Шифра буџетског корисника Јединствени број буџетског корисника Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда

Транскрипт

1 Шифра буџетског корисника 8315 Јединствени број буџетског корисника 3597 Планирани Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 219. ГОДИНУ бр. наплатив. пансиона 23, Конто Опис Средства Сопствена ЦЕНА из буџета средства КОШТАЊА Укупно Расходи и издаци - укупно 149,28,98 483,1, 1, ,128,98 41 Расходи за запослене 8,181,52 161,, ,181, Плате, додаци и накнаде запослених 125,8, ,8, 4111 Плате, додаци и накнаде запослених 125,8, 125,8, Плате, додаци и накнаде запослених 125,8, 125,8, Социјални доприноси на терет послодавца Допринос за пензијско и инвалидско осигурање Допринос за пензијско и инвалидско осигурање Допринос за здравствено осигурање 24,7, ,7, 16,, ,, 16,, 16,, 7,5, ,5, Допринос за здравствено осигурање 7,5, 7,5, 4123 Допринос за незапосленост 1,2, ,2, Допринос за незапосленост 1,2, 1,2, 413 Накнаде у натури 1,181,52 3, 1.3 1,481, Накнаде у натури 1,181,52 3, 1,481, Одмаралишта, спортски и рекреациони објекти Поклони за децу запослених 3, 3, Превоз на посао и са посла (маркица) 1,181,52 1,181, Паркирање 414 Социјална давања запосленима 4,2, ,2, 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова Породиљско боловање Боловање преко 3 дана Инвалидност рада другог степена 4143 Отпремнине и помоћи 3,9, ,9, Отпремнине приликом одласка у пензију 7, 3.4 7, Отпремнина у случају отпуштања с посла 3,, 3,, Отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 2,.87 2, 3, 1.3 3,

2 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 3, 3, Остале помоћи запосленим радницима 415 Накнаде трошкова за запослене 7,, 3,5, ,5, 4151 Накнаде трошкова за запослене 7,, 3,5, ,5, Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 7,, 3,5, 1,5, 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,5, 2,5, 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,5, 2,5, Јубиларне награде 2,5, 2,5, Oстале награде 8 март Бонуси за државне празнике Накнаде члановима комисија 417 Посланички додатак 4171 Посланички додатак Посланички додатак 42 Коришћење роба и услуга 16,559,78 257,25, ,89, Стални трошкови 12,818,127 7,1, ,918, Трошкови платног промета и банкарских услуга 185,7 1,45, 6.3 1,635, Трошкови платног промета 185,7 1,45, 1,635, Трошкови банкарских услуга 4212 Енергетске услуге 89,438,812 1,5, ,938, Услуге за електричну енергију 2,52,992 2,52, Трошкови природни гас - мазут 22,, 22,, Трошкови грејања угаљ 4,5, 4,5, Трошкови грејања дрво Трошкови грејања лож уље 42,, 42,, Трошкови грејања центр. греj+ плин 1,335,82 1,5, 2,835, Комуналне услуге 11,943,615 75, ,693, Услуге водовода и канализације 9,7,515 9,7, Дератизација 5, , Димњичарске услуге 25, , Услуге заштите имовине Одвоз отпада 2,936,1 2,936, Услуге чишћења Допринос за коришћење градског земљишта и слично - грађевинско земљиш Допринос за коришћење вода 4214 Услуге комуникација 1,, 1,45, 6.3 2,45, Телефон, телекс и телефакс 5, , Интернет и слично 8, , Услуге мобилног телефона 1,,. 1,, Остале услуге комуникација Поштанске услуге Услуге доставе 15,.65 15, Остале ПТТ услуге 4215 Трошкови осигурања 25, 1,5, ,3, Осигурање зграда и опреме 25, 25, Осигурање возила 15,.65 15, Осигурање опреме Осигурање остале дугорочне имовине

3 Осигурање запослених у случају несреће на раду 3, 1.3 3, Осигурање од одго.према трећим лицима 6, , Здравствено осигурање запослених 4216 Закуп имовине и опреме Закуп стамбеног простора Закуп нестамбеног простора Закуп осталог простора сајам 4219 Остали трошкови 9, , Радио-телевизијска претплата 4, , Остали непоменути трошкови 5, , 422 Трошкови путовања 25,2,.87 25,2, 4221 Трошкови службених путовања у земљи 2,.87 2, Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 1,.43 1, Трошкови превоза на службеном путу 1,.43 1, Трошкови смештаја на службеном путу Превоз у јавном саобраћају Такси превоз Накнада за употребу сопственог возила Остали трош.за пословна путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранству Трошкови дневница за службени пут у иностранство Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.) Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство Остали трошкови за пословна путовања у иностанство 4229 Остали трошкови транспорта 25,,. 25,, Остали трошкови транспорта-превоз по уговору 25,, 25,, Остали трошкови транспорта - превоз угља 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада Превоз средствима јавног превоза Такси превоз 4224 Трошкови путовања ученика Превоз ученика Услуге по уговору 115,2, ,2, 4231 Административне услуге 26,, ,, Услуге превођења Остале административне услуге - уговори о делу и ПППослови 26,, 26,, 4232 Компјутерске услуге 7, 3.4 7, Услуге за одржавање софтвера 5, , Услуге за одржавање рачунара 2,.87 2, Услуге за израду софтвера

4 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1,2, ,2, Услуге образовања и усавршавања запослених 5, , Котизација за семинаре 25, , Котизације за стручна саветовања 2, 2, Котизације за учествовање на сајмовима 25, 25, Издаци за стручне испите Остали издаци за стручно образовање 4234 Услуге информисања 2,7, ,7, Услуге штампања билтена Услуге штампања часописа Услуге штампања публикација 7, 3.4 7, Остале услуге штампања Услуге информисања јавности 25, , Односи са јавношћу 25, 25, Услуге рекламе и пропаганде 1,5, ,5, Објављивање тендера и информативних огласа Медијске услуге радија и телевизије 4235 Стручне услуге 84,, ,, адвокатске услуге 5, , Услуге ревизије Услуге вештачења Остале правне услуге Услуге лекара -здравствена заштита деце 5,, ,, Надокнада васпитачима 77,, 77,, Остале стручне услуге + консалтинг 1,5, ,5, 4236 Услуге за домаћинство и угоститество Хемијско чишћење Угоститељске услуге 4237 Репрезентација 6, , Репрезентација 5, , Поклони 1,.43 1, 4239 Остале опште услуге Остале опште услуге Омладинска задруга 424 Специјализоване услуге 4,1, ,1, 4242 Услуге образовања, културе и спорта Услуге образовања Услуге културе Услуге спорта 4243 Медицинске услуге 3,5, ,5, Здравстена заштита по уговору - преглед радника 1,5, 1,5, Услуге јавног здравства - инспекција и аналаиза Остале медицинске услуге Заводи 2,, 2,, 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина Услуге одржавања националних паркова и природних површина

5 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге Услуге очувања животне средине Геодетске услуге 4249 Остале специјализоване услуге 6, , Остале специјализоване услуге 6, 6, 425 Текуће поправке и одржавање 2,26,181 13,1, ,36, Текуће поправке и одржавање објекта 2,26,181 5,8, ,6, Зидарски радови Столарски радови Молерски радови Радови на крову Радови на водоводу и канализацији Радови на централном грејању Електричне инсталације Радови на комуникацијским инсталацијама Ост.усл.и мат.за тек.попр.и одрж.зграда Текуће поправке и одржавање осталих објеката 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 7,3, ,3, Текућа поправка и одржавање опреме 5,, ,, Поправке електричне и електронске опреме Лимарски радови на возилима Остале поправке и и одржавање опреме за саобраћај 1,, ,, Намештај Рачунарска опрема Опрема за комуникацију Електронска и фотографска опрема Опрема за домаћинство и угоститељство Биротехничка опрема Остале поправке и одржавање административне опреме Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност - против 8, , пожарна зештита Тек.попр.и одрж.опреме за пољопривреду Тек.попр.и одрж.мерних и контр.инструмената 5, 5, Тек.попр.и одрж.опреме за образовање Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме Трошкови осталих услуга 426 Материјал 1,481,4 92,55, ,31, Административни материјал 1,481,4 3,6, ,81, Канцеларијски материјал 1,481,4 5, ,981, Расходи за радну униформу #VALUE! Униформе

6 Заштитна одела HTZ 3,, 3,, Цвеће и декорација 1, 1, Материјали за образовање и усавршавање запослених 25, , Стручна литература за редовне потребе запослених - претплата 25, 25, Стручна литература за образовање запослених Материјал за образовање 4264 Материјал за саобраћај 2,5, ,5, Бензин 2,5, 2,5, Дизел гориво Мазива Остали материјал за превозна средства 4265 Материјали за очување животне средине и науку Потрошно васпитни материјал Остали материјали за очување животне средине и науку 4267 Медицински и лабораторијски материјал 7, 3.4 7, Остали медицински и лабораторијски материјал Трошкови лекова 7, 7, 4266 Mатеријал за образовање, културу и спорт Материјал за образовање - Потрошно васпитни материјал Материјал за спорт Медицински текстови 4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 64,, ,, Хемијска средства за чишћење 7,, 7,, Инвентар за одржавање хигијене Остали материјали за одржавање хигијене Храна Пиће Намирнице за припремање хране 57,, ,, 4269 Материјали за посебне намене 21,5, ,5, Потрошни материјал - ауто гуме 15, 15, Резервни делови 35, 35, Ситан инвентар 3,, 3,, Инвестиционо технички материјал 18,, 18,, Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 2,5, ,5, 441 Отплата домаћих камата. Отплата домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће деривате 4414 ОТПЛАТА КАМАТА ДОМАЋИМ ПОС. БАНКАМА 444 Пратећи трошкови задуживања 2,5, 2,5, 4442 Казне за кашњење 2,5, 2,5,

