Adris Grupa d.d. Polugodišnji financijski izvještaji na dan 30. lipanj 2011. godine Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52 813 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
SADRŽAJ Str. MEðUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA 1-2 POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ADRIS GRUPA d.d (nekonsolidirani i konsolidirani) 3-16 IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 17 Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52 813 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
Meñuizvještaj poslovodstva Naznaka značajnih dogañaja koji su se dogodili u izvještajnom razdoblju i utjecaj tih dogañaja na skraćeni skup financijskih izvještaja TDR je u prvom polugodištu 2011. poslovao u vrlo nepovoljnim tržišnim okolnostima. Rast nezaposlenosti, pad kupovne moći i gospodarske nesigurnosti na ključnim tržištima s jedne strane te novi rast poreznog opterećenja na ključnim izvoznim tržištima regije. U ovim okolnostima, kao što je i bilo predviñeno, došlo je do pada potrošnje na ključnim tržištima. TDR je u prvih šest mjeseci 2011. godine ostvario 12 posto nižu prodaju u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pri tome je i nadalje prisutan snažan pomak potražnje prema nižim cjenovnim segmentima tzv. downtrading. Na pad poslovnog rezultata, osim pada prodaje i rasta potrošnje popularnih marki cigareta utjecala je i činjenica da je rast trošarina bio brži od rasta maloprodajnih cijena TDR-ovih proizvoda. U turističkom dijelu poslovanja Adris grupe ostvareno je deset posto više noćenja gostiju nego u prvom polugodištu 2010. Trenutni je booking bolji od prošlogodišnjeg, a očekuje se nastavak pozitivnog trenda. U lipnju je otvoren hotel Lone, prvi hrvatski design hotel s pet zvjezdica. Proizvod je prvenstveno namijenjen kongresnom turizmu i segmentu poslovnih gostiju. U izgradnju hotela uloženo je 339 milijuna kuna, što ga čini jednom od najvećih greenfield investicija u hrvatskom turizmu u zadnjih nekoliko godina. Otvorenjem hotela Lone zaokružen je investicijski ciklus na destinaciji Rovinj-Vrsar, vrijedan 2,2 milijarde kuna. Cromaris je u prvom polugodištu 2011. povećao prodaju za 55 posto pri čemu je prodaja u izvozu udvostručena. U istom izvještajnom razdoblju u Cromarisu završena instalacija sustava automatskog hranjenja na dva uzgajališta ribe što će znatno povećati efikasnost poslovanja i omogućiti količinski rast proizvodnje. Završen je proces dokapitalizacije društva Cromaris d.d., vrijedan 155 milijuna kuna, kako bi tvrtka mogla ostvariti strategiju rasta i razvoja. Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52 813 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
Unatoč padu operativne zarade u prvom polugodištu, grupa je zabilježila veću neto dobit. Razlog je pozitivan neto financijski rezultat uslijed utjecaja pozitivnih tečajnih razlika na financijskoj imovini. Adris je u svibnju ove godine povećao svoj udio u Opresi, najvećem lanca kioska u Bosni i Hercegovini. Trenutno Adris posjeduje 97,1 posto dionica Oprese. Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za naredno izvještajno razdoblje Daljnji pad kupovne moći stanovništva i porast nezaposlenosti na ključnim tržištima mogu utjecati na pad potražnje cigareta i pomak potrošača prema nižim cjenovnim segmentima. Rast poreznog tereta u okviru harmonizacijskog procesa pridruživanja EU, te deficitu državnih budžeta, može utjecati na rast poreznog tereta što izravno utječe na rast maloprodajne cijene cigareta. Ovo bi dodatno pojačalo spomenuti pad potražnje i downtrading. Na turistički dio Grupe utječe loše gospodarsko stanje glavnih konkurenata na Mediteranu, to će potencijalno potaknuti damping cijene meñunarodne i lokalne konkurencije. Podaci o značajnim transakcijama izmeñu povezanih osoba sastavljene sukladno odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja U tekućem izvještajnom razdoblju odvijale su se uobičajene transakcije roba i usluga unutar članica Grupe. Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52 813 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr
Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2011 do 30.6.2011 Matični broj (MB): 03075281 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040001061 Osobni identifikacijski broj 82023167977 (OIB): Tvrtka izdavatelja: ADRIS GRUPA d.d. Poštanski broj i mjesto: 52210 ROVINJ Ulica i kućni broj: OBALA VLADIMIRA NAZORA 1 Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr Internet adresa: www.adris.hr Šifra i naziv općine/grada: Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 374 18 ISTARSKA Broj zaposlenih: 44 (krajem izvještajnog razdoblja) NE Šifra NKD-a: 7010 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Vitomir Palinec (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 052 801 118 Telefaks: 052 811 284 Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr Prezime i ime: Branko Zec (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Meñuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Obveznik: ADRIS GRUPA d.d. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.06.2011. AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Grañevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 001 002 2.296.586.599 2.329.087.456 003 5.267.939 4.852.499 004 005 80.501 124.900 006 007 400 008 2.282.734 2.320.204 009 2.904.704 2.406.995 010 113.592.401 113.163.253 011 32.738.810 32.738.810 012 21.282.188 20.285.772 013 1.234.849 1.113.529 014 1.889.090 1.429.950 015 016 4.909.808 4.968.334 017 38.215.860 39.305.062 018 2.725.796 2.725.796 019 10.596.000 10.596.000 020 2.168.638.227 2.201.994.830 021 2.104.796.348 2.138.203.613 022 023 61.722.700 61.722.700 024 025 026 2.119.179 2.068.517 027 028 029 115.101 103.943 030 031 115.101 103.943 032 033 8.972.931 8.972.931 034 3.624.538.723 3.687.923.452 035 0 0 036 037 038 039 040 041 042 043 29.145.300 28.581.461 044 23.144.605 11.684.663 045 515.478 882.379 046 047 13.094 20.115 048 1.068.959 1.300.503 049 4.403.164 14.693.801 050 3.594.537.788 3.658.171.965 051 052 1.258.582.789 1.443.815.420 053 054 055 299.216.689 290.177.167 056 2.036.738.310 1.924.179.378 057 058 855.635 1.170.026 059 66.681 138.325 060 5.921.192.003 6.017.149.233 061
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgoñena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. 062 5.372.362.449 5.347.087.907 063 164.000.000 164.000.000 064 16.921.764 16.921.764 065 4.565.137.453 5.039.336.761 066 12.448.675 12.448.675 067 41.459.113 41.459.113 068 41.459.113 41.459.113 069 4.552.688.778 5.026.888.086 070 071 072 152.103.924 38.728.424 073 152.103.924 38.728.424 074 075 474.199.308 88.100.958 076 474.199.308 88.100.958 077 078 079 44.349.412 44.349.412 080 6.545.035 6.545.035 081 082 37.804.377 37.804.377 083 74.580 74.580 084 085 086 087 088 089 090 091 74.580 74.580 092 093 504.102.770 620.398.280 094 451.092.630 467.675.592 095 096 097 170.548 35.565 098 18.042.240 14.348.375 099 100 101 11.151.264 6.740.722 102 13.259.672 8.222.580 103 10.386.416 123.375.446 104 105 106 302.792 5.239.054 107 5.921.192.003 6.017.149.233 108 109 110
RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011. Obveznik: ADRIS GRUPA d.d. Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklañivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) 1 2 3 4 5 6 111 27.152.273 14.193.040 26.778.027 13.251.136 112 25.141.458 13.183.879 24.694.028 12.225.386 113 2.010.815 1.009.161 2.083.999 1.025.750 114 22.103.453 13.567.114 26.399.553 17.248.395 115 116 7.862.649 5.307.318 6.659.137 3.895.140 117 682.586 339.410 776.604 388.481 118 119 7.180.063 4.967.908 5.882.533 3.506.659 120 7.849.093 3.952.844 8.952.763 5.346.043 121 3.581.548 1.810.807 4.440.006 2.686.561 122 3.115.630 1.561.926 3.237.165 1.913.204 123 1.151.915 580.111 1.275.592 746.278 124 2.465.198 1.213.013 2.158.349 1.080.087 125 3.443.465 2.746.141 8.099.800 6.602.381 126 0 0 0 0 127 128 129 130 483.048 347.798 529.504 324.744 131 80.773.430 45.182.258 122.705.830 58.878.092 132 34.352.912 18.595.614 32.965.939 17.091.639 133 46.420.515 26.586.641 89.739.891 41.786.453 134 135 136 3 3 137 56.674.767 42.004.644 26.542.055 14.746.158 138 30.090.344 17.253.994 13.650.937 7.759.820 139 15.165.216 13.331.443 7.417.318 1.512.538 140 11.419.207 11.419.207 5.473.800 5.473.800 141 142 143 144 145 146 107.925.703 59.375.298 149.483.857 72.129.228 147 78.778.220 55.571.758 52.941.608 31.994.553 148 29.147.483 3.803.540 96.542.249 40.134.675 149 29.147.483 3.803.540 96.542.249 40.134.675 150 0 0 0 0 151 8.344.068 4.102.548 8.441.291 4.338.743 152 20.803.415-299.008 88.100.958 35.795.932 153 20.803.415 0 88.100.958 35.795.932 154 0 299.008 0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 155 2. Pripisana manjinskom interesu 156 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) 157 20.803.415-299.008 88.100.958 35.795.932 158 0 0 0 0 159 160 161 162 163 164 165 166 167 0 0 0 0 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168 20.803.415-299.008 88.100.958 35.795.932 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 169 170
Obveznik: ADRIS GRUPA d.d. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011. Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 29.147.483 96.542.249 002 2.465.198 2.158.349 003 276.718.721 116.295.510 004 5.054.084 563.839 005 006 007 313.385.486 215.559.947 008 009 010 011 448.245.588 191.506.389 012 448.245.588 191.506.389 013 0 24.053.558 014 134.860.102 0 015 4.500 104.579 016 017 45.077.135 52.122.257 018 230.195 13.113.049 019 22.333.375 216.622.739 020 67.645.205 281.962.624 021 1.920.203 1.313.761 022 1.230.804 33.407.265 023 113.503.741 288.274.629 024 116.654.748 322.995.655 025 0 0 026 49.009.543 41.033.031 027 028 183.683.032 17.680.334 029 030 183.683.032 17.680.334 031 24.847 032 50.272 386.470 033 034 035 036 75.119 386.470 037 183.607.913 17.293.864 038 0 0 039 0 314.391 040 261.732 0 041 1.452.483 855.635 042 314.391 043 261.732 044 1.190.751 1.170.026
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011 Naziv pozicije 1 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgoñeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001 164.000.000 164.000.000 002 16.921.764 16.921.764 003 4.565.137.453 5.039.336.761 004 152.103.924 38.728.424 005 474.199.308 88.100.958 006 007 008 009 010 5.372.362.449 5.347.087.907 011 012 013 014 015 016 017 0 0 018 019 Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2011. do 30.6.2011. Matični broj (MB): 03075281 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040001061 Osobni identifikacijski broj 82023167977 (OIB): Tvrtka izdavatelja: ADRIS GRUPA d.d. Poštanski broj i mjesto: 52210 ROVINJ Ulica i kućni broj: OBALA VLADIMIRA NAZORA 1 Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr Internet adresa: www.adris.hr Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 18 ISTARSKA Broj zaposlenih: 4.511 (krajem izvještajnog razdoblja) DA Šifra NKD-a: 7010 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: TDR d.o.o. ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1 01773259 ADRIA RESORTS d.o.o. ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1 01537733 HRVATSKI DUHANI d.d. VIROVITICA, OSJEČKA 2 01744216 ISTRAGRAFIKA d.d. ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1 03075290 INOVINE d.d. ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 27 02330725 TVORNICA DUHANA ZAGREB d.d. ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1 03212785 Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Vitomir Palinec (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 052 801 118 Telefaks: 052 811 284 Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr Prezime i ime: Branko Zec (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Meñuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Obveznik: ADRIS GRUPA d.d. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.06.2011. AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Grañevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 001 002 3.712.760.239 3.877.857.961 003 172.863.798 163.167.425 004 005 24.451.932 20.128.007 006 130.815.030 130.815.030 007 400 008 8.127.591 3.305.952 009 9.469.245 8.918.036 010 3.311.449.526 3.488.214.203 011 331.946.085 326.143.325 012 1.959.734.898 1.878.290.302 013 612.038.184 563.567.435 014 35.673.868 30.320.570 015 016 71.305.310 117.384.455 017 250.850.694 473.011.447 018 16.557.961 15.622.982 019 33.342.526 83.873.687 020 139.243.330 132.043.203 021 022 023 137.124.151 129.974.686 024 025 026 2.119.179 2.068.517 027 028 029 6.954.461 12.476.546 030 031 6.910.408 12.435.782 032 44.053 40.764 033 82.249.124 81.956.584 034 4.526.856.430 4.603.884.156 035 709.480.699 606.787.736 036 242.821.489 194.496.825 037 81.900.722 88.050.553 038 84.789.595 112.858.002 039 290.223.850 203.165.385 040 4.927.204 4.242.959 041 4.817.839 3.974.012 042 043 861.385.479 816.125.031 044 045 282.894.533 371.466.684 046 241.247.920 147.108.341 047 2.998.000 3.168.648 048 85.923.402 51.450.858 049 248.321.624 242.930.500 050 2.878.917.946 3.122.149.089 051 052 053 054 3.692.585 055 303.790.730 294.751.207 056 2.567.057.756 2.827.397.103 057 4.376.875 779 058 77.072.306 58.822.300 059 9.677.217 12.509.183 060 8.249.293.886 8.494.251.300 061
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgoñena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. 062 6.943.355.584 6.943.961.604 063 164.000.000 164.000.000 064 16.921.764 16.921.764 065 5.861.862.401 6.323.323.242 066 12.448.675 12.448.675 067 41.459.113 41.459.113 068 41.459.113 41.459.113 069 4.989.091.429 5.464.685.057 070 860.322.297 846.189.510 071 36.150.000 36.150.000 072 152.103.924 38.728.424 073 152.103.924 38.728.424 074 075 472.447.113 157.762.408 076 472.447.113 157.762.408 077 078 239.870.382 207.075.766 079 147.187.755 153.655.456 080 48.803.804 48.162.697 081 082 98.383.951 105.492.759 083 59.508.788 84.748.952 084 085 9.946.430 35.210.569 086 31.557.667 31.546.439 087 088 089 090 091 092 18.004.691 17.991.944 093 1.043.882.871 1.211.624.552 094 095 096 339.640.379 229.071.923 097 6.094.863 42.003.081 098 289.996.859 371.634.312 099 100 4.119.401 101 48.846.181 43.569.731 102 336.909.139 376.583.999 103 10.509.678 123.498.708 104 105 11.885.772 21.143.397 106 55.358.888 100.260.736 107 8.249.293.886 8.494.251.300 108 109 6.703.485.202 6.736.885.838 110 239.870.382 207.075.766
RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011. Obveznik: ADRIS GRUPA d.d. Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklañivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) 1 2 3 4 5 6 111 1.202.886.754 673.840.018 1.228.740.377 753.634.252 112 1.169.162.915 660.551.536 1.190.946.292 733.585.608 113 33.723.839 13.288.482 37.794.085 20.048.644 114 1.044.697.202 564.561.394 1.111.402.869 656.801.300 115-42.861.820-17.318.143-36.570.603-27.038.163 116 694.768.587 363.023.851 736.882.533 445.285.649 117 327.503.036 188.769.678 289.672.176 186.657.662 118 153.210.507 32.891.674 192.633.430 101.156.928 119 214.055.044 141.362.499 254.576.927 157.471.059 120 186.635.706 109.525.576 184.936.276 107.232.599 121 106.570.605 62.855.067 109.672.088 64.347.275 122 50.393.104 29.467.054 46.262.058 26.400.511 123 29.671.997 17.203.455 29.002.130 16.484.813 124 119.678.335 59.870.807 120.641.853 62.045.049 125 52.484.060 35.195.090 59.290.842 34.512.609 126 7.262.287 2.001.036 12.781.710 12.122.584 127 1.036 1.036 128 7.261.251 2.000.000 12.781.710 12.122.584 129 7.260.348 7.260.348 130 26.730.047 12.263.177 26.179.910 15.380.625 131 98.711.984 59.007.615 141.426.754 69.471.842 132 133 98.372.140 58.670.860 141.404.343 69.531.463 134 22.019 135 136 339.844 336.755 392-59.621 137 52.584.086 38.473.026 34.081.626 18.333.525 138 139 41.134.642 27.053.175 28.602.780 12.856.057 140 11.419.207 11.419.207 5.473.800 5.473.800 141 30.237 644 5.046 3.668 142 143 144 145 146 1.301.598.738 732.847.633 1.370.167.131 823.106.094 147 1.097.281.288 603.034.420 1.145.484.495 675.134.825 148 204.317.450 129.813.213 224.682.636 147.971.269 149 204.317.450 129.813.213 224.682.636 147.971.269 150 0 0 0 0 151 85.566.839 42.198.304 78.272.965 37.439.954 152 118.750.611 87.614.909 146.409.671 110.531.315 153 118.750.611 87.614.909 146.409.671 110.531.315 154 0 0 0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 155 130.061.768 88.626.523 157.762.408 110.758.330 2. Pripisana manjinskom interesu 156-11.311.157-1.011.614-11.352.737-227.015 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157 118.750.611 87.614.909 146.409.671 110.531.315 II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 158 0 0 1.494.704 521.950 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) 159 1.494.704 521.950 160 161 162 163 164 165 166 167 0 0 1.494.704 521.950 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168 118.750.611 87.614.909 147.904.375 111.053.265 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 169 130.061.768 88.626.523 159.257.112 111.280.280 170-11.311.157-1.011.614-11.352.737-227.015
Obveznik: ADRIS GRUPA d.d. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011. Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 204.317.450 224.682.636 002 119.678.335 120.641.853 003 296.010.142 167.741.181 004 537.952 45.260.448 005 130.198.669 102.692.963 006 007 750.742.548 661.019.081 008 009 010 011 273.527.811 100.968.127 012 273.527.811 100.968.127 013 477.214.737 560.050.954 014 0 0 015 754.850 501.126 016 017 41.141.088 53.292.524 018 8.295.203 7.178.470 019 22.725.876 4.947.636 020 72.917.017 65.919.756 021 98.755.075 273.437.958 022 1.872.388 33.883.636 023 485.494.873 251.855.526 024 586.122.336 559.177.120 025 0 0 026 513.205.319 493.257.364 027 26.513 028 29.960.163 46.896.856 029 030 29.960.163 46.923.369 031 3.049.172 130.940.351 032 50.272 386.470 033 39.474 640.144 034 035 036 3.138.918 131.966.965 037 26.821.245 0 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 038 0 85.043.596 039 0 0 040 9.169.337 18.250.006 041 82.856.827 77.072.306 042 043 9.169.337 18.250.006 044 73.687.490 58.822.300
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011 Naziv pozicije 1 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgoñeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001 164.000.000 164.000.000 002 16.921.764 16.921.764 003 5.861.862.401 5.810.659.675 004 152.103.924 551.391.991 005 472.447.113 157.762.408 006 36.150.000 36.150.000 007 008 009 010 6.703.485.202 6.736.885.838 011 012 013 014 015 016 017 0 0 018 6.703.485.202 6.736.885.838 019 239.870.382 207.075.766 Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance