P a g e 1 Slika: Potpisivanje sporazuma Projekt Jadran Krk, Hotel Draţica, 27.listopad 2010. 2010. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ Slika: Otvaranje vodoopskrbnog sustava Stara Baška Stara Baška, 26. srpanj 2010. 1960 2010 50 GODINA PONIKVE
S t r a n i c a 2 SADRŢAJ I IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA Uvodna rijeĉ Direktora Stranica 1. Osnovni podaci o društvu 4 2. Programi kvalitete 8 Organizacijska shema 9 3. Financijsko izvješće o poslovanju 10 3.1 Rashodi 10 3.2 Prihodi 16 4. Radna jedinica Voda 20 Koncepcija razvoja vodoopskrbe 24 5. Dispeĉerski centar 32 6. Kvaliteta vode 39 7. Radna jedinica Kanalizacija 41 8. Radna jedinica Komunalije 49 9. Zajedniĉke sluţbe - troškovi 55 Izvještaj o ovrhama 56 10. Ostvareni prihodi / rashodi po R.J. 57 11. Kapital JLS 58 12. Projektna dokumentacija 59 II FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA POSLOVNU 2010. GODINU 1. Bilanca 62 2. Raĉun dobiti i gubitka 65 3. Bilješke uz financijske izvještaje 68 3.1 Dopunske informacije 91 4. Izvješće neovisnog revizora 95 5. Pregled dugoroĉnih kredita 97
S t r a n i c a 3 I IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA UVODNA RIJEĈ DIREKTORA U godini za koju dajemo izvještaj proslavili smo 50. roċendan poduzeća. Procjenjujem da je proslava bila dostojanstvena prilagoċena vremenu u kojem ţivimo, te dobro posjećena. Iz svega iznesenog, a posebno kroz monografiju koju smo izdali proizlazi da Ponikva uspješno prati razvoj otoka što je svakako posebno priznanje njezinim osnivaĉima. Godina je inaĉe bila stabilna bez obzira što smo prodali 9% manje vode privredi i domaćinstvima i ostvarili manje prihode za 6%, meċutim i troškovi su istovremeno pali za isti postotak. Smanjili smo znaĉajno gubitke na vodoopskrbnom sustavu što je rezultat kontinuiranog praćenja funkcioniranja sustava. Uspješno je nastavljeno izvoċenje investicija u vodoopskrbi otoka. Završena je i stavljena u funkciju vodoopskrba Stara Baška (ono što je bilo predviċeno zajedniĉkim programom), kao i izgradnja mjesnih mreţa Garice i Risike. Uspješno je nastavljena izgradnja vodoopskrbe Dobrinjštine i Šotoventa, kao i zapoĉeta izgradnja Bunara EB-3 u Baški. U skladu sa planom ostvareni su gubici u RJ Komunalije što svakako treba riješiti najkasnije do kraja ove godine kako bi novoformirano poduzeće sa 01.01.2013. moglo uspješno nastaviti obavljati i unapreċivati postojeći sustav zbrinjavanja otpada. Najavljeno desetljeće izgradnje objekata u kanalizaciji zapoĉeli smo potpisivanje ugovora sa Hrvatskim vodama (Projekt Jadran) u visini od 93 mil. kuna koji će se dovršiti do konca 2013 godine. Ugovoreno je i projektiranje nedostajuće dokumentacije za realizaciju objekata po I fazi iz izraċene studije izvodljivosti u visini od 4,5 mil. kuna koje u cijelosti financiraju Hrvatske vode i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Projekt izraċuje zajednica ponuditelja ĉiji je nositelj Hidroconsult iz Rijeke. Nastavili smo uspješno snabdijevanje vodom podruĉja koja nisu podmirena vodoopskrbom i prevezli ukupno 33 600 m 3 vode što je smanjenje od 40 % u odnosu na prošlu godinu. U 2010 prikljuĉili smo na vodi ukupno 477 korisnika, te sada imamo 18 836, a na kanalizaciji imamo ukupno 7 439 prikljuĉaka, od toga smo u izvještajnoj godini spojili 459. Bez obzira na pohvale koje dobivamo za ekološki sustav zbrinjavanja otpada nismo zadovoljni sa postignutim rezultatima, te mislimo da samo uz edukaciju koju stalno provodimo, a bez jaĉeg ukljuĉenja drţave i jedinica lokalne samouprave nećemo tako brzo postići rezultate koje je moguće ostvariti uz postojeću infrastrukturu. Koncem razdoblja biljeţimo bruto vrijednost dugotrajne imovine u vrijednosti od 590 milijuna kuna, što je za 38 mil. više u odnosu na prethodnu godinu, od ĉega je 26.64 % otpisano. Sve jedinice lokalne samouprave dokapitalizirale su Ponikvu sa 22.090,181 kuna te je sa 31. 12. 2010 godine ukupni temeljni kapital 371.491,160, a upisani kapital iznosi 250.293,300 kuna. Na kraju koristim priliku da se zahvalim gradonaĉelniku, naĉelnicima, ĉlanovima skupštine, ĉlanovim akolegija i svim zaposlenicima Ponikve koji su omogućili da još jednu godinu uspješno završimo.
S t r a n i c a 4 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU Prema postojećim podacima i dokumentima Ponikve d.o.o. Krk registrirano je 19.03.1960. godine u Okruţnom privrednom sudu u Rijeci pod tvrtkom Komunalno poduzeće "Ponikve" Krk za obavljanje razliĉitih komunalnih djelatnosti, sliĉnih kojima se i danas bavi. Osnivaĉ poduzeća je bio Narodni odbor Općine Krk. Od osnutka pa do danas Ponikve d.o.o. prošlo je mnoge statusne i druge promjene. Udruţivanjem s tvrtkom "Komunalac" Omišalj 1986. godine, Ponikve je proširila djelokrug rada i na ĉišćenje i odrţavanje javnih i zelenih površina, skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Danas je Ponikve srednje veliko komunalno društvo u 100 % vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave na otoku Krku. 1.1 Temeljni kapital Temeljni kapital društva iznosi 250.293.300,00 kuna. Svaki ĉlan društva suvlasnik je temeljnog uloga koji se izraţava u novĉanom iznosu: TABLICA: VELIĈINA TEMELJNOG ULOGA Red.br. OSNIVAĈ - ĈLAN VELIĈINA TEMELJNOG ULOGA U KUNAMA 1. GRAD KRK 56.188.900 2. OPĆINA BAŠKA 38.987.200 3. OPĆINA DOBRINJ 23.646.900 4. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 46.467.100 5. OPĆINA OMIŠALJ 47.481.300 6. OPĆINA PUNAT 24.815.800 7. OPĆINA VRBNIK 12.706.100 U K U P N O 250.293.300 TABLICA: VELIĈINA POSLOVNOG UDJELA NA TEMELJU TEMELJNOG ULOGA Red.br OSNIVAĈ - ĈLAN VELIĈINA POSLOVNOG UDJELA NA TEMELJU TEMELJNOG ULOGA U % 1. GRAD KRK 22,45 % 2. OPĆINA BAŠKA 15,58 % 3. OPĆINA DOBRINJ 9,45 % 4. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 18,56 % 5. OPĆINA OMIŠALJ 18,97 % 6. OPĆINA PUNAT 9,91 % 7. OPĆINA VRBNIK 5,08 % U K U P N O 100 %
S t r a n i c a 5 SLIKA: VELIĈINA POSLOVNOG UDJELA NA TEMELJU TEMELJNOG ULOGA 9,91% 5,08% 22,45% 18,97% 15,58% GRAD KRK OPDINA BAŠKA OPDINA DOBRINJ OPDINA MALINSKA-DUBAŠNICA OPDINA OMIŠALJ OPDINA PUNAT OPDINA VRBNIK 18,56% 9,45% 1.2 Registracija Ponikve d.o.o. Krk upisano je u registar Trgovaĉkog suda u Rijeci pod matiĉnim brojem 040033437. Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti: skupljanje, proĉišćavanje i distribucija vode uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i sliĉne djelatnosti odlaganje komunalnog otpada odrţavanje ĉistoće odrţavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova odrţavanje javnih površina i plaţa izrada i montaţa gradskih i mjesnih cjevovoda i prikljuĉaka trţnice na malo ureċenje i odrţavanje javnih izljeva, cisterni i bunara baţdarenje i popravak vodomjera geodetsko premjeravanje premjeravanje terena industrijsko i graċevinsko premjeravanje korištenje opasnih kemikalija u postupku dezinfekcije vode izgradnja i odrţavanje cjevovoda (vodovoda i kanalizacije) ukljuĉujući pomoćne graċevinske radove Društvo se ne bavi obavljanjem svih upisanih djelatnosti budući da su jedinice lokalne samouprave osnivaĉi Ponikve, odreċene komunalne djelatnosti organizirale na drugi naĉin (odrţavanje groblja, javnih površina i plaţa, trţnica na malo).
S t r a n i c a 6 Prema zahtjevima većine jedinica lokalne samouprave Društvo se treba baviti i oborinskim vodama za što nije potrebna registracija jer su ti poslovi sadrţani pod toĉkom 2. Zakon o vodama, koji je na snazi od 01.01.2010., utvrċuje da su jedinice lokalne samouprave vlasnici oborinske kanalizacije. 1.3 Organi društva Ponikve d.o.o. Krk ima skupštinu društva i upravu. Skupštinu društva ĉine ĉlanovi društva (osnivaĉi) jedinice lokalne samouprave. Na dan 31. prosinca 2010. godine ĉlanove skupštine zastupali su zastupnici po zakonu ili ovlašteni predstavnik po punomoći: R.br. OSNIVAĈ - ĈLAN ZASTUPNIK/OVLAŠTENI PREDSTAVNIK 1. GRAD KRK DARIJO VASILIĆ ZAKONSKI ZASTUPNIK 2. OPĆINA BAŠKA TONI JURANIĆ ZAKONSKI ZASTUPNIK 3. OPĆINA DOBRINJ ZDENKO KIRINĈIĆ OVL. PREDSTAVNIK 4. OPĆINA MALINSKA- DUBAŠNICA ANTON SPICIJARIĆ ZAKONSKI ZASTUPNIK 5. OPĆINA OMIŠALJ TOMO SPAROŢIĆ ZAKONSKI ZASTUPNIK 6. OPĆINA PUNAT MLADEN JURANIĆ ZAKONSKI ZASTUPNIK 7. OPĆINA VRBNIK MARIJA DUJMOVIĆ-PAVAN ZAK. ZASTUPNICA Skupštinom Ponikve predsjeda predsjednik. Predsjednik skupštine imenuje se na vrijeme od godinu dana. Predsjednik skupštine na dan 31.12.2010. godine je TOMO SPAROŢIĆ Svaki ĉlan skupštine ostvaruje prava i duţnosti sukladno veliĉini temeljnog uloga. Skupština društva odluĉuje o svim bitnim stvarima kao što su financijski izvještaji, godišnji planovi poslovanja, investicijski i razvojni planovi, cijene komunalnih usluga i sliĉno. Poslove društva vodi uprava koja se sastoji od jednog direktora kojeg imenuje skupština na vrijeme od 4 godine. Uprava društva zastupa društvo, rukovodi i organizira proces rada i poslovanja te obavlja i druge poslove na temelju zakona i ovlaštenja. Direktor društva u razdoblju od 01.01.2008. do 31.12.2011. godine je FRANE MRAKOVĈIĆ. 1.4 Djelatnost društva Ponikve d.o.o. Krk bavi se obavljanjem ĉetiri glavne komunalne djeltnosti: proizvodnja i distribucija pitke vode odvodnja i proĉišćavanje otpadnih voda skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada odrţavanje i upravljanje odlagalištem komunalnog otpada Treskavac Osim navedenih djelatnosti društvo se bavi i montaţama mjesnih cjevovoda (vode i oodvodnje) te izradom vodovodnih i kanalizacijskih prikljuĉaka. Društvo je ishodilo suglasnost za skupinu H obavljanje odreċenih pojedinih radova na svim skupinama graċevina H.9 radovi na distribucijskim sustavima i cjevovodima na vrijeme od 5 godina (suglasnost je ishoċena 12.10.2009.).
S t r a n i c a 7 1.5 Radnici broj i kvalifikakcija Na dan 31. prosinca 2010. Ponikve d.o.o. Krk zapošljava 195 radnika, od toga 15 na odreċeno vrijeme, a ostali na neodreċeno. U nastavku je tabela prema kvalifikakcijskoj strukturi radnika od 2003-2010. godini radi usporedbe podataka : GODINA NKV PKV KV VKV SSS VŠS VSS UKUPNO 31.12.2003. 34 2 41 5 36 9 9 136 31.12.2004. 32 2 40 5 37 11 10 137 31.12.2005. 49 2 41 5 42 11 10 160 31.12.2006. 68 2 41 5 48 11 10 185 31.12.2007. 71 2 37 5 53 12 8 188 31.12.2008. 77 2 37 5 51 12 8 192 31.12.2009. 80 2 35 4 52 12 8 193 31.12.2010. 83 2 35 4 52 11 8 195 SLIKA: KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH 2010. godine SSS 27% VŠS 6% VSS 4% NKV 42% VKV 2% KV 18% PKV 1% SLIKA: UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH 2003-2010. Godine 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
S t r a n i c a 8 2. PROGRAMI KVALITETE HRN EN ISO 9001:2000 Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9002:94 uveden je 7. lipnja 2002. godine. Nakon uspješno izvršene prosudbe 5. prosinca 2003. godine. dobiven je novi certifikat o ispunjavanju zahtjeva prema normi ISO 9001:2000. U 2010. godini uglavnom se radilo na izmjenama i prilagodbama postojeće dokumentacije. IzraĊena je 15. Upravina ocjena Društva u kojoj je prikazano postojeće stanje, eventualni problemi i prijedlozi za poboljšanje. Na kolegiju direktora razmatrani su ovi prijedlozi Upravine ocjene, te su doneseni zakljuĉci o potrebi poduzimanja odreċenih korektivnih i preventivnih radnji, sa nosiocima i rokovima. 17. lipnja 2010. proveden je prvi nadzorni audit od strane Bureau Veritas Rijeka (BVQi). Drugi po redu nadzorni audit proveden je 02. prosinca 2010. godine od iste nadzorne kuće na kojem je ustanovljeno sljedeće: Upravina ocjena je odliĉna podloga za analizu kao i postavljanje novih ciljeva. Provjerava se primjerenost Politike kvalitete i usklaċenost s postavljenim ciljevima. Ciljevi su mjerljivi i prati se njihova realizacija. Isto se provjerava auditima koji su postali sastavni dio poslovanja u tvrtci. Dokumentacija je uĉinkovita i redovito se aţurira i prilagoċava se novim zahtjevima. Interni auditi provode se sukladno donesenom i odobrenom programu te pridonose dodanoj vrijednosti sustava.. Certifikat br. 234225 vrijedi do 07. srpnja 2011. godine. Navedeni sustav upravljanja kvalitetom osigurava kontinuirana poboljšanja u upravljanju Društvom i pruţanju što kvalitetnije usluge našim korisnicima. HACCP Codex Alimentarius Krajem 2004. godine Društvo je zapoĉelo sa uvoċenjem kontrole kvalitete pitke vode po principu HACCP-a, dok je 16. prosinca 2005. godine taj sustav uveden i dobiven je certifikat. 02. prosinca 2010. godine proveden je nadzorni audit od strane Bureau Veritas Rijeka (BVQi). Tijekom audita obavljene su sljedeće aktivnosti: Pregledani su dokumenti, zapisi i postupci: Studija upravljanja zdravstvenom ispravnošću vode vodoopskrbnih sustava na podruĉju otoka Krka (Studija HACCP sustava)/lipanj 2010. godine. HACCP plan za vodoopskrbne sustave otoka Krka/lipanj 2010. godine. Obilazak lokacija i pregled statusa opservacija s prethodnog nadzornog audita Ustanovljeno je sljedeće: Implementirani HACCP sustav je izuzetno dobro dokumentiran i efektiviziran sukladno potrebama tvrtke i opsegu poslovanja. Za istaknuti je zavidnu razinu funkcioniranja sustava u svim segmentima i ukljuĉenost zaposlenika u razvoju metoda poboljšanja, te iznimnom opredjeljenju tvrtke u postizanju zadovoljstva korisnika usluge i zdravstvene ispravnosti vode. Društvo je uspješno uvelo ovaj sustav te da ga je odrţavalo i razvijalo na pravilan naĉin. Certifikat br. 1100 koji vrijedi do 15. prosinca 2011 godine.
S t r a n i c a 9
S t r a n i c a 10 3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU 3.1 RASHODI UKUPNO RASHODI ostvareno 2009. rebalans plana 2010. ostvareno 2010. plan 2011. ost.2010/ ost.2009 1. MATERIJAL SA SKLADIŠTA 6.787.093 4.300.000 1.670.343 3.100.000 25 68 2. OSTALI MATERIJAL 2.391.277 1.951.000 1.907.366 2.305.000 80 98 indeks Materijal za dezinfekciju vode 553.283 200.000 193.486 550.000 35 97 Pijesak 23.574 11.000 9.510 15.000 40 86 ost.2010/ reb.plan 2010. Beton 22.065 60.000 61.626 60.000 279 103 Laboratorijski materijal 108.533 100.000 113.215 100.000 104 113 Elektro materijal 17.951 40.000 38.361 40.000 214 96 Rezervni djelovi, auto gume 1.087.727 1.100.000 1.038.637 1.100.000 95 94 Ostali potrošni materijal 518.675 400.000 419.667 400.000 81 105 Sitan inventar 59.470 40.000 32.865 40.000 55 82 3. UREDSKI MATERIJAL 226.790 210.000 223.261 210.000 98 106 4. ZAŠTITNA ODJEĆA 282.727 200.000 185.769 200.000 66 93 5. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO 3.393.955 3.930.000 3.946.795 4.060.000 116 100 Struja 1.382.166 1.650.000 1.663.553 1.700.000 120 101 Benzin 174.347 190.000 194.449 200.000 112 102 Dizel 1.696.139 1.950.000 1.969.558 2.000.000 116 101 Gorivo na deponiji 87.414 80.000 71.211 90.000 81 89 Mazivo 53.890 60.000 48.023 70.000 89 80 6. KOMUNALNE USLUGE 2.073.949 2.343.000 2.274.711 2.255.100 110 97 Dezinsekcija 69.880 70.000 58.930 70.000 84 84 Čišćenje bazena,ureďaja, obor.kolektora 100.935 100.000 84.784 225.000 84 85 Sanacija odlagališta 249.000 249.000 100 Održavanje okoliša 137.597 146.000 146.375 150.000 106 100 Voda s kopna 1.555.613 1.573.000 1.532.657 1.603.100 99 97 Voda za rec.dvorište 9.828 12.000 11.090 12.000 113 92 Kontrola vode, nadzor DDD mjera 200.095 193.000 191.874 195.000 96 99 7. PRIJEVOZNE USLUGE 1.289.423 883.418 829.521 910.000 64 94 Dobava i prijevoz jalovine 326.864 300.000 251.473 300.000 77 84 Prijevoz vode autocisternom 849.415 473.418 473.418 500.000 56 100 Ostali troškovi prijevoza, prijevoz stakla 113.144 110.000 104.630 110.000 92 95 8. POŠTARINA 993.920 1.045.000 1.032.346 1.065.000 104 99 Poštarina-pisma 798.638 855.000 846.387 875.000 106 99 Poštanska naknada 1,7% 195.282 190.000 185.959 190.000 95 98 9. TELEKOMUNIKACIJE 249.586 172.000 172.530 172.000 69 100 Fiksni telefoni 111.549 87.000 83.053 87.000 74 95 Mobilni telefoni - Ponikva 74.303 35.000 42.061 35.000 57 120 Mobilni telefoni - ostalo privatno 63.733 50.000 47.416 50.000 74 95
S t r a n i c a 11 UKUPNO RASHODI ostvareno 2009. rebalans plana 2010. ostvareno 2010. plan 2011. ost.2010/ ost.2009 10. USLUGE ODRŢAVANJA 2.580.198 2.967.473 2.858.849 3.065.000 111 96 indeks Elektro radovi i elektrooprema 200.650 70.000 50.870 200.000 25 73 ost.2010/ reb.plan 2010. Održavanje komp.programa 224.209 240.000 250.349 240.000 112 104 Katodna zaštita 12.110 10.000 13.800 15.000 114 138 Tokarenje 15.925 35.000 33.502 30.000 210 96 PP aparati 8.049 15.000 16.108 15.000 200 107 Tahografi ter.vozila 2.315 50.000 41.402 50.000 1788 83 Popravak pumpi 275.892 480.000 406.792 450.000 147 85 Popravak i servis aparata 26.662 30.000 30.441 30.000 114 101 Baždiranje vodomjera 30.846 45.000 40.699 45.000 132 90 Popravak i servis vozila 530.998 550.000 558.997 550.000 105 102 Podvodni radovi 381.225 292.420 337.383 200.000 88 115 Sanacija revizorskih okana 140.000 Servis opreme i mjernih instrumenata 214.583 260.000 267.129 250.000 124 103 Usluge asfaltiranja 161.083 250.000 185.502 250.000 115 74 Usluge radnog stroja 4.200 1.120 27 Protektiranje guma 29.079 80.000 71.836 80.000 247 90 Održavanje CS i zasunskih komora 93.124 122.000 121.602 100.000 131 100 UreĎenje sliva akumulacije Ponikve 250.000 32.000 30.000 270.000 12 94 Održ.upravne zgrade 21.053 21.053 100 Održavanje POSAM-a, rec.dvorište 119.247 385.000 380.267 150.000 319 99 11. OSTALI TROŠKOVI 77.794 73.000 88.140 65.000 113 121 12. TEH.PREGLEDI VOZILA 201.723 225.000 213.456 230.000 106 95 13. CESTARINA,TUNEL,PARKING 11.630 15.000 13.082 15.000 112 87 14. OSTALE USLUGE 1.086.933 1.500.721 1.638.258 949.400 151 109 Zdravstvene usluge 110.130 120.000 112.688 120.000 102 94 Intelektualne usluge 16.999 10.000 87.434 10.000 514 874 Usluge revizije 112.125 69.000 77.625 69.000 69 113 Grafičke usluge, tisak, design 58.648 75.000 77.119 50.000 131 103 Oglasi 98.291 105.000 109.814 100.000 112 105 Usluge špedicije 791 RTV pretplata 14.816 20.600 20.564 21.500 139 100 Sudski troškovi i pristojbe 130.488 90.000 88.127 90.000 68 98 Javni bilježnik 77.131 90.000 86.879 90.000 113 97 Odvoz opasnog otpada 39.648 40.000 35.210 40.000 89 88 Zaštita na radu/zaštita od požara 23.600 150.000 140.418 50.000 595 94 Projekt Eko otok Krk 81.402 135.000 132.318 100.000 163 98 Ostale usluge 85.897 170.000 245.742 80.000 286 145 Analiza filtera i fil.ispuna (Jezero i Ponikva) 66.900
S t r a n i c a 12 UKUPNO RASHODI Usluga najma, korištenje cest.zemljišta ostvareno 2009. rebalans plana 2010. ostvareno 2010. plan 2011. ost.2010/ ost.2009 33.935 34.361 34.061 38.900 100 indeks ost.2010/ reb.plan 2010. 99 Usluga odvoza otpada 69.333 70.000 70.000 70.000 101 100 SIVIK 19.800 19.760 19.760 20.000 100 100 50. godina Ponikve 47.000 302.000 300.500 639 100 15. AMORTIZACIJA 15.410.465 15.600.000 15.763.852 15.800.000 102 101 16. TROŠKOVI SLUŢBENOG PUTA 44.431 40.000 30.200 40.000 68 75 17. PRIJEVOZ S/NA RAD 260.525 270.000 279.196 270.000 107 103 18. REPREZENTACIJA 164.513 150.000 140.500 150.000 85 94 19. PREMIJE OSIGURANJA 1.227.482 1.360.000 1.207.449 1.380.000 98 89 20. KONCESIJSKA NAKNADA 251.123 252.000 262.307 255.000 104 104 21. RAZNI POREZI I DAVANJA 1.037.937 1.040.000 1.038.613 1.040.000 100 100 Naknada za deponiju 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 100 100 Ostali porezi 17.937 20.000 18.613 20.000 104 93 22. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE 245.249 260.000 257.054 260.000 105 99 23. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE 169.003 170.000 172.123 200.000 102 101 24. STRUĈNO OBRAZOVANJE 92.118 100.000 98.089 100.000 106 98 25. OTPIS POTRAŢ.- VRIJED.USKLAĐENJE 395.848 400.000 2.265.913 400.000 572 566 26. UG. O DJELU I NAKN.SKUPŠTINI 278.641 185.000 202.394 10.000 73 109 Ugovori o djelu 38.641 5.000 22.394 10.000 58 448 Naknada skupštini 240.001 180.000 180.000 0 75 100 27. DOPRINOSI ZA UG. O DJELU 5.355 750 3.250 1.500 61 433 28. DOPRINOSI ZA SKUPŠTINU 36.000 27.000 27.000 0 75 100 29. BRUTO PLAĆE 17.835.270 17.900.000 17.920.999 18.000.000 100 100 30. 31. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH 3.067.667 3.078.800 3.082.413 3.096.000 100 100 756.000 984.300 954.414 1.015.000 126 97 Poklon bon 87.200 87.200 88.600 87.200 102 102 Prigodna nagrada(neoporezivo) 475.000 475.000 476.500 475.000 100 100 Jubilarne nagrade 39.500 29.000 29.000 61.000 73 100 Prigodni poklon djeci 55.800 57.600 57.600 58.800 103 100 Otpremnina 64.000 298.000 259.214 298.000 405 87 Smrtni slučaj-pomoć za bolovanje 34.500 37.500 43.500 35.000 126 116 32. BRUTO REGRES 500.681 0 0 500.000 33. DOPRINOSI NA REGRES / OTPREMNINU 86.117 25.000 21.193 111.000 25 85 34. KAMATE 1.021.118 646.000 579.273 700.000 57 90 35. NEG.TEĈAJNE RAZLIKE 346.699 425.000 468.275 440.000 135 110 36. VRIJED.USKLAĐ.VRIJED.PAPIRA 0 0 0 37. NEOTP.VRIJED. IMOVINE 934.966 20.000 15.250 20.000 2 76 38. RASHOD PROTEKLIH GODINA 30.492 5.000 17.863 5.000 59 357
S t r a n i c a 13 UKUPNO RASHODI ostvareno 2009. rebalans plana 2010. ostvareno 2010. plan 2011. ost.2010/ ost.2009 39. IZVANREDNI RASHODI 2.138 1.000 1 5.000 0 0 UKUPNI RASHODI 65.846.833 62.755.462 61.862.047 62.400.000 94 99 UKUPNI PRIHODI 65.971.964 62.937.719 61.970.106 62.425.600 94 98 DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 125.131 182.257 108.059 25.600 86 59 DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 9.532 41.520 436 indeks ost.2010/ reb.plan 2010. U 2010. godini ostvareni su ukupni rashodi u visini od 61.862.047 kn, što je 6% manje od prethodne godine i 1% manje od planiranih rashoda. SLIKA: STRUKTURA TROŠKOVA 2010. GODINE U ODNOSU NA 2009. GODINU ostvareno 2009. ostvareno 2010. troškovi zaposlenih trošak materijala održavanje trošak osiguranja komunalne usluge razni porezi i davanja Bruto plaće, doprinosi i ostala materijalna prava djelatnika ĉine 36% ukupnih troškova. Prosjeĉna mjeseĉna buto plaća u 2010. godini iznosila je 7.486,82 kn, odnosno smanjena je za 0,6% u odnosu na 2009. godinu, kada je iznosila 7.530,67 kn. Prosjeĉna mjeseĉna neto plaća iznosila je 5.345,31 kn što predstavlja neznatno povećanje od 0,3% u odnosu na 2009. godinu, kada je ona iznosila 5.327,09 kn. Prosjeĉna mjeseĉna bruto plaća u Republici Hrvatskoj u 2010. godini iznosila je 7.679 kn, a neto 5.343 kn (2009. godine: bruto plaća 7.711 kn, neto plaća 5.311 kn). Na dan 31.12.2010. broj zaposlenih iznosi 195, dok ih je na isti dan 2009. godine bilo 193.
