Страна 1. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Транскрипт

1 Страна 1. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 32. став 1. зачка 2) Закона о локалној самоуправи ( " Сл.гласник РС ", број 129/2007, и 83/2014 др. закон), члана 77. Закона о буџетском систему ( " Сл.гласник РС " број 54/2009 и 73/2010,101/2010 и 101/2011,93/2012,62/2013,63/2013- исправка 108/2013 и 142/2014, 103/2015 и 99/2016), Скупштина општине Трстеник на својој седници одржаној дана године донела је: О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ГОДИНУ Члан 1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну општине Трстеник у години износе у 000 динара: I. Укупно остварени текући приходи,примања и пренета средства II. Укупно извршени текући расходи и издаци III. Рaзлика I II Члан 2. У билансу стања на дан 31.децембар године ( образац бр.1) утврђена је укупна актива у износу од динара и укупна пасива у износу од динара и то: AKTИВA I. Општинска управа О П И С Бруто Исправк а Нето 1. Зграде и грађевински објекти Опрема Земљиште Нефинансиска имовина у припреми Нематријална имовина Свега нефинансијска имовина Дугорочна домаћа финансиска имовина Новчана средства Краткорочна потраживања Kраткороцни пласмани Обрачунати не плаћени расходи Свега финансијска имовина Укупна актива:

2 Страна 2. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК II.Mесне заједнице О п и с Бруто Исправка Нето 1 Зграде и грађевински објекти Опрема Oстала основна средства Земљиште Нефинансијска имовина у припреми Свега нефинансијска имовина Новчана средства Краткорочна потраживања Краткорочна потраживања-аванси Активна временска разграничења Свега финансијска имовина Укупна актива III.Друштвене делатности ( Дечји вртић,спортски центар,народни универзитет,народна библиотека,културно просветна заједница, Туристичка организација ) O п и с Бруто Исправка Нето 1 Зграде и грађевински објекти Опема Остала основна средства Земљиште Нефинансијска имовина у припреми Нематеријална имовина Залихе робе и материјала Залихе ситног инв.и потр.материјала Свега нефинансијска имовина Новчана средствa Краткорочна потраживања Краткорочна потраживања-аванси Oбрачунати неплаћени расходи Свега финансијска имовина Укупна актива IV. Привредне делатности ( ЈП Дирекција ) О п и с Бруто Исправка Нето 1 Зграде и грађевински објекти Oпрема Oстала основна средства Земљиште Нефинансиска имовина у припреми

3 Страна 3. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Залихе ситног инвентара и потр.мат Залихе робе и материјала Свега нефинансијска имовина Новчана средства Краткорочна потраживања Обрачунати неплаћени расходи Свега финансијска имовина Укупна актива УКУПНА АКТИВА СВИХ КОРИСНИКА O п и с Бруто Исправка Нето 1 Зграде и грађевински објекти Опема Остала основна средства Земљиште Нефинансијска имовина у припреми Нематеријална имовина Залихе робе и материјала Залихе ситног инвентара и потр.мат Свега нефинансијска имовина Дугорочна потраживања Новчана средствa Краткорочна потраживања Краткорочна потраживања - аванси Oбрачунати неплаћени расходи Свега финансијска имовина Укупна актива УКУПНА ПАСИВА СВИХ КОРИСНИКА O п и с Бруто Исправка Нето 1 Обавезе за домаће дугорочне кредите Обавезе за краткорочне кредите Oбавезе према запосленима Обавезе по основу камата Обавезе по основу донација Oбавезе за остале расходе-таксе, порезе Oбавезе за примљене авансе Oбавезе према добављачима Остале обавезе Пасивна временска разграничења Укупне обавезе Извори капитала Вишак прихода Мањак прихода дефицит Нераспор.вишак прихода из ран.година Дефицит из ранијих година Укупни извори Укупна пасива Члан 3. У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра године ( образац 2 ) утврђени су:

