PRORAČUN GRADA GLINE ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU

Транскрипт

1 PRORAČUN GRADA GLINE ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU VODIČ ZA GRAĐANE Glina, prosinac Gradsko vijeće Grada Gline dana 9. prosinca usvojilo je Proračun Grada Gline za godinu i projekcije za i godinu

2

3 UVODNE UVODNA RIJEČI GRADONAČELNIKA Poštovane Glinjanke i Glinjani, Pred Vama se nalazi Vodič za građane putem kojeg Vam želimo prikazati programe i projekte za koje se planiraju utrošiti proračunska sredstva Grada. Očuvanje financijske stabilnosti i izvršenje planiranih investicija osnovni nam je cilj. Naročito nam je važno izvršenje projekata bitnih za bolji životni standard građana Grada Gline što će se ostvariti kroz izgradnju reciklažnog dvorišta, završetak uređenja parka bana Jelačića, nastavak ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta te ostale komunalne infrastrukture, kao i nastavak dodatnih ulaganja u očuvanje kulturnog bogatstva Grada. I dalje ćemo isplaćivati stipendije srednjoškolcima i redovnim studentima, sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola, nabavu školskog pribora za učenike osnovne škole, prehranu i druge školske aktivnosti učenika u osnovnoj školi i srednjoj školi, isplaćivati naknade roditeljima za novorođenu djecu, sudjelovati u podmirenju troškova stanovanja i ogrijeva, subvencionirati prijevoz putnika na nerentabilnim linijama prijevoza, dodjeljivati subvencije poljoprivrednicima, subvencionirati kamate za kredite obrtnika, ulagati u zaštitu okoliša, vatrogastvo, civilnu zaštitu, sport, kulturu i turizam. Kroz ovaj Vodič želimo dodatno podignuti razinu transparentnosti i komunikacije s Vama te Vas želimo upoznati s mogućnostima i obvezama financiranja iz gradskog proračuna, a konačni cilj nam je da putem Vaših prijedloga usmjerimo proračunska sredstava na dobrobit i zadovoljstvo svih građana Grada Gline. Vaš gradonačelnik Stjepan Kostanjević 1

4 OPĆENITO O PRORAČUNU Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu proračunsku godinu, a uz Proračun donose se i projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračunska godina počinje 1. siječnja i traje do 31. prosinca i poklapa se s kalendarskom godinom. Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08,136/12 i 15/15). Proračun donosi predstavničko tijelo odnosno Gradsko vijeće. Prema Zakonu Proračun se mora donijeti najkasnije do kraja prosinca tekuće godine za iduću godinu, a prema prijedlogu kojega utvrđuje Gradonačelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine. Ako se Proračun ne donese u roku nastupa privremeno financiranje, raspuštanje Gradskog vijeća te slijede prijevremeni izbori za Gradskog vijeće i Gradonačelnika. Proračun se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine kroz izmjene i dopune Proračuna, a procedura izmjena i dopuna Proračuna identična je proceduri njegova donošenja. Prilikom izrade Proračuna potrebno je voditi računa o određenim načelima, a to su: načelo uravnoteženosti znači da prihodi trebaju biti jednaki rashodima te da se smije koristiti samo onoliko sredstava koliko ih se može prikupiti; načelo jedne godine znači da se proračun donosi za jednu godinu za koju se planiraju prihodi i rashodi, a osim toga potrebno je planirati i sredstva za pokriće obveza preuzetih u prethodnim godinama; načelo jedinstva i točnosti znači da se svi prihodi i rashodi svih proračunskih i izvanproračunskih korisnika trebaju iskazivati po bruto načelu, svi njihovi rashodi trebaju se iskazivati po funkcijama i programima u visini utvrđenoj proračunom, a svi prijedlozi zakona, uredbi i akata koje donose Vlada i Sabor trebaju sadržavati procjenu njihovog učinka na proračun; načelo univerzalnosti znači da prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, osim ako zakonima i odlukama nije drugačije propisano (za financiranje određenih rashoda i izdataka koriste se namjenski prihodi i primici); načelo specifikacije znači da svi prihodi trebaju biti raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima, a rashodi prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima; načelo transparentnosti znači da proračuni i svi uz njih vezani dokumenti trebaju biti dostupni javnosti, odnosno objavljeni u Narodnim novinama ili drugim službenim glasilima lokalnih jedinica; načelo dobrog financijskog upravljanja znači da se proračunska sredstva trebaju koristiti ekonomično, učinkovito i djelotvorno. 2

