TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 30. 6. 2017. -konsolidirani- -međuizvještaj poslovodstva -izjava o odgovornosti Osijek, srpanj, 2017.
Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 30.06.2017. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj (MB): 03033899 Matični broj subjekta (MBS): 030030789 Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897 Tvrtka izdavatelja: TERMES GRUPA d.d. Poštanski broj i mjesto: 31000 OSIJEK Ulica i kućni broj: Frankopanska 99 Adresa e-pošte: Internet adresa: www.termesgrupa.hr Šifra i naziv općine/grada: Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 312 14 Broj zaposlenih: 330 (krajem izvještajnog razdoblja) DA Šifra NKD-a: 7022 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Tvornica šećera Osijek d.o.o. Osijek 01863533 Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o. Erdut 01763865 Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac 02571374 Robna kuća Sjenjak d.o.o. Osijek 03421511 Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Tanja Sente (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 031324517 Telefaks: Adresa e-pošte: Prezime i ime: Damir Rogulja (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) 2
Obveznik: TERMES GRUPA d.d. Naziv pozicije BILANCA stanje na dan 30.06.2017. A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 1 3 AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 002 664.250.296 659.594.060 003 6.709.724 6.516.443 004 3.026.742 2.917.830 005 3.301.597 3.217.228 006 381.385 381.385 007 008 009 010 656.769.454 651.739.726 011 174.108.657 170.473.420 012 277.632.057 271.436.464 013 112.089.691 94.161.160 014 1.944.914 1.771.893 015 11.249.952 11.395.475 016 1.047.677 4.808.354 017 78.687.906 97.684.360 018 8.600 8.600 019 020 771.118 1.337.891 021 022 642.248 642.248 023 024 025 026 128.870 695.643 027 028 029 0 0 030 031 032 033 034 580.059.744 529.407.530 035 367.928.511 346.843.293 036 29.870.921 27.452.500 037 8.580.867 46.006.117 038 324.594.727 262.368.500 039 4.773.589 040 4.881.996 6.242.587 041 042 043 141.854.485 158.215.342 044 334.600 11.705.003 045 100.338.397 112.840.887 046 047 10.807 986 048 27.570.241 19.583.319 049 13.600.440 14.085.147 050 53.423.133 16.958.058 051 052 30.514.482 1.248.139 053 054 055 21.025.742 13.500.000 056 1.653.854 1.980.863 057 229.055 229.056 058 16.853.615 7.390.837 059 060 1.244.310.040 1.189.001.590 061
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI 062 472.137.061 504.527.790 063 144.000.000 144.000.000 064 065 95.908.918 95.908.918 066 7.200.000 7.200.000 067 27.020.882 27.020.882 068 27.020.882 27.020.882 069 070 88.708.918 88.708.918 071 118.357.432 118.357.432 072 97.086.077 113.870.714 073 97.086.077 113.870.714 074 075 16.784.634 32.390.726 076 16.784.634 32.390.726 077 078 0 079 2.577.383 2.648.799 080 2.577.383 2.648.799 081 082 083 203.303.050 217.400.623 084 085 3.775.568 3.206.781 086 192.647.537 207.313.897 087 088 089 090 091 092 6.879.945 6.879.945 093 566.292.546 464.424.378 094 104.280.997 96.468.089 095 3.017.941 985.379 096 136.031.672 122.507.221 097 2.649.730 2.191.594 098 295.349.125 222.807.902 099 100 101 2.226.038 2.226.527 102 1.306.026 5.152.810 103 104 105 21.431.017 12.084.856 106 107 1.244.310.040 1.189.001.590 108 4
Obveznik:TERMES GRUPA d.d. Naziv pozicije I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 1 RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017. 5 AOP oznaka 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 111 334.897.282 99.457.642 363.924.756 208.396.904 112 310.585.151 94.682.817 324.062.797 171.987.608 113 24.312.131 4.774.825 39.861.959 36.409.296 114 320.283.861 96.607.750 329.597.501 186.198.041 115 80.477.631 1.070.858 24.800.639-56.942.405 116 183.828.991 67.531.270 245.723.133 214.938.300 117 165.036.260 60.995.150 168.039.495 155.633.912 118 9.189.363 1.881.197 40.334.863 27.962.870 119 9.603.368 4.654.923 37.348.775 31.341.518 120 16.892.772 9.069.189 16.581.578 8.998.510 121 10.398.570 5.486.735 10.449.742 5.585.564 122 4.032.884 2.244.744 3.770.869 2.131.341 123 2.461.318 1.337.710 2.360.967 1.281.605 124 24.560.343 12.271.681 25.460.786 12.642.187 125 5.743.887 2.688.093 8.127.743 2.659.945 126 0 0 0 0 127 0 0 0 0 128 0 0 0 0 129 0 0 0 0 130 8.780.237 3.976.659 8.903.622 3.901.504 131 10.745.673 2.564.151 9.412.524 2.915.299 132 226.961 103.330 105.744 14.621 133 10.505.711 2.450.248 9.305.322 2.900.132 134 0 0 0 0 135 0 0 0 0 136 13.001 10.573 1.458 546 137 12.879.826 5.643.145 11.349.053 6.487.309 138 211.014 211.014 1.494.030 1.410.025 139 12.668.812 5.432.131 9.854.739 5.077.003 140 0 0 0 141 0 284 281 142 0 0 0 143 0 0 0 144 0 0 0 145 0 0 0 146 345.642.955 102.021.793 373.337.280 211.312.203 147 333.163.687 102.250.895 340.946.554 192.685.350 148 12.479.268-229.102 32.390.726 18.626.853 149 12.479.268 0 32.390.726 18.626.853 150 0 229.102 0 0 151 152 12.479.268-229.102 32.390.726 18.626.853 153 12.479.268 0 32.390.726 18.626.853 154 0 229.102 0 0 155 156 Prethodno razdoblje IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) Tekuće razdoblje 157 12.479.268-229.102 32.390.726 18.626.853 158 0 0 0 0 159 160 161 162 163 164 165 166 167 0 0 0 0 168 12.479.268-229.102 32.390.726 18.626.853
Obveznik: TERMES GRUPA d.d. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017. Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 6 AOP oznak a Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 12.479.268 32.390.726 002 24.560.343 25.460.786 003 004 22.564.885 005 109.445.077 21.085.218 006 14.168.992 007 169.049.573 93.105.722 008 138.790.143 86.311.155 009 16.360.857 010 011 699.029 012 139.489.172 102.672.012 013 29.560.401 0 014 0 9.566.290 015 016 017 018 019 020 0 0 021 55.424.224 20.237.777 022 023 024 55.424.224 20.237.777 025 0 0 026 55.424.224 20.237.777 027 028 305.101.601 35.805.193 029 34.698.302 030 305.101.601 70.503.495 031 274.609.144 50.162.206 032 033 034 035 4.697.768 036 279.306.912 50.162.206 037 25.794.689 20.341.289 038 0 0 039 0 0 040 69.134 9.462.778 041 4.364.834 16.853.615 042 0 0 043 69.134 9.462.778 044 4.295.700 7.390.837
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. Naziv pozicije 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 1 AOP oznak a Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001 144.000.000 144.000.000 002 0 0 003 95.908.918 95.908.918 004 97.086.077 113.870.714 005 16.784.634 32.390.726 006 118.357.432 118.357.432 007 008 009 010 472.137.061 504.527.790 011 012 013 014 015 016 017 0 0 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu 018 472.137.061 504.527.790 019 0 0 7
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA Termes Grupa d.d. Osijek je krovno društvo koje u svom vlasništvu ima udjele u sljedećim društvima: Tvornica šećera Osijek d.o.o. Osijek, Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac, Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o. Erdut te Robna kuća Sjenjak d.o.o. Osijek. Društvo obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe i druge stručne poslove zajedničke za članice grupe. TEMELJNI KAPITAL društva iznosi 144.000.000 kn i podijeljen je u 1.440.000 redovnih dionica oznake IPKK-R-A nominalne vrijednosti 100,00 kn. 10 najvećih dioničara koji posjeduju 1.328.137 dionica ili 92,23 % temeljnog kapitala su: TERMES GRUPA DD OSIJEK VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 30. 6. 2017. RB VLASNIK/NOSITELJ BROJ OIB RAČUNA DIONICA UDIO (%) PRAVO GLASA % 1 ŽITO D.O.O. 03834418154 1.227.576 85,25 89,13 2 TERMES GRUPA D.D. 96570822897 62.701 4,35 3 HIPP MARIJA 98720352968 7.804 0,54 0,57 4 OTP BANKA D.D. 52508873833 7.457 0,52 0,54 5 NEVISTIĆ ANĐA 88298809233 6.000 0,42 0,44 6 BALINGER VALTER 43520777039 5.566 0,39 0,40 7 NUIĆ IVICA 82835514672 3.632 0,25 0,26 8 FURJAN MIHAEL 09882562057 2.700 0,19 0,20 9 ADDIKO BANK D.D. 14036333877 2.500 0,17 0,18 10 ZAVOD D.D. 07668614631 2.201 0,15 0,16 11 OSTALI DIONIČARI 111.863 7,77 8,12 Ukupno: 1.440.000 100,00 Broj dionica s pravom glasa 1.377.299 100,00 10 najvećih dioničara 1.328.137 92,23 Nije bilo promjena broja vlastitih dionica u izvještajnom razdoblju. Društvo ima formirane propisane rezerve za vlastite dionice. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA: U izvještajnom razdoblju Grupa Termes ostvarila je 373.337 tis. HRK ukupnog prihoda, što je za 8 % više nego u istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 340.946 tis. HRK i viši su za 2 % nego u istom razdoblju prošle godine. TERMES GRUPA DD OSIJEK KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 30. 6. SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN 2016. 2017. 17./'16. UKUPNI PRIHODI 345.643 373.337 1,08 UKUPNI RASHODI 333.163 340.946 1,02 DOBIT PRIJE POREZA (EBT) 12.480 32.391 2,60 EBIT 14.615 34.327 2,35 EBITDA 39.175 59.788 1,53 EBT u % 3,61% 8,68% 2,40 EBIT u % 4,23% 9,19% 2,17 EBITDA u % 11,33% 16,01% 1,41 8
U nastavku su prikazane osnovne stavke račun dobiti i gubitka: TERMES GRUPA DD OSIJEK KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 30. 6. STAVKE RDG 2016. 2017. KOEFICIJENT iznosi u 000 kn 17./'16. A. POSLOVNI PRIHODI 334.897 363.924 1,09 1. Prihodi od prodaje u zemlji 226.706 174.397 0,77 2. Prihodi od prodaje u inozemstvu 83.879 149.666 1,78 3. Ostali prihodi 24.312 39.861 1,64 B. POSLOVNI RASHODI 320.282 329.597 1,03 Promjene vrijednosti zaliha i got. proiz. 80.477 24.801 0,31 1. Materijalni troškovi 183.828 245.722 1,34 a) troškovi sirovina i materijala 165.036 168.039 1,02 b) troškovi prodane robe 9.189 40.335 4,39 c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) 9.603 37.348 3,89 2. Troškovi osoblja 16.891 16.581 0,98 a) nadnice i plaće (neto) 10.398 10.450 1,01 b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća 4.032 3.771 0,94 c) doprinosi na plaću 2.461 2.360 0,96 3. Amortizacija 24.560 25.461 1,04 4. Ostali troškovi poslovanja 5.745 8.128 1,41 5. Ostali poslovni rashodi 8.781 8.904 1,01 C. FINANCIJSKI PRIHODI 10.746 9.413 0,88 D. FINANCIJSKI RASHODI 12.881 11.349 0,88 UKUPNI PRIHODI 345.643 373.337 1,08 UKUPNI RASHODI 333.163 340.946 1,02 DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA 12.480 32.391 2,60 Ukupna vrijednost bilance na dan 31.6.2017. iznosi 1.190.467 tis. HRK i za 4% je manja u odnosu na početno stanje. OPIS POZICIJE TERMES GRUPA d.d. (KONSOLIDIRANO) POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn) STANJE NA DAN KOEF. 31.12.16. 30.6.2017. 17./16. DUGOTRAJNA IMOVINA 665.716 661.059 0,99 KRATKOTRAJNA IMOVINA 563.206 522.018 0,93 NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI 16.853 7.390 0,44 UKUPNA AKTIVA 1.245.775 1.190.467 0,96 KAPITAL I REZERVE 472.137 504.528 1,07 DUGOROČNA REZERVIRANJA 2.577 0 0,00 DUGOROČNE OBVEZE 204.769 218.866 1,07 KRATKOROČNE OBVEZE 566.292 467.073 0,82 UKUPNA PASIVA 1.245.775 1.190.467 0,96 9
POSLOVANJE GRUPE U RAZDOBLJU 1. 1. 30. 6. 2017. Matična tvrtka Grupe je Termes Grupa d.d. a glavni poslovni segmenti su proizvodnja šećera, proizvodnja mlijeka i tov svinja. Krovno društvo Termes Grupa d.d. obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe te druge stručne poslove zajedničke za članice grupe. Proizvodnja šećera U izvještajnom razdoblju prodano je 64.806 tona šećera i 5.817 tonu melase U istom razdoblju prošle godine prodano je 71.177 t šećera i 2.867 t melase. U izvještajnom razdoblju proizvedeno je 43.363 t šećera, od čega je 24.313 t vlastita, a 19.050 t uslužna proizvodnja. U istom razdoblju u 2016. proizvedeno je 39.762 t bijelog šećera i 2.105 t melase, U 2017. planira se proizvesti 105.350 t šećera, 25.250 t melase, 120.000 t prešanog rezanca za farmere. Proizvodnja mlijeka U izvještajnom razdoblju proizvedeno je 4.303.979 l mlijeka. Planirana proizvodnja mlijeka u 2017. Iznosi 8.340.000 l mlijeka. Tov svinja Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazilo 607 krmača. Broj prasadi u priplodu ostvaren je u količini 10.065 prasadi. U 2017. planira se proizvodnja na bazi prosječnog broja krmača 620 s 13 prasadi iz priploda po krmači. U Osijeku, srpanj, 2017. Termes Grupa d.d. Osijek Član Uprave Damir Rogulja, dipl. oec. 10
IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju konsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31. 6. 2017. godine sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva. U Osijeku, srpanj, 2017. Termes Grupa d.d. Član Uprave Damir Rogulja, dipl. oec. 11