GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA DUBROVNIK NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I XII 2016. GODINE Dubrovnik, 22. veljače 2017.
SADRŽAJ: I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI: a) Bilanca b) Račun dobiti i gubitka c) Izvještaj o novčanom tijeku d) Izvještaj o promjenama kapitala e) Bilješke III. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA Atlantska plovidba d.d. ( Društvo ) je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku, Hrvatska. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice (zajedničkim imenom Grupa ) posjeduju i upravljaju grupom brodova i hotela. U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva (podružnice): 1. Atlantic Conbulk Maritime Corporation, Monrovia, 2. Atlant Tramp Co., Marshall Islands, 3. Atlant Panamax Co., Marshall Islands, 4. Atlant Handymax Co., Marshall Islands, 5. Atlant Ice Panamax Co., Marshall Islands, 6. Atlant Supramax Co., Marshall Islands, 7. Atlant Dolphin Co., Marshall Islands, 8. Atlant Revelin Co., Marshall Islands, 9. Atlant putnička agencija, Dubrovnik, 10. Atlant poslovni centar d.o.o., Dubrovnik, Pridružena društva obračunata metodom udjela su: 1. Ragusa Maritime Co., Marshall Islands, 2. Atlantagent d.o.o., Dubrovnik, 3. Laus d.o.o., Dubrovnik. Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Dr. A. Starčevića 24. Osnovna djelatnost grupe Atlantska plovidba je prijevoz rasutih i vangabaritnih tereta na međunarodnom tržištu i obalni prijevoz robe. Najveći dio prihoda Grupa ostvaruje na međunarodnom tržištu. Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 17 brodova prosječne starosti 9,0 godina, ukupne nosivosti 1,022,622 DWT i to: 17 bulk carriera nosivosti od 34 do 80 tisuća DWT. U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u Atlant putničkoj agenciji (100,0%). Na dan 31.12.2016. godine Grupa je zapošljavala 237 radnika. Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 31.12.2016. godine iznosi 418,656,000 kuna i podjeljen je u 1,395.5200 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju. Dionice su uvrštene u redovnu kotaciju Zagrebačke burze pod oznakom ATPL-R-A. OIB Društva je 61063868086, a MBS 060003058.
Dioničko Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu. Članovi Uprave: Pero Kulaš, predsjednik Uprave, Pavo Šišević, član, Marin Matana, član, Duško Vladović-Relja, član, Ivica Šurković, član. Tijekom razdoblja nije bilo promjena u sastavu Uprave. Nadzorni odbor: Vlaho Lonza, predsjednik, Želimir Uskoković, zamjenik, Niko Bratoš, član, Boško Ercegovac, član, Antun Šeparović, član, Nikola Mišetić, član, Hrvoje Jerković, član. Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, nije bilo novih računovodstvenih politika ni podjele dionica. Grupa ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje, a nema ni slučajeva značajnih neizvjesnosti naplate prihoda ili mogućih budućih troškova. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske. Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti. Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave). Iako, nakon osam kriznih godina na svjetskom pomorskom tržištu, u prošlu godinu nismo ušli s pretjeranim optimizmom, pokazalo se da je 2016. godina samo još jedna u tom nizu godina borbe za golo preživljavanje. U 2016. godinu se ušlo s povijesno najnižim BDI indexom od 471 boda, da bi početkom veljače pao na čak 290 bodova. Do kraja godine index bilježi lagani porast i godinu završava na 953 boda, što je još uvijek premalo za značajniji oporavak i pozitivno poslovanje. Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 389,3 mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 366.5 mil. kuna prihoda isti su veći za 6,2 %. Troškovi su iznosili 457,4 mil. kuna i za 23,5 % su manji od prošlogodišnjih 598,1 mil. kuna, zahvaljujući uloženim dodatnim naporima u nastojanjima da se smanje troškovi u svim segmentima poslovanja, uključujući i značajno smanjenje plaća. Ostvareni gubitak Grupe pripisan imateljima kapitala matice iznosi 68,1 mil. kuna (nakon eliminacija). U istom razdoblju prošle godine gubitak je iznosio 233,0 mil. kuna. Ostvareni gubitak pomorstva je u okvirima planiranog. Grupa nije imala problema s likvidnošću.
II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI: a) Bilanca na dan 31.12.2016. Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 001 002 1,793,182,634 1,728,727,932 003 12,429,230 0 004 005 115,398 006 12,313,832 007 008 009 010 1,755,830,077 1,710,304,915 011 21,113,126 12,448,807 012 163,432,157 79,898,882 013 11,092,335 981,675 014 1,506,543,007 1,613,785,138 015 016 49,606,828 017 3,209,034 3,001,725 018 833,590 188,688 019 020 24,923,327 18,423,017 021 40,000 40,000 022 023 024 025 2,359,772 2,364,660 026 581,164 530,257 027 028 21,942,391 15,488,100 029 0 0 030 031 032 0 033 034 174,049,931 131,665,012 035 47,147,755 32,845,716 036 9,580,833 12,906,957 037 038 039 040 041 37,566,922 19,938,759 042 043 22,452,086 29,021,129 044 787,955 045 6,001,350 15,120,111 046 047 53,997 142,316 048 324,686 28,565 049 15,284,098 13,730,137 050 230,000 382,000 051 052 053 054 055 056 230,000 382,000 057 058 104,220,090 69,416,167 059 648,471 15,168 060 1,967,881,036 1,860,408,112 061
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 062 660,343,663 601,797,526 063 418,656,000 418,656,000 064 88,367,472 065 23,027,952 22,756,428 066 23,027,952 22,756,428 067 9,004,339 9,004,339 068 9,004,339 9,004,339 069 070 071 215,462,844 241,623,521 072 147,804,870-13,107,200 073 147,804,870 074 13,107,200 075-232,975,475-68,131,223 076 077 232,975,475 68,131,223 078 079 0 0 080 081 082 083 1,000,287,288 908,026,423 084 085 086 1,000,287,288 908,026,423 087 088 089 090 091 092 093 234,380,216 329,052,961 094 095 096 166,675,866 283,753,474 097 5,304,205 5,773,937 098 34,011,275 29,653,278 099 100 101 3,276,031 2,068,934 102 2,563,745 722,752 103 1,818,929 1,797,961 104 105 20,730,165 5,282,625 106 72,869,869 21,531,202 107 1,967,881,036 1,860,408,112 108 109 660,343,663 601,797,526 110 0
b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. 31.12.2016. godine Naziv pozicije I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 1 AOP oznaka IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) Prethodno razdoblje Kumulativn o Tromjesečj e Tekuće razdoblje Kumulativn o Tromjesečj e 2 3 4 5 6 111 350,695,429 80,435,785 337,218,513 96,808,468 112 325,508,872 73,371,876 304,116,071 88,975,416 113 25,186,557 7,063,909 33,102,442 7,833,052 114 512,966,159 190,449,982 385,847,069 85,117,138 115 116 160,412,033 45,756,154 157,264,744 34,921,567 117 58,371,329 11,085,809 40,147,254 6,197,836 118 12,025,723 16,770,844 1,459,280 119 90,014,981 34,670,345 100,346,646 27,264,451 120 117,138,432 23,333,959 82,931,127 19,968,213 121 98,882,135 18,311,641 73,965,898 18,676,449 122 13,551,800 3,793,650 6,652,940 914,785 123 4,704,497 1,228,668 2,312,289 376,979 124 110,521,456 34,249,237 80,452,120 19,258,803 125 126 0 0 127 128 129 130 124,894,238 87,110,632 65,199,078 10,968,555 131 14,312,256 5,173,153 49,942,931-15,729,440 132 133 12,832,085 4,192,982 2,092,249-13,001,582 134 1,480,171 980,171 578,918 135 136 47,271,764-2,727,858 137 67,249,667 9,194,983 63,497,120 22,472,278 138 139 67,249,667 9,194,983 63,497,120 22,472,278 140 141 142 1,480,869 1,480,869 2,126,546 2,126,546 143 17,867,754 17,867,754 8,075,024 8,075,024 144 145 146 366,488,554 87,089,807 389,287,990 83,205,574 147 598,083,580 217,512,719 457,419,213 115,664,440 148-231,595,026-130,422,912-68,131,223-32,458,866 149 0 0 0 0 150 231,595,026 130,422,912 68,131,223 32,458,866 151 1,380,449 1,380,449 152-232,975,475-131,803,361-68,131,223-32,458,866 