S t r a n i c a 14 Amortizacija je sljedeća veća stavka s 15.410.465 kn odnosno 25% ukupnih rashoda. Njezin porast rezultat je ulaganja u komunalnu infrastrukturu koja je u 2010. godini stavljena u uporabu. Trošak materijala ĉini 6% ukupnih troškova i iznosi 3.577.710 kn (61% manje nego 2009. godine). U 2009. godini u troškovima materijala bio je i trošak materijala korišten za rekonstrukcije vodovodnih mreţa i monterske radove na vodovodu i kanalizaciji koje su Ponikve izvodile u vlastitoj reţiji te je taj trošak anuliran s prihodima iz vlastite reţije. U 2010. godini takav materijal nije knjiţen na troškove nego na ulaganja u osnovna sredstva te nema prihoda ostvarenog po toj osnovi. U troškove materijala spadaju i materijali korišteni za: prikljuĉke, odrţavanje i popravke na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreţi kao i ostali materijal (za dezinfekciju vode, laboratorijski materijal, rezervni dijelovi, auto gume, elektro materijal, sitan inventar, pijesak, beton i ostali potrošni materijal). Troškovi energije, goriva i maziva ĉine 6% ukupnih troškova i iznose 3.946.795 kn što je za 16% više nego 2009. godine. Najveće povećanje biljeţi potrošnja elektriĉne energije i diesel goriva. Trošak elektriĉne energije veći je zbog povećane angaţirane snage na CS Ponikve i novo prikljuĉenih objekata. Na potrošnju elektriĉne energije utjeĉu i otpadne vode koje opterećuju red kanalizacijskih pumpi. UsporeĊujući troškove goriva u 2010. u odnosu na 2009. godinu utvrċeno je da je ukupna potrošnja goriva u litrama veća za 1% dok je ukupan financijski trošak veći je za 9%. Na odlagalištu Treskavac zabiljeţeno je smanjenje troškova goriva za 19%. U 2010. godini kupljeno je 391.984 m 3 vode s kopna, 10% manje nego u 2009. godini (435.053 m 3 ). Ostvaren je trošak od 1.532.657 kn, 1% manje nego prošle godine. Jediniĉna cijena vode s kopna mijenjala se u kolovozu 2009. godine (s 3,08 kn/m 3 na 3,91 kn/m 3 ). Izvršena je sanacija divljeg odlagališta ZAKAM na podruĉju Općine Baška. Sanaciju je financirala Općina Baška te se isti iznos nalazi i u prihodima. Troškovi poštarine (pisma) veći su za 6% u odnosu na prošlu godinu prije svega zbog 9%- tnog povećanja cijena poštarine poĉevši od 01.03.2010. Troškovi odrţavanja su za 11% veći od istih u 2009. godini. Ovi troškovi obuhvaćaju odrţavanje vozila, opreme, kompjutorskih progama, elektroradovi, podvodni radovi, usluge asfaltiranja, crpnih stanica i zasunskih komora, posebnih sabirnih mjesta, reciklaţnog dvorišta i sl. Dio troškova popravaka pumpi kao i popravci vozila i opreme pokriven je iz naknada šteta od osiguranja. U troškove ostalih usluga spadaju zdravstvene usluge, usluge revizorske kuće, zaštita na radu i zaštita od poţara, sudski troškovi i pristojbe, intelektualne usluge, oglašavanje postupaka javne nabave, troškovi projekta Eko otok Krk, POSAM-a i sl. U 2010. godini Ponikve je obiljeţila 50. godišnjicu svojeg postojanja. Dio troškova iz ostalih usluga nalazi se i u prihodima (financiranje studije za biomasu i sanacije kanalizacije u Dragi Bašćanskoj). U razne poreze i naknade spadaju naknade za ureċenje voda, komunalna naknada, doprinos za šume, doprinos i ĉlanarina Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) te ostale ĉlanarine. Povećanje ovog troška u odnosu na isto razdoblje prošle godine odnosi se na novi trošak
S t r a n i c a 15 naknade za ureċenje voda za Treskavac koja se poĉela obraĉunavati 2010. godine u iznosu od 17.867 kn. Vrijednosno usklaċenje i otpis potraţivanja u iznosu od 2.265.913 kn obuhvaća: potraţivanja od kupaca koji su utuţeni ili u steĉaju u iznosu od 2.257.225 kn (od ĉega se 78% odnosi na Dinu-Petrokemiju d.d. iz Omišlja), potraţivanja od ostalih kupaca u iznosu od 484.304 kn te otpis nenaplativih potraţivanja u iznosu od 8.688,04 kn. Ukupna dobit poduzeća prije oporezivanja u 2010. godini iznosi 108.159 kn, dok je dobit na nakon oporezivanja 41.520 kn. SLIKA: UDIO POJEDINIH TROŠKOVA U UKUPNIM TROŠKOVIMA 2010. GODINE 6% 2% 6% 4% 2% 2% troškovi zaposlenih amortizacija 36% trošak materijala 5% ostale usluge održavanje ostali troškovi 6% trošak osiguranja 6% energija, gorivo komunalne usluge 25% bank. usluge, tečajne razni porezi i davanja
S t r a n i c a 16 3.2 PRIHODI VRSTA PRIHODA: ostvareno 2009. rebalans plana 2010. ostvareno 2010. plan 2011. ost.2010/ ost.2009. INDEX ost.2010/ plan 2010. 1. POSLOVNI PRIHODI 54.203.488 55.781.600 55.894.185 55.820.600 103 100 - distribucija vode cisternama 486.167 406.000 387.255 400.000 80 95 - voda 26.189.845 25.226.000 25.017.135 25.256.000 96 99 privreda 9.887.026 8.904.000 8.816.174 8.904.000 89 99 domaćinstva 5.876.424 5.602.000 5.473.341 5.602.000 93 98 fiksna naknada-pokr.troš.održavanja 10.426.395 10.720.000 10.727.620 10.750.000 103 100 - tehnološka voda 1.744.788 3.168.000 3.214.766 4.000.000 184 101 - ostalo: baţd,smrz,kontr.vodomjera 175.380 170.000 166.551 150.000 95 98 - prikljuĉci 1.097.739 900.000 955.592 900.000 87 106 - traţ.kvara, popravci, rad stroja 159.121 180.000 184.881 160.000 116 103 - monterski radovi 482.063 1.043.000 1.043.337 140.000 216 100 - materijal iz skladišta 113.020 275.000 306.192 100.000 271 111 - suglasnosti i nadmetanja 20.261 13.000 13.943 13.000 69 107 - nakn.troškova 5% - Hrv.vode 131.924 185.000 179.071 185.000 136 97 - kanalizacija 5.763.469 5.765.000 5.790.068 5.945.000 100 100 privreda 2.654.602 2.525.000 2.539.210 2.550.000 96 101 domaćinstva 1.184.294 1.155.000 1.161.868 1.165.000 98 101 fiksna naknada-pokr.troš.održavanja 1.924.573 2.085.000 2.088.990 2.130.000 109 100 održavanje oborinskih kolektora 0 0 100.000 - komunalije 15.613.277 16.542.600 16.528.689 16.601.600 106 100 odvoz kontejnera po m3 237.778 255.000 235.634 187.000 99 92 ugovori 708.276 662.000 662.000 750.000 93 100 septičke jame 438 odvoz na deponiju 222.437 220.000 210.807 220.000 95 96 hoteli,kampovi i odmarališta 2.988.008 3.168.000 3.158.796 3.160.000 106 100 marine 220.294 234.600 234.600 234.600 106 100 odvoz otpada - privreda ostali 3.548.315 3.843.000 3.851.901 3.850.000 109 100 odvoz otpada - domaćinstva 7.687.731 8.160.000 8.174.950 8.200.000 106 100 - sekund.sirovine, amb.otpad 2.082.179 1.800.000 1.998.448 1.850.000 96 111 - najam vozila,dtk infr,posam Krk 144.256 108.000 108.256 120.000 75 100 2 FINANCIJSKI PRIHODI 1.678.722 1.430.461 1.417.427 949.000 84 99 - prihod od kamata 1.670.685 1.138.381 1.188.046 949.000 71 104 kamate po viďenju i oročenju 353.434 70.000 72.947 50.000 21 104 zatezne kamate 608.547 630.000 676.408 500.000 111 107
S t r a n i c a 17 VRSTA PRIHODA: ostvareno 2009. rebalans plana 2010. ostvareno 2010. plan 2011. ost.2010/ ost.2009. INDEX ost.2010/ plan 2010. - pozitivne teĉajne razlike 952 4.268 4.268 0 448 100 - ulaganja-obveznice, dividenda 7.085 287.812 225.112 0 3.177 78 3 OSTALI POSLOVNI PRIHODI 10.798.458 6.164.039 5.097.185 6.055.000 47 83 - nakn.štete - osiguranje 586.763 650.000 685.965 600.000 117 106 - investicije na vodi 4.442.355 1.270.000 673.034 2.000.000 15 53 - investicije na kanalizaciji 1.976.112 1.100.000 521.408 900.000 26 47 - napl.otpisi,sud.troškovi ovrha 337.871 300.000 260.357 300.000 77 87 - kamate od kredita 689.089 423.000 423.311 386.000 61 100 - bankarske naknade 19.616 15.381 15.381 13.000 78 100 - prihod proteklih godina 268 217.000 384.809 1.000 177 - subv. Ministarstva (cisterne) 2.233.464 1.405.000 1.381.864 1.400.000 62 98 - ostali prihodi 273.058 90.000 93.599 80.000 34 104 - financiranje studije (biomasa) 48.500 - sanacija kanalizacije 69.658 69.658 100 - sanacija odlagališta 249.000 249.000 100 - odgoċeni prihodi 239.863 375.000 290.300 375.000 121 77 UKUPNO 65.971.964 62.937.719 61.970.106 62.425.600 94 98 U 2010. godini ostvareni su ukupni prihodi od 61.970.106 kn, što je 6% manje od 2009. godine, te 2% manje od planiranog iznosa. ostvareno 2009. ostvareno 2010. voda kanalizacija komunalije ostalo (priključci, montaža,...) financijski prihodi ostali poslovni prihodi
S t r a n i c a 18 Poslovni prihodi su za 3% veći od istih u 2009. godini, te ĉine oko 90% ukupnih prihoda. Prihod od prodane vode za piće privredi i domaćinstvima manji je za 9% u odnosu na prošlu godinu što je rezultat manje potrošnje u 2010. u odnosu na 2009. godinu. Zbog povećanja broja vodovodnih prikljuĉaka povećao se i prihod ostvaren po fiksnom dijelu cijene vode za 3%. Prihod prodane tehnološke vode (koju je Dina Petrokemija poĉela koristiti od 01. srpnja 2008. godine) iznosi 3.214.766 kn što je za 84% više nego 2009. godine iako je potrošnja tehnološke vode veća za 47% (u 2009. godini - 676.855 m 3 ; u 2010. godini - 997.500 m 3 ). Rezultat je to promjene jediniĉne cijene koja od 01. travnja 2010. godine iznosi 3,33 kn/m3 umjesto dotadašnjih 2,64 kn/m 3. Prihod ostvaren od korisnika kanalizacijske mreţe neznatno je veći od prošlogodišnjeg. Iako je došlo do povećanja ukupnog broja kanalizacijskih prikljuĉaka, što je rezultiralo 9%-tnim povećanjem prihoda iz fiksne naknade, ostali prihodi su manji. Prihod ostvaren od izrade prikljuĉaka i dalje se smanjuje te je za 13% manji od prošlogodišnjeg. Prihod od prodaje sekundarnih sirovina veći je za 72%, a prihod prikupljanja odnosno otkupa ambalaţnog otpada manji je za 21% u odnosu na 2009. godinu. Prihod od najma ostvaren je od najma DTK infrastrukture u vrijednosti od 84.256 kn, najma fekalijaša u vrijednosti od 9.000 kn i najma prostora na POSAM-u Krk u vrijednosti od 15.000 kn. Financijski prihodi ĉine oko 2% ukupnih prihoda. Najvećim djelom sastoje se od obraĉunatih zateznih kamata na zakašnjela plaćanja, kamatama na oroĉena novĉana sredstva te prihoda od ulaganja u vrijednosne papire. Zbog istiskivanja manjih dioniĉara Erste&Seiermarkische banke i prijenosa dionica manjih dioniĉara na glavnog dioniĉara uplaćeno je 282.150 kn otpremnine. Ponikve je isknjiţila dionice vrijednosti 62.700 kn i iskazala je prihod po dobitnom principu (282.150 kn- 62.700 kn). Dividenda isplaćena u 2010. godini iznosi 5.662 kn. Ostali poslovni prihodi u 2010. godini iznose 5.097.185 kn i ĉine oko 8% ukupnih prihoda. Sredstva Ministarstva predstavljaju subvencioniranu prodaju vode domaćinstvima koja nemaju mogućnost korištenja javne vodovodne mreţe već se voda dostavlja putem autocisterni. Takva domaćinstva vodu plaćaju po prosjeĉnoj cijeni vode u Primorskogoranskoj ţupaniji, dok razliku u cijeni, s troškovima prijevoza, subvencionira Ministarstvo. Subvencija Ministarstva u 2010. godini manja je za 38% u odnosu na 2009. godinu. Prihodi od kamata i bankarskih naknada odnose se na kredite koje otplaćuju jedinice lokalne samouprave. U 2010. godini naplaćeni sudski troškovi ovrha iznose 65.973 kn, naplaćeni utuţeni otpisi 123.188 kn te naplaćene zatezne kamate po ovrhama 71.196 kn. Prihodi proteklih godina većim dijelom predstavlja usklaċenje salda po nekadašnjoj namjenskoj cijeni vode i otpada. Ponikve je umanjila obvezu i iskazala je prihod iz ranijeg razdoblja u iznosu od 235.112 kn pošto u ranijim razdobljima nije mogla osigurati podatke o naplati potraţivanja od kupaca po strukturi cijene te se obveza utvrċivala prema postotku naplate, a otpis potraţivanja vršen je u ukupnom iznosu raĉuna bez umanjenja tih obveza. TakoĊer, u prihodima proteklih godina nalazi se i ispravak vrijednosti oborinske kanalizacije u iznosu od 142.575 kn. U ostale poslovne prihode ubrajamo i naknade šteta od osiguranja koje su za 17% veće od prošlogodišnjih. U prihodima se nalazi i financiranje prethodne studije izvedivosti za izgradnju energane/toplane na biomasu (48.500 kn), sanacija kanalizacijske mreţe u Dragi Bašćanskoj (69.658 kn) i sanacija divljeg odlagališta ZAKAM u Općini Baška (249.000 kn).
S t r a n i c a 19 Od ostalih prihoda (93.599 kn) istiĉu se prihodi od prodaje vozila (10.000 kn) te prihodi korištenja sluţbenih mobilnih telefona u privatne svrhe (47.416). SLIKA: ANALIZA PRIHODA PO VRSTI PRIHODA ZA 2010. GODINU ostalo (priključci, montaža,...) 5% financijski prihodi 2% ostali poslovni prihodi 8% voda 46% komunalije 30% kanalizacija 9%
1984. 1985. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 4. RADNA JEDINICA VODA S t r a n i c a 20 ADNA JEDINICA VODA Posljednjih 10-tak godina obiljeţile su znaĉajne investicije na podruĉju vodoopskrbe otoka Krka, rezultat ĉega je stalna i kvalitetna vodoopskrba sa ciljem vodifikacije cijelog otoka.. TakoĊer se, inplemetacijom sustava kvalitete, poĉelo kvalitetnije raditi na odrţavanju i upravljanju postojećim sustavom. Vaţniji dogaċaji u izvještajnoj godini: u lipnju pušten u pogon novoizgraċeni vodoopskrbni sustav Stara Baška; u srpnju pušten u pogon novoizgraċeni vodoopskrbni sustav Brusići, Kapovci, Skrbĉići, Pinezići; zapoĉeli su radovi na stavljanu u funkciju bunara EB-3 u Bašćanskoj kotlini, nastavljena je izgradnja mreţe u Garici i Risiki, završeni su radovi na I fazi vodoopskrbe visoke zone Dobrinjštine Ukupni broj aktivnih prikljuĉaka na dan 31.12.2010. iznosio je 18 836. SLIKA: BROJ PRIKLJUĈAKA KROZ GODINE 20.000 15.000 10.000 5.000 0
S t r a n i c a 21 FINANCIJSKO POSLOVANJE RJ VODA RJ VODA ostvareno 2009. rebalans plana 2010. ostvareno 2010. plan 2011. 1. MATERIJAL SA SKLADIŠTA 5.568.334 3.620.000 1.555.866 2.600.000 28 43 2. OSTALI MATERIJAL 1.472.057 959.895 894.880 1.366.000 61 93 3. ZAŠTITNA ODJEĆA 82.963 82.000 83.196 82.000 100 101 4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO 1.389.625 1.646.000 1.646.136 1.688.000 118 100 5. KOMUNALNE USLUGE 1.735.349 1.788.900 1.738.144 1.833.000 100 97 6. PRIJEVOZNE USLUGE 911.514 567.418 550.309 590.000 60 97 7. TELEKOMUNIKACIJE 43.844 18.000 17.421 18.000 40 97 8. USLUGE ODRŢAVANJA 1.091.499 1.168.700 1.052.368 1.432.700 96 90 9. OSTALI TROŠKOVI 13.684 3.000 3.114 5.000 23 104 10. TEH.PREGLEDI VOZILA 61.883 68.000 59.559 68.000 96 88 11. CESTARINA,TUNEL,PARKING 3.447 2.500 2.250 3.000 65 90 12. OSTALE USLUGE 231.720 263.486 293.202 192.100 127 111 13. AMORTIZACIJA 8.745.993 8.975.000 8.940.912 9.093.000 102 100 14. TROŠKOVI SLUŢBENOG PUTA 27.705 11.000 8.778 14.000 32 80 15. PRIJEVOZ S/NA RAD 117.609 99.000 104.873 97.000 89 106 16. REPREZENTACIJA 1.436 2.000 883 2.000 62 44 17. PREMIJE OSIGURANJA 575.087 640.000 572.819 650.000 100 90 18. KONCESIJSKA NAKNADA 219.665 220.000 230.837 223.000 105 105 19. RAZNI POREZI I DAVANJA 1.700 2.754 2.754 3.000 162 100 20. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE 12.390 3.000 3.274 3.000 26 109 21. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE 10.000 10.200 10.282 20.000 103 101 22. STRUĈNO OBRAZOVANJE 14.969 18.000 18.878 20.000 126 105 23. OTPIS POTRAŢ.-VRIJED.USKLAĐENJE 270.498 300.000 2.076.235 300.000 768 692 24. UG. O DJELU I NAKN.SKUPŠTINI 37.807 0 0 0 25. DOPRINOSI ZA UG. O DJELU 3.902 26. BRUTO PLAĆE 6.003.730 6.050.000 6.025.158 6.080.000 100 100 27. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU 1.032.642 1.040.800 1.036.328 1.045.800 100 100 28. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH 248.400 239.300 244.500 238.900 98 102 29. BRUTO REGRES 163.439 0 163.500 30. DOPRINOSI REGRES/ OTPREMNINA 28.112 28.100 31. KAMATE 378.352 174.000 169.496 344.000 45 97 32. NEG.TEĈAJNE RAZLIKE 36.252 1.500 1.026 1.000 3 68 33. NEOTP.VRIJED. IMOVINE 855.567 12.672 1 34. RASHOD PROTEKLIH GODINA 6.139 35. IZVANREDNI RASHODI 1.126 36. TROŠKOVI ZAJEDNIĈKIH SLUŢBI 5.879.146 5.979.988 5.914.530 5.642.400 101 99 ost 10/ ost 09 UKUPNI RASHODI 37.271.447 33.954.441 33.276.820 33.846.500 89 98 UKUPNI PRIHODI 38.993.906 35.984.887 35.129.115 36.180.938 90 98 DOBITAK/GUBITAK 1.722.458 2.030.446 1.852.295 2.334.438 108 91 indeks ost.10/ plan 10.
S t r a n i c a 22 Radna jedinica Voda ostvarila je u 2010. godini dobit od 1.852.295 kn. Ukupni rashodi su za 11% manji od prošlogodišnjih. Smanjeni su troškovi materijala, usluge prijevoza vode autocisternama, kamata, a povećani su troškovi amortizacije i vrijednosnog usklaċenja potraţivanja od kupaca. Prihodi su za 10% manji od prošlogodišnjih prije svega zbog smanjenja potrošnje vode za piće za 9% u odnosu na prethodnu godinu i drugaĉijeg prikazivanja prihoda po investicijama. Povećanje broja prikljuĉaka na vodi povećalo je prihod ostvaren od fiksnog dijela naknade za 3% dok je prihod od prikljuĉaka smanjen za 13% u odnosu na 2009. godinu. DISTRIBUCIJA VODE CISTERNAMA Kako je zapoĉeto još 2002. godine, i u 2010. godini Ministarstvo je subvencioniralo prijevoz vode autocisternama onim domaćinstvima koja nemaju mogućnost korištenja javne vodovodne mreţe. Sukladno Zakonu o otocima, takva domaćinstva imaju pravo na 20 m 3 vode mjeseĉno, odnosno najviše 150 m 3 vode godišnje. Vodu plaćaju po prosjeĉnoj cijeni vode u Primorsko-goranskoj ţupaniji dok razliku, zajedno s troškovima prijevoza, subvencionira Ministarstvo. U 2010. godini subvencija Ministarstva iznosila je 1.381.864 kn za prevezenih 36.300 m 3 vode (u 2009. godini subvencionirano je 2.233.464 kn za prevezenih 56.306 m 3 vode). MJESNA MREŢA I PRIKLJUĈCI Kao i u prethodnim godinama nastavlja se s izradom nove i rekonstrukcijom starih vodovodnih mreţa, te izradom novih kućnih prikljuĉaka. U 2010. godini ukupno je montirano 8.104 metara novih cjevovoda, te je rekonstruirano 2.958 metara cjevovoda. Broj novih vodovodnih prikljuĉaka u 2010. godini iznosi 477. TABLICA: BROJ PRIKLJUĈAKA U 2010. općina/grad domaćinstva privreda ukupno Općina Omišalj 13 1 14 Općina Malinska-Dubašnica 117 1 118 Grad Krk 81 1 82 Općina Punat 45 5 50 Općina Vrbnik 83 4 87 Općina Dobrinj 101 5 106 Općina Baška 14 6 20 sveukupno 454 23 477 ZNAĈAJNIJE INVESTICIJE 1. VODOOPSKRBA ŠOTOVENTA Završeni su radovi na II fazi I etape vodoopskrbe Šotoventa (radovi na gravitacijskom cjevovodu Bajĉići-Skrbĉići-Pinezići). GraĊevinsko-monterske radove izvodilo je poduzeće GP Krk d.d, a nadzor poduzeće Energotehnika d.o.o. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.105.680 kn. Kroz program Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001-2012 osigurano je 9.532.974 kn, Grad Krk sudjeluje s 457.706 te Ponikve s 115.000 kn.
S t r a n i c a 23 2. VODOOPSKRBA NASELJA STARA BAŠKA Radovi na ovoj investiciji (vodosprema i CS, postrojenje za desalinizaciju boćate vode, cjevovodi) završeni su u svibnju 2010. godine. GraĊevinske radove s nabavom materijala izvodilo je poduzeće GP Krk d.d. iz Krka. U skladu s ugovorom izvoditelj radova odrţava postrojenje u probnom radu 12 mjeseci. Ukupna vrijednost investicije iznosi 11.021.997 kn. Od ukupnog iznosa kroz program Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001-2012. osigurano je 7.580.000 kn, Općina Punat sudjeluje s 3.262.067 kn, a Ponikve s 179.930 kn. 3. VODOOPSKRBA VISOKE ZONE DOBRINJŠTINE Završeni su radovi na I fazi vodoopskrbe visoke zone Dobrinjštine (CS Ţgombići-VS Kras). Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.923.895 kn. GraĊevinske-monterske radove izvodilo je poduzeće GPP Mikić d.o.o, a struĉni nadzor poduzeće Energotehnika d.o.o. Iz programa Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001-2012. financiralo se ukupno 18.901.851 kn, Hrvatske vode sudjelovale su s 400.000 kn, Općina Dobrinj s 1.403.044 kn te Ponikve s 219.000 kn. U listopadu 2010. godine zapoĉeli su radovi na II fazi vodoopskrbe visoke zone Dobrinjštine (VS Sv.Petar - TS Gabonjin, VS Kras - VS Dobrinj). Ukupna planirana vrijednost investicije iznosi 3.030.304,72 kn. GraĊevinske radove izvodi GPP Mikić d.o.o, a struĉni nadzor Inţenjering za naftu i plin d.o.o. iz Zagreba. GraĊevinski radovi financiraju se iz programa Koncepcija razvoja vodoopskrebe na otoku Krku 2001-2012. dok struĉni nadzor financiraju Ponikve. Do 31.12.2010. godine izvedeno je radova u vrijednosti od 818.078 kn. 4. VODOOPSKRBA NASELJA GARICA, RISIKA U listopadu 2010. godine završeni su radovi na vodoopskrbi naselja Garica i Risika. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.991.062 kn. GraĊevinske radove u Risiki izvodilo je poduzeće GPP Mikić d.o.o, u Garici GP Krk d.d., struĉni nadzor izvelo je poduzeće Fluming d.o.o. iz Rijeke,a monterski radovi izvedeni su u vlastitoj reţiji Ponikve. Općina Vrbnik sudjelovala je u sufinanciranju s 68,31% odnosno s 2.726.310 kn, Ponikve s 30,07% odnosno s 1.200.000 kn, a iz prikupljene naknade za razvoj u 2010. godini financiralo se 1,62% odnosno 64.752,15 kn. 5. BUNAR U BAŠĆANSKOJ KOTLINI U listopadu 2010. godine zapoĉeli su radovi na bunaru u bašćanskoj kotlini. GraĊevinske radove izvodi GP Krk d.d., a struĉni nadzor poduzeće Teh projekt hidro d.o.o. iz Rijeke. GraĊevinski radovi planirane vrijednosti od 4.787.525 kn financiraju se iz programa Koncepcija razvoja vodoopskrebe na otoku Krku 2001-2012. dok se struĉni nadzor u vrijednsoti od 78.000 kn financira iz naplaćene namjenske cijene vode u 2010. godini. Do 31.12.2010. godine izvedeno je graċevinskih radova u vrijednosti od 1.292.632 kn.
S t r a n i c a 24 KONCEPCIJA RAZVOJA VODOOPSKRBE NA OTOKU KRKU 2001. 2012. Godine - rekapitulacija radova 2001 2010. 1. IZVORIŠTE PONIKVE, MAGISTRALNI CJEVOVOD BRGUD LUBENOVO (projektna dokumentacija) - svi objekti na izvorištu su u potpunosti izvedeni i pušteni u pogon - ostaje za izvesti projektnu dokumentaciju za magistralni cjevovod Brgud - Lubenovo 2. VODA S KOPNA - ZAHVATI NA OTOKU - svi objekti su u potpunosti izvedeni i pušteni u pogon 3. BUNAR U BAŠĆANSKOJ KOTLINI (ukljuĉivanje u vodoopskrbni sustav) - izbušene su tri istraţne bušotine od kojih je jedna pozitivna, - na pozitivnoj bušotini izveden je bunar i izvršeno prvo probno crpljenje, - duţim kontinuiranim crpljenjem u toku sezone 2003. utvrċen je konaĉan kapacitet bunara od 15 l/s, - 29.12.2009. dobivena je potvrda na glavni projekt, ; - privremenim rješenjem omogućeno je korištenje vode iz ovog bunara u vodoopskrbni sustav ako se za to ukaţe potreba. - radovi na izgradnji objekata ugovoreni s firmom GP Krk i zapoĉeli su u listopadu 2010.godine. 4. BUNAR PAPRATI VODOOPSKRBA VISOKE ZONE VRBNIK, GARICA I RISIKA - bunar Paprati, vodospreme Garica, Risika i pripadajući cjevovodi su u potpunosti izvedeni i pušteni u pogon; - ostaje za izvesti cjevovod za spoj izvorišta Paprati s Vrbnikom, transportni cjevovod Risika Sv.Marek i Garica- Donja Garica Kampelje. 5. BUNAR U DOBRINJŠTINI VODOOPSKRBA DOBRINJŠTINE - izbušene su dvije istraţne bušotine i obadvije su pozitivne, ali su preduboke da bi se metodom air-lifta ispitao kapacitet bušotina, - u ovoj fazi, za nastavak radova, nema predviċenih sredstava iz koncepcije 6. BUNAR U OKOLICI STARE BAŠKE - svi objekti su u potpunosti izvedeni i pušteni u pogon 7. VODOSPREMA LUBENOVO I TRANSP. CJEVOVOD OD LUBENOVA DO OŠTROBRADIĆA I REKONSTRUKCIJA MAG. CJEVOVODA Sv.VID PORAT - vodosprema Lubenovo i transp.cjevovod Lubenovo Oštrobradići su u potpunosti izvedeni i pušteni u pogon - ostaje za izvesti rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Sv.Vid - Porat 8. VODOOPSKRBA ŠOTOVENTA I LAKMARTINA (glavni magistralni cjevovod) - izgraċene su I i II etapa I faze, za izgraċeno je dobivena Uporabna dozvola, osim djelova mjesnih mreţa - ishoċena je naĉelna graċevna dozvola za drugu fazu, - izgraċena je I etapa II faze - dobivena je graċevna dozvola za II etapu II faze, radovi su ugovoreni sa firmom GPP Mikić 9. VODOOPSKRBA DOBRINJŠTINE (glavni magistralni cjevovod) - radovi na izgradnji I faze su završeni i zapoĉeli su radovi na II fazi koji su ugovoreni s firmom GPP Mikić,
S t r a n i c a 25 FINANCIJSKA REKAPITULACIJA RADOVA: Zajedniĉki otoĉni program razvoja vodoopskrbe na otoku Krku moţe se podjeliti u dva dijela: Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001-2008. godine: Program je zapoĉeo kao zajedniĉki program "Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001-2005" u ukupnom iznosu od 84 mil kn koji je usvojila Skupština Ponikve odlukom br. 30-s/1-00 od 22.09.2000. godine te gradsko i općinska vijeća otoka Krka. Program je bio podijeljen u dvije faze financiranja : I faza u vrijednosti od 50,5 mil kn te II faza u vrijednosti od 33,5 mil kn. Sporazum o sufinanciranju I faze Programa u iznosu od 50,5 mil kn potpisan je 18.04.2001. godine. Potpisnici su bili: tadašnje Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Hrvatske vode, sedam jedinica lokalne samouprave otoka Krka i Ponikve. U listopadu 2003. godine isti potpisnici potpisali su novi Sporazum o financiranju Programa u razdoblju 2001-2008. ĉime se Program realizira kao jedinstven u ukupnoj vrijednosti od 84 mil kn (I i II faza su objedinjene i Program je produţen do 2008. godine). U listopadu 2005 godine potpisan je Dodatak br. 1 Sporazumu te je vrijednost Programa povećana na 114 mil kn. -u kn - objekti: planirana sredstva po Sporazumu 2001-2008. utrošeno 1. Ponikve - izvorište, magistralni cjevovod Brgud- Lubenovo (projektna dokumentacija) 31.000.000 32.197.133 2. Voda s kopna 23.500.000 20.159.028 3. 4. Bunar u Bašćanskoj kotlini-uključivanje u vodopskrbni sustav Bunar Paprata-vodoopskrba visoke zone Vrbnik, Garica i Risika 7.000.000 1.716.998 8.000.000 8.000.000 5. Bunar u Dobrinjštini-vodoopskrba Dobrinjštine 1.000.000 1.642.316 6. 7. 8. 9. 10. Bunar u okolici Stare Baške-vodoopskrba Stare Baške VS Lubenovo i transportni cjevovoda od Lubenova do Oštrobradića i rekonstrukcija mag.cjevovoda Sv.Vid-Porat Vodoopskrba Šotoventa i Lakmartina, glavni magistralni cjevovod Vodoopskrba Dobrinjštine, glavni magistralni cjevovod Rezervirana sredstva za dodatno prekoračenje investicija od 1-9 7.000.000 1.425.754 12.000.000 11.658.351 8.500.000 8.500.420 12.000.000 3.700.000 4.000.000 UKUPNO 114.000.000 89.000.000 Od ukupnih 89 mil kn, 2 mil kn rezervirano je do preuzimanja cjevovoda od INA-a, odnosno dionice od krĉkog mosta do rezervara CD 320.
S t r a n i c a 26 Udjeli u financiranju u Programu za razdoblje 2001-2008. bili su sljedeći: izvori financiranja: ukupno 2001-2008 udjeli nam.cijena 1,50 kn/m 3 13.2 mil 14,83% Ponikve 7.9 mil 8,88% proraĉuni JLS 26.9 mil 30,22% otok Krk 48 mil 53,93% PG Ţupanija 3 mil 3,37% Hrvatske vode 21.5 mil 24,16% Ministarstvo 16.5 mil 18,54% ostali 41 mil 46,07% ukupno 89 mil 100% SLIKA: UDJELI U FINANCIRANJU PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2001-2008 (mil.kn) 30 25 20 15 10 5 0 26,9 21,5 16,5 13,2 7,9 3 proračuni JLS Hrvatske vode Ministarstvo nam.cijena 1,50 kn/m3 Ponikve PG Županija Razvoj vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009-2012. godine: Sporazum o sufinanciranju programa razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009-2012. sklopljen je 02.10.2009. u ukupnoj vrijednosti od 76 mil kn. Sporazum je zapravo nastavak prethodnog Programa. Potpisnici Sporazuma su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatske vode, Fond za regionalni razvoj, sedam jedinica lokalne samouprave otoka Krka i Ponikva
S t r a n i c a 27 objekti: Sporazum 2009-2012. utrošeno 2009. utrošeno 2010. ostaje za utrošiti 1. Ponikve - izvorište, magistralni cjevovod Brgud-Lubenovo,projektna dokumentacija 1.100.000 1.100.000 2. Voda s kopna 4.840.000 4.714.466 125.535 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bunar u Bašćanskoj kotlini-uključivanje u vodopskrbni sustav Bunar Paprata-vodoopskrba visoke zone Vrbnik, Garica i Risika Bunar u okolici Stare Baške-vodoopskrba Stare Baške VS Lubenovo i transportni cjevovoda od Lubenova do Oštrobradića i rekonstrukcija mag.cjev. Sv.Vid-Porat Vodoopskrba Šotoventa i Lakmartina, glavni magistralni cjevovod Vodoopskrba Dobrinjštine, glavni magistralni cjevovod 6.280.000 1.292.632 4.987.368 6.000.000 6.000.000 7.580.000 4.274.490 3.305.510 0 2.900.000 2.900.000 15.000.000 2.763.173 4.629.801 7.607.026 32.300.000 8.247.872 10.772.057 13.280.071 UKUPNO 76.000.000 20.000.000 20.000.000 36.000.000 Udjeli u financiranju u Programu za razdoblje 2009-2012. su sljedeći: izvori financiranja 2009 2010 2011 2012 ukupno 2009-12 udjeli nam.cijena 1,50 kn/m 3 2 2 4 5,26% Ponikve 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2,63% proraĉun JLS 3,3 3,3 3,3 3,3 13,2 17,37% Grad Krk 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4 8,42% Općina Dobrinj 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4 8,42% Općina Vrbnik 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2,63% otok Krk 9,5 9,5 7,5 7,5 34 44,74% Hrvatske vode 2 2 2 2 8 10,53% MMPI 3,5 3,5 3,5 3,5 14 18,42% MRRŠVG 3,5 3,5 3,5 3,5 14 18,42% Fond za reg.razvoj 1,5 1,5 1,5 1,5 6 7,89% ostali 10,5 10,5 10,5 10,5 42 55,26% ukupno 20 20 18 18 76 100% Napomena: S obzirom da je krajem 2010. godine prestao s radom Fond za regionalni razvoj njegovu obvezu u 2011. i 2012. godini sukladno zakonu (NN 124/10) preuzima Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
S t r a n i c a 28 SLIKA: UDJELI U FINANCIRANJU PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2009-2012 (mil.kn) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14 14 13,2 8 6,4 6,4 6 4 2 2 Analiza utroška namjenske cijene vode 1,50 kn/m 3 : zakljuĉno s 31. prosincem 2010. sveukupno je prikupljeno 18.353.732,38 kn namjenskog dijela cijene vode. Od toga, u oba programa, utrošeno je 17.200.000,00 kn. Preostali naplaćeni namjenski dio od 1.153.732,38 kn utrošen je namjenski za pokriće dodatnih, ali nuţnih troškova usko vezanih uz Koncepciju. Prema općinama/gradu to izgleda ovako: sveukupno naplaćena namjenska sredstva 2001-2010. sveukupno utrošena namjenski sredstva u program Koncepcije. dodatno naplaćena i namjenski utrošena sredstva u program Koncepcije sukladno odlukama Skupštine sveukupna nenaplaćena sredstva Opdina Omišalj 3.736.012,51 3.501.163,35 234.849,16 787,99 Opdina Malinska- Dubašnica 3.665.858,07 3.435.418,88 230.439,19 9.938,06 Grad Krk 4.347.246,48 4.073.974,60 273.271,88 1.892,12 Opdina Punat 2.479.487,88 2.323.625,01 155.862,87 2.767,37 Opdina Baška 2.998.743,88 2.810.240,10 188.503,78 3.347,44 Opdina Dobrinj 669.595,43 627.504,05 42.091,38 214,75 Opdina Vrbnik 456.788,13 428.074,01 28.714,12 52,57 ukupno 18.353.732,38 17.200.000,00 1.153.732,38 19.000,30
S t r a n i c a 29 UKUPNA REKAPITULACIJA OSIGURANIH / UTROŠENIH SREDSTAVA 2001-2012. objekti: ukupno planirana sredstva 2001-2012. utrošeno po Sporazumu 2001-2008. Sporazum 2009-2012. utrošeno 2009.-2010. ostaje za utrošiti 1. Ponikve - izvorište, magistralni cjevovod Brgud-Lubenovo 33.300.000 32.197.133 1.100.000 1.100.000 2. Voda s kopna 25.000.000 20.159.028 4.840.000 4.714.466 125.535 3. 4. 5. Bunar u Bašćanskoj kotlini-uključivanje u vodopskrbni sustav Bunar Papratavodoopskrba visoke zone Vrbnik, Garica i Risika Bunar u Dobrinjštinivodoopskrba Dobrinjštine 8.000.000 1.716.998 6.280.000 1.292.632 4.987.368 14.000.000 8.000.000 6.000.000 6.000.000 1.640.000 1.642.316 0 6. 7. 8. 9. Bunar u okolici Stare Baške-vodoopskrba Stare Baške VS Lubenovo i transportni cjevovoda od Lubenova do Oštrobradića i rekonstrukcija mag.cjevovoda Sv.Vid-Porat Vodoopskrba Šotoventa i Lakmartina, glavni magistralni cjevovod Vodoopskrba Dobrinjštine, glavni magistralni cjevovod 9.000.000 1.425.754 7.580.000 7.580.000 0 14.560.000 11.658.351 2.900.000 2.900.000 23.500.000 8.500.420 15.000.000 7.392.974 7.607.026 36.000.000 3.700.000 32.300.000 19.019.929 13.280.071 UKUPNO 165.000.000 89.000.000 76.000.000 40.000.000 36.000.000
S t r a n i c a 30 SLIKA: UDJELI U FINANCIRANJU PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2001-2012 (mil.kn) proračun JLS 40.100.000 MMPI Hrvatske vode 30.500.000 29.500.000 namjenska cijena vode MRRŠVG Ponikve Opdina Dobrinj Grad Krk Fond za regionalni razvoj Primorsko-goranska županija Opdina Vrbnik 17.200.000 14.000.000 9.900.000 6.400.000 6.400.000 6.000.000 3.000.000 2.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 SLIKA: UKUPNA REKAPITULACIJA OSIGURANIH / UTROŠENIH SREDSTAVA PO STAVCI KONCEPCIJE 2001-2012. mil.kn 40 35 30 25 20 15 10 5 0 sufinancirano do 31.12.2010. ostaje za sufinancirati 2011-2012.
