НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 129/07 и 47/18) и члана 40. Статута општине Нови Кнежевац (''Сл. лист општине Нови Кнежевац'', број 3/19), Скупштина општине Нови Кнежевац, на својој седници одржаној дана 2019. године, донела је ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Буџет општине Нови Кнежевац за 2020. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од: Ред. бр. I О П И С A РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2) Износ у динарима 500,000,000 1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 499,930,000 - буџетска средства 499,580,000 - сопствени приходи 350,000 2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 70,000 II Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (3+4) 475,800,000 3 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 365,941,000 - текући буџетски расходи 365,591,000 - расходи из сопствених прихода 350,000 4 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 109,859,000 чему: - текући буџетски издаци 109,859,000 - издаци из сопствених прихода III суфицит (I-II) 24,200,000 IV Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0 V Укупaн фискални суфицит (III-IV) 24,200,000 VI Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине (примања од приватизације) 0 VII Примања од задуживања 0 VIII Неутрошена средства из ранијих година 20,000,000 IX Издаци за отплату главнице дуга 44,200,000 X Издаци за набавку финансијске имовине која није у 0 циљу спровођења јавних политика (део 62) XI Нето финансирање (VI+VII+ VIII-IX-X) -24,200,000
' Укупни приходи и примања, заједно са неутошеним средствима из ранијих година планирају се према економској класификацији у следећим износима: ' Економс ка класифи кација Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 20,000,000 20,000,000 година 32 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 20,000,000 20,000,000 3 KАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА 20,000,000 20,000,000 711111 Порез на зараде 108,000,000 108,000,000 711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се 220,000 220,000 плаћа пре 711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се 2,100,000 2,100,000 плаћа пре 711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се 3,500,000 3,500,000 плаћа пре 711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - 600,000 600,000 по осн 711147 Порез на земљиште 1,000 1,000 711181 Самодопринос према зарадама запослених и по основу 10,000 10,000 пензија н 711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и 10,000 10,000 шумарства 711184 Самодопринос из прихода лица која се баве 1,000 1,000 самосталном делатн 711191 Порез на остале приходе 12,500,000 12,500,000 711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 150,000 150,000 712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 1,000 1,000 713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 22,500,000 22,500,000 713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 45,000,000 45,000,000 713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 1,300,000 1,300,000 713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по 16,000,000 16,000,000 решењу 713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним 2,000,000 2,000,000 возилима, плови 713611 Порез на акције на име и уделе 1,000 1,000 714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, 30,000 30,000 укључујући и и 714513 Комунална такса за држање моторних друмских и 4,250,000 4,250,000 прикључних воз 714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног 1,000 1,000 земљишта 714547 Накнада за загађивање животне средине 1,000 1,000 714552 Боравишна такса 1,000 1,000 714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 1,300,000 1,300,000 средине 714572 Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне 20,000 20,000 игре") 714575 Комунална такса за држање и коришћење чамаца и 3,000 3,000 сплавова на в 716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном 1,500,000 1,500,000 простору 71 ПОРЕЗИ 221,000,000 221,000,000 1/3
Економс ка класифи кација Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства 732441 Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина 83,435,000 83,435,000 733156 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 4,000,000 4,000,000 Војводина у 733158 Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа 102,000,000 102,000,000 општина 733252 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 41,700,000 41,700,000 Војводина 73 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 231,135,000 231,135,000 741151 Приходи буџета општине од камата на средства 1,500,000 1,500,000 консолидованог 741516 Накнада за коришћење минералних сировина и 8,000,000 8,000,000 геотермалних ресу 741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 20,000,000 20,000,000 земљишта 741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 1,000 1,000 741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним 100,000 100,000 површинама и 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,000,000 1,000,000 742126 Накнада по основу конверзије права коришћења у право 1,000 1,000 742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних 1,000 1,000 органи 742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 3,000,000 3,000,000 непокретност 742155 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 800,000 800,000 непокретност 742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка 5,900,000 5,900,000 деце у 742251 Општинске административне таксе 250,000 250,000 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 100,000 100,000 742255 Tакса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 289,000 289,000 742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 1,500,000 1,500,000 742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 350,000 350,000 743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене 3,000,000 3,000,000 прописима 743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 1,000 1,000 поступку з 744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних 1,000 1,000 лица у кор 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 2,000,000 2,000,000 745153 Део добити јавног предузећа, према одлуци управног 1,000 1,000 одбора ја 74 ДРУГИ ПРИХОДИ 47,445,000 350,000 47,795,000 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 499,580,000 350,000 499,930,000 811153 Примања од отплате станова у корист нивоа општина 70,000 70,000 81 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 70,000 70,000 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 70,000 70,000 2/3
Економс ка класифи кација Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства УКУПНО 519,650,000 350,000 520,000,000 3/3
' Укупни приходи и примања, заједно са неутошеним средствима из ранијих година планирају се према изворима финансирања у следећим износима: ' Извор финансирања Средства иѕ буджета Средства иѕ осталих иѕвора Укупна јавна средства 01 Приходи из буџета 453,950,000 453,950,000 07 Донације од осталих нивоа власти 45,700,000 45,700,000 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000 20,000,000 16 Родитељски динар за ваннаставне активности 350,000 350,000 Укупно 519,650,000 350,000 520,000,000 1/1
Укупни расходи и издаци, који се финансирају из буџетских средстава и из додатних прихода буџетских а, утврђени су према економској класификацији у следећим износима: Економс ка класифи кација Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 71,877,000 71,877,000 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 11,968,000 11,968,000 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 150,000 150,000 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1,801,000 1,801,000 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1,900,000 1,900,000 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1,640,000 1,640,000 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 89,336,000 89,336,000 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 36,211,000 90,000 36,301,000 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 6,975,000 150,000 7,125,000 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 38,948,000 38,948,000 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 44,900,000 44,900,000 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 22,252,000 22,252,000 426 МАТЕРИЈАЛ 15,209,000 110,000 15,319,000 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 164,495,000 350,000 164,845,000 441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 1,399,000 1,399,000 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 2,000 2,000 44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1,401,000 1,401,000 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 12,415,000 12,415,000 ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ 45 СУБВЕНЦИЈЕ 12,415,000 12,415,000 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 44,390,000 44,390,000 464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ 5,000,000 5,000,000 СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 500,000 500,000 46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 49,890,000 49,890,000 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 12,001,000 12,001,000 47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 12,001,000 12,001,000 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 22,127,000 22,127,000 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 1,723,000 1,723,000 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 2,000 2,000 484 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ 1,501,000 1,501,000 УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ 200,000 200,000 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 25,553,000 25,553,000 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10,500,000 10,500,000 49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10,500,000 10,500,000 4 TЕКУЋИ РАСХОДИ 365,591,000 350,000 365,941,000 1/2
Економс ка класифи кација Средства из буџета П л а н Средства из додатних прихода Укупна средства 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 95,358,000 95,358,000 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 5,826,000 5,826,000 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 8,674,000 8,674,000 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 109,858,000 109,858,000 541 ЗЕМЉИШТЕ 1,000 1,000 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 1,000 1,000 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 109,859,000 109,859,000 4+5 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 475,450,000 350,000 475,800,000 611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 44,200,000 44,200,000 61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 44,200,000 44,200,000 6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 44,200,000 44,200,000 6 44,200,000 44,200,000 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 519,650,000 350,000 520,000,000 2/2
' Укупни расходи и издаци, који се финансирају из буџетских средстава и из додатних прихода буџетских а, утврђени су према изворима финансирања у следећим износима: ' Извор финансирања Средства иѕ буджета Средства иѕ осталих иѕвора Укупна јавна средства 01 Приходи из буџета 453,950,000 453,950,000 07 Донације од осталих нивоа власти 45,700,000 45,700,000 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000 20,000,000 16 Родитељски динар за ваннаставне активности 350,000 350,000 Укупно 519,650,000 350,000 520,000,000 1/1