153 0 0 0 0 154 232,975,475 131,803,361 68,131,223 32,458,866 155-232,975,475-131,803,361-68,131,223-32,458,866 156 0 0 157-232,975,475-131,803,361-68,131,223-32,458,866 158 108,456,834-54,212,748 26,160,677 56,178,217 159 108,595,726-54,073,856 26,036,905 56,054,445 160 161-138,892-138,892 123,772 123,772 162 163 164 165 166 167 108,456,834-54,212,748 26,160,677 56,178,217 168-124,518,641-186,016,109-41,970,546 23,719,351 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 169-124,518,641-186,016,109-41,970,546 23,719,351 2. Pripisana manjinskom interesu 170 0 0
c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. 31.12.2016. Naziv pozicije NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 1 AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001-231,595,026-68,131,223 002 110,521,456 80,452,120 003 13,415,408 004 005 11,797,053 14,302,039 006 77,700,221 9,374,599 007-18,160,888 35,997,535 008 22,404,863 009 2,170,917 6,569,043 010 011 012 2,170,917 28,973,906 013 0 7,023,629 014 20,331,805 0 015 159,200,762 17,797,385 016 101,552,538 017 4,059,304 523,331 018 1,578,235 700,863 019 203,047,771 020 367,886,072 120,574,117 021 128,442,669 111,584,674 022 6,807,053 023 024 135,249,722 111,584,674 025 232,636,350 8,989,443 026 0 0 027 028 115,781,115 111,584,674 029 030 115,781,115 111,584,674 031 310,782,804 131,933,607 032 1,500 033 29,115,705 30,316,062 034 035 152,000 036 339,900,009 162,401,669 037 0 0 038 224,118,894 50,816,995 039 0 0 040 11,814,349 34,803,923 041 116,034,439 104,220,090 042 0 043 11,814,349 34,803,923 044 104,220,090 69,416,167
d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. 31.12.2016. godine Naziv pozicije 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 1 AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001 418,656,000 418,656,000 002 88,367,472 003 23,027,952 22,756,428 004 147,804,870-13,107,200 005-232,975,475-68,131,223 006 007 008 009 692,297 816,069 010 445,573,116 360,990,074 011 214,770,547 240,807,452 012 013 014 015 016 017 214,770,547 240,807,452 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu 018 660,343,663 601,797,526 019 Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
e) Bilješke Dana 06. siječnja 2016.godine, brodogradilište Qingshan u NR Kini izvršilo je primopredaju broda novogradnje Atlantskoj plovidbi d.d. Radi se o tzv. handysize brodu, ukupne nosivosti od 38.700 tona (dwt). Brod nosi ime m/b AP REVELIN, ukupne je duljine 179,95 metara te 32,00 metra širine. Radi se o brodu blizancu broda m/b AP DUBRAVA koji je u floti Atlantske plovidbe d.d. od srpnja prošle godine. Dana 08. ožujka 2016. godine, prijenosom jedinog poslovnog udjela Atlantske plovidbe d.d. u Hotelu Lapad d.o.o. na kupca, dovršena je transakcija prodaje navedenog hotela. Atlantska plovidba d.d. je raskinula dva ugovora o gradnji brodova u NR Kini (za gradnju dvije novogradnje, svaka po 63.800 DWT nosivosti). Ugovori o gradnji su raskinuti sporazumno sa brodogradilištem Qingshan.
III. IZJAVA Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog izvještaja: Pero Kulaš - predsjednik Uprave, Pavo Šišević član, Marin Matana član, Duško Vladović-Relja - član i Ivica Šurković - član daju I Z J A V U Prema našem najboljem saznanju, skraćeni financijski izvještaji Društva, sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji su privremeni, nerevidirani kumulativni i kvartalni podaci, te su moguća odstupanja u odnosu na završni godišnji izvještaj.