ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО СУБОТИЦА Број: /2018 Датум: ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ По

Транскрипт

1 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО СУБОТИЦА Број: /2018 Датум: ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4 Претежна делатност: СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН Матични број: ПИБ : ЈБКЈС: Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА Суботица, јун године 1

2 САДРЖАЈ Страна УВОД 3 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 4 ИМЕНА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 5 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ГОДИНУ 26 РАСХОДИ-ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017., ПЛАН 2018., ИЗМЕНА ПЛАНА ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 32 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ГОДИНУ 36 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 47 2

3 УВОД Скупштина Града Суботице је на 14. седници одржаној дана 22. фебруара године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Чистоћа и зеленило Суботица за годину. Сагледавајући финансијски положај, као и приоритете инвестирања у опрему и грађевинске објекте Предузеће је извршило преиспитивање потреба за набавком добара, услуга, радова и инвестицијама, те се на основу тога определило за набавку опреме која првобитно није била планирана или није била планирана у потребној количини, а одустало од дела првобитно планираних за годину водећи при томе рачуна о ликвидним средствима. У Програму пословања мења се следеће: OРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ИМЕНА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ГОДИНУ БИЛАНС СТАЊА НА ДАН (Прилог 3) БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД (Прилог 3а) РАСХОДИ ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017., ПЛАН ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 13) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 3

4 НАДЗОРНИ ОДБОР САША ГРАВОРАЦ ХАЈНАЛКА БОГНАР ПАСТОР НАДА СИМИЋ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР ДИРЕКТОР СЛОБОДАН МИЛОШЕВ ОПЕРАТИВНИ ОРГАНИЗАТОР БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ТЕХНИЧКИ СЕКТОР ЕКОНОМ ФИНАН. ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР РУКОВОДИЛАЦ ЕК. ФИН. СЕКТОРА ПРАВНИ СЕКТОР РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНОГ СЕКТОРА СЕКТОР ЈАВНИХ НАБАВКИ РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЈ ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ РЈ ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ РЈ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА РЈ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА РЈ ОДРЖАВАЊA И ИЗГРАДЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА СЛУЖБА ФИНАНСИЈА СЛУЖБА НАПЛАТЕ СЛ. КЊИГОВОДСТВА СЛ. ПРЕМЕРА ПОВРШ. СЛ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ СЛ. ИНФ. ПОДРШКЕ 4 СЛ. ЗА ПР. И КАД. ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА СЛ. ОБЕЗБЕЂЕЊА - САМОЗАШТИТНА ДЕЛАТ. СЛУЖБА ЈАВНИХ НАБАВКИ СЛУЖБА МАГАЦИНА

5 Имена председника и чланова Надзорног одбора С обзиром да је Надзорном одбору у саставу: Илија Маравић, председник; Хајналка Богнар Пастор, члан и Мирјана Јанцић, члан, истекао мандатни период на који су именовани, Скупштина града Суботице је на 14. седници одржаној дана године донела Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чистоћа и зеленило Суботица. Саша Граворац, мастер економиста, именован је за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чистоћа и зеленило Суботица Решењем број: I /2018 дана године које је донела Скупштина града Суботице, на 14. седници одржаној дана 22. фебруара године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2018) почев од 02. марта 2018.године, на мандатни период од четири године. Хајналка Богнар Пастор, дипломирани инжењер агрономије- заштита биља, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чистоћа и зеленило Суботица Решењем број: I /2018 дана године које је донела Скупштина града Суботице, на 14. седници одржаној дана 22. фебруара године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2018) почев од 02. марта 2018.године, на мандатни период од четири године. Нада Симић, дипломирани правник, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чистоћа и зеленило Суботица Решењем број: I /2018 дана године које је донела Скупштина града Суботице, на 14. седници одржаној дана 22. фебруара године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2018) почев од 02. марта 2018.године, на мандатни период од четири године. 5

6 Прилог 3 БИЛАНС СТАЊА на дан у 000 динара Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП План стање на дан плана стање на дан плана стање на дан плана стање на дан плана стање на дан плана стање на дан АКТИВА 00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) и део Улагања у развој , 012 и део Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права и део Гудвил

7 014 и део Остала нематеријална имовина и део Нематеријална имовина у припреми и део Аванси за нематеријалну имовину II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) , 021 и део Земљиште и део Грађевински објекти и део Постројења и опрема и део Инвестиционе некретнине и део Остале некретнине, постројења и опрема и део Некретнине, постројења и опрема у припреми и део Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми и део Аванси за некретнине, постројења и опрему

