GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA DUBROVNIK NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I XII 2013. GODINE Dubrovnik, 14. veljače 2014.
SADRŽAJ: I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI: a) Bilanca b) Račun dobiti i gubitka c) Izvještaj o novčanom tijeku d) Izvještaj o promjenama kapitala e) Bilješke III. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA Atlantska plovidba d.d. ( Društvo ) je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku, Hrvatska. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice (zajedničkim imenom Grupa ) posjeduju i upravljaju grupom brodova i hotela. U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva (podružnice): 1. Atlantic Conbulk Maritime Corporation, Monrovia, 2. Atlant Adria Corporation, Bahamas, 3. Atlant Heavy Lift Corporation, Marshall Islands, 4. Atlant Bulkers Corporation, Marshall Islands, 5. Atlant Tramp Co., Marshall Islands, 6. Atlant Panamax Co., Marshall Islands, 7. Atlant Handymax Co., Marshall Islands, 8. Atlant GG Shipping Co., Marshall Islands, 9. Atlant Ice Panamax Co., Marshall Islands, 10. Atlant Supramax Co., Marshall Islands, 11. Atlant Liberty Co., Marshall Islands, 12. Atlant putnička agencija, Dubrovnik, 13. Atlant poslovni centar d.o.o., Dubrovnik 14. Grand Hotel Imperial, Dubrovnik, 15. Hotel Lapad d.d., Dubrovnik, Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Od Svetoga Mihajla 1. Osnovna djelatnost grupe Atlantska plovidba je prijevoz rasutih i vangabaritnih tereta na međunarodnom tržištu i obalni prijevoz robe, te agencijsko poslovanje i hoteljerstvo kao ostale djelatnosti grupe. Najveći dio prihoda Grupa ostvaruje na međunarodnom tržištu. Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 15 brodova prosječne starosti 5,7, ukupne nosivosti 872,984 DWT i to: 13 bulk carriera i 2 broda za prijevoz teških tereta. U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u hotelima Grand hotel Imperialu (81,57%), Hotel Lapadu (100,0%) i Atlant putničkoj agenciji (100,0%). Na dan 31.12. 2013. godine Grupa je zapošljavala 468 radnika. Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 31.12.2012. godine iznosi 418,656,000 kuna i podjeljen je u 1,395.5200 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju. Dionice su uvrštene u redovnu kotaciju Zagrebačke burze pod oznakom ATPL-R-A. OIB Društva je 61063868086, a MBS 060003058. Dioničko Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.
Članovi Uprave: Pero Kulaš, predsjednik Uprave, Pavo Šišević, član, Marin Matana, član, Duško Vladović-Relja, član, Ivica Šurković, član. Tijekom razdoblja nije bilo promjena u sastavu Uprave. Nadzorni odbor: Ante Jerković, predsjednik, Boris Rozić, zamjenik, Vlaho Lonza, član, Niko Bratoš, član, Želimir Uskoković, član, Boško Ercegovac, član, Antun Šeparović, član. Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, nije bilo novih računovodstvenih politika ni podjele dionica. Grupa ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje, a nema ni slučajeva značajnih neizvjesnosti naplate prihoda ili mogućih budućih troškova. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske. Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti. Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave). U izvještajnom razdoblju članice Grupe su ostvarile sljedeće financijske rezultate:
OPIS REZULTATI POSLOVANJA I-XII / 2013. g. POMORSTVO HOTEL IMPERIAL HOTEL LAPAD ATLANT TRAVEL ATLANT POSLOVNI CENTAR - u 000 Kn UKUPNO GRUPA* 1. Poslovni prihodi 439,512 54,559 32,385 1,501 190 527,839 2. Poslovni rashodi 421,284 47,460 25,722 1,183 190 495,531 - Materijalni troškovi 189,880 25,051 10,892 389 18 225,922 - Troškovi osoblja 96,899 14,802 9,568 770 172 122,212 - Amortizacija 134,505 7,607 5,262 24 0 147,398 A OPER.DOBIT (EBIT) 18,228 7,099 6,663 318-1 32,308 3. Financijski prihodi 5,824 854 340 3 0 6,134 4. Financijski rashodi 41,240 3,278 1,202 2 0 44,834 B UKUPNI PRIHODI 445,336 55,413 32,726 1,504 190 536,952 C UKUPNI TROŠKOVI 462,523 50,738 26,924 1,185 190 540,365 D DOBIT PRIJE POREZA (EBT) -17,187 4,674 5,802 319-1 -3,414 7. Porez na dobit 0 0 0 5 0 5 8. E Manjinski udio u dobitku/gubitku DOBIT GRUPE NAKON OPOREZ. * Kod konsolidacije uključena eliminacija povezanih odnosa među poduzećima Grupe 0 861 0 0 0 861-17,187 3,813 5,802 314-1 -4,280 Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 537,0 mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 521,1 mil. kuna prihoda isti su veći za 3,1 %. Pomorstvo je ostvarilo 82,9 % prihoda, ostali 17,1 %. Troškovi su iznosili 540,4 mil. kuna i za 9,5 % su manji od prošlogodišnjih 597,3 mil. kuna. Na pomorstvo otpada 85,6% ukupnih troškova, na ostale 14,4 %. EBITDA iznosi 179,7 mil. kuna i porasla je 90,2% u odnosu na 2012. godinu, dok je EBITDA marža ostvarena na razini od 34,5% (2012. godine 18,3%). Ostvareni gubitak Grupe pripisan imateljima kapitala matice iznosi 4,3 mil. kuna, a čini ga 17,2 mil. kuna gubitka pomorstva, te 9,9 mil. kuna dobitka ostalih. U istom razdoblju prošle godine ostvaren je gubitak od 76,2 mil. kuna. Ostvareni gubitak pomorstva je očekivan, nešto manji od planiranog, zahvaljujući relativnom oporavku tržišta u zadnjem kvartalu, dok je dobit ostalih djelatnosti Grupe veća od planirane zahvaljujući dobroj turističkoj sezoni. Grupa nije imala problema s likvidnošću.
II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI: a) Bilanca na dan 31.12.2013. Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 001 002 2,814,450,186 2,730,863,590 003 19,604,537 19,586,696 004 005 792,894 775,053 006 18,811,643 18,811,643 007 008 009 010 2,786,038,924 2,519,759,873 011 30,500,337 30,500,337 012 220,267,455 221,327,352 013 16,335,279 13,446,749 014 2,261,000,541 2,042,252,429 015 016 155,871,863 11,176,310 017 101,229,859 200,057,238 018 833,590 999,458 019 020 8,806,725 12,733,626 021 40,000 40,000 022 023 024 3,135,616 025 2,272,010 2,272,010 026 1,803,602 1,595,644 027 028 1,555,497 8,825,972 029 0 178,783,395 030 031 032 178,783,395 033 034 253,695,304 149,572,417 035 22,738,079 11,432,288 036 22,738,079 11,432,288 037 038 039 040 041 0 0 042 043 25,706,663 19,014,568 044 045 19,309,025 11,255,310 046 047 16,042 11,203 048 4,830,696 875,424 049 1,550,900 6,872,631 050 329,674 545,000 051 052 053 054 055 056 329,674 545,000 057 058 204,920,888 118,580,561 059 984,458 449,834 060 3,069,129,948 2,880,885,841 061
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI 062 1,495,688,871 1,452,163,805 063 418,656,000 418,656,000 064 88,367,472 88,367,472 065 22,756,428 22,756,428 066 22,756,428 22,756,428 067 9,004,339 9,004,339 068 9,004,339 9,004,339 069 070 071-13,404,921-55,573,986 072 1,043,331,236 968,817,904 073 1,043,331,236 968,817,904 074 075-76,576,017-4,280,186 076 077 76,576,017 4,280,186 078 12,558,673 13,420,173 079 0 0 080 081 082 083 1,318,401,506 1,169,391,608 084 085 5,930,079 6,195,795 086 1,312,471,427 1,163,195,813 087 088 089 090 091 092 093 245,318,487 249,024,669 094 095 096 162,666,610 162,743,103 097 4,317,686 6,574,693 098 53,075,733 49,000,793 099 100 101 4,460,725 3,735,891 102 3,257,722 3,151,714 103 1,853,652 1,851,152 104 105 15,686,359 21,967,323 106 9,721,084 10,305,759 107 3,069,129,948 2,880,885,841 108 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 1,483,130,198 1,438,743,632 2. Pripisano manjinskom interesu 110 12,558,673 13,420,173
b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. 31.12.2013. godine Naziv pozicije AOP oznaka Prethodna Tekuća I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 2 3 4 111 515,024,826 527,838,894 112 473,725,080 440,083,318 113 41,299,746 87,755,576 114 545,811,537 495,531,547 115 116 179,149,842 161,794,391 117 75,467,197 62,413,642 118 119 103,682,645 99,380,749 120 134,470,577 122,211,639 121 106,752,246 96,395,699 122 20,709,790 19,227,609 123 7,008,541 6,588,331 124 125,265,405 147,397,530 125 9,517,160 10,764,673 126 0 0 127 128 129 130 97,408,553 53,363,314 131 5,808,727 6,134,358 132 65,753 133 5,808,727 5,678,721 134 389,884 135 136 137 51,478,033 44,834,318 138 139 50,970,676 44,834,318 140 141 507,357 142 271,092 2,978,778 143 144 145 146 521,104,645 536,952,030 147 597,289,570 540,365,865 148-76,184,925-3,413,835 149 0 0 150 76,184,925 3,413,835 151 14,805 4,852 152-76,199,730-3,418,687 153 0 0 154 76,199,730 3,418,687 1. Pripisana imateljima kapitala matice 155-76,576,017-4,280,186 2. Pripisana manjinskom interesu 156 376,287 861,499 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 157-76,199,730-3,418,687 158-27,391,740-42,163,322 159-27,526,550-42,169,065 160 134,810 5,743 161 162 163 164 165 166 167-27,391,740-42,163,322 168-103,591,470-45,582,009 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 169-103,967,757-46,443,508 170 376,287 861,499
c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. 31.12.2013. Naziv pozicije NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 1 AOP oznaka Prethodna Tekuća 2 3 4 001-76,184,925-3,413,835 002 125,265,405 147,397,530 003 4,214,364 004 7,226,719 005 45,091,895 11,305,791 006 007 94,172,375 166,730,569 008 35,949,695 009 16,980,518 010 011 42,098,359 012 52,930,213 42,098,359 013 41,242,162 124,632,210 014 0 0 015 164,936,280 83,789,595 016 017 1,751,843 1,449,791 018 2,739,670 539,836 019 020 169,427,793 85,779,222 021 793,090,321 143,458,304 022 4,142,225 023 22,226,524 215,326 024 815,316,845 147,815,855 025 0 0 026 645,889,052 62,036,633 027 028 664,985,204 85,684,777 029 030 664,985,204 85,684,777 031 166,421,818 234,618,181 032 33,390 2,500 033 034 035 036 166,455,208 234,620,681 037 498,529,996 0 038 0 148,935,904 039 0 0 040 106,116,894 86,340,327 041 311,037,782 204,920,888 042 0 043 106,116,894 86,340,327 044 204,920,888 118,580,561
d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. 31.12.2013. godine Naziv pozicije 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 1 AOP oznaka Prethodna Tekuća 2 3 4 001 418,656,000 418,656,000 002 88,367,472 88,367,472 003 22,756,428 22,756,428 004 1,043,331,236 968,817,904 005-76,576,017-4,280,186 006 0 0 007 0 0 008 3,405,634 3,405,634 009 010 1,499,940,753 1,497,723,252 011-16,810,555-58,979,620 012 013 014 015 016 017-16,810,555-58,979,620 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu 018 1,483,130,198 1,438,743,632 019 12,558,673 13,420,173 Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
e) Bilješke Krajem travnja 2013. godine Atlantska plovidba d.d. je sa kineskim brodogradilištem Qingshan ugovorila gradnju četiri tzv. Handy size broda, nosivosti 38.700 tona. Dva od četiri ugovora su stupila na snagu odmah, dok su ostala dva tzv. opcijski ugovori. Atlantska plovidba d.d. je deklarirala opciju gradnje oba opcijska broda. Naknadno je s brodogradilištem Qingshan dogovoreno da će se umjesto Ugovora o gradnji dva deklarirana opcijska broda, sklopiti tri nova Ugovora o gradnji (od kojih je jedan tzv. opcijski ugovor) brodova tipa Ultramax od kojih će svaki imati nosivost od 63.800 DWT. Ugovori o gradnji su potpisani u NR Kini dana 11. veljače 2014.g. Stupanje na snagu prva dva sklopljena Ugovora o gradnji će uslijediti nakon što Nadzorni odbor Atlantske plovidbe d.d., u skladu sa Statutom Društva, da suglasnost na sklapanje tih Ugovora o gradnji. U odnosu na treći opcijski Ugovor o gradnji broda, i za njega je potrebna suglasnost Nadzornog odbora Društva, te deklaracija opcije gradnje koju Atlantska plovidba d.d. ima pravo deklarirati najkasnije tri mjeseca od dana sklapanja Ugovora o gradnji. Grupa Atlantska plovidba je dana 12. rujna ove godine sklopila ugovore o prodaji brodova m/b Oluja i m/b Sveti Nikola I. Istovremeno je sa kupcem ta dva broda sklopljen bareboat charter party na vrijeme od 5 tako da će spomenuta dva broda i dalje, kroz narednih 5, ploviti u floti Atlantske plovidbe d.d. Kompletne bilješke objaviti ćemo u revidiranom godišnjem izvještaju.
III. IZJAVA Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog izvještaja: Pero Kulaš - predsjednik Uprave, Pavo Šišević član, Marin Matana član, Duško Vladović-Relja - član i Ivica Šurković - član daju I Z J A V U Prema našem najboljem saznanju, set skraćenih financijskih izvještaja Društva sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Tromjesečni financijski izvještaji nisu revidirani.