TRIGLAV AZIJA TRIGLAV BALKAN TRIGLAV BRZORASTUĆA PODUZEĆA TRIGLAV EM POTROŠNA DOBRA TRIGLAV EUROPA TRIGLAV HIGH YIELD BOND TRIGLAV MONEY MARKET EUR

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "TRIGLAV AZIJA TRIGLAV BALKAN TRIGLAV BRZORASTUĆA PODUZEĆA TRIGLAV EM POTROŠNA DOBRA TRIGLAV EUROPA TRIGLAV HIGH YIELD BOND TRIGLAV MONEY MARKET EUR"

Транскрипт

1 Mjesečno izvješće podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi SVIBANJ 2020 W W W.T R I G L AV S K L A D I. S I

2 PODFONDOVI TRIGLAV AZIJA TRIGLAV BALKAN TRIGLAV BRZORASTUĆA PODUZEĆA TRIGLAV EM POTROŠNA DOBRA TRIGLAV EUROPA TRIGLAV HIGH YIELD BOND TRIGLAV MONEY MARKET EUR TRIGLAV NEKRETNINE TRIGLAV OBVEZNIČKI TRIGLAV PRIRODNI RESURSI TRIGLAV RASTUĆA TRIŠTA TRIGLAV RENTA TRIGLAV SJEVERNA AMERIKA TRIGLAV STUP GLOBAL TRIGLAV SVJETSKA RAZVIJENA TRIŠTA TRIGLAV TOP BRANDS TRIGLAV ZDRAVLJE I FARMACIJA

3 TRIGLAV AZIJA 10,00% 11,17% 8,24% Osnovni cilj dioničkih podfondova Triglav Azija je ostvarivanje visokih prinosa na osnovu kapitalne dobiti i dividenda, čime se jamči dugoročni rast vrijednosti investicijske jedinice. Ulozi podfonda su regionalno usmjereni, preteno u dionice poduzeća sa sjedištem na jednom od azijskih trišta. Spomenuti ulozi zajedno predstavljaju najmanje 80% svih sredstava podfonda, a najviše 10 % sredstava podfond moe raspršiti na druga razvijena i brzorastuća trišta. DATUM OSNIVANJA: AZIJA 8,480 mio EUR 5,60 EUR Triglav Skladi, Aleandr Gutirea, mag., CFA KINA 50,02% KOREJA (JUNA) 13,31% TAJVAN 11,39% HONG KONG 9,72% INDIJA 3,55% SINGAPUR 3,22% TAJLAND 1,81% INDONEZIJA 1,47% FILIPINI 0,86% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 DIONICE 95,37% DIONICE 95,37% TENCENT HOLDINGS LTD HK 8,74 ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US 8,52 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TT 7,54 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KS 6,87 MEITUAN DIANPING HK 4,17 TAL EDUCATION GROUP - TAL US 3,77 HDFC BANK LTD - HDB US 3,55 PING AN INSURANCE GROUP CO OF HK 3,55 SEA LTD - SE US 3,22 AIA GROUP LTD HK 3,19 HKD 39,58% USD 26,94% KRW 13,31% TWD 11,39% THB 1,81% IDR 1,47% PHP 0,86% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 26,79% INFORMACIJSKE TEHNOL. 24,56% FINANCIJE 16,35% KOMUNIKAC. USLUGE 11,96% OSN. ROBA ŠIROKE POTR. 7,10% ZDRAVSTVO 4,31% NEKRETNINE 4,29% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Dionički podfond Triglav Azija je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada

4 TRIGLAV BALKAN -5,21% -15,63% -13,01% Triglav Balkan je regionalni dionički podfond čija je ulagačka politika usmjerena na trišta kapitala balkanskih drava Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Bugarske, Rumunjske, Grčke i Turske. Zajednička značajka drava u koje će fond usmjeravati svoja sredstva je ulazak odnosno pribliavanje Europskoj Uniji. Snaan gospodarski rast, priljev svjeeg domaćeg i stranog kapitala, razdoblje tranzicije, nedovršeni postupci privatizacije i vlasnička konsolidacija, čimbenici su koji značajno utječu na razvoj regije. TURSKA 33,65% RUMUNJSKA 20,66% SLOVENIJA 14,94% HRVATSKA 11,84% SRBIJA (Rep) 7,11% BUGARSKA 4,26% BOSNA I HERCEGOVINA 2,04% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % DATUM OSNIVANJA: BALKAN 9,166 mio EUR 2,64 EUR Triglav Skladi, mag. Matja Dlesk, CFA 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 DIONICE DIONICE 94,43% 94,43% INVESTICIJSKI FONDOVI 0,09% INVESTICIJSKI FONDOVI 0,09% KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG 5,80 FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND - FP RO 5,73 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS - BIMAS TI 4,48 PETROL D.D. - PETG 4,07 BANCA TRANSILVANIA - TLV RO 3,63 OMV PETROM SA - SNP RO 3,55 ROMGAZ SA - SNG RO 3,36 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS - TCELL TI 3,05 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS - EREGL TI 2,89 ATLANTIC GRUPA - ATGR CZ 2,63 TRY 33,65% RON 20,66% EUR 14,94% HRK 11,84% RSD 7,11% BGN 4,26% BAM 2,04% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % FINANCIJE 19,02% OSN. ROBA ŠIROKE POTR. 12,50% ENERGETIKA 11,13% SIROVINE 9,42% INDUSTRIJA 8,94% KOMUNIKAC. USLUGE 8,00% ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 7,70% ZDRAVSTVO 6,87% INVESTICIJSKI FONDOVI 5,89% OSTALO 5,02% Dionički podfond Triglav Balkan je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada 0 % 5 % 10 % 15 %