8 3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део Основно стадо и део Биолошка средства у припреми и део Аванси за биолошка средства осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ) и део Учешћа у капиталу зависних правних лица и део и део 049 део 043, део 044 и део 049 део 043, део 044 и део Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима део 045 и део Дугорочни пласмани у земљи

9 део 045 и део Дугорочни пласмани у иностранству и део Хартије од вредности које се држе до доспећа и део Остали дугорочни финансијски пласмани и део 059 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица и део Потраживања од осталих повезаних лица и део Потраживања по основу продаје на робни кредит и део Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу и део Потраживања по основу јемства и део Спорна и сумњива потраживања и део Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

10 Класа 1 10 Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( ) I. ЗАЛИХЕ ( ) 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( ) и део Купци у земљи матична и зависна правна лица и део Купци у Иностранству матична и зависна правна лица и део Купци у земљи остала повезана правна лица

11 203 и део Купци у иностранству остала повезана правна лица и део Купци у земљи и део Купци у иностранству и део Остала потраживања по основу продаје III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА осим 236 и и део и део 239 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) 1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица 2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица и део Краткорочни кредити и зајмови у земљи и део Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

12 234, 235, 238 и део Остали краткорочни финансијски пласмани VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА 30 А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( ) I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) Акцијски капитал Удели друштава с ограниченом одговорношћу Улози

13 Државни капитал Друштвени капитал Задружни удели Емисиона премија Остали основни капитал II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ осим 330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

14 33 осим VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) Нераспоређени добитак ранијих година Нераспоређени добитак текуће године IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ X. ГУБИТАК ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( ) Резервисања за трошкове у гарантном року

15 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Резервисања за трошкове судских спорова и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према матичним и зависним правним лицима 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана Дугорочни кредити и зајмови у земљи Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

16 Обавезе по основу финансијског лизинга Остале дугорочне обавезе В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( ) 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица Краткорочни кредити и зајмови у земљи Краткорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји , 425, 426 и Остале краткорочне финансијске обавезе II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

17 43 осим III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) 1. Добављачи матична и зависна правна лица у земљи 2. Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству Добављачи остала повезана правна лица у земљи Добављачи остала повезана правна лица у иностранству Добављачи у земљи Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања , 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

18 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) 0 = ( ) 0 Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ БИЛАНСА СТАЊА АОП 0002 Вредност планиране сталне имовине смањује се са (у хиљадама динара) на (у хиљадама динара), што износи 700 (у хиљадама динара), односно 0,16%. АОП 0010 Вредност планираних некретнина, постројења и опреме смањују се са (у хиљадама динара) на (у хиљадама динара), што износи 700 (у хиљадама динара), односно 1,16%. АОП 0012 Вредност планираних грађевинских објеката смањује се са (у хиљадама динара) на (у хиљадама динара), што износи (у хиљадама динара), односно 8,42%. Узрок смањења вредности планираних грађевинских објеката је одустајање од набавке радова доградња пословног простора и поплочавања- бетонирање пешчаног дела у боксовима за псе, смањења вредности набавки: изградња надстрешнице за возила и улична ограда азил. АОП 0013 Вредност постројења и опреме повећава се са (у хиљадама динара) на (у хиљадама динара), што износи (у хиљадама динара), односно 1,05%. Повећање вредности постројења и опреме последица је повећања вредности набавки добара: контејнери 1.1 m³, камиона сандучара, као и планирања нових набавки: трактор 32 ks са прикључцима, роло гаражна врата. Напомена: АОП 0012 и АОП 0013 директно утичу на АОП 0010, а АОП 0010 је саставни део АОП

19 Прилог 3а БИЛАНС УСПЕХА за период до године Група рачунарачун 60 до 65, осим 62 и у 000 динара И З Н О С План плана плана П О З И Ц И Ј А АОП плана плана плана ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим 1013

20 повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 50 до 55, 62 и 63 Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 52 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) , осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних

21 правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) , осим 562, 563 и 564 I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ и 564 ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) 1048 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

22 67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057 Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

23 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068 IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији

24 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ БИЛАНСА УСПЕХА Повећање планираних укупних расхода са (у хиљадама динара) на (у хиљадама динара), што износи (у хиљадама динара), односно 0,85%, последица је промена у плану набавки добара, услуга и радова. Услед промена планираних укупних расхода планирани добитак пре опорезивања АОП 1058, као и нето добитак- АОП 1064 смањује се за (у хиљадама динара), односно 11,08% и износи (у хиљадама динара). АОП 1018 Планирани пословни расходи повећавају се са (у хиљадама динара) на (у хиљадама динара), што износи 0,91%. АОП 1023 класа 5, група 51 Планирани трошкови материјала повећавају се са (у хиљадама динара) на (у хиљадама динара), што износи 6,54%. планираних трошкова материјала последица је следећих промена: Конто 511- планирани трошкови основног материјала повећавају се за 4 % услед планиране нове набавке точкови за контејнере у износу од 600 (у хиљадама динара) Конто 515 планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара повећавају се за % што је последица повећања вредности набавке типске посуде 120 л у износу од (у хиљадама динара) и смањења вредности ГПС за (у хиљадама динара) АОП класа 5, група 52 Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи не мењају се у укупној вредности, али се мења структура вредности према следећем: конто 522, планирани трошкови накнада по уговору о делу повећавају се за 50 (у хиљадама динара), односно 50%, са планираних 100 (у хиљадама динара) на 150 (у хиљадама динара), због последице потребе за већим исплатама накнада члану Комисије за рекламације ангажованом испред друштва за заштиту потрошача услед већег броја састанака комисије од планираног, што је последица увођења МЗ Бајмок као и планираног увођења МЗ Келебија у јединствен систем одвожења отпада које претходно нису биле обухваћене истим, проузрокује већи број рекламација грађана (потрошача услуга). Конто 524, планирани трошкови накнада по уговору о повремено и привременим пословима смањују се за 50 (у хиљадама динара), односно 1,25% у складу са тенденцијом реализације, односно са планираних (у хиљадама динара) на (у хиљадама динара). Измене планираних трошкова накнада по уговору о делу (повећање за 50 хиљада динара) и трошкова по повремено и привременим пословима (смањење за 50 хиљада динара) не утичу на промену планираних укупних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. АОП 1026 класа 5, група 53 Планирани трошкови производних услуга повећавају се са (у хиљадама динара) на (у хиљадама динара), што износи 2,75%. Повећање планираних трошкова последица је промена према следећем: 24

25 Конто 532- планирани трошкови одржавања повећавају се за 2,88% услед планиране набавке радова бојење просторија у вредности 600 (у хиљадама динара) Конто 533- планирани трошкови закупнина повећавају се за 5% АОП 1029 класа 5, група 55 Планирани нематеријални трошкови смањују се са (у хиљадама динара) на (у хиљадама динара), што износи 0,97%. Смањење планираних трошкова последица је промена према следећем: Конто 550- планирани трошкови непроизводних услуга смањују се за 1,84% услед одустајања од набавке услуга пројектовање и стручни надзор над извођењем радова што је у директној вези са одустајањем од реализације планиране инвестиције доградња пословног простора. АОП 1030 планирани пословни добитак смањује се са (у хиљадама динара) на (у хиљадама динара), што износи (у хиљадама динара), односно 7,35%, у складу са претходно наведеним. 25

26 Планирани индикатори за годину Прилог 2 у 000 дин Пословни приходи година План плана у 000 дин Пословни расходи година План плана у 000 дин Укупни приходи година План плана у 000 дин Укупни расходи година План плана у 000 дин Пословни резултат година План плана

27 у 000 дин Нето резултат година План плана Број запослених на дан година План 273 плана 273 у динарима Просечна нето зарада година План плана Рацио анализа План године плана године EBITDA Ликвидност 0,41 0,40 Дуг / капитал 1,11 1,14 Профитна бруто маргина 0,08 0,07 Економичност 1,12 1,11 Продуктивност 0,40 0,40 27

28 РАСХОДИ-ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017., ПЛАН 2018., ИЗМЕНА ПЛАНА Број конта ВРСТА РАСХОДА ПЛАН (без ПДВ) РЕАЛИЗАЦИЈА (без ПДВ) ПЛАН (без ПДВ) I ИЗМЕНА ПЛАНА (без ПДВ) ИНДЕКС 6/ НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ , , , ,00 100, ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА , , , ,00 104, ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ) , , , ,00 100, ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ , , , ,00 100, ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА , , , ,00 100, ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА , , , ,00 113, ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО) , , , ,00 100, ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА , , , ,48 100, ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ , , , ,00 150, ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О 524 ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА , , , ,00 98,75 ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ 525 ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА , , , ,72 100, ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ , , , ,33 100, ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА , , , ,00 100, ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА , , , ,00 102,88 28