4 Страна 4. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК A) П Р И Х О Д И 1 Порез на доходак Порез на фонд зарада Порез на имовину Порез на добра и услуге Други порези Донације и трансфери Приходи од имовине Приходи од продаје добара и услуга Приходи од новчаних казни Добровољни трансфери физичких лица Мешовити и неодређени приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Трансфери измеџу корисника на истом нивоу Приходи из буџета републике индиректних корисника Свега текући приходи B) Р А С Х О Д И 1 Плате и додаци запослених Социјални доприноси Накнада у натури Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Награде, бонуси и остали Посланички додатак Свега расходи за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавања Материјал Употреба основних средстава Oтплата домаћих камата Субвенције Свега : Донације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту Донације невладиним организацијама Taксе и остали порези Приходи од каѕни за прекршаје Накнада штете због повреде услед природних непогода Накнада штете од стране дтжавних органа Свега остало: Свега текући расходи ВИШAK ПРИХОДА Члан 4.

5 Страна 5. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31.децембра године ( образац 3 ) утврђени су укупни извори финансирања у износу од динара и укупни издаци у износу од динара, тако да је мањак примања динара. A) Примања од продаје нефин.имовине и задуживања 1. Примања од продаје непокретности Примања од продаје осталих основних средстава Примања од продаје робе за даљу продају Примања од продаје земље Примања од задуживања код пословних банака Примања од продаје акција Укупна новчана примања Б) Издаци за нефинансијску имовину 1 Куповина зграда и објеката Изградња и куповина грађевинских објеката Kапитално одржавање зграда и објеката Пројектно планирање Свега грађевински објектиi Машине и опрема Остала опрема Свега опрема Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају Земљиште Отплата главнице домаћим кредиторима Набавка домаће финансиске имовине Свега остало Укупни издаци Мањак новчаних примања A - Б Члан 5. У извештају о новчаним токовима ( образац 4.) утврђена су укупни приливи у износу од динара и укупни одливи у износу од динара што се види из следећег прегледа: A) НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 1 Порез на доходак Порез на фонд зарада Порез на имовину Порез на добра и услуге Други порез Донације и трансфери Приходи од имовине Приходи од продаје добара и услуга Приливи од новчаних казни Добровољни трансфери од физичких лица Мешовити и неодређени пеходиi Меморандумске ставке за рефундацију расхода Меморандумска ставке за рефундацију расхода предходне године Трансфери између кор.на истом нивоу Примања из буџета Републике индирекних корисника Укупни текући приходи Примања од продаје непокретности Примања од продаје залиха Примања од продаје земље

6 Страна 6. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Примања од задуживања код пословних банака Примања од продаје домаћих акција Свега новчана примања Свег новчани прилив Корекција новчаног прилива 251 Кориговани новчани приливи Плате и додаци запослених Социјални доприноси Накнада у натури Социјална давања запосленима Наканде за запослене Награде,бонуси и остало Посланички додатак Свега расходи за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавања Материјал Свега коришћење роба и услуга Употреба основних средстава Oтплата камата домаћим пословним банкама Субвенције Донације и трансфери Издаци за социјалну заштиту Издаци за дотације невладиним организацијама Остали порези и таксе Принудне наплате преко суда Издаци за накнаду штете због природних непогода Накнада штете од стране државних органа Свега остало Укупни расходи Издаци за нефинансијску имовину Издаци за отплату главнице Набавка финансиске имовине Свега новчани одлив Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације - Корекција новчаних одлива 230 Кориговани новчани одливи Рекапитулација 1 Новчани приливи Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не 251 eвидентирају преко класа 7000,8000, Кориговани приливи за наплаћена средства у обрачуну Новчани одливи Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене - на терет сопствених прихода 6 Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не 230 евидентирају преко класе 4000,5000 и Кориговани одливи за примљена средства у обрачуну Салдо готовине на почетку године Салдо готовине на крају године (3-7 ) Износ од представља стање на жиро рачуну свих корисника на дан годинe.

7 Страна 7. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Члан 6. ПОСЕБАН ДЕО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

8 Страна 8. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Примања План 2016 Извршење 2016 % извршења УТРВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА Вишак прихода и примања 69,027, ,027, УКУПНО ,027, ,027, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК Порез на зараде 225,449, ,417, Порез на приходе од сам.делатности 25,000, ,172, Порез на приходе од имовине 2,500, ,580, Порез на приход од осигурање лица 10, Самодоприноси 2,500, ,806, Порез на друге приходе 18,000, ,312, УКУПНО ,459, ,290, ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА Порез на зараде УКУПНО ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Порез на имовину 65,000, ,996, Порез на наслеђе и поклон 4,000, ,973, Порез на финансијске и капиталне трансакције 12,000, ,106, УКУПНО ,000, ,075, ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Порез на моторна возила 16,000, ,187, Накнада за промену намене пољ.земљишта 600, , Боравишна такса 400, , Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 7,500, ,219, УКУПНО ,500, ,922, ДРУГИ ПОРЕЗИ Комунална такса за фирму 12,000, ,633, УКУПНО ,000, ,633, ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАР. ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће донације од међународних организација УКУПНО ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Ненаменски трансфери од републике 465,658, ,658, Наменски трансфер 10,564, ,611, Текући трансфери 50,000, УКУПНО ,223, ,270, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Камате на средства трезора 2,500, ,829, Накнада за кор.пољопр.земљишта 1,000, , Накнада за коришћење простора и гр.земљишта 12,000, ,142, Сливна вода-накнада по основу решења 300, УКУПНО ,800, ,496, ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА Приходи од закупа 700, , Општинске админист.таксе , Накнада за уређење грађ.земљишта 5,000, ,500, Такса за озакоњење објеката ,767,500.00

9 Страна 9. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Приходи од општинских органа 2,300, ,532, УКУПНО 742 8,000, ,355, НОВЧАНЕ КАЗНЕ Новчане казне и одузета имовинска корист 9,000, ,998, УКУПНО 743 9,000, ,998, ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући доб. транс. од физичких и правних лица 4,500, ,405, УКУПНО 744 4,500, ,405, МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ Мешовити и неодређени приходи општине 18,000, ,326, Мешовити и неодређени приходи општине - средства Фонда за сол.стамбену изградњу 12,000, ,430, УКУПНО ,000, ,757, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ Меморандумске ставке 2,000, ,291, УКУПНО 722 2,000, ,291, УКУПНО ,482, ,496, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА Приходи од продаје непокретности у корист нивоа општина 200, , УКУПНО , , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Примања од продаје осталих основних средстава 200, УКУПНО , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА Примања од продаје земљишта 1,500, , УКУПНО 841 1,500, , УКУПНО ,900, , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања код пословних банака 70,000, ,570, УКУПНО ,000, ,570, УКУПНО ,000, ,570, УКУПНО 1,127,409, ,072,847,

10 Страна 10. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ТАБЕЛА - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ раздео глава програмска.клас функц. клас. позиција екон. класиф. НАМЕНА Планирано из извора 01 за 2016 годину Извршење из извора 01 за 2016 годину % извршења Планирано из осталих извора Извршење из осталих извора % извршења Укупно планирана јавна средства Укупно извршење % извршења СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 0602 Програм 15 - Локална Самоуправа Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених 3,491, ,423, ,491, ,423, Социјални допр. на терет послодавца 639, , , , Социјална давања запосленима 10, , Накнада трошкова за запослене 50, , , , Накнаде члановима комисија 150, , , , Накнаде одборницима 7,750, ,958, ,750, ,958, Трошкови путовања 30, , , , Наканде секретарима одборничких група 2,200, ,094, ,200, ,094, Услуге по уговору 700, , , , Остале текуће дотације 391, , , , Дотације политичким странкама 1,310, , ,310, , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,722, ,933, ,722, ,933, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 16,722, ,933, ,722, ,933, Информисање 830 Услуге емитовања и штампања Услуге по уговору -пренос седница скупштине 1,500, ,410, ,500, ,410, Услуге по уговору 480, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 1,980, ,890, ,980, ,890, П1 СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 1,980, ,890, ,980, ,890, Прослава Дана општине Трстеник 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 1,300, ,192, ,300, ,192, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 1,300, ,192, ,300, ,192, П2 Прослава славе - Света Тројица СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-П1: 1,300, ,192, ,300, ,192,

11 Страна 11. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 80, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ , , , , СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-П2: 80, , , , СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1-ГЛАВА1-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 20,082, ,091, ,082, ,091, ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА 0602 Програм 15 - Локална Самоуправа Функционисање локалне самоуправе и градских општина 160 Опште јавне услуге некл.на другом месту Услуге по уговору 4,103, ,103, ,103, ,103, Материјал 175, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 4,278, ,273, ,278, ,273, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 4,278, ,273, ,278, ,273, СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1-ГЛАВА1.02.-ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА: 4,278, ,273, ,278, ,273, СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 15 (1): 24,360, ,365, ,360, ,365, СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1: 24,360, ,365, ,360, ,365, извор финансирања за Програм приход из буџета: 24,360, ,365, ,360, ,365, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 0602 Програм 15 - Локална Самоуправа Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених 6,629, ,995, ,629, ,995, Социјални допр. на терет послодавца 1,186, ,072, ,186, ,072, Социјална давања запосленима 100, , , , Накнада трошкова за запослене 100, , , , Трошкови путовања 300, , , , Услуге по уговору 7,584, ,425, ,584, ,425, Остале текуће дотације 752, , , , Стални трошкови(обавезе из ранијих година) 1,705, ,705, ,705, ,705,

12 Страна 12. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,357, ,193, ,357, ,193, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 18,357, ,193, ,357, ,193, Информисање 830 Услуге емитовања и штампања Услуге по уговору 2,650, ,649, ,650, ,649, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 2,650, ,649, ,650, ,649, П6 СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 2,650, ,649, ,650, ,649, Пројектно финансирање медија 111 Извршни и законодавни органи Услуге по уговору 2,000, ,793, ,000, ,793, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 2,000, ,793, ,000, ,793, СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-П6: 2,000, ,793, ,000, ,793, СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2-ГЛАВА2.01.-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: 23,007, ,636, ,007, ,636, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 0602 Програм 15 - Локална Самоуправа Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених 3,029, ,997, ,029, ,997, Социјални допр. на терет послодавца 524, , , , Накнада трошкова за запослене 100, , , , Накнаде члановима већа 4,400, ,846, ,400, ,846, Остале текуће дотације 622, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 8,676, ,014, ,676, ,014, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 8,676, ,014, ,676, ,014, СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2-ГЛАВА2.02.-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 8,676, ,014, ,676, ,014, СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 15 (2): 31,683, ,651, ,683, ,651, СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2: 31,683, ,651, ,683, ,651, извор финансирања за Програм приход из буџета: 31,683, ,651, ,683, ,651, ОПШТИНСКА УПРАВА

13 Страна 13. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Програм 15 - Локална Самоуправа Функционисање локалне самоуправе и градских општина 133 Остале опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених 69,773, ,255, ,773, ,255, Социјални допр. на терет послодавца 12,489, ,504, ,489, ,504, Социјална давања запосленима 4,994, ,719, ,994, ,719, Накнада трошкова за запослене 1,700, ,317, ,700, ,317, Награде запосленима и ост.пос.расходи 560, , , , Стални трошкови 19,640, ,456, ,640, ,456, Трошкови путовања 350, , , , Услуге по уговору 7,600, ,579, ,600, ,579, Накнаде члановима комисија 1,860, ,856, ,860, ,856, Специјализоване услуге 2,900, ,319, ,900, ,319, Остале услуге-одводњавање и др. 300, , Текуће поправке и одржавање 2,970, ,241, ,970, ,241, Материјал 6,860, ,564, ,860, ,564, Остале текуће дотације-порез 10% 7,806, ,909, ,806, ,909, Остале текуће дотације-чланарине 1,080, , ,080, , Порези, таксе и казне 450, , , , Новчане казне по реш.судова 2,900, ,798, ,900, ,798, Накнада штете од ел.непогода и прир.узрока 1,200, ,009, ,200, ,009, Средства за експропријацију 4,000, , ,000, , Машине и опрема 3,093, ,272, ,093, ,272, Накнаде штете 922, , , , Стална буџетска резерва 1,000, ,000, Текућа буџетска резерва 424, , Набавка нефинансијске имовине 121, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,994, ,085, ,994, ,085, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 154,994, ,085, ,994, ,085, Управљање јавним дугом 170 Трансакције везане за јавни дуг Отплате домаћих камата 17,500, ,124, ,500, ,124, Отплата главнице домаћим кредиторима 47,700, ,101, ,700, ,101, Пратећи трошкови задуживања 9,600, ,902, ,600, ,902, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,800, ,128, ,800, ,128, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 74,800, ,128, ,800, ,128, Информисање 830 Услуге емитовања и штампања Услуге по уговору - штампање Трибине и осталог промотивног материјала 1,500, ,157, ,500, ,157,

