ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ГОДИНУ ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Суботице СЕДИШТЕ:

Транскрипт

1

2 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ГОДИНУ ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Суботице СЕДИШТЕ: Суботица, Трг Републике 16 ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 7022 консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем МАТИЧНИ БРОЈ: ПИБ: ЈББК: НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Града Суботице Суботица, фебруар године

3 С А Д Р Ж А Ј страна 1. Мисија, визија, циљеви Мисија предузећа Визија и циљеви предузећа Законски оквири који уређују пословање предузећа Извори финансирања Организациона структура шема Основе за израду програма пословања за годину Процена финансијских показатеља у години Процена физичког обима активности у години Планирани финансијски показатељи у години Биланс стања (процењено стање , план стања са планираним стањем по кварталима 2016.г , , и ) Биланс прихода и расхода (план за 2015.г., процена за 2015.г. план за 2016.г. са кварталним пројекцијама) Извештај о новчаним токовима ( остварење у г., процена остварења у г., план за са кварталним пројекцијама) Политика зарада и запошљавања Трошкови запослених Динамика запошљавања Планирана структура запослених... Обрачун и исплата зарада у години... Исплаћена маса зарада за и планирана маса зарада за годину Накнаде Надзорном одбору (за годину и годину) Табеларни приказ броја запослених по организационим деловима, систематизацији и школској спреми Инвестиције План инвестиционих улагања у периоду године (текстуално образложење) План инвестиционих улагања у години по кварталима (табеларни приказ) План инвестиционих улагања у периоду године (табеларни приказ) Задуженост Кредитна задуженост Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности план и реализација за годину Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности план за годину по кварталима Средстава за посебне намене Цене Управљање ризицима

4 1. Мисија, визија, циљеви 1.1. Мисија предузећа Јавно предузеће Дирекција за изградњу Општине Суботица основано је Одлуком Скупштине општине Суботица као ново јавно предузеће, и послује од 01. августа године (број Одлуке I-11-29/2005). ЈП Дирекција за изградњу Општине Суботица оформљено је услед статусне промене код Јавног предузећа Завод за урбанизам, изградњу и уређивање Општине Суботица, односно поделом Јавног предузећа на два дела уз оснивање два нова јавна предузећа, тако да је једно од новонасталих јавних предузећа ЈП Дирекција за изградњу Општине Суботица. Скупштина Града Суботице је на 7. седници одржаној дана 07. маја године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Општине Суботица, којом је промењен назив предузећа у Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Суботице ( Сл. лист Града Суботице бр. 7/2009 пречишћен текст) (у даљем тексту: Јавно предузеће). Скупштина Града Суботице је дана 12. новембра године донела Решење о давању сагласности на статусну промену припајање и закључење Уговора о статусној промени припајање ЈП Завода за урбанизам Града Суботице, ЈП Дирекцији за изградњу Града Суботице (број Решења I /2015). Статусна промена је окончана 28. децембра године, регистрацијом у Агенцији за привредне регистре доношењем Решења број БД /2015. У ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице дошло је до повећања обима послова, сходно Одлуци о промени Одлуке о оснивању (пречишћен текст у Сл. листу Града Суботице број 44/2015). ЈП Дирекција за изградњу Града Суборице обавља делатности од општег друштвеног интереса и тежи да: - обезбеди услове за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта; - организује одржавање и изградњу комуналних добара у општој употреби и комуналних објеката (улице, тргови, паркови, јавне зелене површине, урбана опрема, фонтане, чесме, објекти јавне расвете); - управља локалним путевима на територјии Града Суботице; - пружа услуге у области просторног и урбанистичког планирања, не само за потреба локалне самоуправе него и за правна и физичка лица на територији Града Суботице а и ван територије. Јавно предузеће обавља и послове надзора над изградњом објеката, и у могућности је да пружи стручне и техничко-економске услуге сходно прописима из области изградње објеката. Органи Јавног предузећа су Надзорни одбор и Директор. 3

5 Јавно предузеће одржава добру и ефикасну сарадњу са другим предузећима из свог (а и ширег) окружења, као и са својим оснивачем, Скупштином Града Суботице. Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС. бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 др. Закон, сходно члану 2. тачка 8., јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне самоуправе, који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом, до године, послују као индиректни корисници средстава буџета. Програм пословања за годину у посебном делу који се односи на Политику запошљавања и зарада (поглавље 6., са свим табеларним прилозима), усклађен је са наведеном законском одредбом Визија и циљеви предузећа Основни циљ Јавног предузећа је да делатност за чије је обављање основано, обавља континуирано и квалитетно, у складу са усвојеним стандардима за обављање делатности, ради уредног задовољавања потреба корисника услуга. Поред наведеног, циљ нашег Јавног Предузећа је да на основу усвојеног Генералног плана Суботица-Палић до године и усаглашавањем истог са Законом о планирању и изградњи, трасира дугогодишњи развој Града, развој привредних ресурса и развој комуналне инфраструктуре. У планској години тежимо да се кроз примену Закона о планирању и изградњи што више приближимо стварним потребама грађана и да наше услуге прилагодимо захтевима и потребама тржишта и инвеститора. Истовремено: - остварујемо равномеран, континуалан и oдржив развој Града уз остварење максималне рационалности, а све у циљу стварања погодне атмосфере за развој привреде и квалитетнији живот грађана; - израдом квалитетних инвестиционих програма обезбеђујемо основу за налажење других извора финансирања; - рационалном пословном политиком смањујемо трошкове пословања; - ефикаснијом прерасподелом и реорганизацијом послова стварамо простор за оптимализацију броја запослених са одговарајућом квалификационом структуром; - применом свих позитивних искустава енергетске ефикасности на пољу грађевинарства, грејања и јавне расвете тежимо ка остваривању уштеде у буџету Града; - обезбеђујемо потребне услове за заштиту и унапређење животне средине. У години планирамо активности на повећању учешћа у међународним пројектима уз подршку Града и такође је у плану проширење понуда у делу израде планске документације другим општинама и градовима Законски оквири који уређују пословање предузећа Правни основ за израду програма пословања за годину: - Закон о јавним предузећима ( Службени гласник РС бр. 119/2012, 116/2013 др. Пропис и 44/2014 др. закон); - Закон о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр. 129/2007); 4

6 - Закон о финансирању локалне самоуправе ( Службени гласник РС бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012); - Закон о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 62/2013-испр., 108/2013 и 142/2014 и 68/2015 др. закон); - Закон о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр. 124/2012); - Закон о комуналним делатностима ( Службени гласник РС бр. 88/2011); - Закон о планирању и изградњи ( Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука УС, 132/2014 и 145/2014); - Закон о јавним путевима ( Службени гласник РС бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012, 104/2013); - Закон о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник РС бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 Одлука УС, 55/2014 и 96/2015 др. закон); - Закон о становању ( Службени гласник РС бр. 50/1992, 76/1992, 84/1992, 33/1993, 53/1993, 67/1993, 46/1994, 47/1994, 48/1994, 44/1995, 49/1995, 16/1997, 46/1998, 26/2001, 101/2005 др. закон и 99/2011); - Закон о одржавању стамбених зграда ( Службени гласник РС бр. 44/95, 46/98, 1/2001, 101/2005, 27/2011 Одлука УС и 88/2011); - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( Сл. гласник РС бр. 116/2014); - Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, Сл. гласник РС бр. 36/2013, 27/2014 и 38/2015); - Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС бр. 119/2012 и 68/2015); - Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (са изменама и допунама објављених у Сл. гласник РС бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 1 и 8/2014, 22/2015 и 59/2015); - Закључак Владе РС од 5. новембра године број /2015, са Смерницама за израду годишњег Програма пословања за годину; - Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављенихи ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 68/2015); - Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС бр. 68/2015); - Закон о раду (Сл.гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014); - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 27/2014); - Одлука о буџету Града Суботица за годину ( Сл. лист Града Суботице бр. 46/2015); - Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015.годину, од 04. Фебруара године; - Упутство за припрему Програма Пословања за годину достављен од стране Градоначелника, - Интерна акта јавног предузећа (Правилник о раду, Правилник о систематизацији, Правилник о буџетском рачуноводству, Правилник о јавним набавкама и др.). 5

7 2. Извори финансирања Приходи и примања у буџету Града Суботице за годину, распоређени су на расходе и издатке за корисника ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице у складу са Решењем о расподели средстава (број: IV /16-12) од године и Решењем о промени апропријација (број II-401-8/2016) од године, у делу Раздела IV, глава 28, у оквиру одобрених апропријација према програмском моделу буџетирања, за програмске активности и пројекте у следећим програмима: - Програмска класификација: Програм 1. Локални развој и просторно планирање (1101) Програм 2. Комунална делатност (0601) Програм 3. Локално економски развој (1501) Програм 7. Путна инфраструктура (0701) Програм 10. Средње образовање (2003) Програм 13. Развој културе (1201) Програм 14. Развој спорта и омладине (1301) За пословање, ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, поред прихода и примања из буџета Града, остварује и приходе у висини 15% у бруто износу (са ПДВ) од својих услуга из наплате по посебним уговорима, закљученим са скупштинама станара стамбених и пословних зграда (етажна надокнада кућних савета и пословних простора). Реализацијом циљева предузећа у години очекују се приходи и са тржишта из услуга израде просторних и урбанистичких планова и пројеката за правна и физичка лица (на територији Града Суботице и ван територије), као и за потребе Града. 6

8 3. Организациона структура - шема 7

9 Сходно тачки 3. Смерницa за израду годишњих програма пословања за годину, донетих од стране Владе РС, дана 05. новембра године под бројем /2015 као и Упутства за припрему Програма пословања за годину, донетог од стране Градоначелника дана 01. Фебруара године, у програмима пословања неопходно је приказати организациону шему предузећа са именима свих директора предузећа по организационим деловим, као и имена чланова Надзорног одбора, како је то и приказано у самој организационој шеми. Организациона шема која је у овом Програму пословања приказана, презентује актуелно стање од године, с тим да ће иста бити усклађена са новом систематизацијом радних места, сходно одредбама: Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС, бр. 68/2015) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за годину, од 04.фебруара године која утврђује максималан број запослених на неодређено време за ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице од 81 на неодређено време, и директор као именовано лице на мандатни период. 8

10 4. Основе за израду програма пословања за годину 4.1. Процена финансијских показатеља за годину Законом о буџетском систему из године (Сл. гласник РС бр. 142/2014), у члану 112. први пут је прописана обавеза увођења програмског модела буџетирања за годину, с обзиром да програмски буџет омогућава: боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег и средњорочног буџета, утврђивање приоритета расхода и издатака као и већу транспарентност потрошње. У складу са наведеним буџет Града Суботице за годину усвојен је на 27. седници Скупштине Града, одржане дана 30. децембра године. Као индиректном кориснику средстава буџета Града, у делу Раздела IV, глава 28, за корисника ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, одобрено је за расходе и издатке укупно ,00 динара. Током године донете су две измене одлуке о буџету Града Суботице и то: први Ребаланс буџета од 24. јула године, у којем је за расходе и издатке за ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице одобрена средства су била у висини ,00 динара. Други Ребаланс буџета Града Суботице донет је на Скупштини Града дана у новембру године, у којем је у делу Раздела IV, глава 28, за ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице за расходе и издатке одобрена средства износе ,00 динара. Сходно Решењу о расподели средстава за годину од 11. децембра године број: IV /2015-1,, на Седници Надзорног одбора од године, донета је IX Измена Финансијског плана ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице за годину, по ближим наменама и активностима на шестом нивоу еконосмске класификације за расходе и издатке по програмима, за програмске активности и пројекте, како следи: Програм 1: Локални развој и просторно планирање Програм 2: Комунална делатност Програм 3. Локално економски развој Програм 7: Путна инфраструктура Програм 10: Средње образовање Програм 11: Социјална и дечија заштита Програм 13: Развој културе Програм 14: Развој спорта и омладине ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара У години процењује се реализација планираних расхода и издатака око 75% или ,00 динара, која реализација по програмима је следећа: Програм 1: Локални развој и просторно планирање ,00 динара или 68% Програм 2: Комунална делатност ,00 динара или 80% 9

11 Програм 3. Локално економски развој ,00 динара или 75% Програм 7: Путна инфраструктура ,00 динара или 83% Програм 10: Средње образовање ,00 динара или 100% Програм 11: Социјална и дечија заштита ,00 динара или 100% Програм 13: Развој културе ,00 динара или 45% Програм 14: Развој спорта и омладине ,00 динара или 42% Сходно изнетим подацима, процењује се да од укупно планираних финансијских средстава за расходе и издатке за годину, остаће нереализованих средстава у висини ,00 динара. Од ових средстава процењују се пренете обавезе из године на терет средстава будџета године близу ,00 динара (по рачунима издатих закњучно са новембром године и по преузетим обавезама на основу закључених уговора у години), док у преосталом делу нерализованих средстава (око ,00 динара) налазе се следећи расходи и издаци који се нису могли реализовати на терет средстава буџета године: око ,00 динара нереализованих средстава према ЈП Завод за урбанизам Града Суботице услед окончања статусне промене припајања Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Суботице, затим средства од око ,00 динара за набавку грађевинског земљишта (експропријација) с обзиром да судски процеси око појединих набавки нису окончани до краја године; обавеза по окончаној ситуацији за радове на изградњи позоришта у Чантавиру од ,00 динара, која обавеза је по законским прописима према РИНО роковима доспела за плаћање године и исто плаћање на тај дан није реализовано (исплата је реализована године на терет средстава буџета за годину), и око ,00 динара финансијских средстава која се односе на расходе запослених за децембар месец године (исплата терети буџет године) и рачуни за децембар месец године, који се такође измирују на терет средстава буџета за годину. Истовремено, потребно је напоменути да је Одлуком о буџету Града Суботице за годину, у делу Раздела IV, глава 27: Коришћење средстава заштите животне средине, одобрено је укупно средстава у висини ,00 динара. За коришћење ових средстава у години закључен је тројни уговор: Град Суботица - ЈКП Чистоћа и Зеленило ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице и то за: кошење неуређених зелених површина под парложном травом у висини ,00 динара и за суфинансирање одржавања мултифункционалних заштитних појасева око Палићког, Крвавог и Лудошког језера, у висини ,00 динара. Процењује се реализација уговорених износа у целости. Структура процењене реализације расхода и издатака са финансијског аспекта, по програмима у години је следећа: Програм 1: Локални развој и просторно планирање. Од процењене реализације у години, од ,00 динара односи се на: - Расходе запослених (зараде, соц.давања и ост.лична примања) ,00 динара - Сталне трошкове ,00 динара - Услуге по уговору ,00 динара - Материјал (канц.мат., гориво, стручна литер.) ,00 динара - Дотације и трансфери (умањење зарада за 10% и пенали за инвалиде) ,00 динара - Рачунарска и лизинг опрема за саобраћај ,00 динара - Порези, таксе и ост.дажбине ,00 динара 10

12 - Геодетске услуге ,00 динара - Набавка грађевинског земљишта ,00 динара - Накнада штете у поступку екпроприј ,00 динара - Издаци за рушење објеката ,00 динара - Средст. за израду прост.урб.док ,00 динара - Издаци за архитектонске и урбан.конкурсе ,00 динара Програм 2: Комунална делатност. Од процењене реализације у Од ,00 динара, односи се на: - Трошкове одводњавања отпадних вода (по Решењу Воде Војводине) ,00 динара - Издатке за замену аутобуских стајалишта ,00 динара - Текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктур (одвођ.атмосф.вода, таруп., кошење банкине путног појаса) ,00 динара - Услуге одржавања хигијене (Суботица, Палић, Чантавир, Душаново, Вишњевац, Ст. Жедник, Н. Жедник, Ђурђин) ,00 динара - Услуге одржавања зеленила (Суботица, Палић, Чантавир, Душаново, Вишњевац, Ст. Жедник, Н. Жедник, Ђурђин) ,00 динара - Услуге чишћења зимска служба (Суботица, Палић, са укљученим горивом за ванградске МЗ и опремом лопате) ,00 динара - Интервентно одржавање чистоће и јавних зелених површина по инспекцијским налозима и налозима Дирекције ,00 динара - Чишћење дивљих депонија ,00 динара - Пражњење ЕКО контејнера ,00 динара - Одржавање и обнављање комуналне и урбане опреме ,00 динара - Трошкови одржавања фонтана, водених површина и чесми ,00 динара - Одржавање јавне расвете ,00 динара - Трошкови ел.енергије за јавно осветљење ,00 динара - Издаци за изградњу јавних чесми на територији Града ,00 динара - Отплата рата по уговору за реконструкцију јавн. осветљења (уговор у целости реализован упл. задње рате у октобру 2015.г.) ,00 динара - Остали трошкови ,00 динара Програм 3: Локални економски развој. Од процењене реализације у години, од ,00 динара, односи се на: - Текуће поправке и одржавање пословних прост ,00 динара - Издатке за санацију крова зграде Берзе ,00 динара - Издатке за капитално одржавање објекта у МZ Радановац ,00 динара - Остали трошкови (техн.пријем објекта) ,00 динара 11

13 Програм 7: Путна инфраструктура. Од процењене реализације у години, од ,00 динара, односи се на: - Издатке за изградњу, реконструкцију и ревит. саобраћајница ,00 динара - Текуће поправке и одрж.саобраћ.инфрастр ,00 динара - Изградња и одржавање лежећих полицајаца ,00 динара - Поправка, замена и постав.верт.сигнал ,00 динара - Трошкове обележ.хориз.сигнал ,00 динара - Трошкове чишћења сливника ,00 динара - Санацију земљаних путева ,00 динара - Обезб. и текуће поправке сливника ,00 динара - Реконструкц.семафора за потребе ревит. путева и саобр ,00 динара - Одржавање и санација путева по инспекц.нал ,00 динара - Трошкове одрж.семафора у Суботици, Палићу, Бајмоку, Чантавиру ,00 динара - Издатке за измештање ел.водова на кружном Току 51. Дивизије ,00 динара - Издатке за изградњу кружног тока 51. Дивизије и Мајшанске ул. (у реал. ове инвестиције учест. и средст. из Покрајине са динара) ,00 динара - Издатке за изградњу коловоза у ул.костолањи Деже у MZ Хајдуково ,00 динара - Остали трошкови (прој.техн.док., накн.штете..) ,00 динара Програм 10: Средње образовање. Планирана средства за реализацију у у висини ,00 динара и односе се на пројектно-техничку документацију за санацију фасаде Музичке школе. Програм 11: Социјална и дечија заштита. Планирана средства у години реализују се у висини ,00 динара и односе се на набавку 2 контејнера за расељена лица уз напомену да је набавка реализована, али услед промењених околности коришћења контејнера, током године дошло је до пренамене употребе истих, и Решењем Градоначелника контејнери су искњижени из пословних књига јавног предузећа. Програм 13: Развој културе. Од процењене реализације у години, од ,00 динара, односи се на: - Издатке за реконстр.,адапт., и санацију Дома културе у Таванкуту ,00 динара - Издатке на санацији објекта Трокадеро у MZ Александрово (прој.техн.док.) ,00 динара - Издатке за санацију Соколског Дома ,00 динара - Издатке за санацију крова Дома културе У Жеднику ,00 динара - Издатке за санацију објекта позоришта у Чантавиру ,00 динара - Издатке за санацију и изградњу помоћ.обј. у Матије Гупца 7 (прој.техн.док. и услови) ,00 динара - Остали трошкови (90% ових трошк.се односи на испл. по судском решењу из ранијег пер.) ,00 динара 12