5 SUDJELOVANJE GRAĐANA U PRORAČUNSKOM PROCESU Prikupljanje i trošenje proračunskih sredstava tiče se svih sudionika u procesu planiranja, donošenja i izvršavanja Proračuna, gdje građani sudjeluju kroz predstavničko tijelo građana tj. Gradsko vijeće Grada Gline. Pored toga građani se mogu i moraju sami aktivno uključiti u proračunski proces gdje u fazi pripreme Proračuna mogu davati prijedloge i uključiti se u raspravu, a nakon donošenja pratiti njegovo izvršenje kako bi se što bolje i kvalitetnije upravljalo proračunskim novcem jer se radi o novcu samih građana. Kroz ovaj Vodič nastojali smo prikazati proračunski proces od planiranja do donošenja i izvršavanja, te strukturu Proračuna i u dijelu prihoda i u dijelu rashoda kako bi građani bili informirani prvenstveno na što se troši njihov novac. Postupak pripreme, donošenja, izvršavanja i kontrole proračuna morao bi razumjeti svatko tko želi utjecati na raspodjelu proračunskih sredstava. Proračunski ciklus teče kroz tri faze priprema, donošenje i izvršavanje, a rokovi pripreme i donošenja propisani su na slijedeći način: Rok Nositelj aktivnosti Aktivnosti 15. kolovoza Grad Glina Izrada Uputa za izradu prijedloga Proračuna Grada Gline 15. rujna Proračunski korisnici: Dječji vrtić Bubamara Glina Knjižnica i čitaonica Glina Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline Glinska kulturno razvojna agencija 15. listopada Upravni odjel za financije i proračun Grada Gline Dostavljaju prijedloge financijskih planova nadležnom Upravnom odjelu Objedinjuje prijedloge financijskih planova svih Upravnih odjela i izrađuje nacrt proračuna za slijedeću proračunsku godinu i projekcije za naredne dvije godine te nacrt dostavlja Gradonačelniku 15. studenog Gradonačelnik Utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije te ih dostavlja Gradskom vijeću na donošenje Kraj godine Gradsko vijeće Grada Gline Donosi proračun za slijedeću proračunsku godinu i projekcije za naredne dvije godine Svi proračunski akti koji se odnose na donošenje i izvršavanje Proračuna objavljeni su na web stranici Grada Gline: gdje se građani mogu informirati o rezultatima trošenja njihovog novca kroz praćenje izvršenja Proračuna. Proračun i pripadajući akti također se objavljuju u Službenom vjesniku. 3

6 STRUKTURA PRORAČUNA Proračun Grada Gline je temeljni financijski dokument u kojem planirani programi, aktivnosti i projekti za proračunsku odnosno kalendarsku godinu i projekcije za naredne dvije godine te prihodi za izvršenje rashoda, a sastoji se od: Općeg dijela kojeg čine Račun prihoda i rashoda, Račun zaduživanja/financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, Posebnog dijela kojeg čine planovi rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređeni u tekuće i razvojne programe, Plana razvojnih programa koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Gline tj. sadrži prikaz planiranih investicija i kapitalnih ulaganja koja su povezana s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Proračun se izrađuje primjenjujući proračunske klasifikacije: organizacijska to je prikaz rashoda i izdataka prema strukturi ustroja Grada, tj. prema razdjelima i glavama, programska daje odgovor na pitanje za što se koriste javni prihodi, a program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja, funkcijska to je skup poslova, funkcija i programa Grada organiziranih i razvrstanih prema namjeni za koju služe, koncipirana je u skladu s međunarodnim standardima, a sastoji se od 10 funkcija, ekonomska sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe, a prema računima iz računskog plana koji su propisani, lokacijska to je prikaz rashoda i izdataka prema teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, daje odgovor na pitanje lokacije subjekta korisnika sredstava proračuna (županija, grad, općina), izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene. 4