29 533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА , , , ,00 105, ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ , , , ,00 100, ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА , , , ,00 100, ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ , , , ,00 100, ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА , , , ,00 100, ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА , , , ,00 98, ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ , , , ,00 100, ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА , , , ,00 100, ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА , , , ,00 100, ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА , , , ,00 100, ТРОШКОВИ ПОРЕЗА , , , ,32 100, ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ОСТАЛИ НEМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ , , , ,00 100, РАСХОДИ КАМАТА , , , ,00 100, НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ , , , ,00 100,00 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА 564 ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ , , , ,00 100, ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И 570 ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ , , , ,00 100, ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА 0,00 0,00 0,00 0,00 0, МАЊКОВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА ,00 0,00 0,00 0,00 0, ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ , , , ,00 100, ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29

30 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ , , , ,00 100,00 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС , , , ,00 100,00 УКУПНИ РАСХОДИ , , , ,85 100,85 УКУПАН ПРИХОД , , , ,00 100,00 УКУПНИ РАСХОДИ , , , ,85 100,85 ДОБИТ , , , ,15 88,92 30

31 Повећање планираних укупних расхода са ,85 динара на ,85 динара, што износи ,00 динара, односно 0,85%, последица је промена у плану набавки добара, услуга и радова. Услед промена планираних расхода планирана добит се смањује за ,00 динара, односно за 11,08% и износи ,15 динара. Планирани трошкови основног материјала (кто 511) повећавају се за 4% услед планиране нове набавке точкови за контејнере у износу ,00 динара. Планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара (кто 515) повећавају се за 13,66%, што је последица повећања вредности набавке типске посуде 120 l у износу ,00 динара и смањења вредности набавке ГПС за ,00 динара. Планирани трошкови накнада по уговору о делу (кто 522) повећавају се за ,00 динара, односно за 50% због потребе за већим исплатама накнада члану Комисије за рекламације ангажованом испред друштва за заштиту потрошача услед већег броја састанака комисије од планираног, што је последица увођења МЗ Бајмок, као и планираног увођења МЗ Келебија у јединствен систем одвожења отпада. Увођење МЗ у јединствен систем одвожења отпада које претходно нису биле обухваћене истим проузрокује већи број рекламација грађана (потрошача услуга). Планирани трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (кто 524) смањују се за ,00 динара, односно за 1,25% у складу са трендом реализације. Измене у планираним трошковима накнада по уговору о делу и накнада по уговору о повременим и привременим пословима се одражавају и у делу трошкова запослених. Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532) повећавају се за 2,88%, односно за ,00 динара услед планиране набавке радова бојење просторија. Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) смањују се за 1,84% услед одустајања од набавке услуга пројектовање и стручни надзор над извођењем радова што је у директној вези са одустајањем од реализације планиране инвестиције доградња пословног простора. 31

32 Прилог 5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у динарима Р.бр. Трошкови запослених План Реализација План плана плана плана плана плана Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) , , , , , , , , Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) , , , , , , , , Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) , , , , , , , , Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* на неодређено време на одређено време Накнаде по уговору о делу , , , , , , , ,00 6 Број прималаца накнаде по уговору о делу* Накнаде по ауторским уговорима 0,00 0,00 32

33 8 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима , , , , , , , ,00 10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* 13 Накнаде члановима скупштине 14 Број чланова скупштине* 15 Накнаде члановима надзорног одбора , , , , , , , ,72 16 Број чланова надзорног одбора* Накнаде члановима Комисије за ревизију 18 Број чланова Комисије за ревизију* 19 Превоз запослених на посао и са посла , , , , , , , ,0 0 33

34 20 Дневнице на службеном путу , , , , , , , ,00 21 Накнаде трошкова на службеном путу , , , , , , , ,00 22 Отпремнина за одлазак у пензију , , , , , , ,00 22 a Накнаде и отпремнине у поступку рационализације , ,24 22 б Број прималаца Јубиларне награде , , , , , , , ,00 24 Број прималаца Смештај и исхрана на терену Помоћ радницима и породици радника , , , , , , , ,00 26 а Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја , , , , , , , , Стипендије 28 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима , , , , , , ,00 34

35 29 Накнаде за неискоришћени годишњи одмор , ,00 * број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода ** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу Планиране накнаде по уговору о делу (р.бр. 5) повећавају се са ,00 динара на ,00, што износи ,00 динара, односно 50%, због потребе за већим исплатама накнада члану Комисије за рекламације ангажованом испред друштва за заштиту потрошача услед већег броја састанака комисије од планираног, што је последица увођења МЗ Бајмок, као и планираног увођења МЗ Келебија у јединствен систем одвожења отпада. Увођење МЗ у јединствен систем одвожења отпада које претходно нису биле обухваћене истим проузрокује већи број рекламација грађана (потрошача услуга). Планиране накнаде по уговору о повременим и привременим пословима (р.бр. 9) смањују се са ,00 динара на ,00 динара, што износи ,00 динара, односно 1,25%, у складу са трендом реализације. Ове промене немају утицаја на планирану укупну вредност трошкова запослених, односно на укупно планирана средства за исплате по уговорима. 35

36 Прилог 13 Р.бр. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ГОДИНУ Предмет набавке Добра План за годину плана за годину плана за I квартал 36 плана за II квартал плана за III квартал плана за IV квартал у динарима Период трајања уговора 1 Аутосмећар 5 м³ набавка у току 2 Доставнa - теренскa возила 2 ком авг.- окт Резервни делови авг.- авг Лимови јул до утрошка сред. 5 Пнеуматици до утрошка сред. 6 Моторна уља и мазива до утрошка сред. 7 Четке за чистилице до утрошка сред 8 Камион сандучар 2 ком септ до испоруке 9 Усисивач лишћа набавка у току 10 ПВЦ вреће набавка у токусукцесивно, 12 месеци 11 Ролоконтејнери 2 ком јул до испоруке 12 Садни материјал нов сукцесивно 13 Сезонско цвеће ХТЗ опрема јул до испоруке 15 Типске посуде 120 л окт до испоруке

37 16 Контејнери 1,1 м³ септ до испоруке 17 Со и агрегат за посипање окт до утрошка ср. 18 Гориво Ел. енергија набавка у току- до јун Гас за грејање авг.2018-авг Канцеларијски материјал фебр фебр Храна за кућне љубимце до утрошка сред Средства и прибор за одржавање хигијене авг.2018-авг Рачунарска опрема јун до утрошка сред 25 Безалкохолна пића, чај и млеко Канцеларијски намештај дец до утрошка сред 27 Комбиновано зглобно ком. возило набавка у току- авг Декоративни материјал за зеленило до утрошка сред 29 Трактор са прикључцима септ до испоруке 30 Точкови за контејнере авг до испоруке 31 Роло врата авг до испоруке СВЕГА Р.бр. 1 Предмет набавке Услуге Закуп возила и радних машина за зимску службу План за 2018.годину плана за годину плана за I квартал 37 плана за II квартал плана за III квартал плана за IV квартал Период трајања уговора окт окт Консалтинг јун јун Ветеринарске

38 4 Осигурање Здравствени прегледи до извршења 6 Ремонт радних машина септ до утрошка сред 7 Штампа рачуна Надзор ГПС ( са уградњом ) септ.2018-септ Закуп транспортних 9 средстава за уклањање до утрошка сред дивљих депонија 10 Пројектовање Стручни надзор над извођењем радова Одржавање и надоградња 12 интегралног информационог система ( вишегодишњи уг.) 13 Сервис путничких возила авг авг Одржавање инсталација Закуп простора СВЕГА Р.бр. 1 2 Предмет набавке Радови Доградња пословног простора Изграда надстрешнице за возила План за годину плана за годину плана за I квартал плана за II квартал плана за III квартал плана за IV квартал Период трајања уговора авг нов

39 3 Улична ограда (Азил) септ нов Поплочавање - бетонирање пешчаног дела у боксовима за псе 5 Реконструкција крова и објекта портирнице авг нов Бојење пословних просторија септ нов Реновирање објекта благајне септ нов СВЕГА Р.бр. Предмет набавке План за 2018.годину плана за годину плана за I квартал плана за II квартал плана за III квартал плана за IV квартал Добра Услуге Радови УКУПНО Напомена: У табели (прилог 13) Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за годину приказани су подаци који се односе на планирана средства за јавне набавке за које ће се покренути поступци у години независно од тога да ли ће се исте реализовати у години или ће обухватити и годину. 39

