Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za finansije Služba za trezor, budžetsko planiranje i izvešta

Транскрипт

1 Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za finansije Služba za trezor, budžetsko planiranje i izveštavanje Broj: IV-01/I-40-59/2017 Dana: god Subotica Trg slobode 1 Tel. 024/ DR/EŠ I Z V E Š T A J o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od do godine Na osnovu člana 76. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-isp., 108/13, 142/14, 68/15-dr.,03/2015 i 99/16), lokalni organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše nadležni izvršni organ lokalne vlasti, a obavezno po isteku šestomesečnog odnosno devetomesečnog perioda. Odluka o budžetu grada Subotice za godinu doneta je 28. decembra godine od strane Skupštine grada Subotice. Ukupno planirani i ostvareni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina U periodu januar-jun godine budžet Grada Subotice je raspolagao sa sredstvima u visini od ,91 dinara što iznosi 42,71% planiranog godišnjeg obima. Upoređujući sa istim prihodima i primanjima u odnosu na isti period prethodne godine raspolagano je sa 11,99% više sredstava. U stukturi raspoloživih sredstava preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine učestvuju sa 12,54%, odnosno ,71 dinara, što je 2,6 puta više nego godine. Tekući prihodi budžeta ostvareni su u visini od ,38 dinara, što predstavlja 37,03% planiranog obima, a u odnosu na isti period prethodne godine ostvareno je 0,08% više sredstava. Primanja budžeta ostvarena su u visini od ,82 dinara, od toga ,00 dinara iznosi neplanirana kratkoročna pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, ,00 dinara je dinarska protivvrednost povučenih sredstava kredita od EBRD za Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici, ,04 dinara je uplatio JKP Vodovod i kanalizacija za izmirenje glavnice duga po kreditu za Projekat za modernizaciju i proširenje prečistača otpadnih voda. Pregled ostvarenja prihoda i primanja budžeta u odnosu na planirano, prema ekonomskoj klasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja: 1

2 Ekonom. klasifikac. VRSTE PRIMANjA PLAN 2017 Ostv I-VI 2017 indeks ost./pl. ind.ost 17/16 3 PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE ,71 361,92 261, POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE ,03 46,31 106, Porez na zarade -77% ,43 46,38 106, Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave , ,52 37,47 105, ,89 66,67 134, ,65 46,91 110, Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva , Porez na zemljište , , Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću ,00-24, Samodoprinos na vrednost imovine ,43-210, Porez na druge prihode ,14 41,40 99, Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka ,34 32,74 74, POREZ NA FOND ZARADE ,06-61, POREZI NA IMOVINU ,11 41,92 99, Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave Porez na prenos apsolutnih prava na intelektualnoj svojini ,20 40,05 94, ,28 37,22 89, ,62 88,52 390, ,55 54,67 123, ,00-15, ,36 42,81 101, ,29 4,38 7, Porez na akcize na ime i udele , POREZI NA DOBRA I USLUGE ,20 38,83 81, Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač Naknada od emisije SO2, NO2, praškastih materija i odloženog otpada ,80 26,40 175, ,00-0,11-0, ,91 46,22 105, ,00-132, ,39 12, , ,15-23, Boravišna taksa ,00 35,93 87, Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine ,63 37,51 65, Komunalna taksa z držanje sredstaa za igru ("zabavne igre") ,09-37,43 2

3 716 DRUGI POREZI ,57 47,34 113, Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru ,57 47,34 113, DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA , Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova - Japanska ambasada za Sanaciju dispanzera , DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ,93 44,53 185, Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova ,66 18,04 186, Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova- EBRD ,27 48,70 185, TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI ,46 21,02 89, Nenamenski transferi od RS , Drugi tekući transferi, u užem smislu, od RS ,00 43,06 117, Tekući namenski transferi, u užem smislu, od RS ,59 72,25 69, Tekući namenski transferi, u užem smislu, od APV ,98 96, Nenamenski transferi od APV ,00 50,00 100, Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od RS ,00 0, Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od APV ,77 37, PRIHODI OD IMOVINE ,62 15,22 43,58 Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit ,80 39,91 207,91 banaka Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji AP ,72 44,26 109, Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini ,84 7,52 30, Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta ,44 40,00 85, Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacije, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti ,94 44,00 112, Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima ,39-0,32-0, Naknada za korišćenje građevinskog zemljište ,48-12, Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom ,00 74,80 393, Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta ,79 11,78 33, PRODAJA DOBARA I USLUGA ,54 29,71 84, Naknada za konverziju prava svojine - 10% ,17 97,25 880, Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budžeta Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova ,20 29,86 82, ,54 8,41 98, Gradske administrativne takse ,75 33,24 100, Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa gradova ,00 43,40 178, Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta ,59-131, Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevime Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova ,47 7,84 7, ,43 43,89 91, ,80 42,81 88, ,00 42,13 92, ,00 89,23 213,15 3

4 Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica za novogodišnji koncert Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica za Kancelariju mladih ,80 42,06 85, ,83 1,75 3, ,45 2, ,00 123, ,00 100, MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI ,33 21,26 437, Ostali i prihodi u korist nivoa grada * ,33 31, Deo dobiti javnog preduzeća prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća ,00 5,53 61,88 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE ,15 81,39 119,49 GODINE 7 SVEGA TEKUĆI PRIHODI ,38 37,03 100, PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI ,95 47,41 89, Primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova ,95 47,88 89, Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa grada ,00 0, PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA ,22 6,88 626, Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova ,22 6,88 626,13 8 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE ,17 7,88 331, PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA , Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji u korist nivoa gradova , PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA ,00 41,87 160, Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova ,00 41,87 160, ,65-121, ,04-99, Primanja od otplate kredita ,61 327,77 925,48 9 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE ,65 97,42 124, SVEGA TEKUĆA PRIMANjA ,82 44,97 133, UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA BUDžETA ,20 37,92 103, UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA BUDžETA ,91 42,71 111,99 Prosečno stanje slobodnih novčanih sredstava trezora grada (budžetska sredstva i ostali prihodi indirektnih korisnika) u toku prvih šest meseci godine je iznosila 473 miliona dinara. Upravljanjem slobodnim novčanim sredstvima trezora ostvareni su prihodi od kamata u visini od 6,35 miliona dinara. Odabir poslovnih banaka, sa kojima je grad ostvario poslovnu saradnju, izvršen je na osnovu odabira najboljih dostavljenih ponuda koje su poslovne banke dostavile na osnovu javnog poziva koji je grad uputio. Kriterijumi odabira poslovne banke za saradnju svodio se na visinu ponuđene kamatne stope i visine aktive poslovne banke prema podacima NBS. Grad Subotica je zaključio Ugovor o oročavanju slobodnih raspoloživih sredstava Konsolidovanog računa trezora preko računa oročenih depozita sa: - Opportunity banka a.d. Beograd u visini od 100 miliona dinara, sa rokom dospeća do 29. decembra godine, uz kamatnu stopu u visini od Eskontne kamatne stope NBS +0,50%. Grad Subotica je zaključio sledeće Ugovore o plasmanu slobodnih sredstava Konsolidovanog računa trezora preko računa plasmana prekonoćno oročavanje slobodnih novčanih sredstava noćni trezor sa: - Piraeus banka a.d. Beograd, u visini do maksimalnog iznosa 500 miliona dinara, sa rokom dospeća do 26. oktobar godine, sa promenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope

5 NBS na godišnjem nivou za iznos do ,00 dinara, ili u visini Referentne kamatne stope NBS + 0,2%. za iznos od ,00 do ,00 dinara, - Findomestic banka a.d. Beograd, u visini do maksimalnog iznosa 250 miliona dinara, sa rokom dospeća do 21. aprila godine sa promenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS. U prvih šest meseci godine podignuta je kratkoročna pozajmica sa Konsolidovanog računa trezora grada Subotice - preko računa interni plasmani u visini od 100 milona dinara, bez kamate, sa rokom dospeća do 30. novembra godine. Ukupno planirani i izvršeni kapitalni izdaci Ostvareni kapitalni izdaci u periodu januar - jun 2017 godine se prikazu u sledećoj tabeli: 5

6 R. br proj. /PA Raz deo Gla va Šifra prog Šifra PA/ Projekta Ekon klas Naziv kapitalnog projekta - opis God. počet. finans. proj God. završ. finans. proj Ukupna vrednost projekta Plan 2017 Iznos Izv fin Ostvarenje Iznos Nakon 2019 Izv fin Iznos Izv fin Iznos Izv fin 4 02 Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove P2 Uređenje prostora Gradske kuće P1 P1 512 Mašine i oprema - funkcionisanje Gradske uprave Izgradnja vodovoda u MZ Novo Selo po programu samodoprinosa - projektna dokumentacija Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinosa Sekretarijat za društvene delatnosti P P P2 P3 Px Px P P P P (515) 4642 (512) 4642 (512) 4632 () Nabavka kompjuterskog softvera (Centar za socijalni rad) Nabavka opreme za Dom zdravlja(suvi sterilizator, defibrilator, EKG aparat) Obnavljanje i usavršavanje računarske opreme (Dom zdravlja) Sufinansiranje adaptacije prostora za vantelesnu oplodnju (Opšta bolnica) 515 Kupovina opreme za kulturu Rekonsktrukcija komunalne infrastrukture biblioteke (Gradska biblioteka) Izgradnja novog objekta - Majmunara (Zoo vrt Palić) Rekonstrukcija objekta - Slonara (Zoo vrt Palić) Projektno finansiranje - učešće Grada (predškolsko obrazovanje Radovi na poboljšanju energetske efikasnosti - vrtić Ciciban Nameštaj za opremanje odeljenja (predškolsko obrazovanje) Oprema za domaćinstvo (predškolsko obrazovanje)

7 P P P P P P (512) 4632 ( 4632 () 4632 () 4632 () 4632 (512) 4632 () 4632 () Nabavka učila i opreme za osnovne škole Zaštitna ograda dvorišta OISŠ "Žarko Zrenjanin" Projektno finansiranje osnovnih škola - učešće Grada Zamena prozora na severnoj strani OŠ "Bosa Milićević" Novi Žednik Zamena zastarelih gasnih kotlova u OŠ "10. Oktobar" Nabavka učila i opreme za srednje škole Rekonstrukcija fasade Tehničke škole "Ivan Sarić" Projektno finansiranje srednjih škola - učešće Grada 4 04 Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove P P P P P3 541 Nabavka građevinskog zemljišta Interventne popravke poslovnih prostora po inspekcijskim nalozima Otplata obaveza za pribavljenu vojnu imovinu (Dom Vojske i kasarna Kosta Nađ) Sekretarijat za privredu, lokalni ekonmski razvoj i turizam Učešće u infrastrukturnim projektima "Welcomes" Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine 4512 Opremanje poljočuvarske službe Subvencionisanje kamata Podizanje šumskog zelenila Opremanje zoohigijenske službe Projektna dokumentacija za pošumljavanje Eksproprijacija građevinskog zemljišta (Upravljanje zaštitom životnom sredinom) Izrada projektne dokumentacije za završetak kanalizacije na Paliću

8 P P9 P P P P P P5 P2 P3 P Sufinansiranje završetka izgradnje regionalne deponije Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Održavanje javnih zelenih površina - projektna dokumentacija Kapitalne subvencije - izrada projektno tehničke dokumentacije i elaborat o zonama sanitarne zaštite Rekonstrukcija ograde i boksova za životinje u Azilu Nabavka opreme za saobraćajnu policiju Sufinansiranje nabavke autobusa Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja Uređenje građevinskog zemljišta (Park Palić) Izgradnja tornja na zapadnoj obali Palićkog jezera Izgradnja teretane na otvorenom na plaži Otvaranje Tapišnog kanala Ulaganje u Gradski stadion (renoviranje svačionica, renoviranje prostorija atletike) Renoviranje Hale sportova (renoviranje svlačionice, sauna, zamena osvetljenja,nabavka dva koša, sanacija sanitarnih čvorova) Sanacija otvorenog bazena Sekretarjat za investicije i razvoj P3 P2 P16 Planska dokumenta, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uslovi Izgradnja gradske optičke mreže Novogodišnje i božićno ukrašavanje grada Zamena autobuskih stajališta - ključ u ruke Dogradnja ulične rasvete i proširenje mreže na teritoriji Grada Subotice i poboljšanje sistema upravljanja

