Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2001

Транскрипт

1 Br. Nr. 11/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 29. studenoga novembre 2017 Akti Gradskog vijeća Atti del Consiglio municipale Izvješće o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanjlipanj godine Relazione sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo gennaio-giugno 2017 Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za godinu Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu Prime modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell infrastruttura comunale per il 2017 Odluka o zakupu poslovnog prostora Delibera sull'affitto dei vani d'affari Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Delibera di modifica alla Delibera sulle imposte cittadine Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda ulice G. Giorgeri u naselju Centener u Rovinju- Rovigno Delibera sulla scelta dell offerente più favorevole al quale affidare l espletamento dei lavori comunali di manutenzione straordinaria delle strade non classificate nella parte di sanamento delle aree asfaltate e di rinnovo delle strutture nonché della manutenzione degli impianti per lo smaltimento delle acque piovane in via G.Giorgeri e nell abitato di Centener a Rovinj-Rovigno Odluka o uključivanju Grada Rovinja-Rovigno u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje POS Delibera sull adesione della Città di Rovinj-Rovigno al programma esecutivo di costruzione degli appartamenti in base al Programma dell edilizia abitativa volta al sociale Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno Conclusione sulla definizione dei migliori offerenti per la vendita di immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» Rovinj-Rovigno Giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno za pedagošku godinu 2016./2017. Conclusione relativa all'approvazione della Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del programma educativo - istruttivo dell Istituzione prescolare Giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno - Predškolska ustanova

2 Br. Nr. 11/17. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno per l'anno pedagogico 2016/2017 Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» Rovinj-Rovigno Giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovinj- Rovigno za pedagošku godinu 2017./2018. Conclusione relativa all'approvazione del Piano e programma di lavoro dell Istituzione prescolare Giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno per l'anno pedagogico 2017/2018 Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2016./2017. Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno Giardino d infanzia italiano Naridola Rovinj-Rovigno Conclusione relativa all'approvazione della Relazione sul lavoro svolto nell anno pedagogico 2016/2017 dall Istituzione prescolare Giardino d infanzia italiano Naridola - Talijanski dječji vrtić Naridola Rovinj-Rovigno, Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno Giardino d infanzia italiano Naridola Rovinj-Rovigno za pedagošku godinu 2017./2018. Conclusione relativa all'approvazione del Piano e programma di lavoro dell Istituzione prescolare Giardino d infanzia italiano Naridola - Talijanski dječji vrtić Naridola Rovinj-Rovigno per l anno pedagogico 2017/2018 Akti Gradonačelnika Atti del Sindaco Odluka o imenovanju stručnjaka zaštite na radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno Delibera di nomina dell esperto di sicurezza sul lavoro dell amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno

3 Sukladno odredbama članka 109. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno ("Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno" br. 4/09, 3/13 i 11/15 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj godine usvojilo je IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja godine Članak 1. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja godine, Proračun Grada Rovinja-Rovigno ostvario je: račun opis plan ostvareno 1-6/ Prihodi , Rashodi ,52 92 Razlika ,94 8 Primici od prodaje udjela i/ili iz kredita Izdaci ,70 92 Razlika ,70 92 Donos viška / manjka iz ranijh godina ,00 Sveukupni višak / manjak ,24 Članak 2. Sveukupne viškove i manjkove realizirane u razdoblju siječanj - lipanj 2017.godine korisnici prenose u iduće obračunsko razdoblje tekuće godine. Članak 3. Izvještavanje o izvršenju proračuna sastoji se od Financijskih izvještaja i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Financijske izvještaje za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2017.godine čine: - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obr. PR-RAS - Izvještaj o obvezama za razdoblje - obr. OBVEZE - Bilješke uz financijske Izvještaje - konsolidirani Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obr. PR-RAS - konsolidirani Izvještaj o obvezama - obr.obveze - Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje 2

4 Financijski izvještaji su podneseni mjerodavnoj instituciji u propisanim rokovima. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadrži: - Opći dio proračuna kojega su dijelovi Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije - Posebni dio proračuna po izvorima financiranja, organizacijskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije sa referentnim ocjenama uspješnosti. - ocjene uspješnosti po organizacijskim jedinicama na osnovi realizacije planiranih aktivnosti i programa te obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe - Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima za zaduživanje te o stanju dugoročnih obaveza po osnovi zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala - Izvještaj o vlasničkim udjelima Članak 4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja godine, objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja godine objavljuje se u Službenom glasniku Grada Rovinja-Rovigno. KLASA: /17-01/1 URBROJ: Rovinj-Rovigno, godine Predsjednik Gradskog vijeća Valerio Drandić 3