14 Програм 14: Развој спорта и омладине. Од процењене реализације у години, од ,00 динара, односи се на: - Расходе и издатке за изградњу, одрж. и обнав. дечијих игралишта и спортских терена ,00 динара - Издатке за изград. расвете на Градском Стадиону ,00 динара Процена финансијских резултата за годину, односно процена остварења (реализације) Финансијског плана Јавног предузећа за годину приказана је и у склопу табеларних прилога у овом Програму пословања у поглављу 5. у табелама: Биланс стања Биланс прихода и расхода Извештај о токовима готовине Као и у ранијим годинама, Јавно предузеће је и у години планирало и реализовало приходе из средстава етажне надокнаде, од скупштине станара, у складу са закљученим уговорима. Средства етажне надокнаде не укључују се у буџет Града Суботице, представљају остали извор али искључиво служе за свакодневно измирење обавеза скупштине станара. Финансијска средства се налазе на издвојеном рачуну код Управе за трезор. Планирани прилив ових средстава у години је био ,00 динара. Процењује се реализација око 64% Процена физичког обима активности у години ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице ослањајући се на максимално искоришћење својих ресурса (запослени, опрема, информациона технологија), а у односу на пословно окружење у којем врши делатност за које је основано, планира за годину физички обим активности делом у висини остварења у години, док у неким деловима чак и мањи обим активности због смањених финансијских средстава. Окончањем статусне промене припајања Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Гада Суботице ( ), у години проширује се обим пословања ЈП Дирекција за изградњу Гада Суботице, сходно Одлуци о промени Одлуке о оснивању посебно у делу који се односи на урбанистичко и пројектно планирање не само за потребе локалне самоуправе него и за правна и физичка лица на тржишту као и за јавна и јавно комунална предузећа који су основани од стране локалне самоуправе. За израду Програма пословања за годину, битан основ је и процена реализације физичког обима активности у години. Реализација истог према програмском моделу буџетирања је следећа: I У Програму 1: Локални развој и просторно планирање Пословне активности у овом Програму обухватају трошкове функционисања јавног предузећа и послове везане за уређивање грађевиснког земљишта у оквиру програмске активности Трошкови функционисања јавног предузећа реализовани су у односу на план 62%. На низак степен реализације утицао је прилично касни датум окончања статусне промене припајања Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за 13

15 изградњу Гада Суботице а то је био године, те од планом предвиђеног обима заједничког пословања исто је реализовано делом за децембар месец године. Што се тиче другог дела ове Програмске активности 0002, исто се реализовало кроз пословне активности око уређивања грађевинског земљишта уз укључење геодетских услуга у ком делу су спроведене две јавне набавке ЈН /14 из јануара месеца године и ЈН II-02/ из маја године. Закључени уговори су реализовани са близу 100%. У овој Програмској активности, битно је напоменути услуге процене вредности грађевиснког земљишта и грађевиснких објеката, по јавној набавци ЈН II-02/ /2015 из маја месеца, с обзиром да се обим пословних активности одвијао према издатим налозима за укупно 15 комада процена. У Програмској активности 0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање, пословне активности су одређене преко ЈП Завод за урбанизам Града Суботице и урађено је: - 22 пројекта парцелације, - 2 плана детаљне регулације, - 4 урбанистичка пројекта, - Наручена је израда 5 разних планова ( за киоске, такси стајалишта, зимске баште, контејнере и урбану опрему) и - Наручено је 8 планова детаљне регулације. Потребно је напоменути да уговорени а незавршени физички обим пословања са ЈП Завод за урбанизам Града Суботице, у години извршава се по приоритетима у ЈП Дирекција за изградњу Гада Суботице, у Ресору урбанистичког и пројектног планирања, с обзиром на окончање статусне промене припајање, дана године. У овом Програму, као посебан Пројекат П4, је Рушење објеката. За рушење објеката по инспекцијским налозима спроведена је јавна набавка II-02/ /2015 из јуна месеца и сходно закљученом уговору извршено је рушење и уклањање 3 објекта. За рушење објеката прибављених на тржишту и рушење објеката прибављених експропријацијом, спроведена је јавна набавка II-02/ /2015 из новембра месеца, и сходно закљученом уговору порушена су 3 објекта и на променади су уклоњени делови објекта. Посебан Пројекат у овом Програму је 1101-П2 Набавка грађевиснког земљишта. У години извршена је набавка грађевиснког земљишта за 16 предмета, за 19 парцела са укупном површином земљишта од м2 и површином објеката од 670 м2. II У Програму 2: Комунална делатност физички обим активности пословања у години реализован је према програмским активностима и пројектима: Јавна хигијена (1.1. до 1.8.) Уређење и одржавање зеленила (2.1. до 2.4.) Јавна расвета (3.1) П2 Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке) П3 Изградња, реконструкција, санација јавних WC П4 Изградња јавних чесми на територији Града Суботице П7 Отплата дуга по уговору за реконструкцију јавног осветљења П28 Доградња ул. расвете и проширење мреже на терит. Града Суботице П29 Радови на енергетској ефикасности јавне расвете Управљање отпадним водама 14

16 1. Програмска активност Јавна хигијена Сврха Програмске активности: Унапређење квалитета живота становника на територији Града Суботице Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама 1.1. Одржавање хигијене у Суботици: по уговору бр. II-02/ / вршило је ЈКП Чистоћа и зеленило према следећим активностима: - Чишћење коловоза, јавних тротоара и бициклистичких стаза. На територији Града Суботице вршено је: - Чишћење коловоза ,60 м² - Чишћење тротоара м² - Чишћење бициклистичких стаза м² - Пречишћавање зелених површина, дечијих игралишта, путних појасева свакодневно Хајдуково, Шупљак, Б. Виногради и Ђурђин 1330 рч и 190 рч одвоза. У Бајмоку, Мишићеву и Таванкуту вршено је: - Чишћење тротоара м² - Чишћење паркинга м² - Пречишћавање зелених површина Палић центар вршено је: - Чишћење паркинга м² - Чишћење тротоара м² - Чишћење бициклистичких стаза м² - Пречишћавање зелених површина - Прање тротоара м² - Прање коловоза м² Физички обим послова је реализован са 94,80% - Пражњење и чишћење канти за отпатке на аутобуским стајалиштима Физички обим послова је реализован са 99,10%. Пражњено је 250 канти на аутобуским стајалиштима у граду свакодневно. Утрошено је рч радника и 672 рч камиона. - Интервентно одржавање читоће по налозима службе за инсп.надз.послове Физички обим послова је реализован 100%. Чишћене су површине по налогу инспекције свакодневно и извршено је 252 инспекцијских решења. - Акција чишћења дивљих депонија и зелених површина по плану пролећне и јесење акције реализовано је 98%. Постављени су контејнери на локације по плану одакле је одвожен кабаст отпад на градску депонију као и одвоз аутосмећаром из приградских MZ - Чишћење Еко контејнера реализовано је 100%. Еко контејнери су постављени на локацијама: Пвомајска-Келебија, 4.јул-Чавољ, Граничарска-Келебија, Средња-Келебија, Велики Радановац, Таванкут, Гробље-Нови Жедник. Бачки Виногради, Шупљак, Хајдуково током целе године. Контејнери су пражњени по потреби Одржавање хигијене на Палићу: по уговору бр. II-02/ / вршило је ЈКП Палић Лудаш према следећим активностима: 15

17 - Одржавање хигијене парка на Палићу и центру насеља реализовано је 92%. Пречишћаван је парк свакодневно, чишћене су стазе м², грабљано је лишће са стаза м² и чишћена је фонтана Одржавање хигијене у: Чантавиру, Б. Душанову, Вишњевцу, Н.Жеднику, Ст.Жеднику и Ђурђину вршило је ДП Комвал из Чантавира, по спроведеној ЈН II-02/ /2015 и закључњном уговору бр. II-02/ /2015-8, према следећим активностима: - Одржавање хигијене, пречишћавање јавних зелених површина и дечијих игралишта, пражњење корпи са местимичном заменом најлон врећа, одвоз на градску депонију. У односу на уговорену вредност реализовано је 74%, уз следећи физички обим: - пречишћавање утрошено рч - пражњење корпи за отпатке утрошено 315 рч - рад трактора 412 рч - одвоз на градску депонију 318 рч 1.4. Одржавање и обнављање комуналне и урбане опреме: - Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме. Спроведена је јавна набвка бр ЈН-II-02/ /2015 од 15. априла Закључен је уговор за Одржавање, поправке и обнављање комуналне и урбане опреме на територији града Суботице. Реализација уговора обухвата поправке целокупног урбаног мобилијара а које се односе на (замену поломљених гредица на клупама, фарбање поломљених гредица, на лицу места или радионици, бетонирање постоља за монтажу клупа, фарбање страница клупа, поправку и фарбање корпи за отпадке, поправка и поновно враћање измештених украсних стубица, поправка хамбуршких лукова, поправка јарбола, украсних тотема) и све остале поправке које су специфициране у прилогу уговора у обиму и на локацији према датим налозима од стране Наручиоца. - Одржавање и обнављање урбане опреме. Спроведена је јавна набвка бр ЈН-II-02/ /2015 од септембра Закључен је уговор за Поправке услед физичог оштећења на урбаној опреми. Реализација физичког обима износи 89% заједно са ставком одржавања и поправке комуналне и урбане опреме. - Набавка нове урбане опреме. Спроведена је јавна набавка II-02/ /2015 од 4. маја године. Закључен је уговор за Набавку нове урбане опреме. Реализација физичког обима обухвата набавку и уградњу нових стилских клупа, нових парковских клупа, нових стилских и обичних држача за бицикле, нових посуда за отпадке разних типова и облика према типу и боји коју одређује Наручилац. Остварење је 100%. - Одржавање споменика и спомен обележја Спроведена је ЈН бр.ii-02/ /2015 од септембра 2015.године, Радови су вршени на санацији споменика Палим борцима у Новом Жеднику и на санацији гробнице Беле Фаркаш. Физички обим је у потпуности реализован до висине уговорених средстава. - Чишћење јавних површина од графита и других обележја Спроведена је ЈН бр.ii-02/ /2015 од фебруара 2015.године, Физички обим је реализован према издатим налозима. Реализација у односу на уговорену вредност процентуално износи 46 %. - Одржавање и обновљање урбане опреме на Палићу. Спроведена је ЈН бр.ii -02/ /2015. Закључен је уговор за Одржавање, поправке и обнављање комуналне и урбане опреме - Палић. Реализација обухвата поправке целокупног урбаног мобилијара а које се односе на (замену поломљених гредица на клупама, фарбање поломљених гредица, на лицу места или радионици, бетонирање постоља за монтажу клупа, фарбање страница клупа, поправку и фарбање 16

18 корпи за отпадке, поправка и поновно враћање измештених украсних стубића, поправка хамбуршких лукова, поправка јарбола, украсних тотема) и све остале поправке које су специфициране у прилогу уговора у обиму и на локацији према датим налозима од стране Наручиоца. - Одржавање и обнављање урбане опреме на Палићу. Спроведена je јавна набавка ЈН-II-02/ /2015, Закључен је уговор за Поправке услед физичког оштећења на урбаној опреми Палић. Реализација према издатим налозима у висини 51% заједно са ставком одржавање, поправке и обнављање комуналне урбане опреме Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утрошак воде - Услуга одржавања фонтана Спроведена је ЈН II-02/ /2015, од марта 2015.године. Физички обим је у потпуности реализован до висине уговорених средстава (100%). - Услуга одзимљавања и зазимљавања фонтана Спроведена је ЈН II-02/ /2015, од марта 2015.године. Физички обим је реализован у односу на уговорену вредност у висини 93 %. Нереалилзовани део услуга се односи на поправке оштећења заштите фонтана којих је било мање. - Услуга одржавања и поправка чесми Спроведена је ЈН II-02/ /2015, од марта 2015.године. Физички обим је у потпуности реализован до висине уговорених средстава (100%). - Утрошак за воду, Утрошак се мери на 43 водомера за јавну потрошњу, према месечним рачунима испоручиоца воде ЈКП Водовод и канализација из Суботице. - Испитивање воде на јавим чесмама Испитивање је вршено на 17 јавних чесми до јула а на 22 након јула Испитивање је вршено од стране Завода за јавно здравље из Суботице. Узимање узорака је месечно и по посебном налогу санитарне инспекције, обрађена су 42 узорка на микробиологију и 10 узорака на хемију и микробиологију. - Интервенције на прикључцима воде и канализације током године одрађене су преко ЈКП Водовод и канализација. Укупно су урађене 3 интервенције, а према издатим налозима Дирекције Одржавање саобраћајница у зимском периоду зимска служба У складу са Програмом зимске службе и на основу закљученог уговора са ЈКП Чистоћа и зеленило и ЈКП Палић-Лудаш, физички обим послова је реализован према издатим налозима. Реализација у односу на уговорене вредности је око 69%. У Програму је чишћење 106 км улица, 127 км путева, м2 тротоара и м2 бициклистичких стаза, с тим да је Програм зимске службе израђен за два периода у току буџетске године, од године и од године те је неизбежно да се рачуни из децембра месеца године реализују на терет будџета за годину Набавка горива за приградске MZ - зимска служба Према спроведеној јавној набавци, уговор је закључен са Еуро-Петрол -ом из Суботице. Физички обим активности је реализован према издатим налозима у години, око 23% у периоду I-III године. Преостали део ће се реализовати у првом кварталу године на терет средстава буџета за gодину. Гориво је набављено за 6 MZ Набавка опреме за приградске MZ - зимска служба Према спроведеној јавној набавци закључен је уговор за набавку опреме за чишћење снега. За потребе чишћења снега у ванградским MZ извршена је набавка 54 ком лопата и 4 грејдера крајем године, плаћање односно реализација је била на терет буџета за годину у првом кварталу. 2. Програмска активност Уређење и одржавање зеленила (од 2.1. до 2.4.) Сврха Програмске активности: Унапређење квалитета живота становника на територији 17

19 Града Суботице Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања зеленила 2.1. Одржавање зеленила у Суботици, по уговору бр.ii-02/ / вршило је ЈКП Чистоћа и зеленило према следећим активностима у години: - Одржавање травњака Грабљање м2 Кошење м2 Заливање - 40 рч Прихрањивање м2 Реализација је 100% - Одржавање блоковског зеленила Кошење м2 Грабљање м2 Санитарно хигијенске мере - разни радови: орезивање, вађење сувих и болесних стабала, употреба хидрауличне корпе, камиона, камионске хидрауличне корпе, трактора, ПКВ и КВ радне снаге, моторних тестера и осталог; Реализација је 100% - Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде Обнављање цветних леја м2, обнављање цветних леја у жардињерама м2, окопавање цветних леја м2, заливање цветних леја гум. цревом м2, заливање цветних леја цистерном Рч, хемијска заштита цветних леја м2, грабљање лишћа из ружа м2, одгртање ружа м2, окопавање ружа м2 орезивање ружа пре загртања 779 м2,орезивање прецветалих ружа 779 м2, загртање ружа 779 м2, орезивање ружа после одгртања 779 м2, заливање ружа 556 м2, грабљ. лишћа из шибља м2, орезивање украсног шибља м2, окопавање украсног шибља м2, заливање шибља гуменим цревом 539 м2, заливање шибља цистерном 64 Рч, дубока обрада под шибљем м2, хемијска заштита шибља м2, грабљање лишћа из живе ограде 5.803м, орезивање ж.ограде лаки услови 1677м, орезивање ж.ограде лаки услови, мањи интензитет м, орезивање ж.ограде средњи услови м, орезивање ж.ограде тежи услови већа фреквенција м, орезивање ж.ограде тежи услови мања фреквенција м, окопавање живе ограде м, извлачење набацане земље дуж саобр. са одвозом м, хемијска заштита живе ограде м. Реализација је 100%. - Обнављање цветних засада Обнављање цветних леја - расад, ком расада разног сезонског цвећа. Реализација је 92%. - Одржавање стаза Жуљање ситно поплочаних стаза м2 Жуљање земљаних стаза м2 Засецање ивица стаза- 427 м. Реализација је 100% - Одржавање дрвореда и зелених површина Укупно је орезано стабла у разним категоријама Извађено је 23 стабла. Реализација је 96%. - Обнављање дрвореда, растиња и зелених површина Вршено је подизање травњака на м2 на локацијама: Трг Републике, Променада Прозивка, Храм св. Вазнесенија, кр.ток 51. дивизије x Мајшански пут и Парк Рајл Ференца. Посађено је садница шибља, ружа, живе ограде и стаблашица на следећим локацијама: Сквер и дечије игралиште П.Јовановић, занатски центар Банијска, Трг Жртава и фашизма, Сегедински пут, кр.ток М.Вуковића, Трг Ц.Ј.Ненада, Ђ.Ђаковића, Суд, Променада, Талаши, В.Стајића, М.Горког, Сомборски пут, Браће Радић, Парк Р. Ференца, Д.игралиште Карађорђев пут, Д.И. јасибара, Д.И. А.Цесарца, Д.И. Метохијска, Д.И. М.Бајмок, Д.И. и терени : Лесковачка, Банијска, Кр.ток Кирешка x П.База, Либалегело, Парк Прозивка, Кр. ток Банијска, Дудова Шума, Н.Димић и базен Прозивка. Остварење је 94%. - Подизање и реконструкција парковских и других зелених површина Озелењавање јавне зелене површине код Тржног центра М.Бајмок - Бувљак где је посађено 34 саднице јасена. Реализација је 81%. 18