Члан 2. Планирани суфицит у износу од 24.200.000 динара користиће се за отплату главнице дуга у износу од 24.200.000 динара. За финансирање отплате доспелих кредитних обавеза током 2020. године, могу се користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Нови Кнежевац, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. Уколико на крају 2020. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину. У периоду док не дође до њиховог трошења, средства наменских трансфера од других нивоа власти могу се користити за финансирање текуће ликвидности. Члан 3. Стање јавног дуга Општине Нови Кнежевац по кредитима, на дан 30. септембра 2019. године, износи 33.239.802 динара (282.824 EUR). Пројекције рата главнице дате су према стању дуга на дан 30. септембра 2019. године. Ред. бр. Назив кредитора Услови Стање дуга у EUR 1 Банка Интеса АД Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2020. годину Каматна стопа 24.08.2016. 24.07.2020. 83.129,16 EUR 2,88 % годишње Стање дуга у RSD 69.274 8.141.668 2 Комерцијална банка АД Београд* Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за 2020. годину Каматна стопа 30.10.2018. 30.09.2021. 71.288,76 EUR У прве две године коришћења кредита 2,50% годишње, а након две године - до коначне отплате, 3М Еурибор +2.50% годишње 213.550 25.098.134 УКУПНО 282.824 33.239.802 Члан 4. Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмената за претприступну помоћ Европске уније у 2020. години утврђени су у посебном делу ове одлуке и односе се на следеће пројекте:
2 Пројекат Укупна вредност за цео период у еврима Средства из буџета за суфинансирање и предфинансирање у 2020. години Средства ЕУ у 2020. години (рефундација уложених средстава) Средства ЕУ Средства из буџета за суфинансира ње Укупна средства У динарима У динарима KNESZECYC IV 637,331.70 112,470.30 749,802.00 29,100,000 70,090,000 PAMA ROSA 210,827.33 37,204.82 248,032.15 15,505,000 13,345,000 УКУПНО 637,331.70 112,470.30 749,802.00 44,605,000 83,435,000 Члан 5. Планирани капитални издаци а буџетских средстава за 2020, 2021. и 2022. годину исказују се у следећем прегледу: Раздео / Глава ПА/ ПЈ Екон. клас. Назив органа и назив капиталног пројекта Износ у динарима 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 01010001 512 Набавка возила за пољочуварску службу 04010004 511 Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање објеката за управљње отпадним водама у општини Нови Кнежевац 04010004 515 Израда планске и пројектнотехничке документације за изградњу и капитално одржавање објеката за управљње отпадним водама у општини Нови Кнежевац 06020001 511 Куповина зграда и објеката, изградња, капитално одржавање и пројектно планирање објеката у надлежности Општинске управе Нови Кнежевац 06020001 512 Набавка административне опрема и остале опреме за потребе Општинске управе 06020001 515 Израда планске и пројектнотехничке документације за изградњу и капитално одржавање објеката у надлежности општине Нови Кнежевац 1,000 1,000 1000 1,000 1,000 1,000 1,000,000 1,000,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000,000 4,000,000 3,000,000 4,393,000 10,000,000 10,000,000
3 06020001 541 Набавка грађевинског земљишта 1,000 1,000 1,000 06020014 512 Набавка опреме за поступање у ванредним ситуацијама 0701-P5 511 Изградња бициклистичке стаз е- 4. фаза 07010002 511 Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац 07010002 515 Израда планске и пројектнотехничке документације за изградњу и капитално одржавање путне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац 11020001 511 Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање јавне расвете у општини Нови Кнежевац 11020008 511 Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово 11020008 515 Израда планске и пројектнотехничке документације за изградњу и капитално одржавање водоводне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац 1201-П3 511 Извођење радова на археолошком налазишту у Мајдану 12010002 515 Израда пројектно техничке документације за реконструкцију домова културе у Новом Кнежевцу, Српском Крстуру и Ђали 13010001 511 Изградња, капитално одржавање и пројектно планирање спортских и рекреационих објеката у општини Нови Кнежевац 13010001 515 Израда планске и пројектнотехничке документације за изградњу и капитално одржавање спортских и рекреационих објеката у општини Нови Кнежевац 4.1 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СРЕЋНО ДЕТЕ'' 350,000 1,000 1,000 29,000,000 0 0 12,500,000 15,000,000 15,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000 1,000 1,000 42,899,000 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10,954,000 6,433,000 0 1,000,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20010001 512 Набавка опреме за образовање 1,400,000 1,000,000 1,000,000 20010001 515 Набавка књига за библиотеку 30,000 30,000 30,000 4.2 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ''БРАНИСЛАВ НУШИЋ'' 12010001 Капитално одржавање зграде и 1,000 1,000 1,000 511 пројектно планирање 12010001 512 Набавка административне опреме 70,000 100,000 50,000 12010001 515 Набавка књига 250,000 250,000 250000
4 4.3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ. 06020002 512 Набавка административне опреме, моторне опреме и остале опреме за потребе функционисања месних заједница 5,000 5,000 5,000 Укупно 109,859,000 39,823,000 31,341,000 Члан 6. Средства буџетске резерве утврђена су за 2020. годину у износу од 10.500.000 динара. Стална буџетска резерва планирана је у износу од 500.000 динара и користиће се за намене утврђене Законом о буџетском систему. Текућа буџетска резерва за 2020. годину, планирана је у износу од 10.000.000 динара. II ПОСЕБАН ДЕО Члан 7. Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 520.000.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 9:
