Opis poslovanja Granolio Grupe za period 1. 3. mjesec 2015. GRANOLIO d.d. ( Društvo ) je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, Hrvatska. OIB Društva je 59064993527, a MBS 080111595. Sjedište Društva je u Zagrebu, Budmanijeva 5. Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu. Članovi Uprave: Hrvoje Filipović, predsjednik Uprave Tomislav Kalafatić, član Uprave Drago Šurina, član Uprave Vladimir Kalčić, član Uprave. Članovi Nadzornog odbora: Franjo Filipović, predsjednik Jurij Detiček, zamjenik Braslav Jadrešić, član Davor Štefan, član od 16. siječnja 2015. godine Josip Lasić, član od 16. siječnja 2015. godine Ukupan iznos temeljnog kapitala Društva na dan 31.3.2015. godine iznosi 19.016.430 kuna i podijeljen je u 1.901.643 redovnih dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Dionice se vode pod oznakom GRNL i od 23. ožujka 2015. godine uvrštene su na službeno tržište Zagrebačke burze. Većinski dioničar društva je g.hrvoje Filipović, koji raspolaže sa 60,74% vlasničkog kapitala. Popis 10 najvećih dioničara društva Granolio na dan 30. ožujka 2015 godine prikazan je u sljedećoj tablici. Deset najvećih dioničara društva Granolio d.d. r.br Dioničar udio u vl.kapitalu 1. Filipović Hrvoje 60,74% 2. Hypo alpe-adria-bank d.d./pbz CO OMF - kategorija B - skrbnički račun 7,89% 3. Societe Generale-Splitska banka d.d./erste plavi OMF kategorije B - skrbnički račun 7,85% 4. Prima ulaganja d.o.o. 5,89% 5. HOK- osiguranje d.d. 3,93% 6. Agrokor d.d. 2,75% 7. Hypo alpe-adria-bank d.d./szaif d.d. - skrbnički račun 1,58% 8. PBZ d.d. - skrbnički račun 1,47% 9. Primorska banka dioničko društvo rijeka - skrbnički račun 1,44% 10. Erste & Steiermarkische bank d.d. - skrbnički račun 0,79% 94,33% Osnovna djelatnost Društva su proizvodnja i trgovina poljoprivrednim proizvodima i stokom. U sklopu svog poslovnog sustava Društvo je na dan 31.12.2014. godine imalo sedam poslovnih jedinica, od čega su četiri proizvodna centra: mlinovi Farina, Kopanica, Belje (Beli Manastir) i Vinkovci, koji su zaduženi za proizvodnju, pakiranje, skladištenje i otpremu mlinskih proizvoda. Poslovne jedinice Belje i Vinkovci su unajmljeni proizvodni pogoni najam kojih je ugovoren do svibnja 2015. godine. Proizvodnja na tim lokacijama obustavljena je u ožujku 2015. godine te je ukupna proizvodnja brašna iz tih mlinova objedinjena u mlinovima Društva na lokacijama mlin Farina i mlin Kopanica.
