POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA D.D. ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2012. GODINE - NEREVIDIRANI Rijeka, srpanj 2012. godine
S A D R Ž A J STRANA: RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 1.1.-30.6. 2012. GODINE 3 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI ZA 1.1.-30.6.2012. 3 IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU NA DAN 30. LIPNJA 2012. GODINE 4 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA OD 1.1. - 30.6.2012. GODINE 5 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 1.1.-30.6. 2012. GODINE 6 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 7 MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA 8 IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 12 2
RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2012. GODINE NAZIV POZICIJE 1.1.-30.6.2011. 1.1.-30.6.2012. POSLOVNI PRIHODI 49.674.502 23.957.369 Prihodi od prodaje 44.542.240 20.402.710 Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga Ostali poslovni prihodi 5.132.262 3.554.659 POSLOVNI RASHODI 44.758.260 20.326.287 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 14.970.465-11.736.956 Materijalni troškovi 19.684.054 21.851.202 Troškovi osoblja 6.500.934 6.365.668 Amortizacija 1.540.689 1.315.638 Ostali troškovi 1.310.360 1.235.972 Vrijednosno usklađivanje 748.758 1.285.532 Rezerviranja Ostali poslovni rashodi 3.000 9.231 FINANCIJSKI PRIHODI 2.687.456 3.646.411 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 2.687.456 3.646.411 Ostali financijski prihodi FINANCIJSKI RASHODI 6.626.727 6.350.709 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 6.626.727 6.350.709 Ostali financijski rashodi UKUPNI PRIHODI 52.361.958 27.603.780 UKUPNI RASHODI 51.384.987 26.676.996 DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 976.971 926.784 POREZ NA DOBIT 302.806 208.603 DOBIT RAZDOBLJA 674.165 718.181 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI ZA 1.1.-30.6.2012. NAZIV POZICIJE 1.1.-30.6.2011. 1.1.-30.6.2012. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 674.165 718.181 OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA - - Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja - - Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine - - Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju - - Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog tijeka - - Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu - - Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika - - Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja - - POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA - - NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA - - SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 674.165 718.181 3
. IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU NA DAN 30. LIPNJA 2012. GODINE NAZIV POZICIJE 31.12.2011. 30.6.2012. AKTIVA POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL DUGOTRAJNA IMOVINA 156.479.918 161.652.767 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.001.022 977.470 MATERIJALNA IMOVINA 86.213.010 91.409.411 DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 600 600 POTRAŽIVANJA 69.265.286 69.265.286 ODGOĐENA POREZNA IMOVINA KRATKOTRAJNA IMOVINA 105.529.093 101.297.045 ZALIHE 8.552.735 20.285.130 POTRAŽIVANJA 29.459.342 31.098.870 KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 60.473.539 42.623.539 NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 7.043.477 7.289.506 UKUPNO AKTIVA 262.009.011 262.949.812 IZVANBILANČNI ZAPISI 7.338.862 6.204.908 PASIVA KAPITAL I REZERVE 31.381.529 32.099.710 TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 17.961.900 17.961.900 KAPITALNE REZERVE REZERVE IZ DOBITI 197.078 240.979 REVALORIZACIJSKE REZERVE ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK 12.344.537 13.178.650 DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE 878.014 718.181 MANJINSKI INTERES REZERVIRANJA 413.125 119.547 DUGOROČNE OBVEZE 195.339.630 195.339.630 KRATKOROČNE OBVEZE 33.595.227 32.922.926 ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 1.279.500 2.467.999 UKUPNO PASIVA 262.009.011 262.949.812 IZVANBILANČNI ZAPISI 7.338.862 6.204.908 4
