Godisnji izvestaj za 2017.

Транскрипт

1

2 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА СРБИЈАШУМЕ ЗА ГОДИНУ Београд, Јун 2018.

3 САДРЖАЈ О ПРЕДУЗЕЋУ... 4 ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА... 4 РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА У ГОДИНИ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ГОДИНУ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ Биланс стања на дан године Биланс успеха у периоду године Извештај о токовима готовине на дан године ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ПО ГОДИНАМА ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОИЗВОДНОГ ПЛАНА ЗА ГОДИНУ ШУМАРСТВО И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОРИШЋЕЊЕ ШУМА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ ЛОВСТВО И РИБАРСТВО БИРО ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ШУМАРСТВУ ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА И ЗАШТИТА НА РАДУ РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВНОГ СЕКТОРА ЗА ГОДИНУ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА КОНТРОЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗВРШЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА САНАЦИЈЕ ОШТЕЋЕНИХ ШУМА У ДРЖАВНОМ И ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ ЗА ГОДИНУ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ГОДИНУ БИЛАНС СТАЊА НА ДАН ГОДИНЕ БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД ДО ГОДИНЕ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН ГОДИНЕ АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА У ГОДИНИ АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА У ГОДИНИ СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕЗУЛТАТ КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГОДИНИ ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА КОНТА 52) СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У ГОДИНИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ ЗАДУЖЕНОСТ

4 Преглед табела Т-1: Индикатори за мерење ефикасности пословања Предузећа Т-2: План пословних активности за годину и извршење плана за годину Т-3: Планирани и остварени приходи и расходи по деловима предузећа за годину Т-4: Остварени добитак и губитак по деловима предузећа за годину Т-5: Преглед бесправних сеча, поднетих и решених пријава у периоду године Т-6: Семенарство и расадничка производња по шумским газдинствима за године Т-7: Анализа позиција Биланса стања T-8: Анализа позиција Биланса успеха Т-9: Анализа позиција Извештаја о токовима готовине Т-10: Анализа планираних и остварених прихода Т-11: Анализа планираних и остварених расхода Т-12: Анализа средстава за посебне намене Т-13: Приказ субвенција у години Т-14: Анализа трошкова запослених у години Т-15: Преглед структуре запослених Т-16: Исплаћене брутоi зараде по месецима у години Т-17: Исплаћене брутоii зараде по месецима у години Т-18: Планиране и исплаћене брутоi зараде по деловима предузећа Т-19: Исплаћене накнаде члановима и председнику Надзорног одбора Т-20: Исплаћене накнаде члановима и председнику Комисије за ревизију Т-21: Извештај о инвестиционим активностима у години по групама инвестиција Т-22: Извештај о инвестиционим активностима у години по врстама инвестиција Т-23: Кредитна задуженост Предузећа на дан године Слика 1: Организациона структура Предузећа 3

5 О ПРЕДУЗЕЋУ Јавно предузеће Србијашуме газдује државним шумама и земљиштем на површини од ha и обавља стручно-саветодавне послове у шумама сопственика (шуме у власништву физичких лица) на површини од hа. Јавно предузеће,,србијашуме почело је са радом 1. октобра године у складу са Законом о шумама ( Службени гласник РС, бр. 46/91) са циљем да интегрално газдује шумама и управља заштићеним природним добрима и ловиштима у складу са принципима одрживог шумарства и профитабилности, уз повећање шумовитости и унапређење постојећег шумског фонда Републике Србије. Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме са п.о. Београд, са Законом о јавним предузећима, 05 Број: /2016 од 29. новембра године ( Службени гласник РС, бр. 96/16). Средства којим располаже Јавно предузеће Србијашуме су у државној својини. Органи управљања Јавног предузећа Србијашуме су Надзорни одбор и Директор. Надзорни одбор Јавног предузећа Србијашуме има пет чланова. Радом Јавног предузећа Србијашуме руководи директор. Јавну и привредну мисију Предузеће обавља преко 19 делова предузећа (17 шумских газдинства, Биро за планирање и пројектовање у шумарству и Заштитна радионица) састављених од 67 шумских управа и 15 радних јединицa које представљају основне јединице планирања и организовања послова газдовања шумама 1. Резолуцијом Савета безбедности 1244 (1999) о ситуацији у вези са Косовом од дана године и Војно техничким споразумом од дана године, дефинисано је политичко решавање косовске кризе које се односило на непосредан и проверљив престанак насиља и репресије на Косову, повлачење са Косова војних и полицијских снага, те размештање на Косову ефикасних снага међународног цивилног и безбедносног присуства које су одобриле и прихватиле Уједињене нације. Резолуцијом 1244 дефинисано је и успустављање привремене администрације о којој ће одлучивати Савет безбедности да би се обезбедио услов за миран и нормалан живот за све становнике Косова. Имајући у виду да газдовање шумама пре свега подразумева физичко присуство на територији Косова и Метохије, наведеним је запосленима ЈП Србијашуме било онемогућено да спроводе основну делатност Предузећа на подручју Косова и Метохије. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме за годину донето је дана године ( Службени гласник РС", бр. 13/2017). ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА Делатност Јавног предузећа за газдовање шумама,,србијашуме утврђена је Законом о шумама ( Службени гласник РС", бр. 46/91) и Статутом Јавног предузећа бр. 92/1-92 ( Службени гласник РС, бр. 21/92) од године. Законом утврђене делатности Предузећа су: гајење, одржавање и обнова шума и реконструкција деградираних шума, газдовање државним шумама и ловиштима посебне намене, стручно саветодавни послови у шумама сопственика, управљање заштићеним подручјима, управљање рибарским подручјима, пројектовање и изградња шумских саобраћајница, израда програма, пројеката и основа газдовања шумама, 1 Након промена године, a на основу одлуке УО ЈП Србијашуме бр.24/ од године, ШГ,,Ибар Лепосавић води се ванбилансно у ЈП,,Србијашуме. Предузеће је у претходном периоду, у складу са својим могућностима, помагало опстанак и материјалну егзистенцију запослених у ШГ,,Ибар Лепосавић. 4

6 трговина на велико и мало, истраживачки рад и ловни, риболовни, сеоски и екотуризам. РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА Предузеће газдује на hа ДРЖАВНИХ ШУМА И НЕОБРАСЛОГ ЗЕМЉИШТА. Предузеће обавља стручне послове на hа ШУМА СОПСТВЕНИКА-ФИЗИЧКИХ ЛИЦА. Предузеће у складу са Законом о заштити природе ( Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 90/10-испр, 14/16.), управља са 103 ЗАШТИЋЕНA ПОДРУЧЈA на површини од ,70 ha. Предузеће газдује са 44 ЛОВИШТА укупне површине hа. Предузеће располаже ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ од око m 2 који чине зграде шумских газдинстава, зграде шумских управа, шумарске куће, ловачке куће и објекти за одмор и рекреацију. Предузеће управља РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈЕМ и то: рибарско подручје Београд, рибарско подручје Млава, рибарско подручје Дунав и рибарским подручјима у заштићеним подручјима. У току године започет је и реализује се ПРОЦЕС ВРАЋАЊА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ЦРКВАМА И МАНАСТИРИМА, а према решењима Дирекције за реституцију, закључно са године враћено је укупно ha државних шума и шумског земљишта. 1. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА 1.1. МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА Мисија Предузећа обухвата следеће делатности: заштиту и развој шумских екосистема, гајење шума и унапређење стања шума, унапређење општекорисних функција шума 2, управљање заштићеним природним добрима, пружање стручне помоћи за унапређење стања шума сопственика, очување и унапређење фауне шумских екосистема, заштиту и узгој дивљачи, одрживо коришћење рибљег фонда, подизање нових шума на државном земљишту и пружање стручне помоћи за пошумљавање приватног земљишта, заштиту шума од биљних болести, штеточина, пожара и противправног присвајања и коришћења, праћење глобалног процеса сушења шума у оквиру постојећих обавеза према Европској унији, 2 општа заштита и унапређење животне средине постојањем шумских екосистема, очување биодиверзитета; очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумских станишта; ублажавање штетног дејства ефекта стаклене баште везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе; пречишћавње загађеног ваздуха; уравнотежавање водних односа и спречавање бујица и поплaвних таласа; прочишћавање воде, снабдевање и заштиту подземних токова и изворишта пијаћом водом; заштиту земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта; ставрање повољних услова за здравље људи; повољни утицај на климу и пољопривредну делатност; обезбеђивање простора за одмор и рекреацију; развој ловног, сеоског и екотуризма; заштита од буке и подршка одбрани земље и развоја локалних заједница 5

7 инфраструктурне радове изградња и одржавање шумских саобраћајница у функцији подизања нових шума и њихове заштите и развој и унапређење руралних подручја. Предузеће спроводи концепт интегралног управљања природним ресурсима са циљем да се одрживим коришћењем природних потенцијала шумских подручја и пословних капацитета предузећа, обезбеди добит која ће омогућити спровођење мера заштите и унапређења стања шума као и развој пословних капацитета предузећа. Привредна функција шума подразумева коришћење шумских производа и валоризацију општекорисних функција шума ради остваривања позитивних пословних резултата 1.2. ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА Јавно предузеће,,србијашуме се развија у правцу профитабилне и респектабилне компаније за управљање ресурсима шумских подручја, које своје пословање базира на принципима одрживог газдовања. Јавно предузеће,,србијашуме у свом пословању тежи ка испуњавању свих захтева који проистичу из чињенице да су ресурси шумских подручја условно обновљив природни ресурс и добро од општег друштвеног интереса, којим се мора газдовати уз уважавање принципа трајности и одрживог газдовања, уз очување и унапређење свих општекорисних функција. 6

8 1.3. МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА У ГОДИНИ Мерење ефикасности Предузећа у години извршено је према Смерницама Владе Републике Србије за контролу и надзор пословања јавних предузећа. Дат је преглед основних финансијских показатеља и преглед индикатора ликвидности, задужености, активности, рентабилности, економичности и продуктивности како би се на што ефикаснији начин сагледало пословање Предузећа. Пословни приходи Остварени пословни приходи у години, мањи су од планираних пословних прихода у години за 3%, док су у односу на оствaрене пословне приходе у години већи за око 12%. Пословни расходи Остварени пословни расходи у години, мањи су од планираних пословних расхода у години за 7% док су у односу на оствaрене пословне расходе у години већи за око 9%. Укупни приходи Остварени укупни приходи у години, већи су од планираних укупних прихода у години, за динара, док су у односу на остварене укупне приходе у години већи за 12% односно за динара. Укупни расходи Остварени укупни расходи у години, мањи су од планираних укупних расхода у години, за динара, док су у односу на остварене укупне расходе у години већи за 13% односно за динара. Пословни резултат Остварени пословни резултат за годину, већи је од планираних пословних резултата за годину за 56%, док је у односу на остварен пословни резултат у већи за око 36%. Нето резултат Остварени нето резултат у години, мањи је за 25% у односу на планирани у години, док је у односу на остварени резултат у години, мањи за око 11%. Број запослених Остварени број запослених у години у односу на план године (3.171 запослен), мањи је за 138 радника. Просечна нето зарада Остварена просечна нето зарада Предузећа у години износила је динара која је у складу са планском просечном нето зарадом, али и даље нижа од просечне зараде Републике Србије која је у години износила динара. Пре израде показатеља ликвидности и задужености пословања, а због специфичности пословања Предузећа у смислу делатности, извршена је корекција позиције краткорочних обавеза на групи рачуна 49, за износ позиције пасивних временских разграничења. Након корекције билансних позиција приказани су следећи индикатори: Индикатори ликвидности односе се на показатеље опште и убрзане ликвидности, који показују способност Предузећа у смислу делатности, да измири обавезе у роковима доспећа. Приметан је раст показатеља опште ликвидности у години који износи 1,37, имајући у виду да је вредност наведеног показатеља у години била око 1,06. Идеалан однос овог показатеља је 2:1 у корист обртних средстава у односу са краткорочним обавезама, што није могуће применити на пословање јавних предузећа у специфичним индустријама, али је свакако потребно нагласити да се вредност показатеља оппште ликвидности испод 1 сматра неповољним Индикатори задужености обухватају показатеље задужености, односа дуга према капиталу, коефицијент покрића камате и коефицијент финансијске стабилности. Приметно је да су показатељи задужености и финансијске стабилности у години у висини вредности исказаних у години. Индикатори активности посматрани су кроз просечан период држања залиха, просечан период наплате потраживања, просечан период плаћања обавеза, искоришћеност фиксних средстава и искоришћеност укупних средстава. Просечан период држања залиха у години био је 26 дана, док је у години 43 дана. Просечан период наплате потраживања у години је 17 дана, док је у години за наплату било потребно око 28 дана. Просечан период плаћања обавеза у години био је 26 дана, док је у години Предузеће измиривало своје обавезе просечно у року од 44 дана. Индикатори рентабилности односе се на показатеље профитне бруто и нето маргине, EBIT маргине, EBITDA маргине, стопу повраћаја на укупна средства и на капитал. Бруто и нето маргина показују однос укупне тј. нето добити и прихода од продаје, те је профитна бруто маргина мање вредности у години у односу на годину, као и нeто маргина која је забележила већу вредност у години. EBIT и EBITDA показатељи односе се на профит пре припадајућих камата, пореза и амортизације и важан је показатељ финансијске анализе у пословању банкарских 7

9 институција, али делом може бити примењив и на производна предузећа. Вредност EBIT и EBITDA маргине већа је у години у оносу на коефицијенте претходне године. Индикатор економичности приказан је кроз показатељ економичности пословања, који сагледава однос пословних прихода и пословних расхода. Вредност посматраног односа је већа у години у односу на годину. Индикатори продуктивности обухватају показатеље јединичних трошкова рада и продуктивности рада, који су изузетно неповољни у анализи пословања јавних предузећа, имајући у виду број запослених. Јединични трошак рада представља однос бруто зарада и личних расхода са укупним приходима, што показује да укупни трошкови зарада заузимају око 34,9% остварених прихода. Остварени приход од продаје по запосленом износи динара и већи је за 15% у односу на приход по запосленом остварен у години. Т-1: Индикатори за мерење ефикасности пословања Предузећа у 000 дин Пословни приходи година година План Реализација Реализација/План (%) 98% 97% Пословни расходи година година План Реализација Реализација/План (%) 92% 93% у 000 дин Укупни приходи година година План Реализација Реализација/План (%) 100% 100% у 000 дин Укупни расходи година година План Реализација Реализација/План (%) 95% 99% у 000 дин 8

10 Пословни резултат година година План Реализација Реализација/План (%) 207% 156% у 000 дин Нето резултат година година План Реализација Реализација/План (%) 205% 95% у 000 дин Број запослених на дан година година План Реализација Реализација - план у 000 дин Просечна нето зарада година година План Реализација Реализација/План (%) 105% 104% у динарима Рацио анализа година година EBITDA Ликвидност 1,16 1,31 Дуг / капитал 0,03 0,04 Профитна бруто маргина 0,10 0,09 Економичност 1,11 1,14 Продуктивност 0,39 0,35 9

11 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА Организациja Јавног предузећа Србијашуме структуирана је у три организациона нивоа: Генерална дирекција Јавног предузећа Србијашуме са седиштем у Београду, делови Предузећа: 17 шумских газдинстава, Биро за планирање и пројектовање у шумарству и Заштитна радионица и радне јединице: 67 шумских управа и 15 осталих радних јединица. У Агенцији за привредне регистре, регистровано је 26 делова Предузећа и то: ШГ Бољевац, ШГ Ивањица, ШГ Пријепоље, ШГ Пећ, ШГ Призрен, ШГ Приштина, ШГ Штрпце, Биро за планирање и пројектовање у шумарству, ЛШГ Приштина, ШГ Лозница, ШГ Лепосавић, ШГ Врање, ШГ Кучево, ШГ Београд, ШГ Деспотовац, ШГ Краљево, ШГ Крушевац, ШГ Ужице, ШГ Крагујевац, ШГ Рашка, ШГ Куршумлија, ШГ Ниш, Заштитна радионица и заштита на раду, ШГ Лесковац, ШГ Пирот и ШГ Гњилане. Узимајући у обзир политику Републике Србије у односу на привремено окупирану територију, никада од стране оснивача нису дата упутства нити доношене одлуке које би у формално правном смислу чиниле адекватну исправу у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре («Службени гласник РС», бр. 99/11 и 83/14) за укидање и брисање из АПР-а наведених делова Предузећа. У складу са територијалним ограничењима на подручју Косова и Метохије, газдовање шумама од године до данас онемогућено je у ШГ Пећ, ШГ Призрен, ШГ Приштина, ШГ Штрпце, ЛШГ Приштина, ШГ Лепосавић и ШГ Гњилане. Генерална дирекција се бави стратешким пословима, који обухватају израду политике Предузећa као и израду Годишњег програма пословања, Годишњег плана газдовања шумама и Завршног рачуна Предузећа. Шумска газдинства су формирана на нивоу шумских подручја и представљају профитне центре, а њихову организациону структуру чине службе. Шумским газдинствима руководе директори газдинстава. Шумске управе су основне јединице планирања и организовања послова газдовања шумама. Најниже организационе јединице су шумски ревири и у оквиру њих реони. Поред шумских газдинстава у саставу Предузећа постоје и делови Предузећа: Биро за планирање и пројектовање у шумарству и Заштитна радионица. Надзорни одбор ЈП за газдовање шумама Србијашуме : 1. Милош Срећковић, дипл.правник - председник Надзорног одбора, 2. Проф. др Милан Медаревић, дипл. инж. шум., члан 3. Небојша Симић, дипл. инж. шум., члан 4. Мехо Омеровић, дипл. политиколог, члан 5. Тихомир Мурић, спец. инж. шум., члан Комисија за ревизију ЈП Србијашуме : 1. Драган Милић, дипл.инж.пољ.-председник 2. Катарина Јанићијевић, дипл.екон.-члан 3. Милан Митровић, маст.екон.- члан. На слици 1. приказана је постојећа организациона структура, са именима и презименима вршиоца дужности директора, директора сектора и директора делова Предузећа. 10

12 Слика 1.: Организациона структура Предузећа НАДЗОРНИ ОДБОР КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ДИРЕКТОР Генерална дирекција Сектор за Сектор за шумарство и коришћење шума заштиту животне и остале ресурсе средине Сектор за ловство, рибарство и туризам Сектор за развој и стратешко планирање Сектор за комерцијалне послове Сектор за финансије и рачуноводство Правни сектор Јединица за интерну ревизију Служба унутрашње контроле Служба за контролу јавних набавки ДЕЛОВИ ПРЕДУЗЕЋА Биро за пројектовање ШГ "Северни Кучај" Кучево + 4 шумске управе + 4 шумске управе 2 шумске управе шумске управе шумских управа + 3 шумске управе + 6 шумских управа 5 шумских управа ШГ "Београд" Београд 5 шумских управа 2 радне јединице ШГ "Тимочке шуме" Бољевац ШГ "Јужни Кучај" Деспотовац ШГ "Крагујевац" Крагујевац ШГ "Борања" Лозница 4 шумске управе 1 радна јединица ШГ "Ужице" Ужице 3 шумске управе 2 радне јединице ШГ "Пријепоље" Пријепоље ШГ "Столови" Краљево 7 шумских управа 3 радне јединице ШГ "Голија" Ивањица 5 шумских управа 2 радне јединице ШГ "Шумарство" Рашка 3 шумске управе 1 радна јединица ШГ "Расина" Крушевац ШГ "Топлица" Куршумлија ШГ "Ниш" Ниш ШГ "Пирот" Пирот ШГ "Шума" Лесковац ШГ "Врање" Врање Заштитна радионица 3 шумске управе 2 радне јединице 3 шумске управе 1 радна јединица 2 шумске управе 1 радна јединица Делови предузећа на Косову и Метохији ШГ "Пећ" ШГ "Призрен" ШГ "Приштина" ШГ "Штрпце" ЛШГ "Приштина" ШГ "Лепосавић" ШГ "Гњилане" 11

