Referentna stranica 280.457.339,9 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 204. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0304593 0806344 Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije. Evidencijski broj (popunjava Registar) Osobni identifikacijski broj 5860024937 (OIB): Naziv obveznika: GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. Poštanski broj i mjesto: 040 VELIKA GORICA Ulica i kućni broj: GAJEVA 25 Adresa e-pošte: gradsko.stambeno.gospodarstvo@gsgvg.hr Internet adresa: www.gsg-velika-gorica.hr Šifra općine/grada: 54 Velika Gorica Šifra županije: ZAGREBAČKA Popis dokumentacije Šifra NKD-a: Konsolidirani izvještaj: Obveza revizije: Šifra svrhe predaje: Oznaka veličine: 6832 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi DA ugovora OIB rev.: DA 2 Predaja samo u svrhu javne objave Mali poduzetnik Bilanca i Račun dobiti i gubitka Dodatni podaci Bilješke uz financijske izvještaje Izvještaj o novčanom tijeku Izvještaj o promjenama kapitala Oznaka vlasništva: Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično) Porijeklo kapitala: 00 (domaći kapital, %) (strani kapital, %) Broj zaposlenih: (krajem razdoblja) (u prethodnoj godini) 20 20 DA (u tekućoj godini) Broj zaposlenih 20 20 DA (na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini) Broj mjeseci poslovanja: 2 2 (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini) Revizorsko izvješće Godišnje izvješće Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj) Matični brojevi pripojenih subjekata: Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja: Knjigovodstveni servis: (matični broj servisa) (naziv servisa) Osoba za kontaktiranje: ŠKORO VENKA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 06370339 Adresa e-pošte: nevenka.skoro@gsgvg.hr Prezime i ime: TOMISLAV LANDEKA (osoba ovlaštene za zastupanje) Telefaks: 0628044 Verzija Excel datoteke: 2.0.4. M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA stanje na dan 3.2.204. POD-BIL Obveznik: 5860024937; GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A UPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. MATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (0 do 09). Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (02 do 028). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042). Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (05 do 057). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 00 002 77.602 5.824 003 73.87 85.246 004 005 73.87 28.246 006 007 57.000 008 009 00 3.785 30.578 0 02 03 4.82 04 3.77 05 06 07 08 3.785 2.580 09 020 0 0 02 022 023 024 025 026 027 028 029 0 0 030 03 032 033 034 622.430 979.958 035 0 0 036 037 038 039 040 04 042 043 260.245 543.575 044 045 242.843 535.695 046 047 7.423 048 9.979 7.880 049 050 0 0 05 052 053
BILANCA stanje na dan 3.2.204. POD-BIL Obveznik: 5860024937; GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (00+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+07+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITAL REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070). Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRESENI GUBITAK (073-074). Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOV GODI (076-077). Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082). Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČ OBVEZE (084 do 092). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČ OBVEZE (094 do 05). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 0. Obveze s osnove udjela u rezultatu. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 2. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 054 055 056 057 058 362.85 436.383 059 060 700.032.095.782 06 062 340.487 394.747 063 20.000 20.000 064 065 0 0 066 067 068 069 070 07 072 285.779 320.487 073 285.779 320.487 074 075 34.708 54.260 076 34.708 54.260 077 078 079 0 30.000 080 30.000 08 082 083 0 0 084 085 086 087 088 089 090 09 092 093 359.545 39.035 094 095 096 097 54 098 6.678 69.04 099 00 0 38.73 55.50 02 59.36 65.889 03 04 05 06
BILANCA stanje na dan 3.2.204. POD-BIL Obveznik: 5860024937; GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+06) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 07 700.032.095.782 08 09 0
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 0.0.204. do 3.2.204. POD-RDG Obveznik: 5860024937; GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. I. POSLOVNI PRIHODI (2+3). Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (5+6+20+24+25+26+29+30). Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (7 do 9) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (2 do 23) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (27+28) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (32 do 36). Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (38 do 4). Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3.823.256 4.372.884 2 3.83.53 4.29.478 3 9.725 8.406 4 3.787.572 4.37.426 5 6 804.226 643.877 7 22.640 84.68 8 9 68.586 459.709 20 2.458.620 2.699.974 2.560.407.674.9 22 573.787 640.28 23 324.426 384.845 24 55.472 30.847 25 469.254 6.443 26 0 0 27 28 29 30.000 30 2.285 3 3.08 9.857 32 33 3.08 9.857 34 35 36 37 844 89 38 39 844 89 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 40 4 V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 42 VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (+3+42 + 44) 43 44 45 46 3.836.337 4.382.74 X. UKUPNI RASHODI (4+37+43 + 45) 47 3.788.46 4.37.55 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (46-47) 48 47.92 65.226. Dobit prije oporezivanja (46-47) 49 47.92 65.226 2. Gubitak prije oporezivanja (47-46) 50 0 0 XII. POREZ NA DOBIT 5 3.23 0.966 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (48-5) 52 34.708 54.260. Dobit razdoblja (49-5) 53 34.708 54.260 2. Gubitak razdoblja (5-48) 54 0 0 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA. Pripisana imateljima kapitala matice 55 2. Pripisana manjinskom interesu 56 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 52) 57
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (59 do 65). Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. TO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (58-66) 58 0 0 59 60 6 62 63 64 65 66 67 0 0 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (57+67) 68 0 0 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 69 70