Referentna stranica 299.89.89,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 0 Matični broj (MB): 0304593 Matični broj suda (MBS): 0806344 Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije. Evidencijski broj (popunjava Registar) Osobni identifikacijski broj (OIB): 5860024937 Naziv obveznika: GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA d.o.o. Poštanski broj i mjesto: 040 VELIKA GORICA Ulica i kućni broj: GAJEVA 25 Adresa e-pošte: gradsko.stambeno.gospodarstvo@gsgvg.hr Internet adresa: www.gsg-velika-gorica.hr Šifra općine/grada: 54 Velika Gorica Šifra županije: ZAGREBAČKA Popis dokumentacije Šifra NKD-a: Konsolidirani izvještaj: Obveza revizije: 6832 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi DA ugovora NE NE NE OIB rev.: DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka Dodatni podaci Bilješke uz financijske izvještaje Šifra svrhe predaje: 2 Predaja samo u svrhu javne objave NE Izvještaj o novčanom tijeku Oznaka veličine: Mali poduzetnik NE Izvještaj o promjenama kapitala Oznaka vlasništva: Državno vlasništvo (javno, komunalno i NE slično) Porijeklo kapitala: 00 NE (domaći kapital, %) (strani kapital, %) Broj zaposlenih: 20 22 DA (krajem razdoblja) (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini) Broj zaposlenih 20 22 DA (na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini) Broj mjeseci poslovanja: 2 2 NE (u prethodnoj godini) (u tekućoj godini) Revizorsko izvješće Godišnje izvješće Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj) Matični brojevi pripojenih subjekata: Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja: Knjigovodstveni servis: (matični broj servisa) (naziv servisa) Osoba za kontaktiranje: ŠKORO NEVENKA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 06370339 Telefaks: 0628044 Verzija Excel datoteke: 2.0.4. Adresa e-pošte: nevenka.skoro@gsgvg.hr Prezime i ime: LANDEKA TOMISLAV (osoba ovlaštene za zastupanje) M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA stanje na dan 3.2.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (0 do 09). Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (02 do 028). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042). Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (05 do 057). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 00 002 5.824 299.08 003 85.246 9.525 004 005 28.246 48.925 006 007 57.000 42.600 008 009 00 30.578 207.583 0 02 03 4.82 87.05 04 3.77 20.70 05 06 07 08 2.580 308 09 020 0 0 02 022 023 024 025 026 027 028 029 0 0 030 03 032 033 034 979.958.072.699 035 0 0 036 037 038 039 040 04 042 043 543.575 543.093 044 045 535.695 535.496 046 047 048 7.880 7.597 049 050 0 0 05 052 053
BILANCA stanje na dan 3.2.205. POD-BIL 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (00+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+07+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070). Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074). Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077). Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082). Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 05). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 0. Obveze s osnove udjela u rezultatu. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 2. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 054 055 056 057 058 436.383 529.606 059 060.095.782.37.807 06 062 394.747 6.084 063 20.000 20.000 064 065 0 0 066 067 068 069 070 07 072 320.487 374.747 073 320.487 374.747 074 075 54.260 26.337 076 54.260 26.337 077 078 079 30.000 280.000 080 30.000 280.000 08 082 083 0 0 084 085 086 087 088 089 090 09 092 093 39.035 423.070 094 095 7.500 096 097 54.285 098 69.04 52.764 099 00 0 55.50 53.679 02 65.889 97.842 03 04 05 06 57.653
BILANCA stanje na dan 3.2.205. POD-BIL F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+06) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 07.095.782.37.807 08 09 0
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 0.0.205. do 3.2.205. POD-RDG I. POSLOVNI PRIHODI (2+3). Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (5+6+20+24+25+26+29+30). Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (7 do 9) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (2 do 23) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (27+28) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (32 do 36). Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (38 do 4). Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 4.372.884 4.759.625 2 4.29.478 4.759.625 3 8.406 4 4.37.426 4.676.46 5 6 643.877.58.046 7 84.68 7.264 8 9 459.709 986.782 20 2.699.974 2.566.5 2.674.9.66.850 22 640.28 564.58 23 384.845 385.43 24 30.847 52.380 25 6.443 540.56 26 0 0 27 28 29 30.000 280.000 30 2.285 78.963 3 9.857 98.867 32 33 9.857 6.049 34 35 36 92.88 37 89 2.277 38 39 89 56 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 40 4 2.2 V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 42 VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (+3+42 + 44) 43 44 45 46 4.382.74 4.958.492 X. UKUPNI RASHODI (4+37+43 + 45) 47 4.37.55 4.678.693 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (46-47) 48 65.226 279.799. Dobit prije oporezivanja (46-47) 49 65.226 279.799 2. Gubitak prije oporezivanja (47-46) 50 0 0 XII. POREZ NA DOBIT 5 0.966 63.462 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (48-5) 52 54.260 26.337. Dobit razdoblja (49-5) 53 54.260 26.337 2. Gubitak razdoblja (5-48) 54 0 0 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA. Pripisana imateljima kapitala matice 55 2. Pripisana manjinskom interesu 56 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 52) 57
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (59 do 65). Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (58-66) 58 0 0 59 60 6 62 63 64 65 66 67 0 0 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (57+67) 68 0 0 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 69 70