13 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА Кабинет Сектор за шумарство и заштиту животне средине Сектор за ловство, рибарство и туризам Сектор за коришћење шума и остале ресурсе 4. Сектор за развој и стратешко планирање 5. Сектор за финансије и рачуноводство 6. Сектор за комерцијалне послове 7. Правни сектор ДЕЛОВИ ПРЕДУЗЕЋА Игор Брауновић, дипл. менаџер.,вршилац дужности директора др Предраг Алексић, дипл. инж. шум. извршни директор Сектора др Милутин Ђорђевић, сци. мед. извршни директор Сектора Јеша Ерчић, дипл. инж. шум. извршни директор Сектора Маја Радосављевић, маст. шум. извршни директор Сектора Дејан Мирковић, мастер економиста извршни директор Сектора Јован Чорбић, дипл. инж. шум. извршни директор Сектора Ђурица Михаљчић, дипл. правник извршни директор Сектора ДИРЕКТОРИ 1. ШГ Врање Врање Дејан Јовановић, дипл. инж. шум. 2. ШГ Шума Лесковац Зоран Момић, дипл. инж. шум. 3. ШГ Пирот Пирот Петровић Игор, дипл. инж. шум. 4. ШГ Ниш Ниш мр Александар Стаменковић,дипл. инж. шум. 5. ШГ Топлица Куршумлија Небојша Миховиловић, дипл. инж. шум. 6. ШГ Тимочке шуме Бољевац Зоран Величковић, дипл. инж. шум. 7. ШГ Северни Кучај Кучево Ненад Живковић, дипл. инж. шум. 8. ШГ Јужни Кучај Деспотовац Ненад Јевтић, дипл. инж. шум. 9. ШГ Расина Крушевац Сениша Јовановић, дипл. инж. шум. 10. ШГ Столови Краљево Божимир Пендић, дипл. инж. шум. 11. ШГ Шумарство Рашка Ђуро Воларац, дипл. инж. шум 12. ШГ Крагујевац Крагујевац Ђуро Гвоздић, дипл. инж. шум. 13. ШГ Голија Ивањица Недељковић Предраг, дипл. инж. шум. 14. ШГ Ужице Ужице Славиша Радосављевић, дипл. инж. шум. 15. ШГ Пријепоље Пријепоље Никола Јелић, дипл. инж. шум. 16. ШГ Борања Лозница Милан Стојановић, дипл. инж. шум. 17. ШГ Београд Београд Владан Живадиновић, дипл. инж. шум. 18. ШГ Ибар Лепосавић Александар Ракић, дипл. инж. шум. 19. Биро за планирање и пројектовање Љубомир Јока, дипл. инж. шум. 20. Заштитна радионица и заштита на раду Миленко Чеврљаковић, дипл. инж. пољ. 12

14 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ГОДИНУ 3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ КОРИШЋЕЊЕ ШУМА Током године су реализоване активности на дознаци (одабирању и обележавању), премеру и процени сортиментне структуре стабала за сечу. Током године у циљу припреме производње дозначено је m 3 бруто дрвне запремине, а у години је посечено m 3 бруто дрвне запремине што представља извршење плана од 95%. Након извршене дознаке стабала израђени су годишњи извођачки пројекти газдовања шумама, за свако појединачно одељење, у којима су детаљно дефинисане количине и сортиментна структура дрвета које ће бити предмет производње у години. Извођачки пројекти садрже детаљну разраду планова гајења, заштите, коришћења и унапређивања шума садржаних у основама газдовања шумама, технолошки поступак, услове, начин и рок извршења свих радова. Извођачки пројекти су усклађени са основама газдовања шумама. У години је остварена производња m 3 нето дрвних сортимената или 96% у односу на план. Произведено је m 3 техничког облог дрвета или 93% од плана и m 3 просторног дрвета или 98% од плана. Одржавање шумско-камионских путева је у години остварено са 131% у односу на план или 1.277,45 km. ГАЈЕЊЕ ШУМА У години у шумарству су извођени радови из гајења шума, планирања газдовања шумама, генофонда, семенарства и расадничке производње, заштите шума, заштите животне средине, као и послови у шумама сопственика и у заштићеним подручјима. У години радови на гајењу шума изведени су на површини од ha или 93% од годишњег плана. Дознака у функцији плана сеча за годину, на годишњем нивоу је извршена на површини од ha (96% од годишњег плана), а по запремини m 3 (99% од годишњег плана). ЗАШТИТА ШУМА Стручним сагледавањем здравственог стања шума и шумских култура, сагледавањем степена угрожености шума од пожара и других штетних дејстава, утврђен је обим послова, односно план, у сегменту заштите шума. У години заштитa шума од биљних болести и од штетних инсеката спроведена је на ,38 ha (за 1% више од годишњег плана). У циљу контроле бројности поткорњака од почетка године постављено је 999 ловних стабала или за 1% више од годишњег плана. Постављено је клопки (за 3% више од годишњег плана) са феромонима за мониторинг и сузбијање поткорњака: Ips typographus, Pityogenes chalcographus, Ips acuminatus, Ips sexendatus, Ips curvidens, и Xyloterus lineatus. СЕМЕНАРСТВО И РАСАДНИЧКА ПРОИЗВОДЊА У години произведено је шумских садница што је 83% у односу на Годишњи план производње. Залихе шумског садног материјала на нивоу ЈП Србијашуме на дан године износе саднице. У години реализовано комада шумског садног материјала што је 74% од плана. ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА: У години теренски радови (издвајање и премер састојина) урађени су са 100% од плана. Унутрашње границе су обновљене у дужини од km или 96% од плана, а спољне границе на km или 94% од плана. Урађено 40 основа газдовања шумама или 100% од годишњег плана. ШУМЕ СОПСТВЕНИКА У години у шумама сопственика дозначена је дрвна запремина од m 3 (за 27% више од плана). Жигосано је m 3 (96% од планa). Издато је пропратница, извршено 484 стручних увиђаја и поднето обавештења о бесправним радњама. ИЗВРШЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА САНАЦИЈЕ ОШТЕЋЕНИХ ШУМА У ДРЖАВНОМ И ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ ЗА ГОДИНУ Акциони план санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период године, у складу са Наредбом Сл. гласник РС број 30 од 27. марта године, донет је на седници Надзорног одбора године. Министарство пољопривреде и заштите животне средине Управа за шуме је Решењем број / од 19. маја године дала сагласност на овај документ. Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме", одлуком број 58/ од 31. јануара године донео је Измене и допуне број 3. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период године". Министарство пољопривреде и заштите животне средине Управа за шуме, је Решењем број: / од 20. фебруара године дало сагласност на Измене и допуне број 3. "Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период године". 13

15 Т-2: План пословних активности и извршење плана за годину Ред. Број Назив Јед. мере План Извршење плана % изв. /пл. (4/3) I Производња (нето) m Техничка обловина m Просторно дрво m Продаја (нето) m Техничка обловина m Просторно дрво m II 1. Помоћне мере hа Обнављање шума hа Оснивање нових шума hа Нега шума hа III 1. Укупно hа Заштита шума од биљних болести и штетних инсеката hа , , Изградња противпожарних пруга km 14,70 6, Одржавање противпожарних пруга km 229,06 190, Изградња осматрачница kom 1 5. Уређење водозахвата kom 2 IV 1. Производња шумских садница kom Четинари kom Лишћари kom Производња хортикултурних садница kom Четинари kom Лишћари kom Реализација шумских садница kom Четинари kom Лишћари kom Реализација хортикултурних садница kom V Производња и продаја дрвних сортимената Гајење шума - државне шуме Заштита шума Расадничка производња и пласман Четинари kom Лишћари kom Израда основа газдовања шумама 1. Писање посебних основа газдовања шумама за 40 газдинских јединица kom

16 Ред. број Назив Јед. Мере План Извршење плана % изв. /пл (4/3) VI Шуме сопственика 1. Стручно-саветодавни послови 1.1. Дознака у шумама сопственика m Жигосање посеченог дрвета m Обнављање шума hа Нега шума hа VII Ловство 1. Ловишта 1.1. Број ловишта Површина ловишта hа Укупан одстрел kom Крупна трофејна дивљач kom Крупна нетрофејна дивљач kom Крупна трофејна дивљач узгојни одстрел kom Ситна дивљач kom VIII Рибарство 1. Делови рибарских подручја 1.1. РП Београд" 1.2. РП Млава" 1.3. РП Дунав" 1.4. РП Стара планина" - у оквиру Парка природе Стара планина 2. Продаја дозвола kom За привредни риболов kom За спортски риболов kom IX Шумске саобраћајнице 1. Одржавање шумско-камионских путева km 1.277, , X Заштићена подручја 1. Јавном предузећу "Србијашуме" додељена су на управљање заштићена подручја различитих категорија на површини: hа , ,

17 3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ У складу са финансијским извештајем Предузећа за годину који је предат Агенцији за привредне регистре године, приказани су Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине БИЛАНС СТАЊА НА ДАН ГОДИНЕ Остварене позиције Биланса стања на дан године у односу на крајње стање године забележиле су повећање вредности на позицији Сталне имовине и то: Нематеријалне имовине, Некретнина постројења и опреме, као и на позицији Обртне имовине и то: Краткорочних финансијских пласмана, Залиха, Потраживања по основу продаје, Потраживања из специфичних послова, као и других потраживања и готовинских еквивалената. Смањење вредности позиција Биланса стања на дан године у односу на крајње стање године забележене су на позицијама Дугорочних финансијских пласмана и Дугорочних потраживања и Биолошких средстава. Вредност Сталне имовине је за динара већа у односу на дан године, у чијој структури учествује повећање Нематеријалне имовине за 12% или динара, и повећање вредности Некретнина постројења и опреме за 7% или динара. Дугорочни финансијски пласмани су за 7% или динара мањи у односу на остварене вредности ове позиције у претходној години, Обртна имовина је за 29% или динара већа, Потраживања по основу продаје су за 28% или динара већа као и Потраживања из специфичних послова која су за 96% или динара већа у односу на дан године. Готовински еквиваленти бележе повећање вредности за 26% или динара у односу на године, док су Aктивна временска разграничења смањена за динара или 24%. Позиције пасиве бележе одређене промене у односу на биланс стања од године, те је тако приметно повећање позиције Нераспоређеног добитка за динара. Дугорочна резервисања и обавезе су повећане за динара или 26%, док су Одложене пореске обавезе забележиле смањење у износу од динара у односу на исти период претходне године. Обавезе из пословања су за динара смањене као и Остале краткорочне обавезе које су забележиле смањење за динара, док су Пасивна временска разграничења повећана за динара. У табели број 7. дат је упоредни биланс стања на дан и на дан године БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ГОДИНЕ Пословни приходи остварени у години су за динара или 12% већи од остварених у години, док су приходи од продаје робе знатно повећани тј. за динара. Приходи од продаје производа и услуга су већи за динара или 11% од остварених у години, док су приходи од премија, субвенција и сл. забележили смањење од динара или 17% у односу на годину. Пословни расходи остварени у години забележили су повећање од динара или 9% од остварених пословних расхода у години. Трошкови производних услуга остварени у години већи су за динара или 5% у односу на исте остварене у години, као и трошкови амортизације који су забележили знатно увећање у износу од динара. Трошкови дугорочних резервисања бележе повећање у износу од или око 67% у односу на реализацију претходне године. Финансијски приходи су већи за динара од остварених претходне године, док су финансијски расходи забележили смањење од динара. 3 Рок за предају Извештаја о токовима готовине је године 16

18 Остали приходи остварени у години су за динара већи од остварених у години као и остали расходи који су за динара већи од остварених у претходној години. Добит из редовног пословања пре опорезивања износи динара и већа је за динара у односу на годину. Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода износе динара. Добитак пре опорезивања у години износи динара и у односу на годину мањи је за је за динара или 1%. Биланс успеха показује остварени нето добитак у износу од динара и који је у односу на остварени нето добитак у години ( динара) мањи за 11% или динара. На овакав резултат утицало је повећање пореских расхода периода. У табели број 10. дат је упоредни биланс успеха године и биланс успеха године ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН ГОДИНЕ Повећање вредности остварених позиција Извештаја о токовима готовине у односу на претходну годину су приметне на позицији токова готовине из пословних активности, и то позиције прилива готовине из пословних активности, као и на позицији одлива готовине из пословних активности у односу на претходну годину. Токови готовине из активности инвестирања, како на позицији прилива тако и одлива готовине из активности инвестирања бележе повећање у односу на претходну годину, док токови готовине из активности финансирања бележе смањење на позицији прилива готовине из активности финансирања и повећање на позицији одлива готовине из активности финансирања. Укупни приливи готовине у години износе динара и у односу на остварење у години ( динара) већи су за динара. Укупни одливи готовине у години износе динара и мањи су за динара у односу на остварења у години ( динара). У гoдини остварен је нето прилив готовине у износу од динара и у односу на остварен нето прилив у претходној години када је износио динара, мањи је за динара. Готовина на почетку обрачунског периода износила је динара, а на крају обрачунског периода динара и већа је у односу на годину за 27% (или динара). У табели број 11. дат је упоредни преглед остварених токова готовине у години и остварених токова готовине у години. 17

19 Т-3: Планирани и остварени приходи и расходи по деловима предузећа за годину у 000 дин. Рб. Назив ПЛАН ПРИХОДИ ОСТВАРЕНО % ОСТ. ПЛАН РАСХОДИ ОСТВАРЕНО % ОСТ. 1 Генерална дирекција , ,9 2 Биро , ,5 3 Београд , ,6 4 Кучево , ,5 5 Бољевац , ,3 6 Деспотовац , ,0 7 Крагујевац , ,3 8 Лозница , ,4 9 Ужице , ,2 10 Пријепоље , ,0 11 Ивањица , ,6 12 Рашка , ,2 13 Краљево , ,8 14 Крушевац , ,9 15 Куршумлија , ,2 16 Ниш , ,2 17 Пирот , ,1 18 Лесковац , ,2 19 Врање , ,3 20 Заштитна радионица , ,1 УКУПНО , ,4 У табели број 3, дат је преглед планираних и остварених прихода и расхода по деловима Предузећа у години. 18

20 Т-4: Планирани и остварени добитак и губитак по деловима предузећа за годину у 000 дин. Рб. Назив ДОБИТАК - ГУБИТАК План Остварено 1 Генерална дирекција Биро Београд Кучево Бољевац Деспотовац Крагујевац Лозница Ужице Пријепоље Ивањица Рашка Краљево Крушевац Куршумлија Ниш Пирот Лесковац Врање Заштитна радионица УКУПНО Прегледом оствареног резултата у години, сви делови Предузећа су остварили добитак, сем ШГ Пријепоље и Заштитне радионице која је годину завршила са губитком. Највеће учешће у укупном добитку имају ШГ Кучево, ШГ Ивањица, ШГ Лесковац, ШГ Куршумлија, итд. 19

21 3.3. ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ПО ГОДИНАМА Рачун Позиција Остварено Остварено Остварено Остварено у дин. Остварено 6 + ПРИХОДИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ Приходи од продаје производа на домаћем тржишту Приходи од продаје дрвних производа Приходи од продаје семена садница и садница Приходи од продаје производа ловства Приходи од продаје производа фазанерије Приходи од продаје пољопривредних производа Приходи од продаје шумских плодова Приходи од продаје прехрамбених производа Приходи од продаје дрвне грађе Приходи од продаје дрвне галантерије Приходи од продаје производа на мало (аналитички по продавницама) Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту Приходи од туризма Приходи од продаје угоститељских услуга Приходи од услуга остале помоћне делатности Приходи од услуга у приватним шумама Приходи од услуга заштите заштићених подручја Приходи од услуга ловства Приходи од услуга хортикултурног инжењеринга Приходи од услуга Бироа за пројектовање Приходи од услуга у рибарству Приходи од буџета за државне шуме Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту *Ради упоређивања података по годинама и усклађивања са новим контним оквиром ("Сл. гласник РС", бр 95/14) који се примењује од септембра године, приходи са групе конта 612 пребачени су на групу конта 614, док су из укупних прихода искључени приходи на групи конта 62-Приходи од активирања учинака и робе и на групи конта 63-Промена вредности залиха учинака. 20

22 21

23 22

24 4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОИЗВОДНОГ ПЛАНА ЗА ГОДИНУ 4.1. ШУМАРСТВО И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Гајење шума Гајење шума је теорија и пракса обнављања (неговања) нових шума на месту постојећих. Гајење шума применом одговарајућих узгојних мера треба да обезбеди: максималну производњу квалитетне дрвне запремине, интезивирање осталих општекорисних функција шуме и побољшање производних потенцијала станишта. У години радови на гајењу шума изведени су на површини од ha или 93% од годишњег плана, и то: помоћне мере изведене су на површини од ha (85% од годишњег плана) док је обнављање шума изведено је на површини од ha (95% од годишњег плана) и то: природно обнављање на ha (97% од годишњег плана) и вештачко обнављање на ha (83% од годишњег плана). Оснивање нових шума-пошумљавање необраслих површина изведено је на површини од 219 ha (за 5% више од годишњег плана). Неге шума изведене су на површини од ha (92% од годишњег плана) и то: неге шума до 5. године на ha (89% од годишњег плана); чишћење на 575 ha (77% од годишњег плана); прореде на ha (88% од годишњег плана); случајни принос-санитарне сече на ha (за 15% више од годишњег плана) и остале мере на ha (за 5% више од годишњег плана). Укупно гледано за годину извршење радова на гајењу шума веће у односу на план остварила су следећа шумска газдинства: Борања, Лозница (за 10% више од плана), Београд, Београд (за 8% више од плана), Столови, Краљево (за 3% више од плана), Тимочке шуме, Бољевац и Јужни Кучај, Деспотовац (за 2% више од плана) и Голија, Ивањица (100% од плана). Остварење радова на гајењу шума испод планских вредности имају остала шумска газдинства. У Прилогу извештаја Табела 2: Остварење плана гајења за I-XII год., Табела 3: Преглед извршења плана гајења године по видовима радова и шумским газдинствима, Табела 4: Извршење плана гајења године по шумским газдинствима. Остварење радова на гајењу шума за период године Извештај о извршеним радовима на дознаци стабала у години, у функцији плана сеча за годину Гајење шума са својим иструментом избора (дознаке) стабала за сечу, који обезбеђује имплементацију шумскоузгојних начела и шумскопривредних потреба је најзахтевнији стручни посао у шумарству. Извршење дознаке на нивоу ЈП Србијашуме по површини је ha (96% од годишњег плана), а по запремини m 3 (99% од годишњег плана). Извршење дознаке по површини, по врстама радова, на нивоу ЈП Србијашуме је: сече обнове ha (за 8% више од годишњег плана). Од тога је: природно обнављање ha (за 10% више од годишњег плана) и вештачко обнављање 647 ha (87% од годишњег плана). Нега 23

25 шума је извршена на ha или са 93% и то кроз: проредне сече ha (93% од годишњег плана): у вештачким састојинама ha (за 2% више од годишњег плана), у високим природним састојинама ha (96% од годишњег плана), у изданачким састојинама ha (87% од годишњег плана), у културама и плантажама 139 ha (84% од годишњег плана) и у плантажама меких лишћара 1 ha (100% од годишњег плана); санитарне сече ha (93% од годишњег плана). Извршење дознаке на годишњем нивоу по дрвној запремини, по врстама радова, на нивоу ЈП Србијашуме је следеће: сече обнове m 3 (100% од годишњег плана): природно обнављање m 3 (за 1% више од годишњег плана) и вештачко обнављање m 3 (96% од годишњег плана). Нега шума је извршена са m 3 или 97% и то кроз: проредне сече m 3 (96% од годишњег плана): у вештачким састојинама m 3 (за 7% више од годишњег плана), у високим природним састојинама m 3, (97% од годишњег плана), у изданачким састојинама m 3 (92% од годишњег плана), у културама и плантажама m 3 (71% од годишњег плана), у плантажама меких лишћара 36 m 3 (25% од годишњег плана); случајни принос - санитарне сече m 3 (за 10% више од годишњег плана). Анализирајући укупне радове на дознаци стабала за сечу у години у функцији плана сеча за годину, по обиму у односу на површину испуњење плана је 96%, док је у односу на запремину испуњење плана 99%. Планирани обим радова на дознаци у функцији обнове шума је испуњен и премашен (по запремини 100%,по површини више за 8% од годишњег плана), док се испуњење радова на дознаци у функцији неге шума може окарактерисати као задовољавајуће са извршењем од 97% по запремини и 93% по површини. Извршење дознаке у години је највеће од како постоји ЈП Србијашуме за простор којим се сада газдује. Остварење дознаке за период године У Прилогу извештаја Табела 5: Остварење плана дознаке за период I-XII год. у функцији плана сеча за годину, Табела 6: Преглед извршења плана дознаке године по видовима радова и шумским газдинствима. 24

26 Остварење радова на гајењу шума за период године 25

27 Заштита шума У складу са законским обавезама, с једне стране, и стручним сагледавањем здравственог стања шума и шумских култура, сагледавањем степена угрожености шума од пожара и других штетних дејстава, с друге стране, утврђен је обим послова, односно план, у сегменту заштите шума. Заштита шума од биљних болести и штетних инсеката У години мере заштите шума од биљних болести и штетних инсеката су спроведене на ,38 ha (за 1% више од годишњег плана). Заштитa шума од биљних болести спроведена је на 1.520,79 ha (93% од годишњег плана), а од штетних инсеката на ,59 ha (за 2% више од годишњег плана). Заштита шума од штетних инсеката остварена је кроз: утврђивање бројности штетних инсеката и узимање узорака на ,61 ha (100 % од годишњег плана), мониторинг поткорњака на 6.679,52 ha (за 6% више од годишњег плана) и третирање тополових засада на 280,46 ha (82% од годишњег плана). Заштита шума од биљних болести је спровођена превентивно у младим засадима тополе против гљиве Dotichiza populea и Marsonina brunnea. У зависности од реалних потреба на терену мере заштите су извршене са 90% од годишњег плана у ШГ Београд, Београд и ШГ Борања, Лозница са 55% од годишњег плана. У шумским газдинствима Голија, Ивањица, Столови, Краљево, и Пријепоље, Пријепоље у четинарским састојинама на врстама смрча и јела спроведене су мере заштите против гљиве трулежнице Heterobasidion annosum препаратом Ротстоп. Укупна планирана површина за заштиту од гљиве Heterobasidion annosum износила је ha а од тога су мере заштите спроведене на ha односно 8% више од годишњег плана. У циљу контроле бројности поткорњака од почетка године постављено је 999 ловних стабала или за 1% више од годишњег плана. Постављено је клопки или за 3% више од годишњег плана са феромонима за мониторинг и сузбијање поткорњака:ips typographus, Pityogenes chalcographus, Ips acuminatus, Ips sexendatus, Ips curvidens и Xyloterus lineatus. Предвиђено је да се одређени број клопки употреби за мониторинг а део за сузбијање поткорњака на локалитетима где је утврђено пренамножавање. Прегледом шума маршутном методом у току године није забележен напад губара. У Прилогу извештаја Табела 7: Извештај о извршеним радовима на заштити шума у периоду јануар-децембар године, Табела 8: Извршење плана заштите године по шумским газдинствима. Заштита шума од пожара У области превентивних противпожарних мера, спроведене су следеће мере: изграђено је 6,93 km противпожарних пруга (47% од годишњег плана), а радови на одржавању противпожарних пруга извршени су на 190,15 km (83% од годишњег плана). Укупно је регистровано 128 пожара са опожареном површином од 1.738,26 ha, од тога је 523,45 ha необраслог земљишта; 288,39 ha шикара и шибљака и 926,42 ha обраслог земљишта (470,55 ha изданачких шума, 250,73 ha вештачки подигнутих шума и 205,14 ha високих шума). У шумама сопственика регистрован је 41 пожар са опожареном површином од 2.014,37 ha и 1 пожар у друштвеној својини (задруга) са опожареном површином од 3,75 ha (табела у прилогу). Проведено је дана активних дежурстава на спречавању појаве и ширења пожара или за 14% више од годишњег плана. У Прилогу извештаја Табела 9: Преглед регистрованих шумских пожара и опoжарене површине за годину Заштита шума од човека Јавно предузеће Србијашуме у континуитету предузима мере заштите шума од бесправних радњи, посебно од бесправних сеча. У години бесправно је посечено m 3 (у истом периоду године бесправно је посечено m 3 ), поднето је пријава (733 против познатог починиоца и 827 против непознатог починиоца), а решено је 150 пријава или 9,62%. Ефикаснијим радом судова и повећањем казни постигли би се бољи резултати на сузбијању свих бесправних радњи посебно бесправних сеча. Бесправне сече су највеће код ШГ Топлица, Куршумлија, где је од почетка године бесправно посечено m 3, затим у ШГ Шума, Лесковац m 3. Бесправне сече врше појединци, а неретко и организоване групе, често наоружане, тако да се у тим ситуацијама увек тражи помоћ полиције. 26

28 Највећи интензитет бесправних сеча је дуж административне линије раздвајања са Косовом и Метохијом, о којима је редовно обавештавано Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Т-5: Преглед бесправних сеча, поднетих и решених пријава у периоду године Година Бесправно посечена дрвна запремина m³ Број поднетих пријава Број решених пријава % решених пријава , , , , ,62 Укупно: ,80 Сагласно Закону о шумама и Правилнику о чувању шума, ЈП Србијашуме, преко шумских газдинстава вршило је контролу рада чувара шума у години, односно извршено је 786 контрола шумских рејона (727 редовних и 59 ванредних). У Прилогу извештаја Табела 10: Извршене контроле шумских рејона по ШГ у периоду јануардецембар године Семенарство и расадничка производња Укупна реализација шумског садног материјала у периоду јануар децембар године износи садница односно 74% од Годишњег плана реализације шумског садног материјала ( садница лишћара и садница четинара). За садњу на државном земљишту испоручено је садница ( садница лишћара и садница четинара), што чини 71% од укупне реализације. На приватном земљишту реализовано је садница ( садница лишћара и садница четинара) или 8% од укупне реализације, док је за екстерне потребе реализовано садница ( садница лишћара и саднице четинара) или 21% од укупне реализације. У години произведено је садница шумских врста дрвећа ( садница лишћара и садница четинара) или 83% од укупно планиране производње шумског садног материјала за годину. Залихе шумског садног материјала на нивоу ЈП Србијашуме на дан године износе саднице, од чега садница четинара или 82% од укупне количине шумског садног материјала на залихама и садница лишћара или 18% од укупне количине шумског садног материјала на залихама. 27

29 На основу фенолошких осматрања на терену у свим регистрованим семенским објектима као и ван њих у години констатован је никакав до слаб урод за већину најважнијих врста лишћара, односно никакав до осредњи за већину најважнијих врста четинара према Каперовој скали за процену урода, а као последица касних пролећних мразева, као и дугог периода са високим температурама без падавина. У периоду октобар децембар године сакупљено је килограма семена шумских врста дрвећа. Од тога килограма семена храста лужњака, 608 килограма црвеног храста, 633 килограма храста китњака, 343 килограма храста сладуна, 65 килограма горског јавора, 39 килограма пољског јасена, 517 килограма црног ораха, 49 килограма багрема, 60 килограма домаћег ораха и 1 килограм мечје леске, 1 килограм дивље јабуке, 2 килограма дивље крушке и 3 килограма јеле. Сакупљено је и килограма шишарица смрче и килограма шишарица црног бора чија је дорада и трушење још увек у току. План су испунили ШГ Крагујевац, Крагујевац са kg или за 81% више од годишњег плана сакупљања, ШГ Тимочке шуме, Бољевац са 552 kg или за 325% више од годишњег плана, ШГ Београд, Београд kg или за 118% више од годишњег плана, семе је сакупљано још и у: ШГ Расина, Крушевац 453k g, ШГ Јужни Кучај, Деспотовац 112 kg, ШГ Ужице, Ужице 225 kg, ШГ Северни Кучај, Кучево 80 kg, ШГ Столови, Краљево 360 kg, ШГ Голија Ивањица 18 kg. У Семенском центру у Пожеги након завршетка процеса трушења добијено је 70 kg семена црног бора познатог порекла, 6 kg црног бора селекционисаног порекла, 40 kg смрче селекционисаног порекла, 40 kg смрче познатог порекла. Структура сакупљеног семена је неповољна када је у питању врста црни бор, недовољно од сакупљене количине потиче из селекционисаних семенских објеката, а у укупној количини у највећој мери је заступљено семе храста лужњака који се користи искључиво за обнављање шума сетвом семена на подручју ШГ Београд Београд, и смрче, док је семе осталих најважнијих врста шумског дрвећа сакупљено у веома малој количини а код оних код којих није било никаквог урода није ни сакупљено. Сакупљене количине семена лишћара су недовољне за заснивање планиране производње садница лишћара у години, иста ситуација је и са семеном црног бора. Производња и реализација шумског садног материјала и семена и сакупљање семена по шумским газдинствима у односу на Годишњи план приказана је у табели Генофонд, семенарство и расадничка производња. Т-6: Семенарство и расадничка производња по шумским газдинствима за годину Р. бр. Шумско газдинство извршење год. извршење год. извршење период % план период % план период % 1 Београд Кучево Бољевац Деспотовац Крагујевац Лозница Ужице Пријепоље Ивањица Краљево Крушевац Куршумлија Пирот Лесковац Укупно Сакупљање семена год. план Садни материјал (ком) (кг) производња реализација

30 У току године произведено је комада хортикултурног садног материјала (репро материјала, дрвећа, жбуња и цветница). Реализовано је комада, док је на залихама на крају године остало комада. У Прилогу извештаја Табела 11: Остварење производње, реализације и залихе шумског садног материјала по врсти и старости за период I-XII год., Табела 12: Остварење производње, реализације и залихе шумског садног материјала по шумским газдинствима за период I-XII год, Табела 13: Остварење производње, реализације и залихе хортикултурног садног маетеријала за период I-XII год. Израда основа газдовања шумама У години теренски радови (издвајање и премер састојина) урађени су са 100% од плана. Унутрашње границе су обновљене у дужини од km или 96% од плана, а спољне границе на km или 94% од плана. Урађено 40 основа газдовања шумама или 100% од годишњег плана. Такође, извршена је израда 20 Измена и допуна основа газдовања шумама и за све је добијена сагласност надлежног министарства. У току 2017 године припремљени су и послати услови потребни за израду 107 предмета (планови генералне, детаљне регулације, односно локацијских услова, сагласности и сл). Осим редовних активности на изради Основа газдовања шумама предвиђених планом за годину Одељење је учествовалo и у следећим активностима: састанак са представницима Одсека за планирање и одрживи развој МПШВ-Управе за шуме (09.02.год.) где су размотрена актуелна питања и принципи код израде основа газдовања шумама, како би се унапредио комплетан процес израде ових планских докумената; у првом кварталу год. представници Одељења су били интензивно ангажовано на процени фер вредности шума, шумског и осталог земљишта са представницима предузећа Asimex ; активно учешће на пројекту Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији који спроводи професор са Boku универзитета из Беча проф. др Eduard Hochbichler и његов сарадник Зоран Трајковић; спровођење семинара из планирање газдовања шумама током маја на тему: Унапређење рада на пословима израде основа газдовања шумамама. Семинар је одржан у хотелу Стара на Старој планини. На семинару је учествовало 48 инжењера шумарства из 16 шумских газдинстава, Бироа за планирање и пројектовање у шумарству, Управе за шуме, Шумарског факултета и Генералне дирекције; активности на Пројекту Развој и увођење иновативног концепта планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и социјалних аспеката у Србији које су започете средином 2015.године, настављене су и током прве половине године уз активно учешће представника ЈП Србијашуме и Одељења за планирање газдовање шумама; на основу закључака Владе РС о додели шума и шумског земљишта на коришћење, активно спровођење поступка уписа права коришћења у РГЗ-КН на локалном нивоу; учешће у реализацији Семинара из Планирања газдовања шумама који је одржан на Гочу; учешће у пројекту немачко српске сарадње Подршка за инплементацију унапређене методологије ПГШ и мониторинга уз помоћ нове структуре за стручно и практично усавршавање у сектору шумарства у Србији (БМЕЛ-2). У Прилогу извештаја Табела 14: Израда основа газдовања шумама у години Заштита природе и заштита животне средине Јавно предузеће Србијашуме је највећи управљач заштићених подручја у Србији, односно управља са 103 заштићена подручја, површине ,70 ha, што чини 52,11% од укупно заштићене површине у Србији. У Србији je ,00 ha под заштитом или 7,9% територије Србије. 4 У години Актима Владе Републике Србије Јавном предузећу Србијашуме на управљање су додељена два заштићена подручја: ПП Златибор и ПП Радан. У оквиру 103 заштићена подручја ЈП Србијашуме управља се са 28 заштићених подручја од националног значаја, укупне површине од ,72 ha установљеним Уредбама Владе Републике Србије и са 21 заштићеним подручјем локалног значаја на површини од 5.981,04 ha које су установиле локалне самоуправе. Јавно предузеће Србијашуме је и корисник је шума и шумског земљишта на површини од ,33 ha у оквиру 21 заштићеног подручја којима управљају друге институције. У години управљач је обављао активности на: чувању заштићених подручја и спровођењу прописаних режима заштите: унапређењу и промовисању заштићених подручја; унапређењу рада управљача кроз обуку и едукацију запослених на пословима управљања 4 извор података 29

31 заштићеним подручјима; обележавању заштићених подручја (обележавању и одржавању граница и режима заштите); одрживом коришћењу заштићених подручја у заштићеним подручјима где режими заштите дозвољавају; давању сагласности за обављање научних истраживања, извођење истражних радова, снимање филмова и других одобрења у складу са Законом о заштити природе; контроли спровођења услова и мера заштите природе које Завод за заштиту природе Србије издаје корисницима заштићених подручја, извођачима радова и носиоцима разних пројеката који се реализују у заштићеним подручјима; праћењу кретања и активностима посетилаца; евиденцији природних вредности; евиденцији људских активности, делатности и процеса који представљају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе достављао податке Заводу за заштиту природе Србије; сарадњи са републичком инспекцијом у циљу спречавања активности и делатности које су у супротности са актом о заштити и представљају фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја; презентацији заштићених подручја, у сарадњи са институцијама из области заштите природе. Јавно предузеће за газдовање шумама Србијашуме у години закључило је са Министарством надлежним за послове заштите природе два Уговора о суфинансирању програма управљања заштићеним подручјима од националног интереса којима управља ЈП Србијашуме : Уговор о суфинансирању програма управљања заштићеним подручјима од националног интереса којима управља ЈП Србијашуме за годину (број / /24.05.) и то за 26 заштићених подручја: Редни број Заштићено подручје /Шумско газдинство Површина (ha) 1. Парк природе Голија (Ивањица, Краљево, Рашка) ,00 2. Парк природе Стара планина (Бољевац, Пирот) ,00 3. Парк природе Сићевачка клисура (Ниш) 7.746,00 4. Предео изузетних одлика Лептерија-Сокоград (Ниш) 345,33 5. Предео изузетних одлика Камена Гора (Пријепоље) 7.762,33 6. Предео изузетних одлика Озрен-Јадовник (Пријепоље) ,39 7. Специјални резерват природе Сува планина (Ниш) ,69 8. Специјални резерват природе Јелашничка клисура (Ниш) 115,73 9. Специјални резерват природе Паљевине (Ивањица) 7, Специјални резерват природе Јерма (Пирот) 6.994, Специјални резерват природе Клисура реке Милешевке (Пријепоље) 1.244, Специјални резерват природе Мала јасенова глава (Бољевац) 6,3 13. Споменик природе Лазарев кањон (Бољевац) 1.755, Споменик природе "Долина потока Бигар" (Бољевац) 28, Споменик природе Прерасти у кањону Вратне (Бољевац) 144, Споменик природе Промуклица (Рашка) 7, Споменик природе Клокочевац (Ужице) 0, Општи резерват природе Буково (Бољевац) 10, Општи резерват природе Винатовача (Деспотовац) 37, Општи резерват природе Данилова коса (Лозница) 6, Општи резерват природе Прокоп (Крушевац) 5, Строги резерват природе Мустафа (Кучево) 79, Строги резерват природе Кукавица (Врање) 75, Строги резерват природе Зеленика (Ужице) 0, Строги резерват природе Изнад Таталије (Ужице) 0,8 26. Строги резерват природе Тесне Јаруге (Ужице) 2, ,90 30

32 Уговор о суфинансирању програма управљања заштићеним подручјима од националног интереса којима управља ЈП Србијашуме за годину (број / /14.12.) и то за 2 заштићена подручја: Редни број Заштићено подручје /Шумско газдинство Површина (ha) 1. Парк природе Златибор (Ужице, Пријепоље) ,16 2. Парк природе Радан (Куршумлија, Лесковац) , ,82 У Прилогу извештаја Табела 15: Преглед заштићених подручја којима управља ЈП "СРБИЈАШУМЕ" стање године. Заштита животне средине Јавно предузеће за газдовање шумама Србијашуме у складу са Законом о управљању отпадом ( Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 14/2016), Законом о амбалажи и амбалажном отпаду ( Службени гласник РС, бр. 36/09) и другим сродним законима и пропратним подзаконским актима, у обавези је да одговорно и на адекватан начин управља отпадом. ЈП Србијашуме је власник/произвођач отпада. С тим у вези, предузеће има обавезу да отпад сакупља, правилно разврстава, класификује и привремено складишти на прописан начин, до предаје овлашћеном лицу за сакупљање/транспорт, односно складиштење/третман отпада. Према Закону о шумама ( Сл. гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015) и Закону о управљању отпадом у обавези смо да уклонимо отпад са подручја шума и шумског земљишта којим газдујемо. Отпад се сакупља и правилно разврстава у привременим складиштима. Складишта за привремено одлагање отпада у сваком делу предузећа потребно је да буду уређена у складу са Упутством за управљање отпадом и Упутством за управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Потребно је уредити привремена складишта у складу са законом о управљању отпадом и за то планирати одређена новчана средства у оквиру шумских газдинстава. Газдинства једном месечно достављају извештај о отпаду Одељењу за заштиту животне средине, што представља законску обавезу. У ШГ Пирот у Пироту организован је састанак са представницима газдинства и Оператером за преузимање отпадних гума. Извршена је контрола санације изливања уља у расаднику у ШГ Пирот,Пирот и предложене су мере адекватне санације. У расаднику,,лазићев салаш у ШГ,,Јужни Кучај Деспотовац, извршена је контрола адекватног санирања сметлишта грађевинског и комуналног отпада. Крајем године у Генералној дирекцији, ШГ Београд Београд и Бироу за пројектовање у шумарству започето је одвајање папира од осталих врста канцеларијског отпада у циљу његове рециклаже и очувања животне средине. Евидентирана је потенцијална неусаглашеност са захтевима сертификације шума у вези са неправилним складиштењем и обележавањем амбалаже од пестицида, након чега је Одељење за заштиту животне средине послало допис ШГ Београд који се односи на активности за отклањање наведене неусаглашености. Током редовне надзорне посете сертификационим шумским газдинствима (ШГ,,Борања Лозница и ШГ,,Ужице Ужице) није евидентирана ниједна неусаглашеност која се односи на управљање отпадом и заштиту животне средине. По Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 88/2010), уређују се услови, начин и поступак процене утицаја одређених планова и програма на животну средину, ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступку припреме и усвајања планова и програма. Одељење за заштиту животне средине издаје податаке и услове заштите животне средине за израду пројеката и планских докумената која су на површинама којима газдује Предузеће, као и мишљења на планска документа и Извештаје о стратешкој процени утицаја на животну средину. Одељење учествује у изради Стратешких процена утицаја одређених планова и програма на животну средину, што подразумева припрему извештаја о стању животне средине, спровођење поступка консултација, уважавање извештаја и резултата консултација у поступку одлучивања и доношења или усвајања одређених планова и програма, као и пружање информација и података о донетој одлуци. Извештај о стратешкој процени подразумева део документације која се прилаже 31

33 уз план или програм и садржи идентификацију, опис и процену могућих значајних утицаја на животну средину због реализације плана и програма, као и ва Стратешка процена утицаја на животну средину представља поступак вредновања могућих утицаја планираних активности на заштиту, уређење, организацију и коришћење простора обухваћеног планом или програмом. Стратешком проценом обезбеђује се виши ниво заштите животне средине и интеграције захтева заштите и развојних потреба и интереса, уграђивањем начела и циљева заштите у планске документе у циљу достизања одрживог развоја. Током године дато је 64 одговора на захтеве за давање услова и података који су од важности за израду планова и програма, као и 29 мишљења (примедби) о изради стратешких процена утицаја на животну средину планова и програма, као и самих планова. Представници Одељења за заштиту животне средине учествовали су на семинару који је организовао Сектор за коришћење шума и остале ресурсе. Тема која је презентована запосленима односила се на управљање отпадом у предузећу, као и на заштитну опрему и безбедност радника на терену. У сарадњи са ГО Чукарица и Комуналном полицијом града Београда обележен је Светски дан шума и почетак пролећа, у парку на Бановом брду. Том приликом изведена је едукативна представа Шумски бонтон. Такође, обележен је Светски дан вода у сарадњи са Санитарно еколошким друштвом Београд посетом ОШ Бранко Ћопић на Видиковцу, као и Дан заштите природе у Ботаничкој башти Јевремовац и Европска недеља шума у Бојчинској шуми. Шуме сопственика ЈП Србијашуме врши стручно-саветодавне послове у шумама сопственика на основу Плана развоја шумског подручја и Програма газдовања шумама (Закон о шумама, члан 20, Сл. гласник РС бр. 30/10, 93/12 и 89/15). План развоја шумског подручја доноси Влада (члан 21), а Програм надлежно Министарство (члан 25). До доношења програма газдовања шумама, предузеће има обавезу израде Привремених програма газдовања овим шумама (регулисано чл Закона о шумама). Остварење плана стручних послова у шумама сопственика за годину, условљено је, пре свега, бројем поднетих захтева за обављање услуга, при чему је приметан значајан пораст броја захтева за дознаку стабала за сечу, па самим тим и дознаке у односу на годину. Тренд повећања захтева за дознаку и захтева за жигосањем је уочљив у свим месецима, што се може протумачити као директна позитивна последица примене Измена Закона о шумама ( Сл.гласник РС бр. 89/15). У складу са тим је повећан плана дознаке у години за 4%. У години у шумама сопственика дозначена је дрвна запремина од m 3 (за 27% више од годишњег плана). Жигосано је m 3 (96% од годишњег планa). Издато је пропратница, извршено 484 стручних увиђаја и поднето обавештења о бесправним радњама. Израђене су стручне смернице и упуства за израду Привременог програма газдовања шумама сопственика (ППГШС) за 11 ШГ односно 60 општина и Годишњег плана газдовања шумама сопственика за 7 ШГ, односно 55 општина. Сви планови су пристигли, Надзорни одбор је донео Одлуку о усвајању ППГШС, који су прослеђени Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Управи за шуме, на даљи процес усвајања. У Прилогу извештаја Табела 16: Шуме сопственика план и извршење у години стручно саветодавни послови, Табела 17: Шуме сопственика план и извршење у години газдовање шумама. 32

