TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 31. 12. 2016. -konsolidirani- -međuizvještaj poslovodstva -izjava o odgovornosti Osijek, veljača, 2017.
Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2016. do 31.12.2016. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj (MB): 03033899 Matični broj subjekta (MBS): 030030789 Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897 Tvrtka izdavatelja: TERMES GRUPA d.d. Poštanski broj i mjesto: 31000 OSIJEK Ulica i kućni broj: Frankopanska 99 Adresa e-pošte: termes@termes.hr Internet adresa: www.termesgrupa.hr Šifra i naziv općine/grada: Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 312 14 Broj zaposlenih: 322 (krajem izvještajnog razdoblja) DA Šifra NKD-a: 7022 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Tvornica šećera Osijek d.o.o. Osijek 01863533 Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o. Erdut 01763865 Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac 02571374 Robna kuća Sjenjak d.o.o. Osijek 03421511 Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Tanja Sente (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 031324540 Telefaks: Adresa e-pošte: tanja.sente@secerana.com Prezime i ime: Damir Rogulja (osoba ovlaštene za zastupanje) 2
BILANCA stanje na dan 31.12.2016. Obveznik: TERMES GRUPA d.d. Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 001 002 608.040.355 664.509.813 003 7.292.209 6.709.724 004 3.440.179 3.026.742 005 3.470.645 3.301.597 006 381.385 381.385 007 008 009 010 598.965.659 657.028.971 011 174.108.657 174.108.657 012 250.307.419 277.891.573 013 105.481.985 112.052.430 014 2.150.609 1.944.914 015 11.154.210 11.249.952 016 1.047.677 017 55.754.179 78.725.168 018 8.600 8.600 019 020 1.782.487 771.118 021 022 642.248 642.248 023 024 025 026 1.111.039 128.870 027 29.200 028 029 0 0 030 031 032 033 034 483.978.547 580.078.153 035 349.220.830 367.849.766 036 59.149.785 29.906.917 037 13.590.803 8.466.124 038 275.777.047 324.594.729 039 040 703.195 4.881.996 041 042 043 116.430.396 141.951.639 044 962.641 334.600 045 69.587.821 100.338.397 046 047 15.266 10.807 048 26.622.210 27.630.575 049 19.242.458 13.637.260 050 13.962.487 53.423.133 051 052 12.270.224 30.514.482 053 054 055 21.025.742 056 1.497.000 1.653.854 057 195.263 229.055 058 4.364.834 16.853.615 059 060 1.092.018.902 1.244.587.966 061 3
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI 062 452.808.632 472.328.003 063 144.000.000 144.000.000 064 065 95.908.918 95.908.918 066 7.200.000 7.200.000 067 27.020.882 27.020.882 068 27.020.882 27.020.882 069 070 88.708.918 88.708.918 071 128.532.613 118.357.432 072 123.785.405 97.089.581 073 123.785.405 97.089.581 074 075-39.418.304 16.972.072 076 16.972.072 077 39.418.304 0 078 0 079 2.753.077 2.667.202 080 2.620.075 2.667.202 081 082 133.002 083 191.651.320 202.953.760 084 085 5.543.156 3.775.568 086 177.974.296 192.647.537 087 088 089 090 091 092 8.133.868 6.530.655 093 444.805.873 566.639.001 094 47.869.284 104.268.184 095 3.569.710 3.017.941 096 121.868.112 136.031.672 097 168.663 2.649.730 098 249.410.897 295.601.468 099 100 101 2.011.735 2.220.517 102 1.212.936 1.328.764 103 104 105 18.694.536 21.520.725 106 107 1.092.018.902 1.244.587.966 108 0 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 109 452.808.632 472.328.003 110 4
RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016. Obveznik: TERMES GRUPA d.d. Naziv pozicije I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 5 AOP oznaka 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 1 Prethodna godina IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) Tekuća godina 2 3 4 111 596.273.393 799.178.409 112 563.184.234 709.164.815 113 33.089.159 90.013.594 114 611.672.307 766.883.971 115 2.172.742-43.877.229 116 490.658.880 682.674.871 117 422.279.581 531.230.776 118 9.563.178 67.690.425 119 58.816.121 83.753.670 120 31.547.410 35.665.771 121 19.844.725 22.025.745 