Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE USORA Odgovorni urednik: Dijana Katić, dipl. pravnica tel: 032/893-479, fax: 032/893-514 e-mail: info@usora.com Web adresa: www.usora.com Godina:XXI Broj:1 24.01.2019.godine USORA Tisak: OPĆINA USORA Godišnja pretplata 35 KM Žiro-račun: 1011610071934527 Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo Poslovnica Usora Službeni glasnik izlazi prema potrebi Na temelju članka 2. točka. 5. i članka 7. Zakona o proračunu u Federaciji BiH ( Službene novine FBiH broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave ( Službene novine FBiH broj: 49/06) i članka 23. Statuta Općine Usora ( Službeni glasnik Općine Usora broj: 5/17 ), Općinsko vijeće Usora, na svojoj XXIII (dvadesettrećoj) redovitoj sjednici održanoj dana 18.01.2018. godine, d o n o s i : I OPĆI DIO P R O R A Č U N OPĆINE USORA ZA 2019. GODINU Članak 1. Proračun Općine Usora za 2019. godinu sastoji se od: REDNI BROJ IZVRŠENJE 01.01.17-31.12.17 GOD. PLAN I IZMJENE I DOPUNE 2018.GOD OPIS PLAN 2019.GOD. PRIHODI, PRIMICI 2.365.510,11 3.885.000,00 5.325.000,00 Višak prihoda-namj.sred. 0,00 115.000,00 88.000,00 I. UKUPNO 2.365.510,11 4.000.000,00 5.413.000,00 RASHODI, IZDACI 2.409.261,99 4.000.000,00 5.413.000,00 KM II. UKUPNO 2.409.261,99 4.000.000,00 5.413.000,00 III. VIŠAK/MANJAK (I-II) Višak prihoda-suficit. -43.751,88 0,00 0,00 Članak 2. Prihodi, primici i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka za 2019. godinu, kako slijedi: 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 1.
A.PRIHODI, PRIMICI Ekonomski kod PRIHODI Izvršenje Izvršenje Plan i izmj. Plan Index Index 2017 I-VI 2018 2018 2019 6/3 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 710000 I PRIHODI OD POREZA 917.971,90 465.980,27 1.051.000,00 1.222.000,00 133,12 116,27 711000 Porez na dobit pojedinaca-dohodak 36,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711111 Porez na dobit od privredne i prof.djelatnosti 36,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713000 POREZ NA PLAĆU-DOHODAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713111 Porez na plaću 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714000 POREZ NA IMOVINU I NEKRETNINE 103.632,81 42.663,45 134.000,00 125.000,00 120,62 93,28 714111 Porez na imovinu 11.628,27 5.283,20 15.000,00 15.000,00 129,00 100,00 714112 Porez na imovinu od pravnih lica 1.804,56 1.963,25 3.000,00 4.000,00 221,66 133,33 714113 Porez na imovinu za motorna vozila 23.985,00 11.630,00 25.500,00 26.000,00 108,40 101,96 714121 Porez na nasljeđe i darove 19.256,22 10.706,90 30.000,00 30.000,00 155,79 100,00 714131 Porez na nepokretnost od fizičkih lica 9.274,27 9.632,10 10.000,00 20.000,00 215,65 200,00 714132 Porez na promet od pravnih lica 37.684,49 3.448,00 50.500,00 30.000,00 79,61 59,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716000 POREZ NA DOHODAK 186.249,51 111.415,82 222.000,00 300.000,00 161,07 135,14 716111 Poreza na dohodak fizičkih lica nesamostalne djelatnosti 149.281,40 85.150,83 180.000,00 245.000,00 164,12 136,11 716112 Porez na dohodak od fizičkih lica samostalne djelatnosti 8.481,74 4.849,65 10.000,00 11.000,00 129,69 110,00 716113 Porez na dohodak fizičkih lica imovine i imovinskih prava 567,96 0,00 1.000,00 2.000,00 352,14 200,00 716114 Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716115 Porez na dohodak fizičkih lica na dohodak nagradne igre na sreću 10.497,73 6.154,51 10.000,00 15.000,00 142,89 150,00 716116 Porez na dohodak samosta djel.čl.12.st.4 Zakona 8.247,09 4.398,84 9.000,00 13.000,00 157,63 144,44 716117 Porez na dohodke po okončanom obračunu 9.173,59 10.861,99 12.000,00 14.000,00 152,61 116,67 0,00 0,00 717100 Prihodi od indirektni poreza sa Jedinstvenog računa-pdv 628.037,92 311.889,88 695.000,00 797.000,00 126,90 114,68 717114 Prihodi od indirektni poreza na ime financi. auto cesta i lokalnih cesta 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 717131 Prihodi od indirektni poreza koji pripadaju Direkciji cesta 59.555,90 29.744,81 65.000,00 70.000,00 117,54 107,69 717141 Prihodi od indirektni poreza općinama-federacija 568.482,02 282.145,07 630.000,00 660.000,00 116,10 104,76 719100 Ostali porez 15,57 11,12 0,00 0,00 0,00 0,00 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drug.nesr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719115 Poseban porez na za zaštitu od prirodnih i drug.nesr.po osn. 15,57 11,12 0,00 0,00 0,00 0,00 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 2
Ekonomski kod OPIS Izvršenje 2017 Iz. I-VI 2018 Plan i iz. 2018 Plan 2019 In. 6/3 In.6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 720000 II NEPOREZNI PRIHODI 374.292,70 228.343,64 383.500,00 418.500,00 111,81 109,13 721000 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 13.933,00 5.423,40 20.000,00 20.000,00 143,54 100,00 721000 Prihod od zemljišne rente i ostali prihodi financ.i nema.imovine 13.933,00 5.423,40 20.000,00 20.000,00 143,54 100,00 722000 Naknade, takse i prihod od pružnja javnih usluga 360.359,70 222.920,24 363.500,00 398.500,00 110,58 109,63 722130 Administrativne pristojbe 68.318,69 39.090,40 65.000,00 53.500,00 78,31 82,31 722131 Općinske administrativne pristojbe 62.435,69 37.898,40 60.000,00 50.000,00 80,08 83,33 722133 Prihod od pristojbi za ovjeru dokumenta 4.248,00 1.122,00 3.000,00 2.500,00 58,85 83,33 722134 Prihod od pristojbi za vjenčanja i druge civilne poslove 1.610,00 70,00 1.800,00 500,00 31,06 27,78 722135 Prihod od druge općinske administrativne pristojbe 25,00 0,00 200,00 500,00 2000,00 250,00 722300 Komunalne pristojbe i naknade 84.289,46 56.917,56 85.000,00 85.000,00 100,84 100,00 722321,2 Općinske komunalne pristojbe 84.289,46 56.917,56 85.000,00 85.000,00 100,84 100,00 722400 Ostale proračunske naknade i pristojbe 102.164,02 78.815,99 112.500,00 128.000,00 125,29 113,78 722431 Naknada za dodjeljeno zemljište 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 722432 Općinska naknada za vatrogastvo 7.113,10 4.180,00 8.500,00 7.500,00 105,44 88,24 722436 Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 4.050,00 11.100,00 15.000,00 20.000,00 493,83 133,33 722437 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 722441 Općinske komunalne naknade u skladu sa županijskim propisom 89.996,42 62.665,99 87.000,00 87.000,00 96,67 100,00 722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 1.004,50 870,00 1.000,00 1.000,00 99,55 100,00 722510 Naknade za korištenje podataka i usluga premjera i katastra 37.202,61 15.614,60 34.000,00 34.000,00 91,39 100,00 722515 Naknada za korištenje podataka iz premjera i katastra 4.606,61 1.487,10 4.000,00 4.000,00 86,83 100,00 722516 Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra 32.596,00 14.127,50 30.000,00 30.000,00 92,04 100,00 722530 Cestovne naknade 35.662,30 17.283,73 35.000,00 40.000,00 112,16 114,29 722531 Naknad.za upotreb.puteva za vozila pravnih lica 8.391,34 5.646,02 7.000,00 14.000,00 166,84 200,00 722532 Naknad.za upotrebu puteva fizičkih lica 27.270,96 11.637,71 28.000,00 26.000,00 95,34 92,86 722580 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 25.484,01 14.032,07 22.000,00 33.000,00 129,49 150,00 722581 Posebna naknada za zaštitu od prir.i dr.nesreća zbir plaće 23.241,58 12.905,31 20.000,00 30.000,00 129,08 150,00 722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodi idr.nes.po osno.dru.sam.djel. 890,11 596,54 1.000,00 1.500,00 168,52 150,00 722583,4 Posebna naknada za vatrog.jed.iz premij.osig.imovine od požara 1.352,32 530,22 1.000,00 1.500,00 110,92 150,00 722700 Ostali povrati- naknade 3.645,70 150,00 5.000,00 15.000,00 411,44 300,00 722700 Ostali povrati naknade- 3.645,70 150,00 5.000,00 15.000,00 411,44 300,00 723100 Ostali prihodi 3.592,91 1.015,89 5.000,00 10.000,00 278,33 200,00 723139 Ostali prihodi 3.592,91 1.015,89 5.000,00 10.000,00 278,33 200,00 730000 III TEKUĆI TRANSFERI 492.543,98 207.460,26 472.500,00 499.000,00 101,31 105,61 732112 Primljeni transferi od Federacije 0,00 2.299,93 32.000,00 9.000,00 0,00 28,13 732114 Primljeni transferi od županije (Socijalna zaš. branitelji, stipendije i dr. 412.352,38 187.574,42 400.000,00 450.000,00 109,13 112,50 732114 Primljeni transferi za zaštitu okoliša-županija 19.184,38 10.621,80 30.000,00 35.000,00 182,44 116,67 731111,6 Primljeni transferi iz inozemstva i donacije 61.007,22 6.964,11 10.500,00 5.000,00 8,20 47,62 740000 IV KAPITALNI TRANSFERI 506.509,86 164.322,99 1.678.000,00 3.035.500,00 599,30 180,90 741111 Kapitalni transferi iz inozemstva 0,00 0,00 367.000,00 471.000,00 0,00 128,34 742111 Kapitalni transfer Država BiH 0,00 0,00 20.000,00 390.000,00 0,00 1950,00 742112 Kapitalni transferi od Federacije 426.791,23 94.322,99 704.000,00 1.414.500,00 331,43 200,92 742114 Kapitalni transferi od županije 79.718,63 70.000,00 587.000,00 760.000,00 953,35 129,47 811000 V KAPITALNI PRIMICI 74.191,67 80.781,49 300.000,00 150.000,00 202,18 50,00 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 74.191,67 80.781,49 300.000,00 150.000,00 202,18 50,00 UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 2.365.510,11 1.146.888,65 3.885.000,00 5.325.000,00 225,11 137,07 590000 Ostvareni višak prihoda iz predh.god.-namj. sredstva i tekuća 0,00 0,00 115.000,00 88.000,00 0,00 76,52 UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE 2.365.510,11 1.146.888,65 4.000.000,00 5.413.000,00 228,83 135,33 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 3
B.RASHODI, IZDACI Ekonomski kod RASHODI Izvršenje Izvršenje Plan 20018 Plan Index Index 2017 I-VI 2018 i izmjene 2019 7/4 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 610000 I PLAĆE, DOPRI. I MATER.TROŠKOVI 835.279,10 425.603,49 867.700,00 921.000,00 110,26 106,14 611000 Plaće i naknade uposlenih 510.408,87 240.453,56 539.000,00 582.200,00 114,07 108,01 611000 Bruto plaće 438.975,87 215.560,56 455.000,00 504.900,00 115,02 110,97 611200 Naknade uposlenih 71.433,00 24.893,00 84.000,00 77.300,00 108,21 92,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612000 612000 Doprinosi na teret poslodavca 46.093,27 22.633,89 50.700,00 55.800,00 121,06 110,06 613000 Izdaci za materijalne troškove i usluge 278.776,96 162.516,04 278.000,00 283.000,00 101,51 101,80 613100 Putni troškovi 556,50 211,50 2.000,00 1.900,00 341,42 95,00 613200 Izdaci za energiju i grijanje prostorija 9.760,19 4.565,90 11.000,00 20.000,00 204,91 181,82 613300 Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge-ptt-mobitel 25.407,35 14.339,47 26.600,00 29.400,00 115,71 110,53 613300 Izdaci ostali komunalnih usluga 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 613400 Nabavka materijala 11.709,87 4.769,77 15.300,00 15.400,00 131,51 100,65 613500 Izdaci usluga prevoza i goriva 4.844,51 2.571,69 6.400,00 6.400,00 132,11 100,00 613600 Unajmljivanje objekata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613700 Izdaci za tekuće održavanje + (ljetno i zimsko) 97.613,55 82.466,17 106.900,00 106.700,00 109,31 99,81 613800 Izdaci bankarskih usluga i osiguranja vozila 6.786,92 3.288,71 8.400,00 4.800,00 70,72 57,14 613900 Ugovorene usluge 120.598,07 50.302,83 99.900,00 96.900,00 80,35 97,00 614000 II TEKUĆI TRANSFERI 745.516,09 403.168,10 964.300,00 983.000,00 131,85 101,94 614100 Transferi MZ-a za rad 10.800,00 5.400,00 10.800,00 10.800,00 100,00 100,00 614100 Transferi MZ-a za manifestacije 11.000,00 1.500,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 614100 Transferi MZ-a za elektr.energija Javnu rasvjetu 16.500,00 8.250,00 16.500,00 16.500,00 100,00 100,00 614100 Transfer za dan općine, obiljež.jubileja.i ostal.transf. 7.587,42 9.046,55 10.000,00 10.000,00 131,80 100,00 614120 Transfer za financiranje izbora 0,00 260,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 614120 Transfer za posebne namjene-zaštita okoliša 19.184,38 10.621,80 25.000,00 25.000,00 130,31 100,00 614120 Ostali transferi 586,75 0,00 5.000,00 4.000,00 681,72 80,00 614170 Transfer za zdravstvo 0,00 21.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 100,00 614200 Izdaci za stalne ili privremene novčane pomoći 49.946,73 19.603,36 50.000,00 44.000,00 88,09 88,00 614200 Izdaci za jedn. novčane pomoći 2.000,00 4.290,00 7.000,00 7.500,00 375,00 107,14 614200 Izdaci izdaci za socijalna davanja, obiteljima i soc.pomoć 7.193,60 10.220,00 11.000,00 10.000,00 139,01 90,91 614200 Ostali transferi-transfer općine poticaj za porodilje 16.100,00 13.250,00 28.000,00 25.000,00 155,28 89,29 614200 Naknada za pomoć i njegu drugog lica 0,00 230,61 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 614200 Transfer za stipendije 81.130,00 12.300,00 70.500,00 66.000,00 81,35 93,62 614200 Transfer za vojne invalide,ranjene branitelje i obitelj poginulih 92.105,48 72.551,70 114.000,00 150.000,00 162,86 131,58 614200 Transfer za demo,branitelje loš.imov.stanja.rjš.stam.pitanja 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 66,67 100,00 614200 Transfer za povratnike, izbjegla i raseljena lica i deminiranje 995,67 0,00 5.000,00 5.000,00 502,17 100,00 614200 Transfer za dječiji dodatak 40.503,15 15.526,34 32.000,00 30.000,00 74,07 93,75 Ekonm.kod O P I S Izvršenje 2017 Izv. I-VI 2018 Plan i iz. 2018 Plan 2019 In.7/4 Ind.7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 614200 Transfer za posebne namjene-elem.nepogode i civl.zaštita 4.253,27 8.339,59 17.000,00 14.000,00 329,16 82,35 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 4
614200 Transfer za prevoz đaka 1.000,00 2.500,00 4.500,00 3.500,00 350,00 77,78 614200 Ostali transferi-dječija nedjelja 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 614200 Naknade za porodiljsko bolovanje 157.178,89 54.048,00 132.000,00 130.000,00 82,71 98,48 614200 Izdaci za troškove sahrana-soc.korisnici 2.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 150,00 100,00 614200 Transfer za neza.poro.oprema djeteta i prehrana 3.549,10 1.624,15 5.000,00 5.000,00 140,88 100,00 614300 Transfer za sport 66.000,00 34.250,00 68.500,00 72.000,00 109,09 105,11 614300 Transfer za kulturu 54.300,00 31.798,73 60.500,00 71.500,00 131,68 118,18 614300 Transfer za sve udruge poistekle iz domovinskog rata 6.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 614300 Transfer za Udrugu umirovljenika 1.000,00 250,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 614300 Transfer za vjerske zajednice 5.000,00 2.300,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 614300 Transfer za ostale humanitarne udruge i JU Vrtić 0,00 27.000,00 55.000,00 62.000,00 0,00 112,73 614300 Transfer za Crveni križ Usora 2.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 614300 Transfer za klubove vijećnike političkih stranaka 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00 614300 Transfer za školstvo 8.021,55 13.234,97 29.000,00 25.000,00 311,66 86,21 614300 Transfer udruženjima građana i neprofitne org. 4.905,00 3.100,00 10.000,00 19.000,00 387,36 190,00 614400 Subvencije za poljoprivredu 29.839,00 0,00 30.000,00 30.000,00 100,54 100,00 614400 Subvencije javnim poduzećima- 1.140,27 422,30 5.000,00 5.000,00 438,49 100,00 614400 Subvencije za vetrinarstvo-županija 3.891,84 0,00 4.000,00 4.000,00 102,78 100,00 614500 Subvencije, obrtničke komere, udruženja i zapošljavanja 12.000,00 7.750,00 22.000,00 17.000,00 141,67 77,27 614500 Subvencije za potporu novoosnovanim subjektima mladih i samozap. 3.200,00 0,00 20.000,00 30.000,00 937,50 150,00 614800 Drugi tekući transferi-rashodi 1.603,99 0,00 15.000,00 17.200,00 1072,33 114,67 615000 III KAPITALNI TRANSFER 217.301,92 47.532,86 258.000,00 334.000,00 153,70 129,46 615100 Kapitalni transfer drugim razinama vl. (90101+90103) 114.320,10 4.859,58 80.000,00 49.000,00 42,86 61,25 615100 Izdaci općine u održavanju Javne rasvjete 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 615100 Izdaci iz sredstava posebne naknade-civilna zaštita (90104+90105) 53.997,78 0,00 93.000,00 174.000,00 322,24 187,10 615300 Kapitalni transfer -sredstva države 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 615200 Kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama 38.984,04 32.956,28 55.000,00 61.000,00 156,47 110,91 615300 Kapitalni transfer -sredstva iz inozemstva 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 615300 Kapitalni transfer Omladinska banka 10.000,00 9.717,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 82000 IV KAPITALNI IZDACI 606.269,87 204.149,38 1.900.000,00 3.165.000,00 522,04 166,58 821000 Izdaci za nabavku zemljišta i otkup zemljišta 0,00 39.406,04 50.000,00 30.000,00 0,00 60,00 821000 Izdaci za kapitalne projekte (100102+100103+100104+100106+100108) 385.093,36 64.724,49 442.000,00 751.500,00 195,15 170,02 821000 Izdaci za studije izvodljiv. projektiranje i projekti 12.862,00 288,00 14.000,00 15.000,00 116,62 107,14 821000 Izdaci za izradu prostornog plana, urbani.red i regulaci.plan 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 821000 Kapitalni projekt izgradnja mosta 0,00 0,00 696.000,00 1.790.000,00 0,00 257,18 821000 Izdaci za uređenje poslovnih zona 43.426,20 0,00 220.000,00 298.500,00 687,37 135,68 821000 Nabavka poslovne opreme 2.359,31 45.328,35 65.000,00 75.000,00 3178,90 115,38 821000 Izdaci za nabavku opreme za potrebe Civilne zaštite 0,00 0,00 17.000,00 20.000,00 0,00 117,65 821600 Rekonstrukcija i insvesticijsko održavanje objeka,puteva i sl. 162.529,00 39.402,50 381.000,00 185.000,00 113,83 48,56 V PRORAČUNSKA PRIČUVA 4.895,01 3.700,00 10.000,00 10.000,00 204,29 100,00 60/80 UKUPNO RASHODI 2.409.261,99 1.084.153,83 4.000.000,00 5.413.000,00 224,67 135,33 SUFICIT/DEFICIT -43.751,88 62.734,82 0,00 0,00 0,00 0,00 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 5
Članak 3. Izdaci u proračun u iznosu od 5.413.000,00 KM raspoređuju se po korisnicima u posebnom proračunu dijela kako slijedi II POSEBAN DIO RazdPro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA PRORAČUNA Izvršenje 2017 Izv. I-VI 2018 Plan i iz. 2018 Plan 2019 Index 10/7Index 10/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 OPĆINSKO VIJEĆE 01 OPĆINSKO VIJEĆE 1 uposlen 1 uposlen 1 uposlen 1 uposlen 611100 Bruto plaće 22.492,58 14.051,69 28.500,00 31.300,00 139,16 109,82 611200 Naknade upslenih 3.071,00 928,00 3.000,00 2.800,00 91,18 93,33 612000 Doprinosi poslodavca 2.370,12 1.475,46 3.000,00 3.300,00 139,23 110,00 613100 Putni troškovi 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 613300 Izdaci komunalnih i komunikacijskih usluga 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 613400 Nabavka materijala 397,30 119,44 500,00 500,00 125,85 100,00 613500 Izdaci usluga prevoza i goriva i registracije vozila 551,29 19,00 600,00 600,00 108,84 100,00 613700 Tekuće održavanje 70,20 0,00 100,00 200,00 284,90 200,00 613800 Izdaci osiguranja vozila i imovine 802,55 1.880,82 2.200,00 2.100,00 261,67 95,45 613900 Ugovorene usluge 84.241,51 23.714,79 53.700,00 46.000,00 54,60 85,66 613900 HS01 Ugovorene usluge -Dom zdravlja 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613900 OV02 Izdaci za naknade vijećnika 25.200,00 12.750,00 25.700,00 25.700,00 101,98 100,00 613900 UU03 Ugovorene usluge-financiranje Savez grad.i općina član.dopr. 1.800,00 900,00 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 613900 OI04 Ostali izdaci rad povjerenstva (Opć.izb.povj.i povj.proc.nekret) 6.075,00 5.205,00 14.800,00 10.000,00 164,61 67,57 613900 OU05 Izdaci za poreze i doprinose na doh od drug.sam djelatnosti 8.766,51 4.859,79 10.900,00 8.000,00 91,26 73,39 613900 PO06 Ostale ugovorene usluge 400,00 0,00 500,00 500,00 125,00 100,00 1 1 UKUPNO 114.096,55 42.189,20 91.800,00 87.000,00 76,25 94,77 2 URED NAČELNIKA 01 URED NAČELNIKA 2 uposlena 1 uposlen 1 uposlena 1 uposlen 611100 Bruto plaće 82.048,33 24.734,38 53.400,00 55.300,00 67,40 103,56 611200 Naknade upslenih 8.001,00 1.336,00 10.000,00 10.000,00 124,98 100,00 612000 Doprinosi poslodavca 8.615,19 2.597,10 5.700,00 5.900,00 68,48 103,51 613100 Putni troškovi 47,00 200,00 500,00 500,00 1063,83 100,00 613300 Izdaci za komunikacije (mobilni, fiksni i dr). 