34 4.2. КОРИШЋЕЊЕ ШУМА Производња дрвних сортимената, у економском смислу, представља најважнију основну делатност предузећа. Годишњи обим производње дрвних сортимената планира се на основу усвојених Основа газдовања шумама (десетогодишњих оперативних планова) на које је сагласност дало Министарство пољопривредe и заштите животне средине. Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме за годину планирана је производња нето дрвне запремине m 3. Производња, продаја и залихе дрвних сортимената Произвoдња У делатности коришћења шума током године, тежило се усклађивању производње дрвних сортимената потребама узгоја шума и захтевима тржишта. Извршење плана, који пре свега проистиче из десетогодишњих основа газдовања, одвијало се у отежаним условима, где су доминантне биле услуге трећих лица. Остварена производња дрвних сортимената у години износи m³ бруто дрвне запремине или 95% од планиране бруто производње ( m³), а m³ нето дрвне запремине или 96% годишњег плана нето производње ЈП Србијашуме за годину ( m³). Остварена производња дрвних сортимената у години је за 2% већа од остварене производња дрвних сортимената у години ( m³) при чему је значајно повећано учешће најквалитетнијих сортимената, трупаца Ф и Л класе за m³ или за 7%. Бољим искоришћењем дрвне масе смањен је остварени проценат отпада у односу на планирани за 2% (планирано m³ отпада или 14% од бруто запремине, а остварено m³ или 12% бруто запремине). Учешће остварене производње бруто запремине у укупно планираном годишњем етату по основама газдовања ( m³) износи 86%. Од укупне произведене нето запремине, m³ (21%) је произведено на пању самоизрадом купца, док је m³ (79%) произведено властитом радном снагом и ангажовањем услужних фирми. Посматрано по структури дрвних сортимената током године је произведено m³ (у години m³) техничке обловине високог квалитета (F и L трупци), m³ (у години m³) трупаца за резање, техничког облог дрвета (ТТ стубови, рудно дрво и др.) m³ (у години m³), техничке облице 268 m³ (у години m³), целулозног и дрвета за дрвне плоче m³ (у години m³) и огревног дрвета m³ (у години m³). Посматрано по врстама дрвећа током године је произведено букве m³ (65% од укупне производње), јеле и смрче m³ (10% од укупне производње), осталих четинара m³ (8% од укупне производње), храстова m³ (8% од укупне производње), осталих тврдих лишћара m³ (3% од укупне производње), тополе m³ (5% од укупне производње) и осталих меких лишћара m³ (1% од укупне производње). 33

35 Укупно остварено привлачење и изношење дрвних сортимената из шуме на стовариште за годину износи m³, што је 87% годишњег плана ( m³). Од укупно произведених дрвних сортимената привучено је m³ облог дрвета и m³ просторног дрвета. Властитом механизацијом привучено је m³ или 3% од укупне количине и то m³ облог и m³ просторног дрвета а у услугама је привучено m³ или 97% од укупне количине и то m³ облог и m³ просторног дрвета. У односу на годину ( m³) привлачење и изношење дрвних сортимената у години ( m³) је веће за m³ или за 6%. Укупно остварен превоз дрвних сортимената у години износи m³, што је 48% од годишњег плана ( m³). Превезено је m³ облог дрвета (54% од годишњег плана) и m³ просторног дрвета (45% од годишњег плана). Властитом механизацијом превезено је m³ или 42% од укупне количине и то m³ облог и m³ просторног дрвета, а m³ или 58% од укупне количине превезено је у услугама и то m³ облог и m³ просторног дрвета. У односу на годину ( m³) превоз дрвних сортимената у години ( m³) већи је за m³ или за 3%. Преглед производње дрвних сортимената у периоду године 34

36 35

37 У Прилогу извештаја Табела 18: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год., Табела 19: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год., Табела 20: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. БРУТО ЗАПРЕМИНА, Табела 21: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. БРУТО ЗАПРЕМИНА, Табела 22: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. ПОВРШИНЕ, Табела 23: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. ПОВРШИНЕ, Табела 24: Производња дрвних сортимената по месту и сортимент структури, Табела 25: Остварење организације производње и реализације за период I-XII год. Залихе Залихе дрвних сортимената на дан године износиле су m³, од чега је обло дрво m³ и m³ просторно дрво. У шуми се налазило m³ дрвних сортимената, од чега је m³ обло дрво и m³ просторно дрво. На стовариштима се налазило m³ дрвних сортимената, од чега je m³ обло дрво и m³ просторно дрво. У односу на исти период претходне године ( m³) залихе су мање за m³ или за 5,5%. У Прилогу извештаја Табела 26: Залихе дрвних сортиманата на дан по шумским газдинствима, Табела 27: Преглед залиха на дан године по месту, врсти дрвета и групи сортимената 36

38 Пројектовање, изградња и одржавање шумско камионских путева и влака Пројектовање шумско камионских путева Годишњи план пројектовања шумскокамионских путева за годину у Јавном предузећу Србијашуме износио је 304,19 километара. Прикупљени су теренски подаци за пројектовање 191,72 километара планираних путних праваца или 63% од плана и за 4% више у односу на годину. Комплетно завршена пројектна документација за годину је 161,54 километара, што је реализација годишњег плана пројектовања од 53%, као и 96% од извршења године. Изградња и одржавање шумско камионских путева Планом за годину предвиђена је изградња 238,67 km шумских камионских путева. У току године укупно је изграђено 192,39 km или 81% годишњег плана. У односу на годину, изграђено је 72,07 km путева више што је за 60% више од извршења ових радова у години. У току године извршени су радови на одржавању 1.667,74 km шумских камионских путева што је за 31% више од планираног обима радова у години и за 37% више од извршења ових радова у години. Изградња и одржавање влака Планом за годину предвиђена је изградња 671,15 km влака. У току године укупно је изграђено 618,74 km или 92% од годишњег плана, и за 6% више од извршења ових радова у години. У току године извршени су радови на одржавању 1.311,46 km тракторских влака што је 90% од извршења ових радова у години и 93% у односу на планирани обим радова у години. У Прилогу извештаја Табела 28: Реализација пројектовања путева за годину, Табела 29: Реализација изградње и одржавања шумских камионских путева у години, Табела 30: Реализација изградње и одржавања тракторских влака у години Безбедност и здравље на раду Повреде на раду запослених: у години догодило се 46 повреда на раду од тога 2 смртне, 12 тешких и 32 лаке повреде. Повреде на раду извођача радова: у години догодило се 10 повреда на раду код извођача радова и то 1 лака, 2 тешке и 7 смртних повреда. У години су донета нормативна акта: Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара на који је добијена сагласност од стране Сектора за ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова; Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад; По Решењу инспектора за заштиту од пожара у шумском газдинству Шума, Лесковац је урађен Прорачун максималног броја људи који се могу евакуисати из објеката за шумске управе у Власотинцу и Црној Трави; Урађена је Допуна Акта о процени ризика за радно место руковаоца грађевинских машина, због смртне повреде на раду у шумском газдинству Столови, Краљево и тешке повреде на раду у шумском газдинству Расина, Крушевац; Урађена је Допуна Акта о процени ризика за радно место књиговођа, због тешке повреде на раду у шумском газдинству Расина, Крушевац а по Решењу инспектора за рад, о чему је и обавештен у прописаном року; Урађена је измена и допуна Акта о процени ризика за нова радна места у шумским газдинствима Северни Кучај, Кучево, Тимочке шуме, Бољевац, Голија, Ивањица и Шума, Лесковац; У протеклој години су одржани семинари из области безбедности и здравља на раду и управљање ризицима, кројења стабала и коришћења технике рада моторном тестером на сечи и изради дрвних сортимената на којима је присуствовало укупно 420 лица из свих делова Предузећа; 37

39 Током године су вршене редовне контроле спровођења мера безбедности и здравља на раду од стране лица за безбедност и здравље на раду као и руководиоца Одељења за безбедност и здравље на раду, Сектора за коришћење шума и остале ресурсе; Набавка средстава и опреме личне заштите: Током године деловима предузећа набављено је и испоручено: радна одела (за шумске раднике, руковаоце моторном тестером и руковаоце грађевинских машина), торбице за чуваре шума, инжењере и техничаре (за радн на терену) и кишне кабанице КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ Продаја дрвних производа У години ЈП Србијашуме је продало m³ дрвних сортимената, од тога m³ техничког дрвета и m³ просторног дрвета. У укупној количини продатог дрвета у периоду јануар-децембар године техничко дрво је заступљено са 37 %, док се 63% односи на просторно дрво. Продаја у периоду јануар-децембар године у односу на продају у години ( m³) већа за m³ (3%); техничког дрвета (2016. година m³) је продато више за m³ (6%), а просторног дрвета (2016. година m³) је продато више за m³ (2%). У години извршење плана продаје на нивоу предузећа је 97%. План продаје су пребацила шумска газдинства Београд, Београд за 20%, Јужни Кучај, Деспотовац за 7%, Тимочке шуме, Бољевац за 5%, Столови, Краљево за 1%, Шумска газдинства Ужице, Ужице, Пријепоље, Пријепоље и Расина, Крушевац су извршила план продаје са 100%. Остала шумска газдинства имала су продају испод плана продаје за годину. У Прилогу извештаја: Табела 31: Продаја дрвних сортимената по месту и сортимент структури, Табела 32: Анализа планиране и извршене продаје дрвних сортимената у години по месту продаје и шумским газдинствима, Преглед продаје дрвних сортимената у периоду године 38

40 39

41 Послови из области јавних набавки - У периоду од јануара до децембра године, јавне набавке у Генералној дирекцији и деловима Предузећа, спровођене су у складу са Планом за годину и Законом о јавним набавкама. Од 01. јануара до 31. децембра године, укупно је покренуто 900 поступака јавних набавки, од чега је донето 635 одлука о покретању поступка јавних набавки у отвореном или преговарачком поступку и 265 одлука о покретању поступка јавних набавки мале вредности. У складу са чланом 132. Закона о јавним набавкама, Управи за јавне набавке прослеђени су посебни извештаји о закљученим уговорима за I, II, III и IV квартал године, до 10. у месецу који следи по истеку тромесечја. Узевши у обзир сва четири квартална извештаја, наше Предузеће је у години закључило 2116 уговорa у отвореном или преговарачком поступку, чија процењена вредност без ПДВ-а износи динара., а уговорена вредност без ПДВ-а износи динара.. По методологији Управе за јавне набавке, која при израчунавању уштеда у поступцима јавних набавки пореди процењену и уговорену вредност без ПДВ-а, из наведених података се види, да је наше Предузеће у целини, у години, при набавци роба, услуга и радова уштедело динара или 7,70%. Склопљено је и 286 уговора у поступцима јавне набавке мале вредности, чија процењена вредност без ПДВ-а износи динара, а уговорена динара. Узевши у обзир сва четири квартална извештаја, на нивоу Предузећа у години, успешно је спроведено 690 поступaка, а обустављено 134 поступка јавних набавки, углавном из разлога што су пристигле неприхватљиве понуде или их уопште није било. У години, просечан број понуда по склопљеном уговору на нивоу Предузећа износио је 1,65 од чега на добра отпада 2,04 понуда по уговору, на услуге 1,52 понуда по уговору и на радове 2,09 понуда по уговору. У читавој години највише потписаних уговора односи се на услуге, па затим на добра, а најмање потписаних уговора односи се на радове. Одељење за планирање, праћење и контролу ЈН у години радило је на праћењу извршења плана Јавних набавки за као и на праћењу да ли су захтеви за покретање Јавних набавки подношени у складу са планом ЈН и детаљима из плана СС, као и праћењу реализације Јавних набавки. У складу са Правилником о ближем уређењу ЈН на време су започете припреме за израду плана јавних набавки за годину: сређивање базе података, унос нових артикала и истраживање тржишта ради провере појединих планских цена. План ЈН за годину је урађен у складу са Годишњим програмом пословања Предузећа и Законом о Јавним набавкама, и достављен на усвајање Надзорном одбору Предузећа. Такође, редовно су уношени уговори потписани у Генералној дирекцији у програм ДУГА, као и праћење реализације уговора кроз овај програм. 40

42 4.4. ЛОВСТВО И РИБАРСТВО Ловство Јавно предузеће Србијашуме газдује са 44 ловишта укупне површине хектара, од којих већина припада брдско-планинском типу. Површина ограђених ловишта и узгајалишта крупне дивљачи износи hа, док отворена ловишта заузимају површину од hа. Од 6,5 милиона хектара ловне површине у Србији, са 90% површине газдују ловачка удружења, 7,5% Јавно предузеће Србијашуме, и са 2,5% национални паркови и др. Извршење плана одстрела за годину На основу бројног стања матичних фондова дивљачи, за годину планиран је одстрел од комада дивљачи, од чега је грла крупне дивљачи и комада ситне дивљачи. Од планираног годишњег одстрела, око 8% или 363 грла крупне дивљачи је било недоступно за реализацију, па сходно томе план одстрела крупне дивљачи износи комада, односно укупан план одстрела износи комада. Одстрел није био могућ у неколико ловишта која се налазе у новоустановљеним заштићеним подручјима Златар и Радан, услед успостављања одговарајућих режима заштите. У планираном одстрелу крупне дивљачи, посматрано по структури планиран је одстрел у комерцијалном лову 405 грла трофејне дивљачи и 636 грла нетрофејне дивљачи (срна, лане, кошута, теле, крмача, назиме и прасе), као и 697 грла крупне дивљачи у узгојном одстрелу. Извршење плана одстрела за календарску годину, посматрано у целини износи комада дивљачи, што је 82% укупног плана за годину. Извршење плана одстрела крупне трофејне дивљачи у комерцијалном лову износи 385 грла, што је 95% од укупно планираног одстрела трофејне дивљачи у комерцијалном лову за године. 41

43 Извршење плана одстрела крупне нетрофејне дивљачи у комерцијалном одстрелу износи 527 грла, што је 83% од укупно планираног одстрела нетротрофејне дивљачи у комерцијалном лову за године. Извршење плана одстрела крупне дивљачи у узгојном одстрелу износи 333 грла, што је 48% од укупно планираног одстрела крупне дивљачи у узгојном одстрелу за годину. Извршење плана одстрела ситне дивљачи у комерцијалном одстрелу износи 2.252, што је 88% од укупно планираног одстрела ситне дивљачи у комерцијалном лову за годину. 42

44 Комерцијални, односно туристички одстрел је реализован у много већем проценту од узгојног одстрела (912 јединка крупне дивљачи у комерцијалном одстрелу у односу на 333 јединке крупне дивљачи). У току године у поступку реализације планова одстрела, дат је приоритет комерцијалном одстрелу трофејне дивљачи, у циљу постизања економичности делатности ловства. У комерцијалном одстрелу нетрофејне дивљачи, приоритети су дати организацији групних ловова. Узгојни одстрел дивљачи у ловиштима ЈП Србијашуме, је организован у складу са стањем популације дивљачи на терену, водећи рачуна да се у току реализације узгојног одстрела по категоријама дивљачи на терену, обим одстрела прилагођава стручним процена службе ловства у самим ловиштима, уважавајући чињеницу да је стање матичних фондова дивљачи променљива категорија. Такође на обим узгојног одстрела на другом месту поред наведеног утиче и интересовање тржишта за месом дивљачи. ЈП Србијашуме поседује 9 објеката за службени преглед и привремено складиштење меса дивљачи у кожи на терену, али не поседује у складу са законом капацитете за конфекционирање меса дивљачи и малопродају, што једним делом утиче на повећање промета меса дивљачи у целини. Јавно предузеће Србијашуме мора у хитном року у сарадњи са државом у наредном периоду установити ловишта посебне намене као целине, при чему ће се на тај начин створити оптимални услови за интензивније гајење јелена, дивокозе и дивље свиње кроз изградњу ограђених ловишта и узгајалишта крупне дивљачи. Поред производње трофејне дивљачи за туристички одстрел у оваквим условима ће се производити и жива дивљач за потребе осталих корисника ловишта у циљу постизања оптималне бројности дивљачи на одређеним теренима. Такође поред наведеног установљавањем ловишта посебне намене стичу се законски услови да се кроз могуће законске оквире делатност ловства у ЈП Србијашуме унапреди кроз различите видове партнерстава са привредним субјектима који су заинтересовани да се баве делатношћу ловства, као привредном граном. Рибарство У току године, ЈП Србијашуме је од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на период од 10 година, добило на газдовање три рибарска подручја и то: РП Београд, РП Млава и РП Дунав. У сарадњи са Природно-математичким факултетом (Катедра за ихтиологију) из Крагујевца, као овлашћеном стручном институцијом, урађени су привремени програми управљања наведеним РП-а, у којима је дефинисан број дозвола за привредни и рекреативни риболов за годину. На свим рибарским подручјима планирана је продаја дозвола од за рекреативни риболов и 171 за привредни риболов. На РП Београд планирана је продаја дозвола за рекреативни риболов и 80 дозвола за привредни риболов, на РП Млава планирана је продаја дозвола за рекреативни риболов и 47 дозвола за привредни риболов и на РП Дунав планирана је продаја дозвола за рекреативни риболов и 44 дозволе за привредни риболов. На РП Стара планина, које се налази у оквиру Парка природе Стара планина, планирана је продаја дозвола за рекреативни риболов, у оквиру Парка природе Сићевачка клисура, планирана је продаја 305 дозвола за рекреативни риболов. У току године реализована је продаја дозвола од: за рекреативни риболов (84% од планираног) и 143 дозволе за привредни риболов (84% од планираног). 43

45 Од наведеног, по рибарским подручјима реализована је продаја: на РП Београд реализована је: продаја дозвола за рекреативни риболов (за 2% више од планираног) и продаја 78 дозвола за привредни риболов (97,5% од планираног). На РП Млава реализована је: продаја дозвола за рекреативни риболов (78% од планираног) и продаја 35 дозвола за привредни риболов (74% од планираног). На РП Дунав реализована је: продаја дозвола за рекреативни риболов (72% од планираног) и продаја 30 дозвола за привредни риболов (68% од планираног). На РП Стара планина, које се налази у оквиру Парка природе Стара планина реализована је продаја 740 дозвола за рекреативни риболов (57% од планираног). 44

46 На РП Голија, које се налази у оквиру Парка природе Голија, реализована је продаја 4 дозволе за рекреативни риболов, на РП Сићевачка клисура, које се налази у оквиру Парка природе Сићевачка клисура, реализована је продаја 28 дозвола за рекреативни риболов и на РП Јерма, које се налази у оквиру Специјалног резервата природе Јерма, реализована је продаја 54 дозволе за рекреативни риболов БИРО ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ШУМАРСТВУ Део Предузећа Биро за планирање и пројектовање у шумарству бави се израдом основа газдовања шумама и другим пројектантским пословима у шумарству. Овај део Предузећа ради за потребе шумских газдинстава и запошљавао је у години 24 радника. У години Биро за планирање и пројектовање у шумарству је урадио теренских радова издвајањa састојина за 13 газдинских јединица, на површини од ,89 ha, премер за 7 газдинских јединица на ,57 ha, компјутерску обраду и писање основа за 11 газдинских јединица и површину од ,54 ha. У Прилогу извештаја Табела 33: Остварење плана израде основа газдовања за период године 4.6. ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА И ЗАШТИТА НА РАДУ Заштитна радионица је део Предузећа чије се пословање заснива на откупу, доради и продаји шумских плодова, лековитог биља, јестивих гљива, пољопривредних производа, дрвних сортимената и резане грађе. Овај део предузећа формиран је са циљем да поред радно способних запошљава и раднике са смањеном радном способношћу, на пословима које они могу да обављају у посебним погонима а који нису штетни по њихово здравље. Промет дрвних сортимената подразумева и откуп истих од сопственика и намењен је претежно преради, али и извозу у зависности од квалитета. То су пре свега: трупци тврдих лишћара (храст, буква, јасен, дивља трешња, орах) и огревно дрво. Поред тога, Заштитна радионица располаже и са два стоваришта на локацијама у Железнику и Вишњици, преко којих има могућност да продаје огрвно дрво и резану грађу произведену у погонима Јавног предузећа. Такође, у Његошевој улици у Београду и објекту Генералне дирекције у Булевару Михајла Пупина раде продавнице у којима се по тржишним условима нуде остали производи шумарства као што су лековито биље, печурке у разним степенима обраде, и остали производи из програма здраве хране Србије. Заштитна радионица је у години реализовала продају 108 m 3 обле грађе, prm огревног дрвета, 225 kg меда и литара каше шипурка. 45