20 2.2. Одржавање зеленила на Палићу по уговору бр. II-02/ / вршило је ЈКП Палић Лудаш, према следећим активностима у години: - Одржавање травњака Грабљање м2 Кошење м2 Заливање Реализација је 100%. - Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде Обнављање цветних леја- рад м2, обнављање цветних леја- цвеће ком, окопавање цветних леја м2, заливање цветних леја м2, хемијска заштита цветних леја 2.000м2, грабуљање лишћа из шибља м2, окопавање шибља м2, грабуљање лишћа из живе ограде м2, орезивање живе ограде лаки услови м2, орез. живе ограде средњи услови м2, орезивање живе ограде тешки услови - 85 м2 Окопавање нове живе ограде м2, заливање нове живе ограде 720 м2, хемијска заштита живе ограде м2. Реализација је 100%. - Обнављање растиња и санитарне мере Извађено је 75 болесних, опасних и сувих стабала Укупно је орезано 154 стабла разних категорија и утрошено је радних сати радника и 798 радних сати моторне тестере. Реализација уговорених средстава је 83%. - Одржавање стаза Жуљање земљаних стаза м2 Резање ивица земљаних стаза м2 Жуљање ситно поплочаних стаза м2 Резање ивица ситно поплочаних стаза м Жуљање корова крупно поплочаних стаза на обали језера м2 Реализација је 100%. 2.3.Одржавање зеленила у: Чантавиру, Б.Душанову, Вишњевцу, Н.Жеднику, С.Жеднику и Ђурђину према спроведеној - ЈН II-02/ /2015 и закљученом уговору бр. II-02/ /2015-9, вршио је извођач ДП Комвал из Чантавир-а, према следећим активностима у години: - Одржавање зеленила у Чантавиру, Б.Душанову, Вишњевцу, Н.Жеднику, С.Жеднику и Ђурђину Укупно је кошено м2 травњака разних категорија, Грабљано м2 Рад трактора са приколицом за одвоз до компостишта - 24 Рч Орезивање живе ограде- средњи услови м Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем крошње ком Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз м Реализација по уговореним средставима је 100% Кошење банкине путног појаса и уређење путног појаса банкине тарупирање. Сходно Програму одржавања јавних зелених површина и на основу закљученог уговора, одржавање је вршило ЈКП Чистоћа и зеленило, према издатим налозима. Реализација у односу на уговорену вредност и физички обим активности је 100%. 3. Програмска активност Јавна расвета Сврха Програмске активности: Унапређење квалитета живота становника на територији Града Суботице Циљ: Оптимална покривеност територије Града услугама јавног осветљења, адекватан квалитет јавне расвете Одржавање јавне расвете Ова Програмска активност укључује: - Одржавање јавне расвете и семафора, - Реконструкцију и изградњу објеката јавног осветљења, 19

21 - Техничку документацију са спољнотехничком контролом, - Божићно и новогодишње украшавање Града, - Утрошену ел.енергију за јавно осветљење, семафоре, фонтане и јавне манифестације, - Адаптацију дела декоративног осветљења Градске куће (планирано у години, реализација ће бити на терет буџета године), За ову Програмску активност физички обим активности у односу на постављене циљеве и индикаторе у години је био следећи: - Дужина улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењем је 736 км, - Укупан број светиљки у односу на потребан изражен у процентима је 98%, односно у години од планираног броја светиљки од постављено је комада, - Укупно инсталисана снага је била 2,7 кw - Укупан број интервенција по поднетим пријавама грађана за замену сијалица је био 5347, - Укупна количина утрошене ел.енергије у 2015.години је кwч 4. Пројекат 0601-П2 Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке) Сврха Пројекта: Побољшање услова грађана у јавном транспорту Циљ: Благовремена изградња односно монтажа нових надстрешница на свим местима Планирани физички обим активности, односно постављање надстрешница према пројектној документацији у години је 100% реализован. Планирано је било постављање 20 комада надстрешница, што је и реализовано. У зависности од типова надстрешница (5 типова је монтирано), исте су ширине од 1,8 м и од 1,2 м, распона 5,4 м и 4,9м са пратећом опремом. 5. Пројекат 0601-П3 Изградња, реконструкција, санација јавних WC Сврха Пројекта: Унапређење квалитета живота становника на територији Града Суботице Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања јавне хигијене Планирани физички обим активности у години је био усмерен на изградњу једног јавног WC-а, међутим због недостатка финансијских средстава у години само је досшло до реализације израде пројектно-техничке документације, док се радови предвиђају у периоду године. Пројекти су наручени за три локације (код Градске куће, код Синагоге и за један монтажни WC). 6. Пројекат 0601-П4 Изградња јавних чесми на територији Града Суботице Сврха Пројекта: Унапређење квалитета живота становника на територији Града Суботице Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга Према спроведеној ЈН II-02/ /2015 од јула месеца године, планирани физички обим активности је 100% астварен, осносно од планираних 5 чесми и изграђено је Пројекат 0601-П7 Отплата дуга по уговору за реконструкцију јавног осветљења Сврха Пројекта: Одржавање финансијске стабилности и финансирање капиталних инвестиционих радова Циљ: Сервисирање дуга у року Сервисирање дуга у уговореним роковима, сходно Уговору о откупу потраживања бр. 2083/08 између ЕДБ и Ерсте банке, а на основу Уговора о извођењу радова на 20

22 реконструкцији мреже јавног осветљења у Суботици између ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице и ЕДБ (број Уг од године). У години у октобру месецу је реализована задња рата дуга, како је то и планирано. 8. Пројекат 0601-П28 Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице Сврха Пројекта: Побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасније уличне расвете Суботице Циљ: Побољшање система управљања мрежом расвете Уговорени Пројекат у години реализује се у висини 37% док преостали део у години. 9. Пројекат 0601-П29 Радови на енергетској ефикасности јавне расвета Сврха Пројекта: Ефикасно и рационално спровођење јавне расвете са максималним уштедама Циљ: Уштеда електричне енергије У години је само покренута јавна набавка за овај пројекат, те физички обим активности није реализован. Пројекат се реализује у години уз суфинансирање Покрајине. Планира се у години постављање 160 лед светиљки. 10. Програмска активност Управљање отпадним водама Сврха Програмске активности: Унапређење живота становника на територији Града Суботице Циљ: Одвођење атмосферских вода Према спроведеној ЈН I физички обим радова је реализован према издатим налозима. Реализација уговора је 100%. У оквиру физичког обима у овом Програмској активности рађено је следеће: - У дужини од ,70 м вршено је машинско чишћење канала ширине 1,5м од шибља, растиња, смећа, - У дужини од ,00 м вршени су радови на уређењу банкина просечне ширине 1м, са скидањем горњег слоја до коте асфалта. У овој Програмској активности се налази и реализација обавезе по Решењу Воде Војводине за одвођење отпадних вода. III У Програму 3: Локални развој физички обим активнсоти пословања у години реализован је у следећој програмској активности и пројектима: 1. Програмска активност Одржавање економске инфраструктуре 2. Пројекат 1501-П2 Санација крова зграде Берзе 3. Пројекат 1501-П9 Капитално одржавање објекта МZ Радановац 1. Програмска активност Одржавање економске инфраструктуре Сврха Програмске активности: Одржавање пословних простора током екплоатације Циљ: Ревитализације пословних простора Физички обим послова у овој Програмској активности реализован је у gодини према следећим активностима: - реализовани су радови на поправци крова и фасаде и зидање зида пуном опеком на објекту у улици Ђуре Ђаковић 23, - Реализовани су радови на санацији објеката МЗ Бајмок (малтерисање дела фасаде 215 м2, чишћење хоризонталних олука 130 м, израда и монтажа олучних цеви 25 м, замена поломљеног бибер црепа 40 комада), 21

23 МZ Стари Жедник (делимично обијање нестабилних делова фасаде 50м2, чишћење хоризонталних олука 40 м, монтажа и демонтажа заштитне ограде 25 м2, монтажа и демонтажа скеле 50 м2, замена поломљеног бибер црепа 30 комада, чишћење хоризонталних олука 130 м,) и Канцеларије у Новом Жеднику (замена поломљеног бибер црепа 30 комада, чишћење хоризонталних олука 100 м). Реализовани су радови по следећим Инспекцијским решењима: - Инспекцијско решење број IV-04/II /2014 од године које се односи на радове на објекту Кафе бар Но-1(обијање нестабилних делова фасаде 60 м2, чишћење хоризонталних олука 8 м, израда и монтажа олука 2 м, монтажа и демонтажа заштитне ограде 12 м2, монтажа и демонтажа скеле 66 м2)., - Инспекцијско решење број IV-10/I /2015 од године које се односи на радове на објекту Аге Мамужић 13 (обијање нестабилних делова фасаде 20 м2, постављање заштитне мреже на нестабилне обијене делове фасаде 24 м2, монтажа и демонтажа заштитне ограде 20 м2, монтажа и демонтажа скеле 56 м2), - Инспекцијско решење број IV-10/I /2015 од године које се односи на радове на објекту стадион малих спртова на адреси Босе Милићевич бб (рушење зидова од опеке у продуженом малтеру 4 м3, покривање кровних површина поцинкованим лимом 5 м2, монтажа и демонтажа заштитне ограде 12 м2, монтажа и демонтажа скеле 24 м2)., - Инспекцијско решење број IV-10/I /2015 од године које се односи на радове на објекту Фортуна у Дудовој шуми (рушење зидова од опеке у продуженом малтеру 14 м3, демонтажа етернит плоча и уклањање нестабилних делова крова 274 м2,, монтажа и демонтажа заштитне ограде 28 м2, монтажа и демонтажа скеле 160 м2, набавка, постављање и демонтажа дашчане оплате за подупирање нестабилних делова конструкције 31 м2)., - Инспекцијско решење број IV-06/I /2015 од године које се односи на радове на објекту у Бајмоку, ЈНА 27 (монтажа заштитне ограде 40 м2)., - Инспекцијско решење број IV-04-10/I /2015 од године које се односи на радове на објекту Максима Горког 51 (делимично обијање нестабилних делова фасаде 6 м2, чишћење хоризонталних олука 8 м, монтажа и демонтажа заштитне ограде 12 м2, монтажа и демонтажа скеле 32 м2, замена поломљеног бибер црепа 30 комада)., - Инспекцијско решење број IV-10/I /2015 од године које се односи радове на објекту Трг Јакаба и Комора 2 (делимично обијање нестабилних делова фасаде 40 м2, монтажа и демонтажа заштитне ограде 28 м2, монтажа и демонтажа скеле 86 м2, постављање заштитне мреже на нестабилне делове фасаде). 2. Пројекат 1501-П2 Санација крова зграде Берзе Сврха Пројекта: Одржавање стамбене зграде Берзе са пословним просторијама Циљ: Побољшање стања објекта од друштвеног значаја У години физички обим активности био је планиран у виду замене кровног покривача. Планирана је замена 90% кровног покривача што је и реализовано. Извршена је замена кровног покривача са салонит плоча на трапезасти лим на свим кровним равнима где су постојале салонит плоче. Замењене су димњачке капе и олуци на комплетном крову објекта. Сви планирани радови у години сау окончани и верификовани од стране стручног надзора. 3. Пројекат 1501-П9 Капитално одржавање објекта МZ Радановац Сврха Пројекта: Побољшање пословног амбијента у објекту Циљ: Замена прозора са циљем побољшања енергетске ефикасности објекта 22

24 Физички обим активности, односно планирани радови у години су окончани. Планирано је било степен повећања енергетске ефикасности за 30%, што је и реализовано заменом свих прозора са пратећим поправкама. IV У Програму 7: Путна инфраструктура, физички обим активности пословања у gодини реализован је према следећим програмским активностима и пројектима: 1. Програмска активност Управљање саобраћајном инфраструктуром (1.1. и 1.2.) 2. Програмска активност Одржавање путева (од 2.1. до 2.14.) 3. Пројекат 0701-П2 Изградња сервисне саобраћајнице ЛИДЛ 4. Пројекат 0701-П16 Изградња кружног тока на раскрсници 51. Дивизије и Мајшанске ул. 5. Пројекат 0701-П17 Изградња колов. у ул. Костолањи Деже у МZ Хајдуково 1. Програмска активност Управљање саобраћајном инфраструктуром Сврха Програмске активности: Унапређење путне инфраструктуре у Граду Циљ: Повећање путне мреже и адекватна покривеност територије Града У овој програмској активности у години вршене су следеће пословне активности: 1.1. Изградња и реконструкција тротоара. Према спроведеној ЈН вршени су радови на поплочавању око Градске куће на површини од 221 м2, радови се настављају током године Изградња, реконструкција и ревитализација саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом. - Према спроведеној ЈН 1-40 из 2015.године завршени су радови на изградњи паркинга у Новом Жеднику на површини од 519,79 м2, - Изграђен је коловоз у ул. IV Виногради у МZ Чантавир, у дужини 639,03 м, са уградњом 4 саобраћајна знака, - Изграђен је коловоз у ул. Балзакова у МZ Зорка, у дужини 902 м. Постављено је 7 саобраћајних знакова, - Према спроведеној ЈН 1-58 изграђен је коловоз у ул. Лазе Лазаревића, у дужини 127,75 м. Постављена су два саобраћајна знака. 2. Програмска активност Одржавање путева Сврха Програмске активности: Унапређење путне инфраструктуре у Граду Циљ: Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног Покривача. У овој програмској активности у години вршене су следеће пословне активности: 2.1. Планске поправке коловоза и бициклистичких стаза. Према спроведеној јавној набавци број , физички обим уговорених послова је 100% реализован. Пословне активности су обухватале: - Поправке шахтова (подизање 1 шахте на нову коту нивелете), - Израду банкина (од туцаника фракције 1м3, од струганог асфалта 22м3), - Крпљење ударних рупа асфалт бетоном на укупној површини 2.770,81 м3, - Санацију коловозног застора и тротоара уз машинско стругање асфалтног слоја у дебљини 5цм на површини 3.478,94 м2, машинско скидање асфалтног слоја и пропалих делова подлоге на површини од 1.188,21 м2 - Санација поплочаних површина на површини од 136,20м2, 23

25 - Санација оштећених ивичњака у дужини 228м, - Поправку армиранобетонских коловоза, у ком делу најобимнија пословна активност се односила на израду тампонског слоја туцаника испод порушеног дела коловоза на површини 8.525,54м2 - Поправку бетонских тротоара, са израдом армиранобетоснке плоче на површини од 374,42м2, - Радове на санацији земљаних путева (поправке земљаних улица туцаником на површини 1056 м2, равнање улица грејдером на површини ,44 м2 и насипање 525 м3 туцаника за поправку улица са туцаником из претходних година) Интервентно крпљење у зимском периоду. Према спроведеној јавној набавци број I , физички обим уговорених радова је реализован око 83%. Ударне рупе су крпљене на дотрајалим коловозима на укупној површини 248,44 м Крпљење у летњем периоду. Према спроведеној јавној набавци број I , физички обим радова је реализован 100%. Израђен је тампон од туцаника на површини од 1621,75м2, горњи носећи слој од битуменизираног материјала на површини од 434,58 м2, горњи хабајући слој од асфалт бетона на површини од 419,85 м Изградња лежећих полицајаца. Према спроведеној јавној набавци број II I физички обим уговорених послова је у целости реализован. Постављено је гумених успоривача саобраћаја на дужини око 50м Радови на одржавању лежећих полицајаца. Према спроведеној јавној набавци број II I физички обим уговорених послова је 100% реализован. Поправљено је 77% гумених успоривача Набавка и постављање нове вертикалне сигнализације. Према спроведеној јавној набавци број II I физички обим уговорених пословних активности је 100% реализован. Постављено је око 800 комада знакова нове вертикалне сигнализације Одржавање вертикалне сигнализације. Према спроведеној јавној набавци број II I /2015, физички обим активности је 100% реализован, односно поправљено је планираних 1000 комада знакова вертикалне сигнализације Класична хоризонтална сигнализација. Према спроведеној јавној набавци број II I /2015, физички обим активности је 100% реализован и то на: м пешачких прелаза и бициклистичких стаза, м средишње линије д=12цм м стоп линија м бојење средишње линије д=15цм м средишња испрекидана линија д=12цм м средишње испрекидане линије д=15цм 2.9. Хоризонтална сигнализација од пластике и вибро траке. Спроведена је јавна набавка број II I /2015 и сходно закљученом уговору послови су 100% реализовани, како следи: - На површини од 464,40 м2 обележаван је коловоз хладном танкослојном пластиком, - У дужини 45 м постављене су звучно вибрационе траке, - На 316,50 м2 постављена је структурална пластика. 24

26 2.10.Чишћење сливника. Спроведена је јавна набавка број и сходно закљученом уговору, физички обим је реализован са 100%, односно планирано чишћење 900 сливника је и одрађено Радови на санацији и радови на обезбеђењу сливника, вршени су према спроведеној јавној набавци II Физички обим послова је 100% урађен: У оквиру ових активности: - Постављено је 99 комада атестиране сливничке решетке, - Израђено је 8 комада сливника са повезом на канализацију - Монтирано је 410 комада затварача за заштиту сливничких решетки Санација земљаних путева, вршена је према спроведеној јавној набавци , и сходно закљученом уговору послови су 100% реализовани. На површини од м2 вршена је поправка земљаних улица туцаником, док на површини од 855 м2 вршено је равнање улица грејдером Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима вршена је према спроведеним јавним набавкама и Реализовани су сви инспекцијски налози што подразумева 106,37 т уградњу хладне асфалтне масе, рушење постојећих асфалтних и бетонских површина од 875 м3 и уградњу дробљеног камена од 975 м Одржавање семафора у Суботици, Палићу, Бајмоку и Чантавиру вршено је према спроведеној јавној набавци II-02/ / У 2015.години према плану и сходно закљученом уговору континуирано је вршено одржавање 45 семафора на наведеним територијама. 3. Пројекат 0701-П2 Изградња сервисне саобраћајнице за ЛИДЛ. Сврха Пројекта је: привлачење ивеститора Циљ:Изградња сервисне саобраћајнице о року. Планирани циљ у 2015.години била је изградња сервисне саобраћајнице за ЛИДЛ,у дужини од 167 метара. Сходно спроведеној јавној набавци 1-47/2015, физички обим послова је урађен у уговореном износу. 4. Пројекат 0701-П16 Изградња кружног тока на раскрсници 51.Дивизије и Мајшанске улице. Сврха Пројекта: Унапређење путне инфраструктуре Циљ:Управљање саобраћајном инфраструктуром На основу спроведене јавне набавке ,уговорени послови су 100% реализовани и то на м2 површини. 5. Пројекат 0701-П17 Изградња коловоза у улици Костолањи Деже у МЗ Хајдуково. Сврха Пројекта:Уапређење путне инфраструктуре Циљ: Управљање путном инфраструктуром Према спроведеној јавној набавци , пословне активности су 100% реализоване, и изграђен је коловоз у дужини 600 м., уз претходно спуштање електроводова,који радови су вршени од стране Електровојводине ( посебан Пројекат 0701-П14). V У Програму 10:Средње образовање, физички обим активности пословања је реализован према Пројекту 2003-П1 Санација фасаде музичке школе. Сврха Пројекта: заштита ученика и пролазника од нестабилних елемената 25

27 фасаде,обезбеђење прописаних услова за рад школе Циљ:Обнова свих екстерних фасада У 2015.години планирана је израда пројекта техничке документација за поправку портала, што је и реализовано У Програму 11: Социјална и дечија заштита, физички обим активности пословања је реализован према Пројекту 0901-П1 Набавка контејнера за становање за расељена лица. Циљ :Ефикасна организација смештаја. Према спроведеној јавној набавци извршена је куповина 2 комада контејнера, колико је и планом било предвиђено.( Крајем 2015.године извршена је пренамена истих за потребе ЈКП Суботица-транс и ЈКП Паркинг. Решењем Градоначелника извршено је искњижење предметних контејнера из основних средстава Дирекције,уз истовремени пренос у основна средства ГУ). VI У Програму 13:Развој културе,физички обим активности пословања је реализован према следећим пројектима: 1. Пројекат 1201-П5 Реконструкција,адаптација и санација Дома културе у Таванкуту 2. Пројекат 1201-П6 Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово 3. Пројекат 1201-П7 Санација Соколског Дома 4. Пројекат 1201-П8 Санација крова Дома културе у Жеднику 5. Пројекат 1201-П9 Санација објекта позоришта у Чантавиру 6. Пројекат 1201-П10 Рестаурација и премештање скулптуре Свето Тројство 7. Пројекат 1201-П11 Санација и изградња помоћних објеката у Матије Г Пројекат 1201-П5 Реконструкција,адаптација и санација Дома културе у Таванкуту. Пројекат обухвата радове на реконструкцији (фаза 1и 2) и спољно техничку контролу техничке документације.у 2015.години је реализована прва фаза радова, који су се због лошег стања дрвене конструкције могли извести,остатак радова се планира за другу фазу у години,када су предвиђени преостали радови хидроизолације објекта,завршетак радова у подруму,ојачање кровне конструкције и плафонског носача и радови на мокром чвору велике сале. 2. Пројекат 1201-П6 Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово. Пројекат обухвата израду пројектно техничке документације и радове на санацији објекта ( прва фаза) Радови на замени кровне конструкције и кровног покривача су у току. Према уговореној динамици радови су завршени у 2015.години са 85%. Почетком године се планира окончање свих планираних радова. 3. Пројекат 1201-П7 Санација Соколског Дома. Пројекат се реализује са циљем да се уклоне опасни елементи са фасаде ради безбедности пролазника и посетилаца. Пројекат садржи.:услове за извођење радова са таксама,израду пројектно техничке документације,радове на уклањању опасних елемената са фасаде објекта. Постављени циљеви у 2015.години у погледу физичког обима активности су 100% реализовани. Радови ду окончани на отклањању опасних елемената са фасаде објекта. 4. Пројекат 1201-П8 Санација Дома културе у Жеднику. Пројекат се 26

28 реализује са циљем побољшања функционалности и употребљивости објекта. Јесте да је циљна вредност реализације у 2015.години била 100%,реализовано је 30%. Радови на замени кровне конструкције и покривача је у току.током демонтаже елемената кровне конструкције надзор је констатовао потребу замене веће количине материјала од уговорене у 2015.години. Према томе наставак и завршетак радова ће уследити у Години 5. Пројекат 1201-П9 Санација објекта Позоришта у Чантавиру.Пројекат се реализује са циљем побољшања фукционалности објекта. Циљна вредност остварења физичког обима од 100%,у 2015.години је постигнут.уговорени радови су окончани. 6. Пројекат 1201-П10 Рестаурација и премештање скулптуре Свето Тројство. Пројекат се реализује са циљем побољшања стања објекта од друштвеног значаја и враћања истог на првобитну локацију. На основу спроведене јавне набавке уговорени радови су извршени у 2015.години, али скулптура још није отворена за јавност из разлога што нису окончани радови рестауратора, а који нису уговорена обавеза Дирекције. 7. Пројекат 1201-П11 Санација и изградња помоћних објеката у Матије Гупца 7. У складу са расположивим средствима у 2015.години физички обим активности је сведен само на израду пројектно техничке документације. VII У Програму 14: Развој спорта и омладине,физички обим активности пословања је реализован према следећим програмским активностима и пројекту: 1. Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре. Сврха Програмске активности је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта Циљ: Планско подстицање спорта,дечијих игара У овој Програмској активности у 2015.години реализован је физички обим активности према следећем: - према спроведеној јавној набавци ИИ-02/ /2015 и закљученом уговору, реализација физиког обима послова је у висини 100%. У 2015.години на 59 игралишта су вршена континуирана одржавања а по потреби поправке реквизита. Такође су вршене поправке на дечијим игралиштима услед физичких оштећења,по спроведеној јавној набавци ИИ-02/ /2015, с тим да од уговорених послова реализовано је 64%. Што се тиче послова око реконструкције и изградње дечијих игралишта, сходно спроведеној јавној набавци ИИ-02/ / , исти су реализовани према издатим налозима Дирекције,на локацијама: Бајмок-Титов Парк, МЗ Нови Град, и Гајева ул. према спроведеној јавној набавци ИИ-02/ /2015, у 2015.години вршено је одржавање у континуитету 60 спортских терена. Истовремено према закљученом уговору из спроведене јавне набавке ИИ-02/ /2015, у висини 100% извршени су радови на реконструкцији спортског терена у Дудовој шуми -и то радови на постављању нове двокомпонентне подлоге. према спроведеној јавној набавци ИИ-02/ /2015,вршено је пресвлачење терена за кошарку у 27

29 Шантићевој улици. 2. Пројекат 1301-П1 Расвета на Градском стадиону. Сврха Пројекта: Модернизација постојеће опреме за расвету на објекту Циљ : Оспособљавање Градског стадиона за функционисање у ноћним условима. У 2015.години радови на овом пројекту су обустављени због констатованих грешака у пројектној документацији. 28

30 5. Планирани финансијски показатељи за 2016.годину Овај део Програма пословања за 2016.годину обухвата следеће прилоге: Биланс стања на дан године са кварталним пројекцијама за планску годину,као и процену остварења са стањем на дан године; Биланс прихода и расхода за период до године,са кварталним пројекцијама планске године,као и план и процену остварења у 2015.години ( Јавно предузеће своје податке не исказује кроз Биланс успеха с обзиром да спада у категорију индиректних корисника буџетских средстава,накасније до године, сходно изменама Закона о буџетском систему); Извештај о новчаним токовима у периоду до године,са кварталним пројекцијама планске године и уз приказ података о процени реализације у 2015.години. Јавно предузеће у овом делу Програма пословања не приказује преглед : Субвенције (5.4) с обзиром да се ради о индиректном кориснику буџетских средстава, преглед 5.5. План добити/губитка за 2016.годину, као ни индикаторе пословања. Одлука о буџету Града Суботице за 2016.годину донета је на седници Скупштине Града Суботице дана године и објављена је у Службеном листу Града Суботице број 46/2015). На основу ове Одлуке дана године достављено је Решење о расподели средстава број: ИВ /16-Р ; Решење о промени апропријација број: ИИ-401-8/2016. од 05. јануара године као и Сагласност за динамику преузимања и плаћања обавеза,број ИВ / од 14. јануара 2016.године. За 2016.годину, за ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, у буџету Града Суботице у делу Раздела IV, глава 28, за расходе и издатке одобрено је ,00 динара. Расходи и издаци расподељени су у следећим програмима на програмске активности и пројекте: ПРОГРАМ 1 : Локални развој и просторно планирање ПРОГРАМ 2 :Комунална делатност ПРОГРАМ 3: Локални економски развој ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура ПОГРАМ 10: Средње образовање ПРОГРАМ 13:Развој културе ПРОГРАМ 14:Развој спорта и омладине ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара Потребно је напоменути да у планираним укупним расходима и издацима за 2016.годину, налази се и процењени износ пеузетих и пренетих обавеза из 2015.године. Вредносно то би значило следеће: од планираног износа ,00 динара преузете и пренете обавезе из 2015.године се процењују на око ,00 динара,што значи да за текуће расходе и за нове капиталне инвестиције остаје у 2016.години укупно ,00 динара ( за капиталне инвестиције ,00 динара,за текуће расходе ,00 динара) Структура планираних расхода и издатака у Финансијском плану за 2016.годину по програмима,за програмске активности и пројекте је следеће: 29

31 Програм 1: Локални развој и просторно планирање Од укупно планираних средстава ( ,00 динара),за текуће расходе планирано је ,00 динара,док за капиталне инвестиције ,00 динара. У текућим расходима највећи део се односи на трошкове функционисања Јавног предузећа, 95%. У капиталним инвестицијама, ,00 динара се планира за набавку грађевинског земљишта односно 92%.. Програм 2: Комунална делатност Од укупно планираних средстава ( ,00 динара),за текуће расходе планирано је ,00 динара, док за капиталне инвестиције ,00 динара. У текућим расходима највеће учешће имају планирани трошкови за : програмску активност 0008-јавна хигијена,у висини ,00 динара, програмску активност 0009-уређење и одржавање зеленила ,00 динара, програмску активност 0010-јавна расвета у висини ,00 динара. Од планираних пројеката значајнији су : Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице,са планираним износом од ,00 динара (преузета обавеза из 2015.године),Радови на енергетској ефикасности јавне расвете,у висини ,00 динара (65 % финансира АПВ, набавка је покренута крајем децембра 2015.године,с обзиром да већ у ИИ Ребалансу буџета за 2015.годину ова средства су била одобрена у буџету), Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке) у износу од ,00 динара. Програм 3: Локални економски развој Од укупно планираних средстава ( ,00 динара), за текуће расходе планирано је ,00 динара,док за капиталне инвестиције ,00 динара. Текући расходи су планирани у оквиру програмске активности 0004-Одржавање економске инфраструктуре,док од капиталних инвестиција најзначајнији су пројекти : Санација бившег Дома Војске са планираним износом од ,00 динара и Обнова фасада путем суфинансирања са планираним износом од ,00 динара. Обе капиталне инвестиције представљају нове пројекте у 2016.години. Програм 7 : Путна инфраструктура Од укупно планираних средстава ( ,00 динара),за текуће расходе планирано је ,00 динара,док за капиталне инвестиције ,00 динара. Текући расходи су планирани у оквиру програмске активности 0002-Одржавање путева у висини ,00 динара и ,00 динара за одржавање видео надзора на територији Града. Од капиталних инвестиција најзначајније су : Управљање путном инфраструктуром,за које инвестиције је планирано укупно ,00 динара, пројекат : Изградња сервисне саобраћајнице за ЛИДЛ, са планираним износом од ,00 динара (пренете обавеза из 2015.године) ; Радови на изградњи и проширењу видео надзора на територији Града у висини ,00 динара; Израда надстрешница за бицикле на триторији Града у износу од ,00 динара. Програм 10: Средње образовање За овај програм укупно одобрена средства износе ,00 динара. Иста су планирана за потребе вршења конзерваторског надзора над санацијом фасаде Музичке школе. Програм 13: Развој културе Средства у овом програму одобрена су у укупној висини ,00 динара, за потребе следећих капиталних инвестиција односно пројеката : Реконструкција,адаптација и санација Дома културе у Таванкуту у износу од ,00 динара ; Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово у износу од ,00 динара; Санација Соколског Дома у износу од ,00 динара ; Санација крова Дома културе у Новом Жеднику у износу од ,00 динара ; 30

32 Рестаурација и премештање скулптуре Свето Тројство од ,00 динара ( пренета обавеза из 2015.године) ; Рушење и изградња помоћног објекта у Матије Г. 7.у износу од ,00 динара и Санација објекта позоришта у Чантавиру у висини ,00 динара ( пренета обавеза из 2015.године). Поред наведеног за програмску активност 0001-Функционисање локалних установа културе,планирано је ,00 динара за очување објекта Народно позориште-непсзинхаз- Народно казалиште, од птица. Програм 14 : Развој спорта и омладине Од укупно планираних средстава ( ,00 динара), за текуће расходе планирано је ,00 динара,док за капиталне инвестиције ,00 динара. Планирана средства за програмску активност 0003-Одржавање спортске инфраструктуре, у висини ,00 динара односе се на одржавање спортских терена и дечијих игралишта. Од капиталних инвестиција за пројекат : Расвета на Градском стадиону, планирано је ,00 динара( 50% су преузете обавезе из године) ; Изградња скејт парка у износу ,00 динара (нова инвестиција у 2016.години) и за Радове на спољашњем и унутрашњем уређењу Градског стадиона планирана су средства у висини ,00 динара. У оквиру програмске активности 0003,планирана су средства у укупном износу од ,00 динара за реконструкцију и изградњу спортских терена и дечијих игралишта. 31

33 БИЛАНС СТАЊА 5.1. на дан године динара) (У хиљадама Ознака ОП Број конта Опис Процена стања на дан План стања План стања на дан План стања на дан План стања на дан План стања на дан АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 0 3,965,995 4,160,800 4,001,490 4,038,050 4,108,900 4,160, ( ) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 3,965,995 4,160,800 4,001,490 4,038,050 4,108,900 4,160,800 ( ) НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) 2,792,273 2,914,000 2,811,800 2,833,200 2,885,900 2,914, Зграде и грађевински објекти 2,710,473 2,826,000 2,730,000 2,750,000 2,800,000 2,826, Опрема 81,800 88,000 81,800 83,200 85,900 88,000 32

34 Остале некретнине и опрема КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) Култивисана имовина ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) Драгоцености ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014) 844, , , , , , Земљиште 844, , , , , , Подземна блага Шуме и воде НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ( ) 102, , , , , , Нефинансијска имовина у припреми 102, , , , , , Аванси за нефинансијску имовину НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) 226, , , , , ,000 33

35 Нематеријална имовина 226, , , , , , НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА ( ) ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) Робне резерве Залихе производње Роба за даљу продају ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ( ) Залихе ситног инвентара Залихе потрошног материјла ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) 240, , , , , , ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција 34

36 Кредити осталим нивоима власти Кредити домаћим јавним финансијским институцијама Кредити домаћим пословним банкама Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Кредити домаћим невладиним организацијама Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима Домаће акције и остали капитал ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048) Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција Кредити страним владама Кредити међународним организацијама Кредити страним пословним банкама 35

37 Кредити страним нефинансијским институцијама Кредити страним невладиним организацијама Стране акције и остали капитал Страни финансијски деривати НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ( ) 80,654 82,500 85,540 85,040 81,800 82, НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) 50,849 52,000 51,000 50,000 49,500 52, Жиро и текући рачуни 50,183 52,000 51,000 50,000 49,500 52, Издвојена новчана средства и акредитиви Благајна Девизни рачун Девизни акредитиви Девизна благајна 36

38 Остала новчана средства Племенити метали Хартије од вредности КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) 24,272 28,000 29,000 29,500 29,800 28, Потраживања по основу продаје и друга потраживања 24,272 28,000 29,000 29,500 29,800 28, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066) 5, Краткорочни кредити Дати аванси, депозити и кауције 5,533 2,500 5,540 5,540 2,500 2, Хартије од вредности намењене продаји Остали краткорочни пласмани АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 156, , , , , , АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) 156, , , , , , Разграничени расходи до једне године 37

39 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 145, , , , , , Остала активна временска разграничења УКУПНА АКТИВА ( ) 4,206,425 4,393,937 4,296,411 4,353,650 4,384,349 4,393, ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 351, , , , , ,000 динара) (У хиљадама Ознака ОП Број конта Опис Процена стања на дан План стања План стања на дан План стања на дан План стања на дан План стања на дан ПАСИВА ОБАВЕЗЕ ( ) ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) 245, , , , , ,515 1, ,314 1,203 1, , ,314 1,203 1, Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција 38

40 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата Дугорочне обавезе по основу домаћих меница Дугорочне обавезе за финансијске лизинге 1, ,314 1,203 1, СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092) Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094) Дугорочне обавезе по основу гаранција КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) 39

41 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104) Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата Краткорочне обавезе по основу домаћих меница КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111) Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака 40

42 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113) Краткорочне обавезе по основу гаранција ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) 5,823 4,990 4,990 4,990 4,990 4, ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120) 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4, Обавезе за нето плате и додатке 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3, Обавезе по основу пореза на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126) Обавезе по основу нето накнада запосленима Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима

43 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132) Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136) Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца

44 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142) Обавезе по основу нето накнада у натури Обавезе по основу пореза на накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148) Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156) Обавезе по основу нето исплата за службена путовања

45 Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162) Обавезе за нето исплаћени посланички додатак Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168) Обавезе за нето исплаћени судијски додатак Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак 44

46 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4,032 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ( ) ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174) Обавезе по основу отплате домаћих камата Обавезе по основу отплате страних камата Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179) Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама Обавезе по основу субвенција приватним предузећима 45

47 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА,ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184) Обавезе по основу донација страним владама Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ( ) Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193) Обавезе по основу донација невладиним организацијама Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) 4,032 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4, , , , , , ,245 46

48 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198) 55,386 54,300 56,300 55,300 51,800 54, Примљени аванси Примљени депозити 50,120 52,000 51,000 50,000 49,500 52, Примљене кауције ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ( ) 137, , , , , , Добављачи у земљи 137, , , , , , Добављачи у иностранству ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203) Обавезе за издате чекове и обвезнице ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ( од 1205 до 1207) 10,741 8,945 8,945 8,945 8,945 8, Обавезе из односа буџета и буџетских корисника ,000 1,000 1,000 1,000 1, Остале обавезе буџета Остале обавезе из пословања ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209) 30,310 31,500 35,540 37,740 36,200 31, ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 30,310 31,500 35,540 37,740 36,200 31,300 (од 1210 до 1213) Разграничени приходи и примања Разграничени плаћени расходи и издаци 5,533 2,500 5,540 5,540 2,500 2, Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 20,453 25,000 26,000 28,200 29,700 24, Остала пасивна временска разграничења КАПИТАЛ, УТВРЂ.РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ( ) 3,961,417 4,156,222 3,997,322 4,033,472 4,104,322 4,156,222 47

49 КАПИТАЛ ,969,163 4,163,968 4,005,068 4,041,218 4,112,068 4,163, КАПИТАЛ ( ) Нефинансијска имовина у сталним средствима 3,969,163 4,163,968 4,005,068 4,041,218 4,112,068 4,163,968 3,965,995 4,160,800 4,001,900 4,038,050 4,108,900 4,160, Нефинансијска имовина у залихама Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита Финансијска имовина Извори новчаних средстава Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године Пренета неутрошена средства из ранијих година Остали сопствени извори Вишак прихода и примања суфицит Мањак прихода и прихода дефицит Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Дефицит из ранијих година ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ ( ) НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ ( ) 48

50 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖНИ САЛДО ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ДУГОВНИ САЛДО ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ ПОТРАЖНИ САЛДО ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ ДУГОВНИ САЛДО 1235 УКУПНА ПАСИВА ( ) 4,206,424 4,393,937 4,296,411 4,353,650 4,384,349 4,393, ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 351, , , , , ,000 Окончањем статусне промене припајање Јавног предузећа "Завод за урбанизам Града Суботице" Јавном предузећу " Дирекција за изградњу Града Суботице", сходно "Уговору о припајању", преузете су сва права и обавезе од друштва "преносиоца" ("Завод") - што значи да исказани "дефицит" на АОП позицији 1226 у висини хиљада динара односи се на остварени губитак ЈП "Завод за урбанизам Града Суботице", за период године. На АОП позицији 1224, износод хиљаде динара представља део тог губитка до висине капитала ЈП "Завод за урбанизам Града Суботице" а на АОП позицији 1206, износ од хиљада динара представља непокривени губитак, односно део губитка се није могао покрити из капитала. Стоји чињеница да се са године подаци са стањем на дан у овом Билансу стања су процењени, из разлога што су непознати резултати годишњег пописа имовине и обавеза. 49

51 БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 5.2. у периоду од _01.01._ до године Ознака Број Опис ОП конта План 2015 Остварење 2015 Plan 2016 Износ први квартал 2016 други квартал 2016 трећи квартал 2016 у хиљадама динара четврти квартал = ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 1,183, ,795 1,108, , , , , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) 1,183, ,795 1,108, , , , , ПОРЕЗИ ( ) ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) Периодични порези на непокретности Периодични порези на нето имовину 50

