KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA" Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd PODRAČUN 840-633661-54 STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: 22.12.2020. 1 STANJE PRETHODNOG DANA 53.656.161,38 2 UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU 3 UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PREMA ZAHTEVIMA 4 UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA 5 UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a COVID-19 6 UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA 7 OSTALI PRILIVI 8 PRILIV OD PARTICIPACIJA 9 ISPLATE-VARIJABILA 10 ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA 11 ISPLAĆENO - OSTALO 4.256.002,60 SALDO: 49.400.158,78 IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: 22.12.2020. 1 LEKOVI 2 CITOSTATICI SA LISTE 3 LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU 4 KRV I KRVNI PRODUKTI 133.018,27 5 UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI 6 IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE) 7 PLATA ZAPOSLENIMA 8 PREVOZ ZAPOSLENIMA 9 PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19 10 PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19 11 NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU 12 SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU 117.026,00 13 SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19 14 NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X 15 NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y 16 ENERGENTI 17 ISHRANA BOLESNIKA 18 MATERIJALNI TROŠKOVI 4.005.958,33 19 FINANSIRANJE INVALIDA 20 JUBILARNE NAGRADE 21 NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE 22 OTPREMNINE 23 PEJSMEJKERI 24 STENTOVI 25 GRAFTOVI 26 MATERIJAL ZA DIJALIZU 27 OSTALI UGRADNI MATERIJAL 28 SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL 29 PORODILJSKO ODSUSTVO 30 LEKOVI VAN LISTE LEKOVA UKUPNE OSTALE ISPLATE: 4.256.002,60
31 LEKOVI U ZU - VARIJABILNI 32 ENERGENTI - VARIJABILNI 33 MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI 34 SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI UKUPNE ISPLATE VARIJABILE: 35 IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)-RFZO 36 UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI-RFZO 37 PEJSMEJKERI-RFZO 38 LEKOVI-RFZO 39 STENTOVI-RFZO 40 CITOSTATICI SA LISTE-RFZO 41 SANITET - RFZO 41 ENERGENTI-RFZO 42 LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO UKUPNE ISPLATE RFZO: UKUPNO: 4.256.002,60 OSTALE ISPLATE 1 PLATE 2 PREVOZ 3 PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19 4 PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19 5 JUBILARNE NAGRADE 6 PORODILJSKO ODSUSTVO 7 FINANSIRANJE INVALIDA 8 NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE 9 NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU 10 SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU 117.026,00 11 SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19 12 NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X 13 NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y 14 SUDSKI TROŠKOVI 15 OTPREMNINE 16 ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ 17 ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE 18 ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI 19 ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI 20 ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI 21 ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI 22 ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET 23 ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE 24 ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU UKUPNO: 117.026,00
ENERGENTI 1 2 3 4 5 UKUPNO: ISHRANA BOLESNIKA 1 2 3 4 5 UKUPNO: MATERIJALNI TROŠKOVI 1 PTT PROVIZIJA 2 GOTOVINSKI NALOG 3 PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR 4 B2M 121.953,60 5 DUNAVPLAST 8.148,00 6 SIT SYSTEMS 64.20 7 GT HEMIJA 3.24 8 BIROEKSIM 172.80 9 IBREA 68.480,16 10 ACOMA 51.60 11 OKOV 6.64 12 TOPCHEMIE MEDLAB 67.056,00 13 TEHNOMEDIA 28.663,00 14 GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 1.425,00 15 GRADSKA ČISTOĆA 178.832,06 16 INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI 6.189,65 17 MEDICOM 124.559,50 18 MEDIKA PROJEKT 199.944,36 19 MEDICINSKI FAKULTET 1.070.00 20 ALGOTECH 67.698,00 21 SYNAX SOLUTIONS 864.756,00 22 KOSMAJ 20.401,20 23 BIT THS 194.40 24 ENERGO TIPO 78.751,98 25 CST 11.703,10 26 INSTITUT ZA MEDICINA RADA 60 27 REMONDIS 10.434,00 28 SZR PETROVIĆ MILORAD 18.924,72 29 BELA HARMONIJA 564.558,00 UKUPNO: 4.005.958,33
LEKOVI 1 2 3 4 5 UKUPNO: CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 1 2 3 4 5 UKUPNO: CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU 1 2 3 4 5 UKUPNO: KRV I KRVNI PRODUKTI 1 INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI 130.743,95 2 KBC ZEMUN 2.274,32 3 4 5 UKUPNO: 133.018,27 SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL 1 2 3 4 5 UKUPNO: IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE) 1 2 3 4 5 UKUPNO:
UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI 1 2 3 4 5 UKUPNO: STENTOVI 1 2 3 4 5 UKUPNO: GRAFTOVI 1 2 3 4 5 UKUPNO: PEJSMEJKERI 1 2 3 4 5 UKUPNO: OSTALI UGRADNI MATERIJAL 1 2 3 4 5 UKUPNO: LEKOVI VAN LISTE LEKOVA 1 2 3 4 5 UKUPNO:
MATERIJAL ZA DIJALIZU 1 2 3 4 5 UKUPNO: LEKOVI U ZU - VARIJABILNI 1 2 3 4 5 UKUPNO: ENERGENTI - VARIJABILNI 1 2 3 4 5 UKUPNO: MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI 1 2 3 4 5 UKUPNO: SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI 1 2 3 4 5 UKUPNO: