На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС број 129/2007 и 83/2014 др.закон), члана 78. и 79. Закона о б

Транскрипт

1 На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС број 129/2007 и 83/2014 др.закон), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС број 18/2015) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа 21/2008 и 8/2009 и Службени гласник Града Врања број 11/2013), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана године, донела је: ОДЛУКУ о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за годину I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за годину са укупно оствареним текућим приходима и примањима, пренета средства и укупно извршени расходи и издаци и резултат пословања са рачуна извршења буџета Општине Владичин Хан за годину. Члан 2. У консолидованом Билансу стања на дан године утврђена је укупна актива у износу од 247, ,00 динара и укупна пасива у износу од 247, ,00 динара. Члан 3. У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од до године утврђени су: 1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине...577, ,00 динара 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине , ,00 динара 3. Разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и изадатака за набавку нефинансијске имовине (буџетски суфицит)...22, ,00динара Члан 4. Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 22, ,00 динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. Члан 5. У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању за период од 01. јануара до 31. децембра године утврђенa су укупнa примања (као збир примања од

2 продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 19, ,00 динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 88, ,00 динара. На овај начин утврђен мањак примања износи 68, ,00 динара. Члан 6. У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра године утврђени су укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) у износу од 578, ,00 динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) у износу од 579, ,00 динара, односно мањак новчаних прилива од ,00 динара, који, коригован износом салда са почетка године од 3, ,00 и одливима који се не евидентирају преко класа 4,5 и 6 у износу од ,00, утврђује салдо готовине на крају године у износу од 1, ,00 динара. Члан 7. У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар године остварени приходи и примања и расходи и издаци утврђени су на следећи начин: (у 000 динара) Остварени приходи и примања и расходи и издаци ОПИС Репуб. Општина Остали укупно ООСО Донације Србија - Град извори ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ. Вишак прихода и примања буџетски суфицит Мањак прихода и примања буџетски дефицит ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ВИШАК ПРИМАЊА МАЊАК ПРИМАЊА ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 0 16 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА утврђена је укупан буџетски суфицит у износу од 22, ,00 динара као разлика између укупних текућих прихода и примања у износу од 577, ,00 динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 554, ,00 динара по свим изворима финансирања. На овај начин утврђен буџетски суфицит коригован салдом класе 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине од ,00 динара, као и укупним износом примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од дефинише мањак новчаних прилива у години од ,00 динара.

3 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну извршења буџета Општине Владичин Хан у години износе у динарима 1. Остварени текући приходи и примања 502, ,07 2. Пренети приходи из претходне године 29, ,79 УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ 532, ,86 3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци 531, Вишак прихода и примања - суфицит: 1, ,45 Члан 9. Суфицит остварен у ој години, у износу од 1, ,45 динара, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за финансирање редовних расхода и издатака који су предвиђени Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2015.у годину. Члан 10. Планирани и остварени текући приходи и примања буџета Општине Владичин Хан у години по изворима, исказани су у табеларном прегледу ове Одлуке, и то у апсолутном износу и процентуално у односу на укупно остварене приходе односно примања. Табела 1. Приходи и примања буџета, по изворима, у периоду од до године Група Конто Врста прихода План за % Извршење 2014 % ПОРЕЗИ Пренета средства из претходне године 30,000, ,937, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 134,400, ,454, Порез на зараде 110,000, ,283, Порез на приходе од самосталне делатности 11,000, ,433, Порез на приходе непокретности Порез на приход од непокретности 1,000, , Порез на прих. од давања у закуп пок.ствари 50, , Порез на приходе од пољоп. и шумарства 50, Порез на земљиште 250, ,

4 Самодоприноси 50, , Порез на друге приходе 12,000, ,776, ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА , Порез на фонд зарада осталих запослених , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 12,200, ,585, Порези на имовину 9,200, ,490, Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 200, , Порез на финансијске и капиталне трансакције 2,800, ,742, ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 5,400, ,143, Посебна такса за регистрацију одређених моторних возила Комунална такса за држање моторнихм осим пољопривредних возила и машина 4,500, ,391, Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила , Накнаде за коришћење добара од општег интереса 500, , Концесионе накнаде и боравишне таксе 400, , Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине ДРУГИ ПОРЕЗИ 13,000, ,000, Комунална такса за истицање фирме 13,000, ,000, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 17,500, ,070, Текуће и капиталне донације од међународ. орг. у корист општина 17,500, ,070, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 348,676, ,396, Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 288,000, ,153, Текући наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 30,676, ,104, Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 30,000, ,138,

5 ДРУГИ ПРИХОДИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 43,500, ,775, Приходи буџета општине од камата 3,000, ,271, Накнада за коришћ. шумског и пољ. земљишта 400, , Накнада за коришћење грађевин. земљишта 40,000, ,748, Накнада за сливну воду 100, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 1,600, ,178, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 200, , Општинске административне таксе 1,400, , Накнада за уређивање грађевинског земљишта НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3,100, ,143, Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 3,000, ,108, Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине 100, , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 800, , Мешовити и неодређени приходи у корист општина 800, , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 500, ,120, Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине ,803, Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине 500, , УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 580,676, ,924, УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 610,676, ,862,

6 Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у години по наменама (врстама трошкова), функцијама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима ове Одлуке (табела 2., табела 3. и табела 4.), и то у апсолутном износу и процентуално у односу на висину планом предвиђених позиција. Табела 2. Приказ извршења буџета по економској класификацији апсолутно и релативно Екон. клас. ВРСТА РАСХОДА/ИЗДАТАКА планирано у извршење Разлика (3-4) Учешће у укупном буџету РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 141,492, ,992, ,499, Плате и додаци запослених 112,167, ,367, ,799, Социјални доприноси на терет послодавца 21,748, ,303, ,444, Накнаде у натури 640, , , Социјална давања запосленима 2,250, ,974, , Накнаде за запослене 2,547, ,227, , Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,280, , , Одборнички додатак 860, , , КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 183,626, ,392, ,234, Стални трошкови 52,683, ,845, ,838, Трошкови путовања 2,570, ,730, , Услуге по уговору 23,809, ,788, ,021, Специјализоване услуге 39,550, ,096, ,453, Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 48,740, ,380, ,359, Материјал 16,273, ,551, ,722, ОТПЛАТА КАМАТА 3,200, ,876, , Отплате домаћих камата 3,200, ,876, , СУБВЕНЦИЈЕ 56,429, ,508, ,920, Тек.субвенције јавним нефин. пред. и орг. 34,863, ,649, ,213, Кап.субвенције јавним нефин.пред. и орг. 21,565, ,859, ,706, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 77,430, ,828, ,602, трансфери црвеном крсту 4,154, ,949, ,

7 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 53,330, ,766, ,563, Капитални трансфери осталим нивоима власти 5,440, ,105, ,334, Остали трансфери и донације 14,505, ,007, ,498, СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 15,128, ,234, ,893, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15,128, ,234, ,893, ОСТАЛИ РАСХОДИ 32,028, ,192, ,835, Дотације невладиним организацијама 17,508, ,940, , Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нива власти другом 1,090, , , Новчане казне и пенали по решењу судова 9,183, ,464, , Накнаде штете за повреде или елемен.неп. 3,700, ,694, , Накнада штете нанете од стране држ. органа 545, , АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 490 БУЏЕТА 107, , Буџетска резерва 107, , ОСНОВНА СРЕДСТВА 61,265, ,286, ,978, Зграде и грађевински објекти 54,130, ,901, ,228, Машине и опрема 7,035, ,285, , Остала основна средства 100, , ПРИРОДНА ИМОВИНА 15,064, ,058, , Набавка земљишта 15,064, ,058, , НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 24,903, ,427, , Набавка домаће финансијске имовине 3, , Отплата главнице домаћим банкама 24,900, ,424, , УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ/ИЗДАЦИ 610,676, ,797, ,878,

8 Табела 3. функц. Клас. СТРУКТУРА РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2014.ГОДИНУ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 070 назив функције план извршење 2014 разлика Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 13,550, ,880, ,669, % буџета 090 Социјална заштита некласификована на 10,154, ,865, ,288, другом месту Извршни и законодавни органи 23,025, ,515, ,510, Остале опште услуге 102,187, ,577, ,610, Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 6,956, ,249, , Трансакције јавног дуга 10,500, ,169, , Услуге противпожарне заштите 100, , Пољопривреда, шумарство лов и рибол. 6,670, ,978, ,691, Друмски саобраћај 3,000, , ,317, Вишенаменски развојни пројекти 43,343, ,777, ,565, Заштита животне средине 46,790, ,806, ,983, Развој заједнице 134,583, ,184, ,399, Водоснабдевање 24,565, ,519, ,046, Улична расвета 7,037, ,074, ,962, Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 10,163, ,027, , Здравство 5,900, ,833, , Услуге рекреације и спорта 47,887, ,103, , Услуге културе 27,896, ,909, , Услуге емитовања и штампања 8,270, ,490, , Предшколско образовање 27,957, ,442, , Основно образовање 33,486, ,102, ,383, Средње образовање 13,420, ,048, , Образовање некласификовано на другом месту 3,230, ,558, , У К У П Н О : 610,676, ,797, ,878,

9 РАЗДЕО ГЛАВА ФУНКЦИЈА ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦ. ПОЗИЦИЈА ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦ. Табела 4. ОПИС СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕНО СА ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ % ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Стални трошкови 900, , , Трошкови путовања 200, , , Услуге по уговору-накнада члановима већа 2,800,000 2,743, , Остале услуге по уговору 2,000,000 1,451, , Специјализоване услуге 800, , , Текуће поправке и одржавање 200, , , Материјал 391, , капитални трансфери нивоу Републике 363, , УКУПНО Р- 1. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 7,655,002 6,761, , СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Плате и додаци запослених 4,960,000 4,359, , Социјални доприноси на терет послодвца 900, , , Остале текуће дотације по закону 40,000 36, , Одборнички додатак 860, , , Стални трошкови 150, , Трошкови путовања 100,000 52, , Услуге по уговору 4,300,000 3,002, ,297, Услуге по уговору - Општинска изборна комисија 100, , Специјализоване услуге 200, , , Текуће поправке и одржавање 150, , Материјал 100,000 31, , Учешће капитала у домаћим јавним предузећима 3,000 3, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ УКУПНО 2.1. СКУПШТИНАОПШТИНЕ 11,863,000 9,254, ,608,

10 Трошкови путовања 50,000 5, , Услуге по уговору 150, , Специјализоване услуге 50, , Материјал 100, , УКУПНО 2.2. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 350,000 5, , ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧК. ПАРТИЈА Дотације невладиним организацијама 800, , , УКУПНО 2.3. ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ 800, , , УКУПНО Р- 2. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 13,013,000 9,895, ,117, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Стални трошкови 100,000 6, , Трошкови путовања 600, , , Услуге по уговору 2,200,000 1,640, , Специјализоване услуге 200, , , Текуће поправке и одржавање 100,000 23, , Материјал 200, , , УКУПНО Р- 3. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 3,400,000 2,499, , ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИОЦ Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца Трошкови путовања ОПШТИНСКА УПРАВА УКУПНО Р- 4. ОПШТИНСКИ ЈАВНИ П ОПШТА УПРАВА Плате и додаци запослених 55,840,000 55,215, , Социјални доприноси на терет послодавца 11,000,000 9,839, ,160, Остале текуће дотације по закону 460, , Накнаде у натури 400, , , Социјална давања запосленима 1,020,000 1,005, , Накнаде за запослене 1,500,000 1,337, , Награде,бонуси и остали расходи 600, , , Стални трошкови 6,450,000 5,447, ,002, Трошкови путовања 800, , , Услуге по уговору 2,500,000 2,099, ,

11 Специјализоване услуге 600, , , Текуће поправке и одржавање 1,680,000 1,666, , Материјал 6,012,250 5,186, , Порези обавезне таксе наметнуте од једног нивоа власти другом 260, , , Новчане казне и пенали по решењу судова 2,400,000 2,250, , Накнаде штете 3,700,000 3,694, , Остале накнаде штете 545, , Капитално одржавање зграда и објеката 1,500, ,500, Машине и опрема 3,585,600 3,561, , Земљиште 64, , УКУПНО 5.1. ОПШТА УПРАВА 100,917,970 94,407, ,510, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Центар за социјални рад 6,000, ,916, ,084, Накнаде за децу и породицу - помоћ бебама 4,000, ,994, , ужина за најсиромашније 1,000, , , Смањење угрожености Рома 700, , , Превоз за децу са сметњама у развоју 1,010, ,006, , Студентске стипендије 3,440, ,120, , Ученичке стипендије 1,000, , , Ученичке награде - Видовдан 200, , , Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,000, ,414, , Општински црвени крст 4,154, ,949, , УКУПНО 5.2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 23,504, ,734, ,769, ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА Отплата камата домаћим пословним банкама 2,000,000 1,768, , Отплата главнице домаћих кредита 8,500,000 8,400, , УКУПНО 5.3. ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА 10,500,000 10,169, , ЗДРАВСТВО Специјализоване услуге-мртвозорство 400, , , Трансфери Дому здравља - Владичин хан 5,500,000 5,440, , УКУПНО 5.4. ЗДРАВСТВО 5,900,000 5,833, , ДЕЧЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА" Плате и додаци запослених 18,500,000 18,500,

12 Социјални доприноси на терет послодавца 3,800,000 3,800, Социјална давања запосленима 700, , , Накнада трошкова за запошљене 577, , , Награде,бонуси и остали расходи 250, , , Стални трошкови 2,400,000 2,297, , Трошкови путовања 350, , , Услуге по уговору 300, , , Специјализоване услуге 230, , , Текуће поправке и одржавања 150, , , Материјал 550, , Порези и остале таксе 50, , Машине и опрема 100,000 44, , УКУПНО 5.5. ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА 27,957,000 27,442, , ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОШ "Бранко Радичевић" 8,500,000 7,250, ,249, ОШ "Бранко Радичевић" 2,000, , ,104, ОШ "Свети Сава" 11,060,000 10,448, , ОШ "Свети Сава" 376, , ОШ " Вук Караџић" 6,400,000 6,158, , ОШ " Вук Караџић" 200, , ОШ " Војвода Радомир Путник" 4,750,000 4,677, , ОШ " Војвода Радомир Путник" 200,000 96, , УКУПНО 5.6. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 33,486,390 30,102, ,383, СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Гимназија "Јован Скерлић" 5,100,000 4,857, , Гимназија "Јован Скерлић" 300, , , Техничка школа 6,020,000 6,017, , Техничка школа 2,000,000 1,997, , УКУПНО 5.7. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 13,420,000 13,048, , УСЦ "КУЊАК" Плате и додаци запослених 5,854,000 5,852, , Социјални доприноси на терет послодавца 1,048,000 1,047, Остале текуће дотације по закону 69,000 68, Накнаде у натури 100, ,

13 Социјална давања запосленима 100, , Накнада трошкова за запошљене 70,000 53, , Награде,бонуси и остали расходи 100,000 47, , Стални трошкови 4,300,000 4,253, , Трошкови путовања 50,000 34, , Услуге по уговору 1,100,000 1,098, , Специјализоване услуге 300, , , Текуће поправке и одржавања 2,500,000 2,493, , Материјал 1,100,000 1,098, , Порези и остале таксе 100,000 11, , Новчане казне и пенали по решењу судова 400, , Капитално одржавање зграда и објеката 5,000,000 5,000, Машине и опрема 2,000,000 2,000, УКУПНО 5.8. УСЦ КУЊАК 24,191,000 23,957, , БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ Стални трошкови 100, , , Услуге по уговору 269, , , Специјализоване услуге 100, , , Материјал 130, , , Накнаде за социјалну заштиту из буџета 278, , Донације невладиним организацијама 12,968, ,666, , СОР 2.5. Укупно глава 9.1. раздела 5 13,846, ,316, , Стратешки циљ 2.5. Повећан број грађана који користе спортске објекте за 50% до год. Програм Инфраструктурно опремање спортских објеката СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕНО СА ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ Пројекат: Реконструкција спортске хале и осветљење отворених спортских објеката Стални трошкови-провизија 20, , Трошкови путовања Услуге по уговору Капитално одржавање зграда и објеката 9,830,000 9,830, Укупно глава 9.1. раздела 5 9,850,000 9,830, , УКУПНО 5.9. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ 23,696,637 23,146, , %

14 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО Плате и додаци запослених 8,633, ,469, , Социјални доприноси на терет послодавца 1,600, ,579, , Остале текуће дотације по закону 67, , Социјална давања запосленима 100, , Накнаде трошкова за запослене 250, , Награде,бонуси и остали расходи 200, , , Стални трошкови 2,760, ,758, , Трошкови путовања 100, , , Услуге по уговору 4,250, ,231, , Специјализоване услуге 1,140, ,140, Текуће поправке и одржавања 310, , , Материјал 270, , Порези и остале таксе 200, , , Новчане казне и пенали по решењу судова 5,246, ,814, , Машине и опрема 200, , , Књиге у библиотекарству 100, , УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО 25,426, ,440, , ЈП ИПЦ " РАДИО ХАН " Плате и додаци запослених 5,300,000 5,300, Социјални доприноси на терет послодавца 1,000, , , Накнаде у натури 100,000 99, Социјална давања запосленима 30, , Награде,бонуси и остали расходи 130, , Стални трошкови 480, , , Трошкови путовања 20, , Услуге по уговору 200, , , Специјализоване услуге 400, , , Текуће поправке и одржавања 100,000 39, , Материјал 40,000 33, , Порези и остале таксе 70,000 6, , Новчане казне и пенали по решењу судова 100, , Капитално одржавање зграда и објеката 100, ,

15 Машине и опрема 200, , , УКУПНО ЈП ИПЦ РАДИО ХАН 8,270,000 7,490, , ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ Плате и додаци запослених 13,080,000 12,670, , Социјални доприноси на терет послодавца 2,400,000 2,267, , Остале текуће дотације по закону 120, , Накнаде у натури 40,000 28, , Социјална давања запосленима 300, , , Накнада трошкова за запослене 150,000 67, , Награде,бонуси и остали расходи Стални трошкови 6,600,000 6,600, Трошкови путовања 120,000 28, , Услуге по уговору 900, , , Специјализоване услуге- 8,000,000 4,251, ,748, Текуће поправке и одржавање 42,000,000 28,345, ,654, Материјал 4,900,000 4,066, , Отплата домаћих камата 1,200,000 1,107, , Остали трансфери -Самодопринос 243, , , Порези и остале таксе 230,000 87, , Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000, , , Остале накнаде штете Зграде и грађевински објекти 18,000,000 13,917, ,082, Машине и опрема 500, , , Отплата главнице домаћих кредита 16,400,000 16,023, , Укупно глава раздела ,183,979 91,982, ,201, Безбедност саобраћаја на путевима Услуге по уговору 300, , Специјализоване услуге 600, , , Текуће поправке и одржавање 1,500, , ,312, Материјал 600,000 96, , СОР 1.5 Укупно глава раздела 5. 3,000, , ,317, Реализација стратегије одрживог развоја ИЗВРШЕНО ОСТАТАК Стратешки циљ број 1.5: Унапређена СРЕДСТВА ИЗ СА ЗА % физичка инфраструктура до године БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ

16 Програм: Рехабилитација постојеће путне мреже и изградња нове ПРОЈЕКАТ: Изградња пута на релацији Џеп - Мањак Услуге по уговору 400,000 48, , Зграде и грађевински објекти 18,000,000 7,153,995 10,846, Укупно глава раздела 5. 18,400,000 7,201,995 11,198, УКУПНО ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ 137,583, ,866, ,717, ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА ЈП за водовод и канализацију "Водовод" 10,000,000 10,000, ЈП за водовод и канализацију "Водовод" 14,565,967 13,519, ,046, ЈП за комунално урeђење - текуће субвенције 6,163,299 6,163, ЈП за комунално урeђење - капиталне субвен. 4,000,000 3,864, , МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УКУПНО ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗ. 34,729,265 33,546, ,182, Трошкови уличне расвете 7,000, ,037, ,962, Новчане казне и пенали по решењу судова 37, , УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 7,037, ,074, ,962, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАН. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА Ватрогасни фонд 100, , Слободна зона 200, , , Историјски архив Врање 200, , Повереништво за избеглице 200, , , УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 700, , , БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ Стални трошкови 100, , , Трошкови путовања 100, , , Услуге по уговору 1,200, , , Материјал 100, , Субвенције 18,000, ,195, ,804, Укупно глава раздела 5. 19,500, ,147, ,352,

17 СОР 1.1 Реализација стратегије одрживог развоја Стратешки циљ број 1.1: повећање износа инвестиција per capita за 30%до године Програм : Успостављање повољног пословног окружења СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕНО СА ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОЈЕКАТ: Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне Југ - Сува Морава Специјализоване услуге 500, , Порези и остале таксе 180, , , Зграде и грађевински објекти 500, , Земљиште 15,000, ,993, , СОР 2.3. Укупно глава раздела 5. 16,180, ,107, ,072, Реализација стратегије одрживог развоја Стратешки циљ број 2.3: повећање учешћа маргинализованих група у свим сегментима ИЗВРШЕНО ОСТАТАК друштвених активности за 20% до 2018.год. СРЕДСТВА ИЗ СА ЗА Програм : Развој програма за БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ оспособљавање особа са инвалидитетом и % предузетничке активности у CONNECTION тренинг центру Пројекат: Завршетак изградње тренинг центра CONNECTION Стални трошкови 163, , Услуге по уговору 100, , Специјализоване услуге 100, , Зграде и грађевински објекти 1,000, ,000, Машине и опрема 100, , Укупно глава раздела 5. 1,463, , ,300, УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 37,143, ,418, ,724, БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВР Стални трошкови 50, , , Услуге по уговору 330, , , Специјализоване услуге 850, , , Материјал 1,400, ,227, , Субвенције 3,000, ,475, ,524, Укупно глава раздела 5. 5,630, ,748, ,881, %

18 СОР 1.4 Реализација стратегије одрживог развоја Стратешки циљ 1.4 Повећани приходи пољопривредних газдинстава за 50% кроз интензивирање коришћења постојећих ресурса Програм: Изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕНО СА ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ % Пројекат: Унапређење воћарске производње у Пчињском округу Одржавање огледног добра Стални трошкови 10, , Услуге по уговору 150, , специјализоване услуге 150, , , Текуће поправке и одржавања 50, , , Материјал 130, , , Зграде и грађевински објекти 200, , Машине и опрема 350, , УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ ,040, , , УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 6,670, ,978, ,691, БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Стални трошкови 21,000, ,961, ,038, Трошкови путовања 80, , , Услуге по уговору 260, , специјализоване услуге 23,500, ,437, ,062, Материјал 50, , Остали трансфери и дотације 1,900, ,374, , УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 46,790, ,806, ,983, Канцеларија УНИЦЕФА - ЛПА за децу I Пројекат развојно образовни центар 900, , , Стални трошкови 100, , , Специјализоване услуге 700, , ,

19 Материјал 100, , , II Пројекат Дневни боравак за децу са сметњама у развоју 830, , , Специјализоване услуге 730, , , Материјал 100, , , III Социјална давања сиромашној деци 1,500, ,087, , УКУПНО КАНЦЕЛАРИЈА ЛПА ЗА ДЕЦУ 3,230, ,558, , ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ И ДОТАЦИЈЕ Учешће у реализацији пројеката стратешког развојног плана- за суфинансирање пројеката у сарадњи са ЕУ ПРОГРЕС, ПБИЛД, ЦБЦ и министарствима 6,000, ,279, , Канцеларија за младе 2,976, ,780, , Стална конференција градова и општина 310, , , Центар за развој Јабланич. и Пчинског округа 2,320, ,320, УКУПНО ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ И ДОТ. 11,606, ,688, , ДОНАЦИЈЕ НВО КУД Бранислав Нушић 2,470, ,468, , СУБНОР 300, , , Остале невладине организације 970, , , УКУПНО ДОНАЦИЈЕ НВО 3,740, ,638, , РЕЗЕРВЕ Средства сталне буџетске резерве 41, , Средства текуће буџетске резрве-макс. 2% 66, , УКУПНО РЕЗЕРВЕ 107, , УКУПНО РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА(глава 1-22) 586,607, ,641, ,966, УКУПНО БУЏЕТ (РАЗДЕО 1, 2,3,4 и 5) 610,676, ,797, ,878,

20 Члан 11. Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан за годину, односно рачун финансирања, нето финансирање и укупан кориговани фискални суфицит састоји се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Економска класификација у динарима ,924, ,370, Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -4,446, Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) 62 3, Укупан фискални суфицит/дефицит ((7+8) - (4+5)) ,449, Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине Пренета неутрошена средства из ранијих година 3 29,937, Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) Издаци за отплату главнице дуга 61 24,424, Нето финансирање ( ) - ( ) 5,513, Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање (((7+8) - (4+5)) - 62) + (( )-( )) 1,064,440.45

21 III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 12. Завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за годину садржи: - Консолидовани Биланс стања; - Консолидовани Биланс прихода и расхода; - Консолидовани Извештај о капиталним расходима и финансирању; - Консолидовани Извештај о новчаним токовима; - Консолидовани Извештај о извршењу буџета; - Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за годину - Извештај о стању задужености општине и обавезама по узетим кредитима као и датим гаранцијама - Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве; - Извештај о примљеним донацијама и - објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења. Члан 13. Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора. Одлуку објавити у Службеном гласнику Града Врања СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН Број:06-81/1/ ПРЕДСЕДНИЦА, Данијела Поповић

22 22 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД ДО ГОДИНЕ Владичин Хан, април године

23 23 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлуком о буџету Oпштине Владичих Хан за годину донетој на седници Скупштине Општине Владичин Хан дана године, утврђен је обим буџета у износу од ,00 динара. Одлуком о ребалансу буџета (ребаланс 1 ) од године, извршена је прерасподела укупног обима буџета утврђеног иницијалном одлуком из децембра месеца. Буџет Општине Владичин Хан за 2014.годину утврђен је на укупан износ јавних прихода и примања у износу од динара и осталих прихода корисника буџета у износу од 75, ,00 динара. Еквивалентно приходима, расходи и издаци билансирани су у износу од динара из свих извора финансирања. У односу на иницијалну Одлуку о о буџету Општине Владичин Хан за годину приходи су умањени укупно за 12, ,00 динара од чега сопствени приходи за 4, ,00 динара а приходи из осталих извора финансирања за 8, ,00 динара. Прерасподела расхода и издатака је извршена руководећи се проценама руководиоца корисника буџета о износу недостајућих средстава односно вишкова средстава на позицијама трошкова и расхода билансираних Одлуком о буџету до истека године. У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, извршено је увећања укупних прихода буџета за донације за укупно ,00 динара а за наменску реализацију пројекта Друштвени центар у Лепеници. На тај начин, укупан обим буџета за годину утврђен је у износу од ,00 динара Полазећи од основних начела у извршењу буџета,, која су утврђена у складу са Извештајем о фискалној стратегији Републике Србије за годину са пројекцијама за и годину, Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за годину, буџет Општине Владичин Хан извршавао се у условима релативно чврсте монетарне и фискалне политике и чврсте политике зарада у јавном сектору. Општина Владичин Хан је финансирала потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине Општине, решењима и закључцима Општинског већа односно Председника Општине и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Општине Владичин Хан омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Општина и реализовани су капитални и остали развојни пројекти у обиму одређеном субјективним и објективним факторима. Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за годину је саставни део завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан у складу са одредбама члана 79. Закона о буџетском систему.