2.400,00 974,64 2.200,00 2.300,00 95,83 104,55 613300 Usluge deratizacije (Proljetna i jesenja) 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 100,00 100,00 613400 Nabavka materijala 328,50 0,00 400,00 400,00 121,77 100,00 613500 Izdaci usluga prevoza i goriva 4.293,22 2.552,69 5.400,00 5.500,00 128,11 101,85 613600 Unajmljivanje imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613700 Tekuće održavanje 731,47 394,20 1.000,00 1.000,00 136,71 100,00 613800 Izdaci osiguranja, vozila i lica 1.067,09 0,00 1.200,00 1.200,00 112,46 100,00 613900 Ugovorene usluge 15.800,71 9.570,40 18.000,00 18.000,00 113,92 100,00 613900 Ostali izdaci rad povjerenstva (teh.pregled, javne nabave i dr) 5.020,00 9.140,00 12.000,00 16.000,00 318,73 133,33 613900 Ostali izdaciza druge samosta.djelatnosti (ugovor o djelu) 4.019,00 1.600,00 3.000,00 2.000,00 49,76 66,67 619900 Izdaci za poreze i doprinose na doh od drug.sam djelatnosti 1.893,65 2.410,12 3.000,00 5.500,00 290,44 183,33 2 01 UKUPNO 135.665,16 55.509,53 117.200,00 125.000,00 92,14 106,66 RazdPro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA PRORAČUNA Izvršenje 2017 Izv.I-VI 2018 Plan i iz. 2018 Plan 2019 Index 10/7Index 10/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 01 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE 6 uposlenih 5 uposlenih 6 uposlenih 6 uposlenih 12 611100 Bruto plaće 103.051,44 48.720,99 99.000,00 120.000,00 116,45 121,21 611200 Naknade uposlenih 17.376,00 5.862,50 21.000,00 19.000,00 109,35 90,48 612000 Doprinosi poslodavca 10.831,18 5.115,81 13.300,00 13.600,00 125,56 102,26 613100 Putni troškovi 195,50 0,00 400,00 500,00 255,75 125,00 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 6
613200 Izdaci za električnu energiju 4.392,70 2.040,80 5.500,00 10.000,00 227,65 181,82 613300 Izdaci komunalnih i komunikacijski usluga-ptt 394,70 53,76 400,00 400,00 101,34 100,00 613400 Nabavka materijala 1.212,42 338,66 1.700,00 1.500,00 123,72 88,24 613700 Tekuće održavanje 94.563,12 81.310,53 102.800,00 103.000,00 108,92 100,19 613700 LJOP01 Tekuće održavanje puteva-ljetni period-sreds.cest.nak. 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75,00 100,00 613700 ZOP02 Tekuće održavanje puteva-zimski period-sreds.kom.nak. 74.523,12 66.281,28 87.000,00 87.000,00 116,74 100,00 613700 TOO03 Tekuće održavanje opreme 40,00 29,25 800,00 1.000,00 2500,00 125,00 613800 Izdaci bankarskih usluga 4.917,28 1.407,89 5.000,00 1.500,00 30,50 30,00 613900 Ugovorene usluge 7.430,29 3.331,40 7.300,00 7.500,00 100,94 102,74 3 01 UKUPNO 244.364,63 148.182,34 256.400,00 277.000,00 113,36 108,03 4 01 SLUŽBA ZA KATASTAR,IMO.PR.POSL.I URBANIZAM 3 uposlena 3 uposelna 4 uposelna 5 uposelna 611100 Bruto plaće 60.677,39 33.942,01 82.200,00 96.500,00 159,04 117,40 611200 Naknade uposlenih 10.905,00 3.792,00 14.000,00 13.000,00 119,21 92,86 612000 Doprinosi poslodavca 6.530,20 3.563,93 8.700,00 11.500,00 176,10 132,18 613100 Putni troškovi 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 100,00 613300 Izdaci za komunikacije (Džps uređaj). 968,84 1.140,40 1.300,00 1.300,00 134,18 100,00 613400 Nabavka materijala 0,00 220,46 1.300,00 1.500,00 0,00 115,38 613700 Tekuće održavanje 355,49 70,20 500,00 500,00 140,65 100,00 613900 Ugovorene usluge 478,27 0,00 500,00 500,00 104,54 100,00 UKUPNO 79.915,19 42.729,00 108.700,00 125.000,00 156,42 115,00 5 01 SLUŽBA STRUČNIH,OPĆIH POSLOVA I DRUŠTVNE DJELT. 9 uposlenih 9 uposlenih 9 uposlenih 9 uposlenih 611100 Bruto plaće 143.914,92 74.766,18 152.700,00 158.800,00 110,34 103,99 611200 Naknade uposlenih 28.292,00 11.535,00 32.000,00 29.000,00 102,50 90,63 612000 Doprinosi poslodavca 14.946,84 7.850,35 15.900,00 17.000,00 113,74 106,92 613100 Putni troškovi 292,50 11,50 700,00 500,00 170,94 71,43 613200 Izdaci za grijanje uredskih prostorija 5.367,49 2.525,10 5.500,00 10.000,00 186,31 181,82 613300 Izdaci komunalnih i komunikacijski usluga (PTT) 19.787,26 11.414,61 20.300,00 23.000,00 116,24 113,30 613300 Izdaci za vodu, odvoz smeća i druge komunalije 1.856,55 756,06 2.400,00 2.400,00 129,27 100,00 613400 Nabavka materijala 9.649,05 3.999,79 11.000,00 11.000,00 114,00 100,00 613500 Izdaci usluga prevoza i goriva 0,00 0,00 400,00 300,00 0,00 75,00 613700 Tekuće održavanje 1.893,27 691,24 2.500,00 2.000,00 105,64 80,00 613900 Ugovorene usluge 1.424,51 536,12 2.000,00 1.000,00 70,20 50,00 5 01 UKUPNO 227.424,39 114.085,95 245.400,00 255.000,00 112,13 103,91 7 01 OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 1 uposlen 1 uposlen 1 uposlen 1 uposlen 611100 Bruto plaće 26.791,21 19.345,31 39.200,00 43.000,00 160,50 109,69 611200 Naknade uposlenih 3.788,00 1.439,50 4.000,00 3.500,00 92,40 87,50 612000 Doprinosi poslodavca 2.799,74 2.031,24 4.100,00 4.500,00 160,73 109,76 613100 Putni troškovi 21,50 0,00 100,00 100,00 465,12 100,00 613400 Nabavka materijala 122,60 91,42 400,00 500,00 407,83 125,00 613900 Ugovorene usluge 290,13 0,00 400,00 400,00 137,87 100,00 7 01 UKUPNO 33.813,18 22.907,47 48.200,00 52.000,00 153,79 107,88 I UKUPNO IZDACI PLAĆA, NAKNADA I MAT.TROŠ. 835.279,10 425.603,49 867.700,00 921.000,00 110,26 106,14 RazdPro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA PRORAČUNA Izvršenje 2017 Iz. I-VI 2018 Plan i iz. 2018 Plan 2019 Index 10/7Index 10/9 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 8 5 PRORAČUN 8 01 TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI 80101 614100 Sredstva za rad MZ 10.800,00 5.400,00 10.800,00 10.800,00 100,00 100,00 80102 614100 Sredstva za manifestacije u organizaciji MZ-a 11.000,00 1.500,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 614100 MZS01 Manifestacija MZ Sivša-Prvosvibanjski turnir 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 614100 MZŽ02 Manifestacija MZ Žabljak-Srpanjski susreti 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 7
