- л о г о -

Транскрипт

1 ЈКП МЛАДОСТ П а н ч е в о БРОЈ: 305 ДАТУМ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП МЛАДОСТ ЗА 2015.ГОДИНУ 1 Програм пословања ЈКП Младост за годину мења се на основу Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчево за 2015.год. и то укупно дин. Раздео3, глава 3.14, функција 810, позиција Текуће субвенцијe за трошкове коришћења спорт.обј... повећава за дин. економска класификација 451(распоред салда из 2014.год.) Текуће субвенције...повећава за дин. економска класификација 4511 (распоред салда из 2014.год.) Текуће субвенције(део пореза на имовину)...повећава за дин. економска класификација 4511 (распоред салда из 2014.год.) и додаје нова позиција Текуће субвенције (накнада грађ.земљишта) дин. економска класификација 4511 (распоред салда из 2014.год.). 2 У програму пословања ЈКП Младост укупни приходи и расходи се умањују за дин и то смањење расхода пореза на имовину ( ) а повећање трошкова материјала и услуга за дин. и повећање трошкова камате за дин.Прегледи повећања и смањења прихода, расхода дати су у табелама. Измењене табеле по кварталима (прихода,расхода), као и пратеће табеле уз Програм пословања су дате у прилогу (Биланс успеха,, Извештај о токов.готовине,субвенције, ир.фин.средс.за набавку добара,радова и усл. за обављ.делатн.) као и прилог 2 Индикатори за мерење ефикасности пословања. УКУПАН ПРИХОД Ред Врста прихпда ПЛАН бр. услуге 2015 ППВЕЋАОЕ СМАОЕОЕ ИЗМЕОЕН ПЛАН Издаваое хале и птв.терена Улазн. за базен и пбука Издав.теретане Реклама Закуп прпстпра и факт Псталп и ран.гпд Накнада щтете Дпнације Камата и курс. разлика Прих.пд смао.пбав Пстали фин.прихпди ПДВ-ранијих гпдина Пбрашунати-нефактурисани прих.сппрт Прихпд за ппрез на импвину(ребал.буч.) УКУПНП (1-14): Бучет Града Бучет града-накн.грађ.зем Бучет-ппрез на импвину Тек.субв.из буч.за ппвећ.трпщ.кприщ сп.пбјеката УКУПНП (15-18): УКУПНП: Инвестиције-сппс.при Бучет за инвестиције Бучет укупнп (19+21)

2 УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ Ред Врста трпщка ПЛАН бр. (услуге) 2015 ППВЕЋАОЕ СМАОЕОЕ ИЗМЕОЕН ПЛАН Тр.мат.сред хигијене Тр.мат.електрп мат Тр.мат.впдпвпд.мат Тр.мат.браварски м Тр.материјал-псталп Канц.материј Утрпщак впде Пдрж.базена-хлпр Пдрж.баз.-анал.впде Ел.енергија Гас-грејаое Трпщкпви центра лнпг грејаоа-масарикпва 1а Гпривп Трпщ.брутп зар Дппр.ппслпдав Ефекат умаоеоа Ефек.смаоеоа Накнада Н.П Oст.дав.радни Пут.тр дневн ПТТ трпщ.мпб.тел ПТТ трпщ.-фикс.тел Трпщк.рез.дел.мащине и впзила Усл. трећ.лица Прпгр. задаци тек.пдржав Ампртизација Усл.Студ.задру Угпвпри п делу Усл. адвпката Пбезбеђеое ХТЗ ппрема Репрезентација Псигураое Прпвиз. пл.пр Таксе,судске и пстале Изн.смећа,паркинг Реклама и щтампаое Служ.нпвине Стр.усаврщ.и ревизи Пстали трпщкпви (лек.преглед и сл.) Ппрез на импвину Пстали немат.тр и тр.ран.гпдина Камате и курс.разл Расхпд ПС Сппрт-трпщкпви 0 0 УКУПНП: Дпбитак/губитак 0 0 2

3 УКУПАН ПРИХОД Ред Врста прихпда ПЛАН КВАРТАЛ бр. услуге 2015 I II III IV Издаваое хале и птв.терена Улазн. за базен и пбука Издав.теретане Реклама Закуп прпстпра и факт Псталп и ран.гпд Накнада щтете Дпнације Камата и курс. разлика Прих.пд смао.пбав Пстали фин.прихпди 0 12 ПДВ-ранијих гпдина 0 13 Пбрашунати-нефактурисани прих.сппрт Прихпд за ппрез на импвину(ребал.буч.) УКУПНП (1-14): Бучет Града Бучет града-накн.грађ.зем Бучет-ппрез на импвину Тек.субв.из буч.за ппвећ.трпщ.кприщ сп.пбјеката УКУПНП (15-18): УКУПНП: Инвестиције-сппс.при Бучет за инвестиције Бучет укупнп (19+21)

4 4

5 БИЛАНС УСПЕХА тачка 5.2. Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А у периоду од до године АОП И З Н О С у хиљадама динара ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 60 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем 600 тржишту Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) , осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) , осим 562, 563 и 564 И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима

6 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) и и 685 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) 1048 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1055 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057 Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) 1064 Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији

7 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ тачка 5.4. ПОЗИЦИЈА А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду од _ _ до _ године АОП И З Н О С у хиљадама динара I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Одливи по основу осталих јавних прихода III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде 3018 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) Увећање основног капитала Дугорочни кредити (нето приливи) Краткорочни кредити (нето приливи) Остале дугорочне обавезе Остале краткорочне обавезе II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) Откуп сопствених акција и удела Дугорочни кредити (одливи) Краткорочни кредити (одливи) Остале обавезе (одливи) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде 3037 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 3042 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( )

8 СУБВЕНЦИЈЕ Тачка 5.5. у динарима Редни број ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА година година година година година година 1. ирано , , , , , ,00 2. Уговорено 3. Повучено ,00 УКУПНО ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА 1. ирано , , ,00 2. Уговорено 3. Повучено УКУПНО 8

9 Тачка 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА Инвестиције редни број ПОЗИЦИЈА Реализација у години ирано за годину за први квартал за други квартал за трећи квартал у динарима за четврти квартал Добра 1. НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ЛЕД РАСВЕТЕ У ХАЛИ И ЗАТВ.БАЗЕНУ НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТИКУ МАЛОГ БАЗЕНА НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ НАБАВКА НОВОГ БОЈЛЕРА ЗА КОТАО НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА НАБАВКА УСИСИВАЧА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА РАЗДЕЛНИКА И САБИРНИКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ АРМАТУРОМ Услуге УКУПНО-ДОБРА: САНАЦИЈА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦИ СПОЉЊЕГ БАЗЕНА Радови УКУПНО-УСЛУГЕ: УКУПНО:

10 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ Трошкови и услуге редни број Добра ПОЗИЦИЈА Реализација у години ирано за годину за први квартал за други квартал за трећи квартал у динарима за четврти квартал Тр.мат.сред хигијене Тр.мат.електро мат Тр.мат.водовод.мат Тр.мат.браварски м Тр.мат.-остало-минерална вода Тр.мат.-остало-боје и лакови Тр.мат.-остало-матер.за грејање Тр.мат.-остало-грађев.материјал Тр.мат.-остало-пластична галантерија Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду Тр.мат.-остало-прехрамбени производи Тр.мат. Остало-државне заставе(2ком.) Канц.материј Одрж.базена-хлор Одрж.баз.-анал.воде Гориво Делови за машине за прање Делови за машине за кошење Резер.делови за ауто и камион Услуге УКУПНО-ДОБРА: Услуге одрж.водовод.и канализац.мреже Услуге одржавања инсталац.грејања Услуге продужетка АДР за камион Услуге сервисирања клима уређаја Услуге одржав.средстава заштите од пожара Услуге одржавања возила Услуге превоза терета Услуге одрж.компјутера и опреме Услуге одрж.и поправке машина за кошење Услуге одрж. И поправке маш. За прање подова Услуге регистрације возила Услуге ремонта и поправ.алум.столарије Израда и постављање рекл.града на поду хале Радови УКУПНО-УСЛУГЕ: УКУПНО: ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ Програмски задаци редни број Добра ПОЗИЦИЈА Реализација у години ирано за годину за први квартал НАБАВКА ДВА ФРИЖИДЕРА за други квартал за трећи квартал у динарима за четврти квартал НАБАВКА СУДОПЕРЕ ИЗРАДА ШАНКА

