FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA GODINU - u KN bez lipa

Транскрипт

1 RB BROJ POZICIJE ANALITIČKI KONTO FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA GODINU - u KN bez lipa PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2016 PLAN 2017 indeks PLAN 2017 /PLAN 2016 STRUKTURA % Prihodi od boravišne pristojbe % Prihodi od turističke članarine % 3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog % za programske aktivnosti % za funkcioniranje turističkog ureda % 4. Prihodi od drugih aktivnosti % Prihodi od sponzorstva % Prihodi od donacija % Prihodi od zakupa i najma imovine % Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) % 6. Ostali nespomenuti prihodi % Kamate na depozite % Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa) % SVEUKUPNO PRIHODI % RB BROJ POZICIJE ANALITIČKI KONTO RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2016 PLAN 2017 indeks PLAN 2017/ PLAN 2016 STRUKTURA % I. ADMINISTRATIVNI RASHODI % 1. Rashodi za radnike % Neto plaća radnika % Doprinosi iz plaće % Porezi i prirezi iz plaće % Doprinosi na plaću % Prijevoz na posao i s posla zaposlenih % Ostale naknade zaposlenima % 2. Rashodi ureda % 2.1. Materijalni izdaci % Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali) %

2 Energija (električna, kruta goriva,benin, dizel, ostalo) % Sitni inventar % 2.2. Izdaci za usluge % Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo) % Poštarina % Telefon, Internet, mobitel % Usluge održavanja ( tekuće održavanje (računalo,klima,struja) investicijsko, pranje, čišćenje) % usluge najma (prostora, opreme, ostalo) % intelektualne i osobne usluge ( ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi,ostalo) % komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo) % ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.) % Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo) % 2.3. Nematerijalni izdaci % Službena putovanja % Reprezentacija % troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo) % 2.4. Ostali izdaci % godišnja pretplata na dnevni tisak % oprema % 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice % Skupština turističke zajednice % Vijeće turističke zajednice % 4. Informativni punktovi - TIC % uredski materijal % intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo) % stručna literatura % 5. Ostali nenavedeni troškovi (razno) % ostali nenavedeni troškovi (razno) % II. DIZAJN VRIJEDNOSTI % 1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) % 1.1. Projekt Volim Hrvatsku % PLAVO Dani hrvatskog turizma % MOJEV Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica %

3 ZELPO Uređenje zelenih površina % 2. Manifestacije % 2.1. Kulturno-zabavne % Pust % PUST autorski honorari % PUST ugovori o djelu % PUST grafičke i tiskarske usluge % PUST promidžba i informiranje % PUST najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice % PUST reprezentacija % PUST usluge čuvanja imovine i osoba % PUST ostali nespomenuti troškovi % PUST premija osiguranja karnevala % PUST zamp % Majevica % MAJEV autorski honorari % MAJEV ugovori o djelu % MAJEV grafičke i tiskarske usluge % MAJEV promidžba i informiranje % MAJEV najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice % MAJEV reprezentacija % MAJEV usluge čuvanja imovine i osoba % MAJEV ostali nespomenuti troškovi % MAJEV zamp % Šterne - izvor života % ŠTERN autorski honorari % ŠTERN ugovori o djelu % ŠTERN grafičke i tiskarske usluge % ŠTERN promidžba i informiranje % ŠTERN najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice % ŠTERN reprezentacija % ŠTERN ostali nespomenuti troškovi % ŠTERN zamp % Kastav Blues Festival % KASBF ugovori o djelu % KASBF promidžba i informiranje %

4 KASBF reprezentacija % KASBF usluge čuvanja imovine i osoba % KASBF ostali nespomenuti troškovi % KASBF suorganizacija manifestacije KASBF zamp % Matejna % MATEJ autorski honorari % MATEJ ugovori o djelu % MATEJ grafičke i tiskarske usluge % MATEJ promidžba i informiranje % MATEJ najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice % MATEJ reprezentacija % MATEJ usluge čuvanja imovine i osoba % MATEJ ostali nespomenuti troškovi % MATEJ suorganizacija manifestacije % MATEJ zamp % MATEJ razni elektroinstalaterski radovi % Prošeći se z manun po Plešivice i Priprema, pozor, sad (proljetne šetnje) % PROŠE ugovori o djelu % PROŠE grafičke i tiskarske usluge % PROŠE promidžba i informiranje % PROŠE reprezentacija % PROŠE ostali nespomenuti troškovi % Advent u Viškovu % ADVEN autorski honorari % ADVEN ugovori o djelu % ADVEN grafičke i tiskarske usluge % ADVEN promidžba i informiranje % ADVEN najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice % ADVEN reprezentacija % ADVEN usluge čuvanja imovine i osoba % ADVEN ostali nespomenuti troškovi % ADVEN zamp % Ljetni pljusak % LJETP autorski honorari % LJETP ugovori o djelu %

5 LJETP grafičke i tiskarske usluge % LJETP promidžba i informiranje % LJETP najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice % LJETP reprezentacija % LJETP usluge čuvanja imovine i osoba % LJETP ostali nespomenuti troškovi % LJETP zamp % 2.2. Sportske manifestacije % 2.3. Ekološke manifestacije % 2.4. OSTAL Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.) % 2.5. POTPO Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) % 3. Novi proizvodi % 3.1. RPBRO Brošura riječkog prstena % 3.2. RPBIC Biciklistička transverzala riječkog prstena - nadogradnja i tisak % 3.3. ŠETMI Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje % 3.4. Razvoj i specijalizacija gastronomije % 3.5. ZNAME Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo (QR kodovima i tabelama) % 3.6. BIKE Edukacija - bike vodiči-program TZ riječkog prstena % 3.7. RPMOB Mobilne aplikacije riječkog prstena i projekt šetnica HIKE % 3.8. KAPIT Uređenje odmorišta Kapitovac % 3.9. BICIK Biciklijada kroz Riječki prsten - Rijeka Bike % NOVIP Priprema novih proizvoda % 4. Potpora razvoju DMK-a % III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI % 1. Online komunikacije % Internet oglašavanje % Internet stranice i upravljanje Internet stranicama % 2. Offline komunikacije % 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora % Udruženo oglašavanje-avio i Kvarner Magazin % PR agencija % Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje ) % Brošure i ostali tiskani materijali % Suveniri i promotivni materijali % 2.5. Info table %

6 2.6. PPS PPS - Hrvatska % 2.7. GASTR Oglašavanje manifestacije Gastro 2017 (razni gastro dani) % 2.8. DISCV Discover Kvarner - AIESEC - promocija Općine Viškovo % 3. Smeđa signalizacija % Smeđa signalizacija % IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI % Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) % Studijska putovanja % 3. Posebne prezentacije % Prezentacije - razne % Prezentacija riječki prsten % Akcije dobrodošlice % V. INTERNI MARKETING % Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) % Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet % 3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo, okućnice) % Natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i autohtonu arhitekturu/poseban detalj % Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova % Natječaj za izbor crteža karakterističan motiv Viškovo-dječji vrtići % VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA % 1. Proizvodnja multimedijalnih materijala % 2. Istraživanje tržišta % 2.1. Tajni kupac % 3. Formiranje baze podataka % 4. Suradnja s međunarodnim institucijama % Banka fotografija i priprema u izdavaštvu % 6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) % VII. POSEBNI PROGRAMI % 1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena % VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) % OSTALO % IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) % TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) %

7 X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) % POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) % SVEUKUPNO RASHODI % PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)