7 PRIHODI PRORAČUNA ODAKLE DOLAZI NOVAC U GRADSKI PRORAČUN Prihodi Proračuna Grada Gline za planiraju se u iznosu od kune, a odnose se na: Prihode od poreza kuna, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna kuna, Prihode od imovine kuna, Prihode od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada kuna, Prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija kuna, Kazne, upravne mjere i ostali prihodi kuna, Prihode od prodaje nefinancijske imovine kuna. U prihodima Proračuna najveći udio imaju prihodi od poreza u iznosu od kuna koji su nenamjenski prihodi i koriste se za proračunske potrebe koje nisu financirane iz namjenskih prihoda. Slijede ih prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od kune i to su namjenski prihodi koji se koriste za namjene za koje su doznačeni u Proračun. Zatim su tu prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od kuna u okviru kojih najveći udio imaju prihodi od komunalne naknade koji se koriste za održavanje komunalne infrastrukture. 5

8 Tu su i drugi namjenski prihodi kao što su vodni doprinosi, doprinosi za šume i komunalni doprinosi koji se koriste za izgradnju komunalne infrastrukture i dodatna ulaganja na istoj. U okviru ovih prihoda planiraju se i prihodi proračunskih korisnika i to od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično koji su namjenski prihodi proračunskih korisnika i koji se koriste za pokriće rashoda proračunskog korisnika na kojeg se uplaćeni prihod odnosi. Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od kuna u okviru kojih su namjenski prihodi od spomeničke rente koja se koristi za kapitalna ulaganja u dugotrajnu imovinu te prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji se koriste za izradu prostorno planske dokumentacije. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u iznosu od kuna, namjenski su prihodi i koriste se za namjene za koje su uplaćeni u Proračun. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od kuna, nenamjenski su prihodi i koriste se pokriće proračunskih rashoda, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od kuna i koriste se za kapitalna ulaganja u dugotrajnu imovinu. Za izvršenje rashoda pored gore navedenih prihoda koristi se i višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od kuna te tako ukupno raspoloživa sredstva u godini iznose kune. 6

9 RASHODI PRORAČUNA Rashodi Proračuna Grada Gline za planiraju se u iznosu od kune, a po ekonomskoj klasifikaciji odnose se na: Rashode za zaposlene kuna, Materijalne rashode kuna, Financijske rashode kuna, Subvencije kuna, Pomoći dane unutar općeg proračuna kuna, Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade kuna, Ostale rashode kuna, Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine kuna, Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kuna, Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kune. 7

10 U rashodima Proračuna najveći udio imaju rashodi za nabavu i dodatna ulaganja u dugotrajnu imovinu (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini) koji ukupno iznose kuna što je 40,88 % ukupnih rashoda. Slijede ih materijalni rashodi u iznosu od kuna što je 27,60 % ukupnih rashoda, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za mateijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostali rashodi planiraju se u iznosu od kuna što je 13,15 % ukupnih rashoda u okviru kojih rashoda najveći udio imaju rashodi za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Gline za nabavu i ulaganja u dugotrajnu imovinu u iznosu od kuna, a značajni iznos odnosi se na tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i to u iznosu od kuna. Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od kuna što je 12,19 % ukupnih rashoda, a odnose se na rashode za zaposlene u Gradskoj upravi uključujući i 2 dužnosnika u ukupnom iznosu od kuna, u Dječjem vrtiću Bubamara Glina u iznosu od kuna, u Knjižnici i čitaonici Glina u iznosu od kuna, u Glinskoj kulturno razvojnoj agenciji u iznosu od kuna te za zaposlene putem javnih radova u iznosu od kuna. Pomoći dane unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od kuna što je 2,92 % ukupnih rashoda u okviru kojih najveći udio ima kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije za investicijsko odražavanje županijskih cesta na području Grada Gline. Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu od kuna što je 2,19 % ukupnih rashoda, a odnose se na sufinanciranje socijalnih potreba građana Grada Gline. Subvencije se planiraju u iznosu od kuna što je 0,99 % ukupnih rashoda, a odnose se na subvencije za nerentabilne linije prijevoza, subvencije poljoprivrednicima i subvencije obrtnicima za sufinaciranje kamata za kredite. Financijski rashodi planiraju se u iznosu od kuna što je 0,08 % ukupnih rashoda. 8

11 POSEBNI DIO PRORAČUNA Ukupni rashodi za u iznosu od kune raspoređeni su u Posebnom dijelu Proračuna u skladu s organizacijskom, programskom, ekonomskom, lokacijskom i funkcijskom klasifikacijom. Organizacijska struktura Proračuna planira se kroz tri razdjela: Razdjel 001 Ured gradonačelnika Razdjel 002 Upravni odjel za financije i proračun Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu kuna, kuna, kune. Grad Glina ima četiri proračunska korisnika: Dječji vrtić Bubamara Glina Knjižnica i čitaonica Glina Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Gline Glinska kulturno razvojna agencija kuna, kuna, kuna, kuna. 9

12 Programska struktura Proračuna definirana je kroz programe gdje je u Proračunu Grada Gline za definirano 23 programa, a to su: Javna uprava i administracija Ureda gradonačelnika kuna, Zaštita prava nacionalnih manjina kuna, Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja kuna, Jačanje gospodarstva kuna, Potpora poljoprivredi kuna, Razvoj i sigurnost prometa kuna, Poticanje razvoja turizma kuna, Održavanje komunalne infrastrukture kuna, Zaštita okoliša kuna, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja kuna, Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda kuna, Razvoj sporta i rekreacije kuna, Razvoj civilnog društva kuna, Promicanje kulture kuna, Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja kuna, Predškolski odgoj kuna, Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje kuna, Visoko obrazovanje kuna, Socijalna skrb kuna, Putevima glinske banske pukovnije kuna, Javna uprava i administracija Upravnog odjela za financije i proračun kuna, Javna uprava i administracija Upravnog odjela za za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu kuna, Rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada kuna. 10

13 U okviru programa planiraju se aktivnosti i projekti. Najveći iznos od kuna planira se za kapitalni projekt: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Gline s ciljem poboljšanja sigurnosti prometa na cestama i poboljšanja cestovne infrastrukture, a značajna ulaganja planiraju se i u narednim planskih godinama. Kapitalni projekt: Rekonstrukcija prometnih površina i vodovodne mreže u Ulici Tomislava Roma i dijelu Ulice kneza Branimira planira se u iznosu od kuna čiji je krajnji cilj također poboljšanje sigurnosti prometa na cestama i poboljšanje cestovne infrastrukture te kroz rekonstrukciju vodovodne mreže poboljšanje usluge vodoopskrbe, a završetak ovog kapitalnog projekta očekuje se u godini. 11

14 Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna planira se u iznosu od kuna, nastavak je na ulaganja iz prethodnih godina s konačnim ciljem sanacije i potpunog zatvaranja postojećeg odlagališta, a za što se značajna sredstva planiraju i u narednim planskim godinama. U okviru ovog kapitalnog projekta planira se nastavak izgradnje reciklažnog dvorišta. Kapitalni projekt: Zeleni otoci, mehanizacije i ostala komunalna oprema planira se u iznosu od kuna i nastavak je ulaganja u nabavu mehanizacije i komunalne opreme za trgovačka društva u vlasništvu Grada Gline (Komunalac Glina d.o.o. i Vodovod Glina d.o.o.). Jedan od značajnih kapitalnih projekata je i kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina gdje se planiraju sredstva u iznosu od kuna za uređenje prostora ispred zgrade Hrvatskog doma Glina. Kapitalni projekt: Uređenje Parka bana Jelačića planira se u iznosu od kuna i to za završetak planiranih radova uređenja parka koji ima kulturni i povijesni značaj. U obrazloženju Proračuna Grada Gline za godinu i projekcije za i godinu detaljno su obrazloženi svi planirani programi, aktivnosti i projekti. 12

15 KONTAKTI GRAD GLINA Trg bana Josipa Jelačića Glina Gradonačelnik Tel. 044/ gradonacelnik@grad-glina.hr Ured gradonačelnika Tel. 044/ jelena.folnovic@grad-glina.hr Upravni odjel za financije i proračun Tel. 044/ sandra.abramovic@grad-glina.hr Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Tel. 044/ damir.fabijanac@grad-glina.hr Izrada: Upravni odjel za financije i proračun Grada Gline 13