47 4.7. РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ Сектор за развој и стратешко планирање обухвата послове развоја организације предузећа и делова преудзећа као и развоја делатности Предузећа, израду дугорочних стрaтегија и планова Предузећа, рад са научним и образовним институцијама, рад на изради производно-финансијског плана и плана инвестиција, рад у области информатике и система квалитета, послове на научноистраживачком раду, усавршавању кадрова и издавачкој делатности, као и сарадњу са надлежним министарствима и научно-образовним институцијама. Развој Одељење за развој надлежно је за израду и реализацију развојних програма и пројеката у сарадњи са научно-образовним институцијама. Развојни програми и пројекти односе се на институционални развој Предузећа и унапређење стања ресурса којима Предузеће газдује. Поред наведеног, Одељење за развој активно учествује у организацији саветовања и семинара запослених, те остварју међународну сарадњу са релевантним институцијама. Посебан значај Предузеће посвећује научно-истраживачком раду и сарадњи са научно-образовним институцијама сектора шумарства. У оквиру пројеката надлежних институција ангажовани су запослени Предузећа који су висококвалификовани са циљем њиховог даљег усавршавања, док је Предузеће корисник резултата истраживања пројеката. Носилац истраживања пројеката који су реализовани у години у оквиру технолошког развоја је Шумарски факултет, Универзитет у Београду: 1. Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији, период трајања пројекта је од године, 2. Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије, период трајања пројекта је од године, 3. Истраживања начина и могућности обнављања храста китњака у Србији, период трајања пројекта је од године, 4. Процена квалитета шумских садница у Србији и предлог за доношење новог стандарда, период трајања пројекта је од године. Носилац истраживања пројеката који су реализовани у години у оквиру технолошког развоја је и Институт за шумарство: 1. Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне шумовитости, период трајања пројекта је од године, 2. Оснивање клонске семенске плантаже дивље трешње (Prunus avium L.), период трајања пројекта је од године. Наведени пројекти финансирају се из Буџета Републике Србије, пројекти под редним бројем 1. и 2. Шумарског факултета и редним бројем 1. Института за шумарство (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС), остали наведени пројекти (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Буџетски фонд за шуме РС), а ЈП "Србијашуме" учествује у организацији постављања огледа и учешћем стручњака предузећа у реализацији пројеката. Наведени пројекти имају за циљ развој привреде шумарства, нарочито производње шумског садног материјала што је један од стратешких и приоритетних задатака у шумарству, подизања и одржавања у оптималном стању виталности и унапређења стања шумских екосистема и подизање шумовитости Републике Србије у наредном периоду. Након завршених истраживања, носилац пројекта ће доставити завршни извештај о раду на пројекту уз приказ резултата истраживања са освртом на његову применљивост. Коначни резултати истраживања на пројектима Предузећу се достављају у форми студија, научних публикација и картографских прилога. Међународна сарадња Предузеће је наставило активну сарадњу са секторима шумарства у другим земљама у циљу размене искустава и примене добре праксе у пословању Предузећа. Остварени су међународни контакати са представницима државне администрације, државних шумарских предузећа и организација, купаца и са другим заинтересованим лицима. У сарадњи са Универзитетом за природне ресурсе и природне науке - Институтом за гајење шума (Institute of Silviculture, Waldbau) из Аустрије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме и ЈП Србијашуме, реализовало је пројекат Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици 46

48 Србији. Пројекат је трајао 15 месеци, ( ). У години наставља се са другом фазом пројекта у који су укључени и представници јавних предузећа која газдују националним парковима, као и стручна лица која газдују манастирским шумама. Пројекат финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-управа за шуме из средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме у сарадњи са GFA Consulting Group GmbH као представник Савезног министарства за храну и пољопривреду из Немачке, започело је заједнички пројекат Развој и увођење иновативног концепта планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких (заштита од поплава, ледолома и пожара) и социјалних. Остале развојне активности у години односиле су се на радне активности оквиру Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период године, а у складу са Наредбом о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама Сл.гл.РС број 30 од 27. марта године и Наредбу о допуни Наредбе о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама број / од 23. децембра године. Урађене су и измене и допуне број 3. АПС, за које је донета одлука од стране Надзорног одбора као и решење о сагласности од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме. Урађен је извештај о Извршењу Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за годину, као и извештај о извршењу АПС за перид године. Спроведене су активности на прикупљању података за израду Измена и допуна број 4. Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период године. Стипендирање ученика и студената за школску 2017/2018. годину. У току године је додељено 46 стипендијa за децу преминулих радника. Висина стипендије утврђује се на основу Правилника о изменама и допунама Правилника о образовању и стручном усавршавању радника бр. 16/2000 од године члан 38. Саветовања и семинари Узгојни и економски ефекти извршене дознаке и сече на огледним површинама у изданачким шумама. Пројекат Програм мера и активности за унапређење стања изданачкчих шума букве и храста у Републици Србији, (ШГ Јужни Кучај Деспотовац, ШГ Топлица Куршумлија, ШГ Београд Београд и ЈП Шуме Гоч ), Услуге екстензије у шумарству - Одрживи ланац снабдевања биомасе за производњу горива на бази дрвета. Сарадња са Немачком организацијом за техничку сарадњу GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GmbH, у оквиру међународне сарадње са циљем одрживог развоја, (Златар, Ниш и Златибор), Дознака стабала за сечу у изданачким шумама, у оквиру пројекта Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у РС II фаза, (НП Ђердап, НП Фрушка Гора, Чокешина - Манастирске шуме. План, анализа и инвестиције израда Годишњег извештаја о пословању ЈП Србијашуме за годину, израда периодичних извештаја о реализацији Годишњег програма пословања за годину, израда периодичних Извештаја о реализацији Годишњег плана газдовања шумама ЈП Србијашуме за годину, израда Годишњег програма пословања ЈП Србијашуме за годину, израда Годишњег плана газдовања шумама ЈП Србијашуме за годину, унапређење рада информационог система на пословима планирања и извештавања, израда плана инвестиција и извештаја о инвестиционим улагањима Предузећа. 47

49 Људски ресурси анализа кадровске структуре Предузећа, Извештај о реализованој обуци у години на нивоу Предузећа; редовно праћење и извештавање о бројном стању запослених, на месечном нивоу и достава података о запосленима Управи за трезор Регистар запослених, Извештај о кретању запослених у ЈП Србијашуме на кварталном нивоу, Информациони систем измена сајта Предузећа, са визуелним и текстуалним садржајем који прати тенденције у тој области и израда сајта Парка природе Голија, реализована набавка рачунара и рачунарске опреме, као и набавка рачунара за приватне шуме и набавка мобилних рачунара и штампача и стављање у рад, реализована набавка софтвера за управљање базама података (SQL + Call), антивирус за сервере и 660 радних станица, програм за контролу долазног и одлазног саобраћаја на Интернету (Firewall), софтвер за евиденцију радова у шумама сопственика, софтвер за пројектовање путева, као и други софтвер, Реализована набавка за телекомуникационе услуге. Реализацијом овог уговора, Предузећу је омогућен стабилан приступ интернету кроз оптичку мрежу (50/20 Mbps), поуздан приступ серверима делова Предузећа и дирекције са било ког места у оквиру VPN мреже Предузећа, Oрганизована је презентација новог начина извештавања и формирања извештајних табела од расположивих података из свих пословних база података које су нам на располагању, У складу са пројектним активностима Предузећа у периоду 2017/2018 година, урађен је предлог садржаја пројектног задатка са прегледом тренутног стања и предлогом мера за унапређење и даљи развој информационог система ЈП Србијашуме ( Интегрални информациони систем у ЈП Србијашуме ), Oдржано је низ састанака са представницима компаније Comtrade System Integration doo. На основу разговора и анализа рада информационог система Предузећа, компанија је предложила унапређење рада ИС Предузећа: Увођење система за управљање документацијом Document Managment System, Пројекат оптимизације штампе, Консолидација хардверске инфраструктуре. Поред наведеног, у току године, реализовани се и остали послови и задаци који произилазе из текућих обавеза (одржавање опреме, одржавање програма и измена програмских модула према захтевима корисника, усаглашавање верзија програмских модула са законским променама, управљање радом и одржавање сервера, одржавање база података ). У области система квалитета у години праћене су промене националних стандарда из домена рада Предузећа и вршено је ажурирање стандардотеке. Током године континуирано је учествовано у раду комисија за стандарде Института за стандардизацију Србије. У области сертификације шума спровођене су активности у циљу припреме носиоца сертификата за надзоре сертификације шума. Спроведене су надзорне посете овлашћене сертификационе куће. Континуирано су праћене измене и допуне стандарда и процедура из области сертификације шума. Реализована је сарадња са стручним службама и деловима Предузећа на пословима имплементације сертификације шума. Вршено је ажурирање базе података о процедурама и стандардима сертификације шума и праћени су глобални трендови из области сертификације шума. Спроведена је јавна набавка сертификације шума. Вршена је анализа евидентираних неусаглашености за носиоце сертификата. Током године реализовани су циклуси канцеларијских и теренских посета Шумским газдинствима у циљу усаглашавања реда Предузећа са захтевима сертификације шума. Вршена је припрема збирних података Предузећа за надзор овлашћене сертификационе куће. 48

50 4.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВНОГ СЕКТОРА ЗА ГОДИНУ У периоду од 1. јануара до 31. децембра године, запослени распоређени на пословима у оквиру Правног сектора Генералне дирекције у потпуности су извршили задатке постављене Годишњим програмом пословања и Пословном политиком Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме са п.о, за годину. Разматрано по областима рада, током извештајног периода, извршени су следећи радни задаци, и то: Органи управљања Припремљено је и одржано укупно 16 редовних седница Надзорног одбора Јавног предузећа Србијашуме. Између осталог, на наведеним седницама донето је укупно 9 општих аката Предузећа у чијој су изради учествовали и запослени у Правном сектору Генералне дирекције. Општи акти донети на седницама Надзорног одбора Предузећа: 1) Кодекс пословне етике Предузећа; 2) Правилник за рад и поступање у вршењу стручно-саветодавних послова у шумама сопственика; 3) Правилник о пословној тајни; 4) Правилник о оружју и муницији; 5) Правилник о одбрани; 6) Правилник о организовању и функционисању цивилне заштите у Предузећу; 7) Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја у Предузећу; 8) Правилник о пружању прве помоћи; 9) Правилник о одобравању помоћи, спонзорства и донација. Судски поступци У циљу заштите интереса Предузећа, дипломирани правници распоређени на пословима у оквиру Правног сектора, заступали су Предузеће у својству пуномоћника у укупно 66 поступака и то: 41 парнични поступак, 15 радних и 10 прекршајна поступака. Током извештајног периода приступљено је на 18 рочишта и сачињено је 177 поднесака за суд. Радни односи У области радноправних односа сачињено је укупно 554 Уговора о раду и Анекса Уговора о раду са пратећим обавештењима, 7 Решења о престанку радног односа услед отказа и 7 Решења о престанку радног односа услед одласка у пензију и 5 Уговора о делу. Поред наведеног сачињено је око других аката којима се остварују права запослених из радног односа. Располагање непокретностима Поред евидентирања 264 Уговора о располагању који су на снази, укупне вредности ,55 ЕUR на годишњем нивоу, запослени распоређени на пословима располагања непокретностима у оквиру Правног сектора запремили су и разматрали, током извештајног периода, 341 допис, основом чега је сачињено 303 дописа и 11 предлога одлука Надзорног одбора. Одељење за техничка питања, управљање и располагање непокретностима је учествовало у поступку озакоњења зграде Ловачки дом, који је изграђен без грађевинске дозволе у ловишту Алија, Шумско газдинство Тимочке шуме, Бољевац. Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам и грађевинарство Јавном предузећу за газдовање шумама Србијашуме издало је Решење за озакоњење објекта, број /2010-IV/02 од 14. августа године; Израда комплет пројектне документације и координација активности за поступак озакоњења зграде Ловачки дом, који је изграђен без грађевинске дозволе у ловишту Јастребац, Шумско газдинство Расина, Крушевац; Координација и надзор на реализацији сајамске манифестације Лорист, године; Рад на систему ЦЕОП-а; Припрема документације и подношење захтева за упис права својине Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме у јавну евиденцију непокретности и права на њима; Израда Идејног решења, надзор и координација на извођењу Ловачке куће у ловишту Буковик, у Шумском газдинству Ниш, Ниш, Шумска управа Сокобања ; Припрема техничке документације и израда идејног решења у Набавци радова на 49

51 опремању објекта и унапређењу туризма Троглав-Борошница ; Координација, надзор и учествовање у изради документације за јавну набавку на наставку радова и набавци унутрашње опреме за репроцентар за аутохтоне врсте риба на КП 1055, КО Толишница, III фаза, у оквиру чега је прибављено Решење о употребној дозволи ЦИС број ROP-KRA-5114-IUP-1/2018, Инт. број: од дана 06. марта године коју је издало Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева; Израда пројекта санације и опремања Продавнице здраве хране у Његошевој улици број 44, општина Врачар, број 8270 од 18. маја године и друго. Јавне набавке Запослени распоређени на пословима у оквиру Правног сектора учествовали су су у раду комисија за јавне набавке на нивоу Генералне дирекције, при чему су поред осталих послова који проистичу из Закона о јавним набавкама, сачинили 147 модела уговора и исто толико уговора након спроведених поступака јавних набавки. Остали правни послови Сачињено је укупно 52 Захтева за исплату осигуране суме од Компаније Дунав осгурање, 28 аката у вези поступања по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 2 Акта упућена поверенику за информације од јавног значаја, 648 пуномоћја, 25 Одлука о одобравању девизних средстава, 5 Одлука и Овлашћења за коришћење службених возила и преко 400 осталих аката. Поред наведеног, заопослени распоређени на пословима у оквиру Правног сектора учествовали су у сачињавању Уговора о пословно-техничкој сарадњи, Уговора о закупу стана, спровођењу поступака стављања ван снаге Шумског жига, аката за обавештавање запослених, као и разних мишљења и анализа у сврху решавања актуелних проблема у пословању. Такође, запослени распоређени на пословима у оквиру Правног сектора учествовали су у раду Централне пописне комисије, Радног тима за упис права својине Предузећа, Радне групе за израду Плана интегритета, Стамбене комисије, комисија за издавање непокретности у закуп, комисија за израду правилника, Комисија за попис и приморедаје послова. Послови одбране Током године послови планирања и одбране и заштите и спасавања у Предузећу одвијали су се и извршавали плански, у складу са важећим законским прописима и захтевима Управе за обавезе одбране Министарства одбране Републике Србије, Управе регионалног центра Министарства одбране Београд и Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, што је потврдио и Инспректорат одбране. Записником број од 02. марта године Инспекцијски тим је дао оцену да је утврђено стање припрема за одбрану Предузећа на нивоу који обезбеђује организацију, функционисање и извршавање задатака из Плана одбране Републике Србије у условима ратног и ванредног стања. У складу са новим Упутством о Методологији за израду процене угрожености од елемнтарних непогода и других несрећа и планова заштите и сасавања у ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 18/2017), које је ступило на снагу 7. марта године, израђена је нова Процена угрожености Предузећа од елементарних непогода и других несрећа, која представља документ Предузећа на основу кога се уређује деловање, планирају задаци и мере, употреба снага и средстава, производња и пружање услуга у случају проглашења елементарних непогода и других ванредних ситуација на територији Републике Србије. По добијању стручне оцене и сагласности на процену од стране Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, којем је и достављена Процена на усаглашавање, приступиће се изради јединственог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Предузеће. Расположива сазнања, документација, као и стручни квалитет запослених, развијена материјална база и природни потенцијал са којим располаже јасно указују да Предузеће, као велики технички систем од значаја за одбрану и заштиту и спасавање, у сарадњи са надлежним државним органима, може испунити захтеве у случају проглашења ратног или ванредног стања и ванредних ситуација у земљи. 50

52 Сарадња са Управом за обавезе одбране Министарства одбране Републике Србије, Регионалним центрима Министарства одбране Београд, Ниш, Крагујевац, Ваљево и Нови Сад, као и Сектором за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије је на изузетном нивоу. Општи послови У општем деловоднику протоколисано је приближно докумената, што са подбројевима износи око докумената. Будући да је покренуто 635 поступака Јавних набавки велике вредности и 265 поступака Јавних набавки мале вредности, заједно са подбројевима протоколисано је у деловоднику Јавних набавки приближно докумената. Кроз интерну пошту, односно међусекторску размену докумената, протоколисано је приближно докумената. Експедиција је извршена за приближно аката излазне поште. Извршено је умножавање материјала, првенствено за потребе припрема седница Надзорног одбора, као и различитих докумената, извештаја, уговора и других материјала за потребе сектора у количини од приближно копија. Возило које је распоређено у Правном сектору, прешло је у извештајном периоду укупно километара. Сва службена документација архивирана је на начин и у роковима предвиђеним законом. Служба за техничко одржавање по Плану и програму пословања за годину извршила је планиране и друге неопходне послове и поступала по већ постојећим уговорима из делокруга свог рада и то: - послове на противпожарној заштити и сервисирању противпожарне опреме и система за противпожарну заштиту (вршење контроле радова и исправности, као и потписивање и прибављање потребне документације која се односи на противпожарне системе: јављачи, централе, апарати и хидранти); - послове на одржавању система за грејање, хлађење, вентилацију, контроли свих машинских инсталација и просторија, као и електроормара и електросистема који регулишу исправан рад истих; - послове на хигијени објекта (прање фасаде једном годишње и прање текстилних подних облога два пута годишње); - послове на одмашћивању сепаратора масти и кухињске напе; -занатске радове по потреби (водоинсталатерске, молерске, изолатерске, керамичарске и слично); - измештање више телефонских бројева и телефонских локала на телефонским централама, као и поправке на самој телефонској инсталацији; -послове на хигијенско-епидемиолошкој заштити објекта, контроли и извршавању дезинфекције, дезинсекције и дератизације; -послове на контроли, поправци, замени на електричним, машинским и водоводним инсталацијама, као и ситне поправке браварско-столарске и слично; - послове на одржавању зелене површине; - послове на одржавању хигијене и чистоће у свим машинским салама и техничким просторијама. У другој половини године реализаован је споразум потписан између Предузећа и Управе за аграрна плаћања Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду, на основу кога је Управа за аграрна плаћања усељена у део објекта Генералне дирекције у површини од око 3000 м 2. Том приликом Управа је вршила радове на прилагођавању овог дела простора својим потребама и изводила грађевинске, електричарске, термодинамичке, водоинсталатерске, као и радове на противпожарним системима. Приликом извођења ових радова, иако надзирани од стране овлашћених лица Предузећа у делу колико је то било могуће, проузроковани су одређени проблеми на противпожарном делу као и на водоводно-канализационој мрежи који су успешно отклоњени у сарадњи са Управом за аграрна плаћања, тако да су системи Јавног предузећа Србијашуме у функцији. Поред свега напред наведеног, запослени распоређени на пословима у оквиру Правног сектора су током извештајног периода, свакодневно кореспондирали, писано и усмено са заинтересованим странама, државним институцијама и запосленима у деловима Предузећа, те су 51

53 својим стручним мишљењеми смерницама допринели решавању постојећих недоумица и проблема у вези са решавањем и испуњавањем радних задатака ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ Интерна ревизија је стална, систематска активност која се спроводи у Јавном предузећу за газдовање шумама ''Србијашуме'', са циљем пружања разумног уверавања да се текући процес рада одвија на начин којим ће се обезбедити поштовање закона, прописа, правила и процедура као и економично, ефикасно и наменско коришћење средставa.задатак интерне ревизије је да провери да ли су све потребне процедуре формулисане и успостављене, редовно ажуриране, доступне и реализоване од стране запослених. Запослени у Јединици за интерну ревизију у години обавили су следеће ревизије: 1) Ревизија oбрачунa и исплатe накнаде трошкова запосленима у Јавном предузећу за газдовање шумама Србијашуме за службена путовања у земљи која је обављена у Генералној дирекцији, Шумском газдинству Столови Краљево и Шумском газдинству Расина Крушевац за период године у којој је дато 17 (седамнаест) препорука са одређеним роковима извршења; 2) Ревизија процеса изградње шумских путева у Јавном предузећу за газдовање шумама Србијашуме и то у шумским газдинствима Северни Кучај Кучево, Пријепоље Пријепоље и Топлица Куршумлија у и години и дато је 23 (двадесеттри) препоруке са одређеним роковима извршења. Интерни ревизори Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме су у години, по завршетку теоретске и практичне обуке, приступили полагању испита у целини и стекли сертификат Овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору од стране Министарства финансија Републике Србије. Циљ ревизије система је пружање уверавања у разумној мери, да су постојеће интерне контроле у систему Јавног предузећа за газдовање шумама Србијашуме адекватне и да функционишу на начин који ризике по остваривање циљева система своди на прихватљив ниво ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ У складу са одредбама члана 17. став 5. Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима, број 42/ од 25. децембра године, Служба унутрашње контроле подноси периодичне извештаје о свом раду и запажањима директору Предузећа и Надзорном одбору. У складу са одредбама члана 23. став 1. наведеног Правилника, своја запажања и предлоге у вези предмета контроле, Служба унутрашње контроле износи у извештајима о раду које једном годишње подноси директору и Надзорном одбору Предузећа, или више пута у години, по захтеву директора и Надзорног одбора Предузећа. У периоду од 1. јануара до 31. децембра године Служба унутрашње контроле извршила је 73 редовне контроле рада у деловима Предузећа, као и 13 ванредних контрола рада. 52