5 OPĆI DIO RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI izvor financiranja konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 0 1 1a =4/2 *100 6=4/3 *100 Prihodi i primici , ,46 119,02% 67,09% prihodi iz poslovnih aktivnosti , ,46 103,58% 50,56% 11,41,50,52,53, 54,61,71,311,521,53 1,541,551,611 6 prihodi poslovanja , ,82 103,57% 51,73% prihodi od poreza , ,28 94,50% 46,77% porez i prirez porezu na dohodak , ,05 93,63% 51,22% 11 uk 611 porez i prirez p / dohodak GRAD (60%+6%) , ,68 93,62% 51,07% porez na dohodak - nesamostalni rad , ,17 90,38% 45,85% prirez p/dohodak = 6% , ,43 93,67% 53,97% p / dohodak - drugi dohodak , ,92 88,58% 26,96% p / dohodak - samostalno obavljanje djelatnosti , ,86 122,34% 60,61% p / dohodak - imovina i imovinska prava , ,04 101,75% 61,43% p / dohodak - dividende i udjeli u dobiti , ,50 123,47% 87,54% p / dohodak - na kamate , ,07 82,29% p / dohodak - godišnja prijava - uplate , ,69 77,04% 107,50% p / dohodak - nadzor za prethodne godine , ,00% 0,00% 50 uk 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA , ,37 93,67% 54,75% tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% (1,9,%) za OŠ , ,82 93,67% 54,77% tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3% (1%) za vatrogastvo , ,55 93,67% 54,73% porezi na imovinu , ,71 97,18% 43,92% stalni porezi na nepokretnu imovinu , ,96 95,33% 36,53% porez na kuće za odmor , ,83 126,07% 41,52% 4

6 izvor financiranja konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 0 1 1a =4/2 *100 6=4/3 * porez na korištenje javnih površina , ,13 91,20% 35,73% povremeni porezi na nepokretnu imovinu , ,75 98,63% 51,86% porez na promet nekretnina , ,75 98,63% 51,86% porezi na robu i usluge , ,52 94,55% 17,32% porez na promet , ,75 102,14% 21,23% porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh pića , ,75 102,14% 21,23% porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti , ,77 58,21% 6,80% porez na tvrtku ili naziv , ,77 58,21% 6,80% 11,50,52,53,54, 521,531,541, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna , ,57 212,44% 33,47% pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 2.722, , ,55% 28,11% tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 2.722, ,94 37,91% 0,90% tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 2.722, ,94 37,91% 0,90% tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ,00% kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija ,00% tekuće pomoći od institucija i tijela EU ,93 58,57% tekuće pomoći od institucija i tijela EU ,93 58,57% pomoći iz proračuna , ,90 626,03% 184,31% tekuće pomoći iz proračuna , ,90 758,64% 290,19% tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina Bale, Kanf. i Žminj , ,50 128,17% 59,38% proračun RH za predškolstvo , ,00 139,78% 66,87% proračun RH za školstvo - MOZAIK / asist.u nast ,00% proračun RH - Program zaštite od požara ,00% proračun RH - kompenzacijske mjere Jls-ima , proračun IŽ - socijalna skrb ,00% proračun IŽ - izbori , tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - 1% p/doh za vatrogastvo - općine Bale, Kanfanar i Žminj , ,03 91,59% 59,22% kapitalne pomoći iz proračuna , ,00% 0,00% 5

7 izvor financiranja konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) a =4/2 *100 6=4/3 *100 kapitalne pomoći iz proračuna RH - Min turizma - plaže, rasvj.stablo ,00% kapitalne pomoći iz proračuna RH ,00 0,00% kapitalne pomoći iz gradskih proračuna - širokopojasni internet ,00% kapitalne pomoći iz općinskog proračuna - širokopojasni internet ,00% pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna , ,49 25,41% 0,94% tekuće pomoći od izvaproračunskih korisnika , ,00-0,00% 0,00% tekuće pomoći od HZMO, HZZ, HZZO , ,00% 0,00% kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna , ,49 26,79% 0,94% kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - FZOEU - sanacija odlagališta i komunalna oprema , ,49 14,04% 2,07% kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - FZOEU - rekonstr.križ L.Vidotto ,00 0,59% pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , ,09 126,32% 48,36% tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , ,09 126,32% 54,67% tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije OŠ , ,00 234,30% 70,40% tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada , ,09 103,54% 49,40% kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ,00% kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije OŠ ,00% 6

