GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA DUBROVNIK NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI 2016. GODINE Dubrovnik, 29. srpnja 2016.
SADRŽAJ: I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI: a) Bilanca b) Račun dobiti i gubitka c) Izvještaj o novčanom tijeku d) Izvještaj o promjenama kapitala e) Bilješke III. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA Atlantska plovidba d.d. ( Društvo ) je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku, Hrvatska. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2016. predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice (zajedničkim imenom Grupa ) posjeduju i upravljaju grupom brodova i hotela. U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva (podružnice): 1. Atlantic Conbulk Maritime Corporation, Monrovia, 2. Atlant Tramp Co., Marshall Islands, 3. Atlant Panamax Co., Marshall Islands, 4. Atlant Handymax Co., Marshall Islands, 5. Atlant Ice Panamax Co., Marshall Islands, 6. Atlant Supramax Co., Marshall Islands, 7. Atlant Dolphin Co., Marshall Islands, 8. Atlant putnička agencija, Dubrovnik, 9. Atlant poslovni centar d.o.o., Dubrovnik, 10. Hotel Lapad d.d., Dubrovnik. Pridružena društva obračunata metodom udjela su: 1. Ragusa Maritime Co., Marshall Islands, 2. Atlantagent d.o.o., Dubrovnik, 3. Laus d.o.o., Dubrovnik. Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Dr. A. Starčevića 24. Osnovna djelatnost grupe Atlantska plovidba je prijevoz rasutih i vangabaritnih tereta na međunarodnom tržištu i obalni prijevoz robe, te agencijsko poslovanje i hoteljerstvo kao ostale djelatnosti grupe. Najveći dio prihoda Grupa ostvaruje na međunarodnom tržištu. Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 17 brodova prosječne starosti 8,4 godina, ukupne nosivosti 1,022,622 DWT i to: 17 bulk carriera nosivosti od 34 do 80 tisuća DWT. U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u Atlant putničkoj agenciji (100,0%). Na dan 30.06.2016. godine Grupa je zapošljavala 258 radnika. Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 30.06.2016. godine iznosi 418,656,000 kuna i podjeljen je u 1,395.5200 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju. Dionice su uvrštene u redovnu kotaciju Zagrebačke burze pod oznakom ATPL-R-A. OIB Društva je 61063868086, a MBS 060003058.
Dioničko Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu. Članovi Uprave: Pero Kulaš, predsjednik Uprave, Pavo Šišević, član, Marin Matana, član, Duško Vladović-Relja, član, Ivica Šurković, član. Tijekom razdoblja nije bilo promjena u sastavu Uprave. Nadzorni odbor: Vlaho Lonza, predsjednik, Želimir Uskoković, zamjenik predsjednika, Niko Bratoš, član, Boško Ercegovac, član, Antun Šeparović, član, Nikola Mišetić, član, Hrvoje Jerković, član. Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, nije bilo novih računovodstvenih politika ni podjele dionica. Grupa ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje, a nema ni slučajeva značajnih neizvjesnosti naplate prihoda ili mogućih budućih troškova. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske. Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti. Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave).
U izvještajnom razdoblju članice Grupe su ostvarile sljedeće financijske rezultate: REZULTATI POSLOVANJA I-VI / 2016. g. OPIS POMORSTVO HOTEL LAPAD ATLANT TRAVEL ATLANT POSLOVNI CENTAR - u 000 Kn UKUPNO GRUPA* 1. Poslovni prihodi 179,997 16 563 67 180,643 2. Poslovni rashodi 233,105 2,940 599 72 236,715 - Materijalni troškovi 140,724 733 311 6 141,776 - Troškovi osoblja 51,212 1,362 273 65 52,913 - Amortizacija 41,168 845 15 0 42,027 A OPER.DOBIT (EBIT) -53,108-2,924-36 -5-56,072 3. Financijski prihodi 58,311 256 0 0 61,424 4. Financijski rashodi 25,987 189 0 0 26,176 5. 6. Metoda udjela-udio u dobiti pridr.poduzet. 0 0 0 0 0 Metoda udjela-udio u gubitku pridr.poduzet. 0 0 0 0 0 B UKUPNI PRIHODI 238,308 272 563 67 242,067 C UKUPNI TROŠKOVI 259,092 3,128 599 72 262,891 D DOBIT PRIJE POREZA (EBT) -20,784-2,857-36 -5-20,824 7. Porez na dobit 0 0 0 0 8. E Manjinski udio u dobitku/gubitku DOBIT GRUPE NAKON OPOREZ. * Kod konsolidacije uključena eliminacija povezanih odnosa među poduzećima Grupe 0 0 0 0 0-20,784-2,857-36 -5-20,824 Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 242,1 mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 165,9 mil. kuna prihoda isti su veći za 45,9 %. Pomorstvo je ostvarilo 98,4 % prihoda, ostali 1,6 %. Troškovi su iznosili 262,9 mil. kuna i za 9,2 % su veći od prošlogodišnjih 240,8 mil. kuna. Na pomorstvo otpada 98,6% ukupnih troškova, na ostale 1,4 %. Ostvareni gubitak Grupe pripisan imateljima kapitala matice iznosi 20,8 mil. kuna i gotovo u cijelosti otpada na pomorstvo (nakon eliminacija). U istom razdoblju prošle godine gubitak je iznosio 74,9 mil. kuna. Ostvareni gubitak pomorstva je veći od planiranog. Grupa nije imala problema s likvidnošću.
II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI: a) Bilanca na dan 30.06.2016. Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 001 002 1,793,182,634 1,705,771,208 003 12,429,230 0 004 005 115,398 006 12,313,832 007 008 009 010 1,755,830,077 1,660,372,505 011 21,113,126 12,448,807 012 163,432,157 81,093,023 013 11,092,335 1,197,458 014 1,506,543,007 1,562,442,804 015 016 49,606,828 017 3,209,034 3,001,725 018 833,590 188,688 019 020 24,923,327 45,398,703 021 40,000 40,000 022 023 024 025 2,359,772 2,359,772 026 581,164 558,867 027 028 21,942,391 42,440,064 029 0 0 030 031 032 033 034 174,049,931 171,824,210 035 47,147,755 29,379,336 036 9,580,833 7,981,297 037 038 039 040 041 37,566,922 21,398,039 042 043 22,452,086 19,230,304 044 787,955 045 6,001,350 9,377,408 046 047 53,997 129,590 048 324,686 267,472 049 15,284,098 9,455,834 050 230,000 580,000 051 052 053 054 055 056 230,000 580,000 057 058 104,220,090 122,634,570 059 648,471 265,900 060 1,967,881,036 1,877,861,318 061
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. 062 660,343,663 626,250,988 063 418,656,000 418,656,000 064 88,367,472 88,367,472 065 23,027,952 22,756,428 066 23,027,952 22,756,428 067 9,004,339 9,004,339 068 9,004,339 9,004,339 069 070 071 215,462,844 202,102,448 072 147,804,870-84,807,603 073 147,804,870 074 84,807,603 075-232,975,475-20,823,757 076 077 232,975,475 20,823,757 078 079 0 0 080 081 082 083 1,000,287,288 1,128,376,657 084 085 086 1,000,287,288 1,128,376,657 087 088 089 090 091 092 093 234,380,216 57,710,655 094 095 096 166,675,866 18,450,307 097 5,304,205 098 34,011,275 27,633,178 099 100 101 3,276,031 2,551,358 102 2,563,745 1,921,756 103 1,818,929 1,818,929 104 105 20,730,165 5,335,127 106 72,869,869 65,523,018 107 1,967,881,036 1,877,861,318 108 109 660,343,663 626,250,988 110
b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. 30.06.2016. godine Naziv pozicije I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 1 AOP oznaka IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) Prethodno razdoblje Kumulativn o Tromjesečj e Tekuće razdoblje Kumulativn o Tromjesečj e 2 3 4 5 6 111 158,973,265 105,499,171 180,642,916 96,916,602 112 147,147,426 100,585,612 161,592,424 86,986,620 113 11,825,839 4,913,559 19,050,492 9,929,982 114 202,276,250 127,864,643 236,715,029 130,131,850 115 116 67,953,569 52,237,757 95,656,814 52,866,564 117 38,295,796 29,355,182 24,027,397 9,930,402 118 0 15,311,564 5,932,731 119 29,657,773 22,882,575 56,317,853 37,003,431 120 61,687,442 31,580,079 52,912,564 24,498,356 121 52,959,259 27,111,837 47,009,394 21,438,784 122 6,452,326 3,299,147 4,477,265 2,410,091 123 2,275,857 1,169,095 1,425,905 649,481 124 48,184,977 24,024,287 42,026,955 19,123,057 125 126 0 0 127 0 128 129 130 24,450,262 20,022,520 46,118,696 33,643,873 131 6,908,393-318,687 61,424,390-5,076,942 132 133 6,408,393-818,687 10,624,927-5,655,840 134 500,000 500,000 578,918 578,918 135 136 50,220,545-20 137 38,498,238 6,444,873 26,176,034 8,432,686 138 139 38,498,238 6,444,873 26,176,034 8,432,686 140 141 142 143-4,989,399 144 145 146 165,881,658 105,180,484 242,067,306 91,839,660 147 240,774,488 134,309,516 262,891,063 133,575,137 148-74,892,830-29,129,032-20,823,757-41,735,477 149 0 0 0 0 150 74,892,830 29,129,032 20,823,757 41,735,477 151 152-74,892,830-29,129,032-20,823,757-41,735,477 