14 Страна 14. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Услуге по уговору 480, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 1,980, ,637, ,980, ,637, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 1,980, ,637, ,980, ,637, Канцеларија за младе 133 Остале опште услуге Стални трошкови 40, , , , Услуге по уговору-накнада координатора 750, , , , Услуге по уговору-активности КЗМ 1,050, ,038, ,050, ,038, Текуће поправке и одржавање 755, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133 2,595, ,905, ,595, ,905, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 2,595, ,905, ,595, ,905, Програми националних мањина 133 Остале опште услуге Дотације етничким заједницама и мањинама 300, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ , , , , СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 300, , , , Резерве- Штаб за ванредне ситуације 160 Опште јавне услуге Специјализоване услуге 200, , , , Текуће поправке и одржавање 4,800, ,677, ,800, ,677, Материјал 450, , , , Опрема 500, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 5,950, ,490, ,950, ,490, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 5,950, ,490, ,950, ,490, П5 ЛАП за интерно расељена и избегла лица 133 Остале опште услуге ЛАП за интерно расељена и избегла лица 8,240, ,905, ,240, ,905, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133 8,240, ,905, ,240, ,905, СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-П5: 8,240, ,905, ,240, ,905, СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 15 (3): 248,860, ,452, ,860, ,452, извор финансирања за Програм приход из буџета: 248,860, ,452, ,860, ,452, Програм 1- Локални развој и просторно планирање Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице

15 Страна 15. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Преузете обавезе Дирекције -Стални трошкови-комстан-репрограм 484, , , , Услуге ЈП за уређење грађ.земљишта 3,500, ,099, ,500, ,099, Порези, таксе и казне 1,680, ,673, ,680, ,673, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 5,664, ,257, ,664, ,257, П1 СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 5,664, ,257, ,664, ,257, Капитално одрж.спорт.терена 620 Развој заједнице Преузете обавезе Дирекције-Капитално одрж.спорт.терена 1,100, ,028, ,100, ,028, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 1,100, ,028, ,100, ,028, СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 1101-П1: 1,100, ,028, ,100, ,028, извор финансирања за приход из буџета: 6,764, ,286, ,764, ,286, Програм 7- Путна инфраструктура 620 Развој заједнице Одржавање путева СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 1: 6,764, ,286, ,764, ,286, Преузете обавезе Дирекције-Текуће поправке и одржавање 11,280, ,704, ,280, ,704, Одржавање путева - РЈ Комстан 700, , , , Преузете обавезе Дирекције-Стални трошкови 525, , , , Преузете обавезе Дирекције-материјал 180, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,685, ,819, ,685, ,819, П2 СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 12,685, ,819, ,685, ,819, Капитално одрж.тротоара 620 Развој заједнице Преузете обавезе Дирекције-Капитално одржавање саоб.објеката 2,250, ,250, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 2,250, ,250, СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-П2: 2,250, ,250, СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 7: 14,935, ,819, ,935, ,819, СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3-ГЛАВА 3.01-ОПШТИНСКА УПРАВА: 270,559, ,559, ,559, ,559, КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601 Програм 2 - Комунална делатност Водоснабдевање

16 Страна 16. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Водоснабдевање Субвенције јав. предузећима - Комстан 3,000, ,497, ,000, ,497, Учешће општине у реализацији пројеката- Комстан 2,300, , ,300, , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 5,300, ,746, ,300, ,746, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 5,300, ,746, ,300, ,746, Даљинско грејање 620 Развој заједнице Субвенције јав. предузећима - Енергетика 32,500, ,046, ,500, ,046, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,500, ,046, ,500, ,046, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 32,500, ,046, ,500, ,046, Јавна хигијена 620 Развој заједнице Стални трошкови 15,700, ,201, ,700, ,201, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,700, ,201, ,700, ,201, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 15,700, ,201, ,700, ,201, Уређење и одржавање зеленила 620 Развој заједнице Стални трошкови 11,800, ,958, ,800, ,958, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,800, ,958, ,800, ,958, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 11,800, ,958, ,800, ,958, Јавна расвета 640 Улична расвета Преузете обавезе Дирекције-Стални трошкови 11,360, ,369, ,360, ,369, Преузете обавезе Дирекције-Текуће поправке и одржавање 1,500, , ,500, , Преузете обавезе Дирекције-материјал за јавну расвету 550, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,410, ,197, ,410, ,197, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 13,410, ,197, ,410, ,197, П1 Пројекат децентрализације система грејања 620 Развој заједнице Нематеријална улагања-прикључак за гас 23,000, ,986, ,000, ,986, Текуће поправке и одржавање 310, , , , Накнада комисијама 120, , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,430, ,260, ,430, ,260, СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 0601-П1: 23,430, ,260, ,430, ,260,

17 Страна 17. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ГЛАВА КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ : 102,140, ,410, ,140, ,410, СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 2: 102,140, ,410, ,140, ,410, извор финансирања за Програм 2 01 приход из буџета: 102,140, ,410, ,140, ,410, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1501 Програм3 - Локални економски развој Подстицаји за развој предузетништва 490 Ек.послови неклас.на другом месту Отплата камате на кредите предузетника 100, , , , Конкурс за удружења привредника 1,300, , ,300, , Родно буџетирање-подршка женском предузетништву 200, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490 1,600, ,004, ,600, ,004, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 1,600, ,004, ,600, ,004, Финансијска подршка лок.ек.развоју 490 Ек.послови неклас.на другом месту Субвенције за подстицај запошљавања 4,450, ,448, ,450, ,448, Накнада из буџета за образовање(стипендије, награде и сл.) 7,500, ,490, ,500, ,490, Учешће општине у финансирању пројеката са републичког нивоа 23,500, ,953, ,500, ,953, Учешће општине у финансирању пројеката са републичког нивоа-урбани мобилијар 1,500, ,500, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,950, ,892, ,950, ,892, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 36,950, ,892, ,950, ,892, СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ГЛАВА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ : 38,550, ,896, ,550, ,896, СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 3: 38,550, ,896, ,550, ,896, извор финансирања за Програм 3 01 приход из буџета: 38,550, ,896, ,550, ,896, ПОЉОПРИВРЕДА 0101 Програм 5- Развој пољопривреде Подстицаји пољопривредној производњи 421 Пољопривреда

18 Страна 18. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Средства програмa за развој пољопривреде 10,860, ,036, ,860, ,036, Подршка пројектима за развој пољопривреде 2,810, ,804, ,810, ,804, Отплата камате на кредите пољопривредника 1,000, , ,000, , Дотације удружењима из области пољопривреде по конкурсу 1,300, ,273, ,300, ,273, Подршка пројектима за развој пољопривреде 5,000, ,000, ,000, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,970, ,719, ,000, ,970, ,719, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 20,970, ,719, ,000, ,970, ,719, Рурални развој 421 Пољопривреда Ревитализација пољских путева 5,200, ,751, ,200, ,751, ,400, ,502, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 5,200, ,751, ,200, ,751, ,400, ,502, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 5,200, ,751, ,200, ,751, ,400, ,502, П1 Пројекат Примена агротехничких мера и заступљеност легуминозних култура крмног биа у функцији унапређења сточарске производње у неразвијеним крајевима 421 Пољопривреда Специјализоване услуге 60, , , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ , , , , , СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 0101-П1: 60, , , , , СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ГЛАВА ПОЉОПРИВРЕДА : 26,230, ,530, ,430, ,751, ,660, ,281, СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 5: 26,230, ,530, ,430, ,751, ,660, ,281, извор финансирања за Програм 5 01 приход из буџета: 26,230, ,530, ,230, ,530, трансфери других нивоа власти 6,430, ,751, ,430, ,751, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 Програм 6 - Заштита животне средине Управљање заштитом животне средине и природних вредности 560 Заштита жив.средине некласификована на другом месту Услуге по уовору 500, , , ,