8 izvor financiranja konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 0 1 1a =4/2 *100 6=4/3 * pomoći prorač.korisnicima iz nenadležnog proračuna , ,22 244,27% 30,71% tek pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna , ,22 234,32% 41,41% tek pomoći iz drž.prorač. proračunskim korisnicima JLP(R)S , ,66 51,31% 59,20% tek pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna nenadležne JLP(R)S kapit pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna ,56 38,19% ,00 4,33% kapit pomoći iz drž.prorač. proračunskim korisnicima JLP(R)S ,00 4,48% kapit pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna nenadležne JLP(R)S ,00% pomoći temeljem prijenosa EU sredstava , tek pomoći temeljem prijenosa EU sredstava , tek pomoći iz prorač.rh temeljem prijenosa EU sredstava , prihodi od imovine , ,89 89,70% 52,87% prih od financijske imovine , , ,52 93,46% 56,50% prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 97, ,00% kamata za ostale vrijednosne papire 97,00 0,00% prih od financijske imovine , ,00 171,00% 106,03% prihodi od kamata na sred po viđenju , ,00 171,00% 106,03% prihodi od zateznih kamata , ,52 67,22% 40,27% prihodi od zateznih kamata , ,52 67,22% 40,27% prih od nefinancijske imovine , ,37 89,51% 52,69% naknade za koncesije , ,53 101,72% 56,51% nak. za koncesiju na pomorskom dobru , ,31 112,68% 35,07% nak. konc odobrenje za uporabu pom.dobra-djelatnost na područ. unutrašnjih morskih voda nakn za ostale koncesije ( vučna sl., dimnjačar, taxi, prijevoz putnika ) , ,00 98,27% 65,77% , ,75 102,10% 136,69% 7

9 izvor financiranja konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 0 1 1a =4/2 *100 6=4/3 * nakn za ostale koncesije - turistčko zemljište - kampovi , ,47 107,17% 43,34% prihodi od zakupa , ,75 70,97% 42,60% prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta , ,10 161,65% 35,46% prihod od najma stanova , ,43 81,56% 52,83% prihod od zakupa poslovnih prostora , ,22 68,94% 42,84% nak za korištenje nefinancijske imovine , ,93 230,09% 132,62% nak za eksploataciju miner sirovina , ,00 66,89% 46,13% nak za otkopanu kol. neenergetskih min.sirovina , ,50 163,04% 53,09% prih.od spomeničke rente - po m , ,07 86,65% 47,26% prih.od spomeničke rente - na UP 5.852, ,38 55,57% ostali prihodi od nefinanc imovine - prenamjena poljopr. z. i pravo puta , ,12 726,54% 463,38% nak konc turističko zemljište - hoteli , ,86 7,61% 7,33% Ostali prihodi od nefinancijske imovine , ,16 26,95% 17,68% nak zadržav nezakonito izgrađ zgrada - 50% , ,16 26,88% 17,94% nak zadržav nezakonito izgrađ zgrada - 30% 3.113, ,00 31,32% 9,75% prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima , ,90 113,72% 68,39% upravne pristojbe , ,22 100,79% 14,78% pristojbe i naknade , ,11 104,37% 63,65% gradske upravne pristojbe - lokacijske i građevinske dozvole , ,25 118,92% 57,78% ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom , ,86 96,55% 68,23% ostale upravne pristojbe , ,18 68,31% 27,64% prih od prodaje državnih biljega , ,18 68,31% 27,64% ostale pristojbe , ,93 101,85% 5,91% boravišna pristojba , ,93 101,85% 5,91% 11,41,52, 71,311, prihodi po posebnim propisima , ,34 69,21% 38,00% prihodi vodnog gospodarstva , ,21 282,58% 118,85% vodni doprinos , ,21 282,58% 118,85% doprinosi za šume 674,34-705,13 104,57% 8

10 izvor financiranja 0 konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 1 1a =4/2 *100 6=4/3 * doprinos za šume 674,34 705,13 104,57% 11,41,52,71,311, ostali nespomenuti prihodi , ,00 66,37% 36,58% sufinanciranja i participacije , ,96 44,89% sufinanciranje spasilačke službe ,00% sufinanciranje cijene participacije ,96 47,11% sufinanciranje teama HMP ,00% sufinanciranje prehrane djece u Oš / Zaklada Dj.Hrv ,00% prihodi s osnova osiguranja , ,00% 0,00% refundacije štete - osiguranje , ,00% 0,00% ostali prihodi za posebne namjene , ,00 0,21% 0,38% ostali prihodi za posebne namjene , ,00 0,33% 9,12% naknada za odlagalište , ,00% 0,00% naknada za grobna mjesta , ,00% 0,00% ostali nespomenuti prihodi , ,04 723,73% 721,09% naknada troškova postupka i po nagodbi , , ,98% 715,31% povrati u proračun , ,69 22,22% 55,66% ostali nespomenuti prihodi , ,48% komunalni doprinosi i naknade , ,34 126,99% 88,37% komunalni doprinos , ,28 162,68% 165,99% komunalni doprinos , ,28 162,68% 165,99% komunalna naknada , ,06 92,87% 49,56% komunalna naknada , ,06 92,87% 49,56% 61,311,521,611 61,311,521, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usl i prihodi od donacija , , ,85 88,53% 42,03% , , ,00 81,44% 50,94% prihodi od pruženih usluga , , ,00 81,44% 50,94% prihodi od pruženih usluga , ,00 81,44% 50,94% donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države , , ,85 154,29% 22,63% kapitalne donacije , , ,85 154,29% 46,26% tekuće donacije od fizičkih osoba ,37 72,61% tekuće donacije od neprofitnih organizacija ,10 11,85% 9

11 izvor financiranja konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 0 1 1a =4/2 *100 6=4/3 * tekuće donacije od trgovačkih društava ,38 41,78% tekuće donacije od subj izvan općeg proračuna , ,00 112,98% 61,42% kapitalne donacije ,00-0,00% kapitalne donacije od fizičkih osoba ,00% kapitalnih donacije od neprofitnih organizacija ,00% kapitalne donacije od trgovačkih društava ,00% kazne, upravne mjere i ostali prihodi , ,33 5,94% 25,17% kazne i upravne mjere , ,33 6,20% 18,73% ostale kazne , ,33 6,20% 18,73% kazne za prekršaje u prometu , ,15 96,16% 24,93% ostale kazne i penali ( PU, kom.red i dr ) , ,18 2,17% 12,53% ostali prihodi , ,00 5,30% ostali prihodi , ,00 5,30% ostali prihodi , ,00 5,30% 71 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,64 103,75% 32,46% prih od prodaje neproizvedene imovine , ,79 121,05% 25,05% prihodi od prodaje prirodnih bogatstava , ,85 154,84% 18,63% prih od prodaje zemljišta , ,85 154,84% 18,63% prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta , ,48 186,27% prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - prodaja - redovno , ,00 45,21% 8,96% prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - zamjena ,00 3,35% prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - legalizacija i sl ,37 2,04% ostala zemljišta , , ,94% prihodi od prodaje nematerijalne imovine , ,94 93,35% 47,10% ostala prava , ,94 93,35% 47,10% dugogodišnji zakup građ zemljišta , ,94 93,35% 47,10% prihodi od prodaje proizvedene imovine , ,85 80,57% 80,32% prihodi od prodaje građevinskih objekata , ,75 80,08% 79,83% prihodi od prodaje stanova u društv vlas , ,77 83,88% 46,31% 10