11 4 ИЗРАДА СТОЛОВА И КАБИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ НАБАВКА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА НАБАВКА ЧИВИЛУКА НАБАВКА ЛЕЖАЉКИ ЗА СУНЧАЊЕ НАБАВКА УЛОЖАКА ЗА АЛУМИНИЈУМСКЕ БРИСАЧЕ НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРК НАБАВКА ЗАТВОРЕНОГ КОНТЕЈНЕРА НАБАВКА ГАРДЕРОБНИХ ОРМАНА НАБАВКА ТЕНИСИТА НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ 18 (ХИДРОАНТРАЦИТ,ТУФ) НАБАВКА ГРАНУЛАЦИЈЕ ФИЛТЕРА НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА НАБАВКА АЛГИЦИДА НАБАВКА ГРЕЈАЧА ЗА САУНУ,БОЈЛЕР И 23 ПАРАГЕНЕРАТОР НАБАВКА БУШИЛИЦЕ НАБАВКА ШРАФИЛИЦЕ НАБАВКА БРУСИЛИЦЕ НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРА 18,5 Кw НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ НАБАВКА РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ) НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС НАБАВКА МРЕЖА ЗА ТЕНИС НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ НАБАВКА ЦРЕВА ЗА ПОЛИВАЊЕ НАБАВКА ПРСКАЛИЦА Услуге УКУПНО-ДОБРА: САНАЦИЈА КРОВОВА ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКАТА БАЗ. И ХАЛЕ НАБАВКА И УГРАДЊА ЗАШТИТНЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛЕНИМ ПОВРШИНАМА НА ДЕЛУ БАЗЕНА СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКПМЛАДОСТ" ПУТЕМ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА ХОБЛОВАЊЕ И ЛАКИРАЊЕ ПАРКЕТА ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА И МАНОМЕТАРА ИЗРАДА И НАБАВКА ИЗМЕЊИВАЧА РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА РЕМОНТ СЕМАФОРА ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБРАН.ИНС

12 52 МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ.ВОДЕ РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЈЛЕРУ НАБАВКА ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА НАБАВКА И МОНТАЖА ВЕШТАЧКОГ ТЕРЕНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УГРАДЊЕ ЛЕД 59 РАСВЕТЕ(БАЗЕН,ХАЛА) Радови УКУПНО-УСЛУГЕ: ФАРБАЊЕ БАЗЕНА ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗ.И 62 ПОСТАВЉ.ВЦ ШОЉА РЕМОНТ САУНЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА У 64 ПОДСТ ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА (КОМ.2) ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ.ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ) САНАЦИЈА СПОЉЊЕ И УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕ САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА УКУПНО- РАДОВИ: УКУПНО: ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду године Тачка 7.1. у хиљадама динара Приоритет Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирања пројекта Укупна вредност пројекта Реализовано закључно са године Реализовано закључно са године Након Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Сопствена средства Средства Буџета (по контима) 12

13 ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА године у хиљадама динара Приоритет Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања Година почетка финансирања Година завршетка финансирања Укупна вредност Реализовано закључно са године Сопствена средства Средства Буџета (по контима) 2 Сопствена средства Средства Буџета (по контима) 3 Сопствена средства Средства Буџета (по контима) ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА године у хиљадама динара Приоритет Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања Година почетка финансирања Година завршетка финансирања Укупна вредност Реализовано закључно са године Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Сопствена средства Средства Буџета (по контима) Сопствена средства Средства Буџета (по контима) 13

14

15 ПРИЛОГ 2 И Н Д И К А Т О Р И ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ВРСТА ИНДИКАТОРА НАЗИВ ИНДИКАТОРА ОПИС ИНДИКАТОРА ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ Општа ликвидност Убрзана ликвидност Задуженост Однос дуга према капиталу Коефицијент покрића камате Коефицијент финансијске стабилности Просечан период држања залиха Просечан период наплате потраживања Просечан период плаћања обавеза Искоришћеност фиксних средстава Искоришћеност укупних средстава Профитна бруто маргина Профитна нето маргина ЕBIT маргина EBITDA маргина обртна средства краткорочне обавезе обртна средства-залихе краткорочне обавезе укупан дуг укупна средства укупан дуг укупан капитал EBIT расходи за камате дугорочне обавезе+капитал стална имовина+залихе просечне залихе х365 приход од продаје 1,0051 3,0388 1,0000 3,0194 0,0162 0,0177 0,0181 0,0191 0,9194 0,9428 0,1460 0,1095 просечни салдо купаца х365 приход од продаје 9,7820 9,5265 обавезе према добављачима х365 приход од продаје 332, ,8935 приход од продаје нето фиксна средства приход од продаје укупна средства укупна добит приход од продаје нето добит приход од продаје ЕBIT укупан приход EBITDA укупан приход 0,1053 0,1565 0,1016 0,1524 Стопа повраћаја на укупна средства (ROA) нето добит укупна средства Стопа повраћаја на капитал (ROE) нето добит капитал ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ Економичност пословања пословни приходи пословни расходи 1,0628 0,9986 ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ Јединични трошкови рада Продуктивност рада бруто зарада и лични расходи укупан приход приход од продаје број запослених 0,3992 0, , ,5740 Поједини индикатори нису приказани јер нема добити. 15

16 16

17 17