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA U RAZDOBLJU OD 1.1. DO 30.6. 2012. GODINE TEMELJNI KAPITAL ZAKONSKE REZERVE OSTALE REZERVE ZADRŽANA DOBIT DOBIT TEKUĆE GODINE UKUPNO STANJE 1.1.2011. 17.961.900 176.450 99 11.954.481 410.585 30.503.515 POVEĆANJA TIJEKOM 2011. DOBIT TEKUĆE GODINE 878.014 878.014 PROMJENE TIJEKOM 2011. RASPORED DOBITI U ZADRŽANU DOBIT I ZAKONSKE REZERVE 20.529 390.056-410.585 - STANJE 31.12.2011. 17.961.900 196.979 99 12.344.537 878.014 31.381.529 POVEĆANJA TIJEKOM 2012. DOBIT TEKUĆE GODINE 718.181 718.181 PROMJENE TIJEKOM 2012. RASPORED DOBITI U ZADRŽANU DOBIT I ZAKONSKE REZERVE 43.901 834.113-878.014 - STANJE 30.06.2012. 17.961.900 240.880 99 13.178.650 718.181 32.099.710 5
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO DIREKTNOJ METODI ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2012. GODINE NAZIV POZICIJE 1.1.-30.6.2011. 1.1.-30.6.2012. 1 2 3 NOVČANI TIJEKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOST 1. Novčani primici od kupaca 27.766.476 24.059.800 2. Novčani primici od naknada, provizija isl 71.620 56.547 3. Novčani primici od osiguranja za nknadu šteta 16.484 48.561 4. Novčani primici s osnove povrata poreza 5. Ostali novčani primici 6.719.707 7.780.506 I Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti 34.574.287 31.945.414 1. Novčani izdaci dobavljačima 27.672.760 25.952.234 2. Novčani izdaci za zaposlene 7.141.713 6.960.776 3.Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete 4. Novčani izdaci za kamate 5. Novčani izdaci za poreze 2.370.444 2.503.554 6. ostali novčani izdaci 205.613 294.819 II ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti 37.390.530 35.711.383 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -2.816.243-3.765.969 NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotr. materijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duž. Instrum. 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnost III Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 0 0 1. Novčani izdaci za kupnju dugotr. mater. imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duž.fin. instrum. 3. Ostali izdaci od investicijskih aktivnosti 4.317.039 3.125.402 IV Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 4.317.039 3.125.402 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -4.317.039-3.125.402 NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasn.i dužn.finan instr. 4.800.000 4.800.000 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica,pozaj. 1.933.934 3. Ostali primici od financijske aktivnosti V Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 4.800.000 6.733.934 1. Novčani izdaci za otpatu glavnice kredita i obveznica 11.176.500 10.849.500 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 1.318.772 1.345.265 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 405.673 451.771 VI Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 12.900.945 12.646.536 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -8.100.945-5.912.602 UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA -15.234.227-12.803.973 NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 92.107.408 61.843.479 POVEĆANJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA -15.234.227-12.803.973 NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA 76.873.181 49.039.506 6
7
Rijeka, 27. srpnja 2012. godine MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. 30.6.2012. Opis Društva Rijeka promet d.d., Fiumara 13, Rijeka upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040129320. Temeljni kapital Društva iznosi 17.961.900,00 kuna, a upisan je u registar Trgovačkog suda u Rijeci Rješenjem od 11. siječnja 2006. godine pod brojem Tt-05/4403-5. Prema Rješenju Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-07/859-2 od 03. svibnja 2007. godine upisano je preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. Temeljni kapital dioničkog društva podijeljen je na 179.619 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna. Jedini dioničar Društva je Grad Rijeka. Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Zagreb, od 13.veljače 2008. godine, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 5221 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom. Matični broj poslovnog subjekta je 1380150, a OIB je 46811281375. Rijeka promet d.d. na dan 30.6.2012. godine kroz Upravu i četiri sektora obavlja svoju djelatnost: usluga na parkiralištima i garažnim objektima, održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina, održavanje horizontalne, vertikalne signalizacije i svjetleće prometne signalizacije, prijenos, vuča i premještanje protupravno parkiranih vozila. Rezultat poslovanja u razdoblju od 1.1. do 30.6. 2012. godine U razdoblju od 01.01.2012. do 30.06.2012. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 27.603.780 kn, što je za 53% manje od ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2011. godine. Poslovni prihodi iznose 23.957.369 kn ili 86,79 % ukupnih prihoda. Od toga prihodi iz osnovne djelatnosti iznose 20.402.710 kn što je za 54,1 % manje od prošlogodišnjih 44.542.240 kn. Razlog ovog odstupanja nalazi se u prijenosu prometnice Rujevica-Marinići; I. dionice, I. faze i Gradske sabirne prometnice GSP 233 Srdoči; II. dionica, I. i II. faza u iznosu od 24.029.973 kn u prvom polugodištu 2011. godine. Ostali poslovni prihodi iznose 3.554.659 kn i za 30,74 % su manji od prošlogodišnjih, a predstavljaju 12,88 % ukupnih prihoda. Financijski prihodi iznose 3.646.411 kn ili 13,21% ukupnih prihoda, i veći su za 35,68% od prošlogodišnjih. Sav prihod ostvaren je na domaćem tržištu. Napominjemo da smo 1. ožujka 2012. povećali naknade po satu parkiranja na zatvorenim javnim parkiralištima i to za prva tri sata parkiranja sa 4,00 kn/satu na 6,00 kn/satu, a svaki daljnji započeti sat parkiranja ostaje 7,00 kn/satu. Također su sve parkirne lokacije iz središta grada iz 1. zone sa cijenom parkiranja od 4,00 kn/satu uključene u 0. zonu parkiranja sa cijenom parkiranja od 7,00 kn/satu. Ulice izvan središta grada ostale su kao i do sada u 1. odnosno 2. zoni naplate parkiranja. 8
Ukupni rashodi u istom periodu iznose 26.676.996 kn što je za 52% manje od ostvarenja u prvom polugodištu 2011. godine. Materijalni troškovi u visini od 21.851.202 kn su za 11,01 % viši od prošlogodišnjih a predstavljaju 81,91% ukupnih rashoda. Troškovi osoblja iznose 6.365.668 kn što je 23,86 % ukupnih rashoda, i za 2,08 % su niži od prošlogodišnjih. Amortizacija u iznosu od 1.615.638 kn ili 4,93 % ukupnih rashoda, je za 14,61 % niža od amortizacije u istom razdoblju 2011. godine. Ostali troškovi poslovanja iznose 1.235.972 kn što predstavlja 4,63 % ukupnih rashoda, a za 5,68 % su niži od ostvarenih 2011. godine. Vrijednosno usklađenje imovine više je za 71,69 % te iznosi 1.285.532 kn ili 4,82 % ukupnih rashoda. Ostali poslovni rashodi iznose 9.231 kn i viši su za 207,70 % od prošlogodišnjih, što je 0,03 % u strukturi ukupnih rashoda. Financijski rashodi iznose 6.350.709 kn i za 4.17 % su niži od ostvarenih u prvom polugodištu 2011. Predstavljaju 23,81 % ukupnih rashoda. Bruto profitna marža za promatrano razdoblje je 34,23 %, te je niža od prošlogodišnjih 35,66 %. za 4,01 %. U promatranom razdoblju ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 926.784 kn, što je za 5 % manje od prošlogodišnje dobiti istog razdoblja. Akontacija poreza na dobit za razdoblje od 01.01. do 30.6.2012. iznosi 208.603 kn a dobit nakon oporezivanja 718.181 kn. Udjeli u drugim društvima MIKLAVJA d.o.o. Odlukom Skupštine društva od 12. prosinca 2003. izvršena je uplata osnivačkog kapitala u društvo Miklavja logistički centar za razvoj, dizajn, izgradnju i menadžment d.o.o. Matulji u iznosu od 600,00 kn, a što predstavlja 3% temeljnog uloga društva. Društvo je upisano u Registar trgovačkog suda u Rijeci pod brojem upisa Tt-04/122-6 od 10. veljače 2004 godine, a matični broj subjekta je 040192859. Razvoj društva Društvo planira do kraja 2012. godine završiti izgradnju preostalog dijela prometnica financiranih iz korporativnih obveznica, Rujevica-Marčelji I dionica Rujevica-Marinići II. i III faza i i po dobivanju pravomoćnih uporabnih dozvola izvršiti prijenos i primopredaju Gradu Rijeci. II. faza I. dionice prometnice Rujevica- Marinići puštena je u promet krajem svibnja 2012. 2012. godine Društvo planira završiti i staviti u funkciju parkiralište Podpinjol kod Kliničkog bolničkog centra sa 157 parkirnih mjesta. Krajem 2011. Društvo je sklopilo ugovor sa Gradom Rijekom o osnivanju prava građenja na zemljištu na rok od 30 godina. Planirana vrijednost investicije iznosi 5.200.000 kuna a financirati će se iz vlastitih sredstava Društva. Početkom 2012.g. počeii su iskopi građevinske jame na garaži Zagrad B. Završetak iskopa planira se u zadnjem kvartalu 2012., nakon čega bi se nastavili radovi sa gradnjom garaže koja se planira završiti i staviti u funkciju najkasnije do kraja 2013. godine. Planirana vrijednost investicije iznosi 50.000.000,00 kn i financirati će se većim dijelom iz korporativnih obveznica, a ostatak od 15.000.000,00 kn bankarskim kreditom. Završetkom garaže korisnici parkirališta dobiti će na raspolaganje novih 308 parkirnih mjesta u središtu grada. 9
Isto tako Društvo aktivno sudjeluje na strani javnog partnera u projektu Zapadna Žabica koji bi također trebao bitno utjecati na poslovanje društva u budućnosti, budući da je na toj lokaciji planirano osigurati 950 parkirnih mjesta. U prvoj polovici 2012. godine dobivena je Lokacijska dozvola a izrada Glavnog projekta privedena je kraju. Gradsko vijeće donijelo je Odluku o pokretanju postupka za ugovaranje javno-privatnog partnerstva za izradu kompleksa. Tvrtka je strateški orijentirana na rješavanje prometnih problema i razvoj prometnog sustava Grada Rijeke. Kroz realizaciju sustava automatskog upravljanja prometom Rijeka promet d.d. primjenjuje najsuvremeniju tehnologiju Inteligentnih transportnih sustava. Temeljna je misija Rijeka prometa d.d. korištenjem novih tehnologija u prometu osigurati zadovoljstvo građana koji su sudionici prometa i korisnici naših usluga, te stalno podizati kvalitetu usluge u svim djelatnostima kojima se društvo bavi. Rijeka promet d.d. ima viziju i ambiciju da postane predvodnik razvoja upravljanja prometom i parkingom u Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj, a sve na temelju suvremenih informacijsko-telekomunikacijskih tehnologija. Područja buduće razvojne aktivnosti tvrtke su: integracija sustava automatskog upravljanja i sustava upravljanja javnim gradskim prijevozom, izgradnja automatiziranih garažnih sustava te suvremeni sustavi informacija u prometu (primjerice, video nadzor prometa, uputno parkirno garažni sustav - UPGS, davanje prioriteta javnom gradskom prijevozu na semaforiziranim raskrižjima, provjera stanja popunjenosti gradskih parkirališta putem mobilnih i navigacijskih uređaja i slično). Tvrtka će korisnicima svojih usluga povećati mogućnosti naplate usluga parkiranja putem gradske kartice. Gradska kartica je sustav dizajniran za upravljanje multifunkcionalnom elektronskom karticom koji će korisniku omogućiti jednostavniju naplatu svih usluga koje vrši Grad i tvrtke u njegovom vlasništvu a u budućnosti i mnoge druge tvrtke. Izloženost društva rizicima Poslovanje Društva izloženo je valutnom, kamatnom, kreditnom riziku, te riziku likvidnosti. VALUTNI RIZIK Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklađivanje priljeva od Grada Rijeke s odljevima za podmirenje obveza po financijskom leasingu budući je Grad Rijeka preuzeo obvezu osiguranja sredstava za tu namjenu. KAMATNI RIZIK Kao i za valutni, upravljanje kamatnim rizikom svodi se na usklađenje priljeva sredstava od strane Grada Rijeke za podmirenje obveza po kamatama budući je Grad Rijeka preuzeo obvezu plaćanja Ugovorom o sufinanciranju troškova funkcioniranja objekta. KREDITNI RIZIK Postoji kreditni rizik vezan za obveze Društva koje na dan 30. lipnja 2012. godine po izdanim obveznicama iznose 172.800.000 kuna uvećano za pripadajuću kamatu, a dospijevaju po utvrđenoj dinamici do 2018. godine. Budući da prema Dodatku I Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke Društvo osigurava povrat glavnice u iznosu od 34.895.000 kn i kamate u iznosu od 12.583.421 kn, a Grad Rijeka 142.705.000 kn glavnice, uvećano za pripadajuću kamatu, upravljanje ovim rizikom više ne ovisi isključivo o usklađenju priljeva sredstava od strane Grada Rijeke za podmirenje navedene obveze, već i o budućem poslovanju Društva koje mora osigurati sredstva. 10
11
12