614100 MZM03 Manifestacija MZ Makljenovac-Obljetnica Putnikovo brdo 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 614100 MZU04 Manifestacija MZ Ularice -Ilinski susreti 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 614100 MZSO05 Manifestacija MZ SR.Omanjska-Turnir Ivan Bratić- Macare 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 614100 MZA06 Manifestacije MZ Alibegovci 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 614100 MZO07 Manifestacija MZ Omanjska- Pokladnje sijelo i turnir 1.000,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 614100 MZB08 Manifestacija MZ Bejić 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 614100 MZFJ09 Manifestacija MZ Jeleči-Filipovići 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 80103 614100 Transfer MZ-a za elektr. energiju Javna rasvjeta-srd.kom.nak. 16.500,00 8.250,00 16.500,00 16.500,00 100,00 100,00 80104 614100 Transfer za dan općine, drugi jubileji i slično 7.587,42 9.046,55 10.000,00 10.000,00 131,80 100,00 8 801 UKUPNO 45.887,42 24.196,55 48.300,00 37.300,00 81,29 77,23 8 02 NAJMENSKI TRANSFERI 80201 614120 Transfer za izbore 0,00 260,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 80202 614120 Transfer iz sredstava za zaštitu okoliša 19.184,38 10.621,80 25.000,00 25.000,00 130,31 100,00 80203 614120 Transfer za zbrinjavanje pasa lutalica 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 66,67 80204 614120 Ostali transferi 586,75 0,00 2.000,00 2.000,00 340,86 100,00 80205 614170 Tekući transfer za zdravstvo 0,00 21.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 100,00 8 802 UKUPNO 19.771,13 31.881,80 79.000,00 71.000,00 359,11 89,87 8 03 TRANSFERI POJEDINCIMA 80301 614200 Izdaci za stalne ili privr. novčane pomoći - (županija+ općina) 49.946,73 19.603,36 50.000,00 44.000,00 88,09 88,00 80302 614200 Izdaci za jed. novčane pomoći -transfer županija 2.000,00 4.290,00 7.000,00 7.500,00 375,00 107,14 80303 614200 Izdaci za ostala socijalna davanja, obiteljima i soc.pomoć 7.193,60 10.220,00 11.000,00 10.000,00 139,01 90,91 80304 614200 Ostali transferi - transfer općine-poticaj za porodilje 16.100,00 13.250,00 28.000,00 25.000,00 155,28 89,29 80305 614200 Naknade za pomoć i njegu drugog lica- 0,00 230,61 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 80306 614200 Izdaci za stipendije studentima-transfer županija 73.150,00 12.300,00 60.000,00 60.000,00 82,02 100,00 80307 614200 Izdaci za stipendije -općina 7.980,00 0,00 10.500,00 6.000,00 75,19 57,14 80308 614200 Izdaci za vojne invalide,ranjene branitelje i obitelji poginulih 92.105,48 72.551,70 114.000,00 150.000,00 162,86 131,58 80309 614200 Izdaci za demob.branitelje loš.imo.sta,rješ.stam.pitanja 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 66,67 100,00 80310 614200 Izdaci za povratnike,izbjegla i raseljena lica i deminiranje 995,67 0,00 5.000,00 5.000,00 502,17 100,00 80311 614200 Transfer za dječiji dodatak 40.503,15 15.526,34 32.000,00 30.000,00 74,07 93,75 8 803 UKUPNO 304.974,63 147.972,01 330.500,00 350.500,00 114,93 106,05 8 04 TRANSFER ZA POSEBNE NAMJENE 80401 614200 Transfer za posebne namjene-ele.nepog.i civilna zaštita 4.253,27 8.339,59 17.000,00 14.000,00 329,16 82,35 80402 614200 Transfer za prevoz đaka 1.000,00 2.500,00 4.500,00 3.500,00 350,00 77,78 80403 614200 Ostali transferi - Dječija nedjelja 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 80404 614200 Naknade za porodiljsko bolovanje-transfer županija 157.178,89 54.048,00 132.000,00 130.000,00 82,71 98,48 80405 614200 Izdaci za troškove sahrana-soc.korisnici 2.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 150,00 100,00 80406 614200 Transfer za neza.porodilja.oprema djete i prehrana 3.549,10 1.624,15 5.000,00 5.000,00 140,88 100,00 8 804 UKUPNO 167.981,26 66.511,74 164.500,00 158.500,00 94,36 96,35 Raz Pro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA PRORAČUNA Izvršenje 2017 Izv. I-VI 2018 Plan i iz. 2018 Plan 2019 Index 10/7Index 10/9 1 2 3 4 6 7 9 8 10 11 12 8 05 5 TRANSFER ZA SPORT 80501 614300 NK Usora 40.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 80502 614300 NK Proleter Makljenovac 12.500,00 6.500,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 80503 614300 Karate klub Usora 8.000,00 4.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 80504 614300 Tekwandoo klub Usora 1.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 80505 614300 Lovačko društvo Fazan 3.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 80506 614300 RD Klen 1.500,00 7.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 80507 614300 Transfer za sport i MZ-e 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 8
UKUPNO 66.000,00 41.000,00 68.500,00 72.000,00 109,09 105,11 8 805 TRANSFER ZA KULTURU 8 06 614300 HKD Napredak Usora 2.800,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 80601 614300 HKDU Izvor Žabljak Usora 2.800,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 80602 614300 HKDU Usorski običaji Sivša, Usora 2.800,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 80603 614300 KUD Jozo Džido-Zuber Omanjska, Usora 2.800,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 80604 614120 Transfer za knjižnicu 3.800,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 78,95 100,00 80605 614120 Tranfer za JP Radio Usora 36.000,00 21.000,00 42.000,00 48.000,00 133,33 114,29 80606 614300 Financ.kultur.manifestacija od strane općine 3.300,00 3.298,73 3.500,00 3.000,00 90,91 85,71 80607 614300 HDK01 Općinska manifestacija Hrvatske dane kulture 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 614300 OKM02 Ostala financirannja za kulturu 300,00 298,73 500,00 0,00 0,00 0,00 80608 614300 Transfer za kulturu i MZ-e 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 8 806 UKUPNO 54.300,00 31.798,73 60.500,00 71.500,00 131,68 118,18 8 7 TRANSFER ZA NEPROFITN.ORGANIZACIJE 80701 614300 Transfer za sve Udruge proistekle iz domovinskog rata 6.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 80702 614300 Transfer za Udrugu umirovljenika 1.000,00 250,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 80703 614300 Transfer za vjerske zajednice 5.000,00 2.300,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 80704 614300 Transfer za ostale humanitarne udruge 0,00 600,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 80705 614300 Transfer za Crveni križ Usora 2.000,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 80706 614300 Transfer za klubove vijećnike političkih stranaka 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00 80707 614300 Transfer za JU Vrtić 0,00 26.400,00 53.000,00 60.000,00 0,00 113,21 80708 614300 Transfer za školstvo 8.021,55 13.234,97 29.000,00 25.000,00 311,66 86,21 614300 OŠ01 Transfer za Osnovno školstvo 4.611,07 8.994,54 10.500,00 12.000,00 260,24 114,29 614300 SŠ02 Transfer za Srednje školstvo 3.410,48 4.240,43 18.500,00 13.000,00 381,18 70,27 80709 614300 UG03 Transfer za udruž. građana i neprof.organizacije 4.905,00 3.100,00 10.000,00 19.000,00 387,36 190,00 8 807 UKUPNO 34.926,55 58.384,97 117.000,00 119.000,00 340,72 101,71 8 808 SUBVENCIJE PRIVATNIM,JAVNIM PODUZ. I PODUZETNICI 80801 614400 Subvencije poljoprivredi 29.839,00 0,00 30.000,00 30.000,00 100,54 100,00 80802 614400 Subvencije javnim poduzećima 1.140,27 422,30 5.000,00 5.000,00 438,49 100,00 80803 614500 Subvencije za veterinarstvo -županija 3.891,84 0,00 4.000,00 4.000,00 102,78 100,00 80804 614500 Subvencije za podršku obrtn.komorama i udruženjima i zapoš. 12.000,00 7.750,00 22.000,00 17.000,00 141,67 77,27 80805 614500 Subvencije za potporu novoosnov. subjektima i samozapošlj. 3.200,00 0,00 20.000,00 30.000,00 937,50 150,00 8 808 UKUPNO 50.071,11 8.172,30 81.000,00 86.000,00 171,76 106,17 8 809 DRUGI TEKUĆI TRANSFERI-RASHODI 80901 614800 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstva 1.603,99 0,00 2.500,00 2.200,00 137,16 88,00 80902 614800 Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenu i drugo 0,00 0,00 12.500,00 15.000,00 0,00 120,00 8 809 UKUPNO 1.603,99 0,00 15.000,00 17.200,00 1072,33 114,67 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 745.516,09 409.918,10 964.300,00 983.000,00 131,85 101,94 Raz Pro.kor. Pozicija Ekon.kod NAZIV POZICIJE PLANA PRORAČUNA Izvršenje 2017 Izv.I-VI 2018 Plan i iz. 2018 Plan 2019 Index 10/7Index 10/9 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 9 KAPITALNI TRANSFERI 9 901 Kapitalni transferi drugim razinama vlasti 90101 615100 Izdaci učešća općine u kapitalnim invest-ostale 112.419,50 4.859,58 50.000,00 20.000,00 17,79 40,00 90102 615100 Izdaci općine u održavanju Javne rasvjete-srd.zaš.okol. 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 90103 615100 Izdaci za uređenje groblja 1.900,60 0,00 30.000,00 29.000,00 1525,83 96,67 90104 615100 Kapitalni transfer sredstva županija-cz 37.439,00 0,00 70.000,00 150.000,00 400,65 214,29 90105 615100 Kapitalni transfer općina-sredst CZ 16.558,78 0,00 23.000,00 24.000,00 144,94 104,35 9 901 UKUPNO 168.317,88 4.859,58 173.000,00 233.000,00 138,43 134,68 9 02 Kapitalni transfer neprofitnim orga. i pojedincima 90201 615200 Kapitalni transferi pojedincima -nacionalne manjine 4.096,70 2.073,11 5.000,00 5.000,00 122,05 100,00 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 9
90202 615300 Kapitalni transferi-sredstva države 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 90203 615300 Kapitalni transferi-sredstva iz inozemstva 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 90204 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organiza- 4.887,34 0,00 0,00 6.000,00 122,77 0,00 90205 615300 Kapitalni transferi klizište 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90206 615300 Kapitalni transferi -Omladinska banka 10.000,00 9.717,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 90207 615300 Kapitalni izdaci- ostalo 30.000,00 30.883,17 50.000,00 50.000,00 166,67 100,00 9 02 UKUPNO 48.984,04 42.673,28 85.000,00 101.000,00 206,19 118,82 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 217.301,92 47.532,86 258.000,00 334.000,00 153,70 129,46 10 KAPITALNI IZDACI 10 1001 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 100101 821100 Izdaci za nabavku zemljišta i otkup zemljišta 0,00 39.406,04 50.000,00 30.000,00 0,00 60,00 100102 821210 Kapitalni izdaci sredstva za dvoranu 52.765,67 0,00 40.000,00 200.000,00 379,03 500,00 100103 821210 Izdaci za kapitalne projekte -sredstva županije 0,00 20.000,00 240.000,00 200.000,00 0,00 83,33 100104 821210 Izdaci za kapitalne projekte -Vatrogasna naknada 0,00 0,00 45.000,00 51.500,00 0,00 114,44 100105 821200 Kapitalni projekt izgradnje mosta 0,00 0,00 696.000,00 1.790.000,00 0,00 257,18 100106 821200 Izdaci za kanalizaciju Žabljak- 305.048,06 44.724,49 70.000,00 250.000,00 81,95 357,14 100107 821200 Izdaci za uređenje vodotoka i izvorišta 27.279,63 0,00 47.000,00 50.000,00 183,29 106,38 100108 821300 Nabavka poslovne opreme 2.359,31 827,35 15.000,00 75.000,00 3178,90 500,00 100109 821300 Nabavka poslovne opreme -namjenska sredstva 0,00 44.501,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100110 821300 Izdaci za nabavku opreme za potrebe Civilne zaštite 0,00 0,00 17.000,00 20.000,00 0,00 117,65 100111 821500 Izdaci za uređenje poslovne zone 43.426,20 0,00 220.000,00 298.500,00 687,37 135,68 100112 821500 Izdaci za studije izvodlj. projektiranja i projekt 12.862,00 288,00 14.000,00 15.000,00 116,62 107,14 100113 821500 Izdaci za izradu prostornog plana i regulacioni plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100114 821500 Izdaci za izradu Urbanistički planova 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 100115 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje puteva 161.608,44 2.066,93 200.000,00 165.000,00 102,10 82,50 100116 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje objekata 920,56 37.335,57 181.000,00 20.000,00 2172,59 11,05 10 IV UKUPNO KAPITALNI IZDACI 606.269,87 204.149,38 1.900.000,00 3.165.000,00 522,04 166,58 11 V PRORAČUNSKA PRIČUVA 4.895,01 3.700,00 10.000,00 10.000,00 204,29 100,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV+V) 2.409.261,99 1.090.903,83 4.000.000,00 5.413.000,00 224,67 135,33 VIŠAK (SUFICIT)/MANJAK (DEFICIT) -43.751,88 55.984,82 0,00 0,00 0,00 0,00 VI FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANCIRANJE (I+II+III+IV+V) 2.409.261,99 1.090.903,83 4.000.000,00 5.413.000,00 224,67 135,33 VII POKRIĆE DEFICITA IZ PREDHODNE GODINE 0,00 0,00 0,00 Članak 4. U tekuću proračunsku pričuvu Općine Usora izdvaja 0,66% prihoda bez primitaka i transfera Proračuna za 2019. godinu što iznosi 10.000,00 KM. Sredstva tekuće pričuve koristi će se za potrebe koje nisu predviđene Proračunom ili su predviđene u nedovoljnom iznosu. Članak 5. Način izvršenja Proračuna Općine Usora za 2019. godinu, raspoređivanje prihoda, primitaka i izdataka Proračuna, raspolaganje sredstvima tekućih i kapitalnim transferima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava utvrđuju se Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2019. godinu koju donosi Općinsko vijeće. Članak 6. Izmjene Proračuna stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku" Općine Usora, a primjenjivati će se od 01.01.2019. godine. 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 10
Broj:01-05-15/19 PREDSJEDATELJ OV-a Datum, 21.01.2019. godine Ivo Suvala 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 11
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o proračunu u Federaciji BiH ( Službene novine Federacije BiH broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave ( Službene novine FBiH broj: 49/06) i članka 23. Statuta Općine Usora ( Službeni glasnik Općine Usora broj: 5/17 ), Općinsko vijeće Općine Usora na svojoj XXIII (dvadesettrećoj) redovitoj sjednici održanoj dana 18.01.2019. godine, d o n o s i : O D L U K U o izvršenju Proračunu Općine Usora za 2019. godinu I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom uređuje se: struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Usora za 2019. godinu (u daljem tekstu Proračun) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg, zaduživanje i jamstvo, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava (u daljnem tekstu: korisnik) upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, ovlasti u izvršenju Proračuna za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obveza te druga pitanja u svezi sa izvršenjem Proračuna. II. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA Članak 2. Proračun Općine Usora sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Poseban dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih za tekuću proračunsku godinu. U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primitci te izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini lokalne samouprave (u daljem tekstu: Općine) na temelju zakonskih i drugih propisa. U računu financiranja iskazuju se zaduživanje i otplate dugova uzetih radi uravnoteživanja salda prihoda i rashoda Proračuna. Članak 3. Račun prihoda i rashoda Proračuna sastoji se od: 1) P r i h o d a - poreza koji su utvrđeni zakonom, - neporezni prihodi kao što su prihodi od poduzetništva i imovine, - administrativnih i sudskih naknada I pristojbi i novčanih kazni, - prihodi ostvareni obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova proračunskih korisnika, - donacije. 2) R a s h o d a - za uposlene kao što su tekući izdaci za plaće, naknade, izdaci za materijal i usluge, - za općinske vijećnike i povjerenstva kao što su izdaci za naknade, - tekući transferi i plaćanje kamate, - za subvencije, pomoći i naknade i - kapitalni transferi. U Račun financiranja iskazuju se primici od financijske i nefinancijske imovine, inozemnih i domaćih potpora (grantova) i primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za financijsku i nefinancijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita. III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA Članak 4. Unutar Službe uspostavlja se riznica u svrhu izvršavanja proračuna, nadzora izvršavanja proračuna, upravljanja novcem i vođenja Jedinstvenog računa riznice (u daljem tekstu: JRR), te vođenja računovodstva. Korisnici koriste proračunska sredstva samo za namjene koje su određene Proračunom i prema dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima koje 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 12.
predlaže Služba nadležna za financije, uz suglasnost Općinskog načelnika, na temelju plana novčanih tokova putem kojih se projiciraju sve uplate i isplate sa JRR. Korisnici moraju pri ispunjavanju obveza koje se podmiruju iz Proračuna uzeti u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava. Članak 5. Korisnici Proračuna preuzimaju obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo plaćanje usklađeno sa tromjesečnim i mjesečnim planom za izvršavanje Proračuna. Iznimno, u slučaju neusklađenog priliva sredstava u Proračun Općine Usora prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Služba nadležna za financije utvrđuje mjesečnu dinamiku odobravanja sredstava pojedinim korisnicima uz odobrenje Općinskog načelnika. Iznimno, izdaci koji nisu predviđeni tromjesečnim planom izvršavanja Proračuna ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u tromjesečnom planu za izvršenje Proračuna, mogu se podmiriti uz odobrenje Načelnika općine. Služba prenosi neutrošena sredstva po pojedinim pozicijama izdataka iz mjesečnog i tromjesečnog plana izvršavanja Proračuna na iste pozicije u naredno mjesečno i tromjesečno razdoblje izvršavanja Proračuna iste proračunske godine. Članak 6. Nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava tekuće pričuve utvrđene Proračunom. Proračunska izdvajanja za tekuću pričuvu mogu iznositi najviše do 3% ukupnih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka. Korištenje sredstava tekuće pričuve odobrava do određenih iznosa, sukladno Odluci o izvršenju proračuna, Općinski načelnik na prijedlog općinske službe nadležne za financije. Načelnik općine u hitnim slučajevima može raspolagati sredstvima tekuće proračunske pričuve do iznosa od 5.000,00 KM, tromjesečno. Načelnik Općine, obvezan je polugodišnje izvještavati Općinsko vijeće o korištenju sredstava tekuće pričuve. Članak 7. Ako se tijekom, na temelju zakona i drugih propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećanje sredstava ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravanju se iz tekuće pričuve Proračuna, a odobrava ih Općinsko vijeće. Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtjeva smanjenje sredstava ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću pričuvu Proračuna ili na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Općinskog vijeća. Članak 8. Proračun će se izvršavati po sljedećim prioritetima: - dug po kreditnom zaduženju i kamata, - izdaci za socijalne transfere, braniteljska davanja i izbjegla i raseljena lica, - plaće i naknade troškova zaposlenih, vijećnika i povjerenstava, - izdaci za materijalne troškove i usluge, - kapitalne investicije i transferi javnim poduzećima, - tekući transferi, transferi mjesnim zajednicama i udruženjima građana i - ostalo. Članak 9. Korisnicima nije dopušteno stvarati obveze, odnosno rashode ili opterećenja proračunskih pozicija ako ti rashodi ili opterećenja proračunskih pozicija nisu odobrena u okviru iznosa planiranog za tog korisnika. Rashodi korisnika ne mogu prelaziti iznose planirane proračunskih sredstava 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 13.
odobrenih za svaki mjesec ili drugo vremensko razdoblje koje je utvrdila Služba nadležna za financije, osim uz suglasnost Općinskog načelnika. Služba ima pravo obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa ovom Odlukom i Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Aktima vijeća i Načelnika ne mogu se stvarati obveze na teret Proračuna ako za te obveze nisu predviđeni izdaci u Proračunu izuzev tekuće proračunske pričuve. Ako za pojedine namjene sredstva u Proračunu nisu dovoljna, korisnici sredstava dužni su da blagovremeno predlože izmjene propisa i drugih akata, radi usklađivanja obveza po tim propisima i drugim aktima sa sredstvima osiguranim u Proračunu. Članak 10. Rashodi ili opterećenja proračunskih pozicija koje se plaćaju iz doznačenih grantova ili zajmova ne mogu se realizirati prije dobivanja instrukcija koje donosi Služba nadležna za financije. Donacije koje nisu planirane u Proračunu, a ostvare se tijekom godine, namjenski će se usmjeravati, sukladno zaključenim ugovorima sa donatorima sukladno odluci Općinskog vijeća Općine Usora, odnosno odlukom Općinskog načelnika. Članak 11. Svi javni prihodi koji pripadaju Proračunu općine obvezno se uplaćuje na depozitni račun javnih prihoda općinskog Proračuna, a koji se nalazi pod isključivim pravom Službe nadležne za financije, sukladno Zakonu o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine i važećim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Općinske službe za upravu i drugi proračunski korisnici odgovorni su za potpuno i pravodobno prikupljanje i uplaćivanje vlastitih prihoda i naknada na JRR. Općinske službe za upravu i drugi proračunski korisnici odgovorni su za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Uvjeti o tražbinama nastali na temelju ugovora ili bilo koje tražbine temeljem prihoda ne mogu se otpisati ili izmjeniti bez odobrenja Službe. Članak 12. Neiskorištena planirana sredstva koja će se koristiti u svrhe utvrđene u proračunu fiskalne godine i opterećenja ističu 31. siječnja naredne godine. Neiskorištena planirana sredstva mogu se prenositi u narednu fiskalnu godinu za financiranje višegodišnjih kapitalnih projekata prema iznosima i vremenskom rasporedu utvrđenom u Dokumentu okvirnog proračuna. Članak 13. Općinska služba nadležna za financije na prijedlog proračunskog korisnika može donijeti odluku o prestrukturiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za korisnika najviše 10% ukupno odobrenih rashoda za tog korisnika. U okviru odobrenog Proračuna preraspodjela sredstava iznimno je dopuštena između korisnika. O preraspodjeli iz prethodnog stavka odlučuje Općinski načelnik na prijedlog Općinske Službe nadležne za financije. Članak 14. Postupak nabave investicijskih dobara i usluga mora se obavljati sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH broj: 39/14). Članak 15. Osnovica za obračun plaće u visini 290,00 KM i boda za obračun plaće u vrijednosti 1,00 primjenjivati će se za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine. Sredstva sa pozicije Naknade troškova zaposlenih doznačavat će se korisnicima Proračuna na temelju važećih zakonskih propisa na teritoriji Federacije Bosne i 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 14.
Hercegovine, a visine naknada troškova uposlenih utvrđuju se proračunom i rješenjima Općinskog načelnika (topli obrok, prijevoz na posao i s posla, regres za godišnji odmor, pomoći u slučaju smrti ili teške bolesti, otpremnine i druge naknade). U slučaju da proračunska sredstva za isplatu plaća i naknada za tekuću godinu, kao i proračunska sredstva za isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnicima prava po drugim zakonima, iznose manje od iznosa potrebnih sredstava za isplatu, primjenjivati će se bod za obračun. Bod za obračun izračunava se sukladno stavku 3. članka 54. Zakona o proračunima u Federaciji BiH. Isplate mjesečnih novčanih primanja izvršene u skladu sa prethodnim stavkom ove Odluke su definitivne i konačne. Visina dnevnica, naknada troškova za službena putovanja koja nastanu u vezi sa službenim putovanjima za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna određuje se na temelju važeće Uredbe o naknadama za službena putovanja u Federacij BiH i Odluke Općinskog vijeća o visini dnevnica i naknada troškova na službenom putovanju. Članak 16. Sredstva utvrđena u Proračunu razdjel 8. - Tekući transferi, odobrava Općinski načelnik i uplaćuju se mjesečno ili tromjesečno korisnicima navedenim pojedinačno u okviru Proračuna. Sredstva utvrđena u razdjelu 8. - Tekući transferi pojedincima iz oblasti socijalne zaštite, stipendije i druga namjenska sredstva doznačena u Proračun od viših razina vlasti, odobrava Općinski načelnik, na temelju akata nadležne Općinske službe zadužene za provedbu postupka. Sredstva utvrđena u razdjelu 8. - Transferi za sport, kulturu i neprofitnim organizacijama raspoređuju se udrugama građana, klubovima, ustanovama i mjesnim zajednicama na temelju javnog poziva, na temelju Odluka o programima i kriterijima koje je donijelo Općinsko vijeće u visini do 75 % ukupno planiranih sredstava, i/ili za financiranje pojedinačnih zahtjeva novoosnovanih udruga, te neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke do iznosa od 25 % sredstava svake od stavki u Proračunu, koja se koriste kao rezerva, uz odobravanje Općinskog načelnika. Sredstva utvrđena u razdjelu 8. - Transferi za Vrtić, Knjižnicu, Radio i Dom zdravlja odobrava Općinski načelnik i uplaćuju se mjesečno na temelju zaključenog sporazuma, uz obvezu izvještavanja o namjenskom utrošku doznačenih sredstava. Sredstva utvrđena u razdjelu 8. Transferi za školstvo odobrava Općinski načelnik na temelju prethodno donesenog i dostavljenog Plana potrošnje/nabave, uz obvezu izvještavanja o namjenskom utrošku doznačenih sredstava. Sredstva utvrđena u razdjelu 8. Subvencije javnim poduzećima odobrava Općinski načelnik po pojedinačnom zahtjevu. Subvencije za potporu novoosnovanim subjektima gospodarstva i za poljoprivredu odobrava Općinski načelnik na temelju rezultata javnog poziva i Programa koji donosi Općinsko vijeće, uz zaključivanje pojedinačnih ugovora. O utrošenim sredstvima iz stavka 1. ovog članka svi korisnici izvještavaju Općinskog načelnika, Službu nadležnu za financije i Općinsko vijeće. Korisnici transfera iz stavka 1. ovog članka obvezni su dostaviti najmanje jednom polugodišnje izvješće o namjenskoj uporabi odobrenih sredstava, a godišnje izvješće do konca ožujka III. mjeseca naredne godine, odnosno prema odredbama Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava, osim Javnih ustanova i Javnih poduzeća. Na prijedlog nadležne Službe, Općinski načelnik će obustaviti korištenje sredstava korisniku koji postupa suprotno odredbama ovoga članka. 24.01.2019.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:1/19 Stranica 15.