TFI-POD

BILANCA stanje na dan 3.2.20. Prethodno Tekuće A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do ). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (0 do 09). Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (02 do 028). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042). Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (05 do 057). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (00+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 00 002 53.025.09 96.754.6 003 4.83.753 3.423.938 004 005 4.83.753 3.423.938 006 007 008 00 28.643.277 34.4.44 0 5.605.344 5.605.344 02 40.243.702 36.936.834 03 58.452.86 64.752.080 04 8.36.8 9.226.99 05 06 07 5.850.402 7.470.54 08 30.460 22.679 09 020 7.2.093 8.886.999 02 45.00 52.655 022 023 024 025 026 7.076.092 8.834.344 027 028 029 3.282.93 36.337.29 030 03 32.462.970 032 3.282.93 3.874.249 033 9.64.793 3.992.03 034.265.628.347 989.434.547 035 44.773.808 22.704.666 036 5.032.638 2.542.30 037 39.473.645 20.40.949 038 039 040 267.526 2.408 04 042 043 483.674.67 373.262.62 044 045 422.387.287 360.956.0 046 047 048 57.93.099 8.727.037 049 3.356.285 3.579.023 050 63.254.35 68.249.239 05 052 053 054 055 63.254.35 68.249.239 056 057 058 673.925.57 525.28.480 059 6.507.627 4.808.37 060.425.6.083.90.997.475 06 22.374.495 9.829.422

PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+07+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070). Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074). Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077). Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082). Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 05). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 0. Obveze s osnove udjela u rezultatu. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 2. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+06) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 062.07.024. 850.906.529 063 33.65.000 33.65.000 064 065 37.379.327 37.379.327 066 20.09.780 20.09.780 067 33.520.443 25.7.955 068 6.250.897 8.442.409 069 070 07 072 876.48.064 652.385.79 073 876.48.064 652.385.79 074 075 24.06.68 27.976.483 076 24.06.68 27.976.483 077 078 079 0 0 080 08 082 083 8.237.487 5.964.747 084 085 086 3.345.829.434.722 087 088 089 090 09 4.89.658 4.530.024 092 093 207.995.873 63.020.79 094 095 096.672.96 2.047.29 097 098 50.437.350 09.700.705 099 00 0 42.62.348 38.23.098 02 3.273.260 3.04.788 03 04 05 06 37.903.74 7.05.480 07.425.6.083.90.997.475 08 22.374.495 9.829.422 09 0

I. POSLOVNI PRIHODI (2+3). Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (5+6+20+24+25+26+29+30). Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (7 do 9) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (2 do 23) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (27+28) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (32 do 36). Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (38 do 4). Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (+3+42 + 44) X. UKUPNI RASHODI (4+37+43 + 45) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (46-47). Dobit prije oporezivanja (46-47) 2. Gubitak prije oporezivanja (47-46) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (48-5). Dobit razdoblja (49-5) 2. Gubitak razdoblja (5-48) RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 0.0.20. do 3.2.20. DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA. Pripisana imateljima kapitala matice 55 2. Pripisana manjinskom interesu 56 Prethodno Tekuće Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 5 6.234.273.637 378.053.730.80.324.642 330.809.60 2.28.862.863 373.893.554.65.660.54 327.532.597 3 5.40.774 4.60.76 4.664.488 3.277.03 4.249.522.585 352.20.48.92.276.235 345.706.369 5-2.87.303-22.640.79 0.46.457 6.058.332 6 636.44.426 252.59.398 637.46.057 62.797.542 7 365.722.586 70.4.233 34.99.504 88.800.027 8 9 270.42.840 82.378.65 296.26.553 73.997.56 20 40.858.746 96.2.644 396.979.376 99.054.078 2 20.572.408 53.28.369 207.74.660 52.758.220 22 32.73.225 32.725.409 27.962.349 32.497.409 23 58.573.3 0.258.866 6.275.367 3.798.450 24 56.83.07 4.235.924 48.440.768.768.530 25 30.559.882 7.622.298 22.50.850 7.074.204 26 39.849.426 4.49.02 68.275.382 42.75.735 27 28 39.849.426 4.49.02 68.275.382 42.75.735 29 30 6.096.337 202.294 8.462.346 6.777.948 3 4.407.843 22.873.02 34.480.49 2.00.573 32 33 3.27.537 20.693.872 29.806.330 0.845.043 34 35 36 0.280.306 2.79.40 4.673.89.255.530 37 9.793 38.08 78.5 39.753 38 39 9.793 38.08 78.5 39.753 40 4 42 43 44 45 46.275.68.480 400.926.74.24.804.79 342.90.83 47.249.74.378 352.239.588.92.454.350 345.746.2 48 25.967.02 48.687.53 22.350.442-2.835.938 49 25.967.02 48.687.53 22.350.442 0 50 0 0 0 2.835.938 5.905.484.905.484-5.626.04-5.626.04 52 24.06.68 46.78.669 27.976.483 2.790.03 53 24.06.68 46.78.669 27.976.483 2.790.03 54 0 0 0 0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 0.0.20. do 3.2.20. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (00 do 006). Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 0) A) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-02) A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (02-007) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (05 do 09). Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (02 do 023) B) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029). Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (03 do 035) C) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (03 04 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (04 03 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja Prethodno Tekuće 00 25.967.02 22.350.442 002 56.83.07 48.440.768 003 004 89.204.000 22.583.20 005 2.722.30 006 26.424.000 50.885.483 007 398.426.73 56.982.203 008.048.000 2.983.956 00 2.022.000 0 0 02 32.070.000 2.983.956 03 366.356.73 34.998.247 04 0 05 43.300 89.27 06 6.645.000 07 25.369.000 8.643.957 08 09 0 020 87.057.300 8.733.228 02 39.735.969 54.249.800 022 0 3.873.744 023 98.000.758.25 024 39.933.969 59.88.796 025 47.23.33 0 026 0 4.48.568 027 028 029 5.272.042 0.047.859 030 5.272.042 0.047.859 03.60.000.35.324 032 58.60.000 25.289.250 033 034 0 035 036 59.76.000 252.604.574 037 0 038 54.488.958 242.556.76 039 258.990.546 0 040 48.707.037 04 44.934.97 673.925.57 042 258.990.546 0 043 48.707.037 044 673.925.57 525.28.480

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA u razdoblju 0.0.20. do 3.2.20.. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 0. Ukupno kapital i rezerve ( 00 do ). Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 2. Tekući i odgođeni porezi (dio) 3. Zaštita novčanog tijeka 4. Promjene računovodstvenih politika 5. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 6. Ostale promjene kapitala 7. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala ( 0 do 06) Prethodna godina Tekuća godina 00 33.65.000 33.65.000 002 003 37.379.326 37.379.327 004 876.48.064 652.385.79 005 24.06.68 27.976.483 006 007 008 00.07.024.008 850.906.529 0 02 03 04 05 06 07 0 0 7 a. Pripisano imateljima kapitala matice 7 b. Pripisano manjinskom interesu 08 09