19 Страна 19. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Специјализоване услуге 1,300, ,283, ,300, ,283, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 1,800, ,775, ,800, ,775, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 1,800, ,775, ,800, ,775, Управљање комуналним отпадом 560 Заштита жив.средине некласификована на другом месту Материјал 500, , , , Набавка смећара 3,000, ,964, ,000, ,964, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 3,500, ,460, ,500, ,460, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 3,500, ,460, ,500, ,460, Праћење квалитета елемената животне средине 560 Заштита жив.средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге 1,200, , ,200, , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 1,200, , ,200, , СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 1,200, , ,200, , П1 Изградња базена за прихват процедних вода на градској депонији 560 Заштита жив.средине некласификована на другом месту Изградња базена за прихват процедних вода на градској депонији 1,000, , ,000, , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 1,000, , ,000, , СВЕГА ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-П1: 1,000, , ,000, , СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ГЛАВА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: 7,500, ,919, ,500, ,919, СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 6: 7,500, ,919, ,500, ,919, извор финансирања за Програм 6 01 приход из буџета: 7,500, ,919, ,500, ,919, ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2002 Програм 9- Основно образовање Функционисање основних школа 912 Основно образовање Трансфери осталим нивоима власти - основне школе 78,570, ,569, ,570, ,569, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,570, ,569, ,570, ,569, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 78,570, ,569, ,570, ,569,

20 Страна 20. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ГЛАВА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ : 78,570, ,569, ,570, ,569, СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 9: 78,570, ,569, ,570, ,569, извор финансирања за Програм 9 01 приход из буџета: 78,570, ,569, ,570, ,569, СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 2003 Програм 10- Средње образовање Функционисање средњих школа 920 Средње образовање Трансфери осталим нивоима власти - средње школе 27,400, ,709, ,400, ,709, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,400, ,709, ,400, ,709, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 27,400, ,709, ,400, ,709, СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ГЛАВА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ : 27,400, ,709, ,400, ,709, извор финансирања за Програм приход из буџета: 27,400, ,709, ,400, ,709, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 0901 Програм 11- Социјална и дечија заштита Социјалне помоћи 090 Социјална заштита некл.на др.месту Трансфери осталим нивоима власти-(једнократне помоћи, превоз уч.,и др) 9,000, ,799, ,000, ,799, Трансфери осталим нивоима власти-субвенционисане комуналне услуге 2,500, ,408, ,500, ,408, Накнаде из буџета за соц. заштиту 2,000, ,409, ,000, ,409, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,500, ,618, ,500, ,618, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 13,500, ,618, ,500, ,618, Саветодавно -терапијске и социјално едукативне услуге 090 Социјална заштита некл.на др.месту Стални трошкови 600, , , , Материјал 310, , , , Услуге 50, , , , Финансирање зарада радника 2,153, ,150, ,153, ,150,

21 Страна 21. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Текуће поправке и одржавање 247, , , , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 3,360, ,193, ,360, ,193, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 3,360, ,193, ,360, ,193, Дечија заштита 090 Социјална заштита некл.на др.месту Трансфери осталим нивоима власти- накнада незапосленим породиљама 20,400, ,113, ,400, ,113, Трансфери осталим нивоима власти- накнада за новорођену децу, вантелесна оплодња и сл. 4,100, ,090, ,100, ,090, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,500, ,203, ,500, ,203, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 24,500, ,203, ,500, ,203, СВЕГА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД: 41,360, ,015, ,360, ,015, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ОСТАЛО Социјалне помоћи 070 Социјална заштита некл.на др.месту Суб.превоз социјалних категорија и др. 4,000, ,948, ,000, ,948, Остале накнаде из буџета 100, , УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 4,100, ,948, ,100, ,948, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 4,100, ,948, ,100, ,948, Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 620 Развој заједнице Услуга дневног боравка деце са сметњама у развоју 5,000, ,468, ,000, ,468, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 5,000, ,468, ,000, ,468, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 5,000, ,468, ,000, ,468, Подршка социо-хуманитарним организацијама 090 Социјална заштита некл.на др.месту Дотације хуманитарним организацијама 1,500, ,500, ,500, ,500, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 1,500, ,500, ,500, ,500, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 1,500, ,500, ,500, ,500, Активности Црвеног крста 070 Социјална заштита некл.на др.месту Дотације ОО Црвеног крста 2,000, ,623, ,000, ,623, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 2,000, ,623, ,000, ,623, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 2,000, ,623, ,000, ,623, Дечија заштита

22 Страна 22. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Образовање које није деф.нивоом Превоз ученика специјалних школа и предшколске деце 1,400, ,321, ,400, ,321, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 950 1,400, ,321, ,400, ,321, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 1,400, ,321, ,400, ,321, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ОСТАЛО: 14,000, ,861, ,000, ,861, СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ГЛАВА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА : 55,360, ,876, ,360, ,876, СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 11: 55,360, ,876, ,360, ,876, извор финансирања за Програм приход из буџета: 55,360, ,876, ,360, ,876, ЗДРАВСТВО 1801 Програм 12- Примарна здравствена заштита Мртвозорници 740 Услуге јавног здравства Услуге мртвозорника 1,400, ,323, ,400, ,323, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740 1,400, ,323, ,400, ,323, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 1,400, ,323, ,400, ,323, Дом здравља 760 Здравство неклас.на другом месту Дотације орг.об.осигурања-дом здравља 17,000, ,645, ,000, ,645, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,000, ,645, ,000, ,645, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 17,000, ,645, ,000, ,645, СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ГЛАВА ЗДРАВСТВО : 18,400, ,968, ,400, ,968, СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 12: 18,400, ,968, ,400, ,968, извор финансирања за Програм приход из буџета: 18,400, ,968, ,400, ,968, ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БИСЕРИ" 2001 Програм 8 - Предшколско васпитање Функционисање предшколских установа 911 Предшколско васпитање Плате, додаци и накнаде запослених 67,371, ,371, ,705, ,591, ,077, ,963, Социјални допр. на терет послодавца 12,059, ,059, ,274, ,253, ,333, ,313,

23 Страна 23. Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК Социјална давања запосленима 2,003, ,850, ,089, ,854, ,089, Накнада трошкова за запослене ,000, ,999, ,000, ,999, Награде запосленима и ост.пос.расходи 1,600, ,244, , ,700, ,244, Стални трошкови 6,900, ,671, ,859, ,686, ,759, ,358, Трошкови путовања , , , , Услуге по уговору ,385, ,024, ,385, ,024, Специјализоване услуге-санитарни прегледи 900, , , , ,600, ,163, Текуће поправке и одржавање 900, , ,300, ,223, ,200, ,121, Материјал ,926, ,298, ,926, ,298, Остале донације и трансфери 6,083, ,083, ,630, ,556, ,713, ,639, Накнада за треће дете 4,300, ,256, ,300, ,256, Порези, таксе и казне , , , , Зграде и грађевински објекти 1,500, , ,700, Машине и опрема 1,900, ,171, ,900, ,171, УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ ,618, ,465, ,150, ,410, ,768, ,875, СВЕГА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ : 103,618, ,465, ,150, ,410, ,768, ,875, СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ГЛАВА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БИСЕРИ : 103,618, ,465, ,150, ,410, ,768, ,875, СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 8: 103,618, ,465, ,150, ,410, ,768, ,875, извор финансирања за Програм 8 01 приход из буџета: 103,618, ,465, ,618, ,465, сопствени приходи буџетских корисника 28,150, ,991, ,150, ,991, трансфери других нивоа власти 14,500, ,418, ,500, ,418, нераспоређен вишак прихода из ран.год. 1,500, ,500, КУЛТУРА 1201 Програм 13 - Развој културе Функционисање локалних установа културе 820 Услуге културе (Народни универзитет) Плате, додаци и накнаде запослених 14,933, ,219, , ,983, ,219, Социјални допр. на терет послодавца 2,673, ,366, , ,682, ,366, Накнаде у натури , , Социјална давања запосленима 679, , ,100, ,190, ,779, ,315, Накнада трошкова за запослене , , , , Награде запосленима и ост.пос.расходи , , , , Стални трошкови 11,160, ,284, ,300, , ,460, ,928, Трошкови путовања 100, , , , ,