TFI-POD

Prilog. Razdoblje izvještavanja:..206 do 3.2.206 Matični broj (MB): 0924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040258 Osobni identifikacijski broj 2298253360 (OIB): Tvrtka izdavatelja: GRUPA TERRA FIRMA d.d. Poštanski broj i mjesto: 5200 PULA Ulica i kućni broj: MLETAČKA 2 Adresa e-pošte: info@terragrupa.hr Internet adresa: Šifra i naziv općine/grada: 359 PULA Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 8 ISTARSKA Broj zaposlenih: 2 (krajem izvještajnog razdoblja) 2 DA Šifra NKD-a: 680 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: RAKALJ d.o.o. PULA,MLETAČKA 2 0292608 TERRA TISON d.o.o. PULA,MLETAČKA 2 020438 T.F..-KAVRAN d.o.o. PULA,MLETAČKA 2 02590387 Knjigovodstveni servis: 508473866 REMIKO d.o.o. Pula Osoba za kontakt: Mladen Stojanović (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 052-542236 Telefaks: 052-2386 Adresa e-pošte: remiko@optinet.hr Prezime i ime: ŽAGAR MATIJA (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu:. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: GRUPA TERRA FIRMA BILANCA stanje na dan 3.2.206 AOP oznaka Prethodno razdoblje 2 3 4 Tekuće razdoblje A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (0 do 09). Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (02 do 028). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042). Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049). Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (05 do 057). Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (00+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 00 002 2.580.66 2.345.342 003.75.994.75.994 004 005 006.75.994.75.994 007 008 009 00 8.930.475 8.825.78 0 02 03 04 26.855 8.365 05 06 76.349 76.349 07 4 4 08 09 8.826.860 8.740.593 020 933.697 803.630 02 022 023 024 025 500.000 530.630 026 433.697 273.000 027 028 029 0 0 030 03 032 033 034.237.53 840.532 035 509.738 56.238 036 037 509.738 56.238 038 039 040 04 042 043 44.22 9.22 044 045 4.22 83.245 046 047 048 0.8 6.908 049 9.89.059 050 39.060 49.400 05 052 053 054 055 056 39.060 49.400 057 058 264.52 83.682 059 288.030 83.475 060 23.05.727 22.269.349 06

PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+07+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070). Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074). Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077). Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082). Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 05). Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 0. Obveze s osnove udjela u rezultatu. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 2. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+06) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu Napomena.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. 062 22.53.296 2.485.24 063 36.000.000 3.600.000 064 2.363.005 065 23.880 80.095 066 23.880 80.000 067 068 069 070 95 07-2.78.65-2.678.357 072-8.975.55-227.897 073 074 8.975.55 227.897 075-2.32.382-75.605 076 077 2.32.382 75.605 078 079 0 0 080 08 082 083 084 085 086 087 088 089 090 09 092 093 664.40 700.633 094 095 3.770 3.770 096 097 2.500 67.807 098 56.92 5.898 099 00 0 3.508 9.48 02 9.545 8.20 03 04 05 559.886 559.800 06 288.030 83.475 07 23.05.727 22.269.349 08 09 0

Obveznik: GRUPA TERRA FIRMA I. POSLOVNI PRIHODI (2+3). Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (5+6+20+24+25+26+29+30). Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (7 do 9) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (2 do 23) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (27+28) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (32 do 36). Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (38 do 4). Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (+3+42 + 44) X. UKUPNI RASHODI (4+37+43 + 45) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (46-47). Dobit prije oporezivanja (46-47) 2. Gubitak prije oporezivanja (47-46) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (48-5). Dobit razdoblja (49-5) 2. Gubitak razdoblja (5-48) RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 0.0.206. do 3.2.206. AOP oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6.04.78 6.968 65.52 5.600 2 996.3 0 47.248 5.600 3 8.668 6.968 8.273 4 3.398.988 37.673 845.053 202.760 5 6 55.257 42.874 69.992 46.990 7 6.303 5.40 5.378 2.00 8 9 48.954 37.464 64.64 44.980 20 88.56 53.698 50.485 37.62 2 8.39 32.808 99.568 25.063 22 42.224 3.00 28.832 7.037 23 27.63 7.880 22.085 5.52 24 0.857 3.242 8.490.556 25 727.994 27.859 366.899 06.593 26 0 0 27 28 29 30 2.36.724 0 39.87 0 3 46.323 0.8 28.57 9.373 32 Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 33 46.323 0.8 28.57 9.373 34 35 36 37 3.24 3.6 230 68 38 39 3.24 3.6 230 68 40 4 42 43 44 45 46.06.04 7.086 93.678 24.973 47 3.402.229 374.834 845.283 202.828 48-2.34.25-357.748-75.605-77.855 49 0 0 0 50 2.34.25 357.748 75.605 77.855 5 52-2.34.25-357.748-75.605-77.855 53 0 0 0 54 2.34.25 357.748 75.605 77.855

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA. Pripisana imateljima kapitala matice 55 2. Pripisana manjinskom interesu 56 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 52) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (59 do 65) 57-2.34.25-357.748-75.605-77.855 58 0 0 59. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (58-66) 60 6 62 63 64 65 66 67 0 0 0 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (57+67) 68-2.34.25-357.748-75.605-77.855 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 69 70

Obveznik: GRUPA TERRA FIRMA IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 0.0.206 do 3.2.206. NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (00 do 006). Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 0) A) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-02) A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (02-007) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (05 do 09). Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (02 do 023) B) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029). Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (03 do 035) C) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (03 04 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (04 03 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja AOP Prethodno Tekuće oznaka razdoblje razdoblje 2 3 4 00-2.34.25-75.605 002 0.857 8.490 003 36.232 004 29.654 53.009 005 006.625.328 07.539 007-675.286-536.335 008 02.978 009 00 6.500 0 02 02.978 6.500 03 0 0 04 778.264 542.835 05 996.3 3.648 06 07 08 09 020 996.3 3.648 02 8.038 022 023 024 8.038 0 025 988.075 3.648 026 0 0 027 028 536.297 430.357 029 030 536.297 430.357 03 032 033 034 035 500.000 036 500.000 0 037 36.297 430.357 038 0 0 039 246.08 0 040 0 80.830 04 8.404 264.52 042 246.08 043 80.830 044 264.52 83.682

7 a. Pripisano imateljima kapitala matice 7 b. Pripisano manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od..206 do 3.2.206. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 0. Ukupno kapital i rezerve (AOP 00 do 009). Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 2. Tekući i odgođeni porezi (dio) 3. Zaštita novčanog tijeka 4. Promjene računovodstvenih politika 5. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 6. Ostale promjene kapitala 7. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 0 do 06) AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 00 36.000.000 3.600.000 002 2.363.005 003 23.880 80.095 004-8.975.55-227.897 005-2.32.382-75.605 006-2.78.65-2.708.987 007 008 30.630 009 00 22.53.296 2.485.24 0 02 03 04 05 06 07 0 0 08 09 Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 00 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance