KVI/2017 Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Бео

Транскрипт

1 KVI/207 Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 2 СТ 378/ год. ПБ Агробанка а.д. Београд - у стечају Текући рачуни стечајног / 2) ликвидационог дужника 3) Матични број Стечајни/ликвидациони судија Гордана Аранђеловић ПИБ Повереник АОД Рако Божовић На основу члана 6. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 4/205) достављамо КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ a ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА ИМОВИНА (ликвидациона вредност) На дан ,97, Орочена средства 644,66, Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа 4,570, ,24, ,359,30, Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова Укупно без депозита 8,055,97, Готовина и готовински еквиваленти РСД ,78. - Орочена средства обухватају орочен динарски депозит код Банке поштанска штедионица у износу од РСД ,00 и државне обвезнице РСД ,25. - Некретнине у износу од РСД ,39 чине:. Стан у Новом Кнежевцу РСД ,00; 2. Пословни простор у Јагодини РСД ,25; 3. Пољопривредно земљиште (њива) у Стањеву РСД ,74 и 4. Фарма кока носиља у Малом Зворнику РСД ,40. - Десет највећих дужника (бруто стање).свисс Фармација РСД ,95 ; 2.Бест фарм РСД ,2 ; 3.Србијанка у стечају РСД ,8; 4.Свисс интермедицал РСД ,37; 5.Мала босна РСД ,32; 6.Меркури интернационал РСД ,47; 7.Марципан РСД ,49; 8.Воће Котража РСД ,09; 9.Еуролукспетрол РСД ,73; 0. Лутон Београд РСД ,63. Бруто потраживање на почетку износи РСД ,7. Индиректно отписана потраживања износе РСД ,76. Нето потраживање износи РСД ,34. б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА ИМОВИНА Износ повећања по процењеној вредности Износ смањења по процењеној вредности Коригована вредност имовине 66,083, ,570, ,24, ,496, ,999, ,403,798, Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова Укупно 77,496, ,999, ,099,694, Повећање потраживања у представљa:. Наплата од Технохемије а.д. Београд у реорганизацији, у укупном износу од РСД ,09 на име камате према УППР -у 2. Докњижена камата за ДОО Гранит градња у износу од РСД ,83 3. Позитивне курсне разлике за пласмане у : УСД у укупном износу од РСД ,48 (април), УСД и ЦХФ у укупном износу од РСД ,23 (мај) и УСД у укупном износу од РСД 28.65,20 (јун). Умањење (отпис) потраживања у току представљају:. Измирен дуг по споразуму и отписано потраживање дужнику ''Медитраде Цоммерце'' у укупном износу од РСД 538.9,9 (главниц а у износу од РСД 200,00 и камата у износу од РСД 338.9,9) - отказан споразум 2. Негативне курсне разлике по пласманима у: ЕУР и ЦХФ у укупном износу од РСД ,53 (април), ЕУР у укупном износу од РСД ,39 (мај) и ЕУР и ЦХФ у укупном износу од РСД ,79 (јун).

2 2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА ИМОВИНА Корекција процењене вредности Остварена имовине у зависности од остварене Коригована продајна цена продајне цене или наплате вредност или наплаћено потраживања имовине потраживање УМАЊЕЊЕ ПОВЕЋАЊЕ 4,570, ,24, ,269, ,393,528, Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова Укупно 0,269, ,428,34,50.4 Наплата потраживања у другом кварталу 208. године износи РСД ,9. Бруто вредност потраживања од дужника износи РСД ,45. 3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ 3a Готовински приливи ВРСТА ПРИЛИВА Остварени приливи за извештајни период Наплаћено из депозита Задужење и фактурисана вредност у Разлика остварених прихода и прилива Камата на средства на динарском рачуну 3,463, Камата на средства на депозитном рачуну + Уплата депозита за продају имовине и/или закуп 3 Дивиденда - расподела добити 4 Погрешно извршене уплате 5 Остали приливи,804, Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова 7 Продаја некретнина и опреме 8 Продаја удела или акција код других лица 9 Потраживања од дужника 0,269, ,496, ,226, Продаја остале имовине Закуп и рефундација плаћених трошкова (у ) 2 Повраћај орочених средстава 350,56,86.96 Укупни приливи без орочених средстава 5,537, ,496, ,226, Укупни приливи готовине без орочених средстава у износе РСД ,59 и то:. Наплаћена камата на орочена средства износи укупно у првом кварталу РСД ,0 (у месецу априлу РСД ,35, у месецу мају РСД ,73 и у месецу јуну РСД ,02 ). 2. Наплаћена потраживања од дужника износе РСД ,9. 3. Остали приливи износе РСД ,30 и представљају: - у априлу: износ од ,00 динара се односи на:.000,00 динара - повраћај предујма за отварање поступка стечаја - Аграр фруит у стечају ,00 динара - трошкови извршног поступка - дужник Дрво микс доо - у мају: износ од ,30 динара се односи на: ,00 динара - Фарм бизнис доо Нови Сад ИВ 49/203 трошкови поступка 2.664,30 динара - Балкан осигурање у стечају/рефундација трошкова судских такси ,00 динара - Универ Нови Сад - судски трошкови (Миодраг Станковић) 2.000,00 динара - рефундација трошкова, СИМ осигурање а.д. - у стечају - у јуну: износ од ,00 динара се односи на: ,00 динара - повраћај предујма трошкова (отварање стечајног поступка) - дужник "Аграна" у стечају ,00 динара - рефундација трошкова, СИМ осигурање а.д. - у стечају. 4. Повраћај орочених средстава у износу од РСД ,96 обухвата: разрочена средства у износу од РСД ,00 код Банке Поштанске штедионице и продате ХОВ-државне обвезнице код Банке Поштанске штедионице у износу од РСД ,96 (у априлу).

3 3б Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе Неизмирене обавезе на почетку Одобрени планирани трошкови по решењу суда Стварно настали трошкови у Плаћени трошкови у Неизмирене обавезе на крају Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе 0,268,50 9,732, ,732, Трошкови измирени готовином Укупно 0,268,50 9,732, ,732, Kоментар: Одобрени планирани трошкови износе ,00 и већи су од стварно насталих и плаћених трошкова за РСД ,96. Стварно настали трошкови у као и плаћени трошкови у у износу од РСД ,04 односе се на: - трошкове бруто зарада и накнаде трошкова запосленима, накнаде анг.лица;- накнаде за заступање; -трошкови адвоката; - одржавање, обезбеђење, осигурање, оглашавање, процена имовине, закуп и архивир; - набавка и одржавање софтвера, хардвера и трошкови ЕРЦ-а; - трошкови материјала, енергије, комуналних и птт усл. стручне литературе; -судске таксе и трошкови; -Порези (ПДВ, имовина, добит, накнада за унапр. животне средине); - остали трошкови стечајног поступкa; -награда и накнада Агенцији за осигурање депозита; 3в Готовински одливи по осталим основима Пренос средстава Пренос портфеља осигурања Остали одливи Пренос новчаних средстава - орочење Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа Укупно 360,000,00 360,000,00 Пренос новчаних средстава РСД 360,00 представља износ орочених средстава код Банке Поштанске штедионице. 3г Готовински одливи утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику Утврђена потраживања на почетку Повећање потраживања по основу испитних рочишта и обрачуна камате или покренутих парничних поступака Исплаћена потраживања у или смањење по основу окончаних парничних поступака Преостали износ утврђених потраживања на крају Разлучни повериоци 2 I исплатни ред 3 II исплатни ред 4 III исплатни ред 5 IV исплатни ред 6 V исплатни ред 3,582,43.4 3,582, VI исплатни ред 8 VII Потраживања поверилаца акционара банке 2, , Заложни повериоци 0 Исплате власницима капитала Исплаћена камата 2 Оспорена потраживања - утужена (образложење) 649,766, ,766, Укупно без оспорених потраживања 3,694, ,694, У II кварталу 208. године оспорена потраживања су смањена за износ од РСД ,00, а по основу окончања поступка по тужби ''Western style'' ад Ивањица-у стечају у корист банке и износе на крају II квартала РСД ,86.

4 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) ,083, Укупан прилив без поврађаја орочених средстава 5,537, Укупан одлив без орочења средстава 9,732, Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства 5 Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава 6 Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 666,888, Стање се слаже са стањем у књиговодству. 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ИМОВИНА (ликвидациона вредност) На дан ,238, Орочена средства 653,650, Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа 4,570, ,24, ,393,528, Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова Укупно без депозита 8,095,229, Готовина и готовински еквиваленти на крају износи РСД ,29 и представља динарска средства на пословном рачуну код НБС. - Орочена динарска средства износе РСД ,29 (код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд РСД 360,00 и Државне обвезнице РСД ,29 ). - Некретнине износе РСД ,39 и то: Стан у Новом Кнежевцу РСД , 00; Пословни простор у Јагодини РСД ,25; Пољопривредно земљиште (њива) Стањево РСД ,74 и Фарма пилића Мали Зворник РСД ,40. - Удели и акције код других лица износе РСД ,57. - Потраживања од дужника износе РСД ,45. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ ПРИЛОЗИ: * Извештај стечајног управника о оствареним активностима * Извештај правног заступника о споровима * Дневни изводи из банака за извештајни период ДОСТАВИТИ: Одбору поверилаца 2 Стечајном судији

5 ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ У другом кварталу 208. године остварене активности у су:. Наплата потраживања, 2. Проблеми непрецизно дефинисаних преноса имовине и обавеза на Банку за посебне намене. 3. Активности праћења поступака у којима су дужници банке у поступку стечаја, реорганизације и реструктурирања 4. Активности на судским поступцима у којима је банка активно и пасивно легитимисана. 5. Израда извештаја.