40 Прилог 13а Р.бр. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ГОДИНУ КОЈА УКЉУЧУЈУ И ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ ГОДИНЕ Предмет набавке Реализација у години Пренете обавезе по уговорима из године Део нове набавке предвиђен за реализацију у године у динарима Период трајања уговора који се односе на набавке из године и које се реализују у години Добра 1 Аутосмећар 5 м³ Доставнa - теренскa возила 2 ком Резервни делови Лимови Пнеуматици до утрошка 0 средстава 6 Моторна уља и мазива Четке за чистилице Камион сандучар 2 ком Усисивач лишћа ПВЦ вреће Ролоконтејнери 2 ком Садни материјал Сезонско цвеће ХТЗ опрема

41 15 Типске посуде 120 л Контејнери 1,1 м³ Со и агрегат за посипање Гориво Ел. енергија Гас за грејање Канцеларијски материјал Храна за кућне љубимце Средства и прибор за одржавање хигијене Рачунарска опрема Безалкохолна пића, чај и млеко Канцеларијски намештај Комбиновано зглобно ком. возило Декоративни материјал за зеленило Плато приколица Аутоподизач 2 ком Трактор 2 ком. (нови) Трактор са прикључцима Точкови за контејнере Роло врата СВЕГА

42 Р.бр. 1 Предмет набавке Услуге Закуп возила и радних машина за зимску службу Реализација у години Пренете обавезе по уговорима из године Део нове набавке предвиђен за реализацију у Период трајања уговора Консалтинг Ветеринарске Осигурање Здравствени прегледи Ремонт радних машина до утрошка средстава 7 Штампа рачуна Надзор ГПС ( са уградњом ) Закуп транспортних средстава за уклањање дивљих депонија Одржавање и надоградња интегралног информационог система ( вишегодишњи уг.) Сервис путничких возила Одржавање инсталација

43 13 Израда пројектно техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта "Александровачка бара" до добијања сагласности надлежне институције 14 Закуп простора СВЕГА Р.бр. Предмет набавке Реализација у години Пренете обавезе по уговорима из године Део нове набавке предвиђен за реализацију у Период трајања уговора Радови 1 Изграда надстрешнице за возила Улична ограда (Азил) Привремено одржавање и насипање туцаником приступног пута телу депоније Реконструкција крова и објекта портирнице Бојење пословних просторија Реновирање објекта благајне СВЕГА

44 Р.бр. Предмет набавке Реализација у години Пренете обавезе по уговорима из године Део нове набавке предвиђен за реализацију у Добра Услуге Радови УКУПНО Напомена: У претходној табели (прилог 13а) приказани су подаци у циљу праћења реализације јавних набавки који директно утичу на финансијске показатеље у години а представљају обавезе по уговорима из претходне године, као и планиране обавезе у складу са планираним јавним набавкама и уговорима за годину у делу који ће теретити пословање за годину. 44

45 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА УСЛУГА ЗА 2018 ГОДИНУ (прилог 13) И У делу који се односи на Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности врши се измена због одустајања од планираних набавки за које се нису стекли одговарајући услови, умањење и повећање процењених вредности и планираних нових набавки одређених добара, и радова који су неопходни за квалитетно обављање делатности предузећа. ДОБРА Ред.бр. 8 Аутопутар са кипером 2 ком.нови (ред.бр.8) планирана вредност ,00 динара преименовано у Камион сандучар 2.ком.нови повећање на ,00 динара. Новонасталом ситуацијом два возила - отворени камиони- због недостатака који се не могу технички отклонити, нисмо у могућности да их региструјемо. Иста возила била су у служби Радне јединице Зеленило и Хигијена и с обзиром да су носивости 5,2 t представљају велики испад и потешкоћу у раду ових организационих целина. Ред.бр. 15 Типске посуде 120 l - планирано ,00 -повећање на ,00 динара. Типске посуде су потребне због поделе истих приградској Месној заједници Бајмок што је планирано, накнадном одлуком у јулу месецу у систем организованог одвожења уводи се и Месна заједница Келебија те нам је потребна повећана количина типских канти за поделу у овом приградском насељу. Ред.бр. 16 Контејнери 1.1m³ планирана вредност ,00 динара повећање на ,00 динара. Повећана количина контејнера запремине 1,1m³ је неопходна ради замене постојећих и постављања већег броја на постојећим ударним локацијама у Граду, а све у циљу смањења стварања дивљих одлагалишта. Ред.бр. 29 Трактор 32 ks са прикључцима планира се нова набавка у вредности ,00 динара. Набавка Трактора од 32 ks са прикључцима неопходна је за потребе радне јединице зеленила, хигијене а због могућности мењања прикључака користиће се и за потребе зимске службе. Ред.бр. 30 Точкови за контејнере планира се нова набавка у вредности ,00 динара. Набавка точкова за контејнере потребна је због замене истих на металним контејнерима запремине 1,1 m³ а који могу да се по потреби мењају и на пластичним контејнерима, који се на овај начин могу привести намени и продужити време коришћења. Ред.бр. 31 Роло врата планира се нова набавка у вредности ,00 динара. Роло гаражна врата су неопходна ради замене постојећих врата од металне конструкције која су дотрајала, и више пута варена и поправљана, која се налазе на објекту Механизација и сада су небезбедна. У овом објекту се врше одређене поправке у сопственој режији свих комуналних возила и машина које су у сврси обављања основне делатности. УСЛУГЕ Ред.бр. 2 Консалтинг- изменом плана смањује се вредност услуге консалтинга са ,00 динара на ,00 динара због мањих потреба Предузећа за овом врстом услуга. Ред.бр. 8 Надзор ГПС (са уградњом) планирана вредност ,00 динара умањује се на ,00 динара.одустало се од набавке уређаја и нове опреме за уградњу у 43 возила ( 16 смећара, 8 подизача, 12 камиона, 2 цистерне за воду, 5 комбија) 45

46 Ред.бр. 10 Пројектовање у вредности ,00 динара- Предузеће одустаје од набавке пошто се односи на израду пројекта за извођење радова на доградњи пословног објекта. Ред.бр. 11 Стручни надзор над извођењем радова у вредности ,00 динара- Предузеће одустаје од набавке пошто се односи на надзор над извођењем радова на доградњи пословног објекта. РАДОВИ Ред.бр. 1 Доградња пословног простора Предузеће одустаје у години од доградње пословног простора процењене вредности ,00 динара, пошто ће у овој години извршити улагање финансијских средстава у знатно мањој укупној вредности у бојење просторија, реконструкцију крова и објекта портирнице и реновирање објекта благајне. Ред.бр. 2 Изградња надстрешнице за возила- планирана вредност умањује се на ,00 динара -шифра из речника ЈН , припремни радови извршиће се у сопственој режији. Ред.бр. 3 Улична ограда(азил) планирана вредност ,00 преименована у- Уградња ограде(азил) умањење на ,00 динара-шифра из речника ЈН , припремни радови извршиће се у сопственој режији. Ред.бр. 4 Поплочавање бетонирање пешчаног дела у боксовима за псе- Предузеће одустаје од набавке процењене вредности ,00 динара у години из разлога могућности одлагања радова за будући период. Ред.бр. 5 Реконструкција крова и објекта портирнице планира се нова набавка у вредности ,00 динара -шифра из речника ЈН због одустајања од доградње пословног простора (објашњење под ред.бр.1). Ред.бр. 6 Бојење пословних просторија планира се нова набавка у вредности ,00 динара-шифра из речника ЈН због одустајања од доградње пословног простора (објашњење под ред.бр.1). Ред. бр. 7 Реновирање објекта благајне планира се нова набавка у вредности ,00 динара -шифра из речника ЈН због одустајања од доградње пословног простора (објашњење под ред.бр.1). 46

47 ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА Прилог 14 у 000 динара Приоритет Назив капиталног пројекта Година почетка финансира ња пројекта Година завршетка финансира ња пројекта Укупна вредност пројекта Реализовано закључно са претходне године Структура финансира ња Износ према извору финансир ања 2018 План 2018 Плана 2019 План 2020 План Након Сопствена средства Доградња пословног објекта у А. Јожефа Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало 47

48 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА Ред. број Назив инвестиционог улагања Извор средстава Година почетка финансира ња Година завршетка финансира ња Укупна вредност Плана плана плана плана плана Набавка радних возила и машина сопствена Рачунарска опрема сопствена Канцеларијски намештај сопствена Остала опрема за комуналне делатности Радови на пословним објектима сопствена сопствена Укупно: сопствена

49 49