5 TRIGLAV BRZORASTUĆA PODUZEĆA -1,77% 6,36% 20,64% Triglav Brzorastuća poduzeća je specijalizirani dionički podfond koji će svoja sredstva ulagati globalno, u manja poduzeća (do najviše 8 milijardi EUR trišne kapitalizacije), koja imaju veliki potencijal rasta te stoga i visoki stupanj rasta dobiti kao i iznadprosječan očekivani prinos. Ulaganja u dionice i jedinice investicijskih fondova zajedno čine najmanje 85 % svih sredstava podfonda. Udio ulaganja s niskom trišnom kapitalizacijom ne moe biti nii od 80 % sredstava podfonda. DATUM OSNIVANJA: SVIJET 15,503 mio EUR 8,87 EUR Triglav Skladi, mag. Mitja Baša S.A.D. 62,15% LUKSEMBURG 9,45% VELIKA BRITANIJA 4,98% NIZOZEMSKA 4,57% NJEMAČKA 4,40% ŠVEDSKA 2,49% ŠVICARSKA 2,19% DANSKA 1,58% ITALIJA 1,56% OSTALO 1,73% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 DIONICE DIONICE 86,02% 86,02% INVESTICIJSKI FONDOVI 9,09% INVESTICIJSKI FONDOVI 9,09% XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY 9,09 TREX CO INC - TREX US 2,09 ETSY INC - ETSY US 1,64 CACI INTERNATIONAL INC - CACI US 1,60 PAYLOCITY HOLDING CORP - PCTY US 1,51 HUBBELL INC - HUBB US 1,42 SYNEOS HEALTH INC - SYNH US 1,41 MOLINA HEALTHCARE INC - MOH US 1,40 GENTEX CORP - GNTX US 1,38 LOGITECH INTERNATIONAL SA - LOGN SW 1,36 USD 64,47% EUR 18,06% GBP 6,31% SEK 2,49% CHF 2,19% DKK 1,58% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % INFORMACIJSKE TEHNOL. 24,82% ZDRAVSTVO 16,17% INDUSTRIJA 13,51% ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 12,35% INVESTICIJSKI FONDOVI 9,09% FINANCIJE 7,34% NEKRETNINE 4,84% OSN. ROBA ŠIROKE POTR. 2,85% SIROVINE 2,44% KOMUNIKAC. USLUGE 1,72% Dionički podfond Triglav Brzorastuća poduzeča je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada 0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

6 TRIGLAV EM POTROŠNA DOBRA 2,55% -16,47% -17,80% Dionički podfond Triglav EM Potrošna dobra je sektorski i regionalni dionički fond. Sredstva će ulagati regionalno, preteno u dionice izdavatelja sa sjedištem u regiji rastućih trišta. Sredstva će ulagati usmjereno u sektore i to preteito u dionice poduzeća u sektorima osnovnih potrošnih dobara (en. Consumer Staples) i ostalih potrošnih dobara (en. Consumer Discretionary), utvrđenih prema klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard). Ulaganja u dionice i u jedinice imovine, odnosno dionice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najmanje 85% svih sredstava podfonda. KINA 45,48% BRAZIL 6,92% KOREJA (JUNA) 6,26% INDIJA 5,29% JUNOAFRIČKA REP. 4,90% MEKSIKO 4,88% S.A.D. 3,24% NIZOZEMSKA 2,99% FRANCUSKA 2,72% OSTALO 12,67% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % DATUM OSNIVANJA: GLOBALNA BRZORASTUĆA TRIŠTA 0,837 mio EUR 10,79 EUR Triglav Skladi, mag. Matja Dlesk, CFA 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 DIONICE DIONICE 89,39% 89,39% INVESTICIJSKI FONDOVI 5,96% INVESTICIJSKI FONDOVI 5,96% JD.COM INC - JD US 8,62 ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US 8,17 U-PRESID CHINA HK 4,80 NASPERS LTD - NPN SJ 4,36 MAHINDRA & MAHINDRA LTD - MHID LI 4,14 PINDUODUO INC - PDD US 3,32 EGSHARES EMERGING MARKETS CONSUMER ETF - ECON US 3,24 PROSUS NV - PRX NA 2,99 LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA FCP - INR FP 2,72 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD HK 2,31 USD 36,78% HKD 21,53% BRL 6,92% KRW 6,26% EUR 5,72% ZAR 4,90% MXN 4,20% THB 2,34% IDR 2,10% OSTALO 4,62% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Struktura uloga po panogama INTERN. I DIR. MARK. 31,11% PREHRAMBENI PROIZ. 14,85% TRG. OSN. MATER. 9,67% AVTO PROIZVODI 7,57% DIONIČKI FOND 5,96% PROIZVODNJA PIĆA 5,35% ODJEĆA I OBUĆA 5,14% OSOBNA NJEGA 4,27% RAZNE POTR. USLUGE 3,67% OSTALO 7,75% Dionički podfond Triglav EM Potrošna dobra je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