12 izvor financiranja 0 konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 1 1a =4/2 *100 6=4/3 * prihodi od prodaje stanova - POS , ,97 388,82% 190,39% prihodi od prodaje stanova u vlas.grada (zaokr.cjeline) 8.560, , ,86% 89,88% prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice , ,40 11,39% 49,72% prihodi od prodaje prijevoznih sredstava , prih od prod prijevoznih sredst u cestovnom prometu 5.400,10 Rekapitulacija 6 svega prihodi poslovanja , ,82 103,57% 51,73% 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,64 103,75% 32,46% sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti , ,46 103,58% 50,56% ukupno prihodi i udjeli , ,46 103,58% 50,56% ukupno prihodi i primici , ,46 103,58% 50,56% financijski rezultat (višak/manjak prihoda i primitaka) , ,00 156,77% 142,22% Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun , ,46 119,02% 67,09% Financijski rezultat svega tekući prihodi , ,46 103,58% 50,56% svega tekući rashodi i izdaci , ,22 113,16% 38,15% financijski rezultat , ,24 80,43% -476,77% pokriće iz primitaka ( udjela, kredita i prenesenih sr) , ,00 156,77% 142,22% Sveukupni rezultat , ,24 124,92% 218,38% DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 50 Decentralizirane funkcije , ,99 112,66% 51,04% 50 6 prihodi poslovanja , ,99 112,66% 51,04% prihodi od poreza , ,37 93,67% 54,75% dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA , ,37 93,67% 54,75% dio p / dohodak , ,37 93,67% 54,75% tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% (1,9,%) za OŠ , ,82 93,67% 54,77% 11

13 izvor financiranja konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) a =4/2 *100 6=4/3 *100 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3% (1%) za vatrogastvo pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna , ,55 93,67% 54,73% , ,62 124,52% 49,46% pomoći iz proračuna , ,53 112,73% 59,32% tekuće pomoći iz proračuna , ,53 112,73% 59,32% tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3% (1%) za vatrogastvo - općine , ,50 128,17% 59,38% , ,03 91,59% 59,22% pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , ,09 126,32% 48,36% tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , ,09 126,32% 54,67% tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada , ,00 234,30% 70,40% , ,09 103,54% 49,40% kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0, ,00 0,00% kapitalne pomoći pror RH - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ 0, ,00 0,00% 12

14 RASHODI izvor financiranja 0 11,41,50,52,53,54,71,82,311,521, 531,541,551,611,821 konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 1 1a =4/2 *100 6=4/3 *100 3 Rashodi poslovanja , ,94 98,37% 37,21% Rashodi za zaposlene , ,83 99,18% 44,76% Plaće , ,83 94,16% 44,62% plaće za redovan rad , ,00 93,71% 44,92% plaće u naravi , ,00 97,45% 41,86% plaće za prekovremeni rad , ,83 258,35% 28,14% ostali rashodi za zaposlene , ,00 137,25% 45,28% ostali rashodi za zaposlene , ,00 137,25% 45,28% doprinosi na plaće , ,00 122,68% 45,33% dop za mirovinsko osig 6.855, , ,62% 52,36% dop za zdravstveno osig , ,00 117,65% 45,19% dop za zapošljavanje , ,00 113,30% 43,68% 11,41,50,52,53,54,82,311,521, 531,541,551,611, Materijalni rashodi , ,59 110,73% 37,02% 11,41,50,53,54,311,531,541,551, Naknade troškova zaposlenima , ,00 101,55% 36,59% 11,41,50,53,54,311,531,551, službena putovanja , ,00 88,34% 32,73% naknade za prijevoz , ,00 108,21% 39,68% stručno usavršavanje zaposlenika , ,00 46,97% 14,78% doprinosi - osposobljavanje HZZ 1.630, ,00 31,41% 2,06% 11,41,50,52,53,311,521, 531,541,551,611, Rashodi za materijal i energiju , ,00 72,59% 33,22% 11,41,50,53,311,531,541, uredski materijal i ostali mat.rashodi , ,00 38,19% 31,91% 11,41,50,52,311,521,531,611, materijal i sirovine , ,00 90,99% 36,64% 13

15 izvor financiranja konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 0 1 1a =4/2 *100 6=4/3 * energija , ,00 79,61% 31,12% materij i dij za tek i invest održavanje , ,00 195,67% 26,48% sitan inventar i auto-gume , ,00 126,64% 25,30% služb, radna i zašt.odjeća i obuća , ,00 49,96% 43,60% 11,41,50,52,53,54,82, 311,521,531,551, Rashodi za usluge , ,00 131,92% 38,85% 11,41,50,53,311,521,531, usluge telefona, pošte i prijevoza , ,00 100,46% 36,89% usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,00 151,93% 40,55% usluge promidžbe i informiranja , ,00 124,33% 30,94% komunalne usluge , ,00 98,78% 40,51% zakupnine i najamnine , ,00 86,05% 42,52% zdravstvene i veterinarske usluge , ,00 106,23% 26,72% 11,41,50,52,53,54,311, 521,531, intelektualne i osobne usluge , ,00 249,32% 38,97% računalne usluge , ,00 123,87% 33,55% 11,41,50,52,53,311,521,531, ostale usluge , ,00 90,56% 36,74% Naknade trošk osobama izvan radnog odnosa , ,00 0,00% 0,00% nakn troškova osobama izvan rad.odnosa , ,00% 0,00% 11,41,50,53,54,311,521,531, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,59 90,69% 30,90% naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl , ,69 117,82% 33,31% premije osiguranja , ,00 84,30% 45,51% reprezentacija , ,00 131,71% 28,00% članarine 9.534, ,00 151,80% 15,72% pristojbe i naknade , ,00 193,46% 96,70% troškovi sudskih postupaka , ,90 52,01% 7,40% 11,41,50,53,54,311,531, ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 70,31% 27,25% 14