54 Број планираних редовних контрола и број реализованих редовних и ванредних контрола по шумским газдинствима Р. бр. Шумско газдинство Број планираних редовних контрола по ШГ Број реализованих редовних контрола по ШГ Број реализованих ванредних контрола по ШГ Укупан број реализованих контрола 1 Београд Београд Северни Кучај Кучево Тимочке шуме Бољевац Јужни Кучај Деспотовац Крагујевац Крагујевац Борања Лозница Ужице Ужице Пријепоље Пријепоље Голија Ивањица Шумарство Рашка Столови Краљево Расина Крушевац Топлица Куршумлија Ниш Ниш Пирот Пирот Шуме Лесковац Врање Врање УКУПНО Број планираних редовних контрола и број реализованих редовних и ванредних контрола по пословним активностима Р. бр. 1 Врста пословне активности контрола рада свих нивоа предузећа - начин и усклађеност динамичког планирања, праћења, реализације и извештавања Број планираних редовних контрола по пословним активностима Број реализованих редовних контрола по пословним активностима Број реализованих ванредних контрола по пословним активностима Укупан број реализованих контрола по пословним активностима семенарство и расадничка производња гајење шума заштита шума управљање заштићеним природним добрима планирање газдовања шумама контрола пословне активности у шумама сопственика 8 заштита животне средине ловство и рибарство коришћење шума

55 Р. бр. Врста пословне активности Број планираних редовних контрола по пословним активностима Број реализованих редовних контрола по пословним активностима Број реализованих ванредних контрола по пословним активностима Укупан број реализованих контрола по пословним активностима 11 планирање, пројектовање и изградња шумских саобраћајница 12 организација и коришћење механизације у шумарству 13 спровођење мера безбедности и здравља на раду коришћење осталих 14 шумских производа комерцијални послови финансијски послови УКУПНО У деловима Предузећа, у којима је вршена контрола рада пословних активности, контроли су присуствовали директор дела Предузећа, руководиоци Служби, шефови ШУ, руководиоци РЈ, ревирни инжењери, пословође, чувари шума и ловочувари. Служба унутрашње контроле није имала примедби на поступање и понашање запослених у деловима Предузећа у поступку вршења контроле, при чему су сви запослени у деловима Предузећа у којима је вршена контрола, исказали пуну кооперативност и колегијалност у обезбеђивању услова да контролори изврше увид у одговарајућу документацију и да сагледају начин рада и проблеме у обављању послова обухваћених пословном активношћу која је предмет контроле. За све извршене контроле Служба унутрашње контроле је сачинила Записнике, који су достављени директорима дела Предузећа. Саставни део записника су и предлози и сугестије којима Служба унутрашње контроле указује на евентуалне недоречености општих аката Предузећа, као и мањкавости у раду запослених. Такође, у складу са одредбама члана 17. и 23. Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима, Служба унутрашње контроле је Директору и Надзорном одбору Предузећа поднела извештаје о раду за период и године са запажањима и предлозима ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА КОНТРОЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ У току године Служба за контролу јавних набавки организовала је контроле у дванаест делова предузећа у оквиру којих је контролисано преко 60 поступка јавних набавки, односно 10% укупног броја спроведених поступака. Поред тога, спроведена је контрола примене препорука Државне ревизорске институције датих након спроведеног поступка ревизије сврсисходности Ефикасност и економичност примене преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда. О наведеним активностима Служба за контролу јавних набавки сачинила је Извештај о раду Службе за контролу јавних набавки ЈП Србијашуме за годину, који је усвојен на седници Надзорног одбора одржаној 5. априла године. 54

56 4.12. ИЗВРШЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА САНАЦИЈЕ ОШТЕЋЕНИХ ШУМА У ДРЖАВНОМ И ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ ЗА ГОДИНУ Акциони план санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период године у складу са Наредбом Сл. гласник РС број 30 од 27. марта године, донет је на седници Надзорног одбора године. Министарство пољопривреде и заштите животне средине Управа за шуме је Решењем број / од 19. маја године дала сагласност на овај документ. Јавно предузеће за газдовање шумама Србијашуме Београд је у току године извршило следеће радове на реализацији Акционог плана санације оштећених шума у државном и приватном власништву за период године: Извршени радови на гајењу шума у функцији санације шума оштећених ледоломима: стаблимична дознака на површини од 831,65 ha, површинска дознака на површини од 495,58 ha и дозначена бруто дрвна запремина износи m 3. У години обнављање шума оштећених у ледоломима је извршено на површини од 386,31 ha. Укупан обим посечене бруто дрвне запремине у току године у ЈП Србијашуме у функцији санације шума оштећених ледоломима приказан у наредној табели је m 3 бруто дрвне запремине. У Прилогу извештаја: Табела 34: Обнављање шума оштећених у ледоломима у години, Табела 35: Остварење плана производње дрвнe запреминe из ледолома у години - БРУТО запремине; Табела 36: Остварење плана производње дрвне запремине из ледолома у години ПОВРШИНЕ, Табела 37: Изградња и одржавање путева у функцији санација шума оштећених ледоломима у години Врста рада Високе шуме Изданачке шуме ВПС Укупно Санитарна сеча Чиста сеча Ресурекција Укупно Планирани обим коришћења шума у функцији санација штета на шумама на основу Годишњег програма пословања за годину је m 3. Проценат остварења радова на коришћењу шума у ЈП Србијашуме у односу на обим радова предвиђен Акционим планом санације у току године приказан је у наредној табели. Врста рада Остварено План Оств/План % Санитарна сеча Чиста сеча Ресурекција Укупно Извршени радови на заштити шума у функцији санације шума оштећених ледоломима У години је постављено је 166 комада феромонских клопки на површини од 897,92 ha вештачки подигнутих састојина четинара које су штићене на овај начин од последица ледолома. Изградња и одржавање путева у функцији санација шума оштећених ледоломима У функцији санације шума оштећених ледоломима је изграђено 5,40 km I фазе путева, 3,86 km II фазе путева, 3,86 km I+II фазе путева, 5,47 km реконструкције путева. Укупно је урађено 18,60 km путева. У години у функцији санације шума оштећених ледоломима одржавано је 131,54 km шумских путева. Извршени радови на санације шума сопственика оштећених ледоломима у години - Површина дозначених шума сопственика је 529,24 ha; дозначено је за санитарну сечу m 3, за чисту сечу m 3, а укупна дознака је m 3 ; жигосано је m 3 посеченог дрвета. 55

57 5. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ГОДИНУ 5.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН ГОДИНЕ Књиговодствена вредност пословне имовине Предузећа на дан године износи динара и већа је за динара у односу на стање имовине на дан године. Од укупно исказане пословне имовине 98% или динара односи се на вредност сталне имовине, док обртна имовина износи динара или 2%. Стална имовина У оквиру сталне имовине највећи део чине биолошка средства у износу динара (или 83,35%), некретнине, постројења и опрема динара (или 16,16%), нематеријална имовина износи динара (или 0,42%) и дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања динара (или 0,06%). У односу на књиговодствено стање на дан године, вредност сталне имовине у години је повећана за динара. Обртна имовина Вредност укупне обртне имовине на дан години износи динара и за динара (или 29%) је већа у односу на стање на дан године. Највеће учешће у обртној имовини чине краткорочни финансијски пласмани 43,5% (или динара), затим залихе 23,2% (или динара), потраживања по основу продаје која чине 16,6% укупне обртне имовине (или динара). Готовински еквиваленти и готовина су динара (или 9,9%), активна временска разграничења износе динара (или 2,8%), друга потраживања учествују са око 3,2% (или динара) док потраживања из специфичних односа и порез на додату вредност чине 0,8% (или динара). У односу на стање на дан године, вредност залиха на дан године је већа за динара. Потраживања по основу продаје на дан години су већа за динара у односу на потраживања на дан године. Готовина и готовински еквиваленти на дан години су вeћи за у односу на стање на дан године. Краткорочни финансијски пласмани на дан године су већи за динара (или 58%) у односу на стање на дан године. Капитал и обавезе У структури укупне пасиве, која на дан године износи динара, капитал учествује са 96,4% и износи динара, краткорочне обавезе су 2% (или динара), дугорочна резервисања и обавезе су 1,2% (или динара), а одложене пореске обавезе износе динара и чине око 0,4% укупне пасиве. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе на дан године износе динара и веће су, у односу на стање на дан године за динара због повећаних трошкова резервисања за обнову шума и резервисања за отпремнине запослених за одлазак у пензију. У оквиру дугорочних резервисања и обавеза, дугорочна резервисања на дан године износе динара и чине 80,6% укупних дугорочних резервисања и обавеза. У структури дугорочних резервисања 57,5% (или динара) односи се на резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, а 42,5% (или динара) на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, резервисања за трошкове судских спорова и остала дугорочна резервисања. У оквиру дугорочних обавеза, које на дан године износе динара, 99,6% ( или динара) односи се на дугорочне кредите, а 0,4% (или динара) су остале дугорочне обавезе. У односу на стање на дан године, када су дугорочне обавезе износиле динара, дугорочне обавезе на дан године су веће за динара. Краткорочне обавезе на дан године износе динара и веће су за динара у односу на стање на дан године када су износиле динара. У структури краткорочних обавеза, 54,9% (или динара) односи се на пасивна временска разграничења, 18,2% (или динара) на обавезе из пословања, 10,8% (или динара) су остале краткорочне обавезе. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине чине око 7,2% (или динара), око 4,1% (или динара) су 56

58 краткорочне финансијске обавезе, док се на примљене авансе, депозите и кауције односи око 3,1% (или динара) и око 1,7% (или динара) су обавезе на основу пореза на додату вредност. Т-7: Анализа позиција Биланса стања у 000 динара Група рачунарачун АКТИВА П О З И Ц И Ј А АОП А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 Остварено ИЗНОС План Остварено Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) / 2016 % ОСТ. Ост.2017/ Пл I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) и део Улагања у развој , 012 и део Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права и део Гудвил и део Остала нематеријална имовина и део Нематеријална имовина у припреми и део Аванси за нематеријалну имовину II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) , 021 и део Земљиште и део Грађевински објекти и део Постројења и опрема и део Инвестиционе некретнине и део Остале некретнине, постројења и опрема и део Некретнине, постројења и опрема у припреми и део Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми и део Аванси за некретнине, постројења и опрему III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део Основно стадо и део Биолошка средства у припреми и део Аванси за биолошка средства осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ) и део Учешћа у капиталу зависних правних лица и део Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

59 у 000 динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП Остварено ИЗНОС План Остварено / 2016 % ОСТ. Ост.2017/ Пл Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 042 и део од вредности расположиве за продају део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028 део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029 део 045 и део Дугорочни пласмани у земљи део 045 и део Дугорочни пласмани у иностранству и део Хартије од вредности које се држе до доспећа и део Остали дугорочни финансијски пласмани V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) и део Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( ) Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( ) и део Купци у земљи и део Купци у иностранству и део Остала потраживања по основу продаје III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА осим 236 и и део и део 239 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) 1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица 2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица и део Краткорочни кредити и зајмови у земљи и део Краткорочни кредити и зајмови у иностранству , 235, 238 и део Остали краткорочни финансијски пласмани VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

60 Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ АОП Остварено ИЗНОС План Остварено / 2016 у 000 динара % ОСТ. Ост.2017/ Пл осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( ) I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) Државни капитал Остали основни капитал II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ осим осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) Нераспоређени добитак ранијих година Нераспоређени добитак текуће године IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ X. ГУБИТАК ( ) Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( ) Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Резервисања за трошкове судских спорова и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( )

61 Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А у 000 динара Дугорочни кредити и зајмови у земљи Остале дугорочне обавезе В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ АОП Остварено ИЗНОС План Остварено / 2016 % ОСТ. Ост.2017/ Пл до 49 (осим 498) 42 Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Краткорочни кредити и зајмови у земљи , 425, 426 и Остале краткорочне финансијске обавезе II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) Добављачи у земљи Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања , 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) 0 = ( ) 0 Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

62 5.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД ДО ГОДИНЕ У периоду године oстварени су пословни приходи у укупном износу од динара и чине 97% планом предвиђених пословних прихода. У структури пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга чине 92% (или динара), други пословни приходи 6% (или динара), приходи од премија, субвенција, дотација и сл. око 1,7% (или динара) и приходи од продаје робе 0,3% (или динара). У периоду године остварени су пословни расходи у износу од динара, што је 93% планом предвиђених пословних расхода. У односу на остварење у прошлој години, пословни расходи су у години већи за око 9% (или динара). Предузеће је у години остварило пословни добитак у износу од динара (као разлику између остварених пословних прихода и пословних расхода) што је за 56% (или динара) више у односу на планирани пословни добитак, а за динара више него у претходној пословној години. Што се тиче финансијских прихода, Предузеће је у години остварило динара, што је више за динара у односу на планирана средства, а за 121% више у односу на остварена средства по овом основу у години. Остварени финансијски расходи износе динара и мањи су од планираних за 40% (или динара). Из свега наведеног произилази да је Предузеће у години остварило добитак из финансирања у износу од динара. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у години износе динара док су расходи по истом основу динара тако да је остварен негативан ефекат у износу од динара. Узимајући у обзир и остале приходе који износе динара и остале расходе који износе динара, у години остварен је добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од динара. Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода износе динара. Добитак пре опорезивања износи динара и за динара је мањи од резултата исказаног у години. По одбитку пореских расхода периодa који износе динара и одложених пореских расхода периода у износу динара, Предузеће је у години остварило нето добитак у износу од динара, што је мање од предвиђене планске добити, која је износила динара и нето добитка оствареног у години који је износио динара. 61

63 T-8: Анализа позиција биланса успеха у 000 динара Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А Остварено Остварено 2017/ План до 65, осим 62 и ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Ост.2017/П л А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Износ % ОСТ Приходи од продаје робе на домаћем тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 50 до 55, 62 и Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) 0 62

64 Група рачунарачун Износ у 000 динара % ОСТ. П О З И Ц И Ј А Остварено Остварено 2017/ План Ост.2017/П л Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) , осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) , осим 562, 563 и И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) и и 585 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и 68, осим 683 и и 58, осим 583 и 585 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ К. ОСТАЛИ РАСХОДИ Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 63

65 Група рачунарачун Износ у 000 динара % ОСТ. П О З И Ц И Ј А Остварено Остварено 2017/ План Ост.2017/П л Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА С. НЕТО ДОБИТАК ( ) Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) 64

66 5.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН ГОДИНЕ Укупни приливи готовине у години износе динара и већи су за око 8% (или динара) у односу на планиране за исти период. У односу на остварења у години укупни приливи готовине већи су за 7% (или динара). Повећање произилази првенствено из прилива готовине из пословних активности где је остварен прилив од динара и већи је за 10% (или динара) у односу на планирани. Повећање у односу на планиране приливе исказано је на: приливима од продаје и примљеним авансима у износу од 4% (или динара), примљеним каматама из пословних активности у износу од динара и већи су за динара, док су остали приливи из редовног пословања остварени са динара и већи су за динара у односу на планиране. Приливи готовине из активности инвестирања су остварени у износу од динара и значајно су већи тј. за динара у односу на планиране. Приливи готовине из активности финансирања остварени су у износу динара и мањи су за 44% (или динара) у односу на планиране. Укупни одливи готовине у години износе динара и већи су за око 9% (или динара) у односу на планиране. Одливи готовине из пословних активности износе динара и већи су за 7% (или динара) у односу на планиране. Повећање одлива готовине у односу на планирани исказано је на: одливу готовине за исплату добављачима и датим авансима за 11% (и износе динара) и одливима на основу пореза на добитак за 31% (или динара), док је смањење одлива готовине у односу на планирани исказан на зарадама, накнадама и осталим личним расходима за динара, плаћене камате су мање од планираних за динара. Одливи по основу осталих јавних прихода су повећани за око 47% у односу на планиране (или динара). Одливи готовине из активноси инвестирања износе динара, већи су за 7% (или за динара) у односу на планиране, а односе се на куповину опреме и биолошких средстава и на остале финансијске пласмане. Одливи готовине из активности финансирања износе динара и већи су за знатно у односу на планиране и односе се на отплату краткорочних кредита и исплаћене дивиденде. У години остварен је нето прилив готовине у износу од динара. Готовина на почетку обрачунског периода износила је динара, а на крају обрачунског периода динара и мања је у односу на планирану за динара док је у односу на годину већа за 27% (или динара). 65

67 T-9: Анализа позиција Извештаја о токовима готовине за годину у 000 динара ПОЗИЦИЈА А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Остварено План Остварено I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Одливи по основу осталих јавних прихода III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) Продаја акција и удела (нето приливи) Износ 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања 5. Примљене дивиденде II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) Куповина акција и удела (нето одливи) 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето одливи) III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 0 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) Увећање основног капитала 2. Дугорочни кредити (нето приливи) Краткорочни кредити (нето приливи) Остале дугорочне обавезе

68 Остварено План у 000 динара Остварено Остале краткорочне обавезе II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) Откуп сопствених акција и удела 2. Дугорочни кредити (одливи) Краткорочни кредити (одливи) Остале обавезе (одливи) Финансијски лизинг ПОЗИЦИЈА Износ 6. Исплаћене дивиденде III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( )

69 5.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА У ГОДИНИ Укупни остварени приходи у години износе динара и за 0,2% су већи у односу на планиране приходе у години ( динара), док су у односу на остварене укупне приходе у години већи за око 12%. 5 Највећим делом укупне приходе чине пословни приходи са 97% остварених укупних прихода, финансијски приходи са 0,6% остварених укупних прихода, остали приходи са 2% остварених укупних прихода, приходи од усклађивања вредности имовине 0,4%. Приходи од продаје производа и услуга износе динара и мањи су за 3,6% од плана, док су у односу на остварење претходне године већи за 10,6%. Највећи део ових прихода чине приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од динара (или 99% укупних прихода од продаје производа и услуга), што представља основни приход Предузећа. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту износе динара и односе се на продају огревног дрвета. Приход од продаје робе остварени су у износу од динара и већи су 91% у односу на план за годину, и значајно већи у односу на ове приходе остварене у години, а односе се на приходе од продаје робе на домаћем тржишту. Приходи од премија, субвенција и сл. остварени су у износу од динара и мањи су за 56% од планираних у години, односно за мањи од остварених у години. Други пословни приходи остварени у износу од динара или 47% у односу на план за годину, односно 40% у односу на остварење у години. Финансијски приходи су остварени у знатно већем износу од планираних за годину и износе динара, и већи су у односу на годину за динара. У структури финансијских прихода, приходи од камата чине 59% (или динара), остали финансијски приходи чине око 19% (или динара), а позитивне курсне разлике и приходи по основу ефеката валутне клаузуле око 22% (или динара) укупних финансијских прихода. Остали приходи и приходи од усклађивања вредности имовине (на рачунима групе 67 и 68) износе динара и знатно су већи од планираних прихода по овом основу у години јер се највећим делом не планирају, а у односу на остварене приходе у години су већи за динара. Добитак пословања који се обуставља и пренос имовине (на рачунима групе 69) износи динара. 5 Укупни приходи обухватају вредност пословних, финансијских, осталих прихода и прихода од усклађивања вредности имовине. Такође, у укупним приходима узети су у обзир и остварени приходи из групе 69 који се у Билансу успеха приказују као разлика између групе 69 и 59, односно као нето добитак пословања које се обуставља (ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода), у зависности од тога да ли су приходи или расходи по овом основу већи. 68