7 TRIGLAV EUROPA -5,00% -9,15% -12,35% Triglav Europa je regionalni dionički fond. Aktivna ulagačka politika usmjerena je preteito na prvoklasne dionice poduzeća s pozitivnom dugoručnom perspektvom poslovanja. Cilj ulagačke politike je postizanje dugoročnog rasta kapitala, prije svega na račun kapitalne dobiti, a manje na račun dividendi i kamata. DATUM OSNIVANJA: EUROPA 21,218 mio EUR 13,57 EUR Triglav Skladi, Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon. FRANCUSKA 22,31% ŠVICARSKA 18,67% NJEMAČKA 16,58% VELIKA BRITANIJA 14,73% NIZOZEMSKA 9,79% ITALIJA 3,03% DANSKA 2,88% ŠPANJOLSKA 2,08% ŠVEDSKA 1,49% OSTALO 4,01% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 DIONICE DIONICE 92,71% 92,71% INVESTICIJSKI FONDOVI 2,84% INVESTICIJSKI FONDOVI 2,84% NESTLE SA - NESN SW 4,70 ASML HOLDING NV - ASML NA 3,44 NOVARTIS AG-REG.SHS - NOVN SW 3,43 ROCHE HOLDING AG - ROG SW 3,42 SAP SE - SAP GY 2,56 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP 2,42 UNILEVER NV - UNA NA 2,34 ALLIANZ AG - ALV GY 2,32 ASTRAZENECA PLC - AZN LN 2,20 LONZA GROUP AG - LONN SW 1,97 EUR 57,74% CHF 17,96% GBP 15,48% DKK 2,88% SEK 1,49% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % ZDRAVSTVO 16,16% OSN. ROBA ŠIROKE POTR. 14,40% FINANCIJE 13,23% INDUSTRIJA 12,28% ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 9,71% INFORMACIJSKE TEHNOL. 8,25% SIROVINE 5,43% OPSKRBA 4,68% KOMUNIKAC. USLUGE 3,99% OSTALO 7,43% Dionički podfond Triglav Evropa je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada 0 % 5 % 10 % 15 %

8 OBVEZNIČKI PODFOND TRIGLAV HIGH YIELD BOND -2,16% -3,91% -9,41% Podfond Triglav High Yield Bond je fond obveznica izvan investicijskog razreda. Investicijski cilj podfonda Triglav High Yield Bond jest osigurati dugoročni rast kapitala na temelju postojećih kamatnih prihoda od duničkih vrijednosnih papira i kapitalnu dobit od investicijskog upravljanja. Ukupna izloenost obveznicama čini najmanje 80 posto sredstava fonda, a najmanje 70 posto sredstava izloeno je obveznicama izvan investicijskog razreda. DATUM OSNIVANJA: SVIJET OBVEZNIČKI PODFOND 3,221 mio EUR 9,03 EUR Triglav Skladi, Vid Pajič, dipl. ekon. FRANCUSKA 20,38% S.A.D. 18,74% NJEMAČKA 8,78% VELIKA BRITANIJA 7,62% LUKSEMBURG 5,62% ŠPANJOLSKA 5,46% ITALIJA 5,29% NIZOZEMSKA 3,53% JAPAN 3,29% OSTALO 13,82% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 OBVEZNICE 92,54% OBVEZNICE 92,54% EUR 92,54% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % NETFLIX INC - NFLX 3 5/8 05/15/27 3,32 SOFTBANK GROUP CORP - SOFTBK 5 04/15/28 3,29 REFINITIV US HOLDINGS - FINRSK 4 1/2 05/15/26 3,28 DKT FINANCE APS - TDCDC 7 06/17/23 3,24 EQUINIX INC - EQIX 2 7/8 03/15/24 3,19 IQVIA INC - IQV 2 7/8 09/15/25 3,15 INTERNATIONAL GAME TECH - IGT 4 3/4 02/15/23 3,13 CROWN EURO HOLDING SA - CCK 2 1/4 02/01/23 3,12 HANESBRANDS FINANCE LUX - HBI 3 1/2 06/15/24 3,12 FAURECIA - EOFP 3 1/8 06/15/26 3,08 Obveznički podfond Triglav High Yield Bond je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 2 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 1,5 %. Ulazna i izlazna naknada

