TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 30. 9. 2017. -nekonsolidirani- -među izvještaj poslovodstva- -izjava o odgovornosti- Osijek, listopad, 2017.
Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 30.09.2017. Tromjese čni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj (MB): 03033899 Matični broj subjekta (MBS): 030030789 Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897 Tvrtka izdavatelja: TERMES GRUPA d.d. Poštanski broj i mjesto: 31000 OSIJEK Ulica i kućni broj: Frankopanska 99 Adresa e-pošte: Internet adresa: www.termesgrupa.hr Šifra i naziv općine/grada: Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 312 14 Broj zaposlenih: 1 (krajem izvještajnog razdoblja) NE Šifra NKD-a: 7022 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Tanja Sente (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 031324517 Telefaks: Adresa e-pošte: Prezime i ime: Josip Bičvić (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) 2
Obveznik: TERMES GRUPA d.d. Naziv pozicije BILANCA stanje na dan 30.09.2017. A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 1 AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 002 224.120.870 218.282.802 003 222.879 180.526 004 005 222.879 180.526 006 007 008 009 010 12.452.621 6.670.303 011 9.260.628 5.625.391 012 3.172.653 1.026.924 013 014 14.340 12.988 015 016 017 018 5.000 5.000 019 020 211.445.370 211.431.973 021 211.385.085 211.385.085 022 023 024 025 026 60.285 46.888 027 028 029 0 0 030 031 032 033 034 16.039.393 20.987.551 035 036 037 038 039 040 041 042 043 2.277.802 3.920.592 044 2.186.818 1.821.140 045 18.593 2.031.400 046 047 048 56.240 60.770 049 16.151 7.282 050 13.675.733 17.047.187 051 052 13.652.384 17.010.442 053 054 055 056 23.349 36.745 057 058 85.858 19.772 059 060 240.160.263 239.270.353 061 3
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI 062 239.907.687 239.216.795 063 144.000.000 144.000.000 064 065 92.833.668 92.833.668 066 7.200.000 7.200.000 067 27.020.882 27.020.882 068 27.020.882 27.020.882 069 070 85.633.668 85.633.668 071 072-3.958.862 3.074.019 073 3.074.019 074 3.958.862 075 7.032.881-690.892 076 7.032.881 077 690.892 078 0 079 080 081 082 083 0 0 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 252.576 53.558 094 1.875 625 095 096 097 098 222.512 43.800 099 100 101 5.443 102 3.690 103 104 105 28.189 106 107 240.160.263 239.270.353 108 4
Obveznik:TERMES GRUPA d.d. Naziv pozicije I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 1 RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017. 5 AOP oznaka 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 111 7.876.875 106.047 213.673 38.562 112 113 7.876.875 106.047 213.673 38.562 114 1.076.522 171.620 1.466.526 133.681 115 116 169.000 39.884 86.577 20.382 117 18.394 5.044 12.328 319 118 119 150.606 34.840 74.249 20.063 120 0 0 52.613 25.699 121 33.984 16.690 122 10.908 5.238 123 7.721 3.771 124 109.613 36.435 75.680 22.025 125 165.770 59.607 81.781 34.692 126 0 0 127 0 128 0 0 0 129 0 0 0 130 632.139 35.694 1.169.875 30.883 131 518.374 97.909 561.991 198.618 132 253.004 95.473 558.057 196.543 133 256.510 2.436 3.934 2.075 134 0 0 0 135 0 0 0 136 8.860 0 0 137 51 0 30 30 138 139 51 0 30 30 140 0 0 0 141 0 0 0 142 0 0 0 143 0 0 0 144 0 0 0 145 0 0 0 146 8.395.249 203.956 775.664 237.180 147 1.076.573 171.620 1.466.556 133.711 148 7.318.676 32.336-690.892 103.469 149 7.318.676 32.336 0 103.469 150 0 0 690.892 0 151 152 7.318.676 32.336-690.892 103.469 153 7.318.676 32.336 0 103.469 154 0 0 690.892 0 155 156 Prethodno razdoblje IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 157 7.318.676 32.336-690.892 103.469 158 0 0 0 0 159 160 161 162 163 164 165 166 167 0 0 0 0 168 7.318.676 32.336-690.892 103.469 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 169 2. Pripisana manjinskom interesu 170 Tekuće razdoblje
Obveznik: TERMES GRUPA d.d. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017. Naziv pozicije NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 1 6 AOP oznak a Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 7.318.676-690.892 002 109.613 75.680 003 004 005 006 007 7.428.289-615.212 008 207.399 199.018 009 4.957.432 1.642.790 010 011 012 5.164.831 1.841.808 013 2.263.458 0 014 0 2.457.020 015 5.748.992 016 017 018 019 020 0 5.748.992 021 022 023 024 0 0 025 0 5.748.992 026 0 0 027 028 029 030 0 0 031 032 033 034 035 2.227.308 3.358.058 036 2.227.308 3.358.058 037 0 0 038 2.227.308 3.358.058 039 36.150 0 040 0 66.086 041 161.185 85.858 042 36.150 0 043 0 66.086 044 197.335 19.772