52 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон Порези на финансијске и капиталне трансакције Други једнократни порези на имовину Други периодични порези на имовину ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022) Општи порези на добра и услуге Добит фискалних монопола Порези на појединачне услуге Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају Други порези на добра и услуге ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029) Царине и друге увозне дажбине Порези на извоз Добит извозних или увозних монопола Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса Порези на продају или куповину девиза Други порези на међународну трговину и трансакције ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039) Акцизе на деривате нафте Акцизе на дуванске прерађевине Акцизе на алкохолна пића Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића Акциза на кафу Друге акцизе ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046) 51

53 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица Остали једнократни порези на имовину Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ( ) ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052) Доприноси за социјално осигурање на терет запослених Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056) Социјални доприноси на терет осигураника Социјални доприноси послодаваца Импутирани социјални доприноси ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА ( ) Текуће донације од иностраних држава Капиталне донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ( ) Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( ) Текући трансфери од других нивоа власти Капитални трансфери од других нивоа власти 52

54 ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074) Камате Дивиденде Повлачење прихода од квази корпорација Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Закуп непроизведене имовине Финансијске промене на финансијским лизинзима ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079) Таксе и накнаде Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице Импутиране продаје добара и услуга НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086) Приходи од новчаних казни за кривична дела Приходи од новчаних казни за привредне преступе Приходи од новчаних казни за прекршаје Приходи од пенала Приходи од одузете имовинске користи Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091) Мешовити и неодређени приходи МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) 53

55 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094) Меморандумске ставке за рефундацију расхода МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ( ) Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102) 1,183, ,795 1,108, , , , , ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103) 1,183, ,795 1,108, , , , , Приходи из буџета 1,183, ,795 1,108, , , , , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107) Примања од продаје непокретности ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109) Примања од продаје покретне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111) Примања од продаје осталих основних средстава ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114) Примања од продаје робних резерви ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116) Примања од продаје залиха производње 54

56 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118) Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121) Примања од продаје драгоцености ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124) Примања од продаје земљишта ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126) Примања од продаје подземних блага ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128) Примања од продаје шума и вода ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) 1,183, ,795 1,108, , , , ,505 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) 763, , , , , , ,154 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) 128,885 77, ,410 33,695 32,845 34,069 23,801 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133) 104,547 61,908 98,274 26,802 26,802 26,802 17, Плате, додаци и накнаде запослених 104,547 61,908 98,274 26,802 26,802 26,802 17,868 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од до 2137) 18,715 11,081 17,600 4,800 4,800 4,800 3, Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 12,545 7,428 11,792 3,216 3,216 3,216 2, Допринос за здравствено осигурање 5,385 3,208 5,063 1,381 1,381 1, Допринос за незапосленост НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139) Накнаде у натури СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144) 1,850 1,294 2,970 1, Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова Расходи за образовање деце запослених Отпремнине и помоћи 1,100 1,042 1, Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом

57 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146) 1,990 1,644 3, Накнаде трошкова за запослене 1,990 1,644 3, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148) 1, , Награде запосленима и остали посебни расходи 1, , ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150) Посланички додатак СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152) Судијски додатак КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) 611, , , , , , , СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161) 320, , ,758 90,003 68,771 63,021 78, Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,770 1,508 1, Енергетске услуге 139, , ,756 37,667 29,363 29,363 29, Комуналне услуге 175, , ,350 50,436 37,457 31,757 47, Услуге комуникација 2,825 1,847 4,357 1,089 1,089 1,090 1, Трошкови осигурања Закуп имовине и опреме Остали трошкови ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167) 1, , Трошкови службених путовања у земљи Трошкови службених путовања у иностранство Трошкови путовања у оквиру редовног рада Трошкови путовања ученика Остали трошкови транспорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176) 14,992 11,458 17,525 4,097 4,243 4,493 4, Административне услуге Компјутерске услуге 1,270 1,099 2, Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге информисања 1, , Стручне услуге 4,661 2,825 4, ,246 1, Услуге за домаћинство и угоститељство Репрезентација Остале опште услуге 7,183 6,250 8,044 2,011 2,011 2,011 2, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184) 104,014 87, ,965 22,924 32,932 30,156 20, Пољопривредне услуге 56

58 Услуге образовања, културе и спорта Медицинске услуге Услуге одржавања аутопутева Услуге одржавања националних паркова и природних површина 95,684 80,254 97,801 19,370 30,978 28,203 19, Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2,280 3,356 1, Остале специјализоване услуге 6,050 3,667 7,514 3,054 1,570 1,570 1,320 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) ( ) 164, , ,477 29,145 42,888 45,426 47, Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 68,577 65,711 69,804 4,571 20,499 22,175 22, Текуће поправке и одржавање опреме 95,529 78,512 94,673 24,574 22,389 23,251 24, МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197) 7,170 5,221 8,952 2,742 1,470 1,470 3, Административни материјал 1,550 1,003 2, Материјали за пољопривреду Материјали за образовање и усавршавање запослених Материјали за саобраћај 2,070 1,025 3,252 1, Материјали за очување животне средине и науку Материјали за образовање, културу и спорт Медицински и лабораторијски материјали Материјали за одржавање хигијене и угоститељство Материјали за посебне намене 2,550 2,540 1, , АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД ( ) АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202) Амортизација зграда и грађевинскиџ објеката Амортизација опреме Амортизација осталих некретнина и опреме АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204) Амортизација култивисане опреме УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206) Употреба драгоцености УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210) 57

59 Употребa земљишта Употреба подземног блага Употреба шума и вода АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212) Амортизација нематеријалне имовине ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2115 до 2223) Отплата камата на домаће хартије од вредности Отплата камата осталим нивоима власти Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама Отплата камата домаћим пословним банкама Отплата камата осталим домаћим кредиторима Отплата камата домаћинствима у земљи Отплата камата на домаће финансијске деривате Отплата камата на домаће менице Финансијске промене на финансијским лизинзима ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230) Отплата камата на стране хартије од вредности Отплата камата страним владама Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата страним пословним банкама Отплата камата осталим страним кредиторима Отплата камата на стране финансијске деривате ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232) Отплата камата по гаранцијама ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236) Негативне курсне разлике Казне за кашњење Таксе које проистичу из задуживања СУБВЕНЦИЈЕ ( ) 58

60 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције приватним финансијским институцијама Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним финансијским институцијама Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ( ) Текуће субвенције приватним предузећима Капиталне субвенције приватним предузећима ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) 12,105 6,606 12,105 3,291 3,291 3,291 2, ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА ( ) Текуће донације страним владама Капиталне донације страним владама ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће дотације међународним организацијама Капиталне дотације међународним организацијама ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ( ) Текући трансфери осталим нивоима власти Капитални трансфери осталим нивоима власти ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ( ) Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 59

61 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) 12,105 6,606 12,105 3,291 3,291 3,291 2, Остале текуће дотације и трансфери 12,105 6,606 12,105 3,291 3,291 3,291 2, Остале капиталне дотације и трансфери СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270) Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280) Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде из буџета за породиљско одсуство Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за случај незапослености Старосне и породичне пензије из буџета Накнаде из буџета у случају смрти Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт Накнаде из буџета за становање и живот Остале накнаде из буџета ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) 10,072 6,704 10,460 2,229 2,771 2,570 2, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима Дотације осталим непрофитним институцијама ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288) 5,472 2,851 8,660 2,114 2,142 2,142 2, Остали порези 4,080 2,141 7,770 1,825 1,975 1,975 1, Обавезне таксе 1,

62 Новчане казне НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290) 3,800 3,243 1, Новчане казне и пенали по решењу судова 3,800 3,243 1, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ( ) Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода Накнада штете од дивљачи НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295) Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297) Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) , , ,842 56,863 59, ,704 96, ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) 366, , ,842 46,863 47, ,704 86, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304) 353, , ,654 44,479 44, ,438 82, Куповина зграда и објеката 1,395 1, Изградња зграда и објеката 224, , ,718 20,222 27,627 99,669 61, Капитално одржавање зграда и објеката 49,041 20,456 82,913 21,244 10,775 34,160 16, Пројектно планирање 78,512 62,967 16,023 3,013 6,050 2,609 4, МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314) 9,769 7,509 9,488 2,384 2,472 2,266 2, Опрема за саобраћај 1, , Административна опрема Опрема за пољопривреду Опрема за заштиту животне средине Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, науку, културу и спорт Опрема за војску Опрема за јавну безбедност 7,429 5,315 7,800 2,112 1,700 1,994 1,994 61

63 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 1, ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316) Остале некретнине и опрема КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318) 2, , , , Култивисана имовина 2, ,700 1,000 1, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320) Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ ( ) РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323) Робне резерве ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327) Залихе материјала Залихе недовршене производње Залихе готових производа ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329) Залихе робе за даљу продају ДРАГОЦЕНОСТИ (2331) ДРАГОЦЕНОСТИ (2332) Драгоцености ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) 53,727 35,821 42,000 10,000 12,000 10,000 10, ЗЕМЉИШТЕ (2335) 53,727 35,821 42,000 10,000 12,000 10,000 10, Земљиште 53,727 35,821 42,000 10,000 12,000 10,000 10, РУДНА БОГАТСТВА (2337) Копови ШУМЕ И ВОДЕ ( ) Шуме Воде НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343) Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 62

64 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА Вишак прихода и примања - буџетски суфицит ( ) (ОП 5434) Мањак прихода и примања - буџетски дефицит ( ) (ОП 5435) КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ( ) Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ( ) Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ ( ) или ( ) МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ ( ) 2357 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) ( = 2355) 2358 Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину 2359 Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину 63

65 ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од до у хиљадама динара Износ Износ Ознака ОП Број конта Опис План Остварење 2015 План 2016 План План План План Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) 1,183, ,795 1,108, , , , , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) ПОРЕЗИ ( ) ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009) Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016) Периодични порези на непокретности Периодични порези на нето имовину 1,183, ,795 1,108, , , , ,505 64

66 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон Порези на финансијске и капиталне трансакције Други једнократни порези на имовину Други периодични порези на имовину ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023) Општи порези на добра и услуге Акцизе Добит фискалних монопола Порези на појединачне услуге Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају Други порези на добра и услуге ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030) Царине и друге увозне дажбине Порези на извоз Добит извозних или увозних монопола Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса Порези на продају или куповину девиза Други порези на међународну трговину и трансакције ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040) Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица 65

67 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица Остали једнократни порези на имовину Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ( ) ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4043 до 4046) Доприноси за социјално осигурање на терет запослених Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4048 до 4050) Социјални доприноси запослених Социјални доприноси послодаваца Импутирани социјални доприноси ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од ) Текуће донације од иностраних држава Капиталне донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ( ) Текуће донације од међународних организација Капиталне донације од међународних организација 66

68 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( ) Текући трансфери од других нивоа власти Капитални трансфери од других нивоа власти ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067) Камате Дивиденде Повлачење прихода од квази корпорација Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Закуп непроизведене имовине ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072) Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација Таксе Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице Импутиране продаје добара и услуга НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079) Приходи од новчаних казни за кривична дела Приходи од новчаних казни за привредне преступе Приходи од новчаних казни за прекршаје Приходи од пенала Приходи од одузете имовинске користи Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи 67

69 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084) Мешовити и неодређени приходи МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087) Меморандумске ставке за рефундацију расхода МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ( ) Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096) Приходи из буџета ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100) Примања од продаје непокретности ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102) 1,183, ,795 1,108, , , , ,505 1,183, ,795 1,108, , , , ,505 1,183, ,795 1,108, , , , , Примања од продаје покретне имовине 68

70 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4104) Примања од продаје осталих основних средстава ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107) Примања од продаје робних резерви ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4109) Примања од продаје залиха производње ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111) Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114) Примања од продаје драгоцености ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117) Примања од продаје земљишта ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119) Примања од продаје подземних блага ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121) Примања од продаје шума и вода ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ( ) 4124 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4125 до 4133) Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција 69

71 Примања од задуживања од осталих нивоа власти Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи Примања од задуживања од пословних банака у земљи Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи Примања од задуживања од домаћинстава у земљи Примања од домаћих финансијских деривата Примања од домаћих меница Исправка унутрашњег дуга ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4135 до 4141) Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција Примања од задуживања од иностраних држава Примања од задуживања од мултилатералних институција Примања од задуживања од иностраних пословних банака Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца Примања од иностраних финансијских деривата Исправка спољног дуга ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143) Примања по основу гаранција ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154) Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама 70

72 Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162) Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција Примања од отплате кредита датих страним владама Примања од отплате кредита датих међународним организацијама Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама Примања од продаје страних акција и осталог капитала НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( ) 1,183, ,795 1,108, , , , ,505 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) 763, , , , , , , ,885 77, ,410 33,695 32,845 34,069 23, ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167) 104,547 61,908 98,274 26,802 26,802 26,802 17, Плате и додаци запослених 104,547 61,908 98,274 26,802 26,802 26,802 17, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171) 18,715 11,081 17,600 4,800 4,800 4,800 3, Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 12,545 11,792 7,428 3,216 3,216 3,216 2, Допринос за здравствено осигурање 5,385 5,063 3,208 1,381 1,381 1, Допринос за незапосленост

73 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173) Накнаде у натури СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178) 1,850 1,294 2,970 1, Исплата накнада за време одсуствовања с посла Расходи за образовање деце запослених Отпремнине и помоћи 1,100 1,042 1, Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180) 1,990 1,644 3, Накнаде за запослене 1,990 1,644 3, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182) 1, , Награде, бонуси и остали посебни расходи 1, , СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК ( ) Судијски додатак Посланички додатак КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) 611, , , , , , , СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194) 320, , ,758 90,003 68,771 63,021 78, Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,770 1,760 1, Енергетске услуге 139, , ,817 37,667 29,363 29,363 29, Комуналне услуге 175, , ,481 50,436 37,457 31,757 47, Услуге комуникација 2,825 4,357 1,847 1,089 1,089 1,090 1, Трошкови осигурања Закуп имовине и опреме Остали трошкови

74 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199) 1, , Трошкови службених путовања у земљи Трошкови службених путовања у иностранство Трошкови путовања у оквиру редовног рада Остали трошкови транспорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208) 14,992 11,458 17,525 4,097 4,243 4,493 4, Административне услуге Компјутерске услуге 1, Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге информисања 1, Стручне услуге 4, Услуге за домаћинство и угоститељство Репрезентација Остале опште услуге 7,183 1, , ,250 2, ,340 4, , ,246 1, ,011 2,011 2,011 2, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216) 104,014 87, ,965 22,924 32,932 30,156 20, Пољопривредне услуге Услуге образовања, културе и спорта Медицинске услуге Услуге одржавања аутопутева Услуге одржавања националних паркова и природних површина 95, Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2, Остале специјализоване услуге 6, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) ( ) 80,254 3,356 3,667 97,801 1,650 7,514 19,370 30,978 28,203 19, ,054 1,570 1,570 1, , , ,477 29,145 42,888 45,426 47, Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 68,577 65,711 69,804 4,571 20,499 22,175 22,559

75 Текуће поправке и одржавање опреме 95,529 78,512 94,673 24,574 22,389 23,251 24, МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229) 7,170 5,221 8,952 2,742 1,470 1,470 3, Административни материјал 1, Материјали за пољопривреду Материјали за образовање и усавршавање запослених Материјали за саобраћај 2, Материјали за очување животне средине и науку 1, ,025 2, , Материјали за образовање, културу и спорт Медицински и лабораторијски материјали Материјали за домаћинство и угоститељство Материјали за посебне намене 2, УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ( ) УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234) Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остала основна средства УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236) Драгоцености УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4238 до 4240) Земљиште Рудна богатства Шуме и воде 119 2, , , , ОТПЛАТА КАМАТА ( )

76 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250) Отплата камата на домаће хартије од вредности Отплата камата осталим нивоима власти Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама Отплата камата домаћим пословним банкама Отплата камата осталим домаћим кредиторима Отплата камата домаћинствима у земљи Отплата камата на домаће финансијске деривате Отплата камата на домаће менице 4250 a Финансијске промене на финансијском лизингу ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257) Отплата камата на стране хартије од вредности Отплата камата страним владама Отплата камата мултилатералним институцијама Отплата камата страним пословним банкама Отплата камата осталим страним кредиторима Отплата камата на стране финансијске деривате ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (4259) Отплата камата по основу активираних гаранција ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( од 4261 до 4263) Негативне курсне разлике Казне за кашњење Таксе које проистичу из задуживања СУБВЕНЦИЈЕ ( ) 75

77 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције приватним финансијским институцијама Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције јавним финансијским институцијама Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ( ) Текуће субвенције приватним предузећима Капиталне субвенције приватним предузећима ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА ( ) Текуће донације страним владама Капиталне донације страним владама ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) Текуће донације међународним организацијама Капиталне донације међународним организацијама ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ( ) Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 12, ,105 3,291 3,291 3,291 2,232 76

78 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ( ) Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 12,105 6,606 12,105 3,291 3,291 3,291 2, a Остале текуће дотације и трансфери 12,105 6,606 12,105 3,291 3,291 3,291 2, ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ( ) ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294) Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304) Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности Накнаде из буџета за породиљско одсуство Накнаде из буџета за децу и породицу Накнаде из буџета за случај незапослености Старосне и породичне пензије из буџета Накнаде из буџета у случају смрти Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт Накнаде из буџета за становање и живот Остале накнаде из буџета ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) 10,072 6,704 10,460 2,229 2,771 2,570 2,890 77

79 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима Дотације осталим непрофитним институцијама ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313) 5,472 2,851 8,660 2,114 2,142 2,142 2, Порез на фонд зарада 4,080 2,141 7,770 1,825 1, Остали порези 1, Обавезне таксе Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315) 1,975 1, ,800 3,243 1, Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 3,800 3,243 1, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ( ) Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода Накнада штете од дивљачи НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320) Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) , , ,842 56,863 59, ,704 96, ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) 366, , ,842 46,863 47, ,704 86, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327) Куповина зграда и објеката 1,395 1, , , ,654 44,479 44, ,438 82, Изградња зграда и објеката 224, , ,718 20,222 27, Капитално одржавање зграда и објеката 49,041 20,456 82,913 21,244 10, Пројектно планирање 78,512 62,967 16,023 3,013 6,050 99,669 61,200 34,160 16,734 2,609 4,351 78

80 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337) 9,769 7,509 9,488 2,384 2,472 2,266 2, Опрема за саобраћај 1, , Административна опрема Опрема за пољопривреду Опрема за очување животне средине и науку Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, културу и спорт Опрема за војску Опрема за јавну безбедност 7,429 5,315 7,800 2,112 1, Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 1, ,994 1, ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) 2, , , , Култивисана имовина Нематеријална основна средства 4340 а Култивисана имовина 2, ,700 1,000 1, б Нематеријална имовина ЗАЛИХЕ ( ) РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343) Робне резерве ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347) Залихе материјала Залихе недовршене производње Залихе готових производа ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349) Залихе робе за даљу продају 79

81 ДРАГОЦЕНОСТИ (4351) ДРАГОЦЕНОСТИ (4352) Драгоцености ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) 53,727 35,821 42,000 10,000 12,000 10,000 10, ЗЕМЉИШТЕ (4355) 53,727 35,821 42,000 10,000 12,000 10,000 10, Земљиште 53,727 35,821 42, РУДНА БОГАТСТВА (4357) Копови ШУМЕ И ВОДЕ ( ) Шуме Воде ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ( ) ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372) Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција Отплата главнице осталим нивоима власти Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама Отплата главнице домаћим пословним банкама Отплата главнице осталим домаћим кредиторима Отплата главнице домаћинствима у земљи Отплата главнице на домаће финансијске деривате Отплата домаћих меница Исправка унутрашњег дуга 10,000 12,000 10,000 10,000 80

82 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380) Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција Отплата главнице страним владама Отплата главнице мултилатералним институцијама Отплата главнице страним пословним банкама Отплата главнице осталим страним кредиторима Отплата главнице на стране финансијске деривате Исправка спољног дуга ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382) Отплата главнице по гаранцијама НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393) Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција Кредити осталим нивоима власти Кредити домаћим јавним финансијским институцијама Кредити домаћим приватним пословним банкама Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Кредити невладиним организацијама у земљи Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима Набавка домаћих акција и осталог капитала НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4395 до 4401) Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 81

83 Кредити страним владама Кредити међународним организацијама Кредити страним пословним банкама Кредити страним нефинансијским институцијама Кредити страним невладиним организацијама Набавка страних акција и осталог капитала 4402 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) 4403 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) 4404 САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ ( ) 4406 Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не евидентирају преко класа , и , Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а оприходовани су у обрачунском периоду 4408 КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ ( ) Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода 4410 Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе , и САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ ( )

84 6. Политика запошљавања и зарада 6.1. Политика запошљавања Дана 28. децембра године окончана је статусна промена припајање Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Суботице. Са наведеним датумом кадровско стање броја запослених у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице је било 57, у ЈП Завод за урбанизам Града Суботице 39. По преузимању свих запослених из ЈП Завод за урбанизам Града Суботице, на дан године у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице кадровско стање броја запослених је 96 у ком броју се налази директор као именовано лице и један запослени на одређено време на две године. Приликом израде Програма пословања за годину, политика запошљавања је спроведена искључиво у складу са одредбама: - Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС бр. 68/2015); - Закључка Владе РС за израду Програма пословања за годину, донетог 05. новембра године; - Упутства за припрему Програма пословања за годину, донетог од стране Градоначелника, дана 01. фебруара године, и - Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице, донетог на седници Скупштине Града, дана 04. фебруара године (у даљем тексту Одлука ). Сходно овој Одлуци, утврђени максималан број запослених на неодређено време у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, за годину је 81. Поред овог броја је и директор јавног предузећа, као именовано лице, на одређени мандатни период. Рок за реализацију ове Одлуке је 60 дана, од дана доношења. Придржавајући се ове Одлуке, у датом периоду у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице потребно је смањити број запослених за 14. У јавном предузећу испоштоваће се законска процедура за рационализацију броја запослених, почев од израде соцјалног програма за решавање вишка запослених уз укључење синдиката јавног предузећа, преко израде новог правилника о унутрашњој организацијии систематизацији радних места. Након доношења свих потребних интерних аката за спровођење рационализације броја запослених, табеларни прилози који прате ову тачку Програма пословања (6.2, 6.3, , 6.6, као и сама организациона шема), биће усклађени са истима. 83

85 6.2. Политика зарада Окончањем статусне промене припајање Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Суботице (28. децембар године), у буџету Града Суботице за годину на апропријацијама 411: плате, додаци и накнаде запослених и 412 социјални доприноси на терет послодавца, обезбеђена су финансијска средства. У износу од ,00 динара на апропријацији 411 (бруто I) и ,00 динара на апропријацији 412 сходно одобрењу Министарства финансија од 22. маја године (број / ). У складу са наведеним крајем године у II измени Програма пословања за годину извршено је усклађивање планиране масе средстава за зараде. С обзиром да је статусна промена припајање окончана 28.децембра године, маса средстава за зараде за децембар месец планирана је за 97 запослених у укупном износу од динар (збир планиране масе средстава из Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Града Суботице за децембар године од динара и за ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, динара, такође за децембар месец године). Маса средстава за зараде за децембар планирана је за 97 запослених, с обзиром да је запослена која је отишла у пензију крајем децембра, налазила се у обрачуну зараде али не и у кадровском стању године Спровођење политике зарада у години базира се првенствено на одредбама следећих законских прописа: - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС број 116/14); - Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС бр. 68/2015); - Закон о буџетском систему (...142/14 и др. Закон); - Закључак Владе РС за израду годишњих програма пословања за годину, од 05. новембра године; - Упутство за припрему Програма пословања за годину, од Градоначелника, дана 01. фебруара године; - Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за годину, са Скупштине Града од 04. Фебруара године. Узевши у обзир наведене прописе, у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице за годину, планира се маса средстава за зараде према следећем: 1. Маса средстава за зараде (бруто I), која је била планирана за 97 запослених за децембар месец године, од динар, умањује се за зараду једног запосленог (одлазак у пензију крајем децембра године) и за месец јануар, фебруар, март месец године планира се за 96 запослених у износу ,00 динара месечно односно за 3 месеца укупно динара; 2. Почев од априла месеца године спроводи се рационализација броја запослених, односно реализује се Одлука Скупштине Града са којом је утврђен максималан број запослених на неодређено време од 81+1 директор као именовано лице на мандатни период. У складу са истим за период април-новембар године врши се смањење масе средстава за зараде за 14 запослених у укупном процењеном износу од динара, односно процењено месечно динара. Према томе за период април- 84

86 новембар године планира се месечна маса средстава (бруто I) у висини динара односно за 8 месеци динара; 3. Сходно наведеном укупна планирана маса средстава за зараде за бруто I, за период јануар новембар године износи динара. Потребно је напоменути да је разлог планирања масе средстава за зараде за период јануар-новембар 201. године, у чињеници да Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему Сл. гласник РС бр. 54/ /14 и 68/15 др. Закон) у чл. 2. Тачка 8. Утврђује да Дирекције могу да послују као индиректни корисници средстава буџета, најкасније до 01. децембра године. 4. У складу са планираном укупном масом средстава за зараде, (бруто I), за период јануар новембар године планира се и укупан износ масе средстава за зараде са доприносима на терет послодавца по умањењу основице сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 116/14) у износу од динара (односно без умањења у укупном планираном износу од динара). Према томе планирана разлика која се уплаћује у буџет Републике Србије износи динара. Маса средстава за зараде ће се реализовати у складу са спроведеним поступком рационализације броја запослених и на основу новог акта о систематизацији радних места. Остали трошкови запослених: 1. Трошкове уговора о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима, ЈП Дирекција за изуградњу Града Суботица у години не планира на терет средстава буџета Града. Планира се продужење раније закљученог уговора о делу са једним физичким лицем, али на терет средстава етажне надоканде кућних савета односно стамбених зграда, за ситније поправке лифтова у зградама, у висини динара, на месечном нивоу. 2. Трошкови службених путовања планирају се за годину у укупном износу од динара. У години планирани ниво ових трошкова у ЈП Завод за урбанизам Града Суботице износио је динара, док у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице ова средства су била планирана у износу од динара. Окончањем статусне промене припајање јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Суботице спроводи се рационализација ових трошкова, те планирани укупан ниво за годину износи динара. 3. Јубиларне награде планирају се за годину у укупном износу од динара, за 19 запослених у складу за Законом о раду и Правилником о раду у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице, према следећем: - За 15 запослених са 10 година радног стажа (1 просечна зарада запосленог за године стажа код послодавца) - За 4 запослених са 20 година радног стажа (две просечне зараде запосленог за године стажа код послодавца). 4. Отпремнине Доношењем Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за годину, утврђен је максималан број 85

87 запослених на неодређено време 81 + директор као именовано лице на одређени мандатни период. У односу на број запослених пре ступања на снагу ове Одлуке (95+директор), долази до смањења броја запослених за 14. Реорганизацијом, укрупњавањем послова, укидањем одређених радних места по доношењу нове систематизације радних места, овај број запослених ће бити утврђен као технолошки вишак, и даном престанка радног односа (31. март године) планира се исплата отпремнина у износу од динара. Поред наведеног, крајем децембра године 1 запослени је отишао у пензију а исплата се планира у години у износу од динара. Према томе, укупнно планирана средства за отпрмнине за годину износе динара. Иста се обезбеђују делом из процењених умањених средстава за период априлновембар године ( динара), док преосталих динара је већ обезбеђено у Финансијском плану јавног предузећа, за годину. 5. Трошкови стручног усавршавања запослених, планирају се за годину у укупном износу од динара. Исти су у години у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице били у висини динара, док у ЈП Завод за урбанизам Града Суботице динара. Окончањем статусне статусне промене припајање, планирани ниво средстава из године укупно је планиран и за годину. 6. Солидарна помоћ запосленима (лечење и смртни случајеви), планирају се за годину у укупном износу од динара. Ови трошкови су за годину били планирани у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице у висини динара, док у ЈП Завод за урбанизам Града Суботице динара. Окончањем статусне промене припајање, планирани ниво средстава из године, укупно је планиран и за годину. 7. Трошкови превоза на посао и са посла, планирају се за годину у износу од динара. Средства су планирана у складу са важећим Правилником о раду у јавном предузећу. Наведени подаци у текстуалном делу тачке 6. приказани су у следећим табеларним прегледима: 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., , ,

88 тачка 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у динарима Р. бр. Трошкови запослених План Процена оствареног План План План План План Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) 46,857,399 44,423,802 62,286,000 18,270,000 16,506,000 16,506,000 11,004,000 66,939,141 63,462,575 88,980,000 26,100,000 23,580,000 23,580,000 15,720,000 78,921,246 74,822, ,907,420 30,771,900 27,800,820 27,800,820 18,533, Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* на неодређено време на одређено време Накнаде по уговору о делу 6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 7 Накнаде по ауторским уговорима 8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима 9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 390, Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 13 Накнаде члановима скупштине 14 Број чланова скупштине 15 Накнаде члановима управног одбора 16 Број чланова управног одбора 1 17 Наканде члановима надзорног одбора 1,750,420 1,082,278 1,488, , , , ,570 87

89 18 Број чланова надзорног одбора Превоз запослених на посао и са посла 1,990,000 1,644,171 3,400, , , , , Дневнице на службеном путу 380, , ,000 50, , , , Накнаде трошкова на службеном путу 660,000 46, ,000 95, , , , Отпремнина за одлазак у пензију (и технолошки вишак) 900, ,015 8,120,000 8,120, Број прималаца Јубиларне награде 1,400, ,041 1,850, , , Број прималаца Смештај и исхрана на терену 27 Помоћ радницима и породици радника 400, , ,000 80, , , , Стипендије 29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (новог. пакетићи деци запослених) 383, , , ,000 * позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу НАПОМЕНА: 1. Податак у тачки 2. "процена остварења ", је у складу са ЗИП обрасцем. 2. На редним бројевима 22. и 23. у подацима за годину налази се и исплата старосне пензије за једног запосленог, који је крајем децембра године отишао у пензију. 88

90 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА тачка 6.2. Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан године 96 Стање на дан године Одлив кадрова у периоду Одлив кадрова у периоду Пензија Пријем кадрова у периоду Пријем кадрова у периоду навести основ 7. споразумно преузимање од другог корисника јавних средстава Број запослених Стање на дан године 96 Стање на дан године 82 Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Стање на дан године 96 Стање на дан године Одлив кадрова у периоду Одлив кадрова у периоду Реализација Одлуке о утврђивању максималног броја запослених (технолошки вишак) Пријем кадрова у периоду Пријем кадрова у периоду Стање на дан године 82 Стање на дан године 82 Напомена: 89

91 тачка 6.3. Квалификациона структура Старосна структура По времену у радном односу Редни број Опис Број запослених Број запослених Редни број Опис Број запослених Број запослених ВСС 56 1 До 30 година 9 1 До 5 година 9 2 ВС до 40 година до ВКВ 3 40 до до ССС до до КВ 5 5 Преко до ПК УКУПНО до НК 1 Просечна старост до УКУПНО Преко 35 8 Редни број Опис Број запослених Број запослених УКУПНО Напомена: Дана 04. фебруара године на седници скупштине Града донета је Одлука са којом се утврђује максималан број запослених. Рок за релизацију Одлуке је 60 дана. Сходно Одлуци, у ЈП "Дирекција за изградњеу Града Суботице" у наведеном периоду се израђује и нова систематизација радних места. По изради исте, ови прилози ће бити достављени. 90

92 тачка 6.4. ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У ГОДИНИ МЕСЕЦ ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.Г. (после примене Закона) ПЛАН ОБРАЧУНА БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ПЛАН ОБРАЧУНА БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ПЛАНИРАНИ ИЗНОС УПЛАТА У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈАНУАР 6,148, ,186, ,257, , ФЕБРУАР 5,965, ,186, ,257, , МАРТ 6,022, ,186, ,257, , АПРИЛ 6,129, ,100, ,266, , МАЈ 6,026, ,100, ,266, , ЈУН 6,217, ,100, ,266, , ЈУЛ 5,958, ,100, ,266, , АВГУСТ 6,080, ,100, ,266, , СЕПТЕМБАР 6,069, ,100, ,266, , ОКТОБАР 6,075, ,100, ,266, , НОВЕМБАР 6,087, ,100, ,266, , ДЕЦЕМБАР 8,051, УКУПНО 74,832, ,368, ,907, ,460, * Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 91

93 Tabela Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину** УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО ИСПЛАТА број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада I 59 5,215,176 88, ,050,287 87, , ,889 II 59 5,059,478 85, ,897,061 84, , ,417 III 59 5,107,852 86, ,944,452 85, , ,399 IV 59 5,198,786 88, ,034,005 86, , ,781 V 59 5,111,786 86, ,946,900 85, , ,886 VI 59 5,273,197 89, ,108,113 88, , ,084 VII 59 5,053,919 85, ,732,093 86, ,585 53, , ,241 VIII 58 5,157,745 88, ,635,166 85, , , , ,624 IX 58 5,148,048 88, ,629,201 85, , , , ,041 X 58 5,153,310 88, ,633,899 85, , , , ,997 XI 58 5,163,044 89, ,639,890 85, , , , ,214 XII 97 6,820,235 70, ,636,947 85, ,019,533 48, , ,755 УКУПНО ,462, ,888, ,609, ,965,328 ПРОСЕК 62 85, , , ,777 * старозапослени у години су они запослени који су били у радном односу у децембру године ** исплата са проценом до краја године 92

94 Образац 1. ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2015 ГОДИНЕ МЕСЕЦ УКУПНА МАСА ЗАРАДА за текућу годину програм пословања УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину М ЗАРАДАМА ЗА ДЕЦЕМБАР 2015.ГОДИНЕ УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину реализација програм пословања реализација програм пословања реализација Јануар 5,300, ,215, ,300, ,215, Фебруар 5,150, ,059, ,150, ,059, Март 5,220, ,107, ,220, ,107, Април 5,300, ,198, ,300, ,198, Мај 5,230, ,111, ,230, ,111, Јун 5,300, ,273, ,300, ,273, Јул 5,410, ,053, ,037, ,894, , , Август 5,348, ,157, ,975, ,797, , , Септембар 5,325, ,148, ,952, ,795, , , Октобар 5,318, ,153, ,945, ,796, , , Новембар 5,288, ,163, ,915, ,802, , , Децембар 8,748, ,820, ,809, ,800, ,772, ,019, УКУПНО 66,939, ,462, ,300, ,853, ,639, ,609,

95 Тaбела Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за годину УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО ПЛАН број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада I 96 8,700,000 90, ,533,000 89, , ,000 II 96 8,700,000 90, ,533,000 89, , ,000 III 96 8,700,000 90, ,533,000 89, , ,000 IV 82 7,860,000 95, ,695,000 95, , ,000 V 82 7,860,000 95, ,688,000 94, , ,000 VI 82 7,860,000 95, ,693,000 94, , ,000 VII 82 7,860,000 95, ,693,000 94, , ,000 VIII 82 7,860,000 95, ,695,000 95, , ,000 IX 82 7,860,000 95, ,688,000 94, , ,000 X 82 7,860,000 95, ,695,000 95, , ,000 XI 82 7,860,000 95, ,695,000 95, , ,000 XII УКУПНО ,980,000 94, ,141,000 93, ,839, ,181 ПРОСЕК НАПОМЕНА: Сходно члану 2. тачки 8 Закона о измена и допунама Закона о буджетском систему (СЛ. гласник РС бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 др Закон) ЈП "Дирекција за изградњу Града Суботице" до 01. децембра године послује као индиректни корисник средстава буджета Града. Из наведеног разлога маса за зараде за годину планира се за период јануар - новембар. По изменама Закона јавна предузећа, фондови и дирекције основане од стране локалне смаоуправе послују као индиректни корисници средстава буџета до године. 94

96 тачка 6.5. Накнаде Надзорног одбора у нето износу Надзорни одбор у динарима План 2016 број чланова маса за накнаде просечна накнада члана накнада председника накнада заменика УКУПНА маса I 3 54,000 27,000 31,500 85,500 II 3 54,000 27,000 31,500 85,500 III 3 54,000 27,000 31,500 85,500 IV 3 54,000 27,000 31,500 85,500 V 3 54,000 27,000 31,500 85,500 VI 3 54,000 27,000 31,500 85,500 VII 3 54,000 27,000 31,500 85,500 VIII 3 54,000 27,000 31,500 85,500 IX 3 54,000 27,000 31,500 85,500 X 3 54,000 27,000 31,500 85,500 XI 3 54,000 27,000 31,500 85,500 XII УКУПНО , , , ,500 ПРОСЕК 3 54,000 27,000 31,500 85,500 95

97 тачка Накнаде Надзорног одбора у бруто износу Надзорни одбор План 2016 број чланова маса за накнаде просечна накнада члана накнада председника накнада заменика УКУПНА маса I 3 85,443 42,721 49, ,285 II 3 85,443 42,721 49, ,285 III 3 85,443 42,721 49, ,285 IV 3 85,443 42,721 49, ,285 V 3 85,443 42,721 49, ,285 VI 3 85,443 42,721 49, ,285 VII 3 85,443 42,721 49, ,285 VIII 3 85,443 42,721 49, ,285 IX 3 85,443 42,721 49, ,285 X 3 85,443 42,721 49, ,285 XI 3 85,443 42,721 49, ,285 XII УКУПНО , , ,262 1,488,135 ПРОСЕК 3 85,443 42,721 49, ,285 Напомена: Сходно закључку Владе РС од 5. новембра године (бр /2015), накнаде председника и члановима надзорног одбора, планиране су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, и Решења о утврђивању висине накнаде председнику и члановима надзорног одбора јавних и јавно комуналих предузећа чији је оснивач град Суботица (Сл. лист Град Суботица бр. 7/14). Средства су планирана у висини из године и на основу наведеног Закона, износ који ће се у години уплатити у буџет РС, бити у нивоу око ,00 динара (на економској класификацији 465). 96