9 PODFOND NOVČANOG TRIŠTA TRIGLAV MONEY MARKET EUR -0,30% -0,61% -0,58% Triglav Triglav Money Market EUR je standardni fond novčanog trga s varijabilnom vrijednošću neto imovine. Sredstva su investirana u instrumente novčanog trišta i bankovne depozite izdane u eurima i na jedinice ciljanih novčanih fondova. Njegov glavni investicijski cilj je odravanje glavnice i profitabilnosti, u skladu s kamatnim stopama na trištu novca uz visoku sigurnost ulaganja (niski rizik) i visok stupanj likvidnosti. DATUM OSNIVANJA: EUROPA PODFOND NOVČANOG TRIŠTA 27,902 mio EUR 10,25 EUR Triglav Skladi, Vid Pajič, dipl. ekon. SLOVENIJA 77,48% PORTUGAL 3,78% AUSTRIJA 3,75% NIZOZEMSKA 3,74% FRANCUSKA 3,62% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 10,45 10,40 10,35 10,30 10,25 10,20 10,15 DEPOZITI DEPOZITI 66,88% 66,88% OBVEZNICE OBVEZNICE 18,30% 18,30% INSTR. TRIŠTA NOVCA 7,20% INSTR. TRIŠTA NOVCA 7,20% EUR 92,38% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % DEPOZIT NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR 14,66 DEPOZIT NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. 14,66 DEPOZIT BKS BANK AG 14,66 DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D. 8,78 OBRIGACOES DO TESOURO - PGB /15/20 3,78 REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB /15/20 3,75 NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 3 1/2 07/15/20 3,74 FRANCE REPUBLIC - FRTR 0 02/25/21 3,62 GEN-I D.O.O. - GEN08 3,61 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. - SIK06 3,59 DEPOZITI 66,88% DRAVNE OBVEZNICE 18,30% INSTR. TRIŠTA NOVCA 7,20% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Podfond denarnog trga Triglav Money Market EUR je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 0 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 0,5 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nuno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se moe promijeniti. Najnia kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na Unatoč niskom riziku, fond Triglav Money Market EUR novca nije investicija koja sigurno donosi dobit. Ulaganje u fond novčanog trišta nije isto kao i ulaganje u depozite. Postoji rizik da se glavnica uloena u fond novčanog trišta moe promijeniti. Fond novčanog trišta ne oslanja se na vanjsku podršku u osiguravanju likvidnosti ili stabilizaciji neto vrijednosti imovine fonda. Rizik gubitka glavnice nosi investitor.

10 TRIGLAV NEKRETNINE -6,34% -0,14% / Podfond Triglav Nekretnine je sektorski dionički fond. Sredstva ulae preteno u dionice tvrtki koje pripadaju sektoru nekretnina te u jedinice odnosno dionice investicijskih fondova koji imaju vlastitu investicijsku politiku sličnu investicijskoj politici podfonda. Ulaganja u dionice i udjele drugih investicijskih fondova zajedno predstavljaju najmanje 85 posto svih sredstava podfonda. Udio investicija u sektoru nekretnina nije manji od 80 posto sredstava podfonda. DATUM OSNIVANJA: GLOBALNA TRIŠTA (NEKRETNINE) 2,835 mio EUR 10,49 EUR Triglav Skladi, Vid Pajič, dipl. ekon. S.A.D. 59,21% JAPAN 7,97% HONG KONG 7,78% AUSTRALIJA 5,25% NJEMAČKA 4,12% SINGAPUR 2,75% KINA 2,43% VELIKA BRITANIJA 1,64% FRANCUSKA 1,18% OSTALO 1,66% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 DIONICE 93,99% DIONICE 93,99% AMERICAN TOWER CORPORATION - AMT US 8,83 EQUINIX INC - EQIX US 6,63 CROWN CASTLE REIT INC - CCI US 6,60 PROLOGIS INC - PLD US 5,62 DIGITAL REALTY TRUST INC - DLR US 4,64 SUN COMMUNITIES INC - SUI US 3,04 INVITATION HOMES INC - INVH US 3,00 SBA COMMUNICATIONS CORP - SBAC US 2,59 DEUTSCHE WOHNEN SE - DWNI GY 2,55 AVALONBAY COMMUNITIES INC - AVB US 2,03 USD 59,74% HKD 9,68% JPY 7,97% EUR 5,93% AUD 5,25% SGD 2,75% GBP 1,64% CHF 0,85% ILS 0,18% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % NEKRETNINE 93,99% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Dionički podfond Triglav Nekretnine je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada

11 OBVEZNIČKI PODFOND TRIGLAV OBVEZNIČKI -3,36% -3,65% -2,36% Većinu prikupljenih sredstava podfond će ulagati u domaće i strane obveznice s visokom bonitetnom ocjenom i u instrumente novčanog trišta (mjenice zaklada, komercijalne zapise, depozite). Utvrđena ulagačka politika podfonda za ulagača predstavlja sigurno ulaganje sa stabilnim prinosima ovisnima o općim kretanjima na općem slovenskom i europskom financijskom trištu. DATUM OSNIVANJA: SVIJET OBVEZNIČKI PODFOND 32,093 mio EUR 5,40 EUR Triglav Skladi, Vid Pajič, dipl. ekon. S.A.D. 17,42% LUKSEMBURG 13,53% NIZOZEMSKA 13,02% FRANCUSKA 12,50% VELIKA BRITANIJA 9,72% SLOVENIJA 7,31% NJEMAČKA 6,88% AUSTRIJA 3,82% JAPAN 3,67% OSTALO 5,62% 0 % 5 % 10 % 15 % 5,80 5,70 5,60 5,50 5,40 5,30 5,20 5,10 OBVEZNICE OBVEZNICE 88,87% 88,87% DEPOZITI 4,63% DEPOZITI 4,63% EUR 93,49% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % HEIDELBERGCEMENT FIN LUX - HEIGR 1 3/4 04/24/28 4,30 TELECOM ITALIA FIN SA - TITIM 7 3/4 01/24/33 4,29 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD - TACHEM 3 11/21/30 3,67 MORGAN STANLEY - MS 1 7/8 04/27/27 3,36 CITIGROUP INC - C 1 1/2 07/24/26 3,23 BAYER CAPITAL CORP BV - BAYNGR 1 1/4 11/13/23 3,21 SOCIETE GENERALE - SOCGEN 1 3/4 03/22/29 3,20 CREDIT SUISSE GROUP - CS 1 1/4 07/17/25 3,15 GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS 1 3/8 05/15/24 3,15 AMERICAN TOWER CORPORATION - AMT 1 3/8 04/04/25 3,15 FINANCIJE 28,55% OSN. ROBA ŠIROKE POTR. 14,14% KOMUNIKAC. USLUGE 10,43% ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 9,65% INDUSTRIJA 8,28% DEPOZITI 4,63% OPSKRBA 4,26% ZDRAVSTVO 3,67% NEKRETNINE 3,15% OSTALO 6,73% Obveznički podfond Triglav Obveznički je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 2 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 1,5 %. Ulazna i izlazna naknada 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

12 TRIGLAV PRIRODNI RESURSI -18,09% -19,23% / Podfond Triglav Prirodni resursi je sektorski dionički fond. Sredstva ulae preteno u dionice tvrtki iz energetskog sektora i sektora sirovina i prerađivačke industrije te u jedinice odnosno dionice investicijskih fondova, koji imaju investicijsku politiku sličnu investicijskoj politici podfonda. Ulaganja u dionice i jedinice imovine investicijskih fondova zajedno čine najmanje 85 posto sredstava podfonda. Udio tvrtki iz sektora energije i sirovina nije manji od 80 posto sredstava podfonda. DATUM OSNIVANJA: GLOBALNA TRIŠTA (PRIRODNI RESURSI) 3,183 mio EUR 8,09 EUR Triglav Skladi, Aleandr Gutirea, mag., CFA S.A.D. 39,21% VELIKA BRITANIJA 15,15% NIZOZEMSKA 9,61% RUSKA FEDERACIJA 6,61% IRSKA 6,18% FRANCUSKA 6,03% FINSKA 4,26% AUSTRALIJA 4,11% ŠVICARSKA 3,45% KANADA 2,90% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 DIONICE 97,51% DIONICE 97,51% CHEVRON CORP - CVX US 8,72 TOTAL SA - FP FP 6,03 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - RDSA NA 5,67 BP PLC - BP/ LN 5,56 NESTE OYJ - NESTE FH 4,26 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE - SHW US 4,21 FMC CORP - FMC US 4,12 BHP GROUP PLC - BHP LN 4,11 ECOLAB INC - ECL US 4,05 LINDE PLC - LIN US 4,04 USD 49,85% EUR 22,05% GBP 19,26% CHF 3,45% CAD 2,90% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % SIROVINE 48,94% ENERGETIKA 48,58% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Dionički podfond Triglav Prirodni resursi je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada

13 TRIGLAV RASTUĆA TRIŠTA 1,73% -1,45% -5,64% Triglav Rastuća trišta je globalni dionički podfond. Njegov osnovni cilj postizanje je visokih prinosa na osnovi kapitalne dobiti i dividendi, ulaganjem preteito u dionice poduzeća na brzorastućim svjetskim trištima June Amerike, Afrike, Azije i Istočne Europe. Dionice i jedinice investicijskih fondova zajedno čine najmanje 85 % sredstava podfonda. DATUM OSNIVANJA: GLOBALNA BRZORASTUĆA TRIŠTA 30,283 mio EUR 5,11 EUR Triglav Skladi, mag. Matja Dlesk, CFA KINA 35,53% KOREJA (JUNA) 11,00% TAJVAN 10,85% INDIJA 6,33% BRAZIL 5,82% JUNOAFRIČKA REP. 4,48% RUSKA FEDERACIJA 4,31% HONG KONG 3,01% INDONEZIJA 2,28% OSTALO 11,51% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4, DIONICE DIONICE 92,92% 92,92% INVESTICIJSKI FONDOVI 2,21% INVESTICIJSKI FONDOVI 2,21% ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US 8,22 TENCENT HOLDINGS LTD HK 6,97 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TT 5,21 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KS 4,85 MEITUAN DIANPING HK 2,52 NASPERS LTD - NPN SJ 2,25 ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPP - IKSA LN 2,21 PING AN INSURANCE GROUP CO OF HK 1,87 NETEASE INC - NTES US 1,82 DR REDDYS LABORATORIES LTD - RDY US 1,77 USD 29,75% HKD 23,70% KRW 11,00% TWD 10,85% ZAR 4,48% BRL 4,22% IDR 2,28% PLN 1,81% MXN 1,72% OSTALO 5,32% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 23,11% INFORMACIJSKE TEHNOL. 19,53% KOMUNIKAC. USLUGE 11,39% FINANCIJE 9,84% ENERGETIKA 6,51% OSN. ROBA ŠIROKE POTR. 5,74% ZDRAVSTVO 5,51% SIROVINE 4,42% INDUSTRIJA 3,03% OSTALO 6,06% Dionički podfond Triglav Rastuća trišta je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada 0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