9 P21 P22 P23 P3 P P P5 P3 P4 P9 P11 P17 P14 P15 P16 P P9 Izgradnja vodovodne mreže u MZ "Zorka" u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, Nila Amstronga, Bečka, Solunska, Platonova, Crnogorska, Batajnička, Gročanska, Pekarska i Mlinska Izgradnja vodovodne mreže u MZ "Peščara" u Uskočkoj ulici Izgradnja vodovodne mreže u MZ "Makova sedmica" u ulicama: Isidora Sekulić, Jelene Ćetković, Krfovska, Bračka, Darinke Radović, Osječka i Omladinska I etapa Izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija Izgradnja elektro energetskih objekata - trafostanice Izgradnja carinskog terminala Upravljanje saobraćajnom infrastrukturom (izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i signalizacije) Održavanje puteva (izrada geomehaničkih elaborata ; izrada KTP podloga ) Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom Zaštita i održavanje Majšanskog mosta (radovi na ispitivanju konstrukcije Majšanskog mosta na saobraćajno opterećenje) Izgradnja Video nadzora na teritoriji grada Dvosmerni saobraćajni priključak na državni put 1b Izmeštanje instalacije za potrebe izgradnje putne infrastrukture Izgradnja ulice Novi Šor - Šupljak Izgradnja kolovoza u delu ulice Turzo Lajoša i delu ulice Srednja u MZ "Mali Radanovac" Izgradnja kolovoza u delu ulice Aleja maršala Tita u MZ "Dudova šuma" Izgradnja kolovoza u Ulici Crvena zvezda, Čantavir Biciklističke staze Sanacija objekta OŠ "Sonja Marinković" Adaptacija, sanacija i restauracija fasade

10 P5 objekta srednje Hemijsko tehnološke škole - konzervatorski nadzor P1 Rekonstrukcija Sinagoge P2 Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta P4 P6 P11 P12 P15 P13 P14 P16 P17 P18 P19 P20 P21 Radovi na sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo - II faza Radovi na sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo - III faza Radovi na sanacija krova doma kulture u Novom Žedniku Izrada dokumentacije o merama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane, spoljno tehnička kontrola tehničke dokumentacije Izgradnja Doma kulture u MZ Palić Otkup Doma kulture u MZ Đurđin Adaptacija i sanacija doma kulture MZ Bikovo - izrada projektno tehničke dokumentacije, spoljno tehnička kontrola tehničke dokumentacije Adaptacija, sanacija Doma kulture MZ Višnjevac - izrada projektno tehničke dokumentacije, spoljno tehnička kontrola tehničke dokumentacije, radovi Kapitalno održavanje Doma kulture u MZ Hajdukovo Video nadzor za višenamenski objekat Termotehnička i gasna instalacija za Dom kulture Hajdukovo Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa II faza Video nadzor za objekat Sveto Trojstvo

11 P1 P12 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P13 P14 P15 P16 P17 P22 P18 P19 P20 P21 P3 P4 Izgradnja dečijih igrališta, sportskih terena za košarku i odbojku, izgradnja i rekonstrukcija bezbedonosnih ograda Rasveta na Gradskom stadionu Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački vinogradi Adaptacija i sanacija objekta MZ Gat Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak (projektna dokumentacija, radovi) Izgradnja sanitarnog čvora MZ Hajdukovo Rekonstrukcija krova zgrade MZ Novo Selo Projektna dokumentacija za sanaciju fasade objekta MZ Tavankut Adaptacija zgrade MZ Željezničko naselje Radovi na unutrašnjem uređenju MZ Kelebija - radovi na sanaciji i dogradnja objekta Radovi na unutrašnjem uređenju MZ Ker - radovi na sanaciji i dogradnja objekta Radovi na uličnoj fasadi MZ Kertvaroš Radovi na fasadi i krovu MZ Ljutovo Sanacija zgrade MZ Crvenom selu Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad Adaptacija i sanacija objekta MZ Novi Žednik Adaptacija i sanacija objekta MZ Prozivka Spoljno uređenje objekta MZ Palić Radovi na zameni stolarije na objektu MZ Dudova šuma Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta MZ Šupljak Radovi na zameni prozora na zgradi MZ Bajmok