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2016. do 30.09.2016. Naziv pozicije 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 1 AOP oznak a Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001 144.000.000 144.000.000 002 0 0 003 92.833.668 92.833.668 004-3.958.862 3.074.019 005 7.032.881-690.892 006 0 0 007 008 009 010 239.907.687 239.216.795 011 012 013 014 015 016 017 0 0 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu 018 239.907.687 239.216.795 019 0 0 Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance 7
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA Termes Grupa d.d. Osijek je krovno društvo koje u svom vlasništvu ima udjele u sljedećim društvima: Tvornica šećera Osijek d.o.o., Osijek Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o., Erdut Robna kuća Sjenjak d.o.o., Osijek. Društvo obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe i druge stručne poslove zajedničke za članice grupe. TEMELJNI KAPITAL društva iznosi 144.000.000 kn i podijeljen je u 1.440.000 redovnih dionica oznake IPKK-R-A nominalne vrijednosti 100,00 kn. Deset najvećih dioničara koji posjeduju 1.328.137 dionica ili 92,23 % temeljnog kapitala su: TERMES GRUPA DD OSIJEK VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 30. 9. 2017. RB VLASNIK/NOSITELJ BROJ OIB RAČUNA DIONICA UDIO (%) PRAVO GLASA % 1 ŽITO D.O.O. 03834418154 1.227.576 85,25 89,13 2 TERMES GRUPA D.D. 96570822897 62.701 4,35 3 HIPP MARIJA 98720352968 7.804 0,54 0,57 4 OTP BANKA D.D. 52508873833 7.457 0,52 0,54 5 NEVISTIĆ ANĐA 88298809233 6.000 0,42 0,44 6 BALINGER VALTER 43520777039 5.566 0,39 0,40 7 NUIĆ IVICA 82835514672 3.632 0,25 0,26 8 FURJAN MIHAEL 09882562057 2.700 0,19 0,20 9 ADDIKO BANK D.D. 14036333877 2.500 0,17 0,18 10 ZAVOD D.D. 07668614631 2.201 0,15 0,16 11 OSTALI DIONIČARI 111.863 7,77 8,12 Ukupno: 1.440.000 100,00 Broj dionica s pravom glasa 1.377.299 100,00 10 najvećih dioničara 1.328.137 92,23 Nije bilo promjena broja vlastitih dionica u izvještajnom razdoblju. Društvo ima formirane propisane rezerve za vlastite dionice. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA U izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo 776 tis. HRK ukupnog prihoda. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 1.467 tis. HRK. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu 691 tis. HRK. TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO) RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 30.9. SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN 2016. 2017. 17./'16. UKUPNI PRIHODI 8.395 776 0,09 UKUPNI RASHODI 1.077 1.467 1,36 DOBIT (EBT) 7.318-691 -0,09 EBIT 6.800-1.253-0,18 EBITDA 6.910-1.178-0,17 EBT u % 87,17% -89,05% -1,02 EBIT u % 81,00% -161,47% -1,99 EBITDA u % 82,31% -151,80% -1,84 8
Osnovne pozicije računa dobiti i gubitka te usporedba s istim razdobljem prošle godine: TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO) RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 30.9. STAVKE RDG 2016. 2017. KOEFICIJENT iznosi u 000 kn 17./'16. A. POSLOVNI PRIHODI 7.877 214 0,03 1. Prihodi od prodaje u zemlji 2. Prihodi od prodaje u inozemstvu 3. Ostali prihodi 7.877 214 0,03 B. POSLOVNI RASHODI 1.077 1.467 1,36 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda 1. Materijalni troškovi 169 86 0,51 a) troškovi sirovina i materijala 18 12 0,67 b) troškovi prodane robe c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) 151 74 0,49 2. Troškovi osoblja 0 53 a) nadnice i plaće (neto) 34 b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća 11 c) doprinosi na plaću 8 3. Amortizacija 110 75 0,68 4. Ostali troškovi poslovanja 166 82 0,49 5. Ostali poslovni rashodi 632 1.171 1,85 C. FINANCIJSKI PRIHODI 518 562 1,08 D. FINANCIJSKI RASHODI UKUPNI PRIHODI 8.395 776 0,09 UKUPNI RASHODI 1.077 1.467 1,36 DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA 7.318-691 -0,09 Vrijednost bilance na dan 30. 9. 2017. iznosi 239.270 tis. HRK. TERMES GRUPA d.d. (nekonsolidirano) OPIS POZICIJE POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn) STANJE NA DAN KOEF. 31.12.16. 30.9.2017. 17./16. DUGOTRAJNA IMOVINA 224.121 218.283 0,97 KRATKOTRAJNA IMOVINA 15.953 20.968 1,31 NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI 86 19 0,22 UKUPNA AKTIVA 240.160 239.270 1,00 KAPITAL I REZERVE 239.908 239.217 1,00 DUGOROČNA REZERVIRANJA 0 0 DUGOROČNE OBVEZE 0 0 KRATKOROČNE OBVEZE 252 53 0,21 UKUPNA PASIVA 240.160 239.270 1,00 Društvo na dan 30. 9. 2017. ima zaposlenu jednu osobu. Osijek, listopad, 2017. Termes Grupa d.d. Osijek Uprava društva Josip Bičvić 9
IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju nekonsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 30. 9. 2017. sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i u skladu sa Zakonom o računovodstvu te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva. Osijek, listopad, 2017. Termes Grupa d.d. Član Uprave Josip Bičvić 10