Шифра буџетског корисника 8315 Јединствени број буџетског корисника 3597 Планирани Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 219. ГОДИНУ бр. наплатив. пансиона 23, Конто Опис Средства Сопствена ЦЕНА из буџета средства КОШТАЊА Укупно 1 3 4 5 6 Расходи и издаци - укупно 149,28,98 483,1, 1,57. 632,128,98 41 Расходи за запослене 8,181,52 161,, 7. 169,181,52 411 Плате, додаци и накнаде запослених 125,8, 546.96 125,8, 4111 Плате, додаци и накнаде запослених 125,8, 125,8, 411111 Плате, додаци и накнаде запослених 125,8, 125,8, 412 4121 412111 4122 Социјални доприноси на терет послодавца Допринос за пензијско и инвалидско осигурање Допринос за пензијско и инвалидско осигурање Допринос за здравствено осигурање 24,7, 17.39 24,7, 16,, 69.57 16,, 16,, 16,, 7,5, 32.61 7,5, 412211 Допринос за здравствено осигурање 7,5, 7,5, 4123 Допринос за незапосленост 1,2, 5.22 1,2, 412311 Допринос за незапосленост 1,2, 1,2, 413 Накнаде у натури 1,181,52 3, 1.3 1,481,52 4131 Накнаде у натури 1,181,52 3, 1,481,52 413141 Одмаралишта, спортски и рекреациони објекти 413142 Поклони за децу запослених 3, 3, 413151 Превоз на посао и са посла (маркица) 1,181,52 1,181,52 413161 Паркирање 414 Социјална давања запосленима 4,2, 18.26 4,2, 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 414111 Породиљско боловање 414121 Боловање преко 3 дана 414131 Инвалидност рада другог степена 4143 Отпремнине и помоћи 3,9, 16.96 3,9, 414311 Отпремнине приликом одласка у пензију 7, 3.4 7, 414312 Отпремнина у случају отпуштања с посла 3,, 3,, 414314 4144 Отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 2,.87 2, 3, 1.3 3,
414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 3, 3, 414419 Остале помоћи запосленим радницима 415 Накнаде трошкова за запослене 7,, 3,5, 15.22 1,5, 4151 Накнаде трошкова за запослене 7,, 3,5, 15.22 1,5, 415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 7,, 3,5, 1,5, 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,5, 2,5, 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,5, 2,5, 416111 Јубиларне награде 2,5, 2,5, 416119 Oстале награде 8 март 416121 Бонуси за државне празнике 416132 Накнаде члановима комисија 417 Посланички додатак 4171 Посланички додатак 417111 Посланички додатак 42 Коришћење роба и услуга 16,559,78 257,25, 675. 363,89,78 421 Стални трошкови 12,818,127 7,1, 3.87 19,918,127 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 185,7 1,45, 6.3 1,635,7 421111 Трошкови платног промета 185,7 1,45, 1,635,7 421121 Трошкови банкарских услуга 4212 Енергетске услуге 89,438,812 1,5, 6.52 9,938,812 421211 Услуге за електричну енергију 2,52,992 2,52,992 421221 Трошкови природни гас - мазут 22,, 22,, 421222 Трошкови грејања угаљ 4,5, 4,5, 421223 Трошкови грејања дрво 421224 Трошкови грејања лож уље 42,, 42,, 421225 Трошкови грејања центр. греj+ плин 1,335,82 1,5, 2,835,82 4213 Комуналне услуге 11,943,615 75, 3.26 12,693,615 421311 Услуге водовода и канализације 9,7,515 9,7,515 421321 Дератизација 5, 2.17 5, 421322 Димњичарске услуге 25, 1.9 25, 421323 Услуге заштите имовине 421324 Одвоз отпада 2,936,1 2,936,1 421325 Услуге чишћења 421391 Допринос за коришћење градског земљишта и слично - грађевинско земљиш. 421392 Допринос за коришћење вода 4214 Услуге комуникација 1,, 1,45, 6.3 2,45, 421411 Телефон, телекс и телефакс 5, 2.17 5, 421412 Интернет и слично 8, 3.48 8, 421414 Услуге мобилног телефона 1,,. 1,, 421419 Остале услуге комуникација 421421 Поштанске услуге 421422 Услуге доставе 15,.65 15, 421429 Остале ПТТ услуге 4215 Трошкови осигурања 25, 1,5, 4.57 1,3, 42151 Осигурање зграда и опреме 25, 25, 421512 Осигурање возила 15,.65 15, 421513 Осигурање опреме 421519 Осигурање остале дугорочне имовине
421521 Осигурање запослених у случају несреће на раду 3, 1.3 3, 421523 Осигурање од одго.према трећим лицима 6, 2.61 6, 421522 Здравствено осигурање запослених 4216 Закуп имовине и опреме. 421611 Закуп стамбеног простора 421612 Закуп нестамбеног простора 421619 Закуп осталог простора сајам 4219 Остали трошкови 9, 3.91 9, 421911 Радио-телевизијска претплата 4, 1.74 4, 421919 Остали непоменути трошкови 5, 2.17 5, 422 Трошкови путовања 25,2,.87 25,2, 4221 Трошкови службених путовања у земљи 2,.87 2, 422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 1,.43 1, 422121 Трошкови превоза на службеном путу 1,.43 1, 422131 Трошкови смештаја на службеном путу 422191 Превоз у јавном саобраћају 422192 Такси превоз 422194 Накнада за употребу сопственог возила 422199 Остали трош.за пословна путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранству 422211 Трошкови дневница за службени пут у иностранство 422221 Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.) 422231 Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство 422299 Остали трошкови за пословна путовања у иностанство 4229 Остали трошкови транспорта 25,,. 25,, 42291 Остали трошкови транспорта-превоз по уговору 25,, 25,, 422911 Остали трошкови транспорта - превоз угља 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 422391 Превоз средствима јавног превоза 422392 Такси превоз 4224 Трошкови путовања ученика 422411 Превоз ученика 422911 423 Услуге по уговору 115,2, 166.9 115,2, 4231 Административне услуге 26,, 113.4 26,, 423111 Услуге превођења 423191 Остале административне услуге - уговори о делу и ПППослови 26,, 26,, 4232 Компјутерске услуге 7, 3.4 7, 423212 Услуге за одржавање софтвера 5, 2.17 5, 423221 Услуге за одржавање рачунара 2,.87 2, 423211 Услуге за израду софтвера
4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1,2, 5.22 1,2, 423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 5, 2.17 5, 423321 Котизација за семинаре 25, 1.9 25, 423322 Котизације за стручна саветовања 2, 2, 423323 Котизације за учествовање на сајмовима 25, 25, 423391 Издаци за стручне испите 423399 Остали издаци за стручно образовање 4234 Услуге информисања 2,7, 11.74 2,7, 423411 Услуге штампања билтена 423412 Услуге штампања часописа 423413 Услуге штампања публикација 7, 3.4 7, 423419 Остале услуге штампања 423421 Услуге информисања јавности 25, 1.9 25, 423422 Односи са јавношћу 25, 25, 423431 Услуге рекламе и пропаганде 1,5, 6.52 1,5, 423432 Објављивање тендера и информативних огласа 423441 Медијске услуге радија и телевизије 4235 Стручне услуге 84,, 3.43 84,, 423521 адвокатске услуге 5, 2.17 5, 423511 Услуге ревизије 423531 Услуге вештачења 423539 Остале правне услуге 423592 Услуге лекара -здравствена заштита деце 5,, 21.74 5,, 423591 Надокнада васпитачима 77,, 77,, 423599 Остале стручне услуге + консалтинг 1,5, 6.52 1,5, 4236 Услуге за домаћинство и угоститество 423611 Хемијско чишћење 423621 Угоститељске услуге 4237 Репрезентација 6, 2.61 6, 423711 Репрезентација 5, 2.17 5, 423712 Поклони 1,.43 1, 4239 Остале опште услуге. 423911 Остале опште услуге Омладинска задруга 424 Специјализоване услуге 4,1, 17.83 4,1, 4242 Услуге образовања, културе и спорта. 424211 Услуге образовања 424221 Услуге културе - 424231 Услуге спорта 4243 Медицинске услуге 3,5, 15.22 3,5, 424311 Здравстена заштита по уговору - преглед радника 1,5, 1,5, 424331 Услуге јавног здравства - инспекција и аналаиза 424351 Остале медицинске услуге Заводи 2,, 2,, 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 424511 Услуге одржавања националних паркова и природних површина
4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 424611 Услуге очувања животне средине 424631 Геодетске услуге 4249 Остале специјализоване услуге 6, 2.61 6, 42491 Остале специјализоване услуге 6, 6, 425 Текуће поправке и одржавање 2,26,181 13,1, 56.96 15,36,181 42511 Текуће поправке и одржавање објекта 2,26,181 5,8, 25.22 8,6,181 425111 Зидарски радови 425112 Столарски радови 425113 Молерски радови 425114 Радови на крову 425115 Радови на водоводу и канализацији 425116 Радови на централном грејању 425117 Електричне инсталације 425118 Радови на комуникацијским инсталацијама 425119 Ост.усл.и мат.за тек.попр.и одрж.зграда 425191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 7,3, 31.74 7,3, 42521 Текућа поправка и одржавање опреме 5,, 21.74 5,, 425212 Поправке електричне и електронске опреме 425213 Лимарски радови на возилима 425219 Остале поправке и и одржавање опреме за саобраћај 1,, 4.35 1,, 425221 Намештај 425222 Рачунарска опрема 425223 Опрема за комуникацију 425224 Електронска и фотографска опрема 425225 Опрема за домаћинство и угоститељство 425226 Биротехничка опрема 425229 Остале поправке и одржавање административне опреме 425281 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност - против 8, 3.48 8, пожарна зештита 425231 Тек.попр.и одрж.опреме за пољопривреду 425253 Тек.попр.и одрж.мерних и контр.инструмената 5, 5, 425261 Тек.попр.и одрж.опреме за образовање 425291 Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме Трошкови осталих услуга 426 Материјал 1,481,4 92,55, 42.39 94,31,4 4261 Административни материјал 1,481,4 3,6, 15.65 5,81,4 426111 Канцеларијски материјал 1,481,4 5, 2.17 1,981,4 426121 Расходи за радну униформу #VALUE! 426123 Униформе
426124 Заштитна одела HTZ 3,, 3,, 426131 Цвеће и декорација 1, 1, 42619 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 25, 1.9 25, 426311 Стручна литература за редовне потребе запослених - претплата 25, 25, 426312 Стручна литература за образовање запослених 426321 Материјал за образовање 4264 Материјал за саобраћај 2,5, 1.87 2,5, 426411 Бензин 2,5, 2,5, 426412 Дизел гориво 426413 Мазива 426491 Остали материјал за превозна средства 4265 Материјали за очување животне средине и науку Потрошно васпитни материјал 426591 Остали материјали за очување животне средине и науку 4267 Медицински и лабораторијски материјал 7, 3.4 7, 426791 Остали медицински и лабораторијски материјал 426751 Трошкови лекова 7, 7, 4266 Mатеријал за образовање, културу и спорт. 426611 Материјал за образовање - Потрошно васпитни материјал - 426631 Материјал за спорт 426711 Медицински текстови 4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 64,, 278.26 64,, 426811 Хемијска средства за чишћење 7,, 7,, 426812 Инвентар за одржавање хигијене 426819 Остали материјали за одржавање хигијене 426821 Храна 426822 Пиће 426823 Намирнице за припремање хране 57,, 247.83 57,, 4269 Материјали за посебне намене 21,5, 93.48 21,5, 426911 Потрошни материјал - ауто гуме 15, 15, 426912 Резервни делови 35, 35, 426913 Ситан инвентар 3,, 3,, 42691 Инвестиционо технички материјал 18,, 18,, 426919 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 2,5, 1.87 2,5, 441 Отплата домаћих камата. Отплата домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће деривате 4414 ОТПЛАТА КАМАТА ДОМАЋИМ ПОС. БАНКАМА 444 Пратећи трошкови задуживања 2,5, 2,5, 4442 Казне за кашњење 2,5, 2,5,
444212 Трошкови спора 2,5, 2,5, 4443 Таксе које проистичу из задуживања 444311 Таксе које проистичу из задуживања 45 Субвенције 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451111 Текуће субвенције јавном градском саобраћају 451141 Текуће субвенције за пољопривреду 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451211 Капиталне субвенције јавном градском саобраћају 451241 Капиталне субвенције за пољопривреду 451291 Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 454111 Текуће субвенције приватним предузећима 46 Донације, дотације и трансфери 5,, 5,, 463 Трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 463111 Текући трансфери нивоу Републике 463141 Текући трансфери нивоу општина 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 463211 Капитални трансфери нивоу Републике 463241 Капитални трансфери нивоу општина 465 Остале дотације и трансфери 5,, 5,, 4651 Остале текуће дотације и трансфери 5,, 5,, 465112 Остале текуће дотације и трансфери -1% 5,, 5,, 4652 Остале капиталне дотације и трансфери 465211 Остале капиталне дотације и трансфери 47 Социјално осигурање и социјална заштита 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 472111 Накнаде за боловање 472131 Накнаде ратним војним инвалидима 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 472311 Накнаде из буџета за децу и породицу 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 472711 Академске награде 472715 Ученичке стипендије 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 472811 Накнаде из буџета за становање и живот 48 Остали расходи 2,717,85 6,75, 29.35 9,467,85 481 Дотације невладиним организацијама. 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама. 481931 Дотације верским заједницама 481941 Дотације осталим удружењима грађана 481942 Дотације политичким странкама 481961 Дотације приватним и алтернативним основним школама 481962 Дотације приватним и алтернативним средњим школама 481991 Дотације осталим непрофитним институцијама 482 Порези, обавезне таксе и казне 2,717,85 6,25, 27.17 8,967,85 4821 Остали порези 6, 2.61 6, 482111 Стални порез на имовину 482131 Регистрација возила 35, 35, 482191 Остали порези - 25, 25, 4822 Обавезне таксе 2,717,85 5,65, 24.57 8,367,85 482211 Републичке таксе 35, 35, 482251 Судске таксе 3, 3, 48224 Такса Национални парк + боравиш так 2,717,85 5,, 7,717,85 482241 Општинске таксе 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5, 5, 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 5, 5, 483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 5, 5, 485 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 485119 Остале накнаде штете 51 Основна средства 31,569,2 3,6, 133.4 62,169,2 511 Зграде и грађевински објекти 31,569,2 17,, 73.91 48,569,2 5111 Куповина зграда и објеката
511112 Куповина стамбеног простора за социјалне групе 5112 Изградња зграда и објеката 511211 Изградња стамбеног простора за јавне службенике 511212 Изградња стамбеног простора за социјалне групе 511222 Болнице, домови здравља и старачки домови 511223 Објекти за потребе образовања 511292 Комуникациони и електрични водови 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 31,569,2 15,, 46,569,2 51132 Капитално одржавање пословних зграда и пословног прос+ ремонт 31,569,2 15,, 46,569,2 котларница 511323 Капитално одржавање објеката за потребе образовања Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и 511331 тунела 511341 Капитално одржавање водовода 5114 Пројектно планирање 2,, 2,, 511411 Планирање и праћење пројеката 2,, 2,, 511431 Идејни пројекат 511441 Стручна оцена и коментари 511451 Пројектна документација 512 Машине и опрема 11,6, 5.43 11,6, 5121 Опрема за саобраћај. 512111 Аутомобили 5122 Административна опрема 1,6, 46.9 1,6, 512211 Намештај - опрема - канцел намештај 1,, 1,, 512212 Уградна опрема 512221 Рачунарска опрема 1,2, 1,2, 512222 Штампачи 4, 4, 512223 Мреже 5, 5, 512231 Телефонска централа 512232 Телефони 512233 Мобилни телефони 512241 Електронска опрема читачи + камере 3,5, 3,5, 512242 Фотографска опрема 512251 Опрема за домаћинство 512252 Опрема за угоститељство 4,, 4,, 512531 Мерни и контролни инструменти 512631 Опрема за културу 512811 Опрема за јавну безбедност 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 512611 Опрема за образовање 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 1,, 1,, 512931 Уграђена опрема 512921 Моторна опрема 1,, 1,, 512932 Монтирана опрема 512941 Немоторизовани алат 515 Нематеријална имовина 2,, 2,,
5151 Нематеријална имовина 2,, 2,, 515111 Компјутерски софтвер 2,, 2,, 515192 Лиценце 515121 Књиге у библиотеци 52311 Продајна места - Роба за даљу продају 2,, 2,, 52311 Продајна места - Роба за даљу продају 2,, 2,, 52311 Продајна места - Роба за даљу продају 2,, 2,, 52311 Продајна места - Роба за даљу продају 2,, 2,, 54 Природна имовина 541 Земљиште 5411 Земљиште НАПОМЕНА: У ЦЕНУ КОШТАЊА НИСУ УКЉУЧЕНИ ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА, ДНЕВНИЦЕ ВАСПИТАЧА