98 Структура запослених по секторима/организационим јединицама Табела 6.6. Ред ни број Сектор/Организацио на јединица Број систематизо ваних радних места Број запосле них по кадровс кој евиденц ији Број запосле них на неодређ ено време Број запосле них на одређен о време Остваре но ВСС ВС ВКВ ССС КВ ПК НК УКУПНО План Остваре но План Остваре но План Остваре но План Остваре но План Остваре но План Остваре но План Остваре но План Direktor Zamenik direktora Rukovodilac za uspostavljanje, održavanje i 3 ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole Stručni koordinator za 4 poslove praćenja i implementacije projekata vezanih za Palić Izvršilac za odnose sa 5 javnošću 1 6 Izvršilac - administrativni sekretar Interna kontrola Tehnički direktor Izvršilac - tehnički 10 sekretar resora Sektor za izgradnju Sektor za puteve i 12 komunalije 1 13 Služba za komunalije 1 Odsek za higijenu i 14 zelenilo Odsek za komunalnu opremu i objekte Služba za puteve Služba za građevinsko zemljište i geodeziju Odsek za građevinsko zemljište Odsek za geodeziju

99 Služba za GIS i 20 programiranje Služba održavanja 21 stanogradnje Rukovodilac resora 23 urbanističkog i prostornog planrianja 1 Služba urbanističkog i 24 prostornog planrianja Resor za razvoj i 25 konsalting Finansijski direktor Služba za finansije i 32 računovodstvo Služba plana, analize i 33 naplate Rukovodilac resora pravnih i opštih poslova Odsek za pravne poslove i javne nabavke Odsek za pravne poslove u urbanizmu i opšte poslove УКУПНО: НАПОМЕНА: Дана 04. фебруара године на седници Скупштине Града донета је Одлука са којом се утврђује максималан број запослених. Рок за реализацију Одлуке је 60 дана. Сходно Одлуци, у ЈП "Дирекција за изградњу Града Суботице" у наведеном периоду се израђује и нова систематизација радних места. По изради исте овај прилог ће бити усклађен. 98

100 7. Инвестиције У овом делу Програма пословања приказане су капиталне инвестиције у 2016.години,распоређене по кварталима (табеларни прилог 7.1.),као и у периоду од до 2018.године (табеларни прилог 7.2.) План инвестиционих улагања у години по кварталима У Финансијском плану за 2016.годину,од укупно планираних средстава, ,00 динара, за текуће расходе планирано је ,00 динара, док за издатке односно за капиталне инвестиције ,00 динара. Планирана реализација по кварталима би била следећа : јануар март април -јун јул- септембар октобар-децембар ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара У табеларном прилогу 7.1. дат је аналитички приказ свих планираних капиталних инвестиција у 2016.години,уз напомену да су извори финансирања за све инвестиције буџет Града Суботице,осим на редном броју 18б. Износ од ,00 динара су средства АПВ, за суфинансирање радова на енергетској ефикасности јавне расвете. Према програмском моделу буџетирања, у 2016.години планирана су средства за капитална улагања према следећем: У Програму 1 : Локални развој и просторно планирање, укупно ,00 динара (зграде и грађ.објекти ,00 динара, машине и опрема ,00 динара,земљиште ,00 динара); У Програму 2: Комунална делатност, укупно ,00 динара ( зграде и грађ. објекти ,00 динара, култивисана имовина ,00 динара). У Програму 3 : Локални економски развој, укупно ,00 динара,цео износ за улагање у зграде и грађевинске објекте. У Програму 7 : Путна инфраструктура, укупно ,00 динара (зграде и грађ.ојекти ,00 динара,машине и опрема ,00 динара). У Програму 10: Средње образовање ,00 динара за конзерваторски надзор за зграде и грађ.објекте. У Програму 13 : Развој културе, укупно ,00 динара,цео износ за зграде и грађ.објекте. У Програму 14 : Развој спорта и омладине,укупно ,00 динара,цео износ за зграде и грађ.објекте. 99

101 7.2. План инвестиционих улагања у периоду године У Одлуци о буџету Града Суботице за 2016.годину у делу Раздела IV,глава 28 и Решењем о поромени апропријација од године, на економским класификацијама 511-Зграде и грађевински објекти, 512-Машине и опрема, 541- Земљиште, 514-Култивисана имовина, за корисника ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице одобрена су средства за капиталне издатке у укупном износу, за годину ,00 динара годину ,00 динара годину ,00 динара Аналитички приказ свих капиталних инвестиција по наведеним годинама исказан је у табеларном прилогу са изворима финансирања, годином почетка и завршетка инвестиције као и проценом реализације до 2015.године. 100

102 План инвестиционих улагања у распоређено по кварталима Редни број 1 Назив инвестиционог улагања Izgradnja градске оптичке мреже за повезивање локалне самоуправе и ЈП - уградња оптичког кабла План за 2016 год god god god. 2,000 2, У 000 динара god. 2 Лизинг опрема за саобраћај 1, Административна опрема (намештај) Административна опрема (рачунарска опрема) Набавка грађевинског земљишта у поступку експропријације 42,000 10,000 12,000 10,000 10,000 6 Техничка документација и остале стручне услуге Спољнотехничка контрола техничке документације за јавну расвету Услови за извођење радова на изградњи, ревитализацији, санацији и рушењу јавних WЦ-а Израда пројектно техничке документације за јавни WЦ-а Спољнотехничка контрола техничке документације за јавни WЦ Извођење радова на изградњи, санацији и рушењу јавних WЦ-а 2,000 2, Изградња јавних чесми на територији Града 1, Израда елабората о стању Плаве фонтане Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке 7,400 7, Радови на постављању вертикалних баријера Израда пројеката уређења зелених површина

103 17 Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице и побољшање система управљања 6, ,999 2,042 18а Радови на енерг. ефикасности јавне расвете 2,115 2,115 18б Радови на енерг. ефикасности јавне расвете 3,885 3, Адаптација дела дкоративног осветљења Градске куће 1,700 1, Израда елабората енергетске ефикасности јавне расвете Подизање и реконструкција парковских површина 2,700 1,000 1, Интервентна поправка пословног простора по инспекцијским налозима 3, Изградња геомеханичких елабората Конзервативни надзор над санацијом зграде Берзе Обнова фасада путем суфинансирања радова 8,000 4,000 4, Радови на санациј и адаптацији објекта бившег Дома Војске 9,700 4,850 4, Израда Мера техничке заштите заштићених објеката културе Капитално одржавање објекта МЗ Радановац Израда пројектне документације 2,800 1,400 1, Усови и сагласности за пројекте Санација објекта бившег Дома Војске - пројекат санације и адаптације Санација објекта бившег Дома Војске - услови за пројектовање Изградња и реконструкција тротоара 20,000 8,616 5,692 5,

104 34 Израда пројектно техничке документације за израду и уређење осталих јавних површина Изградња, реконструкција и ревиталузација саобраћајница 92,000 4,638 60,928 26, Израда пројектне документације за изградњу коловоза и сигнализације 6, , , Спољно техничка контрола за пројекте појачаног одржавања раскрсница Спољно техничка контрола техничке документације за изградњу путне инфраструктуре Радови на испитивању конструкције Мајшанског моста на саобраћајно оптерећење ,500 2, Радови на проширењу видео надзора на територији Града 7,000 3,500 3, Изградња надстрешнице за бициклисте на територији града Суботице 2,000 2, Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре 2, , Радови на изградњи нових сливника 1, Изградња сервисне саобраћајнице за "ЛИДЛ" 11,900 11, Спуштање (измештање) електроводова - кружни ток 51. Дивизије Израда идејног пројета - видео надзор 1,000 1, Услуга стручног надзора - видео надзор Изградња лежећих полицајаца 1, Набавка и постављање нове вертикалне сигнализације 6,300 1,113 1,200 1,994 1, Санацији фасаде Музичке школе ИИ фаза

105 51 Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији дома културе у Таванкуту - II фаза 8, ,732 2,084 2, Израда измене и допуне пројектне документације Радови на санацији објекта "Трокадеро" МЗ Александрово - I фаза 4,203 1,985 1, Радови на санацији објекта "Трокадеро" МЗ Александрово - II фаза 4,000 2,000 2, Радови на раздвајању електричних инсталација на Соколском дому 2,000 2, Конзерваторски надзор код санације Соколског дома Радови на санацији фасаде Соколског дома 4,000 4, Радови на уклањању елемената са објекта 2,150 2, Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику I фаза 8,600 1,750 3,425 3, Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику II фаза 5,000 2,500 2, Радови на транспорту и постављању скулптуре "Свето Тројство" 4,478 3,125 1, Извођење радова на санацији и изградњи помоћних објеката у Матје Гупца 7 3,000 1,500 1, Санација објекта позоришта у Чантавиру 13,074 13, Изградња дечијих игралишта 2, ,000 1, Изградња спортских терена за кошарку и одбојку 4,601 1,334 1, Изградња и реконструкција безбедоносних ограда 1, Изградња расвете терена Градског стадиона 30,100 20,000 10,

106 68 Спољно техничка контрола техничке документације - Градског стадиона Изградња скејт парка 2,000 2, Изградња пројектно техничке документације за скејт парк Изградња пројектно техничке документације за спољашње и унутрашње уређење Градског Стадиона Услови за пројектовање за спољашње и унутрашње уређење Градског Стадиона Радови на спољашњем и унутрашњем уређењу Градског Стадиона 4,000 2,000 2,000 Укупно: 361,842 56,863 59, ,704 96,

107 План инвестиционих улагања у периоду година 7.2. Редни број 1 Назив инвестиционог улагања Izgradnja градске оптичке мреже за повезивање локалне самоуправе и ЈП - уградња оптичког кабла Извор средстава Година почетка финансирања Година завршетка финансирања Укупна вредност Планирано у 2015 год. Процена реализације у 2015 код. План за 2016 год. План за 2017 год. У 000 динара План за 2018 год ,000 2,000 2,000 2,000 2 Изградња комуналне инфраструктуре - јавне расвете ,600 2,800 2,800 3 Лизинг опрема за саобраћај ,073 1, ,088 1,000 1,000 4 Административна опрема (намештај) Административна опрема (рачунарска опрема) Набавка грађевинског земљишта у поступку експропријације ,822 53,727 35,822 42,000 85,000 85,000 7 Реконструкција и изградња објеката јавног осветљења ,400 3,800 3,800 3,800 3,800 8 Радови на побољшану енергетске ефикасности јавне расвете ,000 5,000 5,000 9 Техничка документација и остале стручне услуге Спољнотехничка контрола техничке документације за јавну расвету Услови за извођење радова на изградњи, ревитализацији, санацији и рушењу јавних WЦ-а Израда пројектно техничке документације за јавни WЦ-а Спољнотехничка контрола техничке документације за јавни WЦ Извођење радова на изградњи, санацији и рушењу јавних WЦ-а ,000 2,000 2,000 2,

108 15 Радови на декоративном осветљењу јавних објеката ,000 4,000 4, Изградња јавних чесми на територији Града ,510 1,510 1,510 1,000 1,000 1, Израда елабората о стању Плаве фонтане Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке ,000 7,800 7,800 7,400 8,400 8, Радови на постављању вертикалних баријера Израда пројеката уређења зелених површина , Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице и побољшање система управљања ,360 2,320 1,860 6,500 8,000 8,000 22а Радови на енерг. ефикасности јавне расвете ,115 2,115 2,115 6,000 6,000 22б Радови на енерг. ефикасности јавне расвете ,885 3,885 3, Адаптација дела дкоративног осветљења Градске куће ,700 1,700 1, Израда елабората енергетске ефикасности јавне расвете Набавка нове урбане опреме ,998 1, ,000 2, Подизање и реконструкција парковских површина ,900 2,702 2,700 2,600 2, Интервентна поправка пословног простора по инспекцијским налозима ,900 2, ,026 2,000 2, Изградња геомеханичких елабората Санација крова зграде Берзе, радови на санацији - II фаза ,000 2, Израда елабората енергетске ефикасности и пројекти енергетске санације објекта ,000 1,000 1, Конзервативни надзор над санацијом зграде Берзе Обнова фасада путем суфинансирања радова ,000 8,000 10,000 10,

109 33 Радови на санациј и адаптацији објекта бившег Дома Војске ,700 9,700 10,000 10, Израда Мера техничке заштите заштићених објеката културе Капитално одржавање објекта МЗ Радановац , Израда пројектне документације ,100 2,800 3,700 4, Усови и сагласности за пројекте Санација објекта бившег Дома Војске - пројекат санације и адаптације Санација објекта бившег Дома Војске - услови за пројектовање Изградња и реконструкција тротоара , ,000 20,000 20, Изградња јавних пешачких и дригих површина ,000 30,000 30, Изградња и уређење осталих јавних површина ,000 10,000 10, Израда пројектно техничке документације за израду и уређење осталих јавних површина , Изградња, реконструкција и ревиталузација саобраћајница ,502 95,202 82,502 92,000 92,000 92, Израда пројектне документације за изградњу коловоза и сигнализације ,644 5, ,050 1,000 1, Спољно техничка контрола за пројекте појачаног одржавања раскрсница Спољно техничка контрола техничке документације за изградњу путне инфраструктуре Радови на испитивању конструкције Мајшанског моста на саобраћајно оптерећење , ,500 2, Радови на проширењу видео надзора на територији Града ,000 2,000 7,000 10,000 10,

110 50 Изградња надстрешнице за бициклисте на територији града Суботице ,000 2,000 2,000 2,000 2, Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре ,000 2,000 4,000 4, Радови на изградњи нових сливника ,000 1,000 1,500 1, Изградња сервисне саобраћајнице за "ЛИДЛ" ,000 8,100 8,100 11, Спуштање (измештање) електроводова - кружни ток 51. Дивизије ,335 3,500 1, Израда идејног пројета - видео надзор ,000 1,000 1, Услуга стручног надзора - видео надзор Изградња лежећих полицајаца ,000 1, , Набавка и постављање нове вертикалне сигнализације ,115 5,929 4,815 6,300 9,000 9, Санацији фасаде Музичке школе II фаза Радови на санацији фасаде СШ Лазар Нешић ,000 19,000 22, Конзерваторски надзор на санацији фасаде СШ Лазар Нешић Израда пројектно техничке документације Зелене фонтане ,000 1, Радови на реконструкцији Зелене фонтане ,000 50,000 40, Спољнотехничка контрола документације реконструкције Зелене фонтане Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији дома културе у Таванкуту - II фаза , ,800 6,500 6, Израда измене и допуне пројектне документације Радови на санацији објекта "Трокадеро" МЗ Александрово - I фаза ,203 2,000 4,

111 68 Радови на санацији објекта "Трокадеро" МЗ Александрово - II фаза ,000 4,000 6,000 6, Радови на раздвајању електричних инсталација на Соколском дому ,000 2, Конзерваторски надзор код санације Соколског дома Радови на санацији фасаде Соколског дома ,000 4,000 20,000 20, Радови на уклањању елемената са објекта ,408 4,500 2,258 2, Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику I фаза ,950 2, , Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику II фаза ,000 5,000 25,000 20, Радови на санацији и адаптацији главног објекта у улици Матије Гупца 7 Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији главног објекта у улици Матије Гупца ,000 18, Радови на транспорту и постављању скулптуре "Свето Тројство" ,478 3,878 4, Извођење радова на санацији и изградњи помоћних објеката у Матје Гупца ,000 3, Пројекат изведеног стања објекта Дома културе Таванкут Санација објекта позоришта у Чантавиру ,386 24,500 11,312 13, Изградња дечијих игралишта ,638 1, ,690 2,000 2, Изградња спортских терена за кошарку и одбојку ,266 3,000 1,665 4,601 3,000 3, Изградња и реконструкција безбедоносних ограда , ,129 1,500 1, Изградња расвете терена Градског стадиона ,530 12,500 4,430 30,100 18,

112 85 86 Спољно техничка контрола техничке документације - Градског стадиона Радови на извођењу шеталишта са улазном капијом и клупама у Дудовој Шуми ,000 5, Изградња скејт парка ,000 2, Изградња пројектно техничке документације за скејт парк Изградња пројектно техничке документације за спољашње и унутрашње уређење Градског Стадиона Услови за пројектовање за спољашње и унутрашње уређење Градског Стадиона Радови на спољашњем и унутрашњем уређењу Градског Стадиона ,000 4,000 10,000 10, Отплата рата по уговору за рконструкцију јавног осветљења ,153 49,153 49, Планска документација и урбанистички планови ,350 64,350 56, Архитектонски и урбанистички конкурси ,075 3,075 3, Санација крова Берзе И фаза ,910 3,910 3, Набавка контејнера за становање за расељена лица ,395 1,395 1, Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији дома културе у Таванкуту - I фаза Израда пројектно техничке документације за помоћни објекат М. Гупца ,667 1,667 1, Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката а Изградња кружног тока 51. Дивизије Мајшански пут ,298 5,298 5,

113 100б Изградња кружног тока 51. Дивизије Мајшански пут ,455 8,455 8, Изградња коловоза у улици Костолањи Деже ,630 5,630 5, Мобилни телефони Пројектовање и прибављање дозвола за рушење објеката Израда пројектно техничке документације за санацију крова зграде берзе Санација тротоара код кружне раскрснице Мајшански пут ,600 1, Компијутерски софтвер Израда пројектно техничке документације за Соколски дом Израда пројектно техничке документације за Дом културе у Жеднику Санација челичне конструкције расвете на Градском стадиону ,000 5, Израда пројектно техничке документације за расвету на Градском стадиону Укупно: 1,694, , , , , ,

114 8. Задуженост Анализа задужености предузећа врши се из структуре пасиве Биланса стањапосебно у делу позајмљених извора финансирања,у виду краткорочних и дугорочних обавеза. Јавно предузеће у 2016.години не планира нова кредитна задужења.у планску годину улази са раније створеним обавезама по финансијском лизингу за службена возила. Службено возило које је набављено путем финансијског лизинга у 2011.години, отплатиће се у 2016.години, док службено возило набављено 2013.године отплаћује се до године. У табеларном прилогу 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016.години,приказани су финансијски подаци везани за финансијски лизинг. У овом делу Програма пословања,у табеларном прилогу 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе,подаци приказују процену остварења са стањем на дан године са планираним стањима крајем сваког квартала у 2016.години 113

115 Тачка 8.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ СТАЊЕ НА ДАН ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у хиљадама динара Отплате Камате Укупно САЛДО ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У Г. У ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015.Г. У ГОДИНИ Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО

116 ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У Г. У ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015.Г. У ГОДИНИ Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У Г. У ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015.Г. У ГОДИНИ Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У Г. У ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015.Г. У ГОДИНИ Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО

117 Тачка 8.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ Р. бр. ПРОЦЕЊЕНО СТАЊЕ НА ДАН ГОД. Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА ДАН ГОД. Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА ДАН ГОД. Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА ДАН ГОД. Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА ДАН ГОД. Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе 1. Физичка лица 27,837, ,963, ,420, ,072, ,700, ,198, ,150, , ,300, ,095, Привредни субјекти 19,698, ,598, ,750, ,255, ,200, ,635, ,900, ,625, ,100, ,627, Привредна друштва са већинским државним власништвом 7,950, ,192, ,900, ,187, ,200, ,720, ,000, ,255, ,277, Државни органи и органи локалне власти 3, ,517, , ,520, , ,000, , ,000, , ,000, Установе (здравство,образовање,култура...) 6. Остало 5,566, ,000, ,200, ,000, ,900, УКУПНО 61,055, ,271, ,075, ,034, ,304, ,553, ,054, ,878, ,303, ,000, НАПОМЕНА: У процењеном стању ненаплаћених потраживања на дан године налази се и износ исправке потраживања од укупно динара. Планирана стања потраживања у години такође садрже и планиране износе исправљених потраживања. 116