7 Трошкови спора 2,5, 2,5, 4443 Таксе које проистичу из задуживања Таксе које проистичу из задуживања 45 Субвенције 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Текуће субвенције јавном градском саобраћају Текуће субвенције за пољопривреду 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавном градском саобраћају Капиталне субвенције за пољопривреду Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима Текуће субвенције приватним предузећима 46 Донације, дотације и трансфери 5,, 5,, 463 Трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти Текући трансфери нивоу Републике Текући трансфери нивоу општина 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери нивоу Републике Капитални трансфери нивоу општина 465 Остале дотације и трансфери 5,, 5,, 4651 Остале текуће дотације и трансфери 5,, 5,, Остале текуће дотације и трансфери -1% 5,, 5,, 4652 Остале капиталне дотације и трансфери Остале капиталне дотације и трансфери 47 Социјално осигурање и социјална заштита 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

8 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде за боловање Накнаде ратним војним инвалидима 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за децу и породицу 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт Академске награде Ученичке стипендије 4728 Накнаде из буџета за становање и живот Накнаде из буџета за становање и живот 48 Остали расходи 2,717,85 6,75, ,467, Дотације невладиним организацијама Дотације осталим непрофитним институцијама Дотације верским заједницама Дотације осталим удружењима грађана Дотације политичким странкама Дотације приватним и алтернативним основним школама Дотације приватним и алтернативним средњим школама Дотације осталим непрофитним институцијама 482 Порези, обавезне таксе и казне 2,717,85 6,25, ,967, Остали порези 6, , Стални порез на имовину Регистрација возила 35, 35, Остали порези - 25, 25, 4822 Обавезне таксе 2,717,85 5,65, ,367, Републичке таксе 35, 35, Судске таксе 3, 3, Такса Национални парк + боравиш так 2,717,85 5,, 7,717, Општинске таксе 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5, 5, 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 5, 5, Новчане казне и пенали по решењу судова 5, 5, 485 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Остале накнаде штете 51 Основна средства 31,569,2 3,6, ,169,2 511 Зграде и грађевински објекти 31,569,2 17,, ,569, Куповина зграда и објеката

9 Куповина стамбеног простора за социјалне групе 5112 Изградња зграда и објеката Изградња стамбеног простора за јавне службенике Изградња стамбеног простора за социјалне групе Болнице, домови здравља и старачки домови Објекти за потребе образовања Комуникациони и електрични водови 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 31,569,2 15,, 46,569, Капитално одржавање пословних зграда и пословног прос+ ремонт 31,569,2 15,, 46,569,2 котларница Капитално одржавање објеката за потребе образовања Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела Капитално одржавање водовода 5114 Пројектно планирање 2,, 2,, Планирање и праћење пројеката 2,, 2,, Идејни пројекат Стручна оцена и коментари Пројектна документација 512 Машине и опрема 11,6, ,6, 5121 Опрема за саобраћај Аутомобили 5122 Административна опрема 1,6, ,6, Намештај - опрема - канцел намештај 1,, 1,, Уградна опрема Рачунарска опрема 1,2, 1,2, Штампачи 4, 4, Мреже 5, 5, Телефонска централа Телефони Мобилни телефони Електронска опрема читачи + камере 3,5, 3,5, Фотографска опрема Опрема за домаћинство Опрема за угоститељство 4,, 4,, Мерни и контролни инструменти Опрема за културу Опрема за јавну безбедност 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт Опрема за образовање 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 1,, 1,, Уграђена опрема Моторна опрема 1,, 1,, Монтирана опрема Немоторизовани алат 515 Нематеријална имовина 2,, 2,,

10 5151 Нематеријална имовина 2,, 2,, Компјутерски софтвер 2,, 2,, Лиценце Књиге у библиотеци Продајна места - Роба за даљу продају 2,, 2,, Продајна места - Роба за даљу продају 2,, 2,, Продајна места - Роба за даљу продају 2,, 2,, Продајна места - Роба за даљу продају 2,, 2,, 54 Природна имовина 541 Земљиште 5411 Земљиште НАПОМЕНА: У ЦЕНУ КОШТАЊА НИСУ УКЉУЧЕНИ ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА, ДНЕВНИЦЕ ВАСПИТАЧА