12 Ukupno planirani i izvršeni rashodi i izdaci budžetskih korisnika Od ukupno raspolozivih sredstava budžeta grada utrošeno je 86,38%, odnosno ,92 dinara. Od planiranog obima rashoda i izdataka izvršeno je 35,93%. Na osnovu člana 61., 69. i 70. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-isp., 108/13, 142/14, 68/15-dr.,03/2015 i 99/16), rešenjima o promeni aproprijacija i rešenjima o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, vršene su izmene planiranih aproprijacija u odnosu na Odluku o budžetu grada Subotice za godinu. Planirane i izvršene rashode i izdatke za period januar-jun godine, prema funkcionalnoj klasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja: FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Plan za 2017.g struk plan Ostvarenje I- VI 2017.g struk ostv Indeks ostv/pl Indeks ostv I-VI 2017/ Socijalna zaštita , ,15 40,71 110, Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu , ,15 30,87 108,43 Socijalna zaštita neklasifikovana na 090 drugom mestu , ,00 52,79 112, Opšte javne usluge , ,22 39,10 103, Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi , ,54 33,15 54, Finansijski i fiskalni poslovi , ,51 30,61 90, Opšte usluge , ,31 36,14 96, Ostale opšte usluge-ptp u likvidaciji ,01 29,10 4, Opšte javne usluge - istraživanje i razvoj - Zaštitnik građana , ,20 40,31 88, Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu , ,71 31,96 85, Transakcije javnog duga , ,93 44,72 132, Javni red i bezbednost , ,24 12,59 68, Sudovi - Gradski pravobranilac , ,16 30,27 57, Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu -Fond za bezbednost saobraćaja , ,08 5,98 108, Ekonomski poslovi , ,17 37,35 152, Opšti ekonomski i komercijalni poslovi , ,69 34,21 38, Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov , ,16 42,76 130, Šumarstvo ,01 0 0,00 0, Saobraćaj , ,16 48, , Drumski saobraćaj , ,01 33,98 261, Ostale delatnosti , ,59 38,94 504, Turizam , ,25 35,66 69, Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu , ,32 35,80 171, Zaštita životne sredine , ,16 32,26 95, Upravljanje otpadom , ,13 37,00 17, Upravljanje otpadnim vodama ,15 0 0,00 0,00 0, Zaštita životne sredine - istraživanje i razvoj , ,09 36,84 376, Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu , ,94 34,10 470, Poslovi stanovanja i zajednice , ,36 31,42 49, Razvoj zajednice , ,12 22,97 31,99 12

13 630 Vodosnabdevanje , ,43 64,94 87, Ulična rasveta , ,12 42,07 69, Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu , ,69 44,93 155, Zdravstvo , ,37 25,63 53, Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu , ,37 25,63 53, Rekreacija, sport, kultura i vere , ,78 34,42 144, Usluge rekreacije i sporta , ,18 65,78 147, Usluge kulture , ,66 26,25 135, Usluge emitovanja i štampanja , ,47 43,22 231, Verske i ostale usluge zajednice , ,02 16,54 53, Rekreacija, sport, kultura i vere - istraživanje i razvoj - Kancelarija za mlade , ,13 44,25 80, Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu - Stadion , ,32 60,52 165, Obrazovanje , ,55 39,83 109, Predškolsko obrazovanje , ,69 49,00 114, Osnovno obrazovanje , ,98 38,02 103, Srednje obrazovanje , ,51 28,16 106, Pomoćne usluge obrazovanju - rashodi za studente , ,37 67,74 117,52 UKUPNO , ,00 36,89 104,70 Planirane i izvršene rashode i izdatke u periodu januar - jun godine, prema ekonomskoj klasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja: EKONOMSKA KLASIFIKACIJA Plan za 2017.g 13 struk plan Ostvarenje I- VI 2017.g struk ostv Indeks ostv/pl Indeks ostv I- VI 17/ 16 4 TEKUĆI RASHODI , ,86 41,81 103, Rashodi za zaposlene , ,99 44,54 81, Plate, dodaci i naknade zaposlenih , ,28 44,87 84, Socijalni doprinosi na teret poslodavca , ,60 45,50 84, Naknade u naturi , ,14 34,01 75, Socijalna davanja zaposlenima , ,25 28,70 22, Naknade troškova za zaposlene , ,38 45,99 90, Jubilarne nagrade , ,33 46,40 121, Korišćenje roba i usluga , ,18 37,33 85, Stalni troškovi , ,03 42,82 81, Troškovi putovanja , ,15 26,60 84, Usluge po ugovoru , ,39 33,19 101, Specijalizovane usluge , ,14 29,57 111, Tekuće popravke i održavanje , ,76 34,06 28, Materijal , ,71 42,86 123, Otplata kamata , ,30 44,64 71, Otplata kamata domaćim poslovnim bankama , ,07 51,47 46, Otplata stranih kamata , ,13 44,54 88, Prateći troškovi zaduživanja , ,11 41,34 79, Subvencije , ,96 40,58 244,11 4 Tekuće subvencije , ,36 43,29 328, Kapitalne subvencije , ,55 30,91 102, Tekuće subvencije privatnim preduzecima , ,01 4,56 -

14 Kapitalne subvencije privatnim 4542 preduzećima , ,05 43, Donacije i transferi , ,03 47,59 97, Tekući transfer drugim nivoima vlasti , ,36 51,92 105,36 Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti , ,26 15,41 44,65 Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite , ,31 33,87 85, Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite , ,01 5,73 31, Ostali tekući transferi , ,09 36,13 60,66 Socijalno osiguranje i socijalna 470 politika , ,49 35,06 114, Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta , ,49 35,06 114, Ostali rashodi , ,90 44,58 105, Dotacije , ,88 52,03 120, Porezi, obavezne takse i kazne , ,47 34,15 70, Novčane kazne ,00 0 0,00 0,00 0, Naknada štete - povrat ulaganja , ,01 99,85 54, Naknada štete , ,53 21,69 64, Sredstva rezerve ,15 0 0,00 0, Sredstva rezerve ,15 0 0,00 0,00 - IZDACI ZA NEFINANSIJSKU 5 IMOVINU , ,26 19,36 90, Osnovna sredstva , ,23 18,11 82,23 Zgrade i građevinski objekti , ,97 18,39 84, Mašine i oprema , ,21 10,87 34, Kultivisana imovina , ,03 18,07 42, Nematerijalna imovina , ,02 9,48 70, Prirodna imovina , ,04 29,52 176, Nabavka građevinskog zemljišta , ,04 29,52 176,49 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU 9, ,88 45,25 138,62 6 FINANSIJSKE IMOVINE Otplata glavnice , ,16 46,89 110, Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama , ,76 72,35 104, Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD , ,40 39,67 114, Nabavka finansijske imovine , ,72 44,07 171, Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje kredita EBRD , ,11 41,87 160, Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje donacije EBRD , ,35 48,70 185, Nabavka nefinansijske imovinepoljozaštita , ,26 97,17 - UKUPNI RASHODI I IZDACI , ,00 36,89 104,70 14

15 Planirani i izvršeni rashodi i izdaci za period januar - jun godine, prema organizacionoj strukturi budžeta grada, sa indeksom ostvarenja, prikazani su u sledećoj tabeli: Razdeo Glava Programska klasifikacija Funkcija Ekonomska klasifikacija/izvori finansiranja Opis Plan 2017 god. Ostvarenje I - VI 2017 god. Indeks /7* RAZDEO 1 - SKUPŠTINA GRADA PROGRAM 16:Politički sistem lokalne samouprave Programska aktivnost : Funkcionisanje skupštine IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,28 23, Socijalni doprinosi na teret poslodavca ,32 24, Stalni troškovi ,55 12, Troškovi putovanja ,43 5, Usluge po ugovoru ,20 35, Odborničke naknade ,05 37, Specijalizovane usluge ,00 32, Materijal ,00 4, Ostale tekuće dotacije po zakonu ,90 18,51 Dotacije političkim subjektima - redovna 481 delatnost ,47 50, Ostali porezi ,00 0, : 01 Prihodi iz budžeta: ,20 34, Ukuno za Programsku aktivnost 2101-: ,20 34,71 Izvori finansiranja za PROGRAM 16: 01 Prihodi iz budžeta: ,20 34, Ukupno za PROGRAM 16: ,20 34,71 UKUPNO RAZDEO 1 SKUPŠTINA GRADA ,20 34, RAZDEO 2 - GRADONAČELNIK PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave Programska aktivnost 0002: Funkcionisanje izvršnih organa IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI 421 Stalni troškovi ,00 11, Troškovi putovanja ,94 29, Usluge po ugovoru ,27 27, Specijalizovane usluge ,08 52, Materijal ,77 31, Ostali porezi ,00 0, : 01 Prihodi iz budžeta: ,06 28, Ukuno za Programsku aktivnost : ,06 28,50 15

16 Izvori finansiranja za PROGRAM 16: 01 Prihodi iz budžeta: ,06 28, Ukupno za PROGRAM 16: ,06 28,50 UKUPNO RAZDEO 2 - GRADONAČELNIK ,06 28, RAZDEO 3 - GRADSKO VEĆE PROGRAM 16: Politički sistem lokalne samouprave Programska aktivnost 0002: Funkcionisanje izvršnih organa IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,25 56, Socijalni doprinosi na teret poslodavca ,00 50, Socijalna davanja zaposlenima ,00 0, Troškovi putovanja ,88 6, Usluge po ugovoru ,04 17, Specijalizovane usluge ,00 0, Materijal ,00 24, Ostale tekuće dotacije po zakonu ,44 32, Ostali porezi ,00 0, Naknada štete - elementarne nepogode ,63 99, : 01 Prihodi iz budžeta: ,24 33, : ,24 33,29 Izvori finansiranja za PROGRAM 16: 01 Prihodi iz budžeta: ,24 33, Ukupno za PROGRAM 16: ,24 33,29 UKUPNO RAZDEO 3 - GRADSKO VEĆE ,24 33,29 RAZDEO 4 - GRADSKA UPRAVA 4 01 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE 0602 PROGRAM 15: Lokalna samouprava Programska aktivnost 0003: Servisiranje javnog uga 170 TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA 441 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama ,39 51, Otplata stranih kamata ,75 44, Prateći troškovi zaduživanja ,03 41, Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama ,07 72, Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD ,86 39, Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje kredita EBRD ,00 41,87 Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje donacije EBRD ,26 48, : 01 Prihodi iz budžeta: ,10 46,76 06 Donacije od međunarodnih organizacija ,26 48,70 11 Primanja od inostranih zaduživanja ,00 41, : ,36 44,72 16

17 112 Programska aktivnost : Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština 112 FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI 421 Troškovi platnog prometa budžeta ,94 63, Porez na usluge i fin.transakcije ,02 38,69 : 01 Prihodi iz budžeta: ,96 40,91 : ,96 40, Programska aktivnost 0009: Tekuća budžetska rezerva 112 FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI 499 Sredstva tekuće rezerve budžeta ,00 0, : 01 Prihodi iz budžeta: ,00 0, : ,00 0, Programska aktivnost 0010:Stalna budžetska rezerva 112 FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI 499 Sredstva stalne rezerve budžeta ,00 0, : 01 Prihodi iz budžeta: ,00 0, : ,00 0,00 Izvori finansiranja za PROGRAM 15: 01 Prihodi iz budžeta: ,06 44,75 06 Donacije od međunarodnih organizacija ,26 48,70 11 Primanja od inostranih zaduživanja ,00 41, Ukupno za PROGRAM 15: ,32 43,90 UKUPNO SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE: ,32 43, SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE 0602 PROGRAM 15: Lokalna samouprava Programska aktivnost : Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština 130 OPŠTE USLUGE 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,34 37, Socijalni doprinosi na teret poslodavca ,09 38, Naknade u naturi ,94 23, Socijalna davanja zaposlenima ,12 32, Naknade troškova prevoza za zaposlene ,28 46, Jubilarne nagrade ,16 31, Stalni troškovi ,58 41, Troškovi putovanja ,57 13, Usluge po ugovoru ,03 47, Specijalizovane usluge ,63 30, Tekuće popravke i održavanje ,70 35, Materijal ,10 37, Ostale tekuće dotacije po Zakonu ,66 38, Dotacije ,24 45, Ostali porezi ,00 9, Naknada štete ,53 11, Mašine i oprema ,00 3,61 17

18 Nematerijalna imovina - licence ,23 3,36 : 01 Prihodi iz budžeta: ,20 35,68 : ,20 35,68 P2 Projekat 2: Uređenje prostora Gradske kuće 130 OPŠTE USLUGE Zgrade i građevinski objekti ,54 63,88 Izvori finansiranja za Projekat 2: 01 Prihodi iz budžeta: ,54 153,85 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine ,00 0,00 P2 130 Ukupno za Projekat 2: ,54 63,88 P23 Projekat 23: Izbori 130 OPŠTE USLUGE 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi ,96 64, Stalni troškovi ,20 99, Usluge po ugovoru ,09 97, Materijal ,34 95,44 Izvori finansiranja za Projekat 23: 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti ,59 72,25 P Ukupno za Projekat 23: ,59 72, Programska aktivnost 0002: Funkcionisanje mesnih zajednica OPŠTE JAVNE USLUGE NEKVALIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,75 40, Socijalni doprinosi na teret poslodavca ,46 39, Naknade u naturi ,52 41, Socijalna davanja zaposlenima ,07 2, Naknade troškova za zaposlene ,00 20, Jubilarne nagrade ,00 0, Stalni troškovi ,94 27, Troškovi putovanja ,00 44, Usluge po ugovoru ,83 37, Specijalizovane usluge ,20 11, Tekuće popravke i održavanje ,90 11, Materijal ,09 21, Ostale tekuće dotacije po zakonu ,00 41, Ostali porezi ,00 0, Mašine i oprema ,33 12, : 01 Prihodi iz budžeta: ,09 32,56 07 Donacije od ostalih nivoa vlastiorganizacija ,00 18, : ,09 31,96 Izvori finansiranja za PROGRAM 15: 01 Prihodi iz budžeta: ,83 36,02 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti organizacija ,51 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine , Ukupno za PROGRAM 15: ,42 36,03 UKUPNO SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE: ,42 36,03 18

19 4 03 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 2001 PROGRAM 8: Predškolsko vaspitanje Programska aktivnost : Funkcionisanje predškolskih ustanova 911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE PU Naša radost ,05 49, Plate, dodaci i naknade zaposlenih ,46 52, Socijalni doprinosi na teret poslodavca ,89 53, Naknade u naturi ,89 35, Socijalna davanja zaposlenima ,00 0, Naknada za prevoz na posao i sa posla ,15 47, Jubilarne nagrade ,98 30, Stalni troškovi ,40 54, Troškovi putovanja ,00 84, Usluge po ugovoru ,12 41, Specijalizovane usluge ,60 24, Tekuće popravke i održavanje ,50 58, Materijal ,90 45,21 Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama) ,92 45, Transfer za plate zaposlenih (411) ,43 46, Transfer za socijal.doprinose na teret posl. (412) ,10 44, Transfer za naknade u naturi (413) ,00 66, Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) ,78 52, Transfer za jubilarne nagrade (416) ,00 48, Transfer za stalne troškove (421) ,90 46, Transfer za troškove putovanja (422) ,00 52, Transfer za usluge po ugovoru (423) ,44 13, Transfer za sanitarne preglede (424) ,00 0, Transfer za materijal (426) ,27 24, Ostale tekuće dotacije po zakonu ,16 49, Naknade po osnovu rešenja interresorne kom ,00 0, Ostali porezi ,00 10, : 01 Prihodi iz budžeta: ,35 50,06 07 Donacije od ostalih nivoa vlasti ,62 43, : ,97 49, P1 Projekat 1: Nameštaj za opremanje odeljenja 911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 512 Mašine i oprema ,00 78,66 Izvori finansiranja za Projekat 1: 01 Prihodi iz budžeta: ,00 78, P1 911 Ukupno za Projekat 1: ,00 78,66 19