24 24 II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну извршења буџета Општине Владичин Хан у години износе у динарима 1. Остварени текући приходи и примања 502, ,07 2. Пренети приходи из претходне године 29, ,79 УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ 532, ,86 3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци 531, Вишак прихода и примања - суфицит: 1, ,45 Суфицит остварен у ој години, у износу од 1, ,45 динара, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за финансирање редовних расхода и издатака који су предвиђени Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2015.у годину. Структура остварених прихода и примања Ред. бро ј Врста прихода -примања Планирано Остварено Струк у % ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 580, ,00 502, ,07 94, Порези 165, ,00 163, ,15 30, Порези на доходак, добит и 134, ,00 131, ,82 24,67 капиталне добитке Порез на фонд зарада 0, ,16 0, Порез на имовину 12, ,00 16, ,41 3, Порез на добра и услуге 5, ,00 5, ,80 0, Други порези 13, ,00 10, ,96 1, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕР 366, ,00 285, ,14 53, Донације 17, ,00 4, ,00 0, Трансфери од других нивоа власти 348, ,00 281, ,14 52, Други приходи 49, ,00 50, ,78 9, Приходи од имовине 43, ,00 46, ,76 8, Приходи од продаје добара и услуга 1, ,00 1, ,98 0, Новчане казне и одузета имовинска 3, ,00 2, ,00 0,40 корист Мешовити и неодређени приходи , ,04 0, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ,000 3, ,00 0,58 ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Примања од продаје непокретности 0,00 2, ,00 0, Примања од пр. покретне имовине , ,00 0, ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА 30, ,00 29, ,79 5,61 УКУПНО 610, ,00 532, ,86 100,00 Укупно планирани и извршени расходи по корисницима и наменама детаљно су приказани у табелама 2., 3 и 4. Посебног дела Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2014.годину.

25 Пози. У наставку извештаја следи детаљно образложење извршења буџета по сваком од раздела односно корисника буџета садржаних у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за годину. РАЗДЕО 1. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН Извештај о трошењу средстава Општинско веће Владичин Хан за период од до Конто Опис Планирано Извршено % изврш Стални трошкови , , % Трошкови водовода и канализац , , % Услуге мобилног телефона , , % Услуге доставе ,00 205, % Закуп осталог простора , , % Трошкови путовања , , % Трошкови дневница на сл.путу , , % Трошкови превоза на сл.путу 5.000,00 380, % Остали трошкови за пословна путовања 5.000,00 180, % Трошкови дневница за сл.пут у иностранство , , % Услуге по уговору , , % Остале услуге штампања , , % Услуге информисања јавности , , % Објављи. тендера и инфо. огласа , , % Остале услуге рекламе и пропа , , % Медијске услуге радија и теле , , % Остале медијске услуге , , % Накнаде члановима управних, надзорних одбора, комисија, , , % Угоститељске услуге , , % Репрезентација , , % Поклони , , % Остале опште услуге , , % Специјализоване услуге , , % Услуге образовања , , % Остале специјализоване услуге , , %

26 Текуће поправке и одржавање , , % Радови на водоводу и канализа , , % Текуће поправке и одржавање осталих објеката , , % Текуће поправке рачунарске опреме , , % Материјал , , % Канцеларијски материјал , , % Цвеће и зеленило 6.082, , % Материјал за културу , ,00 100% Материјал за културу , ,00 100% Производи за чишћење , , % Храна , ,00 100% Потрошни материјал 3.000, , % Остали материјал за посебне намене , , % Капитални трансфери осталим нивоима власти , ,00 100% Капитални трансфери нивоу Републике , ,00 100% С В Е Г А , , % РАЗДЕО 2. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН Преглед извршених расхода према економској класификацији Извештај о трошењу средстава Скупштине Општине Владичин Хан за период од до Поз. у буџ. Конто Опис Планирано Извршено % изврше. Плате,додаци и накнаде запослених , , % Плате по основу цене рада , , % Социјални доприноси , , % Доприноси за ПИО , , % Доприноси за здравствено осигур , , % Доприноси за незапосленост , , % Посланички додатак , , % Посланички додатак , , % Стални трошкови ,00 0, % 11 0, % Трошкови путовања , , %