70 Т-10. Анализа планираних и остварених прихода Остварено Рачун Позиција План Остварено Ост. / Ост у дин. Ост. / План 6 + ПРИХОДИ ,2 100, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ,8 190,8 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту ,8 190, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ,6 96, Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ ,3 0, ,8 96, Приходи од продаје производа на домаћем тржишту ,4 97, Приходи од продаје дрвних производа ,4 98, Приходи од продаје семена садница и садница ,1 64, Приходи од продаје производа ловства ,8 24, Приходи од продаје производа фазанерије ,3 64, Приходи од продаје пољопривредних производа ,0 239, Приходи од продаје шумских плодова ,0 1, Приходи од продаје прехрамбених производа ,5 32, Приходи од продаје дрвне грађе ,4 134, Приходи од продаје дрвне галантерије ,3 14, Приходи од продаје производа на мало (аналитички по продавницама) ,8 108, Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту ,0 83, Приходи од туризма ,8 65, Приходи од продаје угоститељских услуга ,3 51, Приходи од услуга остале помоћне делатности ,3 74, Приходи од услуга у приватним шумама ,8 67, Приходи од услуга заштите заштићених подручја ,1 120, Приходи од услуга ловства ,2 102, Приходи од услуга хортикултурног инжењеринга ,6 71, Приходи од услуга Бироа за пројектовање ,6 6, Приходи од услуга у рибарству ,3 61, Приходи од буџета за државне шуме ,6 0, Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ. Приходи од премија,субвенција,дотација,регреса,комп. и повраћаја пореских дажбина ,6 0, ,4 56, ,3 34,2 641 Приходи по основу условљених донација ,4 192, ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ,8 146,7 650 Приходи од закупнина ,9 120,4 659 Остали пословни приходи ,0 69

71 Остварено Рачун Позиција План Остварено Ост. / Ост у дин. Ост. / План 66 + ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ,1 460,1 661 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица ,0 0,0 662 Приходи од камата ,4 413,4 663 Позитивне курсне разлике ,6 0,0 664 Приходи по основу ефеката валутне клаузуле ,9 0,0 669 Остали финансијски приходи ,6 301, ОСТАЛИ ПРИХОДИ ,1 670 Добици од продаје нематеријалних улагања,некретнина,постројења и опреме ,0 673 Добици од продаје материјала ,0 0,0 674 Вишкови ,3 0,0 675 Наплаћена отписана потраживања ,0 0,0 676 Приходи по осн.ефек.угов.заштите од ризика која не испуњ.услове да се иск.у окв ,4 0,0 677 Приходи од смањења обавеза ,9 0,0 678 Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања ,0 679 Остали непоменути приходи ,8 884, ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ,5 680 Приход од усклађивања вредности биолошких средстава ,5 594,7 681 Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања 0,0 0, Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме Приходи од усклађ.вредности дугорочних финансијских пласмана и хар.од вредн. расположивих за продају ,9 0, ,0 0,0 684 Приходи од усклађивања вредности залиха 0,0 0,0 685 Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласм ,6 0,0 689 Приходи од усклађивања вредности остале имовине ,0 0, ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ИМОВИНЕ ,2 0,0 690 Добитак пословања које се обуставља 0 0,0 0,0 691 Приходи од промена ефеката рачуноводствених политика и исправка грешака ранијих ,0 0,0 692 Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне Пренос прихода 0 0,0 0,0 70

72 5.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА У ГОДИНИ Укупни расходи у години износе динара и у односу на планиране укупне расходе у години мањи су за динара, док су у односу на остварене укупне расходе у години већи за динара. 6 Пословне расходе највећим делом од 41% (или динара) чине трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, затим трошкови производних услуга који чине око 29% (или динара), трошкови амортизације и дугорочних резервисања чине 16,5% пословних расхода (или динара), трошкови горива и енергије чине 5,8% (или динара), док се 7,7% пословних расхода (или динара) односи на све остале трошкове. Набавна вредност продате робе износи динарa, што је знатно више у односу на план за годину као и у односу на остварене расходе по овом основу у години. Трошкови материјала у години остварени су у износу динара, што је 28,7% у односу на план, односно 9,5% су већи у односу на трошкове материјала у години. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (рачун 52) износе динaра. У односу на планиране расходе по овом основу у години који су били предвиђени у износу од мањи су за око 5,9% или динара, док су у односу на остварене расходе у години већи за 1,2% или динара. Трошкови производних услуга у протеклој години износе динара и остварени су 26,6% мање у односу на годишњи план, а 7,1% су већи у односу на ове трошкове евидентиране у години. Највећи део ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака у износу од динара и за 24,8% су мањи од планираних, а за 7,1% већи од ових трошкова остварених у години. Трошкови амортизације и резервисања у години су динара и знатно су већи су од планираних, као и у односу на остварене трошкове по овом основу у години. До одступања реализованих трошкова амортизације у односу на планиране дошло је због чињенице да је у току године извршена процена фер тржишне вредности средстава трајне вредности некретнина (Одлука НО број 72/- 3 од године). Нематеријални трошкови су остварени у износу од динара, што је за 1,3% више од плана ( динара), и за 10,2% више од ових трошкова остварених у години ( динара). Највећи део ових трошкова чине: трошкови пореза 45% или динара, од чега је накнада за коришћење шума динар, остали нематеријални трошкови износе динара и највећим делом их чине средства по основу закона о привременом утврђивању основице за обрачун зарада и других примања у јавном сектору у износу од динара. Финансијски расходи остварени су у износу од динара и у односу на план мањи су за 40,5% или динара, док су у односу на остварене финансијске расходе у години такође мањи и то за динара или 23,5%. У структури финансијских расхода, расходи од камата чине 84% (или динара), финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи чине 4% (или динара), док негативне курсне разлике, негативни ефекти валутне клаузуле и остали финансијски расходи чине око 12% (или динар) укупних финансијских расхода. Остали расходи и расходи по основу обезвређивања имовине (група 57 и 58) износе динара и знатно су већи од планираних због тога што већина расхода по овом основу се не планира. Такође су знатно већи у односу на ове расходе у години. Добитак пословања који се обуставља и пренос имовине (на рачунима групе 59) износи динара. 6 Укупни расходи обухватају пословне расходе, финансијске расходе, остале расходе и расходе по основу обезвређења имовине. Такође, у укупним расходима узети су у обзир и остварени расходи из групе 59 који се у Билансу успеха приказују као разлика између групе 59 и 69, односно као нето губитак пословања које се обуставља (ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода), зависно од тога да ли су приходи или расходи по овом основу већи. 71

73 Т-11. Анализа планираних и остварених расхода у дин. Рачун Позиција Остварено План Остварено Ост. / Ост Ост. / План 5 + РАСХОДИ ,5 99, НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ ,2 267,2 500 Набавка робе ,0 0,0 501 Набавна вредност продате робе ,4 266, ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ ,2 106,8 620 Приходи од активирања и потрошње робе за сопствене потребе ,2 136,3 621 Приходи од активирања и потрошње производа и услуга за сопствене потребе ,8 105, ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА ,7 32,0 630 Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга ,0 59,8 631 Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга ,3 84, ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛA ,5 71,3 510 Набавка материјала 0,0 0, ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ,8 83, Утрошен основни материјал и сировина за израду учинака ,5 80, Утрошен помоћни материјал за израду учинака ,5 795, Канцеларијски материјал Трошкови амбалаже ,6 0, Укалкулисани дозвољени кало,растур,квар и лом материјала ,9 0, Трошкови ХТЗ опреме , , Остали утрошени материјал за израду ,4 0, ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ,0 33, Утрошен материјал за текуће и инвестиционо одржавање ,1 29, Остали материјал - режијски ,3 34, ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ ,8 90, Утрошени нафтни деривати (горива и мазива) ,8 90, Утрошен угаљ ,3 2, Утрошена остала горива ,1 155, Утрошена електрична енергија ,6 79, Утрошена пара ,4 70, Утрошен гас ,4 135, Утрошена остала енергија ,8 124, Трошкови резервних делова ,1 50, Утрошени резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање ,5 58, Утрошени мат.и рез.делови за одржавање и сервисирање објеката и опреме ,4 5, Утрошене ауто-гуме и амбалажа ,3 34,4 515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара ,1 0,0 72

74 Рачун 52 + Позиција ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ Остварено План Остварено Ост. / Ост у дин. Ост. / План ,2 94,1 520 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) ,4 95,0 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца ,2 95,7 522 Трошкови накнада по уговору о делу ,0 100,3 523 Трошкови накнада по ауторским уговорима ,8 0,0 524 Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима ,4 56,3 525 Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора ,6 17, ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ,7 100, Трошкови накнада члановима Управног одбора ,0 100, Трошкови накнада члановима Надзорног одбора ,4 100, ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ ,9 88, ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ (БРУТО) ,8 40, Отпремнине за раскид радног односа ,6 20, Јубиларне награде ,8 27, Помоћ запосленом и породици ,2 122, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМA ,8 90, Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла ,9 120, Накнаде трошкова запосленима на службеном путу ,2 0, Накнаде трошкова запосленима за коришћење сопственог возила у службене сврхе ,7 108, Накнаде смештаја и исхране на терену ако се исплаћују запосленима ,2 60, Остале накнаде трошкова запосленима ,8 16, ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТА У ЗЕМЉИ ,3 0, Дневнице за службени пут у земљи ,0 0, Трошкови превоза на сл. путу у земљи ,0 0, Трошкови смештаја на службеном путу у земљи ,1 0, Остали трошкови службеног пута у земљи (путарине) ,0 0, ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТА У ИНОСТРАНСТВО ,0 0, Дневнице за службени пут у иностранство ,0 0, Трошкови превоза на сл. путу у иностранство ,0 0, Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство ,0 0, Остали трошкови службеног пута у иностранство (путарине) ,0 0, НАГРАДЕ,СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ И ДРУГА ДАВАЊА ЛИЦИМА КОЈА НИСУ ЗАПОСЛЕНА ,7 16, Давања другим.лицима на име поклона, награда, помоћи и сл ,7 16, Поклон пакетићи деци запослених ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ ,9 79, Стипендије и кредити ученицима и студентима ,9 79,7 73

75 Рачун Позиција Остварено План Остварено Ост. / Ост ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА ,4 73,4 530 Трошкови услуга на изради учинака ,1 75, ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА ,9 49, Трошкови превоза ,5 28,6 у дин. Ост. / План Трошкови за услуге регистрованих носача Транспортни трошкови отпреме готових производа до купаца ,5 115, Трошкови ПТТ услуга ,8 74, Трошкови ПТТ услуга-фиксни телефони ,0 90, Трошкови ПТТ услуга-мобилни телефони ,9 73, Трошкови остали транспортних услуга ,1 104,4 532 Трошкови услуга одржавања ,4 56,6 533 Трошкови закупнина ,6 54,1 534 Трошкови сајмова ,3 48,1 535 Трошкови рекламе и пропаганде ,4 66,5 536 Трошкови истраживања ,0 50,9 539 Трошкови осталих услуга ,5 133, ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА ,1 203,9 540 Трошкови амортизације ,4 149,4 542 Резервисање за обнављање шума ,7 260,1 545 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених , ,5 549 Остала дугорочна резервисања , , НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ,2 101, ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА ,4 90, Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања ,0 72, Трошкови адвокатских услуга ,3 107, Трошкови консалтинг услуга ,4 201, Трошкови здравствених услуга ,8 99, Троскови за услуге осталих друствених делатности ,8 66, Трошкови стручног образовања запослених ,5 28, Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) ,7 103, Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре ,2 27, Услуге чишћења просторија ,5 55, Трошкови Генералне дирекције ,0 0, Остале непроизводне услуге ,2 116, Услуге у вези са сертификацијом у државним шумама ,3 72, ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ,0 108, Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторијама ,6 118, Трошкови репрезентације на сајамским и другим манифестацијама ,0 56, Трошкови угоститељских услуга ,1 97, Трошкови за поклоне ,9 0, Дати сопствени производи и роба за репрезентацију ,1 0,0 74

76 у дин. Рачун Позиција Остварено План Остварено Ост. / Ост Ост. / План Остали трошкови репрезентације ,0 149, ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ,3 59, Премије осигурања некретнина, постројења и опреме ,4 97, Премије осигурања потраживања ,2 0, Премије осигурања од одговорности према трећим лицима ,8 33, Премије осигурања средстава у транспорту ,8 43, Премије за обавезно осигурање лица ,8 96, Премије осиг.запос. од посл.неср.случ.(осим прем.по осн.осигу.живота запос.) Остале премије осигурања за имовину и одговорност према трећим лицима ,9 65, , , ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ,5 76, Трошкови платног промета у земљи (провизије и др.) ,2 102, Трошкови платног промета са иностранством ,2 2, Трошкови за банкарске услуге ,8 104, Остали трошкови платног промета ,2 0,5 554 Трошкови чланарина ,0 69, ТРОШКОВИ ПОРЕЗА ,5 105, Порез на пренос апсолутних права ,8 0, Порез на имовину у статици ,5 187, Порез на имовину ,0 0, Накнада за коришћење вода ,0 0, Такса за газд.рибар.подруч.-од привредних дозвола ,0 533, Такса за газд.рибар.подруч.-од рекреативних дозвола ,0 283, Накнада за коришћење шума ,0 96, Накнада за уређење грађевинског земљишта ,1 376, Остале посебне накнаде ,2 50, Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи ,7 64, Накнада за заштиту и унапређење животне средине ,1 0, Накнада на закуп шумског земљишта 3% ,0 0, Порез на употребу моторних возила ,4 115, Порез на употребу оружја ,4 108, Остали порези који терете трошкове ,8 56, ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ,3 106, Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду) Таксе (адинистративне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.) ,6 124, ,4 122, Трошкови претплате на стручне часописе и публикације ,1 64, Средства по основу закона о привременом утврђивању основице за обрачун зарада и других примања у јавном сектору ,1 102, Остали нематеријални трошкови ,4 144, ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ,5 59,5 561 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима ,9 6,2 562 Раходи камата ,6 84,1 563 Негативне курсне разлике ,0 606,1 564 Расходи по основу ефеката валутне клаузуле ,2 119,8 565 Расходи по основу учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања 0 0,0 0,0 569 Остали финасијски расходи ,9 106,3 75

77 Рачун Позиција Остварено План Остварено Ост. / Ост ОСТАЛИ РАСХОДИ ,9 191,0 у дин. Ост. / План 570 Губици по основу расход.и продаје нематериј.улагања,некретнина,постројења и оп ,5 0,0 571 Губици по основу расхода и продаје биолошких средстава ,0 0,0 574 Мањкови ,0 0,0 575 Расходи по основу ефекта уговорене заштите од ризика ,0 0,0 576 Расходи по основу директног отписа потраживања ,1 0,0 577 Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе , , ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ ,8 163, Трошкови спорова ,0 117, Накнадно одобрени рабат по основу продаје, казне за привредне преступе, уговорене казне и пенали, накнада штете трећим лицима , , Издаци за хуманитарне,здравствене,образовне и верске намене ,1 99, Прекомерни кало,растур,квар и лом и порез на прекомерни кало,растур,квар и лом Давање у новц.износу или натур.oбл. Прав.лицима ради ублаж.пос.елем. Непог.или д ,0 0, ,0 0, Остали непоменути расходи ,1 0,0 58 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ , ,6 580 Обезвренење биолошких средстава Обезвређење некретнина, постројења и опреме Обезвређење залиха материјала и робе Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана Обезвређење остале имовине ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ,2 0,0 76

78 5.6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Трошкови за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне, верске и друге намене у години износе динара и у односу на план за годину мањи су за 0,1%, као и у односу на остварене трошкове за годину за 0,9% или динара. Трошкови репрезентације износе динара или око 1,7% нематеријалних трошкова. У односу на планиране трошкове по овом основу у години већи су за око 8,3% или динара, док су у односу на ове трошкове остварене у години већи за 12% или динара. Највећи део ових трошкова се односи на: трошкове репрезентације у сопственом објекту који износе динара и трошкове угоститељских услуга који износе динара. Трошкови рекламе и пропаганде износе динара и у односу на планиране трошкове по овом основу мањи су за 33,5% или динара, док су у односу на остварене трошкове у години већи за 23,4% или динар. Т-12: Анализа средстава за посебне намене у дин. Р. бр. Позиција Остварено План Остварено Ост. 2017/ Ост. 2017/ Пл. 1. Спонзорство 2. Донације 3. Хуманитарне активности ,1 99,9 4. Спортске активности 5. Репрезентација ,0 108,3 6. Реклама и пропаганда ,4 66,5 77

79 5.7. РЕЗУЛТАТ Према годишњем финансијском Извештају о пословању за годину предузеће је остварило бруто добит у износу од динара, док је остварена нето добит у износу од динара. Обрачунати порез по пореском билансу је динара, које је Предузеће такође уплатило у Буџет РС, одложени порески расход периода износи динара. У складу са оствареним резултатом, Предузеће је на основу Одлуке о расподели добити за годину (б.р ) од године у Буџет Републике Србије уплатило 50% од укупне нето добити, што износи динара, док је остатак предвиђен за финансирање инвестиционих улагања. Предузеће је у години остварило нето добит у износу од динара. Расподела остварене добити извршиће се у складу са Законом о буџету за годину КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГОДИНИ Годишњим програмом пословања за годину планирано је коришћење средстава из буџета Републике Србије за обављање активности од општег интереса и спровођење одређених, законом поверених послова који се финансирају из буџета. У периоду године из буџета Републике Србије уплаћено је динара за следеће намене: Т-13: Приказ субвенција у години у дин. Ред. број Намена Планирана средства Вредност уговора Уплаћена средства Реализација уговора % ост/план 1. Биолошки радови ,8 2. Шумско-камионски путеви ,9 3. Заштићена природна добра ,8 4. Развој ловства ,9 5. Набавка опреме-развојни пројекти , Изградња,адаптација и опремање грађевинских објеката у делатности туризма Финансирање радова у шумама сопственика УКУПНО: , , ,3 Биолошки радови Годишњим програмом пословања за годину, из средстава буџета Републике Србије, планирано је обезбеђење средстава за спровођење мера заштите и унапређења стања шума и подизања нових шума (биолошки радови) у износу од динара. Извор финансирања планираних средстава је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. У складу са планираним средствима, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / ( године) о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у години у укупној вредности од динара за финансирање радова на производњи шумског садног материјала. Укупна вредност извршених радова по коначној ситуацији, која је прихваћена од стране Стручне комисије за пријем извршених радова, износила је динара. Дана године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / о коришћењу средстава Буџетског 78

80 фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на производњи шумског семена у вредности од динара. Целокупан уговорени износ је оправдан Коначном ситуацијом за извршене радове. Дана године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на заштити шума од пожара у години, у укупној вредности од динара. По Коначној ситуацији, укупна вредност извршених радова је износила динара а наведена средства су уплаћена из Буџетског фонда за шуме. Дана године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број /1/ о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на заштити шума од болести и штеточина у вредности од динара. По Коначној ситуацији, укупна вредност извршених радова је износила динара, а наведена средства су уплаћена из Буџетског фонда за шуме. Дана године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на нези шума у години, у укупној вредности од динара. По Коначној ситуацији, укупна вредност извршених радова је износила динара и наведена средства су уплаћена из Буџетског фонда за шуме. Дана године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на пошумљавању (у пролеће године) у укупној вредности од динара. По Коначној ситуацији, укупна вредност извршених радова је износила динара и наведена средства су уплаћена из Буџетског фонда за шуме. Дана године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на пошумљавању у јесен године, у укупној вредности од динар. У складу са потписаним уговором из Буџетског фонда за шуме уплаћено је 70 % средстава, у износу од динара, а разлика средстава ће бити исплаћена у години након пријема извршених радова по коначној ситуацији. Дана године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање радова на пошумљавању у јесен године- II фаза, у укупној вредности од динара. У складу са потписаним уговором из Буџетског фонда за шуме уплаћено је 70 % средстава, у износу од динара, а разлика средстава ће бити исплаћена у години након пријема извршених радова по коначној ситуацији. Дана године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за финансирање реализације пројекта,,програм мера и активности за унапређење изданачких шума букве и храста у републици Србији- II фаза", у укупној вредности од динара. По Коначној ситуацији, укупна вредност извршених радова је износила динара и наведена средства су уплаћена из Буџетског фонда за шуме. Такође, у години је извршена уплата средстава и реализација, по основу уговора закључених у години, и то: - по Уговору број /1/ од године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме за финансирање радова на пошумљавању (у јесен године) из средстава буџетског фонда за шуме у години уплаћено је динара. - по Уговору број / од године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме за финансирање радова на пошумљавању (у јесен године) из средстава буџетског фонда за шуме у години уплаћено је динара. 79

81 Шумско-камионски путеви Годишњим програмом пословања за годину, из средстава буџета Републике Србије, планирано је обезбеђење средстава за градњу и реконструкцију шумских путева у износу од динара. Извор финансирања планираних средстава је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. У складу са планираним средствима, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / ( године) за финансирање радова на градњи и реконструкцији шумских путева у години, у укупној вредности од динара. Укупна вредност извршених радова, по коначној ситуацији која је прихваћена од стране Стручне комисије за пријем извршених радова, износила је динара и у потпуности је исплаћена. Дана године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / којим су обезбеђена средства за финансирање радова на градњи и реконструкцији шумских путева у години у износу од динара. Укупна вредност извршених радова, по коначној ситуацији која је прихваћена од стране Стручне комисије за пријем извршених радова, износила је динара. Дана године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / којим су обезбеђена средства за финансирање радова на градњи и реконструкцији шумских путева у години у износу од динара. У складу са потписаним уговором из Буџетског фонда за шуме уплаћено је 50% средстава, у износу од динара, а разлика средстава ће бити исплаћена у години након пријема извршених радова по коначној ситуацији. Такође у години је извршена уплата средстава и реализација, по основу уговора закључених у години, и то: - по Уговору број / од године од стране Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, динара по основу Уговора из године. Заштићена природна добра Годишњим програмом пословања за годину, из средстава буџета Републике Србије, планирано је обезбеђење средстава за суфинансирање програма управљања заштићеним природним добрима,у износу од динара. Извор финансирања планираних средстава је Министарство заштите животне средине. У складу са планираним средствима, са Министарством заштите животне средине закључен је Уговор број / ( године) о коришћењу средстава буџета Републике Србије у години, у укупној вредности од динара, за суфинансирање Програма управљања заштићеним подручјима и то: општих резервата природе, споменика природе, специјалних резервата природе, строгих резервата природе, предела изузетних одлика и паркова природе, у делу трошкова на извршењу послова чувања, одржавања и презентације заштићених подручја, управљања посетиоцима, праћења и унапређења стања заштићених подручја и уређења простора и одрживог коришћења природних ресурса. Дана године, са Министарством заштите животне средине, закључен је Уговор број / о коришћењу средстава буџета Републике Србије у години, у укупној вредности од динара, за суфинансирање програма управљања паркова природе,,радан" и,златибор" за годину у делу трошкова на извршењу послова чувања, одржавања и презентације заштићених подручја. Развој ловства Годишњим програмом пословања за годину, из средстава буџета Републике Србије, планирано је обезбеђење средстава за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији као и за друге намене, у износу од динара. Извор финансирања планираних средстава је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Дана године, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / о финансирању реализације 80

82 пројекта у ловној 2017/2018 години у поступку финансирања радова предвиђених Пројектом Пројекат развоја ловства и унапређење стања популација дивљачи и њених стаништафаза I" у вредности од динара. Из Буџетског фонда за развој ловства у години је, у складу са Уговором, уплаћено динара од чега је реализовано динара. Такође, у оквиру Развоја ловства, у години је извршена уплата средстава и реализација, по основу уговора закључених у години, и то по Уговору број / од године о финансирању радова предвиђених пројектом,,унапређење и развој ловног туризма у руралним срединама,,троглав-борошница"-фаза I, у години уплаћено је динара, а реализовано динара. Набавка опреме - Развојни пројекти Годишњим програмом пословања за годину, из средстава буџета Републике Србије, по овом основу планирана су средстава у износу од динара. Извор финансирања планираних средстава је са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Средства по овом основу нису уговорена у години. Финансирање радова у шумама сопственика Годишњим програмом пословања за годину, из средстава буџета Републике Србије планирано је обезбеђење средстава за пружање услуга у шумама сопственика, на изради годишњег плана, програма подизања нових шума и унапређењу стања постојећих шума, спровођења дознаке, жигосања и издавања пропратница и друге неопходне документације и вршења других стручно-саветодавних послова у износу од динара. Извор финансирања планираних средстава јe Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. У складу са планираним средствима, са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме, закључен је Уговор број / ( године) о финансирању стручно-саветодавних послова у шумама сопственика, у вредности од , динара као и Анекс Уговора број /1/ ( године) којим је првобитно уговорени износ повећан на динара. Целокупан износ уговорених средстава је оправдан, а уговорена средства су дозначена од стране Буџетског фонда за шуме. 81

83 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 6.1. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА КОНТА 52) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група конта 52) у години износе динaра и мањи су за око 6% (или динара) у односу на планиране. У односу на остварење године ови трошкови су већи за око 1% (или динара). У структури ових трошкова на бруто II зараде односи се 93%, а на уговоре, накнаде и остале личне расходе око 7%. Зараде запослених у пeриоду године реализоване су у складу са планираном динамиком исплате зарада. Бруто II зараде, остварене у посматраном периоду, износе динара и мање су за око 5% (или динара) у односу на планиране за исти период, док су за око 1,4% (или динар) веће у односу на зараде остварене у години. Трошкови накнада по уговору о делу у години остварени су у износу од динара, тако да су за динара већи од планираних. Трошкови накнада по ауторским уговорима остварени су у износу од динара. Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од динара и за 44% (или динара) су мањи од планираних за годину, а у односу на остварене трошкове у години, када су износили динара, ови трошкови смањени су за 31% или динара. Накнаде физичким лицима на основу осталих уговора у години износе динара и мање су за 82% (или динара) у односу на планирана средства за годину, док су у односу на остварена средства у години мање за 62% (или динара). Накнаде члановима Комисије за ревизију износе динара и у складу су са планираним. Накнаде члановима Надзорног одбора износе динар и у складу су са планираним. Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла износе динарa и веће су за око 20% (или динара) у односу на планирана средства за годину, док су у односу на остварење у години, накнаде веће за око 14% (или динара). Дневнице на службеном путу реализоване су у износу од динара и веће су за 7% (или динара) у односу на планирана средства за годину, док су, у односу на остварење у години, дневнице веће за око 21% (или динара). Накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у износу од динар и веће су за 24% (или динара) у односу на планирана средства за годину, док су у односу на остварењење у години, накнаде веће за 40% (или динара). Отпремнине за одлазак у пензију реализоване су у износу од динара и мање су за 80% (или динара) у односу на планирана средства за годину, док су у односу на остварењење у години, отпремнине веће за 10% (или динара). Јубиларне награде, реализоване у години, износе динар и мање су за 73% (или динара) у односу на планиране, док су у односу на остварење у години, јубиларне награде мање за 62% (или динара). Накнаде за смештај и исхрану на терену износе динара и мање су за 40% (или динара) у односу на планирани износ, док су у односу на годину веће за 46% (или динара). У посматраном периоду, на име помоћи радницима и породици радника утрошено је динара, што је за 23% (или динара) више у односу на планирана средства за исти период. У односу на годину, утрошено је за 17% (или динар) више средстава за ове намене. На име исплата стипендија у години, утрошено динара, што је за 20% (или динара) мање у односу на планирани износ, док је у односу на годину утрошено за 11% (или динара) мање средстава за ове намене. 82

84 На име Осталих накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима утрошено је динара, што је за око 8% мање у односу на планирана средства (или динара), док је у односу на реализацију у години утрошено за око 9% (или динар) мање средстава за ове намене. Т-14: Анализа трошкова запослених у години Р. бр. Трошкови запослених Остварено План Остварено Ост. / Ост у динарима Ост. / План Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) ,4 95, Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) ,4 95, ,4 95,1 4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО ,6 95, на неодређено време ,0 94, на одређено време ,6 115,6 5 Накнаде по уговору о делу ,0 100,3 6 Број прималаца накнаде по уговору о делу ,2 37,3 7 Накнаде по ауторским уговорима ,8 0,0 8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима ,0 0,0 9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима ,4 56,3 10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима ,1 45,1 11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора ,6 17,6 12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора ,2 9,8 13 Накнаде члановима Комисије за ревизију ,0 100,0 14 Број чланова комисије за ревизију ,0 100,0 15 Накнаде члановима Надзорног одбора ,4 100,1 16 Број чланова Надзорног одбора ,0 100,0 17 Превоз запослених на посао и са посла ,9 120,2 18 Дневнице на службеном путу ,6 107,2 19 Накнаде трошкова на службеном путу ,7 124,2 20 Отпремнина за одлазак у пензију ,6 20,4 21 Број прималаца ,4 71,9 22 Јубиларне награде ,8 27,5 23 Број прималаца ,3 87,6 24 Смештај и исхрана на терену ,2 60,3 25 Помоћ радницима и породици радника ,2 122,7 26 Стипендије ,9 79,7 27 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима ,7 92,0 83

85 6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ Анализа структуре запослених у години обухвата преглед квалификационе и старосне структуре, анализу по времену у радном односу и преглед запослености по месецима у години. Т-15: Преглед структуре запослених Квалификациона структура Старосна структура По времену у радном односу Редни број Опис Број запослених Број запослених Редни број Опис Број запослених Број запослених Редни број Опис Број запослених Број запослених ВСС До 30 година До 5 година ВС до 40 година до ВКВ до до ССС до до КВ Преко до ПК УКУПНО до НК Просечна старост до УКУПНО Преко УКУПНО Запосленост по месецима за годину БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У ГОДИНИ Обрачунати фонд брутоi зарада у години (по ЗИП обрасцу) је динара или 95% од планираног износа ( динара). У години планирана је зарада за радника, од чега је планирано 98 новозапослених радника од априла године. У години у просеку је било запослено 3034 радника, од чега је за 2994 запослена извршен обрачун зарада, а 40 запослена су радници који су били на плаћеном, неплаћеном одсуству, на породиљском боловању или на боловању преко 30 дана. Просечна брутоi зарада за 2994 просечно обрачуната радника у години износи динара и за око 0,2% је мања у односу на планирану просечну зараду у години. У односу на 84

86 просечну зараду остварену у години у Републици Србији, која износи динара, просечна зарада у ЈП Србијашуме у години је мања за око 9% или динара. Просечна бруто I зарада, посматрано по Шумским газдинствима, креће се у распону од динара ког ШГ Врање до динара код ШГ Деспотовац. Дат је преглед исплаћених бруто I и бруто II зарада по месецима у години, као и преглед планираних и исплаћених зарада по деловима Предузећа у години. Т-16: Исплаћене брутоi зараде по месецима у години у дин. УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО ИСПЛАТА Број радника по кадровској евиденцији број радника који нису примили зараду по неком основу* број радника који су примили зараду за месец Исплаћена маса бруто I зарада просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада број маса зарада запослених просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК Т-17: Исплаћене брутоii зараде по месецима у години УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО у дин. ИСПЛАТА Број радника по кадровској евиденцији број радника који нису примили зараду по неком основу* број радника који су примили зараду за месец Исплаћена маса бруто II зарада просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада број маса зарада запослених просечна зарада број запослених маса зарада просечна зарада I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК

87 У пословној години исплаћена маса за Бруто I зараде износи динара, док је на дан године на рачуну 520 прокњижено динара. Разлика између исплаћених зарада по Обрасцу ЗИП-1 и прокњижених зарада у износу од динара односи се на плаћене доприносе на најнижу зараду без исплате нето зарада који, као такви не улазе у ЗИПобразац. Т-18: Планиране и исплаћене брутоi зараде по деловима предузећа Ред. број Део предузећа План Бруто I зарада Обрачунато % ОС/ПЛ. Планиран број Број радника Обрачунати број % ОС/ПЛ. Просечна зарада Београд , , ,0 2 Кучево , , ,1 3 Бољевац , , ,3 4 Деспотовац , , ,4 5 Ивањица , , ,0 6 Лозница , , ,4 7 Ужице , , ,7 8 Пријепоље , , ,7 9 Краљево , , ,3 10 Крушевац , , ,7 11 Крагујевац , , ,8 12 Рашка , , ,1 13 Куршумлија , , ,8 14 Ниш , , ,6 15 Лесковац , , ,1 16 Пирот , , ,6 17 Врање , , ,7 18 Биро , , ,3 19 Генерална дирекција , , ,3 20 Косметски радници , , ,1 21 Заштитна радионица , , ,4 План Обрачунато у дин. % ОС/ПЛ. УКУПНО ЈП : , , ,8 86

88 6.4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора у години у бруто износу су динара, док су планиране планиране накнаде биле динара. Просечна бруто накнада за чланове Надзорног одбора у години износи динара, док за председника Надзорног одбора износи динар. Т-19: Исплаћене накнаде члановима и председнику Надзорног одбора у бруто износу Остварено број чланова маса за накнаде Надзорни одбор просечна накнада члана накнада председника Укупна маса УКУПНО број НО УКУПНО УКУПНО маса за НО I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК у дин НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ У Години члановима Комисије за ревизију исплаћене су бруто накнаде у износу од динара, док су планиране накнаде биле динара. Просечна бруто накнада за чланове Комисије за ревизију у години износи динара, док за председника Комисије износи динара. Т-20: Исплаћене накнаде члановима и председнику Комисије за ревизију у бруто износу Остварено број чланова маса за накнаде Комисијa за ревизију просечна накнада члана накнада председника Укупна маса УКУПНО број чланова комисије УКУПНО УКУПНО маса за Комисију I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК у дин. 87

89 7. ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ У години текућа инвестициона улагања остварена су у износу од динара што је 67% од годишњег плана који је износио динара. У односу на годину када су она износила динара, остварена инвестициона улагања у години су већа за 31% или динара. У години извршени биолошки радови износе динара или 84% од годишњег плана. У односу на исти период године када су улагања у биолошке инвестиције износила динарa, у години улагања су мања за динара. Улагања у шумско камионске путеве у години износе динар или 86% од плана. У односу на годину улагање у шумско камионске путеве је веће за 94% или динара. Улагања у механизацију и опрему за протекли период су динар или 64% од годишњег плана. У односу на исти период године улагања у ову намену су већа за 41% или динара. У протеклом периоду године инвестиционо улагање у грађевинске објекте износи динара или око 10% од плана за годину. У односу на годину када су улагања у ове сврхе износила динара, у години улагања у грађевинске објекте су мања за 43% или динар. У години планирано је улагање у развојне пројекте у износу од динара. Пројекти у функцији система се односе на Оснивање семенских плантажа дивље трешње, Оснивање семенских плантажа мечје леске и ИПА пројекте. Улагања у ове намене у години није било. Т-21: Извештај о инвестиционим активностима у години по групама инвестиција у дин. Р. бр. Назив Остварено План Остварено % Ост./План Биолошке инвестиције ,0 2. Шумско камионски путеви ,8 3. Механизација и опрема ,1 4. Грађевински објекти ,2 5. Развојни пројекти у функцији система Свеукупно ,1 88

90 Т-22: Извештај о инвестиционим активностима у години по врстама инвестиција у динарима Р. бр. Шифра и назив План Остварено % О/П Биолошке инвестиције 1 Биолошке инвестиције-обнављање и нега шума Биолошке инвестиције-оснивање нових шума Биолошке инвестиције-заштита шума Биолошке инвестиције-уређивање шума Биолошке инвестиције-расадничка производња (семе и садни материјал) Укупно биологија: Шумско камионски путеви 6 Путеви-Меки шумско камионски путеви (I фаза) Путеви-Тврди шумско камионски путеви (II Фаза) Путеви-Тврди шумско камионски путеви (I и II Фаза) Грађевински материјал за изградњу путева (нискоградња) Укупно изградња путева: Путеви-Реконструкција Путеви- мостови Путеви-Санација Путеви- Израда пројектне документације Путеви- Инвестиционо одржавање Укупно реконструкција, мостови, израда пројектне документације, инвестиционо одржавање и санација путева: Укупно путеви: Механизација, возила, прикључци за машине и сл Канцеларијска опрема (ормани, столови, столице и сл.) Опрема за објекте (бојлери, фрижидери, тв апарати и др.) Опрема-за радионице (брусилице, бушилице, дизалице и сл.) Опрема-за радове у шумарству (тестере, резачи, бургије, атомизери и сл.) Опрема и механизација Опрема-опрема и инструменти за уређивање шума (падометри, бусоле, пречице и сл.) Опрема-комуникациона (телефони, централе, факсеви и сл.) рачунске машине и фотокопири Опрема-ловачка(оружје,дурбини,двогледи,оптика и сл.) Опрема-рибочуварска (чамци,ванбротски мотори и сл.) Опрема-рачунари и рачунарска опрема (штампачи,скенери,модеми и сл.) Опрема-рачунарски програми (софтвер) Опрема-фискалне касе (мобилне и стабилне) и ГПРС уређаји

91 у динарима Р. бр. Шифра и назив План Остварено % О/П 27 Опрема-фото и видео опрема Опрема-расадничка производња Опрема-основно стадо Опрема-Остало Укупно опрема и механизација: Грађевински објекти 31 Грађевински објекти - Изградња Грађевински објекти - Реконструкција Грађевински објекти - Доградња Грађевински објекти - Адаптација Грађевински објекти - Санација Грађевински објекти - Изградња линијских инфраструктурних објеката Грађевински објекти - Изградња комуналне инфраструктуре Грађевински објекти - Инвестиционо одржавање Грађевински објекти - Изградња пројектне документације Грађевински материјал за изградњу грађ.објеката (високоградња) Укупно грађевински објекти: Развојни пројекти (у функцији развоја предузећа) Укупно Развојни пројекти: УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:

92 Т-23: Извештај о инвестиционим активностима у години по деловима Предузећа у дин. Део предузећа Планирано Остварено % ост. Генерална дирекција Биро за планирање и пројектовање Београд Београд ШГ Северни Кучај Кучево ШГ Тимочке шуме Бољевац ШГ Јужни Кучај Деспотовац ШГ Крагујевац Крагујевац ШГ Борања Лозница ШГ Ужице Ужице ШГ Пријепоље Пријепоље ШГ Голија Ивањица ШГ Шумарство Рашка ШГ Столови Краљево ШГ Расина Крушевац ШГ Топлица Куршумлија ШГ Ниш Ниш ШГ Пирот Пирот ШГ Шуме Лесковац ШГ Врање Врање Заштитна радионица УКУПНО

93 92

94 8. ЗАДУЖЕНОСТ На дан године Предузеће је на основу кредита задужено у износу од динар, који се односе на дугорочне кредите. Највећи износ дуговања по кредитима бележе ШГ Куршумлија, ШГ Лозница, ШГ Kрушевац, ШГ Врање и ШГ Бољевац. Т-23: Кредитна задуженост Предузећа на дан године у дин. Део Предузећа Износ одобреног кредита Износ дуга Генерална дирекција ШГ Кучево ШГ Бољевац ШГ Деспотовац ШГ Крагујевац ШГ Лозница ШГ Ужице ШГ Пријепоље ШГ Ивањица ШГ Рашка ШГ Краљево ШГ Крушевац ШГ Куршумлија ШГ Ниш ШГ Пирот ШГ Лесковац ШГ Врање УКУПНО

95 ПРИЛОГ: T-1: Организациона структура по деловима Предузећа Т-2: Остварење плана гајења за I-XII године Т-3: Преглед извршења плана гајења године по видовима радова и шумским газдинствима Т-4: Извршење плана гајења године по шумским газдинствима Т-5: Остварење плана дознаке за период I-XII године у функцији плана сеча за годину Т-6: Преглед извршења плана дознаке године по видовима радова и шумским газдинствима Т-7: Извештај о извршеним радовима на заштити шума у периоду јануар-децембар године Т-8: Извршење плана заштите године по шумским газдинствима Т-9: Преглед регистрованих шумских пожара и опoжарене површине за годину T-10: Извршене контроле шумских рејона по ШГ у периоду јануар-децембар године Т-11. Остварење производње, реализације и залихе шумског садног материјала по врсти и старости за период I-XII год. Т-12: Остварење производње, реализације и залихе шумског садног материјала по шумским газдинствима за период I-XII године Т-13: Остварење производње, реализације и залихе хортикултурног садног материјала за период I-XII године Т-14: Израда основа газдовања шумама у години Т-15: Преглед заштићених подручја којима управља ЈП "СРБИЈАШУМЕ" стање године Т-16: Шуме сопственика план и извршење у години стручно саветодавни послови Т-17: Шуме сопственика план и извршење у години газдовање шумама Т-18: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. Т-19: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. Т-20: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. БРУТО ЗАПРЕМИНА Т-21: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. БРУТО ЗАПРЕМИНА Т-22: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. ПОВРШИНЕ Т-23: Остварење плана производње дрвне запремине за период I-XII год. ПОВРШИНЕ Т-24: Производња дрвних сортимената по месту и сортимент структури Т-25: Остварење организације производње и реализације за период I-XII год. Т-26: Залихе дрвних сортиманата на дан по шумским газдинствима Т-27: Преглед залиха на дан године по месту, врсти дрвета и групи сортимената Т-28: Реализација пројектовања путева за годину Т-29: Реализација изградње и одржавања шумских камионских путева у години Т-30: Реализација изградње и одржавања тракторских влака у години Т-31: Продаја дрвних сортимената по месту и сортимент структури Т-32: Анализа планиране и извршене продаје дрвних сортимената у години по месту продаје и шумским газдинствима Т-33: Остварење плана израде основа газдовања Бироа за планирање у шумарству за период године Т-34: Обнављање шума оштећених у ледоломима у години Т-35: Остварење плана производње дрвне запремине из ледолома у години БРУТО запремине Т-36: Остварење плана производње дрвне запремине из ледолома у години ПОВРШИНЕ Т-37: Изградња и одржавање путева у функцији санација шума оштећених ледоломима у години Т-38: Планирани и остварени приходи по деловима Предузећа Т-39: Планирани и остварени расходи по деловима Предузећа 94

96 Табела 1: Организациона структура по деловима предузећа 95