14 MIJEŠOVITI PODFOND TRIGLAV RENTA 1,58% 5,25% 9,91% Uravnoteena ulagačka politika jamči dugoročni rast uloenih sredstava s naglaskom na smanjivanje rizika zahvaljujući velikoj raspršenosti na trišne dionice uspješnih stranih poduzeća i prvoklasne obveznice poduzeća i zemalja. Dio sredstava uloen je u kratkoročne vrijednosne papire bez rizika. DATUM OSNIVANJA: SVIJET MIJEŠOVITI PODFOND 136,092 mio EUR 15,41 EUR Triglav Skladi, Gašper Dovč, spec. S.A.D. 35,51% FRANCUSKA 9,16% VELIKA BRITANIJA 8,74% SLOVENIJA 7,13% NIZOZEMSKA 6,70% NJEMAČKA 5,23% JAPAN 4,74% ITALIJA 3,49% ŠPANJOLSKA 3,18% OSTALO 13,50% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 DIONICE DIONICE 48,54% 48,54% OBVEZNICE OBVEZNICE 44,55% 44,55% INVESTICIJSKI FONDOVI 1,00% INVESTICIJSKI FONDOVI 1,00% DEPOZITI 3,30% DEPOZITI 3,30% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB /30/25 3,18 DEPOZIT BKS BANK AG 2,94 MICROSOFT CORP - MSFT US 2,88 BUONI POLIENNALI DEL TES - BTPS 6 05/01/31 2,54 APPLE COMPUTER INC - AAPL US 2,22 PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US 1,77 FACEBOOK INC - FB US 1,68 FRANCE REPUBLIC - FRTR 5 1/2 04/25/29 1,66 AMAZON.COM - AMZN US 1,64 FRANCE REPUBLIC - FRTR 0 03/25/24 1,50 EUR 54,25% USD 32,46% JPY 3,61% GBP 3,52% CHF 1,09% SEK 0,81% HKD 0,80% SGD 0,47% CAD 0,38% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % FINANCIJE 17,52% DRAVNE OBVEZNICE 16,81% INFORMACIJSKE TEHNOL. 10,86% ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 8,64% OSN. ROBA ŠIROKE POTR. 8,09% ZDRAVSTVO 7,45% KOMUNIKAC. USLUGE 6,83% INDUSTRIJA 5,09% OPSKRBA 4,23% OSTALO 11,86% Mješoviti podfond Triglav Renta je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada 0 % 5 % 10 % 15 %

15 TRIGLAV SJEVERNA AMERIKA 9,43% 27,43% 37,52% Osnovni cilj dioničkog podfonda Triglav Sjeverna Amerika je postizanje dugoročne rasti vrijednosti imovine na osnovu kapitalne dobiti i dividendi. Zbog toga će biti investicije podfonda preteno usmjerene u dionice poduzeća sa izgrađenom strategijom razvoja i potencijalom dugoročne rasti te visokom likvidnošću. Investicije podfonda će biti primarno (najmanje 80 % sredstava fonda) usmjerene u dionice poduzeća sa domicilom u regiji Sjeverne Amerike. Investicije u dionice poduzeća i udjele dioničkih ciljnih fondova će zajedno predstavljati najmanje 85 % svih sredstava podfonda. S.A.D. 90,50% IRSKA 4,11% SLOVENIJA 1,61% VELIKA BRITANIJA 0,82% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % DATUM OSNIVANJA: SJEVERNA AMERIKA 30,356 mio EUR 8,57 EUR Triglav Skladi, mag. Mitja Baša 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 DIONICE DIONICE 86,71% 86,71% INVESTICIJSKI INVESTICIJSKI FONDOVI FONDOVI 8,72% 8,72% DEPOZITI 1,61% DEPOZITI 1,61% SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US 8,72 MICROSOFT CORP - MSFT US 5,69 APPLE COMPUTER INC - AAPL US 5,36 AMAZON.COM - AMZN US 3,61 ALPHABET INC - GOOGL US 2,12 NVIDIA CORP - NVDA US 2,10 HOME DEPOT INC - HD US 1,98 UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US 1,90 JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 1,84 FACEBOOK INC - FB US 1,80 USD 95,43% EUR 1,61% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % INFORMACIJSKE TEHNOL. 25,16% ZDRAVSTVO 13,37% ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 11,46% INVESTICIJSKI FONDOVI 8,72% FINANCIJE 8,72% KOMUNIKAC. USLUGE 8,30% INDUSTRIJA 6,57% OSN. ROBA ŠIROKE POTR. 5,38% NEKRETNINE 2,66% OSTALO 6,70% Dionički podfond Triglav Sjeverna Amerika je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