16 izvor financiranja konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 0 1 1a =4/2 *100 6=4/3 * Financijski rashodi , ,70 38,51% 13,14% Kamate za primljene zajmove , ,47 39,81% 14,30% Kamate za primljene zajmove od banaka , ,47 37,92% 13,71% Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti ,00 100,00% ostali financijski rashodi , ,23 37,80% 12,55% Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,00 121,86% 20,47% Negativne tečajne razlike ,00% Zatezne kamate , ,24 0,01% 0,01% Ostali nespomenuti financijski rashodi , ,99 35,20% 10,23% Subvencije , ,63 63,97% 28,80% Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru , ,64 64,55% 30,93% Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru , ,64 64,55% 30,93% Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora , ,99 44,87% 6,76% subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora , ,99 44,87% 6,76% Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države , ,27 132,64% 8,72% Pomoći unutar opće države , ,27 177,72% 30,87% tekuće pomoći unutar općeg proračuna , ,08 136,45% 34,37% kapitalne pomoći unutar opće države ,19 #DIV/0! 23,10% pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna , ,00 100,50% 4,58% tekuće pomoći pror korisnicima drugih pror , ,00 94,81% 48,93% kapitalne pomoći pror korisnicima drugih pror , ,00 136,23% 0,92% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , ,96 101,04% 50,74% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,96 101,04% 50,74% naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,40 101,71% 54,24% naknade građanima i kućanstvima u naravi , ,56 96,00% 33,41% Ostali rashodi , ,96 82,24% 32,87% Tekuće donacije , ,96 100,44% 39,12% tekuće donacije u novcu , ,96 100,44% 39,12% 15

17 izvor financiranja 0 konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 1 1a =4/2 *100 6=4/3 * Kazne, penali i naknade štete , ,00 82,64% 15,21% Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , ,00 82,64% 15,21% kapitalne pomoći , ,00 66,62% 27,36% Kapitalne pomoći bankamai ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru , ,00 66,62% 27,36% 11,41,52,53,61,71,82,311, 531,551,611 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,58 229,41% 11,78% Neproizvedena imovina , , ,66% 6,87% Materijalna imovina , , ,66% 7,47% zemljište , , ,66% 7,47% Nematerijalna imovina ,00% ostala prava ,00% 11,41,52,53,61,71,82,311, 531,551, Proizvedena dugotrajna imovina , ,79 212,75% 12,60% građevinski objekti , ,29 312,46% 14,11% stambeni objekti , ,00 71,08% 11,77% poslovni objekti , ,00 15,72% 3,13% ceste, željeznice i sl , ,00% 0,00% ostali građevinski objekti , , ,00% 37,64% 11,41,53,71,82,311, 531,551, postrojenja i oprema , ,00 49,23% 5,98% uredska oprema i namještaj , ,00 20,06% 3,85% komunikacijska oprema , ,00 38,90% 73,76% oprema za održavanje i zaštitu , ,00 72,85% 22,70% medicinska i laboratorijska oprema ,00 97,94% sportska i glazbena oprema ,00% uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , ,00 78,75% 22,28% prijevozna sredstva 0, ,00 19,28% prijevozna sredstva u cestovnom prometu ,00 19,28% knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , ,00 277,08% 27,15% knjige u knjižnicama , ,00 277,08% 27,15% nematerijalna proizvedena imovina , ,50 348,38% 12,86% 16

