TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 31. 12. 2016. -nekonsolidirani- -među izvještaj poslovodstva- -izjava o odgovornosti- Osijek, veljača, 2017.
Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2016. do 31.12.2016. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj (MB): 03033899 Matični broj subjekta (MBS): 030030789 Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897 Tvrtka izdavatelja: TERMES GRUPA d.d. Poštanski broj i mjesto: 31000 OSIJEK Ulica i kućni broj: Frankopanska 99 Adresa e-pošte: termes@termes.hr Internet adresa: www.termesgrupa.hr Šifra i naziv općine/grada: Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 312 14 Broj zaposlenih: 0 (krajem izvještajnog razdoblja) NE Šifra NKD-a: 7022 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Tanja Sente (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 031324540 Telefaks: Adresa e-pošte: tanja.sente@secerana.com Prezime i ime: Damir Rogulja (osoba ovlaštene za zastupanje) 2
BILANCA stanje na dan 31.12.2016. Obveznik: TERMES GRUPA d.d. Naziv pozicije A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 1 AOP Prethodna godina oznaka (neto) Tekuća godina (neto) 2 3 4 001 002 224.585.122 224.470.159 003 279.658 222.879 004 005 279.658 222.879 006 007 008 009 010 12.541.889 12.452.621 011 9.260.628 9.260.628 012 3.260.119 3.172.653 013 014 16.142 14.340 015 016 017 018 5.000 5.000 019 020 211.414.285 211.445.370 021 211.385.085 211.385.085 022 023 024 025 026 60.285 027 29.200 028 029 0 0 030 031 032 033 349.290 349.290 034 8.897.805 16.039.394 035 0 0 036 037 038 039 040 041 042 043 2.548.475 2.277.803 044 2.482.821 2.186.818 045 36.648 18.593 046 047 048 13.121 56.240 049 15.885 16.152 050 6.188.145 13.675.734 051 052 6.102.157 13.652.385 053 054 055 056 85.987 23.349 057 058 161.185 85.857 059 060 233.482.927 240.509.553 061 3
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI 062 232.874.806 240.256.977 063 144.000.000 144.000.000 064 065 92.833.668 92.833.668 066 7.200.000 7.200.000 067 27.020.882 27.020.882 068 27.020.882 27.020.882 069 070 85.633.668 85.633.668 071 072-3.615.077-3.958.862 073 074 3.615.077 3.958.862 075-343.785 7.382.171 076 7.382.171 077 343.785 078 0 0 079 0 0 080 081 082 083 0 0 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 608.121 252.576 094 7.500 1.875 095 096 346.622 097 098 220.110 222.512 099 100 101 102 33.889 103 104 105 28.189 106 107 233.482.927 240.509.553 108 0 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 109 110 4
RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016. Obveznik: TERMES GRUPA d.d. Naziv pozicije I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 5 AOP oznaka 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 1 Prethodna godina IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) Tekuća godina 2 3 4 111 448.854 8.074.204 112 46.982 113 401.872 8.074.204 114 1.112.522 1.359.704 115 116 250.863 268.097 117 22.981 29.281 118 119 227.882 238.816 120 15.815 0 121 11.159 122 2.815 123 1.841 124 199.742 146.048 125 382.538 159.271 126 250 0 127 128 250 129 130 263.314 786.288 131 402.357 667.726 132 362.761 400.228 133 39.596 258.637 134 135 136 8.861 137 82.475 55 138 139 82.475 55 140 141 142 143 144 145 146 851.211 8.741.930 147 1.194.997 1.359.759 148-343.786 7.382.171 149 0 7.382.171 150 343.786 0 151 152-343.786 7.382.171 153 0 7.382.171 154 343.786 0 155-343.786 7.382.171 156 157-343.786 7.382.171 158 0 0 159 160 161 162 163 164 165 166 167 0 0 168-343.786 7.382.171 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski 169 170
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016. Obveznik:TERMES GRUPA d.d. Naziv pozicije NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 1 AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001-343.786 7.382.171 002 199.742 146.048 003 0 004 207.834 270.672 005 006 007 63.790 7.798.891 008 266.756 355.545 009 010 0 011 456.610 31.085 012 723.366 386.630 013 0 7.412.261 014 659.576 0 015 016 017 018 019 376.443 020 376.443 0 021 0 022 023 024 0 0 025 376.443 0 026 0 0 027 028 26.478 029 030 26.478 0 031 032 033 034 035 7.487.590 036 0 7.487.590 037 26.478 0 038 0 7.487.590 039 0 0 040 256.655 75.329 041 417.842 161.187 042 0 0 043 256.655 75.329 044 161.187 85.857 6
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016 Naziv pozicije AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 1 2 3 4 001 144.000.000 144.000.000 002 0 0 003 92.833.668 92.833.668 004-3.615.077-3.958.862 005-343.785 7.382.171 006 0 0 007 008 009 010 232.874.806 240.256.977 011 0 0 012 013 014 015 016 017 0 0 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu 018 232.874.806 240.256.977 019 0 0 MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA Termes Grupa d.d. Osijek je krovno društvo koje u svom vlasništvu ima udjele u sljedećim društvima: Tvornica šećera Osijek d.o.o., Osijek Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o., Erdut Robna kuća Sjenjak d.o.o., Osijek. Društvo obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe i druge stručne poslove zajedničke za članice grupe. TEMELJNI KAPITAL društva iznosi 144.000.000 kn i podijeljen je u 1.440.000 redovnih dionica oznake IPKK-R-A nominalne vrijednosti 100,00 kn. Deset najvećih dioničara koji posjeduju 1.328.888 dionica ili 92,28 % temeljnog kapitala su: 7
TERMES GRUPA DD OSIJEK VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2016. RB VLASNIK/NOSITELJ RAČUNA OIB BROJ DIONICA UDIO (%) PRAVO GLASA % 1 ŽITO D.O.O. 03834418154 1.227.576 85,25 89,13 2 TERMES GRUPA D.D. 96570822897 62.701 4,35 3 HIPP MARIJA 98720352968 7.804 0,54 0,57 4 OTP BANKA D.D. 52508873833 7.457 0,52 0,54 5 NEVISTIĆ ANĐA 88298809233 6.000 0,42 0,44 6 BALINGER VALTER 43520777039 5.584 0,39 0,41 7 NUIĆ IVICA 82835514672 3.632 0,25 0,26 8 AGRAM INVEST D.D. 19330941681 3.233 0,22 0,23 9 FURJAN MIHAEL 09882562057 2.700 0,19 0,20 10 ZAVOD D.D. 07668614631 2.201 0,15 0,16 11 OSTALI DIONIČARI 111.112 7,72 8,07 Ukupno: 1.440.000 100,00 Broj dionica s pravom glasa 1.377.299 100,00 10 najvećih dioničara 1.328.888 92,28 Nije bilo promjena broja vlastitih dionica u izvještajnom razdoblju. Društvo ima formirane propisane rezerve za vlastite dionice. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA U izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo 8.741 tis. HRK ukupnog prihoda. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 1.359 tis. HRK. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo dobit u iznosu 7.382 tis. HRK. TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO) RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 31.12. SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN 2015. 2016. 16./'15. UKUPNI PRIHODI 850 8.741 10,28 UKUPNI RASHODI 1.193 1.359 1,14 DOBIT (EBT) -343 7.382-21,52 EBIT -663 6.715-10,13 EBITDA -464 6.861-14,79 EBT u % -40,35% 84,45% -2,09 EBIT u % -78,00% 76,82% -0,98 EBITDA u % -54,59% 78,49% -1,44 Osnovne pozicije računa dobiti i gubitka te usporedba s istim razdobljem prošle godine: 8
TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO) RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 31.12. STAVKE RDG 2015. 2016. KOEFICIJENT iznosi u 000 kn 16./'15. A. POSLOVNI PRIHODI 448 8.074 18,02 1. Prihodi od prodaje u zemlji 47 0,00 2. Prihodi od prodaje u inozemstvu 3. Ostali prihodi 401 8.074 20,13 B. POSLOVNI RASHODI 1.111 1.359 1,22 1. Materijalni troškovi 250 268 1,07 a) troškovi sirovina i materijala 22 29 1,32 b) troškovi prodane robe 0 0 c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) 228 239 1,05 2. Troškovi osoblja 16 0 0,00 a) nadnice i plaće (neto) 11 0 0,00 b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća 3 0 0,00 c) doprinosi na plaću 2 0 0,00 3. Amortizacija 199 146 0,73 4. Ostali troškovi poslovanja 383 159 0,42 5. Ostali poslovni rashodi 263 786 2,99 C. FINANCIJSKI PRIHODI 402 667 1,66 D. FINANCIJSKI RASHODI 82 0 0,00 UKUPNI PRIHODI 850 8.741 10,28 UKUPNI RASHODI 1.193 1.359 1,14 DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA -343 7.382-21,52 Vrijednost bilance na dan 31. 12. 2016. iznosi 240.510 tis. HRK. TERMES GRUPA d.d. (nekonsolidirano) OPIS POZICIJE POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn) STANJE NA DAN KOEF. 31.12.15. 31.12.16. 16./15. DUGOTRAJNA IMOVINA 224.585 224.471 1,00 KRATKOTRAJNA IMOVINA 8.737 15.953 1,83 NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI 161 86 0,53 UKUPNA AKTIVA 233.483 240.510 1,03 KAPITAL I REZERVE 232.875 240.257 1,03 DUGOROČNA REZERVIRANJA 0 0 DUGOROČNE OBVEZE 0 0 KRATKOROČNE OBVEZE 608 253 0,42 UKUPNA PASIVA 233.483 240.510 1,03 U Društvu na dan 31. 12. 2016. nema zaposlenih osoba. Osijek, veljača, 2017. Termes Grupa d.d. Osijek Uprava društva Damir Rogulja, dipl. oec. 9
IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju nekonsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31. 12. 2016. sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i u skladu sa Zakonom o računovodstvu te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva. Osijek, veljača, 2017. Termes Grupa d.d. Član Uprave Damir Rogulja, dipl. oec. 10