S t r a n i c a 31 SLIKA: UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA IZ KONCEPCIJE 2001-2012. DO 31.12.2010. G. sufinancirano do 31.12.2010. 78,18% ostaje za sufinancirati 2011-2012 21,82%
S t r a n i c a 32 5. DISPEĈERSKI CENTAR Deţurna sluţba 0:00-24:00 sata Proizvodnja i distribucija vode, daljinski nadzor i upravljanje, tehniĉka zaštita, Traţenje kvarova na cjevovodu, Prikupljanje podataka s terena, analiziranje, izvještavanje Komunikacija s korisnicima usluga VODOOPSKRBNI OBJEKTI U FUNKCIJI: IZVORIŠTE JEZERO akumulacija Jezero ( koristi se za tehnološku vodu) Kapacitet max. l/s 120,0 IZVORIŠTE PONIKVE CS Ponikve (Vela Fontana) 200 l/s (1) 1 projektirani kapacitet filetrskog postrojenja IZVORIŠTA U BAŠĆANSKOJ KOTLINI bunar EB 1 10,0 OSTALA IZVORIŠTA bunar EB 2 bunar EB 3 Ogreni Paprati Stara Baška (boćata voda) 27,0 15,0 0,7 15,0 10,0 OSTALI OBJEKTI - cjevovodi - ukupna duţina 378 350 m - vodospreme i prekidne komore 31 - ukupni kapacitet 25 000 m 3 - crpne stanice 14 ( 1 s posadom)
S t r a n i c a 33 PROIZVODNJA, DISTRIBUCIJA I GUBICI NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU U 2010. GODINI (m 3 ) Protekle godine palo je 23% više oborina od prosjeka, što je rezultiralo manjom koliĉinom prodane vode za piće, koja je najmanja u protekle tri godine. Broj pronaċenih kvarova na vodoopskrbnom sustavu na istom je nivou kao i proteklih godina, dok su se gubici smanjili za prosjaĉno 3,5 indeksnih poena (13,3 %). SLIKA: DISTRIBUIRANA (ZAHVAĆENA) KOLIĈINA VODE (2000 2010) 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VODA ZA PIDE TEHNOLOŠKA VODA SLIKA: DISTRIBUIRANA (ZAHVAĆENA) KOLIĈINA VODE PO IZVORIŠTIMA 2010 PONIKVE ST.BAŠKA BAŠKA PAPRATA OGRENI ViK Rijeka UKUPNO Tehnološka SVEUKUPNO 01. 113.315 0 12.476 658 459 628 127.536 63.717 191.253 02. 96.528 0 9.425 700 375 0 107.029 58.090 165.119 03. 113.273 0 14.762 1.120 628 946 130.729 45.142 175.871 04. 128.993 0 22.352 1.627 837 13.632 167.440 42.209 209.649 05. 162.815 0 30.407 1.219 644 4.691 199.777 44.460 244.237 06. 226.156 0 50.988 2.326 733 26.293 306.496 62.458 368.954 07. 330.215 2.167 86.317 5.972 531 115.443 540.645 79.502 620.147 08. 333.429 2.457 93.432 5.701 210 106.051 541.280 111.448 652.728 09. 157.416 1.170 41.546 1.170 257 52.077 253.636 134.304 387.940 10. 108.453 1.104 17.811 1.129 447 32.685 161.628 139.664 301.292 11. 84.723 629 10.475 802 464 24.705 121.798 120.130 241.928 12. 99.523 453 9.482 750 473 14.734 125.414 126.295 251.709 UKUPNO: 1.954.839 7.979 399.474 23.174 6.057 391.885 2.783.408 1.027.419 3.810.827 l/s/dan 61,76 0,25 12,59 0,73 0,19 12,31 87,84 32,53 120,37 Udio % 70,23 0,29 14,35 0,83 0,22 14,08 100
S t r a n i c a 34 SLIKA: UDIO POJEDINOG IZVORIŠTA U UKUPNOJ DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE BAŠKA 14,35% PAPRATA 0,83% OGRENI 0,22% ViK Rijeka 14,08% STARA BAŠKA 0,29% PONIKVE 70,23% SLIKA: ZAHVAĆENE I PREUZETE KOLIĈINE VODE PROSJEĈNO l/s/dan 70 60 50 40 30 20 10 0 PONIKVE BAŠKA PAPRATA OGRENI Stara BAŠKA ViK-RIJEKA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 KVAROVI NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU SLIKA: BROJ PRONAĐENIH KVAROVA U PERIODU 2003 2010. godina 400 350 300 319 331 342 393 380 353 357 250 200 243 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
S t r a n i c a 35 SLIKA: BROJ PRONAĐENIH KVAROVA OVISNO O VRSTI MATERIJALA 250 200 150 100 2006 2007 2008 2009 2010 50 0 SLIKA: VODOOPSKRBNE MREŢE SA 10 I VIŠE PRONAĐENIH KVAROVA 100 94 90 80 82 2009 2010 70 60 50 40 50 43 34 30 20 10 0 25 24 24 20 14 19 21 19 14 0 22 14 14 13 7 12 7
S t r a n i c a 36 SLIKA: GUBICI NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU 31,00 29,00 29,29 27,00 25,00 23,00 21,00 19,00 25,52 26,21 26,85 24,93 20,77 21,24 21,03 23,82 20,65 17,00 15,00 2002. 2003. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Plavom linijom oznaĉeno je kretanje gubitaka proteklih godina, dok nismo imali kategoriju tehnološka voda, dok podatak oznaĉen crvenom bojom oznaĉava gubitke na vodoopskrbnom sustavu sa uraĉunatom (isporuĉenom i fakturiranom) tehnološkom vodom. SLIKA: GUBICI NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU MREŢNI I TRANSPORTNI CJEV. 16,45 800.000 768.012 700.000 600.000 635.048 651.664 570.976 547.705 591.971 500.000 460.536 400.000 300.000 mreža po mjestima transportni cjevovodi 200.000 100.000 0 108.113 74.768 73.515 13.677 15.316 34.771 50.640 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 U 2010. godini gubici na cjevovodima vodoopskrbnog sustava Ponikve d.o.o. smanjili su se za 13,3 % u odnosu na 2009. godinu. Znatno su se smanjili gubici, na prošle godine uočenim kritičnim zonama, Njivice, Grad Krk i transportni cjevovodi. Pojačane gubitke imamo na novoizgrađenim zonama (uzrok je mala potrošnja vode, često pražnjenje/punjenje cjevovoda zbog radova) i mjestima Draga Bašdanska i Vrbnik. U Dargi Bašdanskoj nasljeđena je loša mrežna infrastruktura koju demo morati sanirati, dok kod Vrbnika na pojačane gubitke vedim dijelom je utjeclo propuštanje na transportnom cjevovodu između PK Vele Hrusti i VS Vrbnik. Protekle godine prvi je put zabilježen vedi broj kvarova i na tlačnom cjevovodu Ponikve Lubenovo.
S t r a n i c a 37 PRODAJA VODE NA PODRUĈJU OTOKA KRKA SLIKA: KOLIĈINE FAKTURIRANE VODE PO GODINAMA 2006 2010 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Privreda Domadinstvo Ukupno Tehnološka Sveukupno 2006 793.991 1.296.272 2.090.263 19.875 2.110.138 2007 861.116 1.392.512 2.253.628 42.354 2.295.982 2008 885.143 1.399.305 2.284.448 217.943 2.502.391 2009 932.739 1.471.863 2.404.602 676.855 3.081.457 2010 831.716 1.354.853 2.186.569 997.500 3.184.069 SLIKA: UDIO U UKUPNOJ POTROŠNJI VODE 2010. GODINE Tehnološka 31% Domadinstva 43% Privreda 26% SLIKA: KOLIĈINA FAKTURIRANE VODE PO JLS 700.000 600.000 2008 2009 2010 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197 211 225 239 253 267 281 295 309 323 337 351 365 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 1020,5 1128,6 861,0 1355,4 1379,2 1185,0 1329,8 1381,4 1202,0 1367,0 1205,0 1496,1 1096,9 1681,9 838,2 1254,1 1180,4 1006,0 1169,9 1328,9 1241,0 1607,5 S t r a n i c a 38 HIDROMETEROLOŠKI PODACI SLIKA: GODIŠNJE KOLIĈINE OBORINA MJERENO NA IZVORIŠTU PONIKVE l/m 2 1800,0 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Prosjeĉna koliĉina oborina 1989 2010 iznosi 1242 l/m 2 TABLICA: KOLIĈINA OBORINA MJERENO NA IZVORIŠTU PONIKVE 2010.G. 2010 siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno l/m 2 275,2 153,2 38,2 72,6 174,4 128,9 37,9 38,7 182,6 92,1 275,8 137,9 1607,5 SLIKA: IZVORIŠTE PONIKVE NIVO AKUMULACIJE m.n.m / OBORINE l/m 2 2010.G. 80 OBORINE NIVO 60 40 20 0
S t r a n i c a 39 6. KVALITETA VODE Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 03. veljaĉe 2009. godine izdalo je rješenje internom laboratoriju «Ponikve» d.o.o. za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće regulirano je vaţećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Interni laboratorij «Ponikve» d.o.o. obavlja sljedeća ispitivanja: 1. mikrobiološki pokazatelji: Escherichia coli, ukupni koliformi, fekalni koliformi, fekalni streptokoki, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, broj kolonija na 22 C i broj kolonija na 37 C i 2. fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji: temperatura, miris, boja, rezidualni klor, amonijak, vodljivost, ph vrijednost, mutnoća, ţeljezo, mangan, alkalitet, ukupna tvrdoća, utrošak KMnO 4 i klorid. Tijekom 2010. godine interni laboratorij Društva analizirao je 2359 uzoraka vode za piće. Analiziran je 981 uzorak vode za piće u vodoopskrbnim objektima i 1378 uzoraka u razvodnoj mreţi. Tablica 1. Zdravstvena ispravnost vode za piće u razvodnoj mreţi mreţa / lokacija ukupni broj uzoraka ukupno ukupno neispravnih neispravni uzorci / udio % fiz.-kem. mikrobiološki uzoraka uzoraka / udio % fiz.-kem. mikrobiološki otok Krk 476 902 1378 28 / 2,03 11 / 0,21 17 / 1,88 Omišalj 37 84 121 0 / 0 0 0 Njivice 29 65 94 0 / 0 0 0 Šilo 24 43 67 2 / 2,98 0 2 / 4,65 Polje 20 31 51 0 / 0 0 0 Klimno 24 42 66 0 / 0 0 0 Ĉiţići 24 39 63 0 / 0 0 0 Krk 25 66 91 0 / 0 0 0 Punat 38 91 129 0 / 0 0 0 Šotovento 34 88 122 15 / 12,2 5 / 14,7 10 / 11,36 Malinska 39 90 129 0 / 0 0 0 Vrbnik 22 46 68 3 / 4,41 2 / 9,09 1 / 2,17 Dobrinj 24 40 64 0 / 0 0 0 Baška 49 82 131 2 / 1,52 1 / 2,04 1 / 1,21 Garica 24 31 55 0 / 0 0 0 Risika 26 29 55 0 / 0 0 0 Stara Baška 37 35 72 6 / 8,33 3 / 8,1 3 / 8,57
S t r a n i c a 40 1378 uzoraka vode za piće analizirano je u razvodnoj mreţi tijekom 2010. godine. Dvadeset i osam (28) uzoraka vode za piće nije sukladno vaţećem Pravilniku o zdravstvenoj neispravnosti vode za piće. Od ukupnog broja neispravnih uzoraka vode za piće 11 uzoraka je nesukladno zbog povišene temperature koja je posljedica dugog zadrţavanja vode u cjevovodu, odnosno male potrošnje. To su lokacije na podruĉju Šotoventa, Stare Baške i visoke zone Vrbnika. Mikrobiološka nesukladnost prisutna je u 17 uzoraka u razvodnoj mreţi, a uglavnom se radi o povećanom broju kolonija na 22 C i 37 C koji nemaju izravnu vezu sa zdravstvenim uĉinkom. Mikrobiološka nesukladnost odnosi se na uzorke uzete na lokacijama dugog zadrţavanja vode u cjevovodu, odnosno male potrošnje (Šotovento i Stara Baška). Vodovodi koji imaju ukupno do 5% nesukladnih uzoraka prema WHO (svjetska zdrastvena organizacija) smatraju se sigurnim vodovodima. Osim analiza koje obavlja interni laboratorij Društva, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŢ Rijeka obavlja monitoring vode za piće prema programu Ministarstva zdravstva jednom mjeseĉno. NZZJZ PGŢ Rijeka tijekom 2010. godine analizirao je 282 uzorka vode za piće u razvodnoj mreţi. Nesukladnost s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ustanovljena je u samo dva uzorka, što ukupno iznosi 0,7%, a 2009. godine iznosila je 1,38%. U tablici 2. prikazani su rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće NZZJZ PGŢ Rijeka TABLICA 2: REZULTATI ISPITIVANJA ZDRASTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE PREMA - NZZJZ Rijeka Mjesto uzorkovanja Ukupno pregledano Ukupno neispravno Fiz.-kemijski Mikrobiološki Fiz.-kemijski Mikrobiološki Omišalj 12 12 0 0 Njivice 12 12 0 0 Klimno 12 12 0 0 Ĉiţići 11 11 0 0 Krk 11 11 0 0 Punat 13 13 0 1 Malinska 12 12 0 0 Vrbnik 12 12 0 1 Dobrinj 12 12 0 0 Baška 24 24 0 0 Garica 7 7 0 0 Risika 3 3 0 0 UKUPNO 141 141 0 2
S t r a n i c a 41 7. RADNA JEDINICA KANALIZACIJA Posljednjih godina izgradnja sustava javne odvodnje na otoku Krku znatno se ubrzala. Jedinice lokalne samourpave svake godine odvajaju znatan dio sredstava za izgradnju sustava odvodnje. Svako naselje gradi svoj sustav javne odvodnje na naĉin da se sanitarna otpadna voda prikuplja mreţom kan.kolektora te se odvodi na ureċaj za proĉišćavanje (Punat, Baška) ili se bez prethodnog proĉišćavanja putem podmorskih ispusta ispušta u more. Izgradnja sustava odvodnje zapoĉeta je u svim općinama osim Dobrinja i Vrbnika za koje se oĉekuje izdavanje potvrde na glavne projekte u toku 2011.godine. TABLICA: GODIŠNJE KOLIĈINE ISPUMPANIH OTPADNIH VODA U m 3 BAŠKA PUNAT NJIVICE * KRK MALINSKA OMIŠALJ UKUPNO 2003 350.839 186.350 89.747 144.313 131.821 93.932 997.002 2004 546.292 316.803 90.351 207.061 449.427 172.758 1.782.692 2005 480.684 306.826 96.951 247.978 360.910 140.842 1.634.191 2006 441.429 322.817 89.819 286.439 461.387 144.027 1.745.918 2007 445.636 377.785 101.578 316.647 295.482 133.723 1.670.851 2008 614.838 255.472 92.680 323.195 375.564 141.730 1.803.479 2009 633.966 359.270 104.314 353.796 347.925 135.058 1.934.329 2010 766.562 550.498 107.948 439.586 542.406 122.420 2.529.420 * samo Njivice bez naselja Kijac
m3 mm/m2 S t r a n i c a 42 SLIKA: USPOREDBA GODIŠNJIH KOLIĈINA ISPUMPANIH OTPADNIH VODA S OBORINAMA 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 ispumpane količine godišnje oborine SLIKA: FAKTURIRANE KOLIĈINE OTPADNIH VODA PO KATEGORIJI POTROŠNJE 1.200.000 1.000.000 800.000 m 3 600.000 400.000 200.000 0 Privreda Domadinstva Ukupno 2006 485.975 427.558 913.533 2007 525.036 479.074 1.004.110 2008 545.357 507.181 1.052.538 2009 531.569 565.075 1.096.644 2010 507.842 553.261 1.061.103
S t r a n i c a 43 TABLICA: FAKTURIRANE KOLIĈINE OTPADNIH VODA PO JLS I KAT. POTROŠNJE JLS 2008 2009 2010 PRIV. DOM. UKUPNO PRIV. DOM. UKUPNO PRIV. DOM. UKUPNO BAŠKA 149.618 146.867 296.485 140.242 152.086 292.238 133.220 149.380 282.600 KRK 150.822 107.917 258.739 141.361 117.477 258.838 138.759 116.690 255.449 MALINSKA 48.580 75.404 123.984 59.794 103.589 163.383 56.036 99.102 155.138 OMIŠALJ 104.050 129.691 233.741 100.286 134.287 234.573 92.576 127.339 219.915 PUNAT 92.287 47.302 139.589 89.886 57.636 147.522 87.251 60.750 148.001 UKUPNO: 545.357 507.181 1.052.538 531.569 565.075 1.096.644 507.842 553.261 1.061.103 SLIKA: FAKTURIRANE KOLIĈINE OTPADNIH VODA PO JLS 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 2006 2007 2008 2009 2010 50.000 0 BAŠKA KRK MALINSKA OMIŠALJ PUNAT OMIŠALJ CRPNE STANICE ISPUMPANO 2010.g. (m 3 ) DUŢINA-MREŢE CP Veĉja (sa finim sitom) 122.420 7.029 m CP Stran / NJIVICE 11.093 m CP Miramare 107.948 MALINSKA CP ½ 542.406 18.827 m CP 3 / KRK CP 4 CP 5 CP Porat (sa finom rešetkom) 439.586 19.181 m CP Sunĉani sat / CP Stari Grad / CP Draţica / CP Poslovna zona / /
PUNAT CP 1 / 10.283 m CP 2 / CP 3 550.498 CP 4 UreĊaj za proĉišćavanje / BAŠĆANSKA KOTLINA CP 1 / CP 2 / 21.970 m CP 3 766.562 CP 4 / CP 5 / UreĊaj za proĉišćavanje / DOBRINJ 226 m Za sada nije u funkciji STARA BAŠKA 430 m Za sada nije u funkciji KORNIĆ 120 m Za sada nije u funkciji S t r a n i c a 44 PODMORSKI ISPUSTI i PRELJEVI KRK - podmorski ispust Jeţevac L = 620 m, DN 280 mm, H = 27,20 m - sig. preljev CP Draţica L = 196 m, DN 315 mm, H = 19 m - sig. preljev CP Porat L = 27 m, DN 500 mm, H = 3,5 m OMIŠALJ - podmorski ispust - podmorski ispust Stran L = 287 m, DN 240 mm, H = 44,5 m L= 46,40 m, DN 200 mm, H = 5,20 m - sig. preljev CP Veĉja L = 46 m, DN 240 mm, H = 13 m MALINSKA - podmorski ispust Ćuf L = 310 m, DN 500 mm, H = 53,5 m - sig. preljev Ćuf L = 90 m, DN 350 mm, H = 18 m - sig. preljev CP 3 L = 89 m, DN 400 mm, H = 6,3 m - sig.preljev CP 4 - sig.preljev CP 5 L = 106 m, DN 350 mm, H = 7,7 m L= 300 m, DN 315 mm, H= 10 m NJIVICE - podmorski ispust L = 950 m, DN 280 mm, H = 57 m - sig. preljev CP Miramare L = 72 m, DN 350 mm, H = 11 m BAŠKA - podmorski ispust L = 1440 m DN 315 mm, H = 48 m - sig. preljev CP 1 i CP 2 L = 102 m, DN 315 mm, H = 6,7 m - sig. preljev CP 3 L = 550 m, DN 400 mm, H = 16,5 m PUNAT - podmorski ispust L = 600 m, DN 500 mm, H = 45 m - sig. preljev CP 3 L = 150 m, DN 500 mm, H = 10 m - kolektori + mreţa ukupna duţina 89.150 m - broj prikljuĉaka 7.439
1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. S t r a n i c a 45 SLIKA: BROJ PRIKLJUĈAKA NA JAVNU ODVODNJU 8.000 6.000 4.000 2.000 0 SLIKA: DUŢINA MREŢE JAVNE ODVODNJE U KILOMETRIMA 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 14,1 18,9 23,8 31,9 35 38 40 44 46,5 51,6 58,6 66,1 74,4 79,6 87,7 89,2
S t r a n i c a 46 FINANCIJSKO POSLOVANJE RJ KANALIZACIJA RJ KANALIZACIJA ostvareno 2009. rebalans plana 2010. ostvareno 2010. plan 2011. 1. MATERIJAL SA SKLADIŠTA 1.139.668 630.000 52.991 450.000 5 8 2. OSTALI MATERIJAL 49.387 152.105 189.786 92.000 384 125 3. ZAŠTITNA ODJEĆA 5.457 5.000 3.223 5.000 59 64 4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO 352.379 372.000 391.824 384.000 111 105 5. KOMUNALNE USLUGE 155.537 177.100 180.304 294.100 116 102 6. TELEKOMUNIKACIJE 6.247 3.000 2.273 3.000 36 76 7. USLUGE ODRŢAVANJA 606.469 510.420 529.738 573.000 87 104 8. OSTALI TROŠKOVI 0 0 14.680 0 9. TEH.PREGLEDI VOZILA 5.366 7.700 8.586 7.700 160 112 10. CESTARINA,TUNEL,PARKING 258 500 11. OSTALE USLUGE 24.994 118.195 155.890 51.000 624 132 12. AMORTIZACIJA 3.198.347 3.240.000 3.374.874 3.285.000 106 104 13. TROŠKOVI SLUŢBENOG PUTA 3.000 2.055 5.000 68 14. PRIJEVOZ S/NA RAD 2.814 3.000 15. PREMIJE OSIGURANJA 186.368 200.000 174.734 200.000 94 87 16. KONCESIJSKA NAKNADA 24.458 25.000 24.470 25.000 100 98 17. RAZNI POREZI I DAVANJA 400 0 0 0 18. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE 18.814 15.000 15.084 13.000 80 101 19. STRUĈNO OBRAZOVANJE 2.000 5.000 4.614 5.000 231 92 20. OTPIS POTRAŢ.-VRIJED.USKLAĐENJE 2.637 24.650 935 21. UG. O DJELU I NAKN.SKUPŠTINI 0 0 17.394 0 22. DOPRINOSI ZA UG. O DJELU 2.500 23. BRUTO PLAĆE 745.593 760.000 718.509 765.000 96 95 24. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU 128.242 131.000 123.584 131.500 96 94 25. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH 30.800 20.800 20.400 26.300 66 98 26. BRUTO REGRES 16.384 0 16.500 27. DOPRINOSI REGRES/ OTPREMNINA 2.818 2.800 28. KAMATE 35.122 13.300 13.239 10.000 38 100 29. NEG.TEĈAJNE RAZLIKE 44.644 500 205 2.000 0 41 30. NEOTP.VRIJED. IMOVINE 7.593 31. IZVANREDNI RASHODI 0 32. TROŠKOVI ZAJEDNIĈKIH SLUŢBI 1.194.201 1.214.685 1.201.389 1.146.113 101 99 ost 10/ ost 09 UKUPNI RASHODI 7.986.742 7.603.805 7.247.254 7.496.513 91 95 UKUPNI PRIHODI 8.123.894 7.232.431 6.811.676 7.050.219 84 94 DOBITAK/GUBITAK 137.152-371.374-435.578-446.294-318 117 indeks ost.10/ plan 10. Radna jedinica Kanalizacija ostvarila je u 2010. godini gubitak od 435.578 kn. Smanjeni su troškovi materijala i prihod po investicijama zbog drugaĉijeg prikazivanja ulaganja u vlastitoj reţiji. Od ostalih troškova povećanje biljeţi trošak amortizacije, a smanjenje bruto plaće.
S t r a n i c a 47 MJESNA MREŢA I PRIKLJUĈCI I tijekom 2010. godine kontinuirano se je radilo na proširenju kanalizacijske mreţe. Montirano je ukupno 2.341 metara nove kanalizacije, a rekonstruirano je 330 m. Broj novih prikljuĉaka na kanalizaciju u 2010. godini iznosi 459. TABLICA: BROJ PRIKLJUĈAKA U 2010. općina/grad domaćinstva privreda ukupno Općina Omišalj 3 0 3 Općina Malinska-Dubašnica 155 6 161 Grad Krk 58 4 62 Općina Punat 112 0 112 Općina Vrbnik 0 0 0 Općina Dobrinj 0 0 0 Općina Baška 117 4 121 sveukupno 445 14 459 ZNAĈAJNIJE INVESTICIJE Na podruĉju Općine Malinska-Dubašnica zavšeni su radovi na izgradnji CS 5 Cuklićevo-Rova s pripadajućim sanitarnim kolektorom. Radovi su zapoĉeti 2007. godine s poduzećem GPP Mikić d.o.o, a nadzor je provodilo poduzeće Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. iz Rijeke. Vrijednost ukupne investicije iznosi 4.551.150 kn, od ĉega su Hrvatske vode sufinancirale 1.539.359 kn, a ostatak Općina Malinska-Dubašnica. Na podruĉju Općine Baška zapoĉela je izgradnja sustava kanalizacije Draga Bašćanska - V faza (planirane vrijednosti od 614.761 kn) te izgradnja spoja kanalizacije Kricin na mjesnu kanalizacijsku mreţu naselja Baška (planirane vrijednosti od 1.049.674 kn). Obje investicije izvodi GPP Mikić d.o.o. iz Omišlja, a struĉni nadzor vrši Ured ovlaštenog inţenjera graċevinarstva Marinko Capić. Ponikve su u suradnji s Hrvatskim vodama, s kojima je potpisan ugovor o komisionom poslu, zapoĉela s izradom projektne dokumentacije za EU projekt sustava prikupljanja, odvodnje i proĉišćavanja otpadnih voda otoka Krka. Projekat izraċuje zajednica ponuditelja ĉiji je nositelj Hidro consult d.o.o. iz Rijeke, a planirana vrijednost projekta iznosi 4.096.550 kn. Do kraja 2010. godine izvedeno je usluge u vrijednosti od 1.170.000 kn. Financijska sredstva osiguravaju Hrvatske vode i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Paralelno je zapoĉela i novelacija Studije izvodljivosti projekta izgradnje graċevina i ureċaja odvodnje i proĉišćavanja otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka koju zajedniĉki izvode Cetina d.o.o. i Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbh& Co.KG. Vrijednost Studije iznosi 1.650.000 kn, a sufinanciraju JLS 50% (proporcionalno visini udjela u temeljnom kapitalu Ponikve) i Ponikve 50%. Vrijednost revizije Studije iznosi 392.000,00 kn i sredstva osiguravaju Hrvatske vode. U listopadu 2010. godine potpisani su Ugovori o podzajmu Projekta zaštite od oneĉišćenja voda u priobalnom podruĉju (tzv Projekt Jadran) za:
S t r a n i c a 48 podprojekt Krk u vrijednosti od 33.000.000 kn - projektiranje i graċenje ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, izgradnja kanalizacijskog kolektora do ureċaja i dio glavnog kolektora sa spojem naselja Kornić na kanalizacijsku mreţu Punta - sufinanciranje izgradnje: 24% MRRŠVG, 6% Hrvatske vode, 20% Ponikve iz naknade za razvoj i 50% zajam kojeg otplaćuju Hrvatske vode 23% i Ponikve iz naknade za razvoj 77% podprojekt Malinska - Njivice u vrijednosti od 33.000.000 kn (udio Općine Malinska- Dubašnica 26.700.000 kn (80,91%), udio Općine Omišalj 6.300.000 kn (19,09%) - projektiranje i graċenje ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, pristupni put do ureċaja i izgradnja kolektorske mreţe naselja Malinska - sufinanciranje izgradnje: 24% MRRŠVG, 6% Hrvatske vode, 20% Ponikve iz naknade za razvoj i 50% zajam kojeg otplaćuju: Hrvatske vode 22,05% i Ponikve iz naknade za razvoj 77,95% podprojekt Omišalj u vrijednosti od 27.000.000 kn. - projektiranje i graċenje ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, izgradnja kanalizacijskog kolektora do ureċaja s crpnim stanicama - sufinanciranje izgradnje: 24% MRRŠVG, 5% Hrvatske vode, 21% Ponikve iz naknade za razvoj i 50% zajam kojeg otplaćuju Hrvatske vode 18% i Ponikve iz naknade za razvoj 82% Poĉevši od 01. lipnja 2010. godine, a kao izvor financiranja izgradnje prethodno navedenih kanalizacijskih kolektora i ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda, uvedena je naknada za razvoj i to: - na podruĉju Općine Omišalj - 4,00 kn/m 3 vode od ĉega je Općina subvencionirala 2,50 kn/m 3, - na podruĉju Općine Malinska-Dubašnica - 3,00 kn/m 3 vode od ĉega je Općina subvencionirala 1,50 kn/m 3, - na podruĉju Grada Krka za mjesta Krk i Kornić - 3,00 kn/m 3 od ĉega je Grad subvencionirao 1,50 kn/m 3. Općina/Grad lipanj-prosinac 2010. domaćinstva/privreda subvencija fakturirano naplaćeno fakturirano naplaćeno Krk (Krk, Kornić) 592.411 518.000 592.411 Malinska-Dubašnica 502.272 438.823 502.272 466.800 Omišalj 462.149 311.652 770.253 Ukupno 1.556.832 1.268.475 1.864.936 466.800 Od 01. lipnja 2010. godine uvedana je naknada za razvoj za financiranje izgradnje komunanih vodnih graċevina i u ostalim jedinicama lokalne samouprave: Općina/Grad lipanj-prosinac 2010. fakturirano naplaćeno namjenski utrošeno Krk (osim Krka i Kornića) 37.740 35.202 Punat 315.556 274.860 274.860 Baška 409.283 370.811 Dobrinj 154.887 139.377 Vrbnik 77.231 64.752 64.752 Ukupno 994.697 885.002 339.612
S t r a n i c a 49 8. RADNA JEDINICA KOMUNALIJE Kontinuirani rad na povećanju postotka odvojenog prikupljanja otpada kroz medije i razne akcije: Nastavljena već tradicionalna i vrlo uspješna akcija DoĊite po svoju vreću komposta ; Kontinuirano informiranje korisnika kroz letke koji se dostavljaju uz raĉune za komunalne usluge Kontinuirana edukacija školske i vrtićke djece Suorganizacija Eko etno i vino festa, Nastavljena suradnja sa TZ kroz kontinuirano oglašavanje u turistiĉkim materijalima, Organiziran nagradni natjeĉaj za uĉenike osnovne i srednje škole za najbolje likovno djelo na temu ekologije; najavljen natjeĉaj za najbolju fotografiju u 2011. godini Sudjelovanje i potpora projektu Najljepši školski vrtovi koji je pokrenula Hrvatska radio televizija, a u kojoj sudjeluje krĉka osnovna škola Zapoĉelo odvojeno prikupljanje komine masline s ciljem da se uz struĉno tretiranje do jeseni 2011. godine dobije vrijedan humus; U listopadu je zapoĉela s radom Otkupna stanica za metale tvrtke Metis d.d. na POSAM-u Krk; u prva tri mjeseca rada prikupljeno 120 t raznog metala; Dobivena potvrda na glavni projekt i pokrenute aktivnosti oko dovršetka sanacije odlagališta Treskavac; Tijekom turistiĉke sezone ponovno je uvedena popodnevno-noćna smjena radi poboljšanja komunalnog standarda; Na Posebnim sabirnim mjestima nastavljeno s otkupom ambalaţe, te prikupljanjem glomaznog, opasnog, elektriĉnog i elektroniĉkog otpada,...; Stupanj odvojeno prikupljenog otpada povećao se je sa 30,3% u 2009. godini na 31,5% u 2010. godini, što je u skladu s Studijom;
S t r a n i c a 50 OPĆI PODACI ODLAGALIŠTE TRESKAVAC Površina 90 000 m 2 Stari dio 30 000 m 2, novi dio 60 000 m 2 VOZNI PARK - 3 osobna vozila i 1 fdostavno - 2 kombi vozila za prijevoz djel. - 24 vozila za sakupljanje otpada - 1 vozilo za pranje kontejnera - kompaktor, traktor i 2 viljuškara SLIKA: PRIKUPLJENE KOLIĈINE OTPADA PO SEGMENTIMA u TONAMA 2010.g. 3.500,00 3.000,00 *71,5 % *72,6 % UKUPNO *68,5 % 2.500,00 *68,4 % 2.000,00 *65,8 % *67,6 % *65,0 % 1.500,00 1.000,00 *68,8 % *68,0 % *65,7 % *62,0 % *67,9 % *67,2 % 500,00 0,00 *prikazani postotak sadrži mjesečni udio mješanog komunalnog otpada Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac MJEŠANI KOMUNALNI GLOMAZNI OTPAD AMBALAŽNO STAKLO AMBALAŽNI METAL KARTON I PAPIR AMBALAŽNA PLASTIKA BIO OTPAD ZELENI OTPAD EE OTPAD OTPADNO ŽELJEZO AUTO GUME SLIKA: UDIO POJEDINE VRSTE OTPADA 2010.g. 2,9% 10,0% 1,9% 0,1% 0,2% 0,1% 9,2% 0,1% 1,8% 5,3%
S t r a n i c a 51 TABLICA: GODIŠNJI PREGLED KOLIĈINE OTPADA 2006 2010. ukupno otpada, tona odvojeno / prikupljeno, tona odvojeno / prikupljeno, % ostalo 2006 19.720 3.598 18,2% 16.122 2007 18.180 4.401 24,2% 13.779 2008 18.979 4.894 25,8% 14.085 2009 18.223 5.525 30,3% 12.698 2010 18.140 5.709 31,5% 12.431 ukupno 93.242 24.127 69.115 2006 2007 2008 2009 2010 Ukupno, tona kg/m³* m³ Staklo 479 559 567 410 333 2.347 1.100 2.133,9 Metali 337 203 178 147 55 920 2.200 418,4 Papir i karton 1.174 1.476 1.567 1.477 1.668 7.362 350 21.034,3 Plastične mase 446 512 541 562 524 2.584 180 14.357,8 Biorazgradiv otpad 1.162 1.651 2.041 1.930 2.156 8.940 700 12.771,8 Auto gume - - - 16 9 25 - - Glomazni otpad - - - 983 964 1.947 - - *procjena gustode materijala u uvjetima odlagališta 24.127 50.716 SLIKA: UDIO POJEDINE VRSTE OTPADA 2006. 2010. FOND Ambalaža 3.135 T 16% Staklo 370 T 2% Metali 815 T 5% Papir i karton 1.531 T 33% Biorazgradiv otpad 8 940 T 38% Plastične mase 1.531 T 6% SLIKA: UDIO ODVOJENOG OTPADA 2006 2010. 18,2 % 24,2 % 25,8 % 30,3% 31,5% 2006 2007 2008 2009 2010
S t r a n i c a 52 FINANCIJSKO POSLOVANJE RJ KOMUNALIJE RJ KOMUNALIJE ostvareno 2009. rebalans plana 2010. ostvareno 2010. plan 2011. 1. MATERIJAL SA SKLADIŠTA 37.744 40.000 37.134 40.000 98 93 2. OSTALI MATERIJAL 689.818 669.000 642.976 677.000 93 96 3. ZAŠTITNA ODJEĆA 164.974 100.000 86.576 100.000 52 87 4. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO 1.419.237 1.657.000 1.647.325 1.705.000 116 99 5. KOMUNALNE USLUGE 142.312 322.000 301.695 73.000 212 94 6. PRIJEVOZNE USLUGE 377.909 315.000 278.399 320.000 74 88 7. TELEKOMUNIKACIJE 31.398 19.000 17.412 19.000 55 92 8. USLUGE ODRŢAVANJA 595.579 976.550 948.050 766.550 159 97 9. OSTALI TROŠKOVI 19.670 0 0 0 10. TEH.PREGLEDI VOZILA 123.243 132.000 128.992 135.000 105 98 11. CESTARINA,TUNEL,PARKING 2.048 2.500 2.489 2.500 122 100 12. OSTALE USLUGE 344.813 314.000 356.015 332.800 103 113 13. AMORTIZACIJA 2.873.189 2.830.000 2.885.363 2.862.000 100 102 14. TROŠKOVI SLUŢBENOG PUTA 1.326 6.000 5.042 5.000 380 84 15. PRIJEVOZ S/NA RAD 136.856 170.000 172.823 170.000 126 102 16. REPREZENTACIJA 2.485 6.000 4.995 6.000 201 83 17. PREMIJE OSIGURANJA 334.169 350.000 334.931 360.000 100 96 18. KONCESIJSKA NAKNADA 7.000 7.000 7.000 7.000 100 100 19. RAZNI POREZI I DAVANJA 1.021.379 1.022.408 1.022.408 1.022.400 100 100 20. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE 210 18.000 18.077 18.000 8608 100 21. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE 972 100 100 10 100 22. STRUĈNO OBRAZOVANJE 5.021 15.000 14.471 15.000 288 96 23. OTPIS POTRAŢ.-VRIJED.USKLAĐENJE 122.713 100.000 165.028 100.000 134 165 24. BRUTO PLAĆE 7.315.705 7.340.000 7.471.798 7.380.000 102 102 25. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU 1.258.302 1.262.000 1.285.150 1.269.400 102 102 26. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH 364.600 621.600 582.614 634.600 160 94 27. BRUTO REGRES 238.677 0 238.000 28. DOPRINOSI REGRES/ OTPREMNINA 41.053 25.000 21.193 66.000 52 85 29. KAMATE 535.888 347.000 353.043 310.000 66 102 30. NEG.TEĈAJNE RAZLIKE 252.699 381.000 421.341 395.000 167 111 31. NEOTP.VRIJED. IMOVINE 6.747 32. RASHOD PROTEKLIH GODINA 8.090 33. IZVANREDNI RASHODI 0 34. TROŠKOVI ZAJEDNIĈKIH SLUŢBI 2.112.818 2.149.058 2.125.534 2.027.738 101 99 UKUPNI RASHODI 20.588.644 21.197.216 21.337.973 21.056.988 104 101 UKUPNI PRIHODI 18.854.164 19.720.401 20.029.315 19.194.443 106 102 DOBITAK/GUBITAK -1.734.480-1.476.815-1.308.658-1.862.545 75 89 ost 10/ ost 09 indeks ost.10/ plan 10. Radna jedinica Komunalije ostvarila je negativan financijski rezultat od 1.308.658 kn. Ukupni rashodi su za 4% veći od prošlogodišnjih prije svega zbog povećanja troškova goriva, odrţavanja vozila i POSAM-a, plaća radnika (povećani broj radnika), vrijednosnog usklaċenja i negativnih teĉajnih razlika po kreditima.
S t r a n i c a 53 Ukupni prihodi su za 6% veći od prošlogodišnjih zbog povećanja prihoda od odvoza i zbrinjavanja otpada za gospodarstvo i domaćinstva. Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku financira se iz proraĉuna JLS i vlastitih sredstava Ponikve u omjeru 50:50. Prvo se pokriva trošak kamata, a potom glavnica po kreditu Hypo Alpe-Adria Banke. Godišnja obveza JLS iznosi: općina / Grad godišnja obveza (protuvrijednost u HRK na dan uplate) 2006. godišnja obveza (protuvrijednost u HRK na dan uplate) 2007-2015 Omišalj 19.723,00 EUR 20.867,00 EUR Malinska- Dubašnica 22.836,00 EUR 20.416,00 EUR Krk 26.510,00 EUR 24.695,00 EUR Punat 11.407,00 EUR 10.901,00 EUR Baška 18.018,00 EUR 17.138,00 EUR Dobrinj 4.961,00 EUR 10.395,00 EUR Vrbnik 6.545,00 EUR 5.588,00 EUR ukupno 110.000,00 EUR 110.000,00 EUR TABLICA: KOLIĈINE PRIKUPLJENOG AMB. OTPADA 2009-2010. godina (kom.) PONIKVE KONZUM OSTALI UKUPNO 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 PET 5.751.400 4.421.536 1.150.500 798.550 266.800 121.900 7.168.700 5.341.986 STAKLO 901.880 818.768 235.120 105.380 107.700 50.480 1.244.700 974.628 LIMENKE 1.588.300 979.406 255.100 131.060 57.000 28.900 1.900.400 1.139.366 UKUPNO 8.241.580 6.219.710 1.640.720 1.034.990 431.500 201.280 10.313.800 7.455.980
S t r a n i c a 54 SLIKA: KOLIĈINE UKUPNO PRIKUPLJENOG AMB. OTPADA 2006-2010. godina (kom.) 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2006 2007 2008 2009 2010 2.000.000 0 PET STAKLO LIMENKE UKUPNO TABLICA: KOLIĈINE PRIKUPLJENOG AMB. OTPADA PO POSAMIM-a (kom.) TRESKAVAC KRK BAŠKA PUNAT MALINSKA OMIŠALJ VRBNIK DOBRINJ UKUPNO 2006 252.690 500.412 462.598 543.595 791.805 344.030 60.040 0 2.955.170 2007 277.331 534.729 1.426.117 1.145.499 1.582.677 1.158.945 368.157 265.848 6.759.303 2008 321.564 1.104.442 1.303.575 1.041.840 1.921.650 1.160.421 419.821 415.945 7.689.258 2009 757.051 777.078 1.311.777 901.335 2.504.550 1.048.780 333.087 559.080 8.192.738 2010 631.500 794.995 918.800 798.539 1.453.372 809.822 309.100 503.582 6.219.710 SLIKA: UDIO POJEDINOG POSAMA 2010. GODINE OMIŠALJ 13% VRBNIK 5% DOBRINJ 8% TRESKAVAC 10% KRK 13% MALINSKA 23% PUNAT 13% BAŠKA 15%
S t r a n i c a 55 9. ZAJEDNIĈKE SLUŢBE ZAJEDNIĈKE SLUŢBE ostvareno 2009. rebalans plana 2010. ostvareno 2010. plan 2011. 1. MATERIJAL SA SKLADIŠTA 41.347 10.000 24.353 10.000 59 244 2. OSTALI MATERIJAL 180.014 170.000 179.724 170.000 100 106 3. UREDSKI MATERIJAL 226.790 210.000 223.261 210.000 98 106 4. ZAŠTITNA ODJEĆA 29.333 13.000 12.774 13.000 44 98 5. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO 232.714 255.000 261.509 283.000 112 103 6. KOMUNALNE USLUGE 40.752 55.000 54.568 55.000 134 99 7. PRIJEVOZNE USLUGE 0 1.000 813 0 81 8. POŠTARINA 993.920 1.045.000 1.032.346 1.065.000 104 99 9. TELEKOMUNIKACIJE 168.097 132.000 135.423 132.000 81 103 10. USLUGE ODRŢAVANJA 286.651 311.803 328.694 292.750 115 105 11. OSTALI TROŠKOVI 44.440 70.000 70.346 60.000 158 100 12. TEH.PREGLEDI VOZILA 11.229 17.300 16.319 19.300 145 94 13. CESTARINA,TUNEL,PARKING 6.135 10.000 8.085 9.000 132 81 14. OSTALE USLUGE 485.406 805.040 833.151 373.500 172 103 15. AMORTIZACIJA 592.935 555.000 562.703 560.000 95 101 16. TROŠKOVI SLUŢBENOG PUTA 15.399 20.000 14.325 16.000 93 72 17. PRIJEVOZ S/NA RAD 3.246 1.000 1.500 46 150 18. REPREZENTACIJA 160.592 142.000 134.622 142.000 84 95 19. PREMIJE OSIGURANJA 131.859 170.000 124.965 170.000 95 74 20. RAZNI POREZI I DAVANJA 14.458 14.838 13.451 14.600 93 91 21. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE 232.649 239.000 235.703 239.000 101 99 22. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE 139.217 144.700 146.657 167.000 105 101 23. STRUĈNO OBRAZOVANJE 70.128 62.000 60.126 60.000 86 97 24. UG. O DJELU I NAKN.SKUPŠTINI 240.834 185.000 185.000 10.000 77 100 25. DOPRINOSI ZA UG. O DJELU 1.453 750 750 1.500 52 100 26. DOPRINOSI ZA SKUPŠTINU 36.000 27.000 27.000 0 75 100 27. BRUTO PLAĆE 3.770.240 3.750.000 3.705.533 3.775.000 98 99 28. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU 648.481 645.000 637.352 649.300 98 99 29. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH 112.200 102.600 106.900 115.200 95 104 30. BRUTO REGRES 82.180 0 82.000 31. DOPRINOSI REGRES/ OTPREMNINA 14.135 14.100 32. KAMATE 71.755 111.700 43.495 36.000 61 39 33. NEG.TEĈAJNE RAZLIKE 13.103 42.000 45.704 42.000 349 109 34. NEOTP.VRIJED. IMOVINE 65.059 20.000 2.578 20.000 4 13 35. RASHOD PROTEKLIH GODINA 22.402 5.000 11.723 5.000 52 234 36. IZVANREDNI RASHODI 1.012 1.000 0 5.000 0 0 ost 10/ ost 09 UKUPNI RASHODI 9.186.165 9.343.731 9.241.453 8.816.250 101 99 indeks ost.10/ plan 10. Troškove zajedniĉkih sluţbi saĉinjavaju najvećim djelom plaće za djelatnike i ĉlanove skupštine, uredski materijal, troškovi poštarine i amortizacije osnovnih sredstava koja se odnosi na sve radne jedinice.
S t r a n i c a 56 IZVJEŠTAJ O OVRHAMA U RAZDOBLJU 2006-2010 TABLICA: OVRHE U RAZDOBLJU OD 2006-2010. GODINE godina broj ovrha ukupno utuţeno naplaćeno ostalo za naplatiti broj parnica postotak naplate 2006. 115 282.965,22 kn 222.243,29 kn 60.721,93 kn 12 78% 2007. 252 1.246.214,45 kn 773.416,87 kn 472.797,58 kn 20 62% 2008. 263 547.681,24 kn 324.099,42 kn 223.581,82 kn 35 59% 2009. 327 633.473,71 kn 417.269,65 kn 216.208,06 kn 29 65% 2010. 397 953.146,40 kn 520.790,81 kn 432.355,59 kn 19 54% Broj ovrha u obuhvaćenom razdoblju iz godine u godinu raste. Konstantni su podaci o broju ovrha i visini utuţenih potraţivanja. Ostali podaci su promjenjivi. Evidentan je problem u dostavi rješenja o ovrsi zbog više razloga kao što su: nedostatni podaci o adresi (nepoznati), umrli, a jedan dio obaviještenih ne preuzima pošiljke. Podaci o prebivalištu traţe se od policijskih uprava, ali s neizvjesnim uspjehom budući da nije moguće uvijek ishoditi uvjerenje o prebivalištu upravo zbog nedostatnih podataka (više osoba s istim imenom i prezimenom). SLIKA: BROJ OVRHA U ODNOSU NA BROJ PARNICA 450 400 Br. Ovrha 397 350 Br. parnica 327 300 250 200 252 263 150 115 100 50 0 12 20 35 29 19 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
S t r a n i c a 57 10. OSTVARENI PRIHODI I RASHODI PO R.J. U 2010. godini ukupni rashodi Ponikve iznose 61.862.047 kn, a ukupni prihodi 61.970.106 kn. Dobit prije oporezivanja iznosi 108.059 kn, a dobit nakon oporezivanja iznosi 41.520 kn. Po radnim jedinicama ostvareni su sljedeći prihodi i rashodi: SLIKA: REKAPITULACIJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA PO R.J. 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 RJ Voda RJ Kanalizacija RJ Komunalije Ukupno rashodi 2009. 37.271.447 7.986.742 20.588.644 65.846.833 prihodi 2009. 38.993.906 8.123.894 18.854.164 65.971.964 rashodi 2010. 33.276.820 7.247.254 21.337.973 61.862.047 prihodi 2010. 35.129.115 6.811.676 20.029.315 61.970.106
S t r a n i c a 58 11. KAPITAL JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UDIO UKUPNOG KAPITALA JLS NA DAN 31.12.2010. U ODNOSU NA UPISANI KAPITAL JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UPISANI KAPITAL udio iznos uloţeno 2006-2009 KAPITALNE REZERVE uloţeno 2010 uloţeno u oborinsku kanalizaciju kapitalne rezerve 2006-2010 UKUPNO ULOŢENO (s kapitalnim rezervama, bez ulaganja u oborinsku kanalizaciju) iznos udio PROMJENA 0 1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 = 2+6 8 9 1. Općina Omišalj 18,97% 47.481.300,00 9.160.789,66 2.889.896,82-368.796,77 11.681.889,71 59.163.189,71 16,09% -2,88% 2. Općina Malinska - Dubašnica 18,56% 46.467.100,00 17.684.450,12 2.682.751,01-1.331.092,85 19.036.108,28 65.503.208,28 17,81% -0,75% 3. Grad Krk 22,45% 56.188.900,00 26.098.554,97 4.338.007,22-718.579,22 29.717.982,97 85.906.882,97 23,36% 0,91% 4. Općina Punat 9,91% 24.815.800,00 12.503.423,36 4.694.380,22-3.194.429,55 14.003.374,03 38.819.174,03 10,56% 0,65% 5. Općina Baška 15,58% 38.987.200,00 9.730.629,20 2.576.279,71-62.561,05 12.244.347,86 51.231.547,86 13,93% -1,65% 6. Općina Dobrinj 9,45% 23.646.900,00 18.596.107,72 3.111.249,04-97.723,42 21.609.633,34 45.256.533,34 12,31% 2,86% 7. Općina Vrbnik 5,08% 12.706.100,00 7.371.845,50 1.797.617,12 0,00 9.169.462,62 21.875.562,62 5,95% 0,87% ukupno 1-7 100% 250.293.300,00 101.145.800,53 22.090.181,14-5.773.182,86 117.462.798,81 367.756.098,81 100%
S t r a n i c a 59 SLIKA: UDIO UKUPNOG KAPITALA JLS NA DAN 31.12.2010. U ODNOSU NA UPISANI KAPITAL UPISANI KAPITAL UKUPAN KAPITAL Opdina Omišalj Opdina Malinska - Dubašnica Grad Krk Opdina Punat Opdina Baška Opdina Dobrinj Opdina Vrbnik 12. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA U toku 2010. godine ishodavane su lokacijske dozvole i potvrde na glavne projekte kako slijedi: LOKACIJSKE DOZVOLE UreĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda razine I stupnja obrade, za podruĉje naselja Malinska-Njivice (lokacija na rtu Ćuf), izdana 12.07.2010. (pravomoćna 06.08.2010.) Crpna stanica kanalizacije CS Autobusna stanica u Puntu, izdana 17.12.2010. (pravomoćna 07.01.2011.) Kanalizacijski sustav naselja Vrbnik, izdana 09.12.2010. (pravomoćna 29.12.2010.) Kanalizacijski sustav priobalja općine Dobrinj, izdana 13.08.2010.(pravomoćna 01.09.2010.)
S t r a n i c a 60 POTVRDE NA GLAVNI PROJEKT Sanitarna kanalizacija zone Rosulje u naselju Njivice - I faza izdana 04.10.2010. Sanitarna kanalizacija zone Rosulje u naselju Njivice - II faza izdana 06.10.2010. Kanalizacijska mreţa jezgre Omišlja izdana 04.03.2010. Kanalizacija Omišlja I faza Glavni kolektor sa crpnim stanicama izdana 13.10.2010. Vodoopskrbni sustav Šotoventa - II faza II etapa izdana 16.06.2010. Fekalna kanalizacija naselja Kornić izdana 25.05.2010. Sustav javne odvodnje naselja Bašćanska Draga - IV faza izdana 17.05.2010. Sustav javne odvodnje naselja Bašćanska Draga - V faza izdana 18.05.2010. Sustav javne odvodnje naselja Dobrinj potvrda izdana 09.08.2010. Spajanje fekalne kanalizacije Kricin na mjesnu mreţu Baške izdana 29.01.2010. Transfer stanica i sanacija odlagališta Treskavac izdana 04.10.2010. Vodovodna mreţa za naselje Kras izdana 22.09.2010. Vodovodna mreţa za naselja Rasopasno izdana 14.10.2010. Vodovodna mreţa za naselja Gabonjin izdana 07.10.2010. Vodovodna mreţa naselja Sv. Ivan izdana 24.12.2010. Vodovodna mreţa naselja Klanice izdana 27.12.2010. Vodovodna mreţa naselja Tribulje izdana 27.12.2010.
S t r a n i c a 61 II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA POSLOVNU 2010. GODINU
S t r a n i c a 62
S t r a n i c a 63
S t r a n i c a 64
S t r a n i c a 65
S t r a n i c a 66
S t r a n i c a 67
S t r a n i c a 68 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Ponikve je društvo s ograniĉenom odgovornošću (dalje: Društvo) za komunalne djelatnosti. Prema postojećim podacima i dokumentima Društvo je registrirano 19.03.1960. godine u Okruţnom privrednom sudu u Rijeci pod nazivom Komunalno poduzeće "Ponikve" Krk za obavljanje razliĉitih komunalnih djelatnosti, sliĉnih kojima se i danas bavi. Od osnutka pa do danas Društvo je prošlo mnoge statusne i druge promjene. Udruţivanjem 1986. godine s poduzećem "Komunalac" Omišalj, Društvo je proširilo djelokrug rada na ĉišćenje i odrţavanje javnih i zelenih površina, skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Danas se radi o srednje velikom komunalnom društvu u 100 %-tnom vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka. Temeljni kapital Društva upisan je u sudski registar navedenog suda u iznosu od 250.293.300 kuna. Osnovne djelatnosti Društva su: proizvodnja i distribucija pitke vode odvodnja i proĉišćavanje otpadnih voda skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada odrţavanje i upravljanje odlagalištem komunalnog otpada Treskavac Osim navedenih djelatnosti Društvo se bavi i montaţama mjesnih cjevovoda (vode i kanalizacije) te izradom vodovodnih i kanalizacijskih prikljuĉaka. Društvo ima skupštinu društva i upravu. Skupštinu društva ĉine ĉlanovi društva (osnivaĉi) jedinice lokalne samouprave, a njome predsjeda predsjednik. Predsjednik skupštine imenuje se na vrijeme od godinu dana. Svaki ĉlan skupštine ostvaruje prava i duţnosti sukladno veliĉini temeljnog uloga. Skupština društva odluĉuje o svim bitnim stvarima kao što su financijski izvještaji, godišnji planovi poslovanja, investicijski i razvojni planovi, cijene komunalnih usluga i sliĉno. Poslove društva vodi uprava koja se sastoji od jednog direktora kojeg imenuje skupština na vrijeme od 4 godine. Uprava društva zastupa društvo, rukovodi i organizira proces rada i poslovanja te obavlja i druge poslove na temelju zakona i ovlaštenja. Direktorom društva u razdoblju od 01.01.2008. do 31.12.2011. godine imenovan je FRANE MRAKOVĈIĆ. Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Drţavni zavod za statistiku Zagreb, od 13. veljaĉe 2008. godine, Društvo ima brojĉanu oznaku razreda 3600 Skupljanje, proĉišćavanje i opskrba vodom, matiĉni broj poslovnog subjekta je 3292525, a OIB je 64125437677. U 2010. godini Društvo je prosjeĉno zapošljavalo 196 radnika (u 2009. godini 194 radnika).
S t r a n i c a 69 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - 1.1. OKVIR ZA PREZENTIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA Financijski izvještaji za 2010. godinu sastavljeni su u skladu s propisima Republike Hrvatske, te raĉunovodstvenim politikama poduzetnika. Raĉunovodstvene politike Društva usklaċene su s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (NN 30/08, 04/09) koje poduzetnik ima obvezu primjenjivati temeljem Zakona o raĉunovodstvu (NN 109/07) uz izuzetak iskazivanja teĉajnih razlika. Društvo je, poĉevši od 01.01.2008. godine odstupilo od ranije raĉunovodstvene politike svoċenja na srednji teĉaj HNB-a (vidi Bilješke 1.2.2., 1.2.4, 16/iii/), te teĉajne razlike iskazuje iz platnog prometa, a na navedeni naĉin je postupilo iz razloga što svoċenje tih obveza znaĉajno utjeĉe na iskazivanje rezultata poslovanja iz godine u godinu, a iste se dijelom odnose na obveze za ĉije vraćanje sredstva osiguravaju jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS). Društvo je pozicije u financijskim izvještajima iskazalo u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 38/08, 12/09, 130/10). Radi usporedivosti podataka na isti naĉin iskazani su i podaci za 2009.godinu. Podaci u financijskim izvještajima prezentirani su u hrvatskim kunama (HRK), kao izvještajnoj valuti u Republici Hrvatskoj. Dopunske informacije uz financijske izvještaje ne ĉine financijska izvješća već se iskazuju u svrhu dopunske analize. 1.2. OSNOVNE RAĈUNOVODSTVENE POLITIKE Osnovne raĉunovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 2010. godinu iste su kao i u 2009. godini. 1.2.1. POSLOVNI PRIHODI Poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje i ostale poslovne prihode, a iskazani su po fakturnoj vrijednosti (vidi Bilješku 2). Prihodi od prodaje obuhvaćaju prihode od prodaje vode i pruţanja usluga. Ostale poslovne prihode ĉine prihodi od subvencija Ministarstva, naplate šteta od osiguranja, prihodi iz ranijih godina, refundacije, prihodi od naplaćenih otpisanih potraţivanja, prihodi u visini amortizacije imovine nabavljene iz namjenskih sredstava i sliĉno. Temeljem Zakona o otocima i Ugovora sklopljenog u prosincu 2002. godine, nadleţno Ministarstvo Uprave za otoke podmirivalo je Društvu razliku u cijeni vode za domaćinstva ĉiji ĉlanovi imaju prebivalište na otoku, a opskrbljuju se pitkom vodom cestovnim vozilom (vidi Bilješku 2/ii/). 1.2.2. FINANCIJSKI PRIHODI Financijske prihode ĉine kamate na nepravodobna plaćanja, kamate na oroĉena sredstva, teĉajne razlike i prihodi od dividende. Društvo iskazuje teĉajne razlike koje proizlaze iz platnog prometa.
S t r a n i c a 70 1.2.3. POSLOVNI RASHODI BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - Poslovne rashode ĉine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, ostali troškovi, vrijednosno usklaċenje potraţivanja i ostali poslovni rashodi (vidi Bilješku 4). 1.2.3.1. Materijalne troškove ĉine troškovi materijala, rezervnih dijelova, energije i goriva, troškovi sitnog inventara i zaštitne odjeće, poštanski i telefonski troškovi, tekuće i investicijsko odrţavanje, prijevozne usluge, intelektualne usluge i ostale usluge. Troškovi tekućeg i investicijskog odrţavanja vlastitih sredstava rada pokrivaju se iz prihoda obraĉunskog razdoblja kada nastanu. Rekonstrukcije i adaptacije kojima se mijenja kapacitet ili namjena osnovnih sredstava, knjiţe se kao povećanje vrijednosti osnovnih sredstava. 1.2.3.2. Troškove osoblja ĉine neto plaće i naknade plaća zajedno sa porezima i doprinosima iz i na plaće. 1.2.3.3. Amortizacija Obraĉun amortizacije obavlja se pojedinaĉno za svako sredstvo razvrstano po amortizacijskim grupama po linearnoj metodi, a po stopama koje ne prelaze porezno dopustive stope. Novonabavljena imovina amortizira se od prvog dana sljedećeg mjeseca kad se stavi u uporabu. U sluĉaju rashoda ili prodaje, imovina se amortizira zakljuĉno s mjesecom u kojem je došlo do rashoda ili otuċenja. Jedanput amortizirano sredstvo dugotrajne imovine više se ne otpisuje. 1.2.3.4. Ostale troškove poslovanja ĉine dnevnice, troškovi prijevoza na posao i s posla, ostala materijalna prava zaposlenih, premije osiguranja, troškovi struĉnog obrazovanja, reprezentacija, vodoprivredna i komunalna naknada, koncesijska naknada, ĉlanarine komorama, bankarske usluge, naknade ĉlanovima Skupštine. 1.2.3.5. Vrijednosno usklaċenje kratkotrajne imovine obuhvaća usklaċivanje vrijednosti potraţivanja od kupaca koja su utuţena ili za koja je pokrenut postupak ovrhe. 1.2.3.6. Ostali poslovni rashodi odnose se na neotpisanu vrijednost prodane i rashodovane dugotrajne materijalne imovine i materijala i ostale rashode. 1.2.4. FINANCIJSKI RASHODI Financijske rashode ĉine zatezne kamate, kamate po kreditima i negativne teĉajne razlike. Društvo iskazuje teĉajne razlike koje proizlaze iz platnog prometa.
S t r a n i c a 71 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - 1.2.5. DOBIT TEKUĆE GODINE Iz razlike ukupnih prihoda i rashoda proizlazi dobit prije oporezivanja. Prema obraĉunu poreza na dobit, Društvo ima obvezu poreza na dobit. Po odbitku poreza, preostaje dobit tekuće godine (vidi Bilješku 6). 1.2.6. DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu tijekom godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost ĉini fakturna vrijednost nabavljene imovine uvećana za sve troškove nastale do njezinog stavljanja u uporabu (vidi Bilješku 7). Stvari i oprema se evidentiraju kao dugotrajna imovina, ako im je vijek trajanja duţi od jedne godine i pojedinaĉna nabavna cijena veća od 2.000 kuna, a od 1.srpnja 2010. godine veća od 3.500 kuna. Neotpisana vrijednost otuċenih i rashodovanih sredstava knjiţi se na teret ostalih poslovnih rashoda. Troškovi izgradnje dugotrajne imovine u vlastitoj reţiji obuhvaćaju vrijednost utrošenog materijala i troškova rada radnika. Društvo koristi sljedeće stope amortizacije: -za graċevinske objekte 2-10 -osobne automobile 15,5 -nematerijalnu imovinu, opremu i vozila 10-12,5 -raĉunala, raĉunalnu opremu, programe, telefone i opremu za raĉunalne mreţe 10-20 -ostalu nespomenutu imovinu 6,7-20 % U okviru dugotrajne imovine iskazuju se dani predujmovi za materijalnu imovinu, a odnose se na dani predujam za kupnju postojećih graċevina (cjevovoda) od INA- industrija nafte d.d. Zagreb (vidi Bilješku 8). 1.2.7. DUGOTRAJNU FINANCIJSKU IMOVINU ĉine ulaganja u vrijednosne papire.
S t r a n i c a 72 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - 1.2.8. ZALIHE Zalihe vodovodnog materijala koji se koristi za tekuće, investicijsko odrţavanje i investicije u vlastitoj reţiji, iskazuju se po stvarnim nabavnim cijenama materijala. Utrošak materijala obavlja se primjenom metode prosjeĉne nabavne cijene. Zalihe rezervnih dijelova, sitnog inventara, autoguma i ostalog potrošnog materijala iskazuju se po stvarnim nabavnim cijenama. Sitan inventar, alat i autogume, otpisuju se u cijelosti kod stavljanja u uporabu. 1.2.9. POTRAŢIVANJA OD KUPACA Potraţivanja od kupaca obuhvaćaju sva potraţivanja za isporuĉenu vodu i izvršene usluge (odvoz otpada, kanalizacija, ĉišćenje septiĉkih jama, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada s javnih površina, prikljuĉci, prikupljanje i zbrinjavanje ambalaţnog otpada) (vidi Bilješku 11). Saldo potraţivanja sadrţi takoċer: - potraţivanja za namjenski (razvojni) dio cijene koji je prihod proraĉuna Grada Krka i općina otoka Krka, a u svrhu financiranja izgradnje vodoopskrbnih objekata programa «Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2009. 2012. godine», - potraţivanja za namjenski dio cijene koji je prihod proraĉuna Grada Krka i Općina otoka Krka, a u svrhu sanacije odlagališta otpada. Taj namjenski dio cijene obraĉunavao se od 01. sijeĉnja 2003. godine do 31. sijeĉnja 2008. godine. Sredstva prikupljena nakon 01. veljaĉe 2008. godine po raĉunima ispostavljenim do 31. sijeĉnja 2008. godine jedinice lokalne samouprave usmjeravaju Društvu za otplatu kredita. - potraţivanja za obraĉunatu naknadu za Hrvatske vode Zagreb (zaštita i korištenje voda). - potraţivanja za naknadu za razvoj koja je prihod društva i koju snosi krajnji potrošaĉ, a koristi se za financiranje vodnih graċevina (izgradnju kanalizacijskih kolektora i ureċaja za proĉišćavanje voda) sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave. Naknada za razvoj obraĉunava se od 01.lipnja 2010.godine. PONIKVE d.o.o. Krk iskazalo je u poslovnim knjigama obvezu prema Hrvatskim vodama kao i obvezu prema Gradu Krku i općinama otoka Krka za dio koji njima pripada (Bilješka 20). UsklaĊenje vrijednosti potraţivanja obavlja se temeljem saznanja da potraţivanje nije u roku naplaćeno, odnosno da su nastale okolnosti neizvjesnosti nenaplativo i da je utuţeno. 1.2.10. POTRAŢIVANJA OD DRŢAVE I DRUGIH INSTITUCIJA odnose se na potraţivanja za porez na dodanu vrijednost, potraţivanja od nadleţnog Ministarstva uprave za otoke za podmirivanje razlike u cijeni vode, potraţivanja za refundacije bolovanja i ostala potraţivanja (vidi Bilješku 12).
S t r a n i c a 73 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - 1.2.11. OSTALA POTRAŢIVANJA odnose se potraţivanja od Grada Krka i pojedinih općina za subvenciju naknade za razvoj, na potraţivanja od Grada Krka i općina otoka Krka za plaćeni PDV-e u nezaraĉunatim isporukama, potraţivanja za naknade šteta i ostala potraţivanja (vidi Bilješku 13). 1.2.12. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA odnosi se na depozite oroĉene kod banaka (vidi Bilješku 14). 1.2.13. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI Imovina u obliku novca iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraţenoj hrvatskom valutnom jedinicom (kuna), a predstavljaju sredstva na kunskim raĉunima i u blagajni. 1.2.14. KAPITAL I REZERVE Ukupan kapital Društva ĉine upisani kapital, kapitalne rezerve, ostale rezerve, zadrţana dobit i dobit tekuće godine (vidi Bilješku 15). 1.2.15. DUGOROĈNE OBVEZE Dugoroĉne obveze predstavljaju obveze po osnovi dugoroĉnih kredita i financijskog leasinga koji dospijevaju na naplatu nakon 1. sijeĉnja 2012. godine (vidi Bilješku 16). Tekuće dospijeće po navedenim kreditima koji dospijevaju na naplatu u 2011. godini iskazano je na kratkoroĉnim obvezama. Obveze po kreditima i leasingu na dan Dugoroĉne obveze iskazane u inozemnim sredstvima plaćanja, te uz deviznu klauzulu, iskazuju se i u hrvatskoj valutnoj jedinici preraĉunatoj po teĉaju kreditora na dan evidentiranja obveza. Obveze po kreditima u stranoj valuti i uz deviznu klauzulu iskazane su na dan bilance (31.12.) po teĉaju 31.prosinca 2007.godine, a obveze po financijskom leasingu po teĉaju na dan evidentiranja obveza. Stvarno nastale razlike pri podmirivanju obveza (plaćanja) knjiţe se u korist prihoda ili terete rashode Društva. 1.2.16. KRATKOROĈNE OBVEZE Kratkoroĉne obveze iskazuju se u poslovnim knjigama u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom ili ugovorom o stvaranju obveza, a rok dospijeća im je kraćim od 12 mjeseci. U kratkoroĉnim obvezama iskazane su obveze prema bankama, obveze za predujmove, obveze prema dobavljaĉima, obveze prema zaposlenima, obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja, te ostale kratkoroĉne obveze.
S t r a n i c a 74 1.2.17. PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - OdgoĊeni prihodi odnose se na dobivena namjenska sredstva za investicije od Ţupanije Primorsko-goranske, Hrvatskih voda, Fonda za regionalni razvoj, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Prijenos na prihode obavlja se u visini amortizacije za dugotrajnu imovinu nabavljenu iz tih sredstava. 1.12.18. IZVANBILANĈNI ZAPISI Društvo u okviru izvanbilanĉnih zapisa iskazuje bankovne garancije za uredno ispunjenje ugovornih obveza od strane izvoċaĉa i garancije za radove u jamstvenom roku. 2. POSLOVNI PRIHODI Poslovni prihodi obuhvaćaju: Bilješka 2009. 2010. HRK HRK Prihodi od prodaje: 54.203.488,25 55.894.185,27 - voda fiksni dio 10.426.395,24 10.727.620,47 - voda varijabilni dio 17.994.404,89 17.891.536,03 - kanalizacija fiksni dio 1.924.572,97 2.088.990,45 - kanalizacija varijabilni dio 3.838.896,36 3.701.078,01 - otpad 15.613.277,09 16.528.688,65 - sekundarne sirovine, rec.dvorište 2.082.179,02 1.998.448,10 - prikljuĉci 1.097.739,13 955.591,63 - popravci, rad stroja, kontr.vodomjera, najamnina i ostalo 1.226.023,55 2.002.231,93 Ostali poslovni prihodi: 6.678.464,60 5.096.426,88 - prihodi od naplaćenih otpisanih obveza 337.870,81 260.357,10 - prihodi proteklih godina /i/ 267,98 384.808,55 - sredstva drţavnog proraĉuna /ii/ 2.233.463,87 1.381.864,06 - naknade šteta od osiguranja 586.763,31 685.965,46 - prihod u visini amortizacije imovine nabavljene iz namjenskih sredstava 239.863,27 290.300,11 - prihodi po bankarskim naknadama (koje otplaćuju JLS) 19.616,09 15.381,43 - prihodi od kamata po kreditima (koje otplaćuju JLS) 689.088,68 422.551,95 - ostali poslovni prihodi 273.057,99 460.756,75 -investicije voda i kanalizacija 2.298.472,60 1.194.441,47 Sveukupno 01.01.-31.12. 60.881.952,85 60.990.612,15 /i/ Prihodi proteklih godina većim dijelom predstavljaju usklaċenje salda po nekadašnjoj namjenskoj cijeni za razvoj. Društvo je umanjilo obvezu i iskazalo je prihod iz ranijeg razdoblja u iznosu od 235.111,59 kn pošto u ranijim razdobljima nije moglo osigurati podatke o naplati potraţivanja od kupaca po strukturi cijene te se obveza utvrċivala prema postotku naplate, a otpis potraţivanja vršen je u ukupnom iznosu raĉuna bez umanjenja tih obveza.
S t r a n i c a 75 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - /ii/ Sredstva drţavnog proraĉuna predstavljaju subvencionirani iznos prijevoza vode putem autocisterni domaćinstvima koja nemaju mogućnost prikljuĉka na javni vodovodni sustav, a imaju prebivalište na otoku Krku, sve na temelju Zakona o otocima i Ugovora sklopljenog u prosincu 2002. godine s nadleţnim Ministarstvom - Uprava za otoke. 3. FINANCIJSKI PRIHODI Financijske prihode obuhvaćaju: Bilješka 2009. 2010. HRK HRK - prihodi od ulaganja (dividenda, otpremnina /i/ dionica) 7.085,10 225.111,81 - prihodi od kamata po viċenju 21.685,92 20.036,55 - prihodi od kamata po oroĉenju 331.748,10 52.910,22 - prihodi od zateznih i ostalih kamata 608.546,61 677.166,34 - prihodi po pozitivnim teĉajnim razlikama 951,98 4.268,46 Sveukupno 01.01.-31.12. 970.017,71 979.493,38 /i/ Prihodi od ulaganja odnose se na ostvarene prihode za dionice Erste & Steiermärkische bank d.d. temeljem korporativne akcije istiskivanja manjinskih dioniĉara u iznosu od 219.450 kuna i dividendu u iznosu od 5.661,81 kunu (Bilješka 9). 4. POSLOVNI RASHODI 4.1. MATERIJALNI TROŠKOVI Materijalne troškove ĉine: Bilješka 2009. 2010. HRK HRK Troškovi sirovina i materijala 9.004.578,43 8.003.255,70 - materijal, rez.dijelovi, sitan inventar 5.101.106,46 3.647.430,96 - energija, gorivo i mazivo 3.393.955,40 3.946.794,71 - uredski materijal 226.789,59 223.260,73 - zaštitna odjeća 282.726,98 185.769,30 Ostali vanjski troškovi 8.502.623,58 9.031.411,37 - prijevozne, telefonske i poštanske usluge 2.490.197,53 1.964.674,88 - usluge odrţavanja 2.580.198,01 2.858.849,49 - tehniĉki pregledi, cestarine 201.722,51 213.456,11 - mostarine, tuneli, cestarine 11.630,06 13.082,17 - komunalne usluge 2.073.948,71 2.025.710,54 - ostale usluge (intelektualne, zaštita na radu, sudski troškovi i pristojbe i ostali) /i/ 1.144.926,76 1.955.638,18 Ukupno materijalni troškovi 17.507.202,01 17.034.667,07
S t r a n i c a 76 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - /i/ Društvo je u 2010. godini ugovorilo uslugu revizije financijskih izvještaja za 2010. godinu s Iris nova d.o.o. u ukupnoj vrijednosti od 69.000,00 kn (broj Ugovora 721/10). 4.2. TROŠKOVI OSOBLJA Troškovi osoblja u 2010. godini iznose 21.275.817,66 kuna, a u okviru tih troškova bruto plaća uprave iznosi 369.465,61 kuna. Prosjeĉna bruto plaća u 2010. godini iznosila je 7.486,82 kn, a neto 5.345,31 kn, dok je u 2009. godini prosjeĉna bruto plaća iznosila 7.530,67 kn, a neto 5.327,09 kn. 4.3. AMORTIZACIJA Troškovi amortizacije za 2010. godini iznose 15.763.852,02 kuna (u 2009. godini iznosili su 15.410.465,17 kuna). Društvo je kod obraĉuna amortizacije primijenilo iste stope amortizacije kao i u 2009. godini. Primijenjene stope ne prelaze porezno dopustive stope. 4.4. OSTALI TROŠKOVI Ostale troškove ĉine: 2009. 2010. HRK HRK - troškovi materijalnih prava zaposlenih 775.800,00 722.960,00 - troškovi prijevoza na posao i s posla 260.524,87 279.196,49 - struĉno obrazovanje 92.118,29 98.088,90 - reprezentacija 164.512,74 140.500,15 - troškovi sluţbenih putovanja 44.124,06 29.717,39 - porezi i doprinosi koji ne ovise o posl.rezultatu 263.185,74 275.667,26 - naknada Općini Vrbnik za deponij Treskavac 1.020.000,00 1.020.000,00 - koncesijske naknade 251.123,27 262.306,94 - premije osiguranja 1.227.482,44 1.207.448,67 - bankarske usluge i provizije 169.002,92 172.122,57 - ugovori od djelu i naknada skupštini sa doprinosima 319.996,58 232.644,27 - poseban doprinos za sluţbeni put u inozemstvo 306,66 482,55 Sveukupno 01.01.-31.12. 4.588.177,57 4.441.135,19 4.5. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE Društvo je u 2010.godini izvršilo vrijednosno usklaċenje i otpis potraţivanja u ukupnom iznosu od 2.265.913,28 kuna (Bilješka 11) i to: - potraţivanja od kupaca koji su utuţeni ili u steĉaju u iznosu od 2.257.225,24 kn od ĉega se iznos od 1.772.920,82 kuna odnosi na potraţivanja od kupca Dina petrokemija d.d. Omišalj, a iznos od 484.304,42 kune na potraţivanja od ostalih kupaca i - otpis nenaplativih potraţivanja u iznosu od 8.688,04 kuna.
S t r a n i c a 77 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - 4.6. OSTALI POSLOVNI RASHODI u 2010. godini iznose 33.113,46 kuna, od ĉega se 15.249,84 kuna odnosi na neotpisanu vrijednost rashodovane i prodane dugotrajne imovine i ostale rashode (17.863,62 kuna). 5. FINANCIJSKI RASHODI Financijske rashode ĉine: 2009. 2010. HRK HRK - kamate po kreditima (trošak Ponikve ) 330.762,06 114.181,95 - kamate po kreditima (koje otplaćuju JLS) 689.088,68 422.551,95 - zatezne kamate 1.266,99 256,64 - negativne teĉajne razlike 346.698,70 468.275,11 - kamate na kratkoroĉne kredite 0,00 42.282,20 Sveukupno 01.01.-31.12. 1.367.816,43 1.047.547,85 6. DOBIT TEKUĆE GODINE /i/ Za razdoblje od 01. sijeĉnja do 31. prosinca 2010. godine Društvo je temeljem razlike prihoda i rashoda ostvarilo rezultat poslovanja financijske godine: 2009. 2010. HRK HRK Ukupni prihodi 61.851.970,56 61.970.105,53 Ukupni rashodi (61.726.839,61) (61.862.046,53) Dobit prije oporezivanja 125.130,95 108.059,00 Porez na dobit (115.598,97) (66.538,99) Dobit tekuće godine 9.531,98 41.520,01 /ii/ Sukladno Zakonu o porezu na dobit i Pravilniku o porezu na dobit, Društvo je razliku prihoda i rashoda uvećalo za porezno nepriznate rashode u iznosu od 318.988,67 kuna, umanjilo za porezno priznate rashode za koje je ranije uvećana porezna osnovica u iznosu od 94.352,71 kunu, te je tako utvrċena porezna osnovica od 332.694,96 kuna. Primjenom propisane porezne stope od 20% utvrċena je obveza poreza na dobit u iznosu od 66.538,99 kuna. Dobit tekuće godine nakon oporezivanja iznosi 41.520,01 kunu.
S t r a n i c a 78 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - 7. DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA Prikazujemo je na sljedeći naĉin: OPIS ZEMLJIŠTE I GRAĐEV. OBJEKTI UREĐAJI I OPREMA MATER. I NEMAT. IM. U PRIPREMI - u HRK - NEMATER. IMOVINA UKUPNO NABAVNA VRIJEDNOST Saldo 1. siječanj 2010. 379.826.614 77.502.260 83.755.579 5.887.130 546.971.583 Direktna povećanja 174.026 0 37.895.800 0 38.069.826 Poveć.prijenosom s materijalnih i nematerijalnih ulaganja u pripremi 63.241.506 7.659.642 (70.970.299) 69.151 0 Prijenos - preknjiženje (3.230.938) 0 3.230.938 0 0 Rashodovanje i prodaja materijal. i nematerijalne imovine (6.400) (767.747) 0 0 (774.147) Stanje 31. prosinca 2010. 440.004.808 84.394.155 53.912.018 a) 5.956.281 584.267.262 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI Stanje 1. siječnja 2010. 101.639.597 43.468.646 0 2.158.772 147.267.015 Ispravak početnog stanja (142.574) 0 0 0 (142.574) Obračun amortizacije za 2010. (Bilješka 5/i/) 10.258.129 5.018.647 0 487.076 15.763.852 Ispravak vrijednosti prodane i rashodovane mater.i nemat.imovine 0 (758.897) 0 0 (758.897) Stanje 31. prosinca 2010. 111.755.152 47.728.396 0 2.645.848 162.129.396 SADAŠNJA VRIJEDNOST mater.i nemat.ulaganja 31.12.2010. 328.249.656 36.665.759 53.912.018 3.310.433 422.137.866 SADAŠNJA VRIJEDNOST mater.i nemat.ulaganja 01.01.2010. 278.187.017 34.033.614 83.755.579 3.728.358 399.704.568 Napomena: Radi osiguranja traţbina po kreditima upisano je pravo zaloga na dijelu nekretnina i pravu graċenja. Detaljan prikaz dugotrajne imovine Društva dan je u Dopunskim informacijama. a) Vrijednost osnovnih sredstava u pripremi u 2010. godini iznosi 53.912018,27 kn, a odnosi se na: - projektne dokumentacije /i/ - vodovod i kanalizaciju Općine Punat, Malinska, Dobrinj - vodovod visoke zone Dobrinjštine - dovod vode s kopna - kanalizaciju u Dragi Bašćanskoj - graċevinske radove na bunaru EB-3 Baška i ostalo U okviru osnovnih sredstava u pripremi iskazana je i vrijednost izgraċene oborinske kanalizacije u iznosu od 5.941.042,46 kuna, koja će se u narednom razdoblju prenijeti u JLS koje su financirale izgradnju.
S t r a n i c a 79 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - /i/ U okviru imovine u pripremi iskazana je i projektna dokumentacija za investicije koje su u tijeku i za buduće investicije. Ponikve d.o.o. su u suradnji s Hrvatskim vodama, s kojima je potpisan ugovor o komisionom poslu, zapoĉele s izradom projektne dokumentacije za EU projekt sustava prikupljanja, odvodnje i proĉišćavanja otpadnih voda otoka Krka. Projekt izraċuje zajednica ponuditelja ĉiji je nositelj Hidro consult d.o.o. iz Rijeke, a planirana vrijednost projekta iznosi 4.096.550 kuna. Do kraja 2010.godine izvedeno je usluge u vrijednosti od 1.170.000 kuna. Financijska sredstva osiguravaju Hrvatske vode. 8. PREDUJMOVI ZA MATERIJALNU IMOVINU Društvo na dan 31.prosinca 2010.godine iskazuje potraţivanja za dane predujmove u iznosu od 5.818.722,55 kuna, od ĉega se iznos od 5.768.880,80 kuna odnosi na predujam dan INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, a iznos od 49.841,75 kuna na predujmove dane ostalim dobavljaĉima. Društvo je zakljuĉilo s INA-INDUSTRIJOM NAFTE d.d. Zagreb 12. prosinca 2003. godine Ugovor o prodaji postojećih graċevina (cjevovoda) koji predstavljaju dugotrajnu imovinu INE i njihovo unošenje u javni vodoopskrbni sustav kojim upravljaju Ponikve, a vezano za povezivanje vodoopskrbnog sustava Rijeke i Krka i Dodatak 1. tom Ugovoru 6. oţujka 2007. godine kojim se mijenjaju postojeći i definiraju novi rokovi plaćanja. Ugovorne strane su Ugovorom utvrdile cijenu od 1.000.783,50 EUR (7.656.400 kuna po srednjem teĉaju HNB na dan 27. studenog 2003. godine), što će prema navedenom Dodatku biti plaćeno na sljedeći naĉin: - dio sredstava (najviše do tri milijuna kuna do 31. prosinca 2007. godine) - ostatak kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od potpisivanja zapisnika o primopredaji graċevina. U 2007. godini Društvo je platilo INI d.d. iznos od 1.075.672,66 kuna, u 2008. godini iznos od 3.693.208,14 kuna, a u 2009. godini plaćeno je još 1.000.000,00 kuna. Na dan 31. prosinca plaćen je ukupan iznos od 5.768.880,80 kuna (794.873,60 EUR po teĉaju na dan plaćanja). Uz suglasnost INE d.d., a poĉevši od 01. srpnja 2008. godine, Društvo koristi cjevovod za preuzimanje vode s kopna, a imovina se i nadalje vodi u poslovnim knjigama INE d.d. do okonĉanja radova i primopredaje objekta nakon ĉega će biti i izvršeno plaćanje ostatka obveze. Jedan od uvjeta primopredaje bila je i tlaĉna proba koja nije mogla biti izvršena prije sanacije dijela cjevovoda. Potreba za sanacijom dijela cjevovoda u duţini od oko 50 m utvrċena je nakon analize dijela cjevovoda od strane Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveuĉilišta u Zagrebu. Ponikve je sanaciju izvršila u 2010. godini pošto INA d.d. nije pristupila istoj niti nakon nekoliko zahtjeva Ponikve. Ukupna vrijednosti sanacije iznosila je 631.211,00 kn (86.765,11 EUR koristeći srednji teĉaj HNB-a na dan izdavanja raĉuna sanacije). Tlaĉna proba je uspješno izvršena 15. oţujka 2010. godine. U sijeĉnju 2011. godine Ponikve d.o.o. uputilo je zahtjev INI d.d. za primopredaju cjevovoda. Ukupna procjenjena vrijednost cjevovoda od 1.000.783,50 EUR umanjena je za smanjenje vrijednosti cjevovoda (amortizaciju) u razdoblju od veljaĉe 2003. godine (datum procjene) do srpnja 2008. godine (datum poĉetka korištenja cjevovoda) u iznosu od 106.750,45 EUR i za trošak sanacije u vrijednosti od 86.765,11 EUR. Nakon što se umanji već plaćeni iznos od 794.873,60 EUR, ostaje za platiti 12.394,34 EUR.
S t r a n i c a 80 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - 9. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA /i/ Zbog korporativne akcije istiskivanja manjih dioniĉara ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d i prijenos dionica na glavnog dioniĉara, Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb isplatilo je 08.09.2010.godine iznos od 282.150,00 kuna otpremnine. Društvo je isknjiţilo dionice vrijednosti 62.700 kuna i iskazalo prihod po neto principu u iznosu od 219.450 kuna (Bilješka 3/i/). 10. ZALIHE Zalihe sadrţe vodovodni i kanalizacijski materijal i ostali potrošni materijal u ukupnom iznosu 2.889.048,23 kn (2009. godine 2.514.070,57 kn) te sitni inventar koji još nije u upotrebi u iznosu 1.728,04 kn. Društvo je po godišnjem popisu izvršilo otpis zastarjelih i neupotrebljivih zaliha materijala u iznosu od 10.123,40 kn (2009. godine 22.401,86 kn). Potraţivanja za predujmove iznose 66.598,05 kuna, a odnose se na uplaćenu robu i usluge. 11. POTRAŢIVANJA OD KUPACA Prikazujemo na sljedeći naĉin: Bilješka 2009. 2010. HRK HRK Potraţivanja od redovnih kupaca /i/ 9.332.415,14 9.109.608,40 - privreda 4.934.313,60 4.441.408,11 - domaćinstva 4.398.101,54 4.668.200,29 Utuţena potraţivanja /ii/ 1.062.651,87 4.716.646,89 - privreda 618.086,43 4.182.868,38 - domaćinstva 444.565,44 533.778,51 Ukupno potraţivanja 10.395.067,01 13.826.255,29 Ispravak potraţivanja od kupaca /ii/, /iii/ (903.240,49) (3.037.278,18) UKUPNO 9.491.826,52 10.788.977,11
S t r a n i c a 81 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - Znaĉajnija potraţivanja na dan 31. prosinca 2010. godine odnose se na: 2010. HRK DINA PETROKEMIJA d.d. 3.395.671,05 FINVEST CORP d.d. 1.081.088,34 HOTELI OMIŠALJ* 466.218,76 METIS d.d. 423.860,61 ŠKRILA d.o.o. 253.498,57 KONZUM d.d. 212.450,75 TRGOVINA KRK d.d. 187.379,35 ŠVARĈA KARLOVAC 124.182,88 DIRA GRADNJA d.o.o. 106.801,01 ANA TURIST d.o.o. 80.090,19 LEŠTAN & LEŠTAN d.o.o. 77.172,84 6.408.414,35 *U 2011.godini otvoren je steĉajni postupak nad društvom Hoteli Omišalj /i/ Potraţivanja od kupaca odnose se na prodanu vodu i pruţene usluge domaćinstvima i ostalim potrošaĉima. /ii/ U Bilanci na dan 31. prosinca 2010. godine iskazana su utuţena potraţivanja od kupaca i potraţivanja od kupaca u steĉaju u iznosu od 4.716.646,89 kuna, od ĉega se 3.229.151,64 kune odnosi na kupca Dina petrokemija d.d. Omišalj, a 1.487.495,25 kuna na ostale kupce. Kao što je navedeno u Bilješci 4.5., Društvo je u 2010. godini izvršilo vrijednosno usklaċenje utuţenih potraţivanja i potraţivanja od kupaca u steĉaju u iznosu od 484.304,42 kune, a to je 85% iznosa od 569.769,91 kunu budući je u preostalom iznosu potraţivanja sadrţan i dio koji nije prihod Ponikve d.o.o. (naknada za korištenje i zaštitu voda, namjenski dio cijene za razvoj vodoopskrbe i namjenski dio cijene za sanaciju deponije i ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku). Od utuţenog iznosa koji se odnosi na potraţivanje od kupca Dina petrokemija d.d. Omišalj od 3.229.151,64 kune 85% iznosa, odnosno dio koji je prihod Društva, iznosi 2.744.778,89 kuna. Društvo nije vrijednosno uskladilo cjelokupni iznos već 70% tog iznosa, odnosno 1.772.920,82 kune. U 2011.godini naplaćen je iznos od 339.518,90 kuna. /iii/ Tijekom godine naplaćen je iznos od 123.187,55 kuna od ranije utuţenih potraţivanja. 12. POTRAŢIVANJA OD DRŢAVE I DRUGIH INSTITUCIJA Potraţivanja od drţave i drugih institucija na dan 31. prosinca 2010. godine iznose 711.893,33 kn, a odnosi se na potraţivanja za porez na dodanu vrijednost (464.922,50 kn), potraţivanja od nadleţnog Ministarstva Uprave za otoke (192.368,14 kn), potraţivanja za više plaćeni porez na dobit (32.584,55 kn), potraţivanja za refundacije bolovanja (17.984,81 kn) i ostalo (4.033,33 kn).
S t r a n i c a 82 13. OSTALA POTRAŢIVANJA BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - Ostala potraţivanja na dan 31. prosinca 2010. godine iznose 2.923.708,70 kn, a odnose na potraţivanja od Grada Krka i pojedinih općina za subvenciju naknade za razvoj (1.398.136,00 kn), na potraţivanja od Grada Krka i općina otoka Krka za plaćeni PDV-e u nezaraĉunatim isporukama, a vezano za izgraċenu oborinsku kanalizaciju koja bi trebala biti prenesena u JLS u narednom razdoblju (1.366.439,77 kn), za naknade šteta (77.097,29 kn) i ostala potraţivanja (82.035,64 kn). 14. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIĈNO Društvo je oroĉilo kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. novĉana sredstva u vrijednosti od 3.000.000,00 kn na rok do dva mjeseca uz fiksnu kamatnu stopu od 3,2%. i 2.000.000,00 kuna na rok do dva mjeseca uz fiksnu kamatnu stopu od 3,00%. 15. KAPITAL I REZERVE Stanje i promjene na kapitalu prikazujemo kako slijedi: 01.01.2010. 250.293.300 101.145.800 505 3.683.504 9.532 355.132.641 Ulaganja u 2010. - 22.090.181 - - - 22.090.181 Prijenos na obveze - (5.773.182) - - - (5.773.182) Prijenos u zadrţanu dobit - - - 9.532 (9.532) 0 Dobit tekuće godine - - - - 41.520 41.520 31.12.2010. 250.293.300 117.462.799 505 3.693.036 41.520 371.491.160 /i/ Temeljni ulozi osnivaĉa na dan 31. prosinca 2010. godine iznose: HRK udio Općina Omišalj 47.481.300,00 18,97% Općina Malinska-Dubašnica 46.467.100,00 18,56% Grad Krk 56.188.900,00 22,45% Općina Punat 24.815.800,00 9,91% Općina Baška 38.987.200,00 15,58% Općina Dobrinj 23.646.900,00 9,45% Općina Vrbnik 12.706.100,00 5,08% Ukupno stanje 31. prosinca 250.293.300,00 100,00%
S t r a n i c a 83 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - /ii/ Kapitalne rezerve sastoje se od ulaganja osnivaĉa (jedinica lokalne samouprave) u: 2009. 2010. HRK HRK - program Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 24.135.481,04 31.319.709,89 - program sanacije deponije Treskavac 1.224.154,31 1.224.154,31 - program Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada 1.203.486,22 1.720.100,80 - ostala ulaganja JLS u vodovodnu i kanalizacijsku mreţu 74.582.678,96 83.198.833,81 Ukupno stanje 31. prosinca 101.145.800,53 117.462.798,81 Kapitalne rezerve osnivaĉa (jedinica lokalne samouprave) iznose: 2009. 2010. HRK HRK Općina Omišalj 9.160.789,66 11.681.889,71 Općina Malinska-Dubašnica 17.684.450,12 19.036.108,28 Grad Krk 26.098.554,97 29.717.982,97 Općina Punat 12.503.423,36 14.003.374,03 Općina Baška 9.730.629,20 12.244.347,86 Općina Dobrinj 18.596.107,72 22.589.914,13 Općina Vrbnik 7.371.845,50 8.189.181,83 Ukupno stanje 31. prosinca 101.145.800,53 117.462.798,81 /iii/ Društvo je u 2010.godini smanjilo kapitalne rezerve za iznos od 5.773.182 kune i iskazalo ga kao obvezu prema JLS za ranije doznaĉena sredstva za izgradnju oborinske kanalizacije. 16. DUGOROĈNE OBVEZE Dugoroĉne obveze predstavljaju obveze po robnim i financijskim kreditima dobivenim po meċudrţavnom sporazumu izmeċu Republike Hrvatske i Republike Italije za sanaciju Kvarnerskog zaljeva (Kosmos SRL Trieste), Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d. Bjelovar; Hrvatska banka za obnovu i razvitak i obveze po leasingu Erste & Steiermakische S-Leasing d.o.o. Obveze po kreditima iz ranijih godina iskazane su prema povijesnom teĉaju na dan 31. prosinca 2007.godine, a nove obveze po teĉaju na dan evidentiranja obveze. Promjene na dugoroĉnim financijskim kreditima bile su sljedeće: Bilješka 2009. 2010. HRK HRK Stanje 1. sijeĉnja 19.844.795,99 15.668.072,93 Novi krediti u toku godine 1.637.912,88 Otplata glavnice (4.522.280,17) (3.752.440,32) Negativne (pozitivne) teĉajne razlike 345.557,11 463.978,86 15.668.072,93 14.017.524,35 minus: - tekući dio obveza po dugoroĉnim kreditima koji dospijevaju u 2011. /i/ (2.675.719,75) (2.724.354,46) Stanje 31. prosinca /ii/ 12.992.353,18 11.293.169,89
S t r a n i c a 84 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - /i/ Od tekućeg dijela dugoroĉnih obveza koji dospijeva u 2011. godini u iznosu od 2.724.354,46 kn (124.468,49 EUR i 411.251,20 CHF), Društvo bi trebalo osigurati iznos od 1.462.004,35 kuna, a preostali dio jedinice lokalne samouprave otoka Krka. Da je Društvo primijenilo srednji teĉaj HNB na dan 31.prosinca 2010.godine, obveze koje dospijevaju za plaćanje u 2011.godini iznosile bi 3.357.924,91 kn. /ii/ Od dugoroĉnog dijela kredita koji iznosi 11.293.169,89 kn, dospijeva na naplatu od 2012.-2015. godine iznos 9.130.378,10 kn, od 2016.-2019. godine iznos 2.162.791,79 kn. Detaljan pregled dugoroĉnih kredita prikazan je u dopunskim informacijama. /iii/ Društvo nije u 2010. godini, kao niti u 2009. i 2008. godini, izvršilo svoċenje obveza po kreditima na srednji teĉaj HNB već je obveze iskazalo po povijesnom teĉaju 31. prosinca 2007. godine, a za leasing po teĉaju na dan nastanka obveze. Društvo je postupilo na navedeni naĉin iz razloga što svoċenje tih obveza znaĉajno utjeĉe na iskazivanje rezultata poslovanja Ponikve d.o.o. iz godine u godinu, a iste se dijelom odnose na obveze za ĉije vraćanje sredstva osiguravaju JLS. SvoĊenjem obveza na srednji teĉaj HNB-a obveze po kreditima i negativne teĉajne razlike (neto) bile bi veće za 2.652.682,11 kuna. 17. OBVEZE ZA PREDUJMOVE Obveze za primljene predujmove u iznosu od 256.865,72 kn odnose se na predujmove za vodovodne / kanalizacijske prikljuĉke. 18. OBVEZE PREMA DOBAVLJAĈIMA Obveze prema dobavljaĉima u ukupnom dijelu su obveze Društva za poslovanje i vlastita ulaganja, a dijelom obveza prema dobavljaĉima za investicije za koje će sredstva osigurati lokalna samouprava i Hrvatske vode. Obveze prema dobavljaĉima u zemlji na dan 31. prosinca 2010. godine iznose 10.945.211,26 kn od ĉega se na veće obveze prema dobavljaĉima odnosi: Bilješke 2010. HRK GPP MIKIĆ d.o.o. 3.315.977,64 GP KRK d.d. 2.412.704,32 CNM & CO Rijeka 849.439,23 HRVATSKE VODE /i/ 772.372,85 ADRIATIC ZAGREB d.o.o. 593.513,13 HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb /ii/ 402.882,96 BENUSSI d.o.o. 274.724,19 TRGOINGRAD d.o.o 245.206,65 CROATIA OSIGURANJE d.d. 191.162,52 INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb 162.366,44 ZAJEDNIĈKI PROJEKT.URED 100.000,00 UKUPNO 9.320.349,93
S t r a n i c a 85 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - /i/ Obveze prema Hrvatskim vodama na dan 31. prosinca 2010. godine iznose 772.372,85, a odnose se na obvezu po Rješenju za vodni doprinos za graċevinu izgradnja transfer stanice i sanacija odlagališta Treskavac. Hrvatske vode VGI Kvarnersko primorje i otoci izdale su Rješenje UP/I-325-08/08-01/0023939, ur.br.:374-3303-2-08-2 od 03. studenog 2008. godine za vodni doprinos za graċevinu izgradnja transfer stanice i sanacija odlagališta Treskavac u iznosu od 2.458.687,09 kn. Plaćanje je predviċeno u tromjeseĉnim obrocima od ĉega prvi obrok dospijeva 03.12.2008. godine u iznosu od 250.653,59 kn (podmiren je 23. prosinca 2008. godine), a posljednji 03. prosinca 2010. godine. Društvo je 07. studenog 2008. godine izjavilo Ţalbu na navedeno Rješenje zbog pogrešno i nepotpuno utvrċenog ĉinjeniĉnog stanja i zbog pogrešne primjene propisa. Ţalba je djelomiĉno usvojena i Društvo je 23.10.2009. godine dobilo zamjensko rješenje na iznos od 1.023.026,44 kuna. Dana 03. studenog 2009. godine Društvo je izjavilo novu ţalbu na zamjensko rješenje zbog pogrešno utvrċene svrhe zemljišta. /ii/ Obveze prema Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb na dan 31. prosinca 2010. godine iznose 402.882,96 kn, a odnose se na obvezu iz 2002. godine za obraĉun sluţnosti za vodospremu Pliševica, Klimno i Šilo i magistralni cjevovod niske zone Dobrinjštine. 19. OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA Obveze prema zaposlenicima u iznosu od 1.199.391,66 kn odnose se na obveze za obraĉunatu plaću i naknade plaća za prosinac 2010. godine, a što je isplaćeno u sijeĉnju 2011. godine. 20. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIĈNA DAVANJA Ove obveze na dan 31. prosinca 2010. godine iznose 2.170.230,84 kune, a odnose se na porez na dodanu vrijednost (1.372.308,50 kn), doprinose na plaću (280.899,79 kn), doprinose iz plaće (326.627,60 kn), porez i prirez iz plaće (127.138,01 kn) i koncesijske naknade (63.256,94 kn). 21. OSTALE KRATKOROĈNE OBVEZE Ostale kratkoroĉne obveze na dan 31. prosinca 2010. godine iznose 6.976.025,49 kuna, a odnose se na namjenska sredstva za vodoopskrbu 19.000,30 kn, namjenska sredstva za sanaciju deponije 15.859,73 kn, naknada za korištenje i zaštitu voda 1.153.409,53 kn, obveze za primljena sredstva JLS za oborinsku kanalizaciju u iznosu od 5.773.182,86 kuna te ostale kratkoroĉne obveze 14.573,07 kn.
S t r a n i c a 86 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - 22. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA U Bilanci na dan 31. prosinca 2010. godine iskazani su odgoċeni prihodi budućeg razdoblja u ukupnom iznosu od 50.048.401,45 kn, a odnose se na: 2009. 2010. Bilješka HRK HRK -dobivena bespovratna namjenska sredstva i ulaganja Hrvatskih voda, ministarstava, Fonda za regionalni razvoj i Primorsko-goranske ţupanije za projekte i radove na izgradnji vodovodne i kanalizacijske infrastrukture 30.194.156,10 43.130.322,89 -dobivena bespovratna namjenska sredstva i ulaganja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost i Primorsko-goranske ţupanije za sanaciju deponija Treskavac /i/,/ii/ 2.944.911,78 2.811.226,72 -naknadu za razvoj /iii/ 0,00 4.076.851,84 -obraĉunate troškove koji nisu fakturirani 0,00 30.000,00 Ukupno 33.139.067,88 50.048.401,45 /i/ OdgoĊeni prihodi u iznosu od 1.879.334,00 kn odnose se na sredstva doznaĉena u 2005. godini od Grada Krka (za sve jedinice lokalne samouprave) za sanaciju odlagališta komunalnog otpada ''TRESKAVAC''. Navedena sredstva osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost temeljem Ugovora o korištenju sredstava Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada ''TRESKAVAC'', koji je sklopljen sa Gradom Krkom 15. veljaĉe 2005. godine. Prema navedenom ugovoru, Fond će sudjelovati sa 50% sredstava, a lokalna samouprava sa 50% sredstva zaokruţene financijske konstrukcije ulaganja te će se svi izdaci korisnika uĉinjeni od isteka roka za podnošenje ponude Fondu do ishoċenja pravomoćne graċevinske dozvole odnosno potvrde na glavni projekt, priznati kao vlastito uĉešće u realizaciji sanacije odlagališta prema prihvaćenom troškovniku. Društvo i Fond su u postupku analiziranja koji bi se prethodno navedeni izdaci Društva mogli priznati kao njegovo vlastito uĉešće. Potvrda na glavni projekt ishodovana je 04. listopada 2010. godine, a realizacija sanacije odlagališta planira se do kraja 2011. godine (prema Dodatku br. V i VI Ugovora). /ii/ OdgoĊeni prihodi u iznosu od 931.892,78 kn odnose se na namjenska sredstva (novĉana sredstva) dobivena u ranijim godinama bespovratno od Ţupanije primorsko goranske za sanaciju deponije Treskavac. /iii/ Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i odluka JLS, od 01.lipnja 2010.godine, uz cijenu vodnih usluga, obraĉunava se i naplaćuje naknada za razvoj koja predstavlja izvor financiranja za izgradnju kanalizacijskih kolektora i ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda na podruĉju Grada Krk, za mjesta Krk i Kornić, općine Omišalj i Malinska-Dubašnica (Jadranski projekt) i za izgradnju vodovodne i kanalizacijske infrastrukture na podruĉju Grada Krka (podruĉje Šotoventa) i općina Punat, Vrbnik, Dobrinj i Baška.
S t r a n i c a 87 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - U listopadu 2010. godine potpisani su Ugovori o podzajmu Projekta zaštite od oneĉišćenja voda u priobalnom podruĉju (tzv. Projekt Jadran) za: podprojekt Krk u vrijednosti od 33.000.000 kn - projektiranje i graċenje ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, izgradnja kanalizacijskog kolektora do ureċaja i kanalizacijske mreţe naselja Kornić - sufinanciranje izgradnje: 24% MRRŠVG, 6% Hrvatske vode, 20% Ponikve iz naknade za razvoj i 50% zajam kojeg otplaćuju Hrvatske vode 23% i Ponikve iz naknade za razvoj 77% podprojekt Malinska Njivice u vrijednosti od 33.000.000 kn (udio Općine Malinska- Dubašnica 26.700.000 kn (80,91%), udio Općine Omišalj 6.300.000 kn (19,09%) - projektiranje i graċenje ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, pristupni put do ureċaja i izgradnja kolektorske mreţe naselja Malinska - sufinanciranje izgradnje: 24% MRRŠVG, 6% Hrvatske vode, 20% Ponikve iz naknade za razvoj i 50% zajam kojeg otplaćuju: Hrvatske vode 22,05% i Ponikve iz naknade za razvoj 77,95% podprojekt Omišalj u vrijednosti od 27.000.000 kn - projektiranje i graċenje ureċaja za proĉišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, izgradnja kanalizacijskog kolektora do ureċaja s crpnim stanicama - sufinanciranje izgradnje: 24% MRRŠVG, 5% Hrvatske vode, 21% Ponikve iz naknade za razvoj i 50% zajam kojeg otplaćuju Hrvatske vode 18% i Ponikve iz naknade za razvoj 82% U 2010. godini Društvo je zapoĉelo s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa vezano za navedene projekte. Promjene tijekom 2010.godine: Fakturirano Naplaćeno Utrošeno Saldo Jadranski projekt 3.421.767,87 1.770.475,79 0,00 3.421.767,87 -kupci 1.556.832,01 1.303.675,93 0,00 -subvencije JLS 1.864.935,86 466.799,86 0,00 Ostali projekti 994.696,48 849.801,11 (339.612,51) 655.083,97 Ukupno 4.416.464,35 2.620.276,90 (339.612,51) 4.076.851,84 /iv/ Prijenos s odgoċenih prihoda na prihode obavlja se u visini amortizacije za dugotrajnu materijalnu imovinu nabavljenu iz namjenskih sredstava ili dobivenu bez naknade. Tijekom 2010. godine Ponikve d.o.o. Krk oprihodovalo je iznos od 290.300,11 kn na ime obraĉunate amortizacije (u 2009. godini 239.863,27 kn).
S t r a n i c a 88 23. IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - Izvještaj o novĉanim tijekovima sastavljen je direktnom metodom sukladno MRS-u 7 Izvještaj o novĉanom tijeku. Novĉani tijekovi po aktivnostima prikazane su u nastavku. 2010. HRK Novaĉni tijek od poslovnih aktivnosti 14.138.892 Novaĉni tijek od investicijskih aktivnosti 8.659.914 Novaĉni tijek od financijskih aktivnosti 343.272 Neto novĉani tijek 5.822.250 Novac na poĉetku razdoblja 5.875.308 Novac na kraju razdoblja 11.697.558 Neto novĉani tijek pokazuje povećanje novca i novĉanih ekvivalenata na kraju obraĉunskog razdoblja u odnosu na poĉetno stanje novca i novĉanih ekvivalenata. 24. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA Izvještaj o promjenama kapitala prikazuje sve promjene na kapitalu koje su se dogodile izmeċu dva datuma bilance, a detaljno su objašnjene u Bilješci 15.
S t r a n i c a 89 25. POTENCIJALNE OBVEZE Kao što smo u ranijim Bilješkama navodili, Ponikve d.o.o. doznaĉilo je u 1996. godini 30.000,00 kuna Drţavnom ravnateljstvu za robne rezerve na ime naknade za korištenje vozila cisterni. Vezano za obraĉun i plaćanje naknade za korištenje cisterni, moguće su potencijalne obveze Društva s osnova sudskog spora koji je u tijeku. Vrijednost spora je 819.027 kuna. Rješenjem Ţupanijskog suda u Rijeci od 24. studenog 2006. godine ukinuta je meċupresuda suda prvog stupnja i predmet je vraćen istom sudu na ponovno suċenje i postupak je u toku. 26. UPRAVLJANJE RIZICIMA VALUTNI RIZIK Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene teĉaja. Društvo je izloţeno promjenama vrijednosti CHF-a i EUR-a, jer su obveze po dugoroĉnim kreditima denominirane u stranoj valuti, što Društvo izlaţe valutnom riziku. Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklaċivanje priljeva od naplate potraţivanja od kupaca, a u jednom dijelu na usklaċivanja priljeva od Grada Krka i općina otoka Krka s odljevima za podmirenje obveza po dugoroĉnim kreditima budući su JLS preuzele obvezu osiguranja dijela sredstava za tu namjenu.
S t r a n i c a 90 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - nastavak - KAMATNI RIZIK Kamatni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene trţišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente. Društvo ima dugoroĉne obveze po kreditima uz promjenjivu kamatnu stopu, te kao posljedicu toga izloţenost riziku promjene kamatne stope. Upravljanje ovim rizikom u jednom dijelu svodi se na usklaċenje priljeva sredstava od strane Grada Krka i općina otoka Krka za podmirenje dijela obveza po kamatama budući su JLS preuzele obvezu plaćanja. KREDITNI RIZIK Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzroĉiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Financijska imovina koja potencijalno moţe izloţiti Društvo kreditnom riziku obuhvaća novac i potraţivanja od kupaca. Potraţivanja od kupaca iskazana su umanjena za rezerviranja za utuţena sumnjiva i sporna potraţivanja. Nema dodatnog kreditnog rizika za podmirenje kratkoroĉnih obveza Društva koji bi utjecao na povećanje vrijednosti rezerviranja za umanjenje vrijednosti kupaca i ostalih potraţivanja. RIZIK LIKVIDNOSTI Rizik likvidnosti, koji se takoċer naziva rizikom financiranja, je rizik suoĉavanja Društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Kratkoroĉne obveze Društva koje dospijevaju u 2011. godini pokrivene su kratkoroĉnom imovinom, budući da se dijelom podmiruju iz vlastitih sredstava, a dijelom iz sredstava proraĉuna. PROCJENA FER VRIJEDNOSTI Glavni financijski instrumenti Društva koji se ne vode po trţišnoj vrijednosti su novac i novĉani ekvivalenti, potraţivanja od kupaca, ostala potraţivanja, dugoroĉna financijska imovina, obveze prema dobavljaĉima i ostale obveze, te dugoroĉni krediti. Iskazana knjigovodstvena vrijednost novca i novĉanih ekvivalenata pribliţna je njihovoj fer vrijednosti zbog kratkoroĉnog dospijeća ovih financijskih instrumenata. Krk, 15. travanj 2011. Uprava Društva: Frane Mrakovĉić
S t r a n i c a 91 DOPUNSKE INFORMACIJE dugotrajna imovina na dan 31.12. godišnja ulaganja JLS u 2010. godini pregled dugoroĉnih kredita na dan 31.12.2010.
S t r a n i c a 92 DUGOTRAJNA IMOVINA NA DAN 31.12. Bruto vrijednost Ispravak vrijednosti Neto vrijednost % otpisanosti Udio u ukupnoj dug. imovini (%) 2009. god 2010. god. 2009. god 2010. god. 2009. god 2010. god. 2009. god 2010. god. 2009. god 2010. god. NEMATERIJALNA IMOVINA: 5.887.129,43 5.956.280,66 2.158.771,87 2.645.847,96 3.728.357,56 3.310.432,70 36,67 44,42 0,92 0,77 1. 2. Ulaganje u tuċu imovinu Istraţivanja i bušotine 368.069,81 437.221,04 331.262,82 372.103,62 36.806,99 65.117,42 90,00 85,11 0,01 0,02 5.519.059,62 5.519.059,62 1.827.509,05 2.273.744,34 3.691.550,57 3.245.315,28 33,11 41,20 0,91 0,76 MATERIJALNA IMOVINA: 546.853.334,67 584.129.703,62 145.108.243,16 159.483.547,02 401.745.091,51 424.646.156,60 26,54 27,30 99,07 99,23 1 Zemljište 3.338.456,04 3.512.481,82 3.338.456,04 3.512.481,82 0,00 0,00 0,82 0,82 2. GraĊevinski objekti 376.488.158,36 436.492.326,02 101.639.597,11 111.755.151,46 274.848.561,25 324.737.174,56 27,00 25,60 67,77 75,88 3. 4. 5. 6. Postrojenja i oprema Alati,namj., tr. sredstava Predujam za mat. sred. Mater. sred. u pripremi 45.251.658,80 50.650.058,62 21.842.831,09 24.703.965,61 23.408.827,71 25.946.093,01 48,27 48,77 5,77 6,06 32.250.601,51 33.744.096,34 21.625.814,96 23.024.429,95 10.624.786,55 10.719.666,39 67,06 68,23 2,62 2,50 5.768.880,80 5.818.722,55 5.768.880,80 5.818.722,55 0,00 0,00 1,42 1,36 83.755.579,16 53.912.018,27 83.755.579,16 53.912.018,27 0,00 0,00 20,65 12,60 FINANCIJSKA IMOVINA: 62.700,00 0,00 0,00 0,00 62.700,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 UKUPNA DUG. IMOVINA: 552.803.164,10 590.085.984,28 147.267.015,03 162.129.394,98 405.536.149,07 427.956.589,30 26,64 27,48 100,00 100,00 Napomena: Radi osiguranja traţbina po kreditima upisano je pravo zaloga na dijelu nekretnina i pravu graċenja.
Općina/Grad S t r a n i c a 93 GODIŠNJA ULAGANJA OPĆINA I GRADA U 2010. GODINI ulaganje u Sporazum o sufinanciranju programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka 2009-2012 ulaganje u sanaciju deponije - namjenski dio i proraĉun ulaganje u ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada godišnje ulaganje (kto 943) iz proraĉuna naplaćeno iz namjenskog dijela cijene ukupno (konto 944) ukupno naplaćeno iz namjenske cijene u 2010.godini namjenski korišteno 2010. za pokriće djela kamata po kreditima za sanaciju deponije ukupno (konto 945) ukupno doznaĉeno iz proraĉuna JLS u 2010.godini namjenski korišteno 2010. za pokriće kamata po kreditu za program ukupno (konto 946) ukupno uloţeno 2010. godine 0 1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=4+7+10 Omišalj 1.828.318,90 636.310,00 58.977,10 695.287,10 134,53-134,53 0,00 150.718,10-53.360,84 97.357,26 2.889.896,82 Malinska- Dubašnica 2.124.339,69 546.880,00 26.043,17 572.923,17 281,79-281,79 0,00 148.579,00-52.207,54 96.371,46 2.682.751,01 Krk 4.001.165,16 2.376.350,00 65.395,91 2.441.745,91 97,95-97,95 0,00 179.492,99-63.149,74 116.343,25 4.338.007,22 Punat 4.001.130,11 357.930,00 16.731,65 374.661,65 176,12-176,12 0,00 78.807,32-27.875,90 50.931,42 4.694.380,22 Baška 844.912,85 478.340,00 12.130,96 490.470,96 99,26-99,26 0,00 124.525,67-43.825,08 80.700,59 2.576.279,71 Dobrinj 2.939.054,59 1.887.350,00 100.621,29 1.987.971,29 43,58-43,58 0,00 75.325,00-26.581,96 48.743,04 3.111.249,04 Vrbnik 1.424.074,70 619.225,11 1.943,66 621.168,77 0,00 40.457,12-14.289,56 26.167,56 1.797.617,12 Ukupno 17.162.996,00 6.902.385,11 281.843,74 7.184.228,85 833,23-833,23 0,00 797.905,20-281.290,62 516.614,58 22.090.181,14
S t r a n i c a 94 UTVRĐIVANJE POREZNE OBVEZE - PRIJAVA POREZA NA DOBIT za razdoblje od 01.01.2010 do 31.12.2010 godine 1. DOBIT / GUBITAK 1.1. UKUPAN PRIHOD 61.970.105,53 kn 1.2. UKUPAN RASHOD 61.862.046,53 kn 1.3. DOBIT 108.059,00 kn 1.4. GUBITAK - 2. UVEĆANJE DOBITI / UMANJENJE GUBITKA 318.988,67 kn 3. UMANJENJE DOBITI / UVEĆANJE GUBITKA 94.352,71 kn 4. POREZNA OSNOVICA: 4.1. DOBIT NAKON UVEĆANJA I UMANJENJA 332.694,96 kn U stavkama uvećanja dobiti sadrţanje su sljedeće pozicije: troškovi reprezentacije ĉl.7 st.1 t.3 Zakona u iznosu od 113.633,13 kn troškovi za osobni prijevoz ĉl.7 st.1 t.4 Zakona u iznosu 17.396,36 kn troškovi kazni za prekršaje i prijestupe ĉl.7 st.1 t. 7 Zakona u iznosu 1.650,00 kn vrijednosno usklaċenje i otpis potraţivanja ĉl.9 Zakona i iznosu 8.688,043 kn povlastice i drugi oblici imovinske koristi ĉl.7 st.1 t.9 Zakona u iznosu od 177.621,14 kn o najam sportske dvorane u iznosu od 5.500,00kn o zdrastveni pregled za radnike u iznosu od 63.484,00 kn o kolektivno osiguranje u iznosu od 108.637,14 kn U stavkama umanjenja dobiti sadrţane su slijedeće stavke: prihodi od dividendi i udjela u dobiti ĉl.6 st.1 t.1. Zakona u iznosu od 5.661,81 kn drţavna potpora za obrazovanje i izobrazbu ĉl.14. Zakona u iznosu od 88.690,90 kn što predstavlja 70% vrijednosti sljedećih troškova: o troškovi struĉnog obrazovanja u iznosu od 15.144,87 kn, o troškovi seminara u iznosu od 51.927,78 kn, o troškovi za struĉnu literaturu u iznosu od 31.016,25 kn, o troškovi smještaja,dnevnica i troškovi putovanja za djelatnike koji su bili na školovanju ili seminaru izvan mjesta boravka u skladu sa ĉl.13 Pravilnika o porezu na dohodak u iznosu od 28.612,39 kn. Iz gore navedenoga proizlazi da Ponikve d.o.o. ima obvezu plaćanja poreza na dobit za 2010. godinu u iznosu od 66.538,99 kn.
S t r a n i c a 95
S t r a n i c a 96