118 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности и средства за посебне намене 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за обављање делатности. У складу са Финансијским планом за 2016.годину, израђен је План набавки за 2016.годину са обавезним елементима који су прописани Законом о јавним набавкама и подзаконским актима. Реализација за 2015.годину приказана је у посебној табели у односу на план за 2016.годину,из разлога неупоредивости и различитости појединих предмета јавних набавки Средства за посебне намене У тачки 12. Закључка Владе РС, од 5.новембра 2015.године,са којим је усвојен текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2016.годину, наведено је средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду,спонзорства, донаторства као и средства за остале сличне намене,потребно је планирати највише до нивоа за 2015.годину. ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице за 2015.годину планирала је за потребе: - репрезентације и угоститељске услуге укупно ,00 динара,и за остале посебне намене, - за потребе информисања јавности преко медија, укупно ,00 динара. Истовремено ЈП Завод за урбанизам Града Суботице за годину с обзиром да је своје пословање водило у складу са Законом о рачуноводству и ревизији а не по Уредби о буџетском рачуноводству, планирало је за: - донације динара - хуманитарне активности динара - репрезентацију динара Окончањем статусне промене припајање Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Суботице, за трошкове репрезентације планира се у години динара и за услуге информисања преко медија динара. 117

119 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Предузеће: ЈП Дирекција за изградњу града Суботице Матични број: Р. Бр. ПОЗИЦИЈА УСЛУГЕ табела 9.1. План Реализација Услуге мобилног телефона 833, , Услуге одржавања софтвера "Hermes" информационог система 391, , Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних 3 примања 370, , Услуга одржавања софтвера "Unidocs" 5 Услуга физичког обезбеђења пословног простора предузећа 6 Стручне геодетске услуге 7 Услуге проценитеља П1: Услуга процене вредности грађ. земљ. и грађ. објеката П2: Услуга процене вредности - област пољопривреде 8 Израда пројеката за рушење објеката 325, , ,500, ,462, , , , , , , Одржавање аутобуских стајалишта 416, , Одржавање, поправка и обнављање комуналне и урбане опреме 10 на територији града Суботице 3,211, ,211, Поправке услед физичког оштећења на урбаној опреми 12 Одржавање споменика и спомен обележја 13 Услуге чишћења јавних површина од графита и других обележја 14 Услуга одржавања фонтана и чесми по партијама 1,063, ,063, , , ,666, ,567, ,039, ,243,

120 15 Одржавање јавне расвете 42,158, ,158, Техничка документација и остале стручне услуге за јавну расвету 83, Спољно техничка контрола техничке документације за комуналне 17 објекте - јавна расвета 8, Израда пројектно техничке документације за јавне WC-е 19 Одржавање комуналија у Чантавиру, Б.Душанову, Вишњевцу, Н.Жеднику и С.Жеднику П1. Одрж. хигијене П2. Одрж. Зеленила 20 Текуће поправке и одржавање пословног простора 500, , ,545, ,232, , , Израда геомеханичког елабората на разним локацијама 83, Израда пројектно техничке документације за санацију крова зграде Берзе 258, , Израда пројектне документације за изградњу коловоза и саобраћајне сигнализације 2,612, Израда пројектне документације за изградњу саобраћајница, бициклистичких стаза и кружних токова 724, , Услуга спољно техничке контроле техничке документације за изгр.путне инфрастр. 275, Одржавање сливника по партијама 5,831, ,831, Услуга израде анализе саобраћајница 16, Услуга одржавања и поправке семафора у Суботици, Палићу, 28 Бајмоку и Чантавиру 16,250, ,250, Услуга идејног пројекта за видео надзор 30 Услуга стручног надзора на изградњи видео надзора у Суботици 31 Одржавање видео надзора 833, , , Пројектно техничка документација за Музичку школу 383, , Израда пројеката по партијама (Трокадеро, Соколски дом, 33 М.Гупца) 1,241, ,120, Пројекат санације Дома културе у Жеднику 416, , Одржавање и поправка дечијих игралишта и реквизита у 35 Суботици и Палићу 2,332, ,332,

121 36 Поправке услед физичког оштећења на дечијим игралиштима 37 Одржавање спортских терена 38 Поправке услед физичког оштећења на спортским теренима 39 Израда пројектно техничке документације на Градском стадиону 893, , ,412, ,412, , , , ДОБРА 40. Канцеларијски материјал 41. Издаци за гориво 42. Набавка горива за приградске МЗ - зимска служба 1,250, ,250, ,000, ,000, , , Набавка нове урбане опреме 833, , Набавка електричне енергије за јавно осветљење, семафоре, 44. фонтане и јавне манифестације 40,800, ,800, Набавка електричне енергије Вертикална сигнализација 1. Набавка и постављање нове вертикалне сигнализације 2. Услуга одржавања вертикалне сигнализације Обележавање хоризонталне сигнализације 1. Класична хоризонтална сигнализација 2. Хоризонтална сигнализација од пластике и вибро траке 48. Набавка контејнера за становање расељених лица 36,666, ,666, ,832, ,833, ,362, ,362, ,666, ,161, РАДОВИ 49. Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице и побољшање система управљања 6,666, ,265, Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке 51. Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода 52. Изградња јавних чесми 53. Радови на енергетској ефикасности јавне расвете 54. Адаптација дела декоративног осветљења Градске куће 7,000, ,499, ,500, ,500, ,666, ,135, ,000, ,416,

122 55. Рушење објеката по партијама 833, , Рушење објеката по инспекцијским налозима и заштита суседних објеката 833, , Интервентне поправке пословних простора по инспекцијским налозима 1,666, ,666, Радови на санацији крова зграде Берзе - I фаза 3,333, ,257, Капитално одржавање објекта МЗ Радановац 720, , Изградња и реконструкција тротоара, јавних, пешачких и других 60. површина 8,333, ,179, Изградња саобраћајница и платоа 23,170, ,460, Изградња паркинга у улици Лазе Мамужића и тротоара са изградњом ограде за потребе ЛИДЛ-а 2,396, Изградња, реконструкција и ревитализација саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом 10,000, ,332, Изградња сервисне саобраћајнице за LIDL 65. Изградња прикључака на државни пут 2 реда за ЛИДЛ 6,750, ,704, ,916, ,878, Санација тротоара код кружне раскрснице Мајшански пут 1,333, Текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре по 67. партијама 27,499, Интерветно крпљење саобраћајница у зимском периоду 2,916, ,916, Интервентно крпљење у летњем периоду 3,000, ,000, Одржавање и изградња лежећих полицајаца: Изградња лежећих полицајаца 2. Радови на одржавању лежећих полицајаца 1,916, ,916, Реконструкција семафора за потребе ревитализације путева и саобраћајница 4,166, ,090, Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима 1,666, ,666, Санација путева, тротоара и јавних површина услед 73. инсталацијских слегања и слично 1,666, ,666, Радови на проширењу видео надзора 1,666, Израда надстрешница за бициклисте на територији града 75. Суботице - кључ у руке 1,666,

123 Спуштање (измештање) електроводова на кружном току 51. Дивизије 3,333, Изградња кружног тока на раскрсници улица 51. Дивизије и Мајшански пут у Суботици 13,294, ,380, Изградња коловоза у улици "Костолањи Деже" у МЗ Хајдуково 4,891, ,690, Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији Дома културе у 79. Таванкуту - II фаза 5,833, ,859, Санација објекта "Трокадеро" у МЗ Александрово - I фаза 81. Радови на санацији фасаде Соколског дома 82. Радови на санацији крова Дома културе у Жеднику - I фаза 83. Радови на санацији објекта позоришта у Чантавиру 84. Радови на транспорту и постављању споменика "Свето тројство" 85. Реконструкција и изградња дечијих игралишта 86. Реконструкција и изградња спортских терена 87. Изградња и реконструкција безбедносних ограда 88. Изградња расвете на Градском стадиону-грађевински радови 89. Изградња расвете на Градском стадиону-електро радови 90. Санација челичне конструкције расвете на Градском стадиону 5,416, ,502, ,750, ,651, ,583, ,653, ,000, ,332, ,625, ,815, ,476, ,365, ,500, ,500, , , ,250, ,247, ,583, ,166,

124 Тачка ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ у динарима редни број ПОЗИЦИЈА Реализација у години Планирано за годину План за први квартал План за други квартал План за трећи квартал План за четврти квартал Добра 1. Набавка електричне енергије 101,463, ,463, Канцеларијски материјал 1,958, ,958, Издаци за гориво 1,550, ,550, Набавка горива за приградске МЗ-зимска служба 893, , Новогодишње и Божићно украшавање града 1,250, ,250, Вертикална сигнализација Партија 1 Набавка и постављање нове вертикалне сигнализације Партија 2 Услуга одржавања вертикалне сигнализације 5,416, ,416, Услуге 123

125 7 Партија 1 Услуге за телефон, телекс и телефакс Партија 2 Услуге интернета 1,508, ,508, Партија 1 Осигурање возила Партија 2 Осигурање запослених у случају несреће на раду Партија 3 Здравствено осигурање запослених 785, , Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система 391, , П1:Услуга одржавања рачунара П2: Антивирусни програм 666, , Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања , ,00 12 Услуга одржавања софтвера - Унидокс 325, , Услуга физичког обезбеђења пословног простора предузећа 1,533, ,533, Стручне геодетске услуге 3,333, ,333,

126 15 Услуге проценитеља Партија 1 Услуга процене грађевинског земљишта и грађ.објеката Парттија 2 Услуга процене вредностиобласт пољопривреде 458, , Одржавње аутобуских стајалишта 416, , Израда пројеката уређења зелених површина 666, , Одржавање, поправка и обнавњаље комуналне и урбане опреме на територији града Суботице , ,00 19 Одржавање споменика и спомен обележја 833, , Услуге чишћења јавних површина од графита и других обележја 833, , Услуга одржавања фонтана и чесми Партија 1 Услуга одржавања фонтана Партија 2 Одржавање и поправка чесми Партија 3 Услуга одзимљавања и зазимљавања фонтана 4,344, ,344, Одржавање јавне расвете 45,825, ,825,

127 23 Израда пројектно техничке документације и остале стручне услуге за јавну расвету 83, , Спољно техн.контрола тех.документ.за комуналне објекте 8, , Израда пројектно техничке документације за јавне ВЦ 500, , Спољно техн.контрола техничке документације 50, , Израда елабората о стању Плаве фонтане 250, , Одржавање комуналија у Чантавиру, Б.Душанову, Вишњевцу, Н.Жеднику и С.Жеднику Партија 1 одржавање хигијене Партија 2 Одржавање зеленила 7,497, ,497, Партија 1 Текуће поправке и одржавање пословног простора у јавној својини Партија 2 Одржавање станова у јавној својини 1,666, ,666, Интервентне поправке пословних простора по инспекцијским налозима 2,521, ,521,

128 31 Пројекат санације и адаптације бившег Дома Војске 166, , Израда пројектне документације 2,333, ,333, Израда пројектне документације за израду и уређење осталих јавних површина 375, , Израда пројектне документације за изградњу коловоза и саобраћајне сигнализације 2,625, ,625, Спољно тех.контрола за појачано обезбеђење раскрсница 166, , Спољно техн.контрола тех.док.за изградњу путне инфраструктуре Обележавање хоризонталне сигнализације Партија 1 Класична хоризонтална сигнализација Партија 2 Хоризонтална сигнализација од пластике и вибро траке 325, , ,666, ,666, Партија 1 Одржавање санираних земљаних путева Партија 2 Одржавање пружних прелаза 3,333, ,333,

129 39 Одржавање сливника Партија 1 Обезбеђење сливника Партија 2 Радови на поправци сливника Партија 3 Чишћење сливника Партија 4 Радови на изградњи нових сливника 7,499, ,499, Саобраћајно обезбеђење школа - одржавање 416, , Услуга одржавања и поправке семафора у Суботици, Палићу, Бајмоку и Чантавиру 12,500, ,500, Одржавање видео надзора 500, , Израда идејног пројекта за изградњу видео надзора на територији Града Суботице 833, , Израда измене и допуне пројектне документације за Дом културе у Таванкуту 416, , Одржавање и поправка дечијих игралишта и реквизита у Суботици и Палићу 2,129, ,129, Одржавање спортских терена 4,350, ,350, Спољно тех.контр.тех.докум. на Градском стадиону 30, , Израда пројектне документације за изградњу скејт парка 150, ,

130 49 Израда пројектне документације за спољашње и унутрашње уређење Градског стадиона 666, , Радови 50 Рушење објеката прибављених на тржишту (откуп) и заштита суседних објеката и експропријацијом 833, , Рушење објеката по инспекцијским налозима и заштита суседних објеката 416, , Уградња оптичког кабла 1,666, ,666, Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке 6,166, ,166, Радови на одржавању путних објеката за одвођење атмосферских вода 6,666, ,666, Радови на постављању вертикалних баријера 416, , Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице 1,666, ,666, Извођење радова-јавни ВЦ 1,666, ,666, Изградња јавних чесми 833, ,

131 59 Радови по инспекцијским налозима 1,666, ,666, Обнова фасада и кровова путем суфинансирања радова 6,666, ,666, Радови на санацији и адаптацији објекта бившег Дома Војске 8,083, ,083, Изградња и реконструкција тротоара, бициклистичких стаза и других јавних површина 9,483, ,483, Изградња, реконструкција и ревитализација саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом Изградња, реконструкција и ревитализација саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом-2.фаза , , , ,00 65 Текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре Партија 1 планске поправке коловоза и бициклистичких стаза Партија 2 Санација земљаних путева 27,916, ,916, Интервентно крпљење у зимском периоду 2,916, ,916,

132 67 Одржавање и изградња лежећих полицајаца Партија 1 Изградња лежећих полицајаца Партија 2 Радови на одржавању лежећих полицајаца 2,583, ,583, Радови на испитивању саобраћајне конструкције Мајшанског моста на саобраћајно оптерећење 2,083, ,083, Радови на проширењу видео надзора 4,166, ,166, Израда надстрешница за бициклисте на територији града Суботице - кључ у руке 1,666, ,666, Измештање инсталација за потребе изграње путне инфраструктуре 1,666, ,666, Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији Дома културе у Таванкуту - 2 фаза 3,416, ,416, Санација објекта "Трокадеро" у МЗ Алксандрово 2 фаза 3,333, ,333, Радови на санацији фасаде Соколског дома 3,333, ,333, Радови на раздвајању електричних инсталација 1,666, ,666,

133 76 Радови на санацији Дома културе у Жеднику 4,166, ,166, Радови на санацији и изградњи помоћних објкеата у Матије Гупца 7 2,500, ,500, Реконструкција и изградња дечијих игралишта 1,666, ,666, Изградња и реконструкција спортских терена за кошарку и одбојку 2,500, ,500, Изградња и реконструкција безбедносних ограда 833, , Изградња расвете терена Градског стадиона 12,527, ,527, Радови на изградњи скејт парка 1,666, ,666, Радови на спољашњем и унутрашњем уређењу градског стадиона 3,333, ,333,

134 Тачка 9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ у динарима Р. бр. Позиција Планирано за годину Планирано за годину План за први квартал План за други квартал План за трећи квартал План за четврти квартал Спонзорство 2. Донације 3. Хуманитарне активности 4. Спортске активности 5. Репрезентација 235, , Реклама и пропаганда 7. Остало 600, , Напомена: окончањем статусне промене припајање јавног предузећа Завод за урбанизам јавном предузећу Дирекција За изградњу Града Суботица и овај део трошкова је планиран у складу са истим. 133

135 10. Цене Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Суботице је основано ради обављања делатности од општег интереса на територији Града Суботице. Из Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Суботице (пречишћен текст у Сл. листу Града Суботице број 44/2015) произилази да предузећу између осталог поверени су послови везани за: - обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта; - организовање одржавања и изградње комуналних добара у општој употреби и комуналних објеката; - управљање локалним путевима на територији Града Суботица; - пружање услуга у области просторног и урбанистичког планирања, не само за потребе локалне самоуправе него и за правна и физичка лица на територији Града Суботица а и ван територије. ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице наведене послове врши у складу са програмима, у оквиру предложеног годишњег програма изградње и уређења Града, а које доноси Скупштина Града Суботица. У погледу примењивања цена предузеће поступа у складу са одлукама Скупштине Града Суботица. С обзиром да је дана године окончана статусна промена припајање Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Град Суботице, у делу пружања услуга у области просторног и урбанистичког планирања планира се у години израда ценовника за све потенцијалне кориснике. Ценовник, чија израда је у току, предвиђа критеријуме за утврђивање цене израде планских и урбанистичко-техничких докумената према: - Граду Суботица (локалној самоуправи); - ЈП и ЈКП основаних од стране локалне самоуправе, - Правним и физичким лицима на тржишту. Ценовник се усклађује са Препоруком о начину одређивања вредности израде урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената и Препоруком о начину и критеријумима за одређивање, вредности израде просторних планова који су у поступку донишења од стране Инжењерске Коморе РС. Применом овог ценовника оствариће се рационализација трошкова израде планских и урбанистичких докумената за потреба оснивача, ЈП и ЈКП чији је оснивач локална самоуправа, док са тржишта и надаље се очекује остварење прихода од правних и физичких лица. 134

136 11. Управљање ризицима Стратегија управљања ризиком у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице (дел. број 193-5/13 од ), оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија такође представља свеобухватни оквир за подршку одговорним запосленима за спровођење стратешких планова. Поред тога у Јавном предузећу је успостављен систем финансијског управљања и контроле све у циљу идентификовања и лоцирања ризика у појединим процесима пословања као и у самим интерним процедурама појединих сегмената пословања. ( Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле (дел. број 193-4/13) донет је у Јавном предузећу од стране Директора 13. марта године). Дана 18. марта године Одлуком диектора јавног предузећа број Одлуке: 32-42/14 образована је Књига процедура и регистар ризика. Књига процедура садржи: писане описе и попис процедура и активности које се обављају у организационим деловима јавног предузећа, док Регистар ризика је сам по себи комплекснији због процеса идентификовања лоцирања утврђивања и отклањања ризика по свим процедурама и пословним активностима које се обављају у јавном предузећу. ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице планира да у години, изврши преиспитивање и усклађивање свих својих интерних аката (доношење нових, допуна и измена постојећих) са низом новодонетих закона и прописа, у циљу постизања таквог нивоа интерних процедура, које у сваком сегменту омогућавају квалитетно обављање послова за које је ово јавно предузеће основано. Током године израдиће се и нова књига процедура по организационим деловима, с обзиром на окончање статусне промене припајање Јавног предузећа Завод за урбанизам Града Суботице Јавном предузећу Дирекција за изградњу Град Суботице, све у складу са новим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места којим Правилником се у ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице поред ФУК, систематизује се и интерна контрола у функцији целокупног пословања. 135