153 0 0 0 0 154 74,892,830 29,129,032 20,823,757 41,735,477 155-74,892,830-29,129,032-20,823,757-41,735,477 156 157-74,892,830-29,129,032-20,823,757-41,735,477 158 178,655,740 92,606,620-13,360,396 21,054,585 159 178,655,740 92,606,620-13,360,396 21,054,585 160 161 162 163 164 165 166 167 178,655,740 92,606,620-13,360,396 21,054,585 168 103,762,910 63,477,588-34,184,153-20,680,892 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 169 103,762,910 63,477,588-34,184,153-20,680,892 2. Pripisana manjinskom interesu 170 0 0
c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. 30.06.2016. Naziv pozicije NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 1 AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001-74,892,830-20,823,757 002 48,184,977 42,026,955 003 004 3,221,781 005 7,350,619 1,599,536 006 2,505,426 30,903,685 007-16,851,808 56,928,200 008 4,249,902 28,444,002 009 69,801,236 010 011 012 74,051,138 28,444,002 013 0 28,484,198 014 90,902,946 0 015 147,515,536 16,353,595 016 017 24,850 43,062 018 598,064 700,863 019 101,643,673 020 249,782,123 17,097,520 021 11,768,863 106,438,725 022 023 024 11,768,863 106,438,725 025 238,013,260 0 026 0 89,341,205 027 99,757,677 028 106,438,725 029 030 0 206,196,402 031 122,408,637 116,180,829 032 033 14,219,760 10,394,086 034 035 350,000 036 136,628,397 126,924,915 037 0 79,271,487 038 136,628,397 0 039 10,481,917 18,414,480 040 0 0 041 116,034,439 104,220,090 042 10,481,917 18,414,480 043 0 0 044 126,516,356 122,634,570
d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. 30.06.2016. godine Naziv pozicije 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 1 AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001 418,656,000 418,656,000 002 88,367,472 88,367,472 003 23,027,952 22,756,428 004 147,804,870-84,807,603 005-232,975,475-20,823,757 006 007 008 009 692,297 692,297 010 445,573,116 424,840,837 011 214,770,547 201,410,151 012 013 014 015 016 017 214,770,547 201,410,151 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu 018 660,343,663 626,250,988 019 Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
e) Bilješke Dana 06. siječnja 2016.godine, brodogradilište Qingshan u NR Kini izvršilo je primopredaju broda novogradnje Atlantskoj plovidbi d.d. Radi se o tzv. handysize brodu, ukupne nosivosti od 38.700 tona (dwt). Brod nosi ime m/b AP REVELIN, ukupne je duljine 179,95 metara te 32,00 metra širine. Radi se o brodu blizancu broda m/b AP DUBRAVA koji je u floti Atlantske plovidbe d.d. od srpnja prošle godine. Dana 08. ožujka 2016. godine, prijenosom jedinog poslovnog udjela Atlantske plovidbe d.d. u Hotelu Lapad d.o.o. na kupca, dovršena je transakcija prodaje navedenog hotela. Atlantska plovidba d.d. je raskinula dva ugovora o gradnji brodova u NR Kini (za gradnju dvije novogradnje, svaka po 63.800 DWT nosivosti). Ugovori o gradnji su raskinuti sporazumno sa brodogradilištem Qingshan.
III. IZJAVA Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog izvještaja: Pero Kulaš - predsjednik Uprave, Pavo Šišević član, Marin Matana član, Duško Vladović-Relja - član i Ivica Šurković - član daju I Z J A V U Prema našem najboljem saznanju, skraćeni financijskih izvještaja Društva sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Tromjesečni financijski izvještaji nisu revidirani.