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1.0.0 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101-P2 Финансијска подршка спровођењу локалних избора 111 Извршни и законодавни органи 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 600,000 600,000 421 423 426 СТАЛНИ ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ МАТЕРИЈАЛ 200,000 200,000 1,100,000 1,100,000 100,000 100,000 Извори финансиранја за програмску активност 2101-P2 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програмска активност 2101-P2 2,000,000 2,000,000 21010001 Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2,640,000 2,640,000 412 423 481 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Средства ове апропријације намењена су за финансирање изборне кампање и редовног рада политичких субјеката заступљених у Скупштини општине 439,000 439,000 3,534,000 3,534,000 387,000 387,000 Извори финансиранја за програмску активност 21010001 01 Приходи из буџета 7,000,000 7,000,000 Свега програмска активност 21010001 7,000,000 7,000,000 Извори финансиранја за програм 2101 01 Приходи из буџета 9,000,000 9,000,000 Свега програм 2101 9,000,000 9,000,000 Извори финансиранја за главу 1.0.0 01 Приходи из буџета 9,000,000 9,000,000 Свега глава 1.0.0 9,000,000 9,000,000 Извори финансиранја за раѕдео 1 01 Приходи из буџета 9,000,000 9,000,000 Свега раздео 1 9,000,000 9,000,000 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 2.0 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 21010002 Функционисање извршних органа 110 Извршни и законодавни органи, фин. и 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,575,000 1,575,000 412 422 423 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 262,000 262,000 50,000 50,000 113,000 113,000 Извори финансиранја за програмску активност 21010002 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програмска активност 21010002 2,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за програм 2101 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програм 2101 2,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за главу 2.0 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега глава 2.0 2,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за раѕдео 2 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега раздео 2 2,000,000 2,000,000 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 3.0.0 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 21010002 Функционисање извршних органа 110 Извршни и законодавни органи, фин. и 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3,520,000 3,520,000 412 422 423 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 586,000 586,000 50,000 50,000 944,000 944,000 Извори финансиранја за програмску активност 21010002 01 Приходи из буџета 5,100,000 5,100,000 Свега програмска активност 21010002 5,100,000 5,100,000 Извори финансиранја за програм 2101 01 Приходи из буџета 5,100,000 5,100,000 Свега програм 2101 5,100,000 5,100,000 Извори финансиранја за главу 3.0.0 01 Приходи из буџета 5,100,000 5,100,000 Свега глава 3.0.0 5,100,000 5,100,000 2/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Извори финансиранја за раѕдео 3 01 Приходи из буџета 5,100,000 5,100,000 Свега раздео 3 5,100,000 5,100,000 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 4.0 ОПШТИНСКА УПРАВА 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 01010001 Подршка за спровођ.пољ.политик е у локалној заједници 421 Пољопривреда 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 499,000 499,000 424 425 512 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА 16,500,000 16,500,000 7,000,000 7,000,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност 01010001 01 Приходи из буџета 24,000,000 24,000,000 Свега програмска активност 01010001 24,000,000 24,000,000 Извори финансиранја за програм 0101 01 Приходи из буџета 24,000,000 24,000,000 Свега програм 0101 24,000,000 24,000,000 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-P4 ПЈ: Спровођење поступка ликвидације ЈП ''Дирекције'' 520 Управљање отпадним водама 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,000 1,000 412 416 421 423 425 444 482 483 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1,000 1,000 1,000 1,000 100,000 100,000 250,000 250,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност 0401-P4 01 Приходи из буџета 357,000 357,000 Свега програмска активност 0401-P4 357,000 357,000 3/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 04010004 Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,500,000 1,500,000 511 515 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1,000 1,000 1,000,000 1,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 04010004 01 Приходи из буџета 2,501,000 2,501,000 Свега програмска активност 04010004 2,501,000 2,501,000 04010005 Управљање комуналним отпадом 510 Управљање отпадом 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,000 1,000 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМ 12,415,000 12,415,000 Извори финансиранја за програмску активност 04010005 01 Приходи из буџета 12,416,000 12,416,000 Свега програмска активност 04010005 12,416,000 12,416,000 Извори финансиранја за програм 0401 01 Приходи из буџета 15,274,000 15,274,000 Свега програм 0401 15,274,000 15,274,000 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 06020001 Функционисање локалне самоуправе 130 Опште услуге 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 26,239,000 26,239,000 412 413 414 415 416 421 422 423 424 425 426 465 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ У НАТУРИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 4,369,000 4,369,000 150,000 150,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 200,000 200,000 12,000,000 12,000,000 500,000 500,000 14,000,000 14,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 8,500,000 8,500,000 500,000 500,000 4/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Укупно 1,700,000 1,700,000 482 483 484 485 511 512 515 541 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ЗЕМЉИШТЕ 1,000,000 1,000,000 1,000 1,000 1,000 1,000 200,000 