Fin izvestaj za 2016.xls

Транскрипт

1 ДОНАЦИЈЕ УКУПНИ РАСХОДИ СА ДОНАЦИЈАМА ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА за период јануар децембар године У току године Историјски архив Београда остварио је негативан финансијски резултат и укупан дефицит износи ,85. У наведеном периоду остварен је следећи ниво прихода и расхода: OПИС УКУПНО УКУПНО ГРАД ОСТАЛО УКУПНИ ПРИХОДИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА УКУПНИ РАСХОДИ Финансијски резултат 82,901, ,028, ,393, ,634, ,641, ,371, ,231, ,140, ,795, ,090, ,162, ,928, ,436, ,462, ,393, ,068, ,048, ,048, ,436, ,511, ,393, ,117, ,464, ,482, ,482, НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ СУФИЦИТ ,464, ,482, ,482, Опис Зараде Превоз Отпремнина Јубиларне награде Платни промет Електрична ен. Топлотна енергија Вода Градска чистоћа Обезбеђење Фиксни телефон Закупнина склоништа Трошкови смештаја Компјутерске услуге Услуге штампања Стручне услуге Услуге културе Материјал за културу Текуће поправке и одржавање зграде СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА - ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ конто Укупно 2015 Приход 2016 Расход 2016 Индекс ,321, ,884, ,884, ,609, ,649, ,649, , , , , , , , ,589, ,586, ,586, ,550, ,368, ,368, , , , , , , ,447, ,590, ,590, , , , , , , , , , , ,774, ,807, ,807, , ,640, ,640, ,080, , , , , , ,

2 Умањење зараде 10% Укупно Капитално одржавање објекта (реконструкција 4 санитарна блока) Опрема-капит.одр. Опрема за културу (рачунарска опрема, видео надзор) ,997, ,914, ,914, ,185, ,231, ,231, ,600, ,600, , , , Софтвер - лиценца Укупно расходи за набавку опреме на кл , , ,162, ,162, УКУПНО СА ПРОГРАМИМА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ 55,658, ,393, ,393, ,728, ,917, ,917, ,929, ,476, ,476, СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА И МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ - ПРОГРАМИ Програми Рестаурација и конзервација докумената ИАБ-а Услуге дигитализације картона житеља Београда Дигитализација архивске грађе - пројектна документација, Изложба "Одликовања из легата ИАБа" Изложба "Туризам у Београду између два светска рата" Изложба "Октобар 1941" Водич ИАБ-а (двојезично издање: српско-руски) Књига "Водич кроз личне и породичне фондове и легате ИАБ-а" Књига "Нежидер-Аустроугарски логор за Србе " Књига: Дневничке белешке Косте Ст Павловића Чланарина ICARUS "70 година Архива" Пројекат "Холокауст" Спомен обележје Бранку Пешићу Споменик Милутина Миланковића Надоградња постојећег веб сајта СКУПШТИНА ГРАДА Приход 2015 Приход 2016 Расход 2016 Индекс 340, , , ,958, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000, ,000, , , ,656, ,917, ,917,

3 Први светски рат у фондовима и збиркама ИАБ-а ( online дигитални тематски водич) Верски објекти у Београду-пројекти и остварења у документима ИАБ-а Escalating into Holocaust From Execution Squads to the Gas Van of Sajmište: Two defining phases of the Holokaust in Serbia (Од стрељачких водова до душегупке две фазе разбуктавања Холокауста у Србији) МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 580, , , ,072, ,728, ,917, ,917, Напомена: Средства враћена године на рачун Извршења буџета 4111 зараде доприноси на зараде платни промет 7, услуге културе 2, умањење зарада 10% 0.92 УКУПНО 9, Средства Града намењена финансирању Редовне делатности бележе повећање у износу од 9%, а средства која су наменски опредељена за Програме, финансирана од Секретеаријата за културу, бележе повећање од 46 % у односу на годину. Укупна средства од Скупштине Града бележе повећање у износу од 12% у односу на 2015.годину. Јубиларну награду добили су следећи запослени: Гордана Димитријевић (30 година), Светлана Милић, Јасмина Максић, Весна Лекић Поповић (20 година), Слободан Мандић, Биљана Митровић (10 година). СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА Опис Приход од уговора и сарадње са регистратурама Приход од истраживаља уверења и копирања Приход од излучивања архивске грађе Приход од услуга техничке радионице Приход од преузимања документације Приход од продаје књига Приход од осигурања Приход од рефундираних средстава трошкова службеног пута у иностранство Приход од курсних разлика Повраћај више плаћених доприноса (грађевинско земљиште) УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ Индекс 8,208, ,916, ,086, ,524, , , , , ,949, , , , , , , ,280, ,107,

4 Накн. за породиљско боловање, инвалид. рада и боловање преко 30 дана-рефундација УКУПНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ УКУПНО Приход од донације ЕУ 75, , ,356, ,634, ,356, ,634, ,865, УКУПНО СА ДОНАЦИЈОМ 27,221, ,634, Сопствени приходи у години су смањени за 23%, а расходи повећани за 7% у односу на годину. Учешће сопствених прихода у укупним приходима износи 22%, док учешће буџетских прихода у укупним приходима износи 78%. Учешће сопствених расхода у укупним расходима износи 23%, док учешће буџетских расхода у укупним расходима износи 77%. Опис Бруто зараде Новогодишња представа/пакетићи Солидарна помоћ Превоз на посао Трошкови платног промета и банкарских услуга Услуге за електричну и топлотну енергију Услуге заштите-пп,бзнр, камата за воду Услуге комуникације (интернет, усл.мобилне телефоније, птт услуге) Осигурање зграде и запослених Остали трошкови (водна добра,дератизација и дезинсекција) Трошкови службених путовања у земљи Трошкови дневница за сл. пут у иностранство Остали трошкови пута Остале адм. услуге (приврем.-поврем. посл) Услуге одржавања софтвера Услуге образовања запослених Трошкови штампања Остале стручне услуге (надзорни и управни одбор, стручни надзор) Угоститељске услуге Репрезентација Вода Ла фантана Прославе Коктели поводом изложби Новогодишњe честитке СПЕЦИФИКАЦИЈА СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ РАСХОДА Конто Индекс ,251, ,069, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,266, ,637, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 Остале опште услуге, приврем.- поврем. посл. (спремачице, домар) Услуге културе Трош. услуга на одржав. зграде Текуће одржав. опреме Канцеларијски материјал Стручна литература Погонско гориво Материјал за културу Хигијенски материјал Матер. за посебне намене Материјал за архивске кутије Умањење зараде 10% Регистрација возила Таксе УКУПНИ СОПСТВЕНИ РАСХОДИ СА ПРОГРАМИМА Капитално одржавање Идејни пројекат Опрема Књиге за библиотеку и архивска грађа Укупно расходи за набавку опреме на кл. 5 УКУПНИ РАСХОДИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ Накн.пород.инвал. рада, болов. преко 30 дана УКУПНО СА БОЛОВАЊИМА , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,907, ,544, , , ,739, ,637, , , ,795, ,928, ,702, ,472, , , ,832, ,979, , , ,907, ,575, Програми Обележавање јубилеја "70 година АРХИВА" Књига "Нежидер - Аустроугарски логор за Србе " Изложба "Туризам у Београду између два светска рата" Чланарина ICA Међународна конференција Технички проблеми класичног и електронског архивирања у Раденцима Архивска истраживања ICARUS СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ Приход 2015 Приход 2016 Расход 2016 Индекс 198, , , , , , , , , , , , , ,389.69

6 Изложба "АРХИТЕКТА МИЛАДИН ПРЉЕВИЋ" - гостујућа изложба Изложба "70 ДОКУМЕНАТА ИАБ-а" Дневник Наталије Аранђеловић Водич ИАБ-а Материјали за културу (конзервација и рестаурација архивске грађе) : 77, , , , , , , , СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ДОНАЦИЈА ЕУ ЗА ПРОЈЕКАТ Escalating into Holocaust From Execution Squads to the Gas Van of Sajmište: Two defining phases of the Holokaust in Serbia (Од стрељачких водова до душегупке две фазе разбуктавања Холокауста у Србији) Опис Трошкови платног промета и банкарских услуга Трошкови службених путовања Остали трошкови транспорта Репрезентација Услуге културе УКУПНО конто Приход 2015 Приход 2016 Расход 2016 Разлика , , , , ,839, ,865, ,048, , Просечна нето плата: 36, Просечна бруто плата I: 50, Просечна нето плата са додатком: 43, Просечна бруто плата I са додатком: 60, Просечна бруто зарада у РС за годину за архиве, библиотеке, музеје износила је 63, Просечна нето зарада у РС за годину за архиве, библиотеке, музеје износила је 46, Укупни Приходи бележе смањење oд 3% у години у односу на годину, као и укупни расходи који бележе раст од 1% у истом периоду. Учешће зарада у сопственим расходима износи 33%, а осталих 67% утрошено је на финансирање текућих поправки опреме, одржавање зграде, трошкове канцеларијског материјала и остале трошкове редовног пословања. Проценат стимулације на зараде у години из сопствених прихода износи у просеку 18%. Средства добијена из буџета у години наменски су потрошена. Руководилац групе за рачуноводствене послове Јасмина Хинић Директор Мр Драган Гачић