Poslovna jedinica Bjeliš je silos koji služi za sušenje i skladištenje žitarica. Za skladištenje, prodaju i otpremu repromaterijala za sjetvu, prodaju žitarica i uljarica te upravljanje poslovanjem prodajnih pista zadužena je poslovna jedinica u Osijeku. Poslovna jedinica Granolio, smještena u Zagrebu, pruža logističku te upravljačku, računovodstvenu i IT podršku poslovanju Društva. Mlin Farina podliježe IFS standardima, što Društvu daje mogućnost izvoza brašna u zemlje Europske unije. Zbog fokusa na kvalitetu proizvoda i isporuke te izgradnju dugoročnih odnosa s kupcima, Granolio proizvodi privatne marke većinu vodećih trgovačkih lanaca u RH. Društvo trenutno proizvodi brašno za 16 privatnih robnih marki. Proizvodni kapaciteti mlinova Grupe prikazani su u sljedećoj tablici. Proizvodni kapaciteti mlinova: Mlin tona/godišnje Farina 108.900 Kopanica 79.200 Žitar 28.050 Ukupno: 216.120 Ovisna društva Društvo je imatelj 100% udjela u društvima Zdenačka farma d.o.o. i Prerada Žitarica d.o.o. Prevladavajući utjecaj u odlučivanju ostvaruje u društvima Zdenka mliječni proizvodi d.o.o. i Žitar d.o.o. Navedena društva se od 2011. godine konsolidiraju u Granolio Grupu. Žitar d.o.o. osnovao je još jedno društvo, Žitar konto d.o.o., kojemu je stopostotni vlasnik i čiji su financijski izvještaji dio konsolidiranih financijskih izvještaja za 2014. godinu. Društvo također ima manjinski udio u društvima Žitozajednica d.o.o., Zagrebačke pekarne Klara d.d. i Prehrana trgovina d.d. Vlasnički udjeli Granolio-a u ovisnim društvima prikazani su sljedećim organigramom: Granolio d.d. Zdenačka farma d.o.o. 100% Prerada žitarica d.o.o. 100% Zdenka mliječni proizvodi d.o.o. 49,99% Žitar d.o.o. 49,69% Žitar konto d.o.o. 100%
Konsolidirani rezultati poslovanja za prvi kvartal 2015. godine Ukupni konsolidirani prihodi Granolio-a u prvom kvartalu 2015. godine iznosili su 194,3 milijuna kuna, što je 3,8% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Konsolidirani prihodi od prodaje dosegli su 189,6 milijuna kuna i porasli su za 6,2 milijuna kuna. Ukupni poslovni rashodi, na konsolidiranoj razini, u prvom kvartalu ove u odnosu na prvi kvartal prethodne godine ostali su na približno jednakoj razini, te su iznosili 191,4 milijuna kuna. Operativna dobit je za 6,4 milijuna kuna bolja u prvom kvartalu 2015. u odnosu na prvi kvartal 2014. godine, dok je gubitak manji za 5,7 milijuna kuna. Operativna dobit uvećana za amortizaciju je za 6 milijuna kuna veća u proteklom kvartalu u odnosu na usporedivo razdoblje protekle godine. Rezultati poslovanja za prvi kvartal 2015. godine Granolio d.d. Nekonsolidirani prihod Granolio-a od prodaje u prvom tromjesečju 2015. iznosio je 145 milijuna kuna i istovjetan je prihodu od prodaje, ostvarenom u istom razdoblju 2014. godine, no struktura prihoda po prodaji roba bitno se razlikuje. Dok je u prvom kvartalu 2014. godine najznačajnija prodaja zabilježena u segmentu repromaterijala za sjetvu, ove je godine tu ulogu preuzeo prihod od prodaje brašna. Količinska prodaja brašna u prvom kvartalu ove godine više je nego dvostruko veća (109%) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od prodaje brašna u prvom tromjesečju 2015. veći su za 35 milijuna kuna u usporedbi s istim razdobljem 2014. godine. Porast prodaje zabilježen je i u segmentu prodaje žitarica i uljarica. Uslijed promjene u strukturi prihoda odnosno povećanja proizvodnje brašna, a smanjenja prodaje repromaterijala, došlo je do povećanja troškova sirovina i materijala u iznosu od 28,4 milijuna kuna, te smanjenja troškova prodane robe u iznosu od 39,4 milijuna kunu što je 39% manje nego u prvom kvartalu protekle godine. U prvom kvartalu ove godine utjecaj na poslovni rezultat imali su i troškovi proces racionalizacije i reorganizacije poslovanja u Sektoru proizvodnje, razvoja i tehnologije. Granolio d.d. Q1 2014 Q1 2015 Poslovni prihodi 145.060.641 145.003.103 Poslovni rashodi (147.611.444) (143.439.045) EBITDA (EBIT+amortizacija+vrijed.uskl.) (520.842) 4.141.016 Financijski prihodi 977.832 1.307.380 Financijski rashodi (6.735.511) (7.190.788) Dobit/(Gubitak) razdoblja (8.308.481) (4.319.349)
Zdenka-mliječni proizvodi d.o.o. U prvom kvartalu ove godine Zdenka je ostvarila dobit od 623 tis. kn, za razliku od prvog kvartala prošle godine kada je gubitak iznosio 2,3 milijuna kuna. Ukupni prihodi Društva u prvom kvartalu 2015. godine povećani su za 22% u odnosu na prvi kvartal 2014.godine, većinom zbog povećanja prodaje tvrdih sireva za 12%, polu tvrdih sireva za 53%, topljenih sireva za 10%, sirnih namaza za 137%, svježeg sira za 206%, maslaca za 133%, trgovačke robe za 36%, te sirutke u prahu za 55%. Uslijed snižavanja nabavne cijene mlijeka na tržištu, ukupni troškovi Društva povećani su samo 11%, iako je ukupna količina proizvedene robe znatno povećana, a ulaz mlijeka povećan za 53%. U 2015. godini izmijenjen je i način obračuna amortizacije na način da je obračun usklađen sa standardima Grupe. Time su troškovi amortizacije smanjeni za milijun kuna u odnosu na 1 kvartal 2014. godine. Zdenka-mliječni proizvodi d.o.o. Q1 2014 Q1 2015 Poslovni prihodi 25.132.267 30.556.672 Poslovni rashodi (26.856.151) (29.389.796) EBITDA (EBIT+amortizacija+vrijed.uskl.) 2.259.381 4.150.713 Financijski prihodi 5.410 126.778 Financijski rashodi (647.125) (670.928) Dobit/(Gubitak) razdoblja (2.365.600) 622.727 Žitar d.o.o. U promatranom razdoblju 2015. godine Žitar je ostvario 16,8 milijuna kuna poslovnih prihoda, što je za 10,87% manje nego u istom razdoblju 2014. godine. EBITDA je uvećana za 23%. Žitar d.o.o. Q1 2014 Q1 2015 Poslovni prihodi 18.754.928 16.787.028 Poslovni rashodi (18.196.155) (15.872.789) EBITDA (EBIT+amortizacija+vrijed.uskl.) 1.719.616 2.117.571 Financijski prihodi 518.222 323.331 Financijski rashodi (861.064) (1.081.896) Dobit/(Gubitak) razdoblja 215.931 155.673
Zdenačka farma d.o.o. U promatranom razdoblju 2015.godine Zdenačka farma ostvarila je slabije rezultate nego u istom razdoblju 2014. godine, a što je posljedica nižih otkupnih cijena mlijeka. Zdenačka farma d.o.o. Q1 2014 Q1 2015 Poslovni prihodi 5.904.499 5.015.332 Poslovni rashodi (5.066.888) (5.549.223) EBITDA (EBIT+amortizacija+vrijed.uskl.) 1.598.715 191.758 Financijski prihodi 114 5.895 Financijski rashodi (384.110) (520.442) Dobit/(Gubitak) razdoblja 453.615 (1.048.438) Prerada žitarica d.o.o. U promatranom razdoblju 2015.godine Prerada žitarica ostvarila je bolje rezultate nego u istom razdoblju 2014. godine. Prerada žitarica d.o.o. Q1 2014 Q1 2015 Poslovni prihodi 152.843 237.671 Poslovni rashodi (708.029) (377.662) EBITDA (EBIT+amortizacija+vrijed.uskl.) (451.960) (36.492) Financijski prihodi 44.685 2 Financijski rashodi (10.280) (1.844) Dobit/(Gubitak) razdoblja (520.781) (141.832)
Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01. do 31.3.2015 Matični broj (MB): 01244272 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080111595 Osobni identifikacijski broj 59064993527 (OIB): Tvrtka izdavatelja: GRANOLIO d.d. Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB Ulica i kućni broj: BUDMANIJEVA 5 Adresa e-pošte: granolio@granolio.hr Internet adresa: www.granolio.hr Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: 21 GRAD ZAGREB Broj zaposlenih: 185 (krajem godine) DA Šifra NKD-a: 1061 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: GRANOLIO D.D. ZAGREB 01244272 ZDENAČKA FARMA D.O.O. VELIKI ZDENCI 02095777 PRERADA ŽITARICA D.O.O. GRUBIŠNO POLJE 02095696 ZDENKA - MLIJEČNI PROIZVODI D.O.O. VELIKI ZDENCI 01623982 ŽITAR D.O.O. DONJI MIHOLJAC 01443119 ŽITAR KONTO D.O.O. DONJI MIHOLJAC 04212517 Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: JASENKA KORDIĆ (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 01/6320261 Telefaks: 01/6320224 Adresa e-pošte: jkordic@granolio.hr Prezime i ime: HRVOJE FILIPOVIĆ (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Obveznik: GRANOLIO d.d. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2015. AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 001 002 613.572.262 608.068.174 003 190.426.725 189.920.380 004 0 005 120.000.000 129.541.308 006 60.379.072 60.379.072 007 0 008 0 009 10.047.653 0 010 389.305.038 384.474.709 011 27.383.150 27.383.164 012 243.598.112 241.093.028 013 82.585.815 75.833.639 014 89.570 3.685.333 015 10.943.371 10.897.091 016 770.450 770.089 017 21.006.005 21.814.174 018 88.771 019 2.928.565 2.909.421 020 32.452.057 32.285.085 021 10.000 022 0 023 20.472.753 20.462.190 024 0 025 0 026 11.979.305 11.812.896 027 0 028 0 029 1.388.441 1.387.999 030 0 031 0 032 1.388.441 1.387.999 033 0 034 390.497.241 394.297.830 035 143.415.950 114.657.076 036 27.579.932 31.978.537 037 12.232.040 13.704.307 038 15.090.587 17.729.363 039 88.479.391 51.201.577 040 14.000 23.293 041 20.000 20.000 042 0 043 170.986.353 182.990.103 044 65.375 045 154.826.174 170.382.821 046 0 047 24.342 64.283 048 10.726.766 8.374.721 049 5.409.072 4.102.902 050 72.745.153 90.474.527 051 0 052 0 053 0 054 0 055 871.297 877.301 056 71.873.856 89.597.226 057 0 0 058 3.349.784 6.176.123 059 1.524.823 1.446.380 060 1.005.594.326 1.003.812.384 061
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. 062 216.904.285 211.600.928 063 19.016.430 19.016.430 064 85.379.031 84.956.364 065 183.484 183.484 066 183.484 183.484 067 0 068 0 069 0 070 0 071 67.384.068 67.384.068 072 37.480.963-8.781.928 073 37.480.963 074 8.781.928 075-46.269.675-5.285.711 076 077 46.269.675 5.285.711 078 53.729.984 54.128.221 079 249.821 249.821 080 0 081 0 082 249.821 249.821 083 175.579.168 158.183.386 084 0 085 39.204.352 086 158.430.216 101.841.088 087 0 088 291.980 291.929 089 0 090 0 091 10.955 0 092 16.846.017 16.846.017 093 597.104.006 618.419.869 094 3.194 095 0 57.035.644 096 328.819.259 307.837.997 097 2.770.586 1.999.206 098 140.484.065 189.828.425 099 109.802.353 42.000.000 100 0 101 2.128.577 4.236.838 102 7.347.716 10.418.228 103 0 104 0 105 5.751.452 5.060.338 106 15.757.045 15.358.380 107 1.005.594.326 1.003.812.384 108 109 163.174.301 157.472.706 110 53.729.984 54.128.221
RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015. Obveznik: GRANOLIO d.d. Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) 1 2 3 4 5 6 111 187.308.210 187.308.210 194.383.130 194.383.130 112 183.362.392 183.362.392 189.619.928 189.619.928 113 3.945.818 3.945.818 4.763.202 4.763.202 114 190.875.768 190.875.768 191.479.957 191.479.957 115-3.411.955-3.411.955-4.134.326-4.134.326 116 172.979.329 172.979.329 171.425.937 171.425.937 117 61.914.718 61.914.718 94.791.419 94.791.419 118 102.634.379 102.634.379 64.731.774 64.731.774 119 8.430.232 8.430.232 11.902.745 11.902.745 120 8.687.777 8.687.777 10.452.771 10.452.771 121 5.527.615 5.527.615 6.392.603 6.392.603 122 2.018.086 2.018.086 2.528.855 2.528.855 123 1.142.076 1.142.076 1.531.312 1.531.312 124 8.038.399 8.038.399 7.593.653 7.593.653 125 1.763.446 1.763.446 3.763.292 3.763.292 126 147.680 147.680 0 0 127 0 0 0 0 128 147.680 147.680 0 0 129 0 0 0 0 130 2.671.092 2.671.092 2.378.630 2.378.630 131 1.164.580 1.164.580 1.125.414 1.125.414 132 0 0 0 0 133 1.076.436 1.076.436 1.125.414 1.125.414 134 0 0 0 0 135 0 0 0 0 136 88.144 88.144 0 0 137 8.257.409 8.257.409 8.924.346 8.924.346 138 5.626 5.626 14 14 139 7.758.546 7.758.546 8.923.231 8.923.231 140 3.091 3.091 0 0 141 490.146 490.146 1.101 1.101 142 0 0 0 0 143 0 0 0 0 144 0 0 0 0 145 0 0 146 188.472.790 188.472.790 195.508.544 195.508.544 147 199.133.177 199.133.177 200.404.303 200.404.303 148-10.660.387-10.660.387-4.895.759-4.895.759 149 0 0 0 0 150 10.660.387 10.660.387 4.895.759 4.895.759 151 152-10.660.387-10.660.387-4.895.759-4.895.759 153 0 0 0 0 154 10.660.387 10.660.387 4.895.759 4.895.759
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 155-9.585.926-9.585.926-5.285.711-5.285.711 2. Pripisana manjinskom interesu 156-1.074.461-1.074.461 389.952 389.952 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 157 158 0 0 0 0 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 159 160 161 162 163 164 165 166 167 0 0 0 0 III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 169 2. Pripisana manjinskom interesu 170 168 0 0 0 0
Obveznik: GRANOLIO d.d. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015. Naziv pozicije NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 014 + 025 026 + 037 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 013 + 026 025 + 038 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 1 AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001-9.585.926-5.285.711 002 8.038.399 7.593.653 003 51.146.387 004 005 30.203.024 28.758.874 006 15.004 425.875 007 28.670.501 82.639.078 008 38.391.101 009 1.192.840 31.463.687 010 011 3.906.260 487.192 012 43.490.201 31.950.879 013 0 50.688.199 014 14.819.700 0 015 016 017 5.901.522 1.073.754 018 0 0 019 160.648.758 187.372.095 020 166.550.280 188.445.849 021 1.356.219 2.275.270 022 023 166.746.952 187.263.106 024 168.103.171 189.538.376 025 0 0 026 1.552.891 1.092.527 027 32.955.623 028 122.401.672 233.546.988 029 20.979 030 155.357.295 233.567.967 031 140.892.261 211.108.878 032 2.398.665 033 2.329.258 1.003.400 034 035 110.500 68.225.020 036 145.730.684 280.337.298 037 9.626.611 0 038 0 46.769.331 039 0 2.826.341 040 6.745.980 0 041 9.964.766 3.349.784 042 2.826.341 043 6.745.980 044 3.218.786 6.176.125
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2015. do 31.03.2015. Naziv pozicije 1 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001 12.000.000 19.016.430 002 84.956.364 003 160.917 183.484 004 13.572.809-8.781.928 005-9.091.636-5.285.711 006 83.504.118 67.384.068 007 008 009 0 0 010 100.146.208 157.472.706 011 012 013 014 015 016-14.824.640-47.093.432 017-14.824.640-47.093.432 018-14.824.640-47.093.432 019 0 0 Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Bilješke uz financijske izvještaje (1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.