(Microsoft Word - POLUGODI\212NJI IZVJE\212TAJ 2012.)

Транскрипт

1 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA D.D. ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO GODINE - NEREVIDIRANI Rijeka, srpanj godine

2 S A D R Ž A J STRANA: RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA GODINE 3 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI ZA IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU NA DAN 30. LIPNJA GODINE 4 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA OD GODINE 5 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA GODINE 6 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 7 MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA 8 IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 12 2

3 RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO GODINE NAZIV POZICIJE POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda Materijalni troškovi Troškovi osoblja Amortizacija Ostali troškovi Vrijednosno usklađivanje Rezerviranja Ostali poslovni rashodi FINANCIJSKI PRIHODI Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama Ostali financijski prihodi FINANCIJSKI RASHODI Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama Ostali financijski rashodi UKUPNI PRIHODI UKUPNI RASHODI DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBIT DOBIT RAZDOBLJA IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI ZA NAZIV POZICIJE DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA - - Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja - - Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine - - Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju - - Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog tijeka - - Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu - - Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika - - Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja - - POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA - - NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA - - SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

4 . IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU NA DAN 30. LIPNJA GODINE NAZIV POZICIJE AKTIVA POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL DUGOTRAJNA IMOVINA NEMATERIJALNA IMOVINA MATERIJALNA IMOVINA DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA POTRAŽIVANJA ODGOĐENA POREZNA IMOVINA KRATKOTRAJNA IMOVINA ZALIHE POTRAŽIVANJA KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA NOVAC U BANCI I BLAGAJNI UKUPNO AKTIVA IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA KAPITAL I REZERVE TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL KAPITALNE REZERVE REZERVE IZ DOBITI REVALORIZACIJSKE REZERVE ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE MANJINSKI INTERES REZERVIRANJA DUGOROČNE OBVEZE KRATKOROČNE OBVEZE ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA UKUPNO PASIVA IZVANBILANČNI ZAPISI

5 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA U RAZDOBLJU OD 1.1. DO GODINE TEMELJNI KAPITAL ZAKONSKE REZERVE OSTALE REZERVE ZADRŽANA DOBIT DOBIT TEKUĆE GODINE UKUPNO STANJE POVEĆANJA TIJEKOM DOBIT TEKUĆE GODINE PROMJENE TIJEKOM RASPORED DOBITI U ZADRŽANU DOBIT I ZAKONSKE REZERVE STANJE POVEĆANJA TIJEKOM DOBIT TEKUĆE GODINE PROMJENE TIJEKOM RASPORED DOBITI U ZADRŽANU DOBIT I ZAKONSKE REZERVE STANJE

6 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO DIREKTNOJ METODI ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO GODINE NAZIV POZICIJE NOVČANI TIJEKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOST 1. Novčani primici od kupaca Novčani primici od naknada, provizija isl Novčani primici od osiguranja za nknadu šteta Novčani primici s osnove povrata poreza 5. Ostali novčani primici I Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti Novčani izdaci dobavljačima Novčani izdaci za zaposlene Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete 4. Novčani izdaci za kamate 5. Novčani izdaci za poreze ostali novčani izdaci II ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotr. materijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duž. Instrum. 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnost III Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti Novčani izdaci za kupnju dugotr. mater. imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duž.fin. instrum. 3. Ostali izdaci od investicijskih aktivnosti IV Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasn.i dužn.finan instr Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica,pozaj Ostali primici od financijske aktivnosti V Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti Novčani izdaci za otpatu glavnice kredita i obveznica Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA POVEĆANJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA

7 7

8 Rijeka, 27. srpnja godine MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE Opis Društva Rijeka promet d.d., Fiumara 13, Rijeka upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) Temeljni kapital Društva iznosi ,00 kuna, a upisan je u registar Trgovačkog suda u Rijeci Rješenjem od 11. siječnja godine pod brojem Tt-05/ Prema Rješenju Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-07/859-2 od 03. svibnja godine upisano je preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. Temeljni kapital dioničkog društva podijeljen je na redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna. Jedini dioničar Društva je Grad Rijeka. Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Zagreb, od 13.veljače godine, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 5221 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom. Matični broj poslovnog subjekta je , a OIB je Rijeka promet d.d. na dan godine kroz Upravu i četiri sektora obavlja svoju djelatnost: usluga na parkiralištima i garažnim objektima, održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina, održavanje horizontalne, vertikalne signalizacije i svjetleće prometne signalizacije, prijenos, vuča i premještanje protupravno parkiranih vozila. Rezultat poslovanja u razdoblju od 1.1. do godine U razdoblju od do ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od kn, što je za 53% manje od ostvarenih prihoda u prvom polugodištu godine. Poslovni prihodi iznose kn ili 86,79 % ukupnih prihoda. Od toga prihodi iz osnovne djelatnosti iznose kn što je za 54,1 % manje od prošlogodišnjih kn. Razlog ovog odstupanja nalazi se u prijenosu prometnice Rujevica-Marinići; I. dionice, I. faze i Gradske sabirne prometnice GSP 233 Srdoči; II. dionica, I. i II. faza u iznosu od kn u prvom polugodištu godine. Ostali poslovni prihodi iznose kn i za 30,74 % su manji od prošlogodišnjih, a predstavljaju 12,88 % ukupnih prihoda. Financijski prihodi iznose kn ili 13,21% ukupnih prihoda, i veći su za 35,68% od prošlogodišnjih. Sav prihod ostvaren je na domaćem tržištu. Napominjemo da smo 1. ožujka povećali naknade po satu parkiranja na zatvorenim javnim parkiralištima i to za prva tri sata parkiranja sa 4,00 kn/satu na 6,00 kn/satu, a svaki daljnji započeti sat parkiranja ostaje 7,00 kn/satu. Također su sve parkirne lokacije iz središta grada iz 1. zone sa cijenom parkiranja od 4,00 kn/satu uključene u 0. zonu parkiranja sa cijenom parkiranja od 7,00 kn/satu. Ulice izvan središta grada ostale su kao i do sada u 1. odnosno 2. zoni naplate parkiranja. 8

9 Ukupni rashodi u istom periodu iznose kn što je za 52% manje od ostvarenja u prvom polugodištu godine. Materijalni troškovi u visini od kn su za 11,01 % viši od prošlogodišnjih a predstavljaju 81,91% ukupnih rashoda. Troškovi osoblja iznose kn što je 23,86 % ukupnih rashoda, i za 2,08 % su niži od prošlogodišnjih. Amortizacija u iznosu od kn ili 4,93 % ukupnih rashoda, je za 14,61 % niža od amortizacije u istom razdoblju godine. Ostali troškovi poslovanja iznose kn što predstavlja 4,63 % ukupnih rashoda, a za 5,68 % su niži od ostvarenih godine. Vrijednosno usklađenje imovine više je za 71,69 % te iznosi kn ili 4,82 % ukupnih rashoda. Ostali poslovni rashodi iznose kn i viši su za 207,70 % od prošlogodišnjih, što je 0,03 % u strukturi ukupnih rashoda. Financijski rashodi iznose kn i za 4.17 % su niži od ostvarenih u prvom polugodištu Predstavljaju 23,81 % ukupnih rashoda. Bruto profitna marža za promatrano razdoblje je 34,23 %, te je niža od prošlogodišnjih 35,66 %. za 4,01 %. U promatranom razdoblju ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od kn, što je za 5 % manje od prošlogodišnje dobiti istog razdoblja. Akontacija poreza na dobit za razdoblje od do iznosi kn a dobit nakon oporezivanja kn. Udjeli u drugim društvima MIKLAVJA d.o.o. Odlukom Skupštine društva od 12. prosinca izvršena je uplata osnivačkog kapitala u društvo Miklavja logistički centar za razvoj, dizajn, izgradnju i menadžment d.o.o. Matulji u iznosu od 600,00 kn, a što predstavlja 3% temeljnog uloga društva. Društvo je upisano u Registar trgovačkog suda u Rijeci pod brojem upisa Tt-04/122-6 od 10. veljače 2004 godine, a matični broj subjekta je Razvoj društva Društvo planira do kraja godine završiti izgradnju preostalog dijela prometnica financiranih iz korporativnih obveznica, Rujevica-Marčelji I dionica Rujevica-Marinići II. i III faza i i po dobivanju pravomoćnih uporabnih dozvola izvršiti prijenos i primopredaju Gradu Rijeci. II. faza I. dionice prometnice Rujevica- Marinići puštena je u promet krajem svibnja godine Društvo planira završiti i staviti u funkciju parkiralište Podpinjol kod Kliničkog bolničkog centra sa 157 parkirnih mjesta. Krajem Društvo je sklopilo ugovor sa Gradom Rijekom o osnivanju prava građenja na zemljištu na rok od 30 godina. Planirana vrijednost investicije iznosi kuna a financirati će se iz vlastitih sredstava Društva. Početkom 2012.g. počeii su iskopi građevinske jame na garaži Zagrad B. Završetak iskopa planira se u zadnjem kvartalu 2012., nakon čega bi se nastavili radovi sa gradnjom garaže koja se planira završiti i staviti u funkciju najkasnije do kraja godine. Planirana vrijednost investicije iznosi ,00 kn i financirati će se većim dijelom iz korporativnih obveznica, a ostatak od ,00 kn bankarskim kreditom. Završetkom garaže korisnici parkirališta dobiti će na raspolaganje novih 308 parkirnih mjesta u središtu grada. 9

10 Isto tako Društvo aktivno sudjeluje na strani javnog partnera u projektu Zapadna Žabica koji bi također trebao bitno utjecati na poslovanje društva u budućnosti, budući da je na toj lokaciji planirano osigurati 950 parkirnih mjesta. U prvoj polovici godine dobivena je Lokacijska dozvola a izrada Glavnog projekta privedena je kraju. Gradsko vijeće donijelo je Odluku o pokretanju postupka za ugovaranje javno-privatnog partnerstva za izradu kompleksa. Tvrtka je strateški orijentirana na rješavanje prometnih problema i razvoj prometnog sustava Grada Rijeke. Kroz realizaciju sustava automatskog upravljanja prometom Rijeka promet d.d. primjenjuje najsuvremeniju tehnologiju Inteligentnih transportnih sustava. Temeljna je misija Rijeka prometa d.d. korištenjem novih tehnologija u prometu osigurati zadovoljstvo građana koji su sudionici prometa i korisnici naših usluga, te stalno podizati kvalitetu usluge u svim djelatnostima kojima se društvo bavi. Rijeka promet d.d. ima viziju i ambiciju da postane predvodnik razvoja upravljanja prometom i parkingom u Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj, a sve na temelju suvremenih informacijsko-telekomunikacijskih tehnologija. Područja buduće razvojne aktivnosti tvrtke su: integracija sustava automatskog upravljanja i sustava upravljanja javnim gradskim prijevozom, izgradnja automatiziranih garažnih sustava te suvremeni sustavi informacija u prometu (primjerice, video nadzor prometa, uputno parkirno garažni sustav - UPGS, davanje prioriteta javnom gradskom prijevozu na semaforiziranim raskrižjima, provjera stanja popunjenosti gradskih parkirališta putem mobilnih i navigacijskih uređaja i slično). Tvrtka će korisnicima svojih usluga povećati mogućnosti naplate usluga parkiranja putem gradske kartice. Gradska kartica je sustav dizajniran za upravljanje multifunkcionalnom elektronskom karticom koji će korisniku omogućiti jednostavniju naplatu svih usluga koje vrši Grad i tvrtke u njegovom vlasništvu a u budućnosti i mnoge druge tvrtke. Izloženost društva rizicima Poslovanje Društva izloženo je valutnom, kamatnom, kreditnom riziku, te riziku likvidnosti. VALUTNI RIZIK Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklađivanje priljeva od Grada Rijeke s odljevima za podmirenje obveza po financijskom leasingu budući je Grad Rijeka preuzeo obvezu osiguranja sredstava za tu namjenu. KAMATNI RIZIK Kao i za valutni, upravljanje kamatnim rizikom svodi se na usklađenje priljeva sredstava od strane Grada Rijeke za podmirenje obveza po kamatama budući je Grad Rijeka preuzeo obvezu plaćanja Ugovorom o sufinanciranju troškova funkcioniranja objekta. KREDITNI RIZIK Postoji kreditni rizik vezan za obveze Društva koje na dan 30. lipnja godine po izdanim obveznicama iznose kuna uvećano za pripadajuću kamatu, a dospijevaju po utvrđenoj dinamici do godine. Budući da prema Dodatku I Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke Društvo osigurava povrat glavnice u iznosu od kn i kamate u iznosu od kn, a Grad Rijeka kn glavnice, uvećano za pripadajuću kamatu, upravljanje ovim rizikom više ne ovisi isključivo o usklađenju priljeva sredstava od strane Grada Rijeke za podmirenje navedene obveze, već i o budućem poslovanju Društva koje mora osigurati sredstva. 10

11 11

12 12