Образац 12 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Транскрипт

1

2 Образац 12 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до Горњи Милановац,

3 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ Пословно име:јавно комунално предузеће Горњи Милановац Седиште:Горњи Милановац Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Матични број: ПИБ: Надлежно министарство: привреде, рада, финансија, локалне самоуправе Делатности јавног предузећа: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде снабдеванје паром и климатизација уклањање отпадних вода скупљање отпада који није опасан третман и одлагање отпада који није опасан трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама на пијацу трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама услуге уређења и одржавања околине услуге осталог чишћења погребне и сродне делатности поправка електричне и оптичке опреме изградња цевовода постављање водоводних, канализационих, грејних климатизационих система одржавање и поправка моторних возила трговина на мало деловима и опремом за моторна возила трговина на велико осталим машинама и опремом трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање 1

4 35.11 производња електричне енергије трговина на велико отпацима и остацима неспецијализована трговина на велико трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама друмски превоз терета инжењерске делатности и техничко саветовање техничко испитивање и анализе Годишњи програм пословања: усвојен године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 27/2017 од ),прва измена усвојена године ( Службени гласник општине Горњи Милановац бр 27/2018 од год) II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА Предузеће је у 2018.години пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања и усвојеним изменама Програма пословања. Нето добит од хиљада динара је вишак прихода које остаје када се покрију укупни трошкови. Предузеће је ликвидно. 2

5 1. БИЛАНС УСПЕХА Б И Л А Н С У С П Е Х А П О С Л О В Н И П Р И Х О Д И у хиљадама динара р.б. АОП конто опис план реализација одступање I ПОСЛОВНИ ПРИХОД приходи од продаје робе приходи од продаје комуналних услуга ( вода, грејање, изношење смећа... ) приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл приходи од издавања у закуп тезги на пијаци II ПОСЛОВНИ РАСХОД осим до набавна вредност продате робе трошкови материјала трошкови горива и енергије трошкови зарада, накнада трошкови производних услуга трошкови амортизације дугорочна резервисања нематеријални трошкови ПОСЛОВНИ ДОБИТАК Ф И Н А Н С И Ј С К И П Р И Х О Д И III ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД приходи од камата /664 позитивне кур разлике 28 3

6 IV ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД расходи камата ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА О С Т А Л И П Р И Х О Д И И Р А С Х О Д И 683 и и 585 приходи од усклађивања вредности расходи од усклађивања вредности и 68 остали приходи и остали расходи Губитак- остали приходи и расходи ГУБИТАК из редовног пословања исправка грешака из ранијег периода ДОБИТАК пре опорезивања одложени порески расход периода 110 У К У П Н О РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА: У години регистрован је пад и прихода и расхода у односу на програм. Предузеће је ликвидно и поред проблема са којима се сусреће у фактурисању и наплати својих услуга, што директно утиче на висину укупних прихода и коначан резултат. 4

7 2. БИЛАНС СТАЊА Б И Л А Н С С Т А Њ А А К Т И В А у хиљадама динара р.б. АОП конто опис план реализација одступање I СТАЛНА ИМОВИНА и део 019 софтвер и остала права и део 029 земљиште и део 029 грађевински објекти и део 029 постројења и опрема и део 029 инвестиционе некретнине и део 029 некретнине, постројења и опрема у припреми и део о49 остали дугорочни финансијски пласмани II ОБРТНА ИМОВИНА залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара роба на залихама плаћени аванси за залихе и услуге и део 209 купци у земљи друга потраживања текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице порез на додату вредност активна временска разграничења III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

8 У К У П Н О: II П А С И В А у хиљадама динара р.б. АОП конто опис план реализација одступање I КАПИТАЛ државни капитал нераспоређена добит из ранијих година актуарски губитак нераспоређена добит из текуће године губитак из ранијих година губитак текуће година ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених резервисање за трош судских спорова обавезе по основу финансијског лизинга III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остале краткорочне финансијске обавезе примљени аванси и депозити добављачи у земљи остале обавезе из пословања , 45 и 46 обавезе по основу зарада, накнада зарада и пореза и доприноса на зараде порез на додату вредност обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине пасивна временска разграничења

9 У К У П Н О: НОВЧАНИ ТОКОВИ - Прилив готовине из пословне активности хиљада дин - Одлив готовине из пословне активности хиљада дин - Нето одлив из инвестирања хиљада дин - Нето прилив из активности финансирања хиљада дин - НЕТО ПРИЛИВ хиљада дин - ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА хиљада динара 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ Трошкови запослених у периоду јануар -децембар 2018.године су у оквиру планираних за наведени период. 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ У периоду јануар децембар године смањен број радника у односу на планиран укупан број запослених за 1, тако да укупан број запослених износи КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У периоду јануар децембар године није било промена цена комуналних производа и услуга. 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА У периоду јануар децембар године реализоване су инвестиције: - Радови на изградњи водовода Горњи Милаовац Рудник у укупном износу ,21 динара финансиран субвенцијом Општине у износу ,21 и средствима Републичке дирекције за воде у износу ,00 динара - Сувенцијом Општине обезбеђен материјал за водовод Брђани у износу ,60 динара 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ Кредитна задуженост на дан године износи динар по основу лизинга. У наведеном износу за исплату у наредној години доспева динара. 7

10 9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Реализација средстава посебне намене у односу на програм пословања за период јануар децембар 2018.године: 1. Спонзорство није планирано 2. Донације нису планиране 3. Хуманитарне активности план РСД, реализација РСД 4. Спортске активности план РСД, реализовано је РСД 5. Репрезентација план РСД, реализација 211,587 РСД 6. Реклама и пропаганда план РСД, реализација РСД 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА Спроведена инвестициона улагања за период јануар децембар године: - Преправка постојећег аутосмећара у цистерну за воду вредност хиљ.дин - Појачање капацитет водовод Рудник хиљ дин - Радови на уређењу градског гробља хиљ дин III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА РЕД. БР. ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ПЛАН 2018 РЕАЛИЗОВАНО ИНДЕКС Укупни приходи ,558,004 95,02 2. Укупни расходи ,31 3. Нето резултат Број запослених на дан године Укупна средства за зараде (бруто 2)

11 6. Субвенције ,99 7. Кредитна задуженост на дан године Све активности за које је предузеће регистровано обављене су уобичајеним током и динамиком уз поштовање програма пословања. Предузеће је ликвидно средстава на рачунима пословних банака на дан године износе хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности хиљада динара. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава. Датум године Потпис и печат 9