127 128 129 130 1.472.848 1.080.328 727.539 559.968 131 45.595.029 12.522.490 18.214.161 1.966.433 132 4.040.550 3.196.800 3.745.594 329.795 133 8.089.926 6.087.112 12.486.727 595.161 134 365.704 365.704 156.752 156.752 135 32.869.420 2.696.851 1.654.721 745.206 136 229.429 176.023 170.367 139.519 137 59.479.166 16.014.630 24.878.821 9.568.307 138 10.554.321 5.275.272 6.035.072 2.996.109 139 48.270.821 10.739.358 18.116.386 6.474.776 140 654.024 140.895 52.956 141 586.468 44.466 142 11.621.239 4.101.789 13.692.523 143 874.212 144 145 146 324.353.268 269.027.934 299.594.077 255.869.458 147 347.127.511 223.245.185 306.687.074 208.546.297 148-22.774.243 45.782.749-7.092.997 47.323.161 149 0 45.782.749 0 47.323.161 150 22.774.243 0 7.092.997 0 151 152-22.774.243 45.782.749-7.092.997 47.323.161 153 0 45.782.749 0 47.323.161 154 22.774.243 0 7.092.997 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 155-21.102.494 44.823.269-5.890.674 46.732.084 2. Pripisana manjinskom interesu 156-1.671.749 959.480-1.202.323 591.077 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157-22.774.243 45.782.749-7.092.997 47.323.161 II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 158 486.817 136.110-377.313-276.815 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 159 160 161 486.817 136.110-377.313-276.815 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 162 163 164 165 166 97.363 27.222-75.463-55.364 IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 167 389.454 108.888-301.850-221.451 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168-22.384.789 45.891.637-7.394.847 47.101.710 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 169-20.713.040 44.823.269-6.192.524 46.510.633 2. Pripisana manjinskom interesu 170-1.671.749 959.480-1.202.323 591.077
Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016. Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje 2 3 4 001-22.774.243-7.092.997 002 60.680.407 60.965.787 003 150.421.213 187.493.000 004 005 006 35.601.371 27.118.158 007 223.928.748 268.483.948 008 009 43.736.021 58.239.173 010 3.920.719 3.968.972 011 16.858.246 16.809.021 012 64.514.986 79.017.166 013 159.413.762 189.466.782 014 0 0 015 13.578 70.216 016 017 1.156.378 668.739 018 458.387 118.339 019 875.295 378.760 020 2.503.638 1.236.054 021 40.288.796 53.469.524 022 023 109.450.413 49.879.575 024 149.739.209 103.349.099 025 0 0 026 147.235.571 102.113.045 027 028 029 27.004.827 030 27.004.827 0 031 9.012.997 47.570.113 032 033 1.652.436 1.730.891 034 035 10.301.869 14.780.256 036 20.967.302 64.081.260 037 6.037.525 0 038 0 64.081.260 039 18.215.716 23.272.477 040 0 0 041 12.104.367 12.856.504 042 18.215.716 23.272.477 043 044 30.320.083 36.128.981
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. Naziv pozicije 1 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001 1.347.327.132 1.347.327.132 002 003 62.254.274 61.690.979 004 109.562.924 276.789.739 005 166.845.937-5.890.674 006 007 008 1.349.770 1.047.920 009 010 1.687.340.037 1.680.965.096 011 012 013 014 015 016 017 0 0 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance 018 1.687.340.037 1.680.965.096 019 68.284.171 50.654.421
PLAVA LAGUNA d.d. BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA za razdoblje 01.01. do 30.06.2016. Bilješka 1. Opći podaci Grupu Plava laguna Poreč na dan 30. lipnja 2016. godine sačinjavaju Plava laguna d.d., Poreč, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam (Matica) i njegova ovisna društva: - Istraturist Umag, dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam i putnička agencija - Istra D.M.C., društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti turističke agencije, inženjering, izgradnju i korištenje sportskih objekata (u 100%-tnom vlasništvu društva Istraturist Umag d.d.) - Laguna Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za tehničke i poslovne usluge (u 100%-tnom vlasništvu). Od 1. siječnja 2014. godine povezano društvo Hoteli Croatia d.d., Cavtat pripojeno je društvu Jadranski luksuzni hoteli d.d. Dubrovnik. Na datum izvještaja vlasnički udio u društvu Jadranski luksuzni hoteli iznosi 32,48%, stoga Plava laguna d.d. predmetno ulaganje tretira kao pridruženo društvo. Grupa Plava laguna, Poreč kontrolirana je od strane društva Sutivan Investments Anstalt registriranog u Liechtensteinu. Sjedište Grupe Plava laguna nalazi se u Poreču, Rade Končara 12, Hrvatska. Na dan 30. lipnja 2016. godine dionice Matice kotiraju na tržištu javnih dioničkih društava na Zagrebačkoj burzi. Dionice povezanog društva Istraturist Umag d.d. ne kotiraju na burzi. Bilješka 2. Osnove sastavljanja Priloženi konsolidirani financijski izvještaji obuhvaćaju financijske izvještaje Društva i subjekata pod njegovom kontrolom. Sve transakcije unutar Grupe eliminirane su pri konsolidaciji. Konsolidirani financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Bilješka 3. Dugotrajna imovina Imovina povezanog društva Istraturist Umag d.d. u cijelosti je obuhvaćena u konsolidiranoj bilanci, pri čemu je eliminiran udio Matice u povezano društvo, te pozicija kapitala i rezervi povezanog društva. U izvještajnom razdoblju smanjena je dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina za 7,6 milijuna kuna. Navedeno je učinak obračunate amortizacije u iznosu od 61,0 milijuna kuna, ostvarenih kapitalnih ulaganja u iznosu od 52,8 milijuna kuna, te prodaje i rashodovanja neupotrebljive imovine. Bilješka 4. Kratkotrajna imovina Kratkotrajna imovina veća je za 114 milijuna kuna, uglavnom kao odraz povećanja potraživanja od kupaca, te povećanja oročenih depozita kod banaka i ostale financijske imovine.
2 Bilješka 5. Obveze za zajmove i prema bankama U izvještajnom razdoblju Matica je izvršila otplatu kredita prema poslovnoj banci u iznosu od 6,25 milijuna EUR. Obveze Matice na dan bilance odnose se na dugoročni zajam od vlasničkog društva u iznosu od 30 milijuna EUR, te dugoročni kredit poslovne banke u iznosu od 43,75 milijuna EUR. Krediti ovisnog društva odnose se na obveze prema Zagrebačkoj banci d.d., te ostalim financijskim institucijama iz Grupe UniCredito. Na dan bilance obveze su svedene na srednji tečaj HNB. Struktura ovih obveza na datum bilance je slijedeća: 30.06. 2016. Dugoročne obveze za zajmove (Matica) 225.382.110 Dugoročne obveze prema bankama (Matica) 328.682.244 Dugoročne obveze prema bankama i ostalim financijskim institucijama (ovisno drušvo) 268.667.743 Ukupno dugoročne obveze 822.732.097 Kratkoročne obveze prema bankama i ostalim 89.944.433 financijskim institucijama (ovisno društvo) Ukupno kratkoročne obveze 89.944.433 Ukupno 912.676.530 Obračunate kamate i naknade 21.608.405 Ukupno obveze po posudbama 934.284.935