18 izvor financiranja konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 0 1 1a =4/2 *100 6=4/3 * ulaganja u računalne programe ,00% umjetnička, literarna i znanstvena djela , ,50 348,38% 13,16% Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0, ,00 7,26% Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 7,26% dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 7,26% REKAPITULACIJA 3 Rashodi poslovanja , ,94 98,37% 37,21% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,58 229,41% 11,78% ukupni rashodi , ,52 103,24% 31,58% 17

19 RAČUN FINANCIRANJA konto opis izvršenje 1-6/2016. plan izvršenje 1-6/2017. izvršenje (1-6) 2017./ (%) izvršenje 1-6 / plan (%) 1 1a =4/2 *100 6=4/3 *100 Ukupno financiranje , ,70 97,46% 50,15 8 primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0 0,00 5 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,70 97,46% 50,15 54 izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova , ,70 97,46% 50, otplata glavnice primljenih zajmova , ,66 95,95% 49,88 otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka izvan , ,66 95,95% 49,88 javnog sektora 547 otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0, ,04 76, otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna ,04 76,28 REKAPITULACIJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRIHODI , ,46 103,58 50,56 KREDITNA SREDSTVA 0,00 0 0,00 PRENESENI VIŠKOVI / MANJKOVI , ,00 156,77 142,22 SVEGA PRIHODI I PRIMICI , ,46 119,02 67,09 RASHODI , ,52 103,24 31,58 IZDACI FINANCIRANJA , ,70 97,46 50,15 SVEGA RASHODI I IZDACI , ,22 103,01 32,02 RAZLIKA , ,24 138,70 18

20 GRAD ROVINJ - ROVIGNO Trg Matteotti 2 ROVINJ POSEBNI DIO Pozicija Opis plan izvršenje izvršenje 1-6/ plan (%) Rekapitulacija R 1 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA ,18 35,46% R 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE ,68 40,64% R 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE A ,64 34,88% R 4 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA ,06 16,01% R 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM ,18 13,79% R 6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE ,16 31,84% R 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ,32 40,33% ukupno : ,22 31,80% Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI plan izvršenje izvršenje/plan (%) 01 Opće javne usluge ,29 41,05% 0111 Izvršna i zakonodavna tijela ,54 38,73% 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane ,89 42,94% 0170 Transakcije vezane za javni dug ,86 46,09% 02 Obrana ,42 22,74% 0220 Civilna obrana ,42 22,74% 19

21 Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI plan izvršenje izvršenje/plan (%) 03 Javni red i sigurnost ,50 43,25% 0320 Usluge protupožarne zaštite ,50 43,25% 04 Ekonomski poslovi ,46 14,04% 0421 Poljoprivreda ,00 33,33% 0474 Višenamjenski razvojni projekti ,46 8,12% 05 Zaštita okoliša ,69 41,17% 0510 Gospodarenje otpadom ,81 41,40% 0520 Gospodarenje otpadnim vodama ,00 41,65% 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika ,25 41,23% 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani ,63 36,68% 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice ,52 17,18% 0620 Razvoj zajednice ,88 16,41% 0630 Opskrba vodom ,94 8,16% 0640 Ulična rasvjeta ,70 24,93% 0660 Rasho.vezan.za stano.i kom pogod.koji nisu drugd.svrst ,00 21,36% 07 Zdravstvo ,83 36,55% 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani ,83 36,55% 08 Rekreacija, kultura i religija ,27 36,08% 0810 Službe rekreacije i sporta ,72 43,16% 0820 Službe kulture ,55 30,51% 0860 Rasho.za rekre.kultu.i relig.koji nisu drugd.svrst ,00 30,23% 09 Obrazovanje ,47 40,79% 0911 Predškolsko obrazovanje ,85 41,83% 0912 Osnovno obrazovanje ,62 38,08% 10 Socijalna zaštita ,77 47,48% 1070 Socij.pomoć stano.koje nije obuhv.redov.socij.progr ,77 47,48% ukupno : ,22 31,80% 20

22 Pozicija izvori finaciranja program funkccija korisnik aktivnost / projekt konto Opis plan izvršenje izvršenje 1-6/ (%) plan = (10 / 9) * ,41,5 3,82 Razdjel 1 - URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA ,18 35,46% 11 GRADSKO VIJEĆE ,00 32,14% 11 P1001 Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA ,00 32,14% 11 P Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge ,00 32,14% P A Aktivnost: SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM I RADNIM TIJELIMA ,29 23,82% P A Materijalni rashodi ,29 23,82% P A Rashodi za usluge ,00% P A Usluge promidžbe i informiranja ,00% P A Ostale usluge ,00% P A Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,29 24,64% P A Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,29 26,99% P A Reprezentacija ,00 9,97% P A Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNIH ODBORA ,00 41,67% P A Ostali rashodi ,00 41,67% P A Tekuće donacije ,00 41,67% P A Tekuće donacije u novcu ,00 41,67% P A Aktivnost: FINANCIRANJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ,00 8,33% P A Ostali rashodi ,00 8,33% P A Tekuće donacije ,00 8,33% P A VNM - ALBANSKA ,00% P A VNM - BOŠNJAČKA ,00 33,33% P A VNM - SRPSKA ,00% P A VNM - TALIJANSKA ,00% P A Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNKA LISTE GRUPE BIRAČA ,00 25,00% P A Ostali rashodi ,00 25,00% P A Tekuće donacije ,00 25,00% P A Tekuće donacije u novcu ,00 25,00% P T Tekući projekt: LOKALNI IZBORI, IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I MJESNE ODBORE ,92 53,57% 21

23 Pozicija izvori finaciranja program funkccija korisnik aktivnost / projekt konto Opis plan izvršenje izvršenje 1-6/ (%) plan = (10 / 9) * P T Materijalni rashodi ,92 53,57% P T Rashodi za materijal i energiju ,13 84,94% P T Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ,13 84,94% P T Rashodi za usluge ,40 54,09% P T Usluge promidžbe i informiranja ,40 67,62% P T Ostale usluge ,00% P T Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,39 51,37% P T Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,39 51,37% P T Tekući projekt: TROŠKOVI IZBORNE PROMIDŽBE ,17 76,79% P T Ostali rashodi ,17 76,79% P T Tekuće donacije ,17 76,79% P T Tekuće donacije u novcu ,17 76,79% P A Aktivnost: ODNOSI S INOZEMSTVOM ,62 38,81% P A Materijalni rashodi ,62 38,81% P A Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,62 38,81% P A Reprezentacija ,50 12,34% P A Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,12 44,76% 11 GRADONAČELNIK ,20 30,10% 11 P1002 Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA ,20 30,10% 11 P Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge ,20 30,10% P A Aktivnost: PROTOKOL I PROMIDŽBA ,29 33,78% P A Materijalni rashodi ,29 43,90% P A Rashodi za usluge ,54 44,12% P A RADIO ROVINJ - MEDIA FI ,00 45,45% P A RADIO ISTRA ,75 50,66% P A NIT - TV ISTRA ,76 65,10% P A EDIT - DENTRO ROVIGNO ,00 33,33% P A TV NOVA ,65 41,67% P A ISTARSKI PORTAL ,00 41,67% P A PRESS CLIPPING ,38 36,47% P A EXPRESS AGENCIJA ,00 55,56% P A OSTALO - PROMIDZ I INFORM ,00 30,27% P A Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,75 41,09% P A Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,75 41,09% 22

24 Pozicija izvori finaciranja program funkccija korisnik aktivnost / projekt konto Opis plan izvršenje izvršenje 1-6/ (%) plan = (10 / 9) * P A Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ,00% P A Pomoći unutar općeg proračuna ,00% P A Tekuće pomoći unutar općeg proračuna ,00% P A Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ,00% P A Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00% P A P A Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ,00% ,00% P A Ostali rashodi ,00 14,67% P A Tekuće donacije ,00 14,67% P A Tekuće donacije u novcu ,00 14,67% P A Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA ,91 30,63% P A Materijalni rashodi ,91 30,63% P A Rashodi za usluge ,32 43,40% P A Usluge telefona, pošte i prijevoza ,79 7,77% P A Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,00 69,00% P A Usluge promidžbe i informiranja ,78 95,51% P A Zakupnine i najamnine ,75 69,64% P A Ostale usluge ,00% P A Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,59 22,90% P A Reprezentacija ,00 7,33% P A Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,59 24,46% P A Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA ,00% P A Materijalni rashodi ,00% P A Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00% P A Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00% P A Ostali rashodi ,00% P A Tekuće donacije ,00% P A Tekuće donacije u novcu ,00% 11,41,5 3,82 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA ,98 37,72% 11,41,5 3,82 11,41,5 3,82 P1003 Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA ,98 37,72% P Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge ,98 37,72% 23