200,000 1,000 1,000 4,000,000 4,000,000 4,393,000 4,393,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност 06020001 01 Приходи из буџета 87,255,000 87,255,000 Свега програмска активност 06020001 87,255,000 87,255,000 06020003 Сервисирање јавног дуга 170 Трансакције јавног дуга 441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 1,399,000 1,399,000 444 611 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 1,000 1,000 44,200,000 44,200,000 Извори финансиранја за програмску активност 06020003 01 Приходи из буџета 45,600,000 45,600,000 Свега програмска активност 06020003 45,600,000 45,600,000 06020007 Функционисање националних савета националних мањина 160 Опште јавне услуге некласификоване 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 100,000 100,000 Извори финансиранја за програмску активност 06020007 01 Приходи из буџета 100,000 100,000 Свега програмска активност 06020007 100,000 100,000 06020009 Текућа буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10,000,000 10,000,000 5/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Извори финансиранја за програмску активност 06020009 01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000 Свега програмска активност 06020009 10,000,000 10,000,000 06020010 Стална буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 500,000 500,000 Извори финансиранја за програмску активност 06020010 01 Приходи из буџета 500,000 500,000 Свега програмска активност 06020010 500,000 500,000 06020014 Управљање у ванредним ситуациј ама 220 Цивилна одбрана 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 570,000 570,000 424 425 426 512 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ МАШИНЕ И ОПРЕМА 279,000 279,000 1,000 1,000 300,000 300,000 350,000 350,000 Извори финансиранја за програмску активност 06020014 01 Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000 Свега програмска активност 06020014 1,500,000 1,500,000 Извори финансиранја за програм 0602 01 Приходи из буџета 144,955,000 144,955,000 Свега програм 0602 144,955,000 144,955,000 0701 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУ 0701-P5 ИПА пројекти: KNESZECYC IV 451 Друмски саобраћај 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100,000 100,000 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 29,000,000 29,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 0701-P5 01 Приходи из буџета 9,100,000 9,100,000 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000 20,000,000 Свега програмска активност 0701-P5 29,100,000 29,100,000 07010002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 451 Друмски саобраћај 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3,100,000 3,100,000 423 425 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 500,000 500,000 5,500,000 5,500,000 6/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 463 511 515 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 140,000 140,000 12,500,000 12,500,000 1,000,000 1,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 07010002 01 Приходи из буџета 22,740,000 22,740,000 Свега програмска активност 07010002 22,740,000 22,740,000 Извори финансиранја за програм 0701 01 Приходи из буџета 31,840,000 31,840,000 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000 20,000,000 Свега програм 0701 51,840,000 51,840,000 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901-P5 Пројекат: Помоћ расељеним и избеглим лицима 090 Социјална заштита некласификована на 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност 0901-P5 01 Приходи из буџета 1,000 1,000 Свега програмска активност 0901-P5 1,000 1,000 09010001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 090 Социјална заштита некласификована на 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4,000,000 4,000,000 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА Део средстава ове апропријације у износу од 5.000.000 динара намењен је за финансирање активности Канцеларије за борбу против сиромаштва 6,000,000 6,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 09010001 01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000 Свега програмска активност 09010001 10,000,000 10,000,000 09010003 Дневне услуге у заједници 090 Социјална заштита некласификована на 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1,000,000 1,000,000 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2,500,000 2,500,000 Извори финансиранја за програмску активност 09010003 01 Приходи из буџета 3,500,000 3,500,000 Свега програмска активност 09010003 3,500,000 3,500,000 7/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 09010005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 090 Социјална заштита некласификована на 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 740,000 740,000 Извори финансиранја за програмску активност 09010005 01 Приходи из буџета 740,000 740,000 Свега програмска активност 09010005 740,000 740,000 09010006 Подршка деци и породици са дец ом 040 Породица и деца 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 3,000,000 3,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 09010006 01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000 Свега програмска активност 09010006 3,000,000 3,000,000 09010007 Подршка рађању и родитељству 040 Породица и деца 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 09010007 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програмска активност 09010007 2,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за програм 0901 01 Приходи из буџета 19,241,000 19,241,000 Свега програм 0901 19,241,000 19,241,000 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 11020001 Управљ./одрж.јавним осветљењем 640 Улична расвета 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 9,000,000 9,000,000 425 426 511 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,300,000 1,300,000 300,000 300,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност 11020001 01 Приходи из буџета 10,601,000 10,601,000 Свега програмска активност 11020001 10,601,000 10,601,000 11020002 Одржавање јавних зелених површ ина 540 Заштита биљног и животињског света и 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 9,500,000 9,500,000 8/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Извори финансиранја за програмску активност 11020002 01 Приходи из буџета 9,500,000 9,500,000 Свега програмска активност 11020002 9,500,000 9,500,000 11020003 Одржавање чистоће на површинам а јавне намене 510 Управљање отпадом 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2,500,000 2,500,000 Извори финансиранја за програмску активност 11020003 01 Приходи из буџета 2,500,000 2,500,000 Свега програмска активност 11020003 2,500,000 2,500,000 11020004 Зоохигијена 560 Заштита животне средине 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1,000 1,000 424 484 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИ 8,500,000 8,500,000 1,500,000 1,500,000 Извори финансиранја за програмску активност 11020004 01 Приходи из буџета 10,001,000 10,001,000 Свега програмска активност 11020004 10,001,000 10,001,000 11020006 Одржавање гробаља и погребне услуге 540 Заштита биљног и животињског света и 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,500,000 1,500,000 Извори финансиранја за програмску активност 11020006 01 Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000 Свега програмска активност 11020006 1,500,000 1,500,000 11020008 Управља.и снабдевање водом за пиће 630 Водоснабдевање 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 42,899,000 42,899,000 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1,000,000 1,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 11020008 01 Приходи из буџета 2,199,000 2,199,000 07 Донације од осталих нивоа власти 41,700,000 41,700,000 Свега програмска активност 11020008 43,899,000 43,899,000 Извори финансиранја за програм 1102 01 Приходи из буџета 36,301,000 36,301,000 07 Донације од осталих нивоа власти 41,700,000 41,700,000 Свега програм 1102 78,001,000 78,001,000 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1201-P3 ИПА: ПАМА - РОСА 820 Услуге културе 9/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 423 424 511 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,052,000 3,052,000 1,499,000 1,499,000 10,954,000 10,954,000 Извори финансиранја за програмску активност 1201-P3 01 Приходи из буџета 15,505,000 15,505,000 Свега програмска активност 1201-P3 15,505,000 15,505,000 12010002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500,000 500,000 481 515 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 3,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 12010002 01 Приходи из буџета 4,500,000 4,500,000 Свега програмска активност 12010002 4,500,000 4,500,000 12010003 Унапређење система очувања и п редстављања култ.истор.наслеђа 840 Верске и остале услуге заједнице 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 550,000 550,000 Извори финансиранја за програмску активност 12010003 01 Приходи из буџета 550,000 550,000 Свега програмска активност 12010003 550,000 550,000 12010004 Оствар.и унапређ.јавног интере са у области јавног информисањ 830 Услуге емитовања и штампања 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6,000,000 6,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 12010004 01 Приходи из буџета 6,000,000 6,000,000 Свега програмска активност 12010004 6,000,000 6,000,000 Извори финансиранја за програм 1201 01 Приходи из буџета 26,555,000 26,555,000 Свега програм 1201 26,555,000 26,555,000 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 13010001 Подршка локалним спортским организ, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Део средстава ове апропријације у износу од 516.000 динара намењен је за финансирање рада Спортског савеза Новог Кнежевца 13,150,000 13,150,000 10/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 511 515 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1,000 1,000 1,000 1,000 Извори финансиранја за програмску активност 13010001 01 Приходи из буџета 13,152,000 13,152,000 Свега програмска активност 13010001 13,152,000 13,152,000 Извори финансиранја за програм 1301 01 Приходи из буџета 13,152,000 13,152,000 Свега програм 1301 13,152,000 13,152,000 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 15010002 Мере активне политике запошљав ања 412 Општи послови по питању рада 464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 2,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 15010002 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програмска активност 15010002 2,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за програм 1501 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програм 1501 2,000,000 2,000,000 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 15020002 Промоција туристичке понуде 473 Туризам 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 300,000 300,000 423 424 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 700,000 700,000 1,000,000 1,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 15020002 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програмска активност 15020002 2,000,000 2,000,000 Извори финансиранја за програм 1502 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Свега програм 1502 2,000,000 2,000,000 1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 18010001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 760 Здравство некласификовано на другом 464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 3,000,000 3,000,000 11/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Извори финансиранја за програмску активност 18010001 01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000 Свега програмска активност 18010001 3,000,000 3,000,000 Извори финансиранја за програм 1801 01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000 Свега програм 1801 3,000,000 3,000,000 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 20020001 Функционисање основних школа 912 Основно образовање 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3,000,000 3,000,000 423 463 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 3,000,000 3,000,000 31,000,000 31,000,000 Извори финансиранја за програмску активност 20020001 01 Приходи из буџета 37,000,000 37,000,000 Свега програмска активност 20020001 37,000,000 37,000,000 Извори финансиранја за програм 2002 01 Приходи из буџета 37,000,000 37,000,000 Свега програм 2002 37,000,000 37,000,000 2003 ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 20030001 Функционисање средњих школа 920 Средње образовање 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3,000,000 3,000,000 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 9,250,000 9,250,000 Извори финансиранја за програмску активност 20030001 01 Приходи из буџета 12,250,000 12,250,000 Свега програмска активност 20030001 12,250,000 12,250,000 Извори финансиранја за програм 2003 01 Приходи из буџета 12,250,000 12,250,000 Свега програм 2003 12,250,000 12,250,000 Извори финансиранја за главу 4.0 01 Приходи из буџета 367,568,000 367,568,000 07 Донације од осталих нивоа власти 41,700,000 41,700,000 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000 20,000,000 Свега глава 4.0 429,268,000 429,268,000 4.1 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 20010001 Функционисање и остваривње предшколског васпитања и образ 911 Предшколско образовање 12/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 411 412 414 415 416 421 422 423 424 425 426 482 512 515 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 33,170,000 33,170,000 5,525,000 5,525,000 300,000 300,000 900,000 900,000 700,000 700,000 5,000,000 90,000 5,090,000 255,000 150,000 405,000 500,000 500,000 300,000 300,000 1,500,000 1,500,000 4,800,000 110,000 4,910,000 20,000 20,000 1,400,000 1,400,000 30,000 30,000 Извори финансиранја за програмску активност 20010001 01 Приходи из буџета 50,400,000 50,400,000 07 Донације од осталих нивоа власти 4,000,000 4,000,000 16 Родитељски динар за ваннаставне активности 350,000 350,000 Свега програмска активност 20010001 54,400,000 350,000 54,750,000 Извори финансиранја за програм 2001 01 Приходи из буџета 50,400,000 50,400,000 07 Донације од осталих нивоа власти 4,000,000 4,000,000 16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 350,000 350,000 Свега програм 2001 54,400,000 350,000 54,750,000 Извори финансиранја за главу 4.1 01 Приходи из буџета 50,400,000 50,400,000 07 Донације од осталих нивоа власти 4,000,000 4,000,000 16 Родитељски динар за ваннаставне активности 350,000 350,000 Свега глава 4.1 54,400,000 350,000 54,750,000 4.2 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 12010001 Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2,830,000 2,830,000 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 470,000 470,000 13/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора Укупно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 416 421 422 423 424 425 426 482 511 512 515 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 75,000 75,000 750,000 750,000 120,000 120,000 2,122,000 2,122,000 1,280,000 1,280,000 600,000 600,000 160,000 160,000 4,000 4,000 1,000 1,000 70,000 70,000 250,000 250,000 Извори финансиранја за програмску активност 12010001 01 Приходи из буџета 8,732,000 8,732,000 Свега програмска активност 12010001 8,732,000 8,732,000 Извори финансиранја за програм 1201 01 Приходи из буџета 8,732,000 8,732,000 Свега програм 1201 8,732,000 8,732,000 Извори финансиранја за главу 4.2 01 Приходи из буџета 8,732,000 8,732,000 Свега глава 4.2 8,732,000 8,732,000 4.3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 06020002 Функционисање месних заједница 160 Опште јавне услуге некласификоване 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 602,000 602,000 412 414 421 423 424 425 426 482 512 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА СТАЛНИ ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ МАШИНЕ И ОПРЕМА 100,000 100,000 1,000 1,000 3,260,000 3,260,000 1,964,000 1,964,000 541,000 541,000 1,350,000 1,350,000 1,049,000 1,049,000 698,000 698,000 5,000 5,000 14/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Укупно Извори финансиранја за програмску активност 06020002 01 Приходи из буџета 9,570,000 9,570,000 Свега програмска активност 06020002 9,570,000 9,570,000 Извори финансиранја за програм 0602 01 Приходи из буџета 9,570,000 9,570,000 Свега програм 0602 9,570,000 9,570,000 Извори финансиранја за главу 4.3 01 Приходи из буџета 9,570,000 9,570,000 Свега глава 4.3 9,570,000 9,570,000 Извори финансиранја за раѕдео 4 01 Приходи из буџета 436,270,000 436,270,000 07 Донације од осталих нивоа власти 45,700,000 45,700,000 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,000,000 20,000,000 16 Родитељски динар за ваннаставне активности 350,000 350,000 Свега раздео 4 501,970,000 350,000 502,320,000 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 5.0.0 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 06020004 Општинско правобранилаштво 330 Судови 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1,300,000 1,300,000 412 416 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 216,000 216,000 64,000 64,000 Извори финансиранја за програмску активност 06020004 01 Приходи из буџета 1,580,000 1,580,000 Свега програмска активност 06020004 1,580,000 1,580,000 Извори финансиранја за програм 0602 01 Приходи из буџета 1,580,000 1,580,000 Свега програм 0602 1,580,000 1,580,000 Извори финансиранја за главу 5.0.0 01 Приходи из буџета 1,580,000 1,580,000 Свега глава 5.0.0 1,580,000 1,580,000 Извори финансиранја за раѕдео 5 01 Приходи из буџета 1,580,000 1,580,000 Свега раздео 5 1,580,000 1,580,000 Извори финансирања за буџет 01 Приходи из буџета 453,950,000 453,950,000 07 Донације од осталих нивоа власти 45,700,000 45,700,000 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 20,000,000 20,000,000 16 Родитељски динар за ваннаставне 350,000 350,000 15/16
Раздео Глава Програм и програмска класификациј а Економска класифуикација расхода Издаци из буджета Издаци из сопствених извора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Укупно Укупно за буџет 519,650,000 350,000 520,000,000 16/16
' Члан 8. Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користиће се за следеће програме: ' Шифра и назив програма Средства иѕ буджета Средства иѕ осталих иѕвора Укупна јавна средства 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0701 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋ АЈА И 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2003 ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ Укупни јавни расходи 24,000,000 24,000,000 15,274,000 15,274,000 156,105,000 156,105,000 51,840,000 51,840,000 19,241,000 19,241,000 78,001,000 78,001,000 35,287,000 35,287,000 13,152,000 13,152,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 54,400,000 350,000 54,750,000 37,000,000 37,000,000 12,250,000 12,250,000 16,100,000 16,100,000 519,650,000 350,000 520,000,000 1/1
III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА Члан 9. У складу са Одлуком Скупштине општине Нови Кнежевац о максималном броју запослених, број I-020-96/2017 од 29.09.2017. године (''Сл. Лист општине Нови Кнежевац, број 17/2017), број запослених код а јавних средстава који припадају систему општине Нови Кнежевац за који су овом одлуком обезбеђена средства за плате, приказан је у следећој табели: Број запослених Редни број Назив органа, односно буџетског а Изабрана лица Именована и постављен а лица Запослени на неодређено време Запослени на одређено време Укупан број запослен их 1 Органи и службе 5 3 33 3 44 Општине Нови Кнежевац 2 Предшколска установа 1 34 6 41 ''Срећно дете'' 3 Народна библиотека 1 2 3 ''Бранислав Нушић'' 4 Месна заједница Нови 1 1 Кнежевац Укупно 5 5 70 9 89 За ново запошљавање у складу са кадровским планом Општинске управе, односно кадровским плановима индиректних а буџета, средства за плате биће планирана по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија да се маса средстава за плате може увећати у Одлуци о буџету општине Нови Кнежевац за 2020. годину. Члан 10. За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. Члан 11. Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног а буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног а буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном у буџетских средстава. Члан 12. Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника општине, односно, Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно, деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће усваја и доставња извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступање између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.
2 Члан 13. Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине. Члан 14. Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник општине. Члан 15. Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. Члан 16. Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција. Члан 17. Новчана средства буџета општине, директних и индиректних а средстава тог буџета, као и других а јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. Члан 18. Распопред и коришћење средстава, у 2020. години, у оквиру раздела 4. Општинска управа, програм 11: Социјална и дечија заштита, програмска активност 09010001: Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 Социјалнa заштита, апропријација економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, вршиће се по посебном акту (решење) који доноси председник општине. Члан 19. Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке. Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а неизвршене у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. Члан 20. Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно, актом Владе предвиђен другачији метод.
3 Члан 21. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему. Члан 22. Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. Јавном набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000 динара. Члан 23. Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање а буџетских средстава. Члан 24. Средства распоређена за финансирање расхода и издатака а буџетских средстава, преносе се на основу њиховог писменог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. Уз захтев, корисници буџетских средстава, осим а чије се књиговодство води у оквиру Одсека за буџет и финансије, дужни су да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). Члан 25. Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години само у скалду са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно, лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. Члан 26. Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, а у складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2020. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском у. Члан 27. Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Нови Кнежевац, дужни су да најкасније до 30 новембра текуће буџетске године део од најмање 5% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2019. годину уплате у буџет Општине Нови Кнежевац, према динамици коју одреди локални орган управе надлежан за финансије. Члан 28. Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, у 2020. години, обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно, не исказују расход амортизације и употребе средстрава за рад.