16 TRIGLAV STUP GLOBAL 2,51% 8,60% 10,98% Investicije dioničkog podfonda Triglav Stup Global će biti preteno usmjerene u dionice globalnih poduzeća sa izgrađenom strategijom razvoja, potencijalom dugoročne i stabilne rasti te visokom likvidnošću. Rizik se smanjuje sa diverzifikacijom u veliki broj dionica, pri čemu se fond ne ograničava na pojedinačnu regiju. U portfelju će dominirati investicije sa razvijenih trišta, a značajan će biti i udjel investicija sa trišta u razvoju. DATUM OSNIVANJA: SVIJET 244,138 mio EUR 23,03 EUR Triglav Skladi, Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon. S.A.D. 47,64% KINA 9,13% SLOVENIJA 5,17% KOREJA (JUNA) 3,79% ŠVICARSKA 3,61% FRANCUSKA 3,60% TAJVAN 3,52% VELIKA BRITANIJA 2,50% JAPAN 2,36% OSTALO 16,36% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 DIONICE DIONICE 94,12% 94,12% INVESTICIJSKI FONDOVI 3,56% INVESTICIJSKI FONDOVI 3,56% MICROSOFT CORP - MSFT US 3,91 APPLE COMPUTER INC - AAPL US 3,51 TENCENT HOLDINGS LTD HK 2,92 ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US 2,86 AMAZON.COM - AMZN US 2,52 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US 2,28 ALPHABET INC - GOOGL US 2,06 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KS 1,96 ADOBE INC - ADBE US 1,85 VISA INC - V US 1,80 USD 59,08% EUR 12,49% HKD 6,39% KRW 3,79% CHF 3,06% JPY 2,36% GBP 2,23% CAD 2,01% ZAR 1,43% OSTALO 4,82% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % INFORMACIJSKE TEHNOL. 20,35% FINANCIJE 13,14% ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 12,83% KOMUNIKAC. USLUGE 10,19% ZDRAVSTVO 8,89% INDUSTRIJA 7,83% OSN. ROBA ŠIROKE POTR. 7,57% OPSKRBA 4,65% SIROVINE 3,58% OSTALO 8,64% Dionički podfond Triglav Stup Global je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada 0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

17 TRIGLAV SVJETSKA RAZVIJENA TRIŠTA 4,46% 9,07% 16,77% Osnovni cilj dioničkog podfonda Triglav Svjetska razvijena trišta je postizanje visokog prinosa na osnovu kapitalne dobiti i dividendi koje donose najveća svjetska poduzeća. Ulaganja podfonda usmjerena su globalno, a najmanje 85 % sredstava u dionice poduzeća i investicijske fondove čije je sjedište na razvijenim trištima kapitala. DATUM OSNIVANJA: GLOBALNA RAZVIJENA TRIŠTA 53,428 mio EUR 6,97 EUR Triglav Skladi, Gašper Dovč, spec. S.A.D. 63,63% JAPAN 6,91% VELIKA BRITANIJA 4,23% SLOVENIJA 4,12% NJEMAČKA 3,77% ŠVICARSKA 2,68% NIZOZEMSKA 2,56% FRANCUSKA 1,85% ITALIJA 1,54% OSTALO 6,13% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 DIONICE DIONICE 88,30% 88,30% INVESTICIJSKI INVESTICIJSKI FONDOVI FONDOVI 5,00% 5,00% DEPOZITI 4,12% DEPOZITI 4,12% MICROSOFT CORP - MSFT US 5,48 APPLE COMPUTER INC - AAPL US 5,21 DEPOZIT BKS BANK AG 4,12 SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US 3,32 AMAZON.COM - AMZN US 2,97 FACEBOOK INC - FB US 2,76 PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US 2,63 BERKSHIRE HATHAWAY INC - BRK/B US 2,34 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US 2,21 OTSUKA HOLDINGS CO LTD JT 2,14 USD 64,79% EUR 13,62% JPY 6,91% GBP 6,45% CHF 1,76% HKD 1,45% SGD 0,84% CAD 0,80% SEK 0,79% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % INFORMACIJSKE TEHNOL. 18,69% ZDRAVSTVO 12,54% FINANCIJE 10,64% OSN. ROBA ŠIROKE POTR. 9,48% ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 9,01% INDUSTRIJA 8,33% KOMUNIKAC. USLUGE 7,01% INVESTICIJSKI FONDOVI 5,00% DEPOZITI 4,12% OSTALO 12,58% Dionički podfond Triglav Svjetska razvijena trišta je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nuno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se moe promijeniti. Najnia kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na 0 % 5 % 10 % 15 %