122 7.139.804 8.487.960 123 4.562.881 5.152.066 124 48.182.875 50.062.388 125 17.080.489 14.983.070 126 68.372 0 127 128 68.372 129 42.343 49.450 130 21.919.196 27.325.650 131 9.445.691 14.527.469 132 195.060 620.742 133 9.242.034 13.890.424 134 135 136 8.597 16.303 137 32.860.736 28.909.253 138 1.296.099 1.332.120 139 30.681.497 27.577.133 140 9.161 141 873.979 142 143 144 145 146 605.719.084 813.705.878 147 644.533.043 795.793.224 148-38.813.959 17.912.654 149 0 17.912.654 150 38.813.959 0 151 604.345 940.582 152-39.418.304 16.972.072 153 0 16.972.072 154 39.418.304 0 155-39.418.304 16.972.072 156 157-39.418.304 16.972.072 158 0 0 159 160 161 162 163 164 165 166 167 0 0 168-39.418.304 16.972.072 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) 169-39.418.304 16.972.072 170
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016. Obveznik:TERMES GRUPA d.d. Naziv pozicije NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 1 AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001-38.813.959 17.912.654 002 48.182.875 50.062.388 003 80.291.757 107.669.568 004 005 006 32.194.691 12.823.282 007 121.855.364 188.467.892 008 009 2.805.863 25.521.243 010 31.328.399 18.628.936 011 012 34.134.262 44.150.179 013 87.721.102 144.317.713 014 0 0 015 016 017 018 019 020 0 0 021 66.288.645 107.543.215 022 023 024 66.288.645 107.543.215 025 0 0 026 66.288.645 107.543.215 027 028 458.257.836 439.787.752 029 33.980.308 21.736.293 030 492.238.144 461.524.045 031 514.938.632 447.360.485 032 033 034 035 5.374.911 38.449.277 036 520.313.543 485.809.762 037 0 0 038 28.075.399 24.285.717 039 0 12.488.781 040 6.642.942 0 041 11.007.776 4.364.834 042 0 12.488.781 043 6.642.942 0 044 4.364.834 16.853.615 6
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016 Naziv pozicije AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 1 2 3 4 001 144.000.000 144.000.000 002 0 0 003 95.908.918 95.908.918 004 123.785.405 97.089.581 005-39.418.304 16.972.072 006 128.532.613 118.357.432 007 008 009 010 452.808.632 472.328.003 011 0 0 012 013 014 015 016 017 0 0 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu 018 452.808.632 472.328.003 019 0 0 MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA Termes Grupa d.d. Osijek je krovno društvo koje u svom vlasništvu ima udjele u sljedećim društvima: Tvornica šećera Osijek d.o.o. Osijek, Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac, Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o. Erdut te Robna kuća Sjenjak d.o.o. Osijek. Društvo obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe i druge stručne poslove zajedničke za članice grupe. TEMELJNI KAPITAL društva iznosi 144.000.000 kn i podijeljen je u 1.440.000 redovnih dionica oznake IPKK-R-A nominalne vrijednosti 100,00 kn. 10 najvećih dioničara koji posjeduju 1.328.888 dionica ili 92,28 % temeljnog kapitala su: 7
TERMES GRUPA DD OSIJEK VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2016. RB VLASNIK/NOSITELJ RAČUNA OIB BROJ DIONICA UDIO (%) PRAVO GLASA % 1 ŽITO D.O.O. 03834418154 1.227.576 85,25 89,13 2 TERMES GRUPA D.D. 96570822897 62.701 4,35 3 HIPP MARIJA 98720352968 7.804 0,54 0,57 4 OTP BANKA D.D. 52508873833 7.457 0,52 0,54 5 NEVISTIĆ ANĐA 88298809233 6.000 0,42 0,44 6 BALINGER VALTER 43520777039 5.584 0,39 0,41 7 NUIĆ IVICA 82835514672 3.632 0,25 0,26 8 AGRAM INVEST D.D. 19330941681 3.233 0,22 0,23 9 FURJAN MIHAEL 09882562057 2.700 0,19 0,20 10 ZAVOD D.D. 07668614631 2.201 0,15 0,16 11 OSTALI DIONIČARI 111.112 7,72 8,07 Ukupno: 1.440.000 100,00 Broj dionica s pravom glasa 1.377.299 100,00 10 najvećih dioničara 1.328.888 92,28 Nije bilo promjena broja vlastitih dionica u izvještajnom razdoblju. Društvo ima formirane propisane rezerve za vlastite dionice. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA: U izvještajnom razdoblju Grupa Termes ostvarila je 813.705 tis. HRK ukupnog prihoda, što je za 34% više nego u istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 795.793 tis. HRK i veći su za 23% nego u istom razdoblju prošle godine. Društvo je ostvarilo dobit u iznosu 17.912 tis. HRK. TERMES GRUPA DD OSIJEK KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 31. 12. SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN 2015. 2016. 2016./15. UKUPNI PRIHODI 605.719 813.705 1,34 UKUPNI RASHODI 644.533 795.793 1,23 DOBIT PRIJE POREZA (EBT) -38.814 17.912-0,46 EBIT -15.399 32.294-2,10 EBITDA 32.784 82.356 2,51 EBT u % -6,41% 2,20% -0,34 EBIT u % -2,54% 3,97% -1,56 EBITDA u % 5,41% 10,12% 1,87 U nastavku su prikazane osnovne stavke račun dobiti i gubitka: 8
TERMES GRUPA DD OSIJEK KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 31. 12. STAVKE RDG 2015. 2016. KOEFICIJENT iznosi u 000 kn 16./'15. A. POSLOVNI PRIHODI 596.273 799.178 1,34 1. Prihodi od prodaje u zemlji 380.482 434.974 1,14 2. Prihodi od prodaje u inozemstvu 182.702 274.190 1,50 3. Ostali prihodi 33.089 90.014 2,72 B. POSLOVNI RASHODI 611.672 766.884 1,25 1. Materijalni troškovi 492.832 638.799 1,30 a) troškovi sirovina i materijala 424.452 487.354 1,15 b) troškovi prodane robe 9.564 67.691 7,08 c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) 58.816 83.754 1,42 2. Troškovi osoblja 31.547 35.665 1,13 a) nadnice i plaće (neto) 19.845 22.026 1,11 b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća 7.139 8.487 1,19 c) doprinosi na plaću 4.563 5.152 1,13 3. Amortizacija 48.183 50.062 1,04 4. Ostali troškovi poslovanja 17.081 14.983 0,88 5. Ostali poslovni rashodi 22.029 27.375 1,24 C. FINANCIJSKI PRIHODI 9.446 14.527 1,54 D. FINANCIJSKI RASHODI 32.861 28.909 0,88 UKUPNI PRIHODI 605.719 813.705 1,34 UKUPNI RASHODI 644.533 795.793 1,23 DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA -38.814 17.912 0,46 Ukupna vrijednost bilance na dan 31.12.2016. iznosi 1.134.623 tis. HRK i za 4% je veća u odnosu na početno stanje. OPIS POZICIJE TERMES GRUPA d.d. (KONSOLIDIRANO) POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn) STANJE NA DAN KOEF. 31. 12. 15. 31.12.16. 16./15. DUGOTRAJNA IMOVINA 608.040 663.885 1,09 KRATKOTRAJNA IMOVINA 479.614 462.931 0,97 NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI 4.365 7.807 1,79 UKUPNA AKTIVA 1.092.019 1.134.623 1,04 KAPITAL I REZERVE 452.809 455.904 1,01 DUGOROČNA REZERVIRANJA 2.753 2.050 0,74 DUGOROČNE OBVEZE 191.652 239.126 1,25 KRATKOROČNE OBVEZE 444.805 437.543 0,98 UKUPNA PASIVA 1.092.019 1.134.623 1,04 9
POSLOVANJE GRUPE U RAZDOBLJU 1. 1. 31. 12. 2016. Matična tvrtka Grupe je Termes Grupa d.d. Glavni poslovni segmenti su proizvodnja šećera, proizvodnja mlijeka i tov svinja. Krovno društvo Termes Grupa d.d. obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe te druge stručne poslove zajedničke za članice grupe. Proizvodnja šećera U izvještajnom razdoblju prodano je 152.418 tona šećera, 21.154 tona melase i 93.699 tona prešanog rezanca. U istom razdoblju prošle godine prodano je 144.558 tona šećera, 23.568 tona melase i 80.355 tona prešanog rezanca. U izvještajnom razdoblju proizvedeno je 170.133 tona šećera, 23.597 tona melase i 93.699 tona prešanog rezanca. U 2016. planiralo se proizvesti 109.700 t šećera, 19.000 t melase, 80.000 t prešanog rezanca za farmere. Proizvodnja mlijeka U izvještajnom razdoblju proizvedeno je 8.454.573 l mlijeka, ukupan broj krava iznosi 886 kom od toga su muzne krave 767 kom. Tov svinja Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazilo 618 krmača. Ukupni priplod iznosi 18.716 prasadi. U 2016. godini planirala se proizvodnja 17.500 prasadi na bazi prosječnog broja krmača 600. U Osijeku, veljača, 2017. Termes Grupa d.d. Osijek Član Uprave Damir Rogulja, dipl. oec. 10
IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju konsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31. 12. 2016. godine sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva. U Osijeku, veljača, 2017. Termes Grupa d.d. Član Uprave Damir Rogulja, dipl. oec. 11