Microsoft Word - budzet.doc

Транскрипт

1 Подаци о приходима и расходима У наставку су приказане табеле са подацима о одобреним и оствареним приходима и расходима за год. и год. (закључно са ) ПОДАЦИ О ОДОБРЕНИМ И ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА МСП БУЏЕТСКА ГОДИНА: 2013 ек.клас. О П И С средства * средства** Извршено/ остварено*** МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА (раздео 17) Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови(функција 110) (зараде) 822,000, ,300, ,536, Социјални доприноси на терет послодавца 253,868, ,284, ,926, Накнаде у натури 1,936,000 1,936,000 1,930, Социјална давања запосленима 2,500,000 2,500,000 2,451, Накнаде трошкова за запослене 26,740,000 29,440,000 29,438, Награде запосленима и остали посебни расходи 4,900,000 2,200,000 2,179, Стални трошкови 166,368, ,868, ,675, Трошкови путовања 148,900, ,900, ,886, Услуге по уговору 64,376,000 72,876,000 72,851, Специјализоване услуге 29,313,000 29,313,000 25,190, Текуће поправке и одржавање 12,371,000 15,790,000 15,755, Материјал 37,032,000 45,032,000 45,032, Дотације међународним организацијама 347,290, ,290, ,386, Порези, обавезне таксе и казне 1,250,000 1,250, , Новчане казне и пенали по решењу судова 48,579,000 20,000,000 2,194, Зграде и грађевински објекти 12,000,000 22,444,000 18,009, Машине и опрема 29,500,000 29,500,000 27,860, Нематеријална имовина 10,343,000 10,343, ,000 Извори финансирања за функцију 110: 1 2,019,266,000 2,019,266,000 1,895,687,000 Укупно за функцију 110: 2,019,266,000 2,019,266,000 1,895,687,000 Извори финансирања: 1 2,019,266,000 2,019,266,000 1,895,687,000 Свега: 2,019,266,000 2,019,266,000 1,895,687,000

2 ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА (функција 113) Спољни послови (зараде) 2,164,760,000 1,207,000,000 1,161,623, Социјална давања запосленима 25,116,000 12,558,000 12,558, Накнаде трошкова за запослене 612,352, ,823, ,823, Стални трошкови 1,052,480,000 1,065,820,000 1,028,820, Трошкови путовања 88,504,000 93,504,000 93,463, Услуге по уговору 574,080, ,509, ,509, Специјализоване услуге 18,298,000 1,302,144,000 1,161,840, Текуће поправке и одржавање 93,288,000 98,288,000 98,288, Материјал 71,761,000 75,209,000 75,209, Зграде и грађевински објекти 92,249,000 92,249,000 66,262, Машине и опрема 35,980,000 46,042,000 45,147, Нематеријална имовина 1,000,000 1,000, ,000 Донације од невладиних организација и појединаца 423 Услуге по уговору 279, , ,000 Извори финансирања за функцију 113: 01 4,829,589,000 4,869,867,000 4,539,597, Донације од невладиних организација и појединаца 279, , ,000 Укупно за функцију 113: 4,829,868,000 4,870,146,000 4,539,876,000 Извори финансирања за главу 17.1: 01 4,829,589,000 4,869,867,000 4,539,597, Донације од невладиних организација и појединаца 279, , ,000 Свега за главу 17.1: 4,829,868,000 4,870,146,000 4,539,876,000 Извори финансирања за раздео 17: 01 6,848,855,000 6,889,133,000 6,435,284, Донације од невладиних организација и појединаца 279, , ,000 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17: 6,849,134,000 6,889,412,000 6,435,563,000 Табела 1. Приказ одобрених и остварених прихода и расхода МСП за годину *Средства одобрена Законом о буџету РС за 2013 годину (Сл.гласник РС бр.114/12) **Средства одобрена Законом о измени и допуни Закона о буџету РС за 2013 годину (Сл.гласник РС бр. 59/13) ***Извршена средства закључно са год.

3 ПОДАЦИ О ОДОБРЕНИМ И ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА МСП на дан 31. октобар године БУЏЕТСКА ГОДИНА: 2014 ек.клас. О П И С средства * средства** Извршено/ остварено*** МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА (раздео 17) Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови(функција 110) Унапређење укупнне позиције РС у међународној заједници (програм 0301) Координација и спровођење утврђене политике у области спољних послова (пројекат 0001) (зараде) 868,000, ,734, ,897, Социјални доприноси на терет послодавца 258,750, ,711, ,487, Накнаде у натури 2,000,000 2,220, Социјална давања запосленима 2,500,000 3,000,000 2,448, Накнаде трошкова за запослене 30,000,000 32,212,000 24,368, Награде запосленима и остали посебни расходи 2,200,000 4,948,000 2,748, Стални трошкови 129,014, ,000,000 70,872, Трошкови путовања 114,920,000 90,000,000 59,584, Услуге по уговору 60,600,000 84,352,000 59,977, Специјализоване услуге 25,000,000 5,157, , Текуће поправке и одржавање 16,000,000 18,252,000 9,714, Материјал 41,000,000 48,503,000 35,031, Порези, обавезне таксе и казне 2,000,000 2,000,000 1,102, Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000,000 10,000, , Зграде и грађевински објекти 56,130,000 54,032,000 3,919, Машине и опрема 47,000,000 45,328,000 8,928, Нематеријална имовина 2,500,000 2,500,000 1,079,000 Свега за пројекат ,667,614,000 1,622,949,000 1,196,980,000 Контрибуције међународним организацијама (пројекат 0002) 462 Дотације међународним организацијама 342,548, ,548, ,689,000 Свега за пројекат ,548, ,548, ,689,000 Подршка организацији председавања ОЕБС ом (пројекат 0003) 421 Стални трошкови 600, , Трошкови путовања 11,880,000 11,880,000 3,616, Услуге по уговору 2,400,000 2,400,000 57,000 Свега за пројекат ,880,000 14,880,000 3,673,000 Свега за програм ,025,042,000 1,980,377,000 1,536,342,000

4 Извори финансирања за функцију 110: 01 2,025,042,000 1,980,377,000 1,536,342,000 Укупно за функцију 110 2,025,042,000 1,980,377,000 1,536,342,000 ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА (Глава 17.1) Спољни послови (фунцкија 113 ) Функционисање и унапређење постојеће дипломатске мреже (програм 0302) Подршка функционисању дипломатске мреже (пројекат 0001) (зараде) 2,156,356,000 2,156,356,000 1,759,244, Социјална давања запосленима 34,250,000 34,250,000 27,048, Накнаде трошкова за запослене 667,270, ,270, ,321, Стални трошкови 426,600, ,600, ,987, Трошкови путовања 101,000, ,000,000 57,989, Услуге по уговору 520,000, ,000, ,820, Специјализоване услуге 20,000,000 20,000,000 16,933, Текуће поправке и одржавање 40,000,000 40,000,000 29,492, Материјал 65,000,000 65,000,000 51,620, Зграде и грађевински објекти 100,986, ,986,000 76,835, Машине и опрема 57,250,000 57,250,000 34,697, Нематеријална имовина 2,000,000 2,000, ,000 Свега за пројекат ,190,712,000 4,190,712,000 3,209,821,000 Закуп и одржавање објеката ДКП а (пројекат 0002) 421 Стални трошкови 755,000, ,000, ,182, Текуће поправке и одржавање 60,000,000 60,000,000 49,625,000 Свега за пројекат ,000, ,000, ,807,000 Председавање Републике Србије ОЕБС ом (пројекат 0003) (зараде) 45,144,000 45,144,000 6,182, Накнаде трошкова за запослене 23,760,000 23,760,000 6,513, Стални трошкови 4,752,000 4,752,000 1,064, Трошкови путовања 9,256,000 9,256,000 3,227, Услуге по уговору 3,564,000 3,564,000 1,535, Материјал 2,376,000 2,376, ,000 Свега за пројекат ,852,000 88,852,000 18,741,000 Обнова возног парка (пројекат 0004) 421 Стални трошкови 26,500,000 26,500,000 15,494, Машине и опрема 29,500,000 29,500,000 15,997,000 Свега за пројекат ,000,000 56,000,000 31,491,000 Свега за програм ,150,564,000 5,150,564,000 3,906,860,000 Донације од невладиних организација и појединаца 423 Услуге по уговору 1,102,000 1,102,000 1,102, Текуће поправке и одржавање 351, , ,000

5 Извори финансирања за функцију 113: 01 5,150,564,000 5,150,564,000 3,906,860, Донације од невладиних организација и појединаца 1,453,000 1,453,000 1,453,000 Укупно за функцију 113 5,152,017,000 5,152,017,000 3,908,313,000 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17: 7,177,059,000 7,132,394,000 5,444,655,000 Табела 2. Приказ одобрених и остварених прихода и расхода МСП за годину *Средства одобрена Законом о о буџету РС за 2014 (Сл.гласник РС бр. 110/13) ** Средства одобрена Законом о измени и допуни Закона о буџету РС за 2014 годину (Сл.гласник РС бр. 116/14) ***Извршена средства закључно са године. Образложење предлога финансијског плана, као и податке о оствареним приходима и расходима током текуће године, могуће је добити у МСП, у Одељењу за финансијске послове, тел. 011/ , e mail: ofp@mfa.rs.

6 ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ И ОДОБРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА МСП БУЏЕТСКА ГОДИНА: 2013 ек.клас. О П И С Предлог фин.плана средства* МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА (раздео 17) Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови(функција 110) (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Дотације међународним организацијама Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина У К У П Н О ( извор 01) Извори финансирања за функцију 110: Укупно за функцију 110: ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА (функција 113) Спољни послови (зараде) Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге

7 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина У К У П Н О (извор 01) Извори финансирања за функцију 113: Извори финансирања за раздео 17: Табела 3. Приказ одобрених и остварених прихода и расхода МСП за годину *Средства одобрена Законом о буџету РС за 2013 годину (Сл.гласник РС бр. 114/12) Образложење предлога финансијског плана, као и податке о оствареним приходима и расходима током текуће године, могуће је добити у МСП, у Одељењу за финансијске послове, тел. 011/ , e mail: ofp@mfa.rs.