18 TRIGLAV TOP BRANDS 12,67% 30,58% 40,83% Osnovni cilj dioničkog podfonda Triglav Top Brands je postizanje dugoročne rasti vrijednosti imovine na osnovu kapitalne dobiti i dividendi. Zbog toga su investicije podfonda preteno usmjerene u dionice globalnih poduzeća sa jakim trišnim markama, koja imaju izgrađene poslovne modele, jasnu strategiju razvoja, potencijal dugoročne rasti i visoku likvidnost. Investicije podfonda su primarno (najmanje 80% svih sredstava fonda) u globalnu regiju razvijenih trišta. Investicije u dionice poduzeća i dioničkih fondova će predstavljati najmanje 85% svih sredstava podfonda. S.A.D. 67,20% KINA 7,36% FRANCUSKA 3,89% ŠVICARSKA 3,06% JAPAN 2,33% NJEMAČKA 2,22% TAJVAN 1,42% SLOVENIJA 1,18% VELIKA BRITANIJA 1,17% OSTALO 6,49% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % DATUM OSNIVANJA: GLOBALNA RAZVIJENA TRIŠTA 41,394 mio EUR 20,26 EUR Triglav Skladi, mag. Mitja Baša 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 DIONICE DIONICE 95,15% 95,15% DEPOZITI 1,18% DEPOZITI 1,18% APPLE COMPUTER INC - AAPL US 6,75 MICROSOFT CORP - MSFT US 6,47 AMAZON.COM - AMZN US 5,98 ALPHABET INC - GOOG US 4,33 FACEBOOK INC - FB US 2,78 TENCENT HOLDINGS LTD HK 2,52 ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA US 2,47 JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 1,84 VISA INC - V US 1,69 HOME DEPOT INC - HD US 1,67 USD 74,36% EUR 9,04% HKD 4,64% CHF 3,06% JPY 2,33% GBP 1,67% KRW 1,02% AUD 0,20% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % INFORMACIJSKE TEHNOL. 30,01% ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 21,57% KOMUNIKAC. USLUGE 16,24% OSN. ROBA ŠIROKE POTR. 12,20% ZDRAVSTVO 8,46% ENERGETIKA 5,54% DEPOZITI 1,18% OPSKRBA 0,85% INDUSTRIJA 0,30% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Dionički podfond Triglav Top Brands je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada

19 TRIGLAV ZDRAVLJE I FARMACIJA 16,36% 25,54% 15,09% Osnovni cilj dioničkog podfonda Triglav Zdravlje i farmacija jest postizanje visokih prinosa na osnovi kapitalne dobiti, a u manjoj mjeri i dividendi i kamata te osiguravanje dugoročnog rasta vrijednosti jedinice imovine. Udio ulaganja u dionice sektora zdravstva, utvrđene prema međunarodnoj klasifikaciji GICS-a (Global Industry Classification Standard) neće biti manji od 80% sredstava podfonda, udio ulaganja u dionice i jedinice imovine odnosno dionice ostalih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najmanje 85% svih sredstava podfonda. S.A.D. 63,71% ŠVICARSKA 8,41% JAPAN 7,16% VELIKA BRITANIJA 3,88% FRANCUSKA 2,97% IRSKA 2,55% NJEMAČKA 1,45% DANSKA 1,43% NIZOZEMSKA 1,37% BELGIJA 1,05% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % DATUM OSNIVANJA: GLOBALNA TRIŠTA (ZDRAVSTVO) 22,375 mio EUR 27,60 EUR Triglav Skladi, Gašper Dovč, spec. 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 DIONICE DIONICE 91,16% 91,16% INVESTICIJSKI FONDOVI 2,82% INVESTICIJSKI FONDOVI 2,82% JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 6,68 UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US 5,65 PFIZER INC - PFE US 4,46 ABBOTT LABORATORIES - ABT US 4,46 AMGEN INC - AMGN US 3,41 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US 3,29 MERCK & CO INC/NJ - MRK US 3,14 SANOFI SA - SAN FP 2,97 HOYA CORP JT 2,88 ELI LILLY & CO - LLY US 2,82 USD 66,36% CHF 8,41% JPY 7,16% EUR 6,74% GBP 3,88% DKK 1,43% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Struktura uloga po panogama FARMACIJA 40,44% MEDICINSKA OPREMA 16,66% MEDICINSKE USLUGE 13,75% BIOTEHNOLOGIJA 12,04% OPR.ZA MEDIC.ISTRA. 5,85% DIONIČKI FOND 2,82% IND. KONGLOMERAT 1,28% TRG. OSN. MATER. 0,84% MEDICINSKA TEHNOL. 0,32% 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Dionički podfond Triglav Zdravlje i farmacija je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su u časopisima Finance, Delo, Dnevnik i Večer. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 4 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada