Referentna stranica 3.557.02.4,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0638840 080432283 Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije. Evidencijski broj (popunjava Registar) Osobni identifikacijski broj 62462242629 (OIB): Naziv obveznika: VG Vodoopskrba d.o.o. Poštanski broj i mjesto: 040 Velika Gorica Ulica i kućni broj: Kolodvorska 64 Adresa e-pošte: vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr Internet adresa: www.vgvodoopskrba.hr Šifra općine/grada: 54 Velika Gorica Šifra županije: ZAGREBAČKA Popis dokumentacije Šifra NKD-a: Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 3600 DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka Konsolidirani izvještaj: NE NE Dodatni podaci Obveza revizije: Šifra svrhe predaje: Oznaka veličine: DA OIB rev.: 0858279999 DA 2 Predaja samo u svrhu javne objave DA 2 Srednje veliki poduzetnik DA Bilješke uz financijske izvještaje Izvještaj o novčanom tijeku Izvještaj o promjenama kapitala Oznaka vlasništva: Porijeklo kapitala: Državno vlasništvo (javno, komunalno i DA slično) 00 0 DA (domaći kapital, %) (strani kapital, %) Broj zaposlenih: (krajem razdoblja) (u prethodnoj godini) 33 4 DA (u tekućoj godini) Broj zaposlenih (na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini) Broj mjeseci poslovanja: 27 30 DA 2 2 NE (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini) Revizorsko izvješće Godišnje izvješće Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj) Matični brojevi pripojenih subjekata: Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja: Knjigovodstveni servis: (matični broj servisa) (naziv servisa) Osoba za kontaktiranje: Visković Ljiljana (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 06370306 Adresa e-pošte: ljiljana.viskovic@vgvodoopskrba.hr Telefaks: 0637030 Verzija Excel datoteke: 2.0.4. Prezime i ime: Rak Stjepan (osoba ovlaštene za zastupanje) M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA stanje na dan 3.2.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (0 do 09). Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (02 do 028). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042). Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (05 do 057). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 00 002 3. 06.08.34 85.484.363 003 3.a 5.238.296 5.782.977 004 005 0.875 80.540 006 007 008 009 5.227.42 5.702.437 00 3.b 99.878.904 75.954.738 0 6.530.572 02 28.957.00 92.328.898 03 257.267 266.996 04 2.285.963 2.347.792 05 06 07 68.378.673 64.480.480 08 09 020 4. 90.4 3.746.648 02 0 2.860.935 022 023 85.000 85.000 024 025 026 027 50.4 34.73 028 029 0 0 030 03 032 033 034 8.275.5 5.365.739 035 5. 909.99 70.345 036 908.49 693.90 037 038 039 040.500 6.444 04 042 043 6. 9.0.008 8.550.588 044 045 6.795.626 7.499.278 046 047 048 2.86.882.045.885 049 28.500 5.425 050 7. 353.456.39.068 05
BILANCA stanje na dan 3.2.205. POD-BIL 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (00+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+07+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070). Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074). Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077). Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082). Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 05). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 052 353.456.39.068 053 054 055 056 057 058 8. 8.000.768 4.73.738 059 965 3 060 24.294.457 200.850.233 06 26. 98.247 34.309.992 062 9..808.232 2.997.84 063 7.926.000 8.776.000 064 065 0 0 066 067 068 069 070 07 0 072 2.667.307 3.032.232 073 2.667.307 3.032.232 074 075.24.925.89.582 076.24.925.89.582 077 078 079 0 0 080 08 082 083 20. 0 0 084 085 086 087 088 089 090 09 092 0 093 2. 8.75.949 7.475.27 094 095 096 0 097 62.456 292.245 098 4.90.275 3.274.430 099 00 0 849.56 805.782 02 496.462 553.828
BILANCA stanje na dan 3.2.205. POD-BIL 0. Obveze s osnove udjela u rezultatu. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 2. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+06) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 03 04 05 2.433.240 2.548.986 06 22. 03.734.277 80.377.48 07 24.294.458 200.850.233 08 26. 98.247 34.309.992 09 0
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 0.0.205. do 3.2.205. POD-RDG I. POSLOVNI PRIHODI (2+3). Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (5+6+20+24+25+26+29+30). Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (7 do 9) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (2 do 23) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (27+28) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (32 do 36). Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (38 do 4). Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (+3+42 + 44) X. UKUPNI RASHODI (4+37+43 + 45) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (46-47). Dobit prije oporezivanja (46-47) 2. Gubitak prije oporezivanja (47-46) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (48-5). Dobit razdoblja (49-5) 2. Gubitak razdoblja (5-48) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 32.647.44 39.794.32 2 2. 27.65.999 29.447.335 3 3. 5.03.45 0.346.986 4 3.986.585 38.460.005 5 6.432.640 2.220.209 7 4. 6.75.068 6.76.589 8 9 5. 4.68.572 5.503.620 20 6. 3.743.3 3.030.906 2 8.534.335 8.28.83 22 3.247.035 2.848.559 23.96.743.90.64 24 7. 2.57.255 8.480.55 25 8..695.097.650.538 26 9..875.977 2.44.429 27.79 0 28.874.258 2.44.429 29 0. 668.503 663.768 30 3. 638.823 306.807 32 2.86 50.6 33 626.637 256.96 34 35 36 37. 7.388 39.40 38 39 388 336 40 7.000 39.065 4 42 43 44 45 46 2. 33.285.967 40.0.28 47 2. 3.993.973 38.599.406 48 2..29.994.50.722 49.29.994.50.722 50 0 0 5 2.a 77.069 32.40 52 2..24.925.89.582 53.24.925.89.582 54 0 0 55 56
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 52) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (59 do 65). Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (58-66) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (57+67) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 57 58 0 0 59 60 6 62 63 64 65 66 67 0 0 68 0 0 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) 69 70
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 0.0.205. do 3.2.205. POD-NTD NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 4. Novčani primici s osnove povrata poreza 5. Ostali novčani primici I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (00 do 005). Novčani izdaci dobavljačima 2. Novčani izdaci za zaposlene 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 4. Novčani izdaci za kamate 5. Novčani izdaci za poreze 6. Ostali novčani izdaci II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 02) A) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-03) A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (03-006) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata* 4. Novčani primici od dividendi* 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (06 do 020). Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) B) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (02-025) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-02) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030). Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) C) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (03-037) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-03) Ukupno povećanje novčanog tijeka (04 05 + 026 027 + 038 039) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (05 04 + 027 026 + 039 038) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja * Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A) 00 40.20.837 40.836.568 002 003 83.72 40.074 004 47.676 005 447.580 6.67 006 40.742.285 4.489.989 007 4.89.403 4.422.526 008 9.586.809 9.626.555 009 24.998 204.90 00 28 0 0 5.972.072 5.882.985 02 8.299.895 9.885.96 03 38.263.458 40.022.928 04 2.478.827.467.06 05 0 0 06 69.063 07 08 09 020 7.598.86 9.758.730 02 7.667.249 9.758.730 022 9.382.943 0.525.822 023 024 3.000.000 025 9.382.943 3.525.822 026 0 0 027.75.694 3.767.092 028 029 270.657 030 03 270.657 0 032 033 034 335.095 035 036 987.000 037 335.095 987.000 038 0 0 039 64.438 987.000 040 698.695 0 04 0 3.287.03 042 7.302.073 8.000.768 043 